xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Caterpillar Inc

Caterpillar (CAT.US, US1491231015)

Caterpillar Inc. manufactures and sells construction and mining equipment, off-highway diesel and natural gas engines, industrial gas turbines, and diesel-electric locomotives in the United States and internationally. Its Construction Industries segment offers asphalt pavers, compactors, road reclaimers, forestry machines, cold planers, material handlers, tractors, excavators, telehandlers, motor graders, and pipelayers; compact track and multi-terrain, wheel, track-type, backhoe, and skid steer loaders; and related parts and tools. The company's Resource Industries segment provides electric rope and hydraulic shovels, draglines, rotary drills, hard rock vehicles, tractors, mining trucks, longwall miners, wheel loaders, off-highway and articulated trucks, wheel tractor scrapers and dozers, fleet management products, landfill and soil compactors, machinery components, autonomous ready vehicles and solutions, work tools, and safety services and …

Siège social : 5205 North O'Connor Boulevard, Irving, TX, United States, 75039-3712

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Caterpillar

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Caterpillar Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
509 085 000 99,8% 0,2% 71,8% 2,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,0 15,9 1,6 7,8 9,9 2,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
20% 14% 50,5% 10,2% 12,1% 40,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
247,5 USD 262,9 256,2 245,9 202,0 292,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Caterpillar Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Caterpillar Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,2% -8,9% -11,2% +19,1% +7,4% +31,9% +52,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+87,8% +114,7% +107,0% +213,1% +322,0% +221,3% +286,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Caterpillar Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 8 3 13 1 3 262,9

 

Équipe de direction de Caterpillar Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
D. James Umpleby III Chairman & CEO 65 Andrew R. J. Bonfield Chief Financial Officer 60
Denise C. Johnson Group Pres of Resource Industries 57 Bob De Lange Group Pres of Services, Distribution & Digital 53
Joseph E. Creed Group Pres of Energy & Transportation Segment 47 William E. Schaupp Chief Accounting Officer -
Karl E. Weiss CTO & Sr. VP - Jamie Engstrom Sr. VP & Chief Information Officer -
Suzette M. Long Chief Legal Officer & Gen. Counsel 57 Courtney W. Dean Chief Compliance Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Caterpillar Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
03/10/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $268,99 $0
28/09/2023 Robert J. Wittman U.S. Congress Member (R-VA) Vente 0 $276,14 $0
21/09/2023 William R. Keating U.S. Congress Member (D-MA) Vente 0 $272,01 $0
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $276,06 $0
29/08/2023 Anthony D Fassino Insider Vente 2 923 $279,00 $815 517
09/08/2023 Cheryl H Johnson Insider Vente 18 294 $286,33 $5 238 121
03/08/2023 Joseph E. Creed insider Vente 7 286 $285,25 $2 078 332
01/08/2023 Lange Bob De Insider Vente 20 000 $275,00 $5 500 000
18/07/2023 Cheryl H Johnson Insider Vente 6 415 $260,00 $1 667 900
26/05/2023 Zoe Lofgren U.S. Congress Member (D-CA) Vente 0 $211,80 $0
28/04/2023 Kathy E. Manning U.S. Congress Member (D-NC) Vente 0 $218,80 $0
26/04/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $216,19 $0
10/04/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $215,53 $0
17/02/2023 David Maclennan Director Achat 400 $249,29 $99 716
09/02/2023 Suzette M Long General Counsel Vente 8 000 $251,04 $2 008 320
06/02/2023 Daniel M Dickinson Director Vente 6 070 $251,22 $1 524 905
03/02/2023 Cheryl H Johnson Insider Vente 23 883 $250,44 $5 981 259
09/01/2023 Lange Bob De Insider Vente 11 000 $250,00 $2 750 000
06/01/2023 Joseph E. Creed insider Vente 18 294 $249,00 $4 555 206
27/12/2022 Denise C Johnson Insider Vente 23 737 $240,14 $5 700 203
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CATERPILLAR-$37 720 047

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Caterpillar Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 13,7 21,7 8,4 4 40,9
Risque Faible Moyen Négligeable Élevé Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Caterpillar dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Caterpillar Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Caterpillar Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 54 722 53 800 41 748 50 971 59 427  -1,7% -22,4% +22,1% +16,6%
EBITDA 10 992 10 867 6 985 9 230 10 123  -1,1% -35,7% +32,1% +9,7%
Résultat opérationnel 8 290 8 290 4 553 6 878 7 904  0% -45,1% +51,1% +14,9%
Résultat net 6 147 6 093 2 998 6 489 6 705  -0,9% -50,8% +116,4% +3,3%
Free Cash Flow 3 642 4 243 4 212 4 726 5 167  +16,5% -0,7% +12,2% +9,3%
Marge de FCF 7% 8% 10% 9% 9%  +18,5% +27,9% -8,1% -6,2%
ROIC - 13% 7% 10% 11%  - -48,3% +56,0% +11,1%
CROIC - 8% 8% 9% 10%  - -3,0% +10,1% +9,0%
Taux d’imposition 22% 22% 25% 21% 24%  +3,0% +12,7% -15,7% +11,2%
Capital investi 50 136 52 245 52 494 54 273 52 862  +4,2% +0,5% +3,4% -2,6%
Actions en circul. (en M) 599,4 567,5 548,6 548,5 548,5  -5,3% -3,3% 0% 0%
EBITDA par action 18,3 19,1 12,7 16,8 18,5  +4,4% -33,5% +32,2% +9,7%
Bénéfices par action 10,3 10,7 5,5 11,8 12,2  +4,7% -49,1% +116,5% +3,3%
Free Cash Flow par action 6,1 7,5 7,7 8,6 9,4  +23,1% +2,7% +12,2% +9,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Caterpillar Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Caterpillar Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 31% 31% 29% 29% 29%  -1,8% -5,2% +1,7% +0,1%
Marge d’EBITDA 20% 20% 17% 18% 17%  +0,6% -17,2% +8,2% -5,9%
Marge opérationnelle 15% 15% 11% 13% 13%  +1,7% -29,2% +23,7% -1,4%
Marge bénéficiaire 11% 11% 7% 13% 11%  +0,8% -36,6% +77,3% -11,4%
Marge de FCF 7% 8% 10% 9% 9%  +18,5% +27,9% -8,1% -6,2%
Rentabilité économique (ROA) - 7,8% 3,8% 8,1% 8,1%  - -50,7% +110,6% +1,1%
Rentabilité financière (ROE) - 42,6% 20,0% 40,8% 41,4%  - -52,9% +103,5% +1,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 7% 10% 11%  - -48,3% +56,0% +11,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 8% 9% 10%  - -3,0% +10,1% +9,0%

 

Ratios de solvabilité de Caterpillar Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,9 1,0 1,4 0,9 0,8  +9,7% +40,3% -35,3% -11,6%
Liquidité générale 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4  +7,6% +4,2% -5,1% -4,6%
Dette nette sur EBITDA 2,6 2,7 2,6 3,1 3,0  +5,2% -2,2% +17,0% -4,2%
Dette sur actifs 46% 48% 47% 46% 45%  +4,4% -1,1% -3,8% -1,1%
Dette sur capitaux propres 257% 258% 242% 229% 233%  +0,4% -6,1% -5,4% +1,7%
Couverture par l’EBITDA 27,2 25,8 13,6 18,9 22,9  -5,1% -47,4% +39,2% +20,8%
   ∼ par l’EBIT 20,4 19,7 8,9 14,1 17,8  -3,3% -55,0% +59,1% +26,6%
   ∼ par le flux opérationel 16,2 16,4 12,3 14,8 17,5  +1,1% -25,0% +19,8% +18,9%
Coût de la dette - 1,1% 1,4% 1,3% 1,2%  - +20,4% -5,2% -9,0%

 

Graphique des dividendes de Caterpillar Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Caterpillar Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 6 147 6 093 2 998 6 489 6 705  -0,9% -50,8% +116,4% +3,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 642 4 243 4 212 4 726 5 167  +16,5% -0,7% +12,2% +9,3%
Dividende payé -1 951 -2 132 -2 243 -2 332 -2 440  -209,3% +5,2% +4,0% +4,6%
Distribution sur résultat net 32% 35% 75% 36% 36%  +10,2% +113,8% -52,0% +1,3%
Distribution sur FCF 54% 50% 53% 49% 47%  -6,2% +6,0% -7,3% -4,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Caterpillar Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Caterpillar Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 112 110 140 142 142  -1,4% +27,5% +1,6% -0,5%
Délai paiement clients (DSO) 116 121 147 124 110  +4,3% +20,8% -15,2% -11,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 75 77 72  - +28,1% +2,7% -6,8%
Conversion de l’encaisse - 173 212 190 180  - +22,6% -10,5% -5,4%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,5 0,6 0,7  -1,6% -22,3% +15,5% +17,8%
Frais généraux sur CP 39% 35% 30% 33% 36%  -9,3% -14,4% +7,5% +9,4%
Frais généraux sur CA 10% 10% 11% 11% 10%  -4,2% +15,9% -5,3% -9,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Caterpillar Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,63
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0 0,5 0,5  -0,75 +0,5 = 0,44
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 0,75 1  = = +0,25 0,81
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 0,5  -0,5 +1 -0,5 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Caterpillar Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 6 8 8  +3 +1 +2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Caterpillar Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +21,1% +9,5% -6,4% -9,0%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7  +13,3% +2,3% +5,7% +11,9%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3  +0,8% -45,0% +42,9% +16,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,0  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,5 0,6 0,7  -1,6% -22,3% +15,5% +17,8%
 
Z_SCORE - - - - 4,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Caterpillar Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Caterpillar Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Caterpillar 114,7 2,1% 1,1 15,9 247,5 2,3 9,9
États-Unis Deere 95,0 1,5% 1,1 15,9 360,0 2,6 10,4
États-Unis PACCAR 43,3 1,1% 0,9 12,7 90,9 1,5 8,4
Suède Volvo 42,8 2,9% 1,1 10,8 241,0 1,2 8,9
Suède Volvo 42,3 2,9% 1,1 10,2 238,5 1,1 8,8
Allemagne Daimler Truck Holding 24,2 4,4% - 9,0 29,4 0,6 6,0
Suède Epiroc 19,3 1,8% 0,9 25,6 191,9 3,8 15,1
  Médiane 4,3 2,7% 1,3 10,5   0,9 8,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Caterpillar

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Caterpillar Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20231,20--1,20--1,30--1,30--
20221,11--1,11--1,20--1,20--
20211,03--1,03--1,11--1,11--
20201,03--1,03--1,03--1,03--
20190,86--0,86--1,03--1,03--
20180,78--0,78--0,86--0,86--
20170,77--0,77--0,78--0,78--
20160,77--0,77--0,77--0,77--
20150,70--0,70--0,77--0,77--
20140,60--0,60--0,70--0,70--
2013---0,52--0,60--0,60--
20120,46--0,46--0,52--0,52-0,52
20110,44--0,44--0,46--0,46--
20100,42--0,42--0,44--0,44--
20090,42--0,42--0,42--0,42--
20080,36--0,36--0,42--0,42--
20070,30--0,30--0,36--0,36--
20060,25--0,25--0,30--0,30--
20050,21--0,21--0,25--0,25--
20040,19--0,19--0,21--0,21--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 54 722 53 800 41 748 50 971 59 427  -1,7% -22,4% +22,1% +16,6%
Charges d'exploitation -8 710 -8 126 -7 524 -8 125 -8 683  -6,7% -7,4% +8,0% +6,9%
   dont Coût des ventes -37 719 -37 384 -29 671 -35 968 -41 915  -0,9% -20,6% +21,2% +16,5%
   dont Frais généraux -5 478 -5 162 -4 642 -5 365 -5 651  -5,8% -10,1% +15,6% +5,3%
Résultat opérationnel 8 290 8 290 4 553 6 878 7 904  0% -45,1% +51,1% +14,9%
Autres revenus/frais nets -67 -478 -558 1 326 848  +613,4% +16,7% -337,6% -36,0%
Charge d'intérêt -404 -421 -514 -488 -443  +4,2% +22,1% -5,1% -9,2%
Résultat avant impôts 7 822 7 812 3 995 8 204 8 752  -0,1% -48,9% +105,4% +6,7%
Impôts sur les bénéfices -1 698 -1 746 -1 006 -1 742 -2 067  +2,8% -42,4% +73,2% +18,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 6 147 6 093 2 998 6 489 6 705  -0,9% -50,8% +116,4% +3,3%
 
EBITDA 10 992 10 867 6 985 9 230 10 123  -1,1% -35,7% +32,1% +9,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 490 6 437 3 406 5 418 6 037  -0,8% -47,1% +59,0% +11,4%
Taux d’imposition 22% 22% 25% 21% 24%  +3,0% +12,7% -15,7% +11,2%
 
Chiffre d’affaires par action 91,3 94,8 76,1 92,9 108,3  +3,8% -19,7% +22,1% +16,6%
EBITDA par action 18,3 19,1 12,7 16,8 18,5  +4,4% -33,5% +32,2% +9,7%
Bénéfices par action 10,3 10,7 5,5 11,8 12,2  +4,7% -49,1% +116,5% +3,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 38 603 39 193 39 464 43 455 43 785  +1,5% +0,7% +10,1% +0,8%
   dont Trésorerie 7 857 8 284 9 352 9 254 7 004  +5,4% +12,9% -1,0% -24,3%
   dont Placements à CT 1 0 9 352 - -  - - - -
   dont Créances clients 17 452 17 904 16 780 17 375 17 869  +2,6% -6,3% +3,5% +2,8%
   dont Stock 11 529 11 266 11 402 14 038 16 270  -2,3% +1,2% +23,1% +15,9%
Placements à long terme 14 447 13 844 13 407 12 707 -  -4,2% -3,2% -5,2% -
Biens corporels 9 085 12 904 12 401 8 172 12 028  +42,0% -3,9% -34,1% +47,2%
Écart d'acquisitions 6 217 6 196 6 394 6 324 5 288  -0,3% +3,2% -1,1% -16,4%
Biens incorporels 1 897 1 565 1 308 1 042 758  -17,5% -16,4% -20,3% -27,3%
Actifs totaux 78 509 78 453 78 324 82 793 81 943  -0,1% -0,2% +5,7% -1,0%
 
Passifs courants 28 218 26 621 25 717 29 847 31 531  -5,7% -3,4% +16,1% +5,6%
   dont Créances fournisseurs 7 051 5 957 6 128 8 154 8 689  -15,5% +2,9% +33,1% +6,6%
   dont Dette à court terme 11 553 11 376 11 164 11 756 11 279  -1,5% -1,9% +5,3% -4,1%
Dette à long terme 24 544 26 281 25 999 26 033 25 714  +7,1% -1,1% +0,1% -1,2%
Passifs totaux 64 429 63 824 62 946 66 277 66 052  -0,9% -1,4% +5,3% -0,3%
 
Action ordinaire 5 827 5 935 6 230 6 398 6 560  +1,9% +5,0% +2,7% +2,5%
Bénéfices non répartis 30 427 34 437 35 167 39 282 43 514  +13,2% +2,1% +11,7% +10,8%
Capitaux propres 14 039 14 588 15 331 16 484 15 869  +3,9% +5,1% +7,5% -3,7%
 
Dette portant intérets 36 097 37 657 37 163 37 789 36 993  +4,3% -1,3% +1,7% -2,1%
Dette nette 28 239 29 373 18 459 28 535 29 989  +4,0% -37,2% +54,6% +5,1%
Fonds de roulement 10 385 12 572 13 747 13 608 12 254  +21,1% +9,3% -1,0% -10,0%
Actions en circulation (en M) 599,4 567,5 548,6 548,5 548,5  -5,3% -3,3% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 6 148 6 094 3 003 6 493 6 704  -0,9% -50,7% +116,2% +3,2%
 
Dépréciation 2 766 2 577 2 432 2 352 2 219  -6,8% -5,6% -3,3% -5,7%
Ajustements des bénéfices nets 1 721 1 171 1 309 -996 643  -32,0% +11,8% -176,1% -164,6%
Ajust. comptes débiteurs -3 024 -2 169 -356 -136 -  -28,3% -83,6% -61,8% -
Ajust. des stocks -1 579 274 -34 -2 586 -2 589  -117,4% -112,4% +7 505,9% +0,1%
Autres flux opérationnels -1 405 -2 340 -1 798 1 123 -  +66,5% -23,2% -162,5% -
Flux opérationnel 6 558 6 912 6 327 7 198 7 766  +5,4% -8,5% +13,8% +7,9%
 
Dépenses d’investissement 2 916 2 669 2 115 2 472 2 599  -8,5% -20,8% +16,9% +5,1%
Investissements -869 -382 10 -1 471 -2 541  -56,0% -102,6% -14 810,0% +72,7%
Flux d’investissement -3 212 -1 928 -1 485 -3 084 -2 541  -40,0% -23,0% +107,7% -17,6%
 
Dividendes payés 1 951 -2 132 -2 243 -2 332 -2 440  -209,3% +5,2% +4,0% +4,6%
Emprunts nets -7 060 -8 423 -11 015 681 -652  +19,3% +30,8% -106,2% -195,7%
Flux de financement -3 650 -4 538 -3 755 -4 188 -7 281  +24,3% -17,3% +11,5% +73,9%
 
Variation nette de la trésorerie -430 402 1 074 -103 -2 250  -193,5% +167,2% -109,6% +2 084,5%
 
Free Cash Flow par action 6,1 7,5 7,7 8,6 9,4  +23,1% +2,7% +12,2% +9,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 14 994 16 597 15 862 17 318 16 810  +10,7% -4,4% +9,2% -2,9%
Charges d'exploitation -2 216 -2 190 -2 811 -2 356 -2 498  -1,2% +28,4% -16,2% +6,0%
   dont Coût des ventes -10 353 -11 802 -10 320 -11 310 -10 863  +14,0% -12,6% +9,6% -4,0%
   dont Frais généraux -1 401 -1 479 -1 463 -1 528 -1 624  +5,6% -1,1% +4,4% +6,3%
Résultat opérationnel 2 425 3 141 2 731 3 652 3 449  +29,5% -13,1% +33,7% -5,6%
Autres revenus/frais nets 133 -1 042 -97 127 195  -883,5% -90,7% -230,9% +53,5%
Charge d'intérêt -109 -117 -129 -127 -129  +7,3% +10,3% -1,6% +1,6%
Résultat avant impôts 2 558 2 099 2 634 3 652 3 515  -17,9% +25,5% +38,6% -3,8%
Impôts sur les bénéfices -527 -644 -708 -752 -734  +22,2% +9,9% +6,2% -2,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 2 041 1 454 1 943 2 922 2 794  -28,8% +33,6% +50,4% -4,4%
 
EBITDA 2 976 5 360 3 263 4 321 4 169  +80,1% -39,1% +32,4% -3,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 925 2 177 1 997 2 900 2 729  +13,1% -8,3% +45,2% -5,9%
Taux d’imposition 21% 31% 27% 21% 21%  +48,9% -12,4% -23,4% +1,4%
 
Chiffre d’affaires par action 28,4 31,9 30,5 33,6 32,8  +12,1% -4,2% +10,1% -2,5%
EBITDA par action 5,6 10,3 6,3 8,4 8,1  +82,4% -38,9% +33,6% -3,1%
Bénéfices par action 3,9 2,8 3,7 5,7 5,5  -27,8% +34,0% +51,7% -3,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 42 577 43 785 45 660 47 000 48 005  +2,8% +4,3% +2,9% +2,1%
   dont Trésorerie 6 346 7 004 6 789 7 387 6 545  +10,4% -3,1% +8,8% -11,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 17 076 17 869 18 349 18 704 18 742  +4,6% +2,7% +1,9% +0,2%
   dont Stock 16 860 16 270 17 633 17 746 17 580  -3,5% +8,4% +0,6% -0,9%
Placements à long terme 13 137 - 13 054 13 183 -  - - +1,0% -
Biens corporels 7 810 12 028 11 973 12 124 12 287  +54,0% -0,5% +1,3% +1,3%
Écart d'acquisitions 6 092 5 288 5 309 5 293 5 268  -13,2% +0,4% -0,3% -0,5%
Biens incorporels 806 758 694 630 604  -6,0% -8,4% -9,2% -4,1%
Actifs totaux 80 907 81 943 83 649 85 427 86 791  +1,3% +2,1% +2,1% +1,6%
 
Passifs courants 30 202 31 531 31 842 35 314 33 124  +4,4% +1,0% +10,9% -6,2%
   dont Créances fournisseurs 8 260 8 689 8 951 8 443 7 827  +5,2% +3,0% -5,7% -7,3%
   dont Dette à court terme 11 016 11 279 12 165 14 714 12 880  +2,4% +7,9% +21,0% -12,5%
Dette à long terme 25 509 25 714 24 873 22 985 24 259  +0,8% -3,3% -7,6% +5,5%
Passifs totaux 65 285 66 052 65 479 67 171 66 284  +1,2% -0,9% +2,6% -1,3%
 
Action ordinaire 6 523 6 560 6 546 6 478 6 698  +0,6% -0,2% -1,0% +3,4%
Bénéfices non répartis 43 304 43 514 45 457 47 094 49 888  +0,5% +4,5% +3,6% +5,9%
Capitaux propres 15 591 15 869 18 149 18 235 20 489  +1,8% +14,4% +0,5% +12,4%
 
Dette portant intérets 36 525 36 993 37 038 37 699 37 139  +1,3% +0,1% +1,8% -1,5%
Dette nette 30 179 29 989 30 249 30 312 30 594  -0,6% +0,9% +0,2% +0,9%
Fonds de roulement 12 375 12 254 13 818 11 686 14 881  -1,0% +12,8% -15,4% +27,3%
Actions en circulation (en M) 527,6 520,9 519,4 515,0 512,6  -1,3% -0,3% -0,8% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 2 040 6 704 1 942 2 924 2 793  +228,6% -71,0% +50,6% -4,5%
 
Dépréciation 551 2 219 532 542 525  +302,7% -76,0% +1,9% -3,1%
Ajustements des bénéfices nets 16 860 -74 -175 -  +5 275,0% -108,6% +136,5% -
Ajust. comptes débiteurs 82 - - 639 934  - - - +46,2%
Ajust. des stocks -1 085 -2 589 -1 403 -157 136  +138,6% -45,8% -88,8% -186,6%
Autres flux opérationnels 280 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 481 2 739 1 573 3 249 4 060  +10,4% -42,6% +106,5% +25,0%
 
Dépenses d’investissement 617 1 296 750 707 781  +110,0% -42,1% -5,7% +10,5%
Investissements 587 -843 -683 -676 -3 435  -243,6% -19,0% -1,0% +408,1%
Flux d’investissement 190 -843 -683 -1 199 -5 317  -543,7% -19,0% +75,5% +343,5%
 
Dividendes payés 633 2 440 -620 -618 -663  +285,5% -125,4% -0,3% +7,3%
Emprunts nets -246 378 -61 651 -  -253,7% -116,1% -1 167,2% -
Flux de financement -2 267 -7 281 -1 106 -1 393 -1 400  +221,2% -84,8% +25,9% +0,5%
 
Variation nette de la trésorerie 332 658 -217 598 -834  +98,2% -133,0% -375,6% -239,5%
 
Free Cash Flow par action 3,5 2,8 1,6 4,9 6,4  -21,6% -42,8% +211,5% +29,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


Les investisseurs heureux (Devenir Rentier)

Nos forums rassemblent une communauté autour de discussions de qualité sur la thématique de la rente, de l’investissement patrimonial et de l’optimisation de patrimoine. Une webographie de l’actualité financière et économique, des screeners boursiers, ainsi qu’un suivi mensuel de la stratégie patrimoniale du fondateur complètent le site.