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Verimatrix

Verimatrix (VMX.PA, FR0010291245)

Verimatrix SA provides security solutions that protect digital content, applications, and devices worldwide. It offers anti-piracy products, including Streamkeeper Pro, which safeguards the OTT content distribution ecosystem by disrupting pirate revenue streams; Streamkeeper Multi-DRM that offers secure content on any screen or platform; Streamkeeper Watermarking, which protects content with invisible client and server-side watermarking that can detect piracy; and Video Content Authority System (VCAS) for evolving networks. The company also provides threat defense solutions, such as App Shield that secures android and iOS apps; Code Shield, which secures code with an enterprise-grade security toolkit; Key Shield, that protects algorithm and builds secure cryptographic architectures; and Extended Threat Defense, a cybersecurity solution. It offers security solutions for various markets comprising automotive, e-…

Siège social : Impasse des Carres de l?Arc, Meyreuil, France, 13590

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Verimatrix

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Verimatrix

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
85 283 900 60,5% 2,4% 42,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,9 - - 0,3 -10,7 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-6% -18% -9,2% -1,5% 0,6% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
0,4 EUR 0,6 0,4 0,4 0,3 0,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Verimatrix

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Performance boursière ajustée des dividendes de Verimatrix

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,2% +0,3% -2,2% -13,0% -36,2% -39,8% -72,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-85,8% -84,3% -83,3% -86,6% -81,1% -71,3% -87,3%

 

Équipe de direction de Verimatrix

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Amedeo D'Angelo Executive Chairman 70 Asaf Ashkenazi Chief Executive Officer -
Jean-François Labadie Chief Financial Officer 57 Kim Voegele Chief Technical Officer -
Jon Samsel Head of Marketing - Valerie Convers Executive Vice-President of Human Resources -
Klaus Schenk Head of Product Security - Andrew Bear Head of VCAS Business -
Tom Powledge Head of Cybersecurity Business - Andrew McLennan President of Content & Application Protection -

 

Présence de Verimatrix dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Verimatrix

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Fondamentaux de Verimatrix (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 98 95 88 61 62  -3,3% -6,8% -31,0% +1,0%
EBITDA 18 16 9 -10 1  -12,1% -43,7% -209,3% -112,6%
Résultat opérationnel 16 14 8 -9 -8  -14,3% -41,5% -210,9% -8,0%
Résultat net -6 -1 4 -18 -14  -77,0% -371,2% -578,8% -18,8%
Free Cash Flow -4 3 12 3 -4  -165,0% +377,0% -77,8% -235,3%
Marge de FCF -4% 3% 14% 4% -6%  -167,2% +411,6% -67,8% -233,9%
ROIC - 3% 2% -3% -4%  - -38,8% -222,9% +38,2%
CROIC - 1% 6% 1% -2%  - +399,6% -75,4% -260,8%
Taux d’imposition - - 45% - -  - - - -
Capital investi 230 221 210 179 148  -3,8% -5,2% -14,4% -17,6%
Actions en circul. (en M) 76,4 85,0 85,5 85,5 85,5  +11,2% +0,7% 0% +0%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,1 -0,1 -  -21,0% -44,1% -209,3% -112,6%
Bénéfices par action 0,4 -0,1 - -0,2 -0,2  -134,3% -135,1% -578,8% -18,9%
Free Cash Flow par action -0,1 - 0,1 - -  -158,4% +373,9% -77,8% -235,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Verimatrix

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Ratio de profitabilité de Verimatrix

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 80% 80% 73% 69% 69%  +0,5% -8,7% -6,7% +0,7%
Marge d’EBITDA 19% 17% 10% -16% 2%  -9,1% -39,7% -258,5% -112,4%
Marge opérationnelle 17% 15% 9% -15% -13%  -11,4% -37,3% -260,9% -8,9%
Marge bénéficiaire 28% -11% 4% -29% -23%  -139,5% -137,9% -794,2% -19,7%
Marge de FCF -4% 3% 14% 4% -6%  -167,2% +411,6% -67,8% -233,9%
Rentabilité économique (ROA) - -3,9% 1,5% -7,8% -7,1%  - -137,9% -632,8% -9,3%
Rentabilité financière (ROE) - -6,9% 2,5% -12,3% -11,1%  - -135,9% -598,0% -9,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 2% -3% -4%  - -38,8% -222,9% +38,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 6% 1% -2%  - +399,6% -75,4% -260,8%

 

Ratios de solvabilité de Verimatrix

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,1 2,6 1,8 2,0 1,0  +23,9% -30,9% +11,2% -51,9%
Liquidité générale 2,4 3,0 1,9 2,2 1,1  +25,8% -37,2% +15,6% -52,1%
Dette nette sur EBITDA 1,1 1,6 1,4 -1,4 2,8  +46,2% -9,5% -195,9% -306,5%
Dette sur actifs 27% 28% 24% 21% 14%  +6,2% -14,3% -14,7% -34,3%
Dette sur capitaux propres 47% 50% 38% 32% 21%  +6,4% -23,4% -16,5% -33,0%
Couverture par l’EBITDA 2,7 2,2 1,5 -2,3 0,3  -19,6% -28,9% -248,3% -111,9%
   ∼ par l’EBIT 1,9 1,4 0,7 -3,3 -1,4  -27,3% -50,8% -588,4% -57,8%
   ∼ par le flux opérationel -0,5 0,4 2,2 0,7 -0,2  -184,2% +382,5% -68,9% -125,8%
Coût de la dette - 10,1% 8,9% 8,6% 13,2%  - -11,5% -4,3% +54,4%

 

Graphique des dividendes de Verimatrix

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Ratios de distribution de Verimatrix

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -6 -1 4 -18 -14  -77,0% -371,2% -578,8% -18,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -4 3 12 3 -4  -165,0% +377,0% -77,8% -235,3%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Verimatrix

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Verimatrix

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 8 9 6 6 7  +10,1% -37,6% +14,3% +15,9%
Délai paiement clients (DSO) 137 158 164 197 170  +15,3% +4,0% +20,2% -13,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 121 80 102 48  - -33,5% +27,1% -52,7%
Conversion de l’encaisse - 46 89 102 129  - +94,9% +13,7% +27,2%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3  +2,4% +1,6% -21,4% +10,5%
Frais généraux sur CP 9% 9% 9% 10% 11%  +4,8% +2,1% +2,8% +10,8%
Frais généraux sur CA 14% 14% 16% 21% 21%  +2,2% +12,6% +33,7% -1,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Verimatrix

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0,19
EBIT ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE1,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Verimatrix

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 1 5 6 5 5  +4 +1 -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Verimatrix

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,2 0,2 -  +21,4% -33,3% +0,7% -91,1%
Critère X2 × 1,4 -0,8 -0,9 0,1 - -0,1  +12,4% -110,3% -103,0% +3 828,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 -0,2 -0,1  -15,9% -57,6% -510,3% -51,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3  +2,4% +1,6% -21,4% +10,5%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Verimatrix

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Sociétés possiblement comparables à Verimatrix Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni iomart Group 0,1 5,3% 0,6 10,9 88,0 1,0 4,4
France Wallix Group 0,1 - 1,2 - 9,2 1,5 -5,5
Allemagne Exasol - - 2,0 - 2,0 1,0 -11,1
France Verimatrix - - 1,5 15,9 0,4 0,6 -10,7
France Hipay Group - - 1,2 3,6 5,2 0,7 7,2
États-Unis VirnetX Holding - - 1,0 0,6 7,1 -4 535,6 1,2
France Kerlink SAS - - 1,9 - 0,5 1,0 -4,7
  Médiane 5,9 - 1,0 26,6   5,0 14,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Verimatrix

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Dividendes par action détachés par Verimatrix (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Verimatrix (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 98 95 88 61 62  -3,3% -6,8% -31,0% +1,0%
Charges d'exploitation -76 -68 -52 -53 -50  -11,3% -22,4% +1,3% -6,5%
   dont Coût des ventes -20 -19 -23 -19 -19  -5,2% +26,4% -18,3% -0,4%
   dont Frais généraux -14 -13 -14 -13 -13  -1,2% +5,0% -7,8% -0,7%
Résultat opérationnel 16 14 8 -9 -8  -14,3% -41,5% -210,9% -8,0%
Autres revenus/frais nets -20 -12 -2 -7 -4  -38,2% -87,8% +335,7% -42,4%
Charge d'intérêt -7 -7 -6 -4 -5  +9,3% -20,8% -26,3% +5,8%
Résultat avant impôts -4 1 7 -16 -12  -138,4% +345,1% -335,7% -21,7%
Impôts sur les bénéfices -2 -3 -3 -2 -2  +41,2% +4,0% -33,2% +4,0%
Résultat net -6 -1 4 -18 -14  -77,0% -371,2% -578,8% -18,8%
 
EBITDA 18 16 9 -10 1  -12,1% -43,7% -209,3% -112,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 8 5 -5 -6  -32,2% -41,5% -210,9% +16,3%
Taux d’imposition - - 45% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,3 1,1 1,0 0,7 0,7  -13,1% -7,4% -31,0% +1,0%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,1 -0,1 -  -21,0% -44,1% -209,3% -112,6%
Bénéfices par action 0,4 -0,1 - -0,2 -0,2  -134,3% -135,1% -578,8% -18,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Verimatrix (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 105 105 91 70 57  +0,2% -13,8% -23,0% -18,9%
   dont Trésorerie 54 49 45 30 23  -9,9% -6,9% -33,6% -24,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 37 41 40 33 29  +11,5% -3,0% -17,1% -12,9%
   dont Stock 0 0 0 0 0  +4,3% -21,1% -6,6% +15,4%
Placements à long terme 19 - - - -  - - - -
Biens corporels 15 13 8 7 -  -18,5% -36,3% -13,1% -
Écart d'acquisitions 115 115 115 115 115  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 22 21 22 17 13  -1,4% +4,6% -26,0% -21,5%
Actifs totaux 276 261 239 210 192  -5,6% -8,2% -12,3% -8,6%
 
Passifs courants 43 35 47 32 54  -20,3% +37,3% -33,4% +69,5%
   dont Créances fournisseurs 8 6 5 5 3  -24,8% -16,4% +4,1% -52,7%
   dont Dette à court terme 2 1 19 4 26  -39,0% +1 437,6% -80,9% +612,9%
Dette à long terme 72 73 39 40 0  +1,4% -46,3% +2,3% -
Passifs totaux 120 113 88 74 70  -5,3% -22,5% -15,6% -5,3%
 
Action ordinaire 41 41 42 42 42  +0,3% +0,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis -152 -161 15 0 -14  +6,1% -109,5% -102,6% +3 491,0%
Capitaux propres 156 147 152 136 122  -5,8% +2,8% -10,3% -10,4%
 
Dette portant intérets 74 74 58 44 26  +0,3% -21,3% -25,1% -40,0%
Dette nette 20 25 13 13 3  +28,5% -49,1% +4,8% -74,0%
Fonds de roulement 62 71 43 38 3  +14,7% -38,8% -11,6% -91,9%
Actions en circulation (en M) 76,4 85,0 85,5 85,5 85,5  +11,2% +0,7% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Verimatrix (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 27 -10 4 -18 -14  -138,2% -135,3% -578,8% -18,8%
 
Dépréciation 5 6 5 5 8  +8,6% -12,9% -10,0% +69,5%
Ajustements des bénéfices nets -26 14 3 2 -  -154,9% -76,9% -35,9% -
Ajust. comptes débiteurs -17 -5 0 0 4  -73,2% -107,7% -66,6% +3 091,5%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 0  -113,8% -605,3% -74,0% -304,0%
Autres flux opérationnels 8 -3 9 7 -  -139,2% -410,0% -23,1% -
Flux opérationnel -4 3 13 3 -1  -192,0% +282,0% -77,1% -127,3%
 
Dépenses d’investissement 0 1 1 0 3  +187,4% -19,5% -63,8% +1 116,8%
Investissements -86 -7 1 -3 -3  -92,3% -107,7% -777,8% -18,2%
Flux d’investissement -86 -7 -8 -3 -  -92,3% +24,9% -58,4% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 39 -2 -17 -15 -  -105,2% +709,6% -11,5% -
Flux de financement 97 -2 -16 -15 -4  -102,0% +769,8% -11,1% -74,9%
 
Variation nette de la trésorerie 7 -5 -3 -15 -7  -181,4% -37,8% +355,9% -51,2%
 
Free Cash Flow par action -0,1 - 0,1 - -  -158,4% +373,9% -77,8% -235,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Verimatrix (en MUSD)

  06/2022 12/2022 06/2023 12/2023 06/2024  06-12/22 12-06/23 06-12/23 12-06/24
Chiffre d’affaires 29 32 31 31 31  +11,2% -4,7% +1,3% -0,7%
Charges d'exploitation -24 -29 -26 -25 -23  +18,3% -9,0% -5,9% -6,0%
   dont Coût des ventes -9 -10 -9 -10 -10  +13,6% -9,6% +7,2% -3,8%
   dont Frais généraux -6 -7 -6 -7 -6  +7,5% -7,6% +7,4% -6,9%
Résultat opérationnel -5 -4 -4 -3 -2  -16,7% +6,3% -35,9% -17,7%
Autres revenus/frais nets -2 -4 -2 -3 -2  +108,7% -56,3% +60,3% -48,8%
Charge d'intérêt 0 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts -7 -9 -6 -6 -4  +21,2% -26,3% -6,2% -34,2%
Impôts sur les bénéfices 0 -2 -1 -1 -1  +640,9% -41,1% +0,5% -51,5%
Résultat net -7 -10 -7 -7 -4  +41,1% -28,8% -5,3% -36,7%
 
EBITDA 0 -4 0 -5 -2  +1 247,2% -91,8% +1 295,0% -57,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -3 -3 -3 -2 -2  -16,7% +6,3% -35,9% -17,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +11,2% -4,7% +1,3% -0,7%
EBITDA par action - - - -0,1 -  +1 247,2% -91,8% +1 295,0% -57,8%
Bénéfices par action - -0,1 - -0,1 -0,1  +41,1% -28,8% +89,5% -36,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Verimatrix (en MUSD)

  06/2022 12/2022 06/2023 12/2023 06/2024  06-12/22 12-06/23 06-12/23 12-06/24
Actifs courants 67 70 57 57 53  +4,3% -18,6% -0,3% -6,6%
   dont Trésorerie 20 30 26 23 13  +54,0% -14,5% -12,0% -44,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 41 33 25 29 35  -20,5% -25,6% +17,1% +21,6%
   dont Stock 0 0 0 0 0  -15,9% +1,2% +14,0% +2,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 7 6 - -  -5,8% -8,1% - -
Écart d'acquisitions 115 115 115 115 115  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 20 17 15 13 12  -18,0% -11,2% -11,7% -10,5%
Actifs totaux 211 210 196 192 186  -0,5% -6,7% -2,1% -3,1%
 
Passifs courants 57 32 26 54 36  -44,9% -18,6% +108,2% -33,5%
   dont Créances fournisseurs 4 5 3 3 4  +26,5% -36,4% -25,7% +73,9%
   dont Dette à court terme 30 4 2 26 9  -87,8% -55,4% +1 497,6% -66,7%
Dette à long terme 10 40 24 0 -  +313,3% -39,8% - -
Passifs totaux 68 74 67 70 69  +9,5% -8,9% +3,9% -2,3%
 
Action ordinaire 42 42 42 42 42  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 0 -8 -14 -19  -105,6% +1 858,0% +83,4% +31,5%
Capitaux propres 143 136 128 122 118  -5,2% -5,4% -5,2% -3,5%
 
Dette portant intérets 40 44 26 26 9  +9,5% -41,1% +1,9% -66,7%
Dette nette 20 13 0 3 -4  -33,4% -100,5% -5 163,8% -211,6%
Fonds de roulement 10 38 31 3 17  +300,6% -18,6% -90,1% +459,0%
Actions en circulation (en M) 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Verimatrix (en MUSD)

  06/2022 12/2022 06/2023 12/2023 06/2024  06-12/22 12-06/23 06-12/23 12-06/24
Bénéfices nets -7 -10 -7 -7 -4  +41,1% -28,8% -5,3% -36,7%
 
Dépréciation 5 0 4 -2 0  -101,2% -7 157,9% -148,4% -115,4%
Ajustements des bénéfices nets 0 1 0 - -  -598,8% -66,6% - -
Ajust. comptes débiteurs -2 9 8 -4 -  -583,2% -8,2% -153,1% -
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  -264,1% -106,3% +1 075,0% -
Autres flux opérationnels 0 3 -2 - -  +1 214,3% -148,6% - -
Flux opérationnel -5 8 0 -1 -8  -253,5% -97,8% -625,8% +738,4%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 -  +41,7% -18,4% +90,1% -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -1 -1 -1 - -  -30,0% +17,0% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -9 2 -1 - -  -119,7% -177,7% - -
Flux de financement -18 4 -3 -1 -1  -119,7% -177,7% -68,5% +2,3%
 
Variation nette de la trésorerie -26 11 -4 -3 -10  -140,9% -141,2% -29,6% +223,8%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,1 - - -0,1  -248,4% -99,1% -1 685,3% +589,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.