xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Wallix Group SA

Wallix Group (ALLIX.PA, FR0010131409)

WALLIX GROUP SA publishes and provides cybersecurity software solutions worldwide. It offers session manager, which provides solution to manage, control, and audit access to network assets with security posture; password manager that enables IT leaders to easily control and manage their passwords, secrets and credentials; access manager, that enables secure remote access for IT administrators and external providers to connect safely from anywhere with secure-by-design capabilities; privilege elevation and delegation management, provides least privilege control over access rights to sensitive IT resources; and application-to-application password manager, enables DevOps to access critical resources without ever knowing the credentials. The company also provides endpoint privilege management, privileged access management, identity management, and multi-factor authentication services; and digital transformation, audit and compliance, risk …

Siège social : 250 Bis, Paris, France, 75008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Wallix Group

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wallix Group SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
6 586 790 77,6% 21,5% 20,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 3,8 -5,5 1,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-19% -26% -52,3% -10,8% 12,9% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,2 EUR 13,5 8,2 8,8 6,0 11,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wallix Group SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Wallix Group SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,0% +22,1% +10,2% +0,7% +10,2% -25,8% -64,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-37,2% -19,4% -42,6% -53,1% +7,8% +10,0% -11,8%

 

Équipe de direction de Wallix Group SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jean-Noel de Galzain Founder, Chairman of the Management Board, CEO & President - Amaury Rosset Founder, CFO & Member of the Management Board -
Didier Lesteven Senior VP of Sales, COO & Member of the Management Board 64 Edwige Brossard C.M.O. -
Delphine Schoffler HR Director - Walter Lewis Senior Vice President of Americas Sales -
Richard A. Weeks Senior VP of Global Alliances & Americas Channels -      

 

Présence de Wallix Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Wallix Group SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Wallix Group SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 16 20 23 25 30  +23,0% +15,2% +8,7% +19,9%
EBITDA -4 -4 0 -3 -5  +4,1% -110,7% -855,0% +57,8%
Résultat opérationnel -7 -7 -2 -7 -10  +6,9% -71,7% +241,7% +48,2%
Résultat net -7 -7 -3 -6 -9  +2,8% -59,7% +103,4% +42,2%
Free Cash Flow -7 -7 0 -8 -8  -7,7% -103,5% -3 577,1% +2,1%
Marge de FCF -43% -32% 1% -32% -27%  -24,9% -103,1% -3 299,5% -14,8%
ROIC - -16% -5% -22% -34%  - -66,2% +317,2% +52,9%
CROIC - -20% 1% -36% -38%  - -104,2% -4 345,5% +5,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 36 29 25 19 24  -18,8% -13,1% -23,9% +24,4%
Actions en circul. (en M) 5,8 5,8 5,9 5,9 6,6  +1,3% +0,7% +0,8% +11,2%
EBITDA par action -0,7 -0,7 0,1 -0,6 -0,8  +2,7% -110,6% -849,1% +41,8%
Bénéfices par action -1,2 -1,3 -0,5 -1,0 -1,3  +5,5% -60,0% +101,9% +27,8%
Free Cash Flow par action -1,2 -1,1 - -1,4 -1,2  -8,9% -103,5% -3 549,8% -8,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wallix Group SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Wallix Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 14% 14% 8% 19% -35%  -1,7% -40,9% +137,4% -284,1%
Marge d’EBITDA -24% -20% 2% -13% -17%  -15,3% -109,2% -794,8% +31,6%
Marge opérationnelle -42% -36% -9% -28% -35%  -13,0% -75,4% +214,4% +23,7%
Marge bénéficiaire -42% -36% -13% -24% -28%  -13,0% -65,0% +87,3% +18,6%
Marge de FCF -43% -32% 1% -32% -27%  -24,9% -103,1% -3 299,5% -14,8%
Rentabilité économique (ROA) - -13,5% -5,6% -11,6% -15,6%  - -58,6% +107,2% +34,5%
Rentabilité financière (ROE) - -25,5% -12,3% -29,9% -52,3%  - -51,7% +143,2% +74,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -16% -5% -22% -34%  - -66,2% +317,2% +52,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - -20% 1% -36% -38%  - -104,2% -4 345,5% +5,3%

 

Ratios de solvabilité de Wallix Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,3 2,2 5,2 3,1 1,1  -3,6% +137,6% -41,2% -65,2%
Liquidité générale 2,3 2,2 5,2 3,2 1,1  -1,9% +133,3% -39,2% -65,5%
Dette nette sur EBITDA 6,5 4,7 -45,8 3,6 1,7  -27,2% -1 068,2% -107,8% -52,5%
Dette sur actifs 7% 7% 5% 3% 15%  +8,0% -28,7% -33,1% +344,8%
Dette sur capitaux propres 11% 15% 12% 10% 58%  +31,1% -20,7% -16,0% +489,1%
Couverture par l’EBITDA -164,6 -72,1 8,4 -94,5 -25,3  -56,2% -111,7% -1 221,7% -73,2%
   ∼ par l’EBIT -284,1 -127,7 -53,5 -198,7 -50,9  -55,0% -58,1% +271,6% -74,4%
   ∼ par le flux opérationel -127,8 -15,6 120,0 -65,4 -16,9  -87,8% -867,7% -154,5% -74,2%
Coût de la dette - 1,5% 1,6% 1,6% 3,9%  - +5,2% -1,6% +145,3%

 

Graphique des dividendes de Wallix Group SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Wallix Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -7 -7 -3 -6 -9  +2,8% -59,7% +103,4% +42,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -7 -7 0 -8 -8  -7,7% -103,5% -3 577,1% +2,1%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wallix Group SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wallix Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 1 0 0 0 0  -95,2% -18,5% +1 209,0% -88,1%
Délai paiement clients (DSO) 279 249 202 244 222  -10,9% -19,0% +21,0% -8,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 33 40 13  - -5,4% +23,4% -66,9%
Conversion de l’encaisse - 214 169 204 209  - -21,2% +20,7% +2,5%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5  +28,7% +16,0% +11,8% +4,7%
Frais généraux sur CP 52% 85% 95% 140% -  +64,1% +11,5% +47,1% -
Frais généraux sur CA 102% 107% 93% 97% -  +5,1% -13,5% +4,8% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Wallix Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Wallix Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 2 6 4 2  +1 +4 -2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Wallix Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,5 0,7 0,5 0,1  -7,5% +39,4% -22,9% -87,6%
Critère X2 × 1,4 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2  +11,9% -59,4% +109,4% +24,2%
Critère X3 × 3,3 -0,4 -0,5 -0,2 -0,4 -0,6  +11,7% -61,5% +157,4% +31,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,0  - - - -
Critère X5 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5  +28,7% +16,0% +11,8% +4,7%
 
Z_SCORE - - - - 3,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Wallix Group SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Wallix Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni PayPoint 0,6 2,8% 0,9 10,3 678,0 1,4 6,2
États-Unis OneSpan 0,5 - 0,8 20,0 15,7 2,1 12,8
Royaume-Uni iomart Group 0,1 5,3% 0,6 10,9 88,0 1,0 4,4
France Wallix Group 0,1 - 1,2 - 9,2 1,5 -5,5
Allemagne Exasol - - 2,0 - 2,0 0,8 -9,6
France Verimatrix - - 1,5 15,9 0,4 0,6 -10,7
France Hipay Group - - 1,2 3,6 5,2 0,7 7,2
  Médiane 5,9 - 1,0 26,6   4,9 14,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wallix Group

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Wallix Group SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wallix Group SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 16 20 23 25 30  +23,0% +15,2% +8,7% +19,9%
Charges d'exploitation -9 -10 -5 -12 0  +10,4% -53,0% +151,5% -101,8%
   dont Coût des ventes -14 -17 -21 -20 -41  +23,3% +22,7% -4,5% +101,1%
   dont Frais généraux -17 -22 -21 -24 -  +29,2% -0,4% +13,9% -
Résultat opérationnel -7 -7 -2 -7 -10  +6,9% -71,7% +241,7% +48,2%
Autres revenus/frais nets 0 0 -1 0 1  -285,7% -6 800,0% -108,0% +677,1%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  +137,5% -8,8% -32,7% +488,6%
Résultat avant impôts -7 -7 -3 -7 -10  +6,6% -59,7% +138,1% +41,9%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 -1 -1  -92,8% -50,0% -10 080,0% +40,4%
Résultat net -7 -7 -3 -6 -9  +2,8% -59,7% +103,4% +42,2%
 
EBITDA -4 -4 0 -3 -5  +4,1% -110,7% -855,0% +57,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -5 -5 -1 -5 -7  +6,9% -71,7% +241,7% +48,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,8 3,4 3,9 4,3 4,6  +21,3% +14,4% +7,8% +7,8%
EBITDA par action -0,7 -0,7 0,1 -0,6 -0,8  +2,7% -110,6% -849,1% +41,8%
Bénéfices par action -1,2 -1,3 -0,5 -1,0 -1,3  +5,5% -60,0% +101,9% +27,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wallix Group SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 42 38 36 31 37  -10,2% -5,6% -11,5% +17,5%
   dont Trésorerie 29 23 23 14 18  -20,8% -2,1% -40,4% +30,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  -14,3% -16,7% 0% -
   dont Créances clients 13 14 13 17 18  +9,6% -6,8% +31,5% +9,3%
   dont Stock 0 0 0 0 0  -94,1% 0% +1 150,0% -76,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 1 1 1 -  +14,4% -19,7% +29,1% -
Écart d'acquisitions 4 4 4 5 5  0% 0% +14,6% +7,4%
Biens incorporels 8 10 11 13 14  +20,4% +20,0% +14,0% +7,5%
Actifs totaux 55 53 53 51 58  -4,4% -0,7% -2,8% +14,5%
 
Passifs courants 18 17 7 10 34  -8,4% -59,5% +45,5% +240,6%
   dont Créances fournisseurs 2 2 2 2 1  +7,9% +16,2% +18,0% -33,5%
   dont Dette à court terme 0 1 0 1 1  +7 640,0% -95,1% +1 715,8% -6,2%
Dette à long terme 4 3 3 1 8  -28,5% +0,3% -73,4% +1 032,2%
Passifs totaux 23 28 30 34 43  +18,9% +8,4% +12,1% +29,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,9% +0,5% +1,2% +9,9%
Bénéfices non répartis -7 -7 -3 -6 -9  +6,9% -59,7% +103,5% +42,2%
Capitaux propres 32 25 23 18 15  -21,3% -10,7% -22,6% -13,6%
 
Dette portant intérets 4 4 3 2 9  +3,2% -29,2% -35,0% +409,2%
Dette nette -26 -19 -20 -12 -9  -24,2% +3,1% -41,1% -25,1%
Fonds de roulement 23 21 29 21 3  -11,6% +38,4% -25,1% -85,8%
Actions en circulation (en M) 5,8 5,8 5,9 5,9 6,6  +1,3% +0,7% +0,8% +11,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wallix Group SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -7 -7 -3 -6 -9  +6,9% -59,7% +103,5% +42,2%
 
Dépréciation 3 3 3 4 5  +10,5% +1,6% +13,4% +44,2%
Ajustements des bénéfices nets 0 0 0 - -  -29,1% -144,2% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 3 6 - -  +257,4% +83,0% - -
Flux opérationnel -3 -1 6 -2 -3  -71,0% -800,3% -136,7% +51,9%
 
Dépenses d’investissement 4 6 6 6 5  +41,1% +6,9% -4,4% -17,8%
Investissements -6 -5 -6 -6 -5  -15,8% +8,0% +3,4% -11,2%
Flux d’investissement -6 -5 -6 -6 -  -15,8% +8,0% +3,4% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 2 0 -1 - -  -105,5% +905,3% - -
Flux de financement 2 0 -1 -1 13  -105,2% +905,3% -4,2% -1 269,5%
 
Variation nette de la trésorerie -7 -6 0 -9 4  -13,7% -92,0% +1 783,4% -144,5%
 
Free Cash Flow par action -1,2 -1,1 - -1,4 -1,2  -8,9% -103,5% -3 549,8% -8,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wallix Group SA (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 13 11 14 14 16  -14,2% +28,3% -1,5% +16,5%
Charges d'exploitation 0 0 0 0 0  +2,1% +16,1% -152,8% -77,7%
   dont Coût des ventes -14 -16 -18 -21 -20  +15,2% +9,5% +17,8% -2,8%
   dont Frais généraux -11 -11 -13 -14 -  +4,7% +15,3% +8,5% -
Résultat opérationnel -1 -5 -4 -7 -4  +285,1% -29,0% +74,6% -41,4%
Autres revenus/frais nets 1 1 1 1 0  -21,2% +32,4% -54,6% -100,4%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -  -13,6% -15,8% -25,0% -
Résultat avant impôts 0 -4 -3 -6 -4  +1 812,6% -41,6% +134,7% -36,1%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 0 -1 -1  -9 875,0% -72,4% +189,4% +24,2%
Résultat net 0 -4 -2 -5 -3  +1 421,3% -34,9% +129,7% -43,0%
 
EBITDA 1 -3 -2 -4 -2  -591,0% -50,5% +127,1% -58,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 -4 -3 -5 -3  +285,1% -29,0% +74,6% -41,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,2 1,9 2,4 2,1 2,5  -14,2% +27,0% -11,1% +19,1%
EBITDA par action 0,1 -0,6 -0,3 -0,6 -0,2  -591,0% -51,0% +104,9% -57,3%
Bénéfices par action - -0,3 -0,2 -0,4 -0,5  +1 421,3% -35,6% +107,3% +16,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wallix Group SA (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 36 30 31 37 37  -16,1% +5,5% +16,7% +0,6%
   dont Trésorerie 23 17 14 21 18  -23,8% -21,8% +52,1% -14,5%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  +20,0% -16,7% +20,0% -
   dont Créances clients 13 11 17 16 18  -13,8% +52,5% -4,5% +14,5%
   dont Stock 0 0 0 0 0  -50,0% +2 400,0% -24,0% -68,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 1 1 1 -  +40,2% -7,9% +3,8% -
Écart d'acquisitions 4 4 5 5 5  0% +14,6% +6,8% +0,5%
Biens incorporels 11 12 13 14 14  +7,1% +6,4% +5,7% +1,6%
Actifs totaux 53 48 51 57 58  -8,5% +6,2% +12,5% +1,8%
 
Passifs courants 7 8 10 10 34  +11,9% +30,0% +1,2% +236,5%
   dont Créances fournisseurs 2 3 2 3 1  +53,0% -22,9% +28,5% -48,2%
   dont Dette à court terme 0 0 1 1 1  -43,9% +3 134,4% -30,9% +35,8%
Dette à long terme 3 1 1 6 8  -57,3% -37,8% +712,6% +39,3%
Passifs totaux 30 29 34 40 43  -2,2% +14,6% +19,5% +8,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% +1,2% +8,7% +1,1%
Bénéfices non répartis -3 -4 -6 -5 -9  +23,3% +65,1% -9,4% +57,0%
Capitaux propres 23 19 18 17 15  -16,9% -6,8% -1,0% -12,7%
 
Dette portant intérets 3 1 2 6 9  -57,0% +51,1% +266,5% +38,9%
Dette nette -20 -16 -12 -14 -9  -19,4% -26,9% +20,9% -38,1%
Fonds de roulement 29 22 21 27 3  -22,8% -3,0% +23,9% -88,5%
Actions en circulation (en M) 5,9 5,9 5,9 6,6 6,4  0% +1,1% +10,8% -2,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wallix Group SA (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 0 -4 -2 -5 -3  +1 421,3% -34,9% +129,7% -43,0%
 
Dépréciation 2 2 2 3 2  +0% +5,5% +35,2% -20,1%
Ajustements des bénéfices nets 0 0 - - -  -16,3% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 0 - - -  -99,7% - - -
Flux opérationnel 4 -2 0 0 -3  -148,7% -77,8% +19,0% +502,6%
 
Dépenses d’investissement 4 3 3 2 3  -18,6% -8,1% -25,8% +31,2%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -2 -1 -6 -2 -  -15,0% +305,2% -63,0% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 0 - - -  +11,8% - - -
Flux de financement 0 -1 -1 10 3  +11,8% +1,5% -1 871,7% -68,9%
 
Variation nette de la trésorerie 0 -5 -4 7 -3  +89 950,0% -30,2% -287,4% -142,2%
 
Free Cash Flow par action - -0,8 -0,5 -0,4 -0,9  -2 995,8% -35,6% -27,7% +128,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.