xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
AB Volvo (publ)

Volvo (VOLV-A.ST, SE0000115420)

AB Volvo (publ), together with its subsidiaries, manufactures and sells trucks, buses, construction equipment, and marine and industrial engines in Europe, North America, South America, Asia, Africa, and Oceania. The company offers trucks for long-haulage, construction, mining, and distribution purposes under the Volvo, UD Trucks, Renault Trucks, Mack, Eicher, Arquus, cellcentric, and Dongfeng Trucks brands; and city and intercity buses, coaches, and bus chassis, as well as associated transport systems under the Prevost and Nova Bus brands. It also provides road construction machine, haulers, wheel loaders and excavators. In addition, the company offers engines and power solutions for leisure and commercial vessels, as well as for power generation, industrial, and off-road applications under the Volvo Penta brand name. Further, it provides financing, insurance, …

Siège social : GropegArdsgatan 2, Gothenburg, Sweden, 417 15

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Volvo

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AB Volvo (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
444 986 000 418,1% 20,1% 64,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,7 12,9 - 3,2 8,8 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 9% 28,8% 6,7% 10,3% 82,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
277,4 SEK - 261,2 236,2 192,8 278,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AB Volvo (publ)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’AB Volvo (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,2% +3,9% +14,7% +21,8% +32,3% +46,2% +49,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+95,0% +152,0% +127,1% +210,6% +335,5% +295,9% +330,9%

 

Équipe de direction d’AB Volvo (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Martin Lundstedt M.Sc. CEO, President, Member of the Group Executive Board & Director 57 Mats Backman Executive VP, CFO & Member of Group Executive Board 56
Joachim Rosenberg Executive VP, Member of Group Executive Board & President of Volvo Energy 54 Kina Wileke Executive VP of Group Communication & Member of the Group Executive Board 50
Bruno Blin Executive VP of Volvo Group, President Renault Trucks & Member of the Group Executive Board 61 Scott Rafkin Executive VP, Chief Digital Officer & Member of Executive Board 55
Roger Alm Executive VP, Member of Group Executive Board & President of Volvo Trucks 62 Andrea Fuder MBA, M.Sc Chief Purchasing Officer, EVP of Group Trucks Purchasing & Member of the Group Executive Board 57
Lars Stenqvist CTO, Executive VP of Group Trucks Technology & Member of the Group Executive Board 57 Melker Jernberg Executive VP, Member of Group Executive Board & President of Volvo Construction Equipment 56

 

Présence de Volvo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AB Volvo (publ)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 390 834 431 980 338 446 372 216 473 479  +10,5% -21,7% +10,0% +27,2%
EBITDA 51 779 70 117 48 083 61 794 66 441  +35,4% -31,4% +28,5% +7,5%
Résultat opérationnel 33 206 49 531 27 484 43 074 45 712  +49,2% -44,5% +56,7% +6,1%
Résultat net 24 897 35 861 19 318 32 787 32 722  +44,0% -46,1% +69,7% -0,2%
Free Cash Flow 10 319 17 038 13 290 11 808 7 398  +65,1% -22,0% -11,2% -37,3%
Marge de FCF 3% 4% 4% 3% 2%  +49,4% -0,4% -19,2% -50,7%
ROIC - 14% 7% 11% 10%  - -48,3% +54,3% -10,4%
CROIC - 6% 5% 4% 2%  - -26,9% -12,0% -44,3%
Taux d’imposition 21% 22% 23% 23% 27%  +4,6% +2,1% +2,2% +16,6%
Capital investi 257 294 289 123 293 639 294 413 367 142  +12,4% +1,6% +0,3% +24,7%
Actions en circul. (en M) 2 033,0 2 033,0 2 033,0 2 033,0 2 033,0  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 25,5 34,5 23,7 30,4 32,7  +35,4% -31,4% +28,5% +7,5%
Bénéfices par action 12,2 17,6 9,5 16,1 16,1  +44,0% -46,1% +69,7% -0,2%
Free Cash Flow par action 5,1 8,4 6,5 5,8 3,6  +65,1% -22,0% -11,2% -37,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AB Volvo (publ)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’AB Volvo (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 22% 24% 23% 24% 24%  +8,8% -3,9% +3,1% -2,1%
Marge d’EBITDA 13% 16% 14% 17% 14%  +22,5% -12,5% +16,9% -15,5%
Marge opérationnelle 8% 11% 8% 12% 10%  +35,0% -29,2% +42,5% -16,6%
Marge bénéficiaire 6% 8% 6% 9% 7%  +30,3% -31,2% +54,3% -21,5%
Marge de FCF 3% 4% 4% 3% 2%  +49,4% -0,4% -19,2% -50,7%
Rentabilité économique (ROA) - 7,2% 3,7% 6,4% 5,7%  - -48,0% +71,2% -10,5%
Rentabilité financière (ROE) - 27,4% 13,6% 22,9% 21,5%  - -50,3% +68,3% -5,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 7% 11% 10%  - -48,3% +54,3% -10,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 5% 4% 2%  - -26,9% -12,0% -44,3%

 

Ratios de solvabilité d’AB Volvo (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,6 1,1 1,1 0,9 0,5  +95,4% +4,5% -17,2% -51,6%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3  +4,9% +0,7% -8,3% +1,8%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,4 1,6 1,7 2,1  -14,6% +11,0% +4,4% +24,4%
Dette sur actifs 28% 29% 29% 30% 32%  +1,7% +1,3% +2,4% +9,3%
Dette sur capitaux propres 109% 109% 102% 109% 126%  +0,1% -6,0% +6,5% +15,5%
Couverture par l’EBITDA 31,2 41,9 35,6 53,0 55,1  +34,1% -14,9% +48,6% +4,1%
   ∼ par l’EBIT 20,1 29,6 20,4 36,9 37,9  +47,1% -31,1% +81,2% +2,8%
   ∼ par le flux opérationel 18,8 23,3 22,7 28,8 27,6  +24,0% -2,7% +27,1% -4,3%
Coût de la dette - 1,2% 0,9% 0,8% 0,7%  - -23,3% -14,3% -12,9%

 

Graphique des dividendes d’AB Volvo (publ)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’AB Volvo (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 24 897 35 861 19 318 32 787 32 722  +44,0% -46,1% +69,7% -0,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 10 319 17 038 13 290 11 808 7 398  +65,1% -22,0% -11,2% -37,3%
Dividende payé -8 636 -20 335 -12 201 -49 820 -26 435  +135,5% -40,0% +308,3% -46,9%
Distribution sur résultat net 35% 57% 63% 152% 81%  +63,5% +11,4% +140,6% -46,8%
Distribution sur FCF 84% 119% 92% 422% 357%  +42,6% -23,1% +359,6% -15,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AB Volvo (publ)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AB Volvo (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 79 63 67 83 76  -20,1% +6,0% +23,2% -7,5%
Délai paiement clients (DSO) 50 148 173 138 37  +196,0% +16,9% -20,3% -73,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 77 87 94 88  - +13,2% +7,9% -6,0%
Conversion de l’encaisse - 135 153 127 25  - +13,9% -17,2% -80,0%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8  0% -19,5% +8,9% +4,3%
Frais généraux sur CP 5% 4% 3% 3% 4%  -9,4% -25,3% +8,6% +4,7%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  -7,9% 0% -4,2% -5,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’AB Volvo (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0 0,5 0,5  -0,75 +0,5 = 0,44
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’AB Volvo (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 5 7 6  +4 -1 +2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’AB Volvo (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1  +25,6% +3,8% -31,4% +10,8%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3  +0,3% +15,7% -7,2% -11,2%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2  +34,4% -43,0% +55,2% -13,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,6  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8  0% -19,5% +8,9% +4,3%
 
Z_SCORE - - - - 3,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AB Volvo (publ)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Volvo Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Deere 93,5 1,6% 1,1 12,8 360,7 2,6 9,6
États-Unis PACCAR 52,2 1,0% 0,9 13,8 107,8 1,4 6,9
Suède Volvo 49,2 2,6% 1,1 12,6 270,9 1,2 8,8
Suède Volvo 49,1 2,5% 1,1 12,9 277,4 1,2 8,8
Allemagne Daimler Truck Holding 29,0 3,7% 1,1 8,6 35,2 0,7 6,8
Suède Epiroc 19,5 1,9% 0,9 23,7 194,8 3,7 13,9
États-Unis CNH Industrial [ADR] 14,5 3,3% 1,7 7,6 12,2 1,4 10,4
  Médiane 3,9 2,6% 1,2 10,3   0,9 8,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Volvo

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par AB Volvo (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---7,00--------
2022---6,50--------
2021---9,00-9,50------
2020---5,50--------
2019---5,00--------
2018---4,25--------
2017---3,25--------
2016---3,00--------
2015---3,00--------
2014---3,00--------
2013---3,00--------
2012---3,00--------
2011---2,50--------
2009---2,00--------
2008---5,50--------
2007---5,00--------
2006---3,35--------
2005---2,50--------
2004----1,60-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 390 834 431 980 338 446 372 216 473 479  +10,5% -21,7% +10,0% +27,2%
Charges d'exploitation -54 150 -58 455 -49 995 -47 635 -62 091  +8,0% -14,5% -4,7% +30,3%
   dont Coût des ventes -303 478 -326 895 -259 319 -282 463 -361 741  +7,7% -20,7% +8,9% +28,1%
   dont Frais généraux -5 798 -5 901 -4 621 -4 870 -5 880  +1,8% -21,7% +5,4% +20,7%
Résultat opérationnel 33 206 49 531 27 484 43 074 45 712  +49,2% -44,5% +56,7% +6,1%
Autres revenus/frais nets -1 058 -2 699 -1 567 116 -635  +155,1% -41,9% -107,4% -647,4%
Charge d'intérêt -1 658 -1 674 -1 349 -1 167 -1 205  +1,0% -19,4% -13,5% +3,3%
Résultat avant impôts 32 148 46 832 25 917 43 190 45 077  +45,7% -44,7% +66,6% +4,4%
Impôts sur les bénéfices -6 785 -10 337 -5 843 -9 947 -12 108  +52,4% -43,5% +70,2% +21,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 897 35 861 19 318 32 787 32 722  +44,0% -46,1% +69,7% -0,2%
 
EBITDA 51 779 70 117 48 083 61 794 66 441  +35,4% -31,4% +28,5% +7,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 198 38 598 21 288 33 154 33 433  +47,3% -44,8% +55,7% +0,8%
Taux d’imposition 21% 22% 23% 23% 27%  +4,6% +2,1% +2,2% +16,6%
 
Chiffre d’affaires par action 192,2 212,5 166,5 183,1 232,9  +10,5% -21,7% +10,0% +27,2%
EBITDA par action 25,5 34,5 23,7 30,4 32,7  +35,4% -31,4% +28,5% +7,5%
Bénéfices par action 12,2 17,6 9,5 16,1 16,1  +44,0% -46,1% +69,7% -0,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 234 675 282 187 280 116 255 504 323 847  +20,2% -0,7% -8,8% +26,7%
   dont Trésorerie 46 933 49 961 71 706 50 626 67 086  +6,5% +43,5% -29,4% +32,5%
   dont Placements à CT 160 200 213 167 93  +25,0% +6,5% -21,6% -44,3%
   dont Créances clients 53 615 175 383 160 571 140 794 48 220  +227,1% -8,4% -12,3% -65,8%
   dont Stock 65 783 56 644 47 625 63 916 75 689  -13,9% -15,9% +34,2% +18,4%
Placements à long terme 13 491 14 200 - - -  +5,3% - - -
Biens corporels 98 734 96 736 87 007 94 326 106 680  -2,0% -10,1% +8,4% +13,1%
Écart d'acquisitions 24 135 22 981 22 228 23 924 25 636  -4,8% -3,3% +7,6% +7,2%
Biens incorporels 13 969 13 686 12 350 13 145 15 908  -2,0% -9,8% +6,4% +21,0%
Actifs totaux 474 663 524 837 510 821 515 856 629 064  +10,6% -2,7% +1,0% +21,9%
 
Passifs courants 180 025 206 317 203 476 202 410 252 098  +14,6% -1,4% -0,5% +24,5%
   dont Créances fournisseurs 73 630 66 866 59 611 76 745 90 177  -9,2% -10,9% +28,7% +17,5%
   dont Dette à court terme 48 238 55 768 58 028 49 191 70 655  +15,6% +4,1% -15,2% +43,6%
Dette à long terme 85 677 94 761 90 316 104 177 133 771  +10,6% -4,7% +15,3% +28,4%
Passifs totaux 348 832 383 160 362 679 371 738 462 829  +9,8% -5,3% +2,5% +24,5%
 
Action ordinaire 2 554 2 554 2 562 2 562 2 562  0% +0,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 116 357 129 004 145 281 136 174 147 524  +10,9% +12,6% -6,3% +8,3%
Capitaux propres 123 379 138 594 145 295 141 045 162 716  +12,3% +4,8% -2,9% +15,4%
 
Dette portant intérets 133 915 150 529 148 344 153 368 204 426  +12,4% -1,5% +3,4% +33,3%
Dette nette 86 822 100 368 76 425 102 575 137 247  +15,6% -23,9% +34,2% +33,8%
Fonds de roulement 54 650 75 870 76 640 53 094 71 749  +38,8% +1,0% -30,7% +35,1%
Actions en circulation (en M) 2 033,0 2 033,0 2 033,0 2 033,0 2 033,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 24 897 49 531 27 484 43 074 45 712  +98,9% -44,5% +56,7% +6,1%
 
Dépréciation 18 439 20 586 20 599 18 720 20 729  +11,6% +0,1% -9,1% +10,7%
Ajustements des bénéfices nets 12 113 1 782 6 026 250 9 802  -85,3% +238,2% -95,9% +3 820,8%
Ajust. comptes débiteurs -2 911 -298 -2 030 -2 062 -5 770  -89,8% +581,2% +1,6% +179,8%
Ajust. des stocks -12 419 4 994 2 465 -12 287 -5 911  -140,2% -50,6% -598,5% -51,9%
Autres flux opérationnels -14 252 -19 610 -10 091 -16 295 -25 023  +37,6% -48,5% +61,5% +53,6%
Flux opérationnel 31 187 39 047 30 610 33 647 33 244  +25,2% -21,6% +9,9% -1,2%
 
Dépenses d’investissement 20 868 22 009 17 320 21 839 25 846  +5,5% -21,3% +26,1% +18,3%
Investissements 970 92 -462 -7 384 -21 486  -90,5% -602,2% +1 498,3% +191,0%
Flux d’investissement -13 798 -14 189 -9 941 -1 489 -21 486  +2,8% -29,9% -85,0% +1 343,0%
 
Dividendes payés 8 636 20 335 12 201 49 820 26 435  +135,5% -40,0% +308,3% -46,9%
Emprunts nets 1 943 9 342 7 321 -6 972 33 981  +380,8% -21,6% -195,2% -587,4%
Flux de financement -6 699 -10 817 6 444 -57 555 7 483  +61,5% -159,6% -993,2% -113,0%
 
Variation nette de la trésorerie 10 841 14 528 23 745 -23 080 21 760  +34,0% +63,4% -197,2% -194,3%
 
Free Cash Flow par action 5,1 8,4 6,5 5,8 3,6  +65,1% -22,0% -11,2% -37,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 114 917 134 303 131 420 140 821 132 405  +16,9% -2,1% +7,2% -6,0%
Charges d'exploitation -14 920 -16 436 -18 029 -23 879 -17 373  +10,2% +9,7% +32,4% -27,2%
   dont Coût des ventes -87 594 -103 226 -96 112 -101 900 -96 026  +17,8% -6,9% +6,0% -5,8%
   dont Frais généraux -1 383 -1 744 -1 663 -1 858 -1 686  +26,1% -4,6% +11,7% -9,3%
Résultat opérationnel 11 869 11 541 17 109 14 462 18 320  -2,8% +48,2% -15,5% +26,7%
Autres revenus/frais nets -111 -1 121 -312 -53 316  +909,9% -72,2% -83,0% -696,2%
Charge d'intérêt -262 -337 -314 -262 -272  +28,6% -6,8% -16,6% +3,8%
Résultat avant impôts 11 758 10 420 16 797 14 409 18 636  -11,4% +61,2% -14,2% +29,3%
Impôts sur les bénéfices -3 071 -3 729 -3 863 -3 591 -4 543  +21,4% +3,6% -7,0% +26,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 627 6 620 12 910 10 770 14 092  -23,3% +95,0% -16,6% +30,8%
 
EBITDA 16 910 17 365 22 217 19 752 24 242  +2,7% +27,9% -11,1% +22,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 769 7 411 13 174 10 858 13 854  -15,5% +77,8% -17,6% +27,6%
Taux d’imposition 26% 36% 23% 25% 24%  +37,0% -35,7% +8,4% -2,2%
 
Chiffre d’affaires par action 56,5 66,1 64,6 69,3 65,1  +16,9% -2,1% +7,2% -6,0%
EBITDA par action 8,3 8,5 10,9 9,7 11,9  +2,7% +27,9% -11,1% +22,7%
Bénéfices par action 4,2 3,3 6,4 5,3 6,9  -23,3% +95,0% -16,6% +30,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 316 899 323 847 343 261 349 303 351 444  +2,2% +6,0% +1,8% +0,6%
   dont Trésorerie 71 906 67 086 84 178 63 819 65 148  -6,7% +25,5% -24,2% +2,1%
   dont Placements à CT 98 93 91 97 95  -5,1% -2,2% +6,6% -2,1%
   dont Créances clients 164 818 48 220 174 240 159 673 47 340  -70,7% +261,3% -8,4% -70,4%
   dont Stock 80 075 75 689 84 751 93 239 93 101  -5,5% +12,0% +10,0% -0,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 104 990 106 680 107 093 111 773 111 598  +1,6% +0,4% +4,4% -0,2%
Écart d'acquisitions - 25 636 - - -  - - - -
Biens incorporels 41 265 15 908 42 202 43 429 43 393  -61,4% +165,3% +2,9% -0,1%
Actifs totaux 620 492 629 064 654 422 678 594 680 150  +1,4% +4,0% +3,7% +0,2%
 
Passifs courants 247 505 252 098 266 003 297 999 293 090  +1,9% +5,5% +12,0% -1,6%
   dont Créances fournisseurs 80 655 90 177 92 231 95 641 84 968  +11,8% +2,3% +3,7% -11,2%
   dont Dette à court terme 76 942 70 655 81 788 98 225 104 025  -8,2% +15,8% +20,1% +5,9%
Dette à long terme 134 627 138 571 136 187 137 971 129 143  +2,9% -1,7% +1,3% -6,4%
Passifs totaux 451 962 462 829 475 771 512 835 502 927  +2,4% +2,8% +7,8% -1,9%
 
Action ordinaire 164 949 2 562 175 095 162 194 173 927  -98,4% +6 734,3% -7,4% +7,2%
Bénéfices non répartis - 147 524 - - -  - - - -
Capitaux propres 164 949 162 716 175 095 162 194 173 927  -1,4% +7,6% -7,4% +7,2%
 
Dette portant intérets 211 569 209 226 217 975 236 196 233 168  -1,1% +4,2% +8,4% -1,3%
Dette nette 139 565 142 047 133 706 172 280 167 925  +1,8% -5,9% +28,8% -2,5%
Fonds de roulement 69 394 71 749 77 258 51 304 58 354  +3,4% +7,7% -33,6% +13,7%
Actions en circulation (en M) 2 033,0 2 033,0 2 033,0 2 033,0 2 033,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 11 869 11 541 17 109 14 462 18 320  -2,8% +48,2% -15,5% +26,7%
 
Dépréciation 5 041 5 824 5 108 5 290 5 334  +15,5% -12,3% +3,6% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets 1 219 4 722 497 6 810 1 154  +287,4% -89,5% +1 270,2% -83,1%
Ajust. comptes débiteurs 2 398 -4 414 -112 -149 2 162  -284,1% -97,5% +33,0% -1 551,0%
Ajust. des stocks 1 245 2 881 -9 442 -5 423 -2 176  +131,4% -427,7% -42,6% -59,9%
Autres flux opérationnels -4 029 -10 440 -11 046 -12 221 -6 911  +159,1% +5,8% +10,6% -43,4%
Flux opérationnel 16 551 14 519 -178 5 939 4 022  -12,3% -101,2% -3 436,5% -32,3%
 
Dépenses d’investissement 6 359 8 539 5 678 6 407 6 623  +34,3% -33,5% +12,8% +3,4%
Investissements -426 -7 253 -4 949 -4 832 -7 751  +1 602,6% -31,8% -2,4% +60,4%
Flux d’investissement -5 962 -21 486 -4 949 -9 780 -17 534  +260,4% -77,0% +97,6% +79,3%
 
Dividendes payés 26 435 26 435 28 468 28 468 28 468  0% +7,7% 0% 0%
Emprunts nets 5 719 6 602 5 203 5 867 6 219  +15,4% -21,2% +12,8% +6,0%
Flux de financement 5 698 6 578 5 206 -22 632 5 958  +15,4% -20,9% -534,7% -126,3%
 
Variation nette de la trésorerie 17 640 11 979 292 -20 359 1 329  -32,1% -97,6% -7 072,3% -106,5%
 
Free Cash Flow par action 5,0 2,9 -2,9 -0,2 -1,3  -41,3% -197,9% -92,0% +455,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.