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Tyson Foods Inc

Tyson Foods (TSN.US, US9024941034)

Tyson Foods, Inc., together with its subsidiaries, operates as a food company worldwide. It operates through four segments: Beef, Pork, Chicken, and Prepared Foods. The company processes live fed cattle and hogs; fabricates dressed beef and pork carcasses into primal and sub-primal meat cuts, as well as case ready beef and pork, and fully cooked meats; raises and processes chickens into fresh, frozen, and value-added chicken products, including breaded chicken strips, nuggets, patties, and other ready-to-fix or fully cooked chicken parts; and supplies poultry breeding stock. It also manufactures and markets frozen and refrigerated food products, including ready-to-eat sandwiches, flame-grilled hamburgers, Philly steaks, pepperoni, bacon, breakfast sausage, turkey, lunchmeat, hot dogs, flour and corn tortilla products, appetizers, snacks, …

Siège social : 2200 West Don Tyson Parkway, Springdale, AR, United States, 72762-6999

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tyson Foods

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tyson Foods Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
285 821 000 97,5% 2,4% 84,0% 2,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 15,5 18,5 1,1 11,6 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% 0% 0,1% 1,8% 1,6% -65,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
58,8 USD 62,2 61,7 58,1 44,9 66,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tyson Foods Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tyson Foods Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,6% -1,7% +3,4% +3,5% +29,4% -1,2% -18,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+12,0% -19,2% +15,1% - +0,4% +54,2% +86,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Tyson Foods Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 2 2 6 1 1 62,2

 

Équipe de direction de Tyson Foods Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Donnie D. King President, CEO & Director 62 John R. Tyson Executive Vice President 33
Brady Stewart President of Beef and Pork & Chief Supply Chain Officer 44 Melanie Boulden Executive VP, Group President of Prepared Foods & Chief Growth Officer 51
Curt T. Calaway Chief Financial Officer 50 Lori J. Bondar Senior VP & Chief Accounting Officer 63
Doug Kulka Chief Information & Technology Officer - Sean T. Cornett Vice President of Investor Relations -
Adam Deckinger General Counsel & Secretary 48 Jacqueline Hanson Chief People Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Tyson Foods Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/02/2024 Noel W White Director Vente 9 000 $53,75 $483 750
14/11/2023 John H Tyson Chairman Vente 133 277 $46,16 $6 152 066
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TYSON FOODS-$6 635 816

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Tyson Foods Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 21,8 18,8 18,6 4 47,7
Risque Moyen Faible Faible Élevé Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Tyson Foods dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tyson Foods Inc

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Fondamentaux de Tyson Foods Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 42 405 43 185 47 049 53 282 52 881  +1,8% +8,9% +13,2% -0,8%
EBITDA 3 925 4 461 5 702 5 727 1 807  +13,7% +27,8% +0,4% -68,4%
Résultat opérationnel 2 827 3 114 4 396 4 410 -395  +10,2% +41,2% +0,3% -109,0%
Résultat net 1 980 2 061 3 047 3 238 -648  +4,1% +47,8% +6,3% -120,0%
Free Cash Flow 1 254 2 675 2 631 800 -187  +113,3% -1,6% -69,6% -123,4%
Marge de FCF 3% 6% 6% 2% 0%  +109,5% -9,7% -73,2% -123,6%
ROIC - 9% 12% 13% -1%  - +35,0% +1,4% -108,9%
CROIC - 10% 10% 3% -1%  - -3,6% -70,3% -123,1%
Taux d’imposition 16% 22% 24% 22% -  +37,4% +8,5% -10,6% -
Capital investi 26 014 26 804 27 071 28 023 27 639  +3,0% +1,0% +3,5% -1,4%
Actions en circul. (en M) 359,0 358,0 358,0 356,0 347,0  -0,3% 0% -0,6% -2,5%
EBITDA par action 10,9 12,5 15,9 16,1 5,2  +14,0% +27,8% +1,0% -67,6%
Bénéfices par action 5,6 5,8 8,5 9,1 -1,9  +2,2% +47,8% +6,9% -120,5%
Free Cash Flow par action 3,5 7,5 7,3 2,2 -0,5  +113,9% -1,6% -69,4% -124,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tyson Foods Inc

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Ratio de profitabilité de Tyson Foods Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 12% 12% 14% 13% 5%  +5,3% +11,3% -9,8% -60,2%
Marge d’EBITDA 9% 10% 12% 11% 3%  +11,6% +17,3% -11,3% -68,2%
Marge opérationnelle 7% 7% 9% 8% -1%  +8,2% +29,6% -11,4% -109,0%
Marge bénéficiaire 5% 5% 6% 6% -1%  +0,1% +35,7% -6,2% -120,2%
Marge de FCF 3% 6% 6% 2% 0%  +109,5% -9,7% -73,2% -123,6%
Rentabilité économique (ROA) - 6,1% 8,6% 8,9% -1,8%  - +41,2% +3,2% -120,0%
Rentabilité financière (ROE) - 14,0% 18,4% 17,3% -3,4%  - +31,6% -5,8% -119,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 12% 13% -1%  - +35,0% +1,4% -108,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 10% 3% -1%  - -3,6% -70,3% -123,1%

 

Ratios de solvabilité de Tyson Foods Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,8 0,8 0,7 0,5  +67,9% -4,0% -12,0% -29,9%
Liquidité générale 1,3 1,9 1,6 1,8 1,3  +43,2% -16,6% +16,7% -26,0%
Dette nette sur EBITDA 2,9 2,2 1,2 1,3 4,9  -24,0% -45,5% +5,5% +285,9%
Dette sur actifs 36% 33% 26% 23% 26%  -9,5% -21,1% -12,2% +16,0%
Dette sur capitaux propres 85% 73% 53% 42% 52%  -13,5% -28,1% -19,9% +24,1%
Couverture par l’EBITDA 8,5 9,2 13,3 15,7 5,1  +8,3% +44,8% +17,8% -67,6%
   ∼ par l’EBIT 6,1 6,7 10,5 12,4 1,3  +10,2% +55,6% +18,2% -89,4%
   ∼ par le flux opérationel 5,4 8,0 9,0 7,4 4,9  +46,8% +12,3% -17,9% -33,0%
Coût de la dette - 4,2% 4,1% 4,1% 4,0%  - -0,7% -0,2% -3,6%

 

Graphique des dividendes de Tyson Foods Inc

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Ratios de distribution de Tyson Foods Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 980 2 061 3 047 3 238 -648  +4,1% +47,8% +6,3% -120,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 254 2 675 2 631 800 -187  +113,3% -1,6% -69,6% -123,4%
Dividende payé -537 -601 -636 -653 -670  +11,9% +5,8% +2,7% +2,6%
Distribution sur résultat net 27% 29% 21% 20% -103%  +9,8% -28,4% -3,4% -612,7%
Distribution sur FCF 43% 22% 24% 82% -358%  -47,5% +7,6% +237,7% -538,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tyson Foods Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tyson Foods Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 40 40 39 43 39  -0,2% -1,4% +9,4% -10,4%
Délai paiement clients (DSO) 19 16 19 18 17  -11,8% +12,9% -5,2% -3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 18 20 19 19  - +10,1% -4,7% -0,4%
Conversion de l’encaisse - 38 38 42 37  - -0,7% +9,7% -11,9%
Rotation des actifs 1,3 1,2 1,3 1,4 1,5  -3,0% +4,2% +11,7% +0,8%
Frais généraux sur CP 14% 13% 11% 10% 12%  -5,7% -17,3% -5,7% +18,3%
Frais généraux sur CA 5% 5% 4% 4% 4%  +1,7% -13,0% -7,4% +9,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Tyson Foods Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 1 1 0  +0,25 = -1 0,69
EBIT ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 0  +0,25 = -1 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,75 0  +0,5 +0,25 -0,75 0,31
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Tyson Foods Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 8 7 4  +5 +1 -1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Tyson Foods Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +109,9% -8,3% +21,7% -47,7%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,7 0,8 0,7  +5,8% +9,4% +13,2% -5,1%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,4 0,4 -  +10,2% +31,4% -0,6% -89,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,3  - - - -
Critère X5 1,3 1,2 1,3 1,4 1,5  -3,0% +4,2% +11,7% +0,8%
 
Z_SCORE - - - - 3,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tyson Foods Inc

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Sociétés possiblement comparables à Tyson Foods Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Archer-Daniels-Midland 25,9 3,4% 0,7 11,1 58,0 0,3 6,1
États-Unis Tyson Foods 18,9 3,4% 0,8 15,5 58,8 0,6 11,6
États-Unis Bunge 12,7 2,8% 0,6 10,4 97,0 0,3 6,0
Norvège Mowi 8,4 3,6% 1,0 9,3 194,4 18,4 101,3
Norvège SalMar 6,4 6,3% 0,8 11,8 574,5 3,1 10,3
États-Unis Cal-Maine Foods 3,8 3,4% -0,1 28,4 90,5 1,3 5,7
Norvège P/f Bakkafrost 3,1 2,2% 0,8 15,1 653,0 5,2 22,9
  Médiane 1,7 3,4% 0,8 11,3   1,3 6,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tyson Foods

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Dividendes par action détachés par Tyson Foods Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,49--0,49--0,49--0,49-
2023-0,48--0,48--0,48--0,49-
2022-0,46--0,46--0,46--0,48-
2021-0,45--0,45--0,45--0,46-
2020-0,42--0,42--0,42--0,45-
2019-0,38--0,38--0,38--0,38-
2018-0,30--0,30--0,30--0,38-
2017-0,23--0,23--0,23--0,23-
2016-0,15--0,15--0,15--0,23-
2015-0,10--0,10--0,10--0,15-
2014-0,08--0,08--0,08--0,10-
2013-0,05--0,05--0,05--0,08-
2012-0,04--0,04--0,04--0,15-
2011-0,04--0,04--0,04--0,04-
2010-0,04--0,04--0,04--0,04-
2009-0,04--0,04--0,04--0,04-
2008-0,04--0,04--0,04--0,04-
2007-0,04--0,04--0,04--0,04-
2006-0,04--0,04--0,04--0,04-
2005-0,04--0,04--0,04--0,04-
2004-0,04--0,04--0,04--0,04-
2003-0,04--0,04--0,04--0,04-
2002-0,04--0,04--0,04--0,04-
2001-0,04--0,04--0,04--0,04-
2000-0,04--0,04--0,04--0,04-
1999-0,03--0,03--0,04--0,04-
1998-0,03--0,03--0,03--0,03-
1997-0,03--0,03--0,03--0,03-
1996-0,02--0,02--0,02--0,02-
1995-0,01--0,01--0,01--0,020,03
1994-0,01--0,01--0,01--0,01-
1993-0,01--0,00--0,01--0,00-
1992-0,01--0,01--0,01--0,01-
1991-0,00--0,01--0,00--0,00-
1990-0,00--0,00--0,00--0,00-
1989-0,01--0,01--0,01--0,01-
1988-0,00--0,00--0,00--0,00-
1987-0,01--0,01--0,00--0,01-
1986-0,01--0,01--0,01--0,01-
1985-0,01--0,01--0,01--0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tyson Foods Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 42 405 43 185 47 049 53 282 52 881  +1,8% +8,9% +13,2% -0,8%
Charges d'exploitation -2 195 -2 270 -2 130 -2 258 -2 245  +3,4% -6,2% +6,0% -0,6%
   dont Coût des ventes -37 383 -37 801 -40 523 -46 614 -50 250  +1,1% +7,2% +15,0% +7,8%
   dont Frais généraux -1 919 -1 987 -1 884 -1 975 -2 150  +3,5% -5,2% +4,8% +8,9%
Résultat opérationnel 2 827 3 114 4 396 4 410 -395  +10,2% +41,2% +0,3% -109,0%
Autres revenus/frais nets -396 -344 -355 -261 -739  -13,1% +3,2% -26,5% +183,1%
Charge d'intérêt -462 -485 -428 -365 -355  +5,0% -11,8% -14,7% -2,7%
Résultat avant impôts 2 431 2 770 4 041 4 149 -678  +13,9% +45,9% +2,7% -116,3%
Impôts sur les bénéfices -396 -620 -981 -900 -29  +56,6% +58,2% -8,3% -103,2%
Résultat net 1 980 2 061 3 047 3 238 -648  +4,1% +47,8% +6,3% -120,0%
 
EBITDA 3 925 4 461 5 702 5 727 1 807  +13,7% +27,8% +0,4% -68,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 366 2 417 3 329 3 453 -309  +2,1% +37,7% +3,7% -109,0%
Taux d’imposition 16% 22% 24% 22% -  +37,4% +8,5% -10,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 118,1 120,6 131,4 149,7 152,4  +2,1% +8,9% +13,9% +1,8%
EBITDA par action 10,9 12,5 15,9 16,1 5,2  +14,0% +27,8% +1,0% -67,6%
Bénéfices par action 5,6 5,8 8,5 9,1 -1,9  +2,2% +47,8% +6,9% -120,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tyson Foods Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 7 169 7 883 9 822 9 630 8 722  +10,0% +24,6% -2,0% -9,4%
   dont Trésorerie 484 1 420 2 507 1 031 573  +193,4% +76,5% -58,9% -44,4%
   dont Placements à CT -42 - -72 -35 15  - - -51,4% -142,9%
   dont Créances clients 2 173 1 952 2 400 2 577 2 476  -10,2% +23,0% +7,4% -3,9%
   dont Stock 4 108 4 144 4 382 5 514 5 328  +0,9% +5,7% +25,8% -3,4%
Placements à long terme 102 - - - -  - - - -
Biens corporels 7 282 8 128 7 837 8 685 10 178  +11,6% -3,6% +10,8% +17,2%
Écart d'acquisitions 10 844 10 899 10 549 10 513 9 878  +0,5% -3,2% -0,3% -6,0%
Biens incorporels 7 037 6 774 6 519 6 252 6 098  -3,7% -3,8% -4,1% -2,5%
Actifs totaux 33 097 34 741 36 309 36 821 36 251  +5,0% +4,5% +1,4% -1,5%
 
Passifs courants 5 513 4 234 6 325 5 313 6 499  -23,2% +49,4% -16,0% +22,3%
   dont Créances fournisseurs 1 926 1 876 2 225 2 483 2 594  -2,6% +18,6% +11,6% +4,5%
   dont Dette à court terme 2 102 548 1 067 459 1 895  -73,9% +94,7% -57,0% +312,9%
Dette à long terme 9 830 10 791 8 281 7 862 7 611  +9,8% -23,3% -5,1% -3,2%
Passifs totaux 18 871 19 144 18 455 17 010 17 996  +1,4% -3,6% -7,8% +5,8%
 
Action ordinaire 45 45 45 45 45  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 13 787 15 311 17 502 20 084 18 760  +11,1% +14,3% +14,8% -6,6%
Capitaux propres 14 082 15 465 17 723 19 702 18 133  +9,8% +14,6% +11,2% -8,0%
 
Dette portant intérets 11 932 11 339 9 348 8 321 9 506  -5,0% -17,6% -11,0% +14,2%
Dette nette 11 490 9 919 6 913 7 325 8 918  -13,7% -30,3% +6,0% +21,7%
Fonds de roulement 1 656 3 649 3 497 4 317 2 223  +120,4% -4,2% +23,4% -48,5%
Actions en circulation (en M) 359,0 358,0 358,0 356,0 347,0  -0,3% 0% -0,6% -2,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tyson Foods Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 035 2 150 3 060 3 249 -649  +5,7% +42,3% +6,2% -120,0%
 
Dépréciation 1 098 1 192 1 214 1 202 1 339  +8,6% +1,8% -1,0% +11,4%
Ajustements des bénéfices nets 226 41 -815 340 874  -81,9% -2 087,8% -141,7% +157,1%
Ajust. comptes débiteurs -226 191 -508 -176 136  -184,5% -366,0% -65,4% -177,3%
Ajust. des stocks -214 -20 -567 -1 195 175  -90,7% +2 735,0% +110,8% -114,6%
Autres flux opérationnels -97 305 684 -455 -279  -414,4% +124,3% -166,5% -38,7%
Flux opérationnel 2 513 3 874 3 840 2 687 1 752  +54,2% -0,9% -30,0% -34,8%
 
Dépenses d’investissement 1 259 1 199 1 209 1 887 1 939  -4,8% +0,8% +56,1% +2,8%
Investissements -1 -1 423 -46 -178 -2 299  +142 200,0% -96,8% +287,0% +1 191,6%
Flux d’investissement -3 464 -1 423 58 -1 935 -2 299  -58,9% -104,1% -3 436,2% +18,8%
 
Dividendes payés 537 601 636 653 670  +11,9% +5,8% +2,7% +2,6%
Emprunts nets 1 891 -672 -2 047 -1 088 1 117  -135,5% +204,6% -46,8% -202,7%
Flux de financement 1 171 -1 468 -2 731 -2 323 88  -225,4% +86,0% -14,9% -103,8%
 
Variation nette de la trésorerie 214 936 1 041 -1 606 -458  +337,4% +11,2% -254,3% -71,5%
 
Free Cash Flow par action 3,5 7,5 7,3 2,2 -0,5  +113,9% -1,6% -69,4% -124,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tyson Foods Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 13 140 13 348 13 319 13 072 13 353  +1,6% -0,2% -1,9% +2,1%
Charges d'exploitation -579 -589 -565 -554 -537  +1,7% -4,1% -1,9% -3,1%
   dont Coût des ventes -12 463 -12 889 -12 488 -12 206 -12 469  +3,4% -3,1% -2,3% +2,2%
   dont Frais généraux -579 -564 -592 -554 -537  -2,6% +5,0% -6,4% -3,1%
Résultat opérationnel -350 -463 266 312 347  +32,3% -157,5% +17,3% +11,2%
Autres revenus/frais nets -441 -341 -115 -12 -94  -22,7% -66,3% -89,6% +683,3%
Charge d'intérêt -89 -93 -105 -111 -135  +4,5% +12,9% +5,7% +21,6%
Résultat avant impôts -426 -556 161 203 253  +30,5% -129,0% +26,1% +24,6%
Impôts sur les bénéfices -9 -113 -47 -55 -57  -1 355,6% -141,6% +17,0% +3,6%
Résultat net -417 -450 107 145 191  +7,9% -123,8% +35,5% +31,7%
 
EBITDA 434 269 -107 663 707  -38,0% -139,8% -719,6% +6,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -245 -328 188 227 269  +33,8% -157,5% +20,8% +18,2%
Taux d’imposition - - 29% 27% 23%  - - -7,2% -16,8%
 
Chiffre d’affaires par action 37,9 38,3 38,4 36,8 38,5  +1,2% +0,1% -4,1% +4,5%
EBITDA par action 1,3 0,8 -0,3 1,9 2,0  -38,2% -139,9% -705,7% +9,1%
Bénéfices par action -1,2 -1,3 0,3 0,4 0,6  +7,5% -123,9% +32,5% +34,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tyson Foods Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 8 883 8 722 9 216 9 966 10 572  -1,8% +5,7% +8,1% +6,1%
   dont Trésorerie 699 573 1 484 2 182 2 569  -18,0% +159,0% +47,0% +17,7%
   dont Placements à CT 7 15 15 16 13  +114,3% 0% +6,7% -18,8%
   dont Créances clients 2 451 2 476 2 263 2 358 2 389  +1,0% -8,6% +4,2% +1,3%
   dont Stock 5 391 5 328 5 087 5 056 5 033  -1,2% -4,5% -0,6% -0,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 9 612 9 634 - - -  +0,2% - - -
Écart d'acquisitions 10 211 9 878 9 885 9 878 9 801  -3,3% +0,1% -0,1% -0,8%
Biens incorporels 6 155 6 098 15 931 5 985 5 928  -0,9% +161,2% -62,4% -1,0%
Actifs totaux 36 761 36 251 36 746 37 465 37 732  -1,4% +1,4% +2,0% +0,7%
 
Passifs courants 4 948 6 499 6 172 5 633 5 810  +31,3% -5,0% -8,7% +3,1%
   dont Créances fournisseurs 2 421 2 594 2 623 2 244 2 291  +7,1% +1,1% -14,4% +2,1%
   dont Dette à court terme 457 1 895 1 308 1 315 1 320  +314,7% -31,0% +0,5% +0,4%
Dette à long terme 8 863 7 611 8 370 9 645 9 701  -14,1% +10,0% +15,2% +0,6%
Passifs totaux 17 851 17 996 18 458 19 242 19 530  +0,8% +2,6% +4,2% +1,5%
 
Action ordinaire 45 45 45 45 45  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 19 378 18 760 18 693 18 667 18 687  -3,2% -0,4% -0,1% +0,1%
Capitaux propres 18 779 18 133 18 150 18 089 18 076  -3,4% +0,1% -0,3% -0,1%
 
Dette portant intérets 9 320 9 506 9 678 10 960 11 021  +2,0% +1,8% +13,2% +0,6%
Dette nette 8 614 8 918 8 179 8 762 8 439  +3,5% -8,3% +7,1% -3,7%
Fonds de roulement 3 935 2 223 3 044 4 333 4 762  -43,5% +36,9% +42,3% +9,9%
Actions en circulation (en M) 347,0 348,2 347,0 355,0 347,0  +0,4% -0,4% +2,3% -2,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tyson Foods Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets -435 -443 107 148 191  +1,8% -124,2% +38,3% +29,1%
 
Dépréciation 323 396 -373 349 360  +22,6% -194,2% -193,6% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets -432 274 - - -  -163,4% - - -
Ajust. comptes débiteurs 136 136 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks 175 175 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels -377 -377 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 660 323 1 300 -123 796  -51,1% +302,5% -109,5% -747,2%
 
Dépenses d’investissement 467 375 354 267 263  -19,7% -5,6% -24,6% -1,5%
Investissements -696 -427 -378 -243 -233  -38,6% -11,5% -35,7% -4,1%
Flux d’investissement -1 872 -2 299 - - -  +22,8% - - -
 
Dividendes payés 167 167 171 171 171  0% +2,4% 0% 0%
Emprunts nets 384 175 - - -  -54,4% - - -
Flux de financement 202 -13 -26 1 077 -168  -106,4% +100,0% -4 242,3% -115,6%
 
Variation nette de la trésorerie 156 -126 911 698 387  -180,8% -823,0% -23,4% -44,6%
 
Free Cash Flow par action 0,6 -0,1 2,7 -1,1 1,5  -126,8% -1 925,7% -140,3% -239,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.