xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Williams-Sonoma Inc

Williams-Sonoma (WSM.US, US9699041011)

Williams-Sonoma, Inc. operates as an omni-channel specialty retailer of various products for home. It offers cooking, dining, and entertaining products, such as cookware, tools, electrics, cutlery, tabletop and bar, outdoor, furniture, and a library of cookbooks under the Williams Sonoma Home brand, as well as home furnishings and decorative accessories under the Williams Sonoma lifestyle brand; and furniture, bedding, lighting, rugs, table essentials, and decorative accessories under the Pottery Barn brand. The company also provides home decor products under the West Elm brand; kids accessories under the Pottery Barn Kids brand; and an organic bedding to multi-purpose furniture under the Pottery Barn Teen brand. In addition, it offers made-to-order lighting, hardware, furniture, and home decors inspired by history under the …

Siège social : 3250 Van Ness Avenue, San Francisco, CA, United States, 94109

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Williams-Sonoma

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Williams-Sonoma Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
126 339 000 98,7% 1,2% 99,9% 7,0 17%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,2 18,6 2,3 8,5 11,2 2,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
16% 14% 56,0% 17,8% -4,0% 11,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
149,6 USD 145,2 142,1 135,6 71,6 174,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Williams-Sonoma Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Williams-Sonoma Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,1% +7,2% +5,3% -2,2% +90,3% +160,3% +86,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+228,5% +421,9% +444,8% +588,3% +639,6% +378,4% +476,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Williams-Sonoma Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 5 1 17 1 1 145,2

 

Équipe de direction de Williams-Sonoma Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Laura J. Alber President, CEO & Director 55 Jeffrey E. Howie Executive VP & CFO 54
David Randolph King Executive VP, General Counsel & Secretary 55 Karalyn Smith Executive VP & Chief Talent Officer -
Jeremy Brooks Senior VP, Chief Accounting Officer & Head of IR 44 Brian Yee Senior VP of Corporate Finance & Treasurer -
Abby Teisch Senior Vice President of Marketing - Vicki D. McWilliams Executive Vice President of Retail & Business Sales 66
Felix J. Carbullido Executive VP & President of Williams Sonoma Brand 57 Jennifer Kellor President of Pottery Barn Kids & PBteen Brands -

 

Opérations d’initiés récentes pour Williams-Sonoma Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/09/2024 Laura Alber CEO Vente 40 000 $145,27 $5 810 800
28/08/2024 Karalyn Smith EVP Vente 11 100 $134,66 $1 494 726
15/07/2024 Laura Alber CEO Vente 40 000 $156,45 $6 258 000
06/06/2024 Monica Bhargava insider Vente 17 862 $149,14 $2 663 939
24/05/2024 David Randolph King EVP Vente 20 000 $143,93 $2 878 600
15/05/2024 Laura Alber CEO Vente 40 000 $159,27 $6 370 800
04/04/2024 Marta Benson CEO Vente 35 632 $154,10 $5 490 891
27/03/2024 Marta Benson CEO Vente 4 368 $156,99 $685 732
19/03/2024 Karalyn Smith EVP Vente 2 290 $144,53 $330 974
15/03/2024 Laura Alber CEO Vente 40 000 $141,87 $5 674 800
16/01/2024 Laura Alber CEO Vente 40 000 $100,96 $4 038 400
22/11/2023 Karalyn Smith EVP Vente 3 890 $89,93 $349 828
21/11/2023 Marta Benson CEO Vente 10 748 $89,43 $961 194
14/11/2023 Laura Alber CEO Vente 36 378 $77,46 $2 817 840
09/11/2023 Laura Alber CEO Vente 3 622 $75,00 $271 650
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WILLIAMS-SONOMA-$46 098 173

 

Présence de Williams-Sonoma dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Williams-Sonoma Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Williams-Sonoma Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 5 898 6 783 8 246 8 674 7 751  +15,0% +21,6% +5,2% -10,6%
EBITDA 654 883 1 432 1 481 1 490  +35,1% +62,2% +3,4% +0,6%
Résultat opérationnel 466 911 1 453 1 498 1 257  +95,5% +59,6% +3,1% -16,1%
Résultat net 356 681 1 126 1 128 950  +91,2% +65,5% +0,1% -15,8%
Free Cash Flow 421 1 105 1 145 699 1 492  +162,5% +3,6% -39,0% +113,5%
Marge de FCF 7% 16% 14% 8% 19%  +128,3% -14,8% -42,0% +139,0%
ROIC - 35% 56% 59% 44%  - +58,0% +5,8% -26,0%
CROIC - 56% 57% 37% 69%  - +0,5% -35,3% +89,6%
Taux d’imposition 22% 24% 22% 25% 25%  +8,2% -6,3% +11,0% +2,3%
Capital investi 1 764 2 160 1 882 1 933 2 362  +22,5% -12,9% +2,7% +22,2%
Actions en circul. (en M) 158,5 158,1 152,7 138,2 130,5  -0,2% -3,4% -9,5% -5,5%
EBITDA par action 4,1 5,6 9,4 10,7 11,4  +35,4% +68,0% +14,3% +6,5%
Bénéfices par action 2,2 4,3 7,4 8,2 7,3  +91,6% +71,3% +10,7% -10,9%
Free Cash Flow par action 2,7 7,0 7,5 5,1 11,4  +163,1% +7,2% -32,5% +126,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Williams-Sonoma Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Williams-Sonoma Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 36% 39% 44% 42% 43%  +7,2% +13,3% -3,7% +0,5%
Marge d’EBITDA 11% 13% 17% 17% 19%  +17,5% +33,4% -1,7% +12,6%
Marge opérationnelle 8% 13% 18% 17% 16%  +70,0% +31,3% -2,0% -6,1%
Marge bénéficiaire 6% 10% 14% 13% 12%  +66,2% +36,1% -4,8% -5,8%
Marge de FCF 7% 16% 14% 8% 19%  +128,3% -14,8% -42,0% +139,0%
Rentabilité économique (ROA) - 15,6% 24,3% 24,3% 19,1%  - +55,3% +0,1% -21,3%
Rentabilité financière (ROE) - 47,2% 67,9% 67,0% 49,6%  - +44,1% -1,3% -26,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 35% 56% 59% 44%  - +58,0% +5,8% -26,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 56% 57% 37% 69%  - +0,5% -35,3% +89,6%

 

Ratios de solvabilité de Williams-Sonoma Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 0,3 0,7 0,6 0,3 0,7  +115,2% -23,8% -46,7% +149,5%
Liquidité générale 1,1 1,3 1,3 1,2 1,4  +22,4% -1,7% -5,1% +16,3%
Dette nette sur EBITDA 0,1 -0,8 -0,4 -0,1 -0,7  -635,4% -43,6% -79,3% +654,5%
Dette sur actifs 13% 11% 5% 5% 4%  -16,1% -57,0% +5,8% -10,6%
Dette sur capitaux propres 43% 31% 13% 14% 11%  -27,8% -57,6% +4,4% -19,2%
Couverture par l’EBITDA 73,8 54,4 768,0 655,4 51,1  -26,3% +1 311,7% -14,7% -92,2%
   ∼ par l’EBIT 52,6 42,8 662,9 560,7 43,1  -18,7% +1 449,5% -15,4% -92,3%
   ∼ par le flux opérationel 68,6 78,5 735,2 465,9 57,6  +14,5% +836,0% -36,6% -87,6%
Coût de la dette - 3,1% 0,5% 1,0% 12,5%  - -83,6% +95,9% +1 143,0%

 

Graphique des dividendes de Williams-Sonoma Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Williams-Sonoma Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 356 681 1 126 1 128 950  +91,2% +65,5% +0,1% -15,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 421 1 105 1 145 699 1 492  +162,5% +3,6% -39,0% +113,5%
Dividende payé -151 -158 -188 -217 -232  +4,7% +19,0% +15,9% +7,0%
Distribution sur résultat net 42% 23% 17% 19% 24%  -45,3% -28,1% +15,7% +27,0%
Distribution sur FCF 36% 14% 16% 31% 16%  -60,1% +14,9% +89,9% -49,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Williams-Sonoma Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Williams-Sonoma Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 107 89 99 106 102  -17,1% +11,3% +7,9% -3,9%
Délai paiement clients (DSO) 7 8 6 5 6  +11,8% -24,6% -16,5% +18,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 46 36 52  - -5,8% -22,6% +46,9%
Conversion de l’encaisse - 47 58 76 56  - +23,1% +29,5% -26,3%
Rotation des actifs 1,5 1,5 1,8 1,9 1,5  +0% +22,5% +4,4% -21,0%
Frais généraux sur CP 104% 85% 94% 94% 73%  -18,5% +10,6% +0,2% -22,8%
Frais généraux sur CA 22% 21% 19% 18% 20%  -5,3% -8,3% -2,6% +8,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Williams-Sonoma Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Williams-Sonoma Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 8 8 5 7  +6 = -3 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Williams-Sonoma Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 - 0,2 0,1 0,1 0,2  +268,6% -10,1% -28,2% +85,7%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4  +37,5% +6,1% +5,5% +20,5%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,5 0,9 0,9 0,8  +29,6% +79,4% +1,7% -12,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 49,2  - - - -
Critère X5 1,5 1,5 1,8 1,9 1,5  +0% +22,5% +4,4% -21,0%
 
Z_SCORE - - - - 52,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Williams-Sonoma Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Williams-Sonoma Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis AutoZone 47,2 - 0,7 18,8 3 053,5 3,2 13,9
États-Unis Tractor Supply 28,9 1,5% 0,8 25,8 293,9 2,3 17,6
États-Unis Best Buy 19,5 3,8% 1,5 14,6 97,8 0,5 8,1
États-Unis Williams-Sonoma 17,5 1,5% 1,7 18,6 149,6 2,4 11,2
États-Unis Ulta Beauty 16,4 - 1,3 14,8 370,0 1,5 9,6
États-Unis Dick’s Sporting Goods 15,4 2,1% 1,7 14,2 206,2 1,3 8,9
États-Unis Bath & Body Works 6,0 2,7% 1,8 8,1 29,8 1,4 6,4
  Médiane 1,3 1,5% 1,5 14,0   1,0 8,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Williams-Sonoma

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Williams-Sonoma Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,45--0,57--0,57--0,57--
20230,39--0,45--0,45--0,45--
20220,36--0,39--0,39--0,39--
20210,27--0,30--0,30--0,36--
20200,24--0,24--0,24--0,27--
20190,22--0,24--0,24--0,24--
20180,20--0,22--0,22--0,22--
20170,19--0,20--0,20--0,20--
20160,18--0,19--0,19--0,19--
20150,17--0,18--0,18--0,18--
20140,16--0,17--0,17--0,17--
20130,11--0,16--0,16--0,16--
20120,11--0,11--0,11--0,11--
20110,08--0,09--0,09--0,09--
20100,06--0,07--0,08--0,08--
20090,06--0,06--0,06--0,06--
20080,06--0,06--0,06--0,06--
20070,05--0,06--0,06--0,06--
2006---0,05--0,05--0,05--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Williams-Sonoma Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 5 898 6 783 8 246 8 674 7 751  +15,0% +21,6% +5,2% -10,6%
Charges d'exploitation -1 673 -1 726 -2 179 -2 179 -2 045  +3,1% +26,3% +0% -6,2%
   dont Coût des ventes -3 759 -4 147 -4 614 -4 997 -4 448  +10,3% +11,3% +8,3% -11,0%
   dont Frais généraux -1 285 -1 400 -1 560 -1 598 -1 543  +8,9% +11,5% +2,4% -3,5%
Résultat opérationnel 466 911 1 453 1 498 1 257  +95,5% +59,6% +3,1% -16,1%
Autres revenus/frais nets -9 -16 -2 2 16  +83,3% -88,5% -221,2% +602,9%
Charge d'intérêt -9 -16 -2 -2 -29  +83,3% -88,5% +21,2% +1 190,4%
Résultat avant impôts 457 894 1 451 1 501 1 273  +95,7% +62,2% +3,4% -15,1%
Impôts sur les bénéfices -101 -214 -325 -373 -324  +111,7% +52,0% +14,7% -13,2%
Résultat net 356 681 1 126 1 128 950  +91,2% +65,5% +0,1% -15,8%
 
EBITDA 654 883 1 432 1 481 1 490  +35,1% +62,2% +3,4% +0,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 363 693 1 128 1 126 938  +90,9% +62,7% -0,1% -16,7%
Taux d’imposition 22% 24% 22% 25% 25%  +8,2% -6,3% +11,0% +2,3%
 
Chiffre d’affaires par action 37,2 42,9 54,0 62,8 59,4  +15,3% +25,9% +16,2% -5,4%
EBITDA par action 4,1 5,6 9,4 10,7 11,4  +35,4% +68,0% +14,3% +6,5%
Bénéfices par action 2,2 4,3 7,4 8,2 7,3  +91,6% +71,3% +10,7% -10,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Williams-Sonoma Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 1 756 2 467 2 324 2 036 2 720  +40,5% -5,8% -12,4% +33,6%
   dont Trésorerie 432 1 200 850 367 1 262  +177,8% -29,2% -56,8% +243,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 112 144 132 116 123  +28,6% -8,4% -12,1% +6,2%
   dont Stock 1 101 1 006 1 246 1 456 1 246  -8,6% +23,9% +16,8% -14,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 929 1 960 2 054 2 352 -  +111,0% +4,8% +14,5% -
Écart d'acquisitions 85 85 85 77 77  +0,1% -0,1% -9,4% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 054 4 661 4 626 4 663 5 274  +15,0% -0,8% +0,8% +13,1%
 
Passifs courants 1 610 1 848 1 772 1 636 1 880  +14,8% -4,1% -7,6% +14,9%
   dont Créances fournisseurs 521 543 613 508 608  +4,2% +12,8% -17,0% +19,6%
   dont Dette à court terme 528 509 217 232 235  -3,5% -57,3% +6,7% +1,1%
Dette à long terme 0 - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 818 3 010 2 961 2 962 3 146  +6,8% -1,6% +0% +6,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -1,0% -5,8% -7,9% -3,2%
Bénéfices non répartis 645 1 020 1 074 1 142 1 556  +58,2% +5,3% +6,3% +36,2%
Capitaux propres 1 236 1 651 1 664 1 701 2 128  +33,6% +0,8% +2,2% +25,1%
 
Dette portant intérets 528 509 217 232 235  -3,5% -57,3% +6,7% +1,1%
Dette nette 96 -691 -633 -135 -1 027  -823,2% -8,4% -78,6% +659,0%
Fonds de roulement 146 619 552 400 839  +323,8% -10,8% -27,6% +110,1%
Actions en circulation (en M) 158,5 158,1 152,7 138,2 130,5  -0,2% -3,4% -9,5% -5,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Williams-Sonoma Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 356 681 1 126 1 128 950  +91,2% +65,5% +0,1% -15,8%
 
Dépréciation 188 189 196 214 233  +0,5% +3,9% +9,2% +8,6%
Ajustements des bénéfices nets 63 303 312 92 -  +378,1% +2,9% -70,4% -
Ajust. comptes débiteurs -5 -32 12 16 -7  +525,8% -137,8% +31,9% -147,6%
Ajust. des stocks 24 99 -240 -209 209  +309,4% -342,1% -12,9% -200,1%
Autres flux opérationnels -216 -120 -177 -317 -  -44,4% +47,4% +78,7% -
Flux opérationnel 607 1 275 1 371 1 053 1 680  +109,9% +7,6% -23,2% +59,6%
 
Dépenses d’investissement 186 170 227 354 188  -9,0% +33,6% +56,3% -46,8%
Investissements -186 -169 -226 -354 -188  -9,0% +34,0% +56,4% -46,8%
Flux d’investissement -186 -169 -226 -354 -  -9,0% +34,0% +56,4% -
 
Dividendes payés 151 158 188 217 232  +4,7% +19,0% +15,9% +7,0%
Emprunts nets -300 -4 -300 - -  -98,8% +8 130,5% - -
Flux de financement -327 -343 -1 492 -1 179 -598  +4,8% +335,0% -21,0% -49,2%
 
Variation nette de la trésorerie 93 768 -350 -483 895  +724,2% -145,6% +38,0% -285,2%
 
Free Cash Flow par action 2,7 7,0 7,5 5,1 11,4  +163,1% +7,2% -32,5% +126,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Williams-Sonoma Inc (en MUSD)

  07/2023 10/2023 01/2024 04/2024 07/2024  07-10/23 10-01/24 01-04/24 04-07/24
Chiffre d’affaires 1 863 1 854 2 279 1 660 1 788  -0,5% +22,9% -27,1% +7,7%
Charges d'exploitation -486 -507 -589 -479 -536  +4,4% +16,1% -18,7% +12,1%
   dont Coût des ventes -1 105 -1 031 -1 230 -858 -962  -6,7% +19,3% -30,3% +12,1%
   dont Frais généraux -486 -507 -87 -479 -536  +4,4% -82,9% +451,3% +12,1%
Résultat opérationnel 272 315 460 324 290  +16,0% +45,9% -29,5% -10,5%
Autres revenus/frais nets 3 7 12 16 15  +115,4% +62,3% +37,7% -5,3%
Charge d'intérêt -3 - -38 - -  - - - -
Résultat avant impôts 275 322 471 340 305  +17,2% +46,2% -27,9% -10,2%
Impôts sur les bénéfices -73 -85 -117 -74 -79  +15,8% +37,5% -36,5% +7,0%
Résultat net 202 237 354 266 226  +17,8% +49,4% -25,0% -15,0%
 
EBITDA 327 370 526 381 346  +13,3% +42,1% -27,6% -9,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 199 232 346 253 214  +16,5% +49,0% -26,8% -15,3%
Taux d’imposition 27% 26% 25% 22% 26%  -1,2% -6,0% -11,9% +19,1%
 
Chiffre d’affaires par action 14,4 14,3 17,5 12,7 14,0  -0,9% +22,2% -27,3% +10,1%
EBITDA par action 2,5 2,9 4,0 2,9 2,7  +12,9% +41,3% -27,8% -7,1%
Bénéfices par action 1,6 1,8 2,7 2,0 1,8  +17,3% +48,5% -25,2% -13,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Williams-Sonoma Inc (en MUSD)

  07/2023 10/2023 01/2024 04/2024 07/2024  07-10/23 10-01/24 01-04/24 04-07/24
Actifs courants 2 032 2 347 2 720 2 674 2 744  +15,5% +15,9% -1,7% +2,6%
   dont Trésorerie 514 699 1 262 1 255 1 265  +35,8% +80,6% -0,6% +0,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 117 124 123 115 112  +6,1% -1,1% -6,3% -2,4%
   dont Stock 1 301 1 397 1 246 1 218 1 247  +7,4% -10,8% -2,2% +2,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 269 2 262 - - -  -0,3% - - -
Écart d'acquisitions 77 77 77 77 77  -0,1% +0% 0% +0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 572 4 884 5 274 5 160 5 212  +6,8% +8,0% -2,2% +1,0%
 
Passifs courants 1 664 1 789 1 880 1 721 1 759  +7,5% +5,1% -8,5% +2,2%
   dont Créances fournisseurs 597 676 608 502 596  +13,1% -10,0% -17,4% +18,6%
   dont Dette à court terme 222 231 235 230 233  +4,1% +1,4% -2,1% +1,7%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 951 3 071 3 146 2 950 2 961  +4,1% +2,4% -6,2% +0,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% +0,3% +98,4%
Bénéfices non répartis 1 085 1 260 1 556 1 704 1 728  +16,2% +23,4% +9,6% +1,4%
Capitaux propres 1 621 1 813 2 128 2 210 2 250  +11,9% +17,4% +3,8% +1,8%
 
Dette portant intérets 222 231 235 230 233  +4,1% +1,4% -2,1% +1,7%
Dette nette -292 -468 -1 027 -1 025 -1 032  +60,0% +119,8% -0,2% +0,7%
Fonds de roulement 368 558 839 953 986  +51,6% +50,4% +13,5% +3,4%
Actions en circulation (en M) 129,1 129,5 130,3 130,6 127,8  +0,4% +0,6% +0,3% -2,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Williams-Sonoma Inc (en MUSD)

  07/2023 10/2023 01/2024 04/2024 07/2024  07-10/23 10-01/24 01-04/24 04-07/24
Bénéfices nets 202 237 354 266 226  +17,8% +49,4% -25,0% -15,0%
 
Dépréciation 55 55 67 57 56  -0,1% +20,6% -14,4% -1,3%
Ajustements des bénéfices nets 22 82 - - -  +282,2% - - -
Ajust. comptes débiteurs -8 -7 1 8 3  -4,3% -119,8% +422,6% -64,4%
Ajust. des stocks 102 -98 152 28 -29  -196,1% -255,6% -81,9% -205,1%
Autres flux opérationnels -55 -75 - - -  +36,6% - - -
Flux opérationnel 372 290 675 227 246  -22,0% +132,4% -66,4% +8,7%
 
Dépenses d’investissement 43 42 54 40 31  -2,1% +27,8% -26,3% -20,4%
Investissements -43 -42 -54 -39 -31  -2,4% +28,9% -26,7% -20,3%
Flux d’investissement -93 -42 - - -  -54,9% - - -
 
Dividendes payés 59 58 58 63 73  -1,1% 0% +8,6% +16,0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -114 -62 -60 -194 -205  -45,6% -4,0% +224,8% +5,6%
 
Variation nette de la trésorerie 217 184 563 -7 10  -15,1% +205,5% -101,3% -245,0%
 
Free Cash Flow par action 2,6 1,9 4,8 1,4 1,7  -24,9% +148,6% -69,9% +17,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.