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Toro (TTC.US, US8910921084)

The Toro Company designs, manufactures, markets, and sells professional turf maintenance equipment and services. It operates through two segments: Professional and Residential. The Professional segment offers turf and landscape equipment products, including sports fields and grounds mowing and maintenance equipment, golf course mowing and maintenance equipment, landscape contractor mowing equipment, landscape creation and renovation equipment, and other maintenance equipment; rental, specialty, and underground construction equipment, such as horizontal directional drills, walk and ride trenchers, stand-on skid steers, vacuum excavators, stump grinders, turf renovation products, asset locators, pipe rehabilitation solutions, materials handling equipment, and other after-market tools; and snow and ice management equipment, such as snowplows, as well as stand-on snow and ice removal equipment, such as snowplow, snow brush, and snow thrower …

Siège social : 8111 Lyndale Avenue South, Bloomington, MN, United States, 55420-1196

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toro

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Toro Co

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
102 615 000 93,9% 0,6% 98,3% 5,9 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,0 17,0 1,3 5,3 14,2 2,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 9% 25,7% 9,2% 6,9% -13,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
83,6 USD 98,0 87,1 89,9 77,2 102,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toro Co

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Performance boursière ajustée des dividendes de Toro Co

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,2% -4,0% -9,0% -1,8% +0,3% -8,6% -6,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+0,3% +23,4% +62,9% +46,6% +97,3% +153,6% +240,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Toro Co

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 0 2 5 0 0 98,0

 

Équipe de direction de Toro Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard M. Olson Chairman, President & CEO 60 Angela C. Drake VP & CFO 52
Joanna M. Totsky VP, General Counsel & Corporate Secretary 57 Gregory S. Janey Group Vice President of Landscapes & Contractor -
Kevin N. Carpenter VP of Global Operations & Integrated Supply Chain 49 Kurt D. Svendsen Vice President of Technology 58
Julie A. Kerekes Treasurer, Senior MD of Global Tax & Investor Relations - Branden Happel Senior Manager of Public Relations -
Jason P. Baab Vice President of Strategy, Corporate Development & Sustainability 50 Margeaux M. King Vice President of Human Resources 46

 

Opérations d’initiés récentes pour Toro Co (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
21/06/2024 Richard M Olson CEO Vente 20 000 $95,19 $1 903 800
15/03/2024 Edric C. Funk VP Vente 615 $89,57 $55 086
15/03/2024 Gary Lee Ellis Director Vente 5 192 $88,75 $460 790
26/12/2023 Janet Katherine Cooper Director Vente 1 660 $99,50 $165 170
22/12/2023 Janet Katherine Cooper Director Vente 939 $99,05 $93 008
22/12/2023 Kurt D Svendsen VP Vente 4 800 $98,27 $471 696
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TORO-$3 149 550

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toro Co au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,5 9,7 6,3 2 21,5
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Toro dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Toro Co

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Fondamentaux de Toro Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 138 3 379 3 960 4 515 4 553  +7,7% +17,2% +14,0% +0,9%
EBITDA 413 536 628 697 730  +29,8% +17,2% +11,0% +4,7%
Résultat opérationnel 325 426 518 576 431  +31,2% +21,6% +11,1% -25,2%
Résultat net 274 330 410 443 330  +20,3% +24,3% +8,1% -25,6%
Free Cash Flow 244 461 451 154 157  +88,7% -2,1% -66,0% +2,3%
Marge de FCF 8% 14% 11% 3% 3%  +75,2% -16,5% -70,1% +1,5%
ROIC - 20% 22% 22% 14%  - +13,4% -2,6% -34,2%
CROIC - 26% 24% 7% 6%  - -9,8% -69,5% -12,3%
Taux d’imposition 15% 19% 18% 20% 18%  +27,2% -5,3% +9,8% -10,6%
Capital investi 1 560 1 921 1 857 2 358 2 562  +23,1% -3,4% +27,0% +8,6%
Actions en circul. (en M) 108,1 108,7 108,5 105,6 105,3  +0,5% -0,2% -2,6% -0,3%
EBITDA par action 3,8 4,9 5,8 6,6 6,9  +29,1% +17,4% +14,0% +5,0%
Bénéfices par action 2,5 3,0 3,8 4,2 3,1  +19,7% +24,5% +11,1% -25,4%
Free Cash Flow par action 2,3 4,2 4,2 1,5 1,5  +87,7% -2,0% -65,0% +2,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Toro Co

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Ratio de profitabilité de Toro Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 33% 35% 34% 33% 35%  +5,4% -4,0% -1,4% +4,0%
Marge d’EBITDA 13% 16% 16% 15% 16%  +20,6% 0% -2,6% +3,8%
Marge opérationnelle 10% 13% 13% 13% 9%  +21,8% +3,7% -2,6% -25,8%
Marge bénéficiaire 9% 10% 10% 10% 7%  +11,8% +6,1% -5,1% -26,3%
Marge de FCF 8% 14% 11% 3% 3%  +75,2% -16,5% -70,1% +1,5%
Rentabilité économique (ROA) - 12,7% 14,2% 13,7% 9,2%  - +11,3% -3,5% -32,9%
Rentabilité financière (ROE) - 33,4% 36,2% 35,4% 23,0%  - +8,3% -2,1% -35,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 20% 22% 22% 14%  - +13,4% -2,6% -34,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 26% 24% 7% 6%  - -9,8% -69,5% -12,3%

 

Ratios de solvabilité de Toro Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,9 0,8 0,5 0,6  +60,0% -14,1% -35,9% +29,2%
Liquidité générale 1,5 1,7 1,6 1,6 1,9  +12,5% -4,7% -0,9% +20,4%
Dette nette sur EBITDA 1,3 0,6 0,5 1,2 1,2  -56,9% -16,6% +145,7% +0,2%
Dette sur actifs 30% 28% 24% 28% 29%  -6,0% -15,0% +17,8% +1,9%
Dette sur capitaux propres 82% 72% 61% 74% 70%  -11,3% -15,3% +21,5% -6,6%
Couverture par l’EBITDA 14,3 16,2 21,9 19,5 12,4  +12,9% +35,5% -11,0% -36,3%
   ∼ par l’EBIT 11,3 13,3 18,4 16,5 10,4  +17,8% +38,9% -10,7% -36,8%
   ∼ par le flux opérationel 11,7 16,3 19,4 8,3 5,2  +39,0% +19,1% -57,1% -37,1%
Coût de la dette - 4,4% 3,8% 4,2% 5,7%  - -13,8% +10,1% +36,7%

 

Graphique des dividendes de Toro Co

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Ratios de distribution de Toro Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 274 330 410 443 330  +20,3% +24,3% +8,1% -25,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 244 461 451 154 157  +88,7% -2,1% -66,0% +2,3%
Dividende payé -96 -108 -112 -126 -142  +12,0% +4,4% +11,8% +12,9%
Distribution sur résultat net 35% 33% 27% 28% 43%  -6,9% -16,0% +3,4% +51,8%
Distribution sur FCF 39% 23% 25% 82% 90%  -40,6% +6,7% +228,4% +10,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toro Co

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toro Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 114 109 103 127 133  -4,4% -5,5% +24,0% +4,7%
Délai paiement clients (DSO) 31 28 29 27 33  -9,8% +1,4% -6,0% +21,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 68 64 52  - +11,8% -6,3% -18,0%
Conversion de l’encaisse - 76 64 91 114  - -16,7% +42,9% +25,5%
Rotation des actifs 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2  -12,1% +13,9% -5,9% -1,6%
Frais généraux sur CP 79% 64% 67% 64% 61%  -19,1% +4,5% -3,7% -5,7%
Frais généraux sur CA 22% 21% 19% 19% 20%  -2,5% -7,9% -0,8% +4,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Toro Co

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 0,5  = -0,5 = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 0,5 0  -0,5 = -0,5 0,25
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0,5 0  -0,5 = -0,5 0,25
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0,5  -1 = +0,5 0,25
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Toro Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 6 7 3 5  +4 +1 -4 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Toro Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  +27,6% -6,2% -8,5% +35,6%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6  +8,4% +0% -1,3% +10,0%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6  +10,6% +16,7% -8,1% +1,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,9  - - - -
Critère X5 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2  -12,1% +13,9% -5,9% -1,6%
 
Z_SCORE - - - - 7,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Toro Co

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Sociétés possiblement comparables à Toro Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Snap-On 13,9 2,6% 1,0 14,4 291,8 3,0 10,5
États-Unis Lincoln Electric Holdings 9,9 1,5% 1,2 19,2 194,3 2,8 14,4
Suède SKF 8,1 3,7% 0,9 9,9 197,0 1,0 7,3
États-Unis Toro 7,9 1,7% 0,7 17,0 83,6 2,1 14,2
Suisse SFS Group 5,3 1,9% 0,9 11,8 129,2 1,8 11,6
Suède Husqvarna 3,5 5,7% 1,4 14,9 69,1 1,1 9,3
Allemagne Ringmetall 0,1 3,1% 0,4 8,4 3,1 0,6 7,0
  Médiane 8,0 2,8% 0,9 14,9   1,6 11,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toro

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Dividendes par action détachés par Toro Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,36--0,36--0,36---
2023---0,34-0,34---0,34-0,36
2022---0,30-0,30---0,30-0,34
2021---0,26-0,26---0,26-0,30
2020--0,25--0,25--0,25--0,26
2019--0,23--0,23--0,23--0,25
2018---0,20-0,20---0,20-0,23
2017--0,18--0,18--0,18--0,20
2016--0,15--0,15--0,15--0,18
2015--0,13--0,13--0,13--0,15
2014---0,10-0,10--0,10--0,13
2013--0,07--0,07--0,07--0,10
2012--0,06-0,06---0,06--0,07
2011--0,05--0,05--0,05--0,06
2010--0,05--0,05--0,05--0,05
2009--0,04--0,04---0,04-0,05
2008--0,04--0,04---0,04-0,04
2007--0,03--0,03---0,03-0,04
2006--0,02--0,02---0,02-0,03
2005--0,02--0,02--0,02--0,02
2004--0,01--0,01---0,01-0,02
2003--0,01--0,01---0,01-0,01
2002--0,01--0,01--0,01--0,01
2001--0,01--0,01--0,01--0,01
2000--0,01--0,01--0,01--0,01
1999--0,01--0,01--0,01--0,01
1998--0,01--0,01---0,01-0,01
1997--0,01--0,01--0,01--0,01
1996--0,01--0,01--0,01--0,01
1995--0,01--0,01--0,01--0,01
1994--0,01--0,01--0,01--0,01
1993--0,01--0,01--0,01--0,01
1992--0,01--0,01--0,01--0,01
1991--0,01--0,01--0,01--0,01
1990--0,01--0,01--0,01--0,01
1989--0,01--0,01--0,01--0,01
1988--0,01--0,00--0,01--0,01
1987--0,01--0,01--0,01--0,01
1986--0,00--0,01--0,01--0,01
1985--0,00--0,00--0,00--0,00
1984-----------0,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Toro Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 138 3 379 3 960 4 515 4 553  +7,7% +17,2% +14,0% +0,9%
Charges d'exploitation -723 -763 -820 -929 -996  +5,6% +7,4% +13,3% +7,2%
   dont Coût des ventes -2 090 -2 189 -2 621 -3 010 -2 976  +4,7% +19,7% +14,8% -1,1%
   dont Frais généraux -679 -713 -770 -871 -918  +5,0% +7,9% +13,1% +5,4%
Résultat opérationnel 325 426 518 576 431  +31,2% +21,6% +11,1% -25,2%
Autres revenus/frais nets -3 -19 -18 -23 -123  +566,0% -4,3% +25,2% +431,2%
Charge d'intérêt -29 -33 -29 -36 -59  +15,0% -13,6% +24,7% +64,3%
Résultat avant impôts 322 407 500 553 401  +26,4% +22,8% +10,5% -27,5%
Impôts sur les bénéfices -48 -77 -90 -109 -71  +60,7% +16,2% +21,4% -35,2%
Résultat net 274 330 410 443 330  +20,3% +24,3% +8,1% -25,6%
 
EBITDA 413 536 628 697 730  +29,8% +17,2% +11,0% +4,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 276 345 425 462 355  +24,9% +23,1% +8,7% -23,2%
Taux d’imposition 15% 19% 18% 20% 18%  +27,2% -5,3% +9,8% -10,6%
 
Chiffre d’affaires par action 29,0 31,1 36,5 42,7 43,2  +7,1% +17,4% +17,1% +1,2%
EBITDA par action 3,8 4,9 5,8 6,6 6,9  +29,1% +17,4% +14,0% +5,0%
Bénéfices par action 2,5 3,0 3,8 4,2 3,1  +19,7% +24,5% +11,1% -25,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Toro Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 123 1 428 1 489 1 675 1 799  +27,1% +4,3% +12,5% +7,4%
   dont Trésorerie 152 480 406 188 193  +216,1% -15,5% -53,6% +2,6%
   dont Placements à CT - 20 - - -  - - - -
   dont Créances clients 269 261 310 333 407  -2,8% +18,8% +7,2% +22,4%
   dont Stock 652 652 738 1 051 1 088  +0,1% +13,1% +42,4% +3,5%
Placements à long terme - 20 21 39 51  - +4,7% +90,4% +28,6%
Biens corporels 437 468 488 572 767  +7,0% +4,2% +17,2% +34,2%
Écart d'acquisitions 362 424 422 583 451  +17,1% -0,6% +38,3% -22,7%
Biens incorporels 352 408 420 586 540  +15,9% +2,9% +39,5% -7,8%
Actifs totaux 2 331 2 853 2 936 3 556 3 644  +22,4% +2,9% +21,1% +2,5%
 
Passifs courants 757 856 937 1 064 949  +13,1% +9,5% +13,5% -10,8%
   dont Créances fournisseurs 319 364 503 579 430  +14,0% +38,2% +15,0% -25,7%
   dont Dette à court terme 80 115 14 16 20  +44,3% -87,6% +10,2% +23,8%
Dette à long terme 621 691 691 991 1 032  +11,3% 0% +43,3% +4,1%
Passifs totaux 1 471 1 738 1 785 2 204 2 133  +18,2% +2,7% +23,5% -3,2%
 
Action ordinaire 107 108 105 104 104  +0,8% -2,2% -1,2% -0,2%
Bénéfices non répartis 785 1 042 1 072 1 281 1 444  +32,7% +2,9% +19,5% +12,7%
Capitaux propres 860 1 115 1 151 1 352 1 511  +29,7% +3,3% +17,4% +11,8%
 
Dette portant intérets 701 807 706 1 007 1 051  +15,1% -12,5% +42,7% +4,4%
Dette nette 549 307 300 818 858  -44,1% -2,3% +172,8% +4,8%
Fonds de roulement 366 572 552 612 850  +56,3% -3,4% +10,8% +39,0%
Actions en circulation (en M) 108,1 108,7 108,5 105,6 105,3  +0,5% -0,2% -2,6% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toro Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 274 330 410 443 330  +20,3% +24,3% +8,2% -25,6%
 
Dépréciation 88 96 99 109 119  +9,0% +3,9% +9,6% +9,5%
Ajustements des bénéfices nets 2 23 -2 0 111  +1 269,7% -106,9% -123,7% +30 062,6%
Ajust. comptes débiteurs -11 15 -52 -19 -72  -237,7% -443,7% -63,1% +271,0%
Ajust. des stocks -105 21 -98 -286 -27  -120,0% -568,8% +190,9% -90,7%
Autres flux opérationnels 10 12 3 -30 -5  +21,4% -75,0% -1 126,0% -82,8%
Flux opérationnel 337 539 555 297 307  +59,9% +3,0% -46,5% +3,2%
 
Dépenses d’investissement 93 78 104 143 150  -15,9% +33,2% +37,9% +4,2%
Investissements 0 -216 -128 -548 -158  +107 938,5% -40,6% +326,8% -71,2%
Flux d’investissement -773 -216 -128 -548 -158  -72,0% -40,6% +326,8% -71,2%
 
Dividendes payés 96 108 112 126 142  +12,0% +4,4% +11,8% +12,9%
Emprunts nets 389 90 -100 300 40  -76,9% -211,1% -400,0% -86,7%
Flux de financement 299 2 -504 42 -148  -99,2% -21 495,5% -108,4% -449,2%
 
Variation nette de la trésorerie -137 328 -74 -217 5  -338,9% -122,6% +192,6% -102,3%
 
Free Cash Flow par action 2,3 4,2 4,2 1,5 1,5  +87,7% -2,0% -65,0% +2,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toro Co (en MUSD)

  07/2023 10/2023 01/2024 04/2024 07/2024  07-10/23 10-01/24 01-04/24 04-07/24
Chiffre d’affaires 372 983 1 000 1 348 1 155  +164,0% +1,7% +34,8% -14,3%
Charges d'exploitation -240 -235 -256 -265 -255  -2,1% +8,8% +3,7% -4,0%
   dont Coût des ventes -709 -654 -660 -898 -756  -7,9% +0,9% +36,2% -15,8%
   dont Frais généraux -240 -158 -256 -265 -255  -34,4% +62,5% +3,7% -4,0%
Résultat opérationnel -19 95 85 184 144  -595,5% -10,3% +117,5% -21,9%
Autres revenus/frais nets -146 7 -5 -5 0  -105,0% -164,4% +10,6% -101,9%
Charge d'intérêt -15 -15 -16 -17 -15  -0,6% +8,7% +3,1% -13,2%
Résultat avant impôts -165 87 80 179 144  -152,7% -7,8% +123,7% -19,5%
Impôts sur les bénéfices -14 -17 -15 -34 -25  -222,1% -8,4% +126,3% -27,6%
Résultat net -15 70 65 145 119  -570,1% -7,7% +123,1% -17,6%
 
EBITDA 165 138 116 215 175  -16,6% -16,1% +85,8% -18,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -15 76 69 149 119  -595,5% -10,1% +116,9% -20,0%
Taux d’imposition - 19% 19% 19% 17%  - -0,7% +1,2% -10,0%
 
Chiffre d’affaires par action 3,6 9,4 9,6 12,8 11,0  +162,5% +1,9% +34,5% -14,0%
EBITDA par action 1,6 1,3 1,1 2,0 1,7  -17,1% -15,9% +85,4% -18,1%
Bénéfices par action -0,1 0,7 0,6 1,4 1,1  -567,3% -7,6% +122,7% -17,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toro Co (en MUSD)

  07/2023 10/2023 01/2024 04/2024 07/2024  07-10/23 10-01/24 01-04/24 04-07/24
Actifs courants 1 261 1 799 1 967 2 019 1 914  +42,7% +9,3% +2,7% -5,2%
   dont Trésorerie -1 180 193 199 189 221  -116,4% +2,8% -4,9% +17,1%
   dont Placements à CT 1 328 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 391 407 489 623 532  +4,3% +20,1% +27,4% -14,6%
   dont Stock 1 113 1 088 1 177 1 105 1 082  -2,2% +8,2% -6,1% -2,1%
Placements à long terme 49 51 48 52 46  +4,3% -4,3% +6,8% -10,3%
Biens corporels 742 767 - - -  +3,4% - - -
Écart d'acquisitions 451 451 451 451 450  -0,1% +0,1% -0,1% -0,1%
Biens incorporels 549 540 532 523 512  -1,7% -1,6% -1,7% -2,0%
Actifs totaux 3 586 3 644 3 801 3 852 3 731  +1,6% +4,3% +1,3% -3,1%
 
Passifs courants 907 949 922 1 049 984  +4,5% -2,8% +13,8% -6,1%
   dont Créances fournisseurs 407 430 422 512 438  +5,6% -1,9% +21,5% -14,6%
   dont Dette à court terme 18 20 26 33 45  +9,4% +31,3% +29,3% +36,0%
Dette à long terme 1 061 1 032 1 180 1 003 967  -2,8% +14,4% -15,0% -3,7%
Passifs totaux 39 2 133 2 253 2 201 2 095  +5 416,9% +5,6% -2,3% -4,8%
 
Action ordinaire 104 104 104 104 103  0% +0,2% 0% -0,9%
Bénéfices non répartis 1 404 1 444 1 479 1 583 1 576  +2,9% +2,4% +7,1% -0,4%
Capitaux propres 1 477 1 511 1 548 1 651 1 636  +2,3% +2,4% +6,7% -0,9%
 
Dette portant intérets 1 079 1 051 1 205 1 036 1 012  -2,6% +14,7% -14,0% -2,4%
Dette nette 931 858 1 007 848 791  -7,9% +17,4% -15,8% -6,7%
Fonds de roulement 353 850 1 045 971 930  +140,8% +22,9% -7,1% -4,2%
Actions en circulation (en M) 104,3 104,9 104,7 104,9 104,5  +0,6% -0,2% +0,2% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toro Co (en MUSD)

  07/2023 10/2023 01/2024 04/2024 07/2024  07-10/23 10-01/24 01-04/24 04-07/24
Bénéfices nets -15 70 65 145 119  -570,1% -7,7% +123,1% -17,6%
 
Dépréciation 27 36 31 30 31  +31,5% -14,3% -1,6% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets 159 -46 - - -  -128,8% - - -
Ajust. comptes débiteurs -139 -19 -80 -134 91  -86,4% +325,6% +67,6% -167,8%
Ajust. des stocks 29 20 -86 71 14  -31,4% -534,6% -181,9% -80,6%
Autres flux opérationnels -72 66 - - -  -191,7% - - -
Flux opérationnel -15 152 -92 227 195  -1 116,7% -160,6% -346,5% -14,3%
 
Dépenses d’investissement 36 44 19 20 25  +23,0% -56,4% +6,8% +22,1%
Investissements -57 -39 -19 -18 -6  -31,8% -50,4% -3,7% -67,9%
Flux d’investissement -119 -39 - - -  -67,7% - - -
 
Dividendes payés 35 35 38 38 38  -0,1% +6,2% -0,3% 0%
Emprunts nets 20 -30 - - -  -250,0% - - -
Flux de financement -1 -65 114 -218 -157  +7 303,9% -275,3% -290,6% -27,8%
 
Variation nette de la trésorerie -167 45 5 -10 32  -127,0% -88,0% -279,6% -433,0%
 
Free Cash Flow par action -0,5 1,0 -1,1 2,0 1,6  -312,9% -202,9% -285,5% -17,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.