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Ulta Beauty Inc

Ulta Beauty (ULTA.US, US90384S3031)

Ulta Beauty, Inc. operates as a specialty beauty retailer in the United States. The company offers branded and private label beauty products, including cosmetics, fragrance, haircare, skincare, bath and body products, professional hair products, and salon styling tools through its Ulta Beauty stores, shop-in-shops, Ulta.com website, and its mobile applications. It also offers beauty services, including hair, makeup, brow, and skin services at its stores. The company was formerly known as ULTA Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc. and changed its name to Ulta Beauty, Inc. in January 2017. Ulta Beauty, Inc. was incorporated in 1990 and is based in Bolingbrook, Illinois.

Siège social : 1000 Remington Boulevard, Bolingbrook, IL, United States, 60440

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ulta Beauty

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ulta Beauty Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
47 935 000 100,4% 0,2% 96,8% 1,5 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,7 16,3 1,7 9,4 9,3 1,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
15% 12% 60,9% 18,9% 10,2% 20,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
381,8 USD 527,9 438,7 449,6 368,0 574,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ulta Beauty Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ulta Beauty Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,1% -25,8% -31,4% -7,9% -9,2% +1,0% +16,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+60,4% +14,0% +50,5% +26,3% +78,7% +154,2% +337,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ulta Beauty Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
30 14 2 12 1 1 527,9

 

Équipe de direction d’Ulta Beauty Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David C. Kimbell CEO & Director 57 Kecia L. Steelman President & COO 53
Jodi J. Caro General Counsel, Chief Risk & Compliance Officer, Chief Privacy Officer and Corporate Secretary 58 Anita J. Ryan Chief Human Resources Officer 60
Paula Oyibo Chief Financial Officer - Mike Maresca Chief Technology & Information Officer -
Kiley F. Rawlins Vice President of Investor Relations - Eileen Ziesemer Vice President of Public Relations -
Michelle Crossan Chief Marketing Officer - Monica Arnaudo Chief Merchandising Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Ulta Beauty Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
19/03/2024 Anita Jane Ryan Insider Vente 3 102 $525,25 $1 629 326
19/03/2024 Catherine Ann Halligan Director Vente 500 $526,26 $263 130
19/03/2024 Kecia Steelman COO Vente 20 950 $526,39 $11 027 871
13/12/2023 Lorna Nagler Director Vente 500 $488,18 $244 090
12/12/2023 Jodi J Caro Insider Vente 1 804 $490,02 $883 996
13/11/2023 Michael Guest U.S. Congress Member (R-MS) Achat 0 $390,50 $0
08/09/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $413,71 $0
22/08/2023 Dan Sullivan U.S. Congress Member (R-AK) Vente 0 $430,58 $0
15/06/2023 Catherine Ann Halligan Director Vente 400 $450,00 $180 000
05/06/2023 George R Mrkonic Jr Director Vente 393 $421,30 $165 571
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ULTA BEAUTY-$14 393 983

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ulta Beauty Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,7 4,7 4,2 1 18,1
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Ulta Beauty dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ulta Beauty Inc

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Fondamentaux d’Ulta Beauty Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 7 398 6 152 8 631 10 209 11 207  -16,8% +40,3% +18,3% +9,8%
EBITDA 1 197 763 1 566 1 880 1 939  -36,2% +105,2% +20,1% +3,1%
Résultat opérationnel 901 465 1 297 1 639 1 678  -48,3% +178,8% +26,3% +2,4%
Résultat net 706 176 986 1 242 1 291  -75,1% +460,7% +26,0% +3,9%
Free Cash Flow 803 658 887 1 170 1 041  -18,0% +34,7% +31,9% -11,0%
Marge de FCF 11% 11% 10% 11% 9%  -1,4% -4,0% +11,5% -18,9%
ROIC - 16% 49% 61% 53%  - +201,5% +25,8% -13,0%
CROIC - 30% 44% 58% 43%  - +45,7% +32,2% -25,0%
Taux d’imposition 22% 24% 24% 24% 24%  +8,2% +0,1% +2,0% -2,2%
Capital investi 2 142 2 253 1 809 2 243 2 563  +5,2% -19,7% +24,0% +14,3%
Actions en circul. (en M) 58,1 56,6 54,8 51,7 49,6  -2,7% -3,0% -5,7% -4,1%
EBITDA par action 20,6 13,5 28,6 36,3 39,1  -34,5% +111,6% +27,3% +7,6%
Bénéfices par action 12,1 3,1 18,0 24,0 26,0  -74,4% +478,2% +33,6% +8,4%
Free Cash Flow par action 13,8 11,6 16,2 22,6 21,0  -15,7% +38,9% +39,8% -7,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ulta Beauty Inc

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Ratio de profitabilité d’Ulta Beauty Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 36% 32% 39% 40% 39%  -12,6% +23,2% +1,5% -1,3%
Marge d’EBITDA 16% 12% 18% 18% 17%  -23,3% +46,2% +1,5% -6,1%
Marge opérationnelle 12% 8% 15% 16% 15%  -37,9% +98,7% +6,8% -6,7%
Marge bénéficiaire 10% 3% 11% 12% 12%  -70,0% +299,6% +6,5% -5,3%
Marge de FCF 11% 11% 10% 11% 9%  -1,4% -4,0% +11,5% -18,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 20,0% 24,5% 23,3%  - +466,3% +22,5% -4,9%
Rentabilité financière (ROE) - 9,0% 55,8% 71,1% 60,9%  - +518,8% +27,5% -14,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 16% 49% 61% 53%  - +201,5% +25,8% -13,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 30% 44% 58% 43%  - +45,7% +32,2% -25,0%

 

Ratios de solvabilité d’Ulta Beauty Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 0,6 0,9 0,6 0,6 0,6  +63,4% -39,8% +0,4% +5,5%
Liquidité générale 1,8 1,9 1,5 1,6 1,7  +3,6% -21,8% +10,0% +6,2%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -1,0 -0,2 -0,2 -0,2  +373,1% -78,0% +6,0% +3,0%
Dette sur actifs 5% 5% 6% 5% 5%  +1,1% +15,6% -8,3% -5,7%
Dette sur capitaux propres 13% 13% 18% 14% 12%  +0,6% +40,9% -19,0% -13,9%
Couverture par l’EBITDA 236,7 133,1 941,6 381,0 110,0  -43,8% +607,6% -59,5% -71,1%
   ∼ par l’EBIT 178,2 81,2 780,2 332,1 96,2  -54,5% +861,3% -57,4% -71,0%
   ∼ par le flux opérationel 217,8 141,3 637,0 300,3 83,8  -35,1% +350,8% -52,8% -72,1%
Coût de la dette - 2,3% 0,6% 1,8% 6,2%  - -72,9% +180,8% +251,0%

 

Graphique des dividendes d’Ulta Beauty Inc

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Ratios de distribution d’Ulta Beauty Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 706 176 986 1 242 1 291  -75,1% +460,7% +26,0% +3,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 803 658 887 1 170 1 041  -18,0% +34,7% +31,9% -11,0%
Dividende payé - -12 - - -10  - - - -
Distribution sur résultat net - 7% - - 1%  - - - -
Distribution sur FCF - 2% - - 1%  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ulta Beauty Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ulta Beauty Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 100 101 104 95 93  +1,3% +2,5% -8,7% -1,9%
Délai paiement clients (DSO) 7 11 10 7 7  +66,7% -13,7% -27,8% -5,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 36 33 29  - -15,5% -9,7% -12,5%
Conversion de l’encaisse - 70 78 69 71  - +10,8% -10,7% +2,8%
Rotation des actifs 1,5 1,2 1,8 1,9 2,0  -20,5% +49,9% +4,9% +3,3%
Frais généraux sur CP 93% 79% 109% 103% 100%  -14,5% +37,7% -5,4% -3,3%
Frais généraux sur CA 24% 26% 19% 20% 20%  +8,1% -24,6% +2,1% +2,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ulta Beauty Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ulta Beauty Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 7 9 7  +3 +2 +2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ulta Beauty Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2  +21,9% -34,0% +26,1% +7,9%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3  +0,7% -41,3% +35,2% +21,6%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,3 0,9 1,0 1,0  -50,6% +197,8% +12,0% -2,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 39,0  - - - -
Critère X5 1,5 1,2 1,8 1,9 2,0  -20,5% +49,9% +4,9% +3,3%
 
Z_SCORE - - - - 42,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ulta Beauty Inc

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Sociétés possiblement comparables à Ulta Beauty Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis AutoZone 44,1 - 0,7 19,5 2 792,9 3,1 13,3
États-Unis Tractor Supply 28,2 1,6% 0,8 23,8 282,0 2,2 17,0
États-Unis Williams-Sonoma 17,1 1,6% 1,7 18,8 287,8 2,3 11,0
États-Unis Ulta Beauty 17,0 - 1,4 16,3 381,8 1,6 9,3
États-Unis Best Buy 14,3 5,3% 1,5 12,9 71,5 0,4 6,0
États-Unis Dick’s Sporting Goods 14,1 2,3% 1,6 15,5 190,0 1,2 8,9
États-Unis Bath & Body Works 10,0 1,7% 1,9 14,6 48,3 1,9 9,3
  Médiane 1,4 0,7% 1,3 13,6   0,9 8,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ulta Beauty

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Dividendes par action détachés par Ulta Beauty Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2012--1,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ulta Beauty Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 7 398 6 152 8 631 10 209 11 207  -16,8% +40,3% +18,3% +9,8%
Charges d'exploitation -1 780 -1 598 -2 071 -2 406 -2 695  -10,2% +29,6% +16,2% +12,0%
   dont Coût des ventes -4 717 -4 203 -5 262 -6 164 -6 826  -10,9% +25,2% +17,1% +10,7%
   dont Frais généraux -1 761 -1 583 -1 674 -2 021 -2 272  -10,1% +5,7% +20,7% +12,4%
Résultat opérationnel 901 465 1 297 1 639 1 678  -48,3% +178,8% +26,3% +2,4%
Autres revenus/frais nets 5 -234 -2 5 -9  -4 735,7% -99,3% -396,7% -272,5%
Charge d'intérêt -5 -6 -2 -5 -18  +13,4% -71,0% +196,7% +257,2%
Résultat avant impôts 906 231 1 296 1 644 1 696  -74,5% +460,8% +26,8% +3,2%
Impôts sur les bénéfices -200 -55 -310 -401 -405  -72,4% +461,1% +29,4% +0,9%
Résultat net 706 176 986 1 242 1 291  -75,1% +460,7% +26,0% +3,9%
 
EBITDA 1 197 763 1 566 1 880 1 939  -36,2% +105,2% +20,1% +3,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 702 354 987 1 239 1 278  -49,5% +178,7% +25,5% +3,1%
Taux d’imposition 22% 24% 24% 24% 24%  +8,2% +0,1% +2,0% -2,2%
 
Chiffre d’affaires par action 127,3 108,8 157,4 197,3 226,0  -14,6% +44,7% +25,4% +14,5%
EBITDA par action 20,6 13,5 28,6 36,3 39,1  -34,5% +111,6% +27,3% +7,6%
Bénéfices par action 12,1 3,1 18,0 24,0 26,0  -74,4% +478,2% +33,6% +8,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ulta Beauty Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 2 055 2 515 2 281 2 709 2 837  +22,4% -9,3% +18,8% +4,7%
   dont Trésorerie 392 1 046 432 738 767  +166,6% -58,7% +71,0% +3,9%
   dont Placements à CT 110 0 200 - -  - - - -
   dont Créances clients 139 193 234 199 208  +38,6% +21,0% -14,7% +4,3%
   dont Stock 1 294 1 168 1 499 1 603 1 742  -9,7% +28,3% +7,0% +8,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 206 2 500 2 397 1 009 -  +107,4% -4,1% -57,9% -
Écart d'acquisitions 11 11 11 11 11  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 3 2 2 1 1  -27,3% -37,6% -14,7% -61,1%
Actifs totaux 4 864 5 090 4 764 5 370 5 707  +4,6% -6,4% +12,7% +6,3%
 
Passifs courants 1 137 1 344 1 558 1 682 1 658  +18,2% +15,9% +7,9% -1,4%
   dont Créances fournisseurs 414 477 553 560 544  +15,2% +15,9% +1,2% -2,8%
   dont Dette à court terme 240 253 274 283 284  +5,8% +8,2% +3,3% +0,2%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 962 3 090 3 229 3 411 3 428  +4,3% +4,5% +5,6% +0,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 0  -0,7% -6,9% -3,6% -3,9%
Bénéfices non répartis 1 128 1 189 653 996 1 287  +5,4% -45,1% +52,4% +29,2%
Capitaux propres 1 902 2 000 1 535 1 960 2 279  +5,1% -23,2% +27,6% +16,3%
 
Dette portant intérets 240 253 274 283 284  +5,8% +8,2% +3,3% +0,2%
Dette nette -263 -793 -357 -455 -483  +201,7% -54,9% +27,2% +6,2%
Fonds de roulement 918 1 171 723 1 028 1 178  +27,6% -38,2% +42,1% +14,7%
Actions en circulation (en M) 58,1 56,6 54,8 51,7 49,6  -2,7% -3,0% -5,7% -4,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ulta Beauty Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 706 176 986 1 242 1 291  -75,1% +460,7% +26,0% +3,9%
 
Dépréciation 296 298 268 241 244  +0,7% -9,8% -10,1% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets 11 351 303 22 -  +2 991,7% -13,6% -92,6% -
Ajust. comptes débiteurs -240 -297 -41 34 -9  +23,7% -86,3% -184,4% -124,9%
Ajust. des stocks -79 125 -331 -104 -139  -258,1% -363,8% -68,5% +33,1%
Autres flux opérationnels -165 -244 -236 -303 -  +48,3% -3,2% +28,4% -
Flux opérationnel 1 101 810 1 059 1 482 1 476  -26,4% +30,7% +39,9% -0,4%
 
Dépenses d’investissement 299 152 172 312 435  -49,1% +13,4% +81,3% +39,5%
Investissements -173 104 -4 -315 -441  -160,3% -104,1% +7 221,0% +40,3%
Flux d’investissement -471 -49 -176 -315 -  -89,7% +262,0% +78,3% -
 
Dividendes payés - 12 - - 10  - - - -
Emprunts nets - -2 - - -  - - - -
Flux de financement -647 -108 -1 497 -861 -1 006  -83,3% +1 287,2% -42,5% +16,9%
 
Variation nette de la trésorerie -17 654 -614 306 29  -3 962,3% -194,0% -149,8% -90,6%
 
Free Cash Flow par action 13,8 11,6 16,2 22,6 21,0  -15,7% +38,9% +39,8% -7,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ulta Beauty Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 3 227 2 634 2 530 2 489 3 554  -18,4% -4,0% -1,6% +42,8%
Charges d'exploitation -765 -612 -601 -661 -820  -20,0% -1,9% +10,1% +24,0%
   dont Coût des ventes -2 014 -1 579 -1 536 -1 497 -2 214  -21,6% -2,7% -2,6% +47,9%
   dont Frais généraux -388 -612 -601 -661 -398  +57,8% -1,9% +10,1% -39,9%
Résultat opérationnel 448 442 392 327 517  -1,2% -11,4% -16,4% +58,0%
Autres revenus/frais nets 4 -1 -1 -3 -3  -115,0% +94,2% +170,7% -10,0%
Charge d'intérêt -4 -7 -4 - -  +67,8% -39,5% - -
Résultat avant impôts 452 449 396 330 520  -0,6% -11,9% -16,8% +57,8%
Impôts sur les bénéfices -111 -102 -96 -80 -126  -8,0% -6,2% -16,4% +57,1%
Résultat net 341 347 300 249 394  +1,8% -13,5% -16,9% +58,1%
 
EBITDA 448 501 456 396 586  +12,0% -9,0% -13,3% +48,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 337 341 297 248 392  +1,2% -13,1% -16,6% +58,3%
Taux d’imposition 25% 23% 24% 24% 24%  -7,5% +6,4% +0,4% -0,5%
 
Chiffre d’affaires par action 63,3 52,2 50,7 50,6 72,8  -17,5% -2,8% -0,4% +44,1%
EBITDA par action 8,8 9,9 9,1 8,0 12,0  +13,1% -7,9% -12,2% +49,4%
Bénéfices par action 6,7 6,9 6,0 5,1 8,1  +2,9% -12,5% -15,8% +59,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ulta Beauty Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 2 709 2 686 2 519 2 792 2 837  -0,9% -6,2% +10,8% +1,6%
   dont Trésorerie 738 636 389 122 767  -13,7% -38,9% -68,7% +529,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 199 190 174 203 208  -4,6% -8,3% +16,3% +2,5%
   dont Stock 1 603 1 751 1 816 2 321 1 742  +9,2% +3,7% +27,9% -25,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 009 1 020 1 073 - -  +1,1% +5,2% - -
Écart d'acquisitions 11 11 11 11 11  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 1 1 1 1  -22,6% -29,3% -17,7% -13,7%
Actifs totaux 5 370 5 376 5 249 5 595 5 707  +0,1% -2,4% +6,6% +2,0%
 
Passifs courants 1 682 1 634 1 491 1 837 1 658  -2,8% -8,7% +23,2% -9,7%
   dont Créances fournisseurs 560 621 521 597 544  +11,0% -16,1% +14,6% -8,9%
   dont Dette à court terme 283 288 287 483 284  +1,7% -0,3% +68,1% -41,3%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 3 411 3 358 3 197 3 566 3 428  -1,6% -4,8% +11,6% -3,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 0 0  -0,8% -1,2% -1,2% -0,8%
Bénéfices non répartis 996 1 059 1 084 1 052 1 287  +6,4% +2,3% -3,0% +22,3%
Capitaux propres 1 960 2 018 2 052 2 029 2 279  +3,0% +1,7% -1,1% +12,4%
 
Dette portant intérets 283 288 287 483 284  +1,7% -0,3% +68,1% -41,3%
Dette nette -455 -348 -101 361 -483  -23,4% -70,9% -456,9% -233,6%
Fonds de roulement 1 028 1 052 1 028 955 1 178  +2,4% -2,3% -7,1% +23,4%
Actions en circulation (en M) 51,0 50,5 49,8 49,2 48,8  -1,0% -1,2% -1,2% -0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ulta Beauty Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets 341 347 300 249 394  +1,8% -13,5% -16,9% +58,1%
 
Dépréciation 59 58 62 61 63  -2,1% +6,8% -0,8% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets 20 4 1 - -  -81,6% -73,6% - -
Ajust. comptes débiteurs 34 9 16 -28 -5  -73,3% +73,3% -279,5% -82,2%
Ajust. des stocks 511 -148 -64 -506 579  -128,9% -56,5% +686,5% -214,5%
Autres flux opérationnels -114 -87 -87 - -  -23,6% 0% - -
Flux opérationnel 908 305 124 -71 1 118  -66,4% -59,4% -157,1% -1 679,5%
 
Dépenses d’investissement 108 110 95 106 124  +1,5% -13,5% +11,9% +16,9%
Investissements 1 0 -1 -109 -126  -151,5% +337,3% +7 872,7% +14,7%
Flux d’investissement -108 -110 -96 - -  +2,3% -12,5% - -
 
Dividendes payés - - - 196 -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -314 -296 -275 -87 -348  -5,6% -7,0% -68,6% +302,0%
 
Variation nette de la trésorerie 487 -101 -248 -267 645  -120,8% +144,3% +7,7% -341,7%
 
Free Cash Flow par action 15,7 3,9 0,6 -3,6 20,4  -75,4% -85,0% -719,9% -666,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.