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P/f Bakkafrost

P/f Bakkafrost (BAKKA.OL, FO0000000179)

P/F Bakkafrost, together with its subsidiaries, produces and sells salmon products under the Bakkafrost and Havsbrún brands in North America, Western Europe, Eastern Europe, Asia, and internationally. It operates through four segments: Farming FO; Farming SCT; Value Added Products; and Fishmeal, Oil and Fish Feed. The company is involved in the breeding and on-growing of salmon; harvesting, sale, and distribution of salmon; salmon farming, harvest, filleting, sales, and administration; and production of skinless and boneless portions of salmon. It also produces and sells fishmeal, fish oil, and fish feed. In addition, it engages in production of styrofoam boxes, and biogas and fertilizer; and operates trading of fishes, lumpfish farming business, and freight transportation of goods, as well as produce and sell canned …

Siège social : Bakkavegur 9, Glyvrar, Denmark, 625

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de P/f Bakkafrost

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de P/f Bakkafrost

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
59 206 100 86,6% 16,0% 67,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
48,5 20,1 -2,2 2,4 32,2 4,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 6% 4,3% 2,3% -0,8% 15,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
535,5 NOK 656,5 559,2 632,4 414,6 776,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de P/f Bakkafrost

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Performance boursière ajustée des dividendes de P/f Bakkafrost

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,1% -8,4% -15,0% -14,4% +17,7% -22,3% -0,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+6,1% +17,9% +65,7% +97,4% +144,7% +386,8% +763,1%

 

Équipe de direction de P/f Bakkafrost

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Annika Frederiksberg Sales Mang. & Director 52 Johan Regin Jacobsen Chief Exec. Officer 57
Hogni Dahl Jakobsen Chief Financial Officer 51 Símun Peter Jacobsen Sr. Sales Mang. 60
Heini Kristiansen Group Human Resource Mang. 37 Odd Eliasen MD of Havsbrún & CEO of The Scottish Salmon Company Plc 58

 

Présence de P/f Bakkafrost dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de P/f Bakkafrost

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Fondamentaux de P/f Bakkafrost (en MNOK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 177 4 511 4 652 5 554 7 130  +42,0% +3,1% +19,4% +28,4%
EBITDA 1 383 1 318 1 109 1 709 537  -4,8% -15,8% +54,1% -68,5%
Résultat opérationnel 1 175 1 005 686 1 115 1 826  -14,4% -31,8% +62,6% +63,8%
Résultat net 960 810 463 964 1 345  -15,6% -42,9% +108,3% +39,5%
Free Cash Flow 387 334 -362 9 -34  -13,6% -208,4% -102,4% -481,2%
Marge de FCF 12% 7% -8% 0% 0%  -39,2% -205,1% -102,1% -396,9%
ROIC - 10% 5% 8% 12%  - -55,8% +75,8% +46,8%
CROIC - 4% -3% 0% 0%  - -177,7% -102,3% -441,4%
Taux d’imposition 18% 18% 26% 15% -  +1,5% +42,1% -41,4% -
Capital investi 4 889 10 765 11 081 12 070 13 776  +120,2% +2,9% +8,9% +14,1%
Actions en circul. (en M) 48,7 51,6 59,1 59,1 59,1  +6,0% +14,5% 0% +0%
EBITDA par action 28,4 25,5 18,8 28,9 9,1  -10,1% -26,5% +54,1% -68,5%
Bénéfices par action 19,7 15,7 7,8 16,3 22,8  -20,4% -50,1% +108,3% +39,5%
Free Cash Flow par action 7,9 6,5 -6,1 0,2 -0,6  -18,5% -194,7% -102,4% -481,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de P/f Bakkafrost

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Ratio de profitabilité de P/f Bakkafrost

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 76% 62% 59% 72% 71%  -17,7% -4,7% +20,7% -1,3%
Marge d’EBITDA 44% 29% 24% 31% 8%  -32,9% -18,4% +29,0% -75,5%
Marge opérationnelle 37% 22% 15% 20% 26%  -39,7% -33,9% +36,2% +27,6%
Marge bénéficiaire 30% 18% 10% 17% 19%  -40,6% -44,6% +74,5% +8,7%
Marge de FCF 12% 7% -8% 0% 0%  -39,2% -205,1% -102,1% -396,9%
Rentabilité économique (ROA) - 8,6% 3,5% 6,9% 8,5%  - -59,0% +96,9% +23,3%
Rentabilité financière (ROE) - 13,1% 5,4% 10,7% 13,6%  - -58,5% +96,6% +27,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 5% 8% 12%  - -55,8% +75,8% +46,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% -3% 0% 0%  - -177,7% -102,3% -441,4%

 

Ratios de solvabilité de P/f Bakkafrost

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,6 2,1 1,4 1,7 1,7  +33,3% -33,9% +23,6% -5,4%
Liquidité générale 6,3 4,8 5,2 5,7 6,2  -24,5% +8,0% +9,5% +9,3%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,9 1,7 1,3 5,0  +138,9% +98,7% -23,7% +282,6%
Dette sur actifs 14% 19% 18% 19% 20%  +32,9% -4,3% +4,6% +7,7%
Dette sur capitaux propres 20% 29% 27% 29% 33%  +46,8% -7,9% +8,2% +11,8%
Couverture par l’EBITDA 110,9 77,0 30,5 42,1 -9,3  -30,6% -60,3% +37,8% -122,2%
   ∼ par l’EBIT 94,9 58,9 18,2 29,0 -  -38,0% -69,0% +59,1% -
   ∼ par le flux opérationel 73,2 60,6 13,1 27,7 -20,9  -17,2% -78,4% +112,2% -175,4%
Coût de la dette - 1,1% 1,5% 1,6% -1,9%  - +44,0% +5,5% -217,9%

 

Graphique des dividendes de P/f Bakkafrost

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Ratios de distribution de P/f Bakkafrost

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 960 810 463 964 1 345  -15,6% -42,9% +108,3% +39,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 387 334 -362 9 -34  -13,6% -208,4% -102,4% -481,2%
Dividende payé -511 -402 -216 -216 -304  -21,4% -46,2% 0% -240,8%
Distribution sur résultat net 53% 50% 47% 22% 23%  -6,8% -5,9% -52,0% +0,9%
Distribution sur FCF 132% 120% -60% 2 433% -899%  -9,0% -149,6% -4 184,0% -136,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de P/f Bakkafrost

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de P/f Bakkafrost

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 846 525 558 731 701  -38,0% +6,3% +31,0% -4,1%
Délai paiement clients (DSO) 34 54 49 59 41  +61,8% -9,9% +21,2% -30,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 91 88 101 59  - -2,6% +14,8% -41,3%
Conversion de l’encaisse - 489 519 689 683  - +6,2% +32,8% -0,9%
Rotation des actifs 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4  -37,1% +2,3% +7,8% +11,2%
Frais généraux sur CP 8% 6% 5% 7% 10%  -30,9% -15,6% +38,4% +49,6%
Frais généraux sur CA 11% 11% 9% 11% 15%  -0,6% -14,2% +24,1% +29,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de P/f Bakkafrost

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0,75 1  -0,5 +0,25 +0,25 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0 0,5  -0,5 = +0,5 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de P/f Bakkafrost

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 1 3 6 8 5  +2 +3 +2 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de P/f Bakkafrost

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  -23,4% -9,1% +5,7% +10,4%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,4 0,5 0,4 0,4  -47,0% +21,0% -9,0% -3,4%
Critère X3 × 3,3 0,7 0,3 0,2 0,3 -  -62,3% -34,8% +60,6% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,6  - - - -
Critère X5 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4  -37,1% +2,3% +7,8% +11,2%
 
Z_SCORE - - - - 6,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à P/f Bakkafrost

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Sociétés possiblement comparables à P/f Bakkafrost Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Bunge 15,7 2,3% 0,7 8,0 109,0 0,3 5,9
Norvège Mowi 8,7 4,2% 0,9 11,8 186,9 18,9 94,0
Norvège SalMar 6,9 3,7% 0,6 13,7 537,8 4,0 13,9
Norvège P/f Bakkafrost 2,8 2,9% 0,7 20,1 535,5 4,6 32,2
États-Unis Cal-Maine Foods 2,3 10,6% -0,1 28,4 49,3 0,6 1,7
Norvège Austevoll Seafood 1,3 7,4% 0,9 6,0 74,5 0,5 5,1
États-Unis Fresh Del Monte Produce 1,2 3,1% 0,7 17,9 25,8 0,4 6,5
  Médiane 1,2 3,7% 0,7 12,7   1,0 6,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de P/f Bakkafrost

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Dividendes par action détachés par P/f Bakkafrost (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----15,63-------
2022----6,70-------
2021---4,96--------
2019---10,63--------
2018---13,46--------
2017---10,68--------
2016---10,37--------
2015---6,86--------
2014---4,96--------
2013---2,04--------
2012--1,02---------
2011---4,09--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de P/f Bakkafrost (en MNOK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 177 4 511 4 652 5 554 7 130  +42,0% +3,1% +19,4% +28,4%
Charges d'exploitation -1 228 -1 802 -2 074 -2 862 -5 361  +46,8% +15,1% +38,0% +87,3%
   dont Coût des ventes -775 -1 704 -1 893 -1 577 -2 090  +119,9% +11,1% -16,7% +32,5%
   dont Frais généraux -340 -480 -425 -629 -1 047  +41,2% -11,5% +48,2% +66,4%
Résultat opérationnel 1 175 1 005 686 1 115 1 826  -14,4% -31,8% +62,6% +63,8%
Autres revenus/frais nets -3 -23 -60 23 -  +739,4% +153,7% -138,7% -
Charge d'intérêt -12 -17 -36 -41 -58  +37,2% +112,2% +11,8% -241,8%
Résultat avant impôts 1 172 982 626 1 138 1 690  -16,2% -36,2% +81,7% +48,6%
Impôts sur les bénéfices -212 -180 -163 -174 -  -15,0% -9,4% +6,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
960 810 463 964 1 345  -15,6% -42,9% +108,3% +39,5%
 
EBITDA 1 383 1 318 1 109 1 709 537  -4,8% -15,8% +54,1% -68,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 963 821 507 944 1 547  -14,7% -38,3% +86,3% +63,8%
Taux d’imposition 18% 18% 26% 15% -  +1,5% +42,1% -41,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 65,2 87,4 78,7 94,0 120,6  +34,0% -9,9% +19,4% +28,4%
EBITDA par action 28,4 25,5 18,8 28,9 9,1  -10,1% -26,5% +54,1% -68,5%
Bénéfices par action 19,7 15,7 7,8 16,3 22,8  -20,4% -50,1% +108,3% +39,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de P/f Bakkafrost (en MNOK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 2 406 4 431 3 984 4 569 5 717  +84,1% -10,1% +14,7% +25,1%
   dont Trésorerie 317 1 310 467 509 720  +313,2% -64,3% +9,0% +41,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 292 672 624 902 809  +129,7% -7,1% +44,7% -10,4%
   dont Stock 1 797 2 450 2 893 3 158 4 013  +36,3% +18,1% +9,1% +27,1%
Placements à long terme 113 119 - - -  +5,6% - - -
Biens corporels 2 884 4 113 4 574 5 191 6 086  +42,6% +11,2% +13,5% +17,2%
Écart d'acquisitions 18 567 665 667 580  +3 121,0% +17,2% +0,4% -13,0%
Biens incorporels 372 3 829 3 829 3 829 3 928  +928,8% 0% 0% +2,6%
Actifs totaux 5 803 13 101 13 208 14 628 16 882  +125,8% +0,8% +10,7% +15,4%
 
Passifs courants 379 925 770 807 923  +144,0% -16,7% +4,7% +14,5%
   dont Créances fournisseurs 205 584 564 510 479  +185,8% -3,5% -9,5% -6,2%
   dont Dette à court terme 0 108 131 88 0  - +21,8% -33,2% -
Dette à long terme 812 2 328 2 220 2 635 3 383  +186,7% -4,7% +18,7% +28,4%
Passifs totaux 1 725 4 605 4 479 5 281 6 489  +166,9% -2,7% +17,9% +22,9%
 
Action ordinaire 49 59 59 59 59  +21,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 939 3 521 4 293 4 329 4 826  +19,8% +22,0% +0,8% +11,5%
Capitaux propres 4 077 8 329 8 729 9 347 10 392  +104,3% +4,8% +7,1% +11,2%
 
Dette portant intérets 812 2 436 2 351 2 723 3 383  +200,0% -3,5% +15,8% +24,3%
Dette nette 495 1 126 1 884 2 213 2 664  +127,5% +67,3% +17,5% +20,3%
Fonds de roulement 2 027 3 506 3 213 3 762 4 794  +72,9% -8,4% +17,1% +27,4%
Actions en circulation (en M) 48,7 51,6 59,1 59,1 59,1  +6,0% +14,5% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de P/f Bakkafrost (en MNOK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 960 810 463 964 1 826  -15,6% -42,9% +108,3% +89,4%
 
Dépréciation 199 310 447 530 537  +55,9% +44,1% +18,7% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets -193 202 -150 -293 -  -204,7% -174,2% +96,0% -
Ajust. comptes débiteurs 103 -261 48 -494 -  -352,7% -118,5% -1 123,4% -
Ajust. des stocks -199 -181 -310 142 -577  -8,9% +70,9% -145,9% -505,3%
Autres flux opérationnels 42 157 -24 275 -  +272,0% -115,3% -1 248,6% -
Flux opérationnel 913 1 036 474 1 125 1 202  +13,5% -54,3% +137,3% +6,9%
 
Dépenses d’investissement 526 702 836 1 116 1 236  +33,5% +19,1% +33,4% +10,8%
Investissements -27 4 2 3 -1 255  -114,8% -53,8% +50,6% -45 310,7%
Flux d’investissement -531 -4 601 -816 -1 112 -1 255  +766,9% -82,3% +36,3% +12,8%
 
Dividendes payés 511 402 216 216 -304  -21,4% -46,2% 0% -240,8%
Emprunts nets 147 1 175 -242 288 -  +700,7% -120,6% -218,9% -
Flux de financement -375 4 557 -500 30 263  -1 315,8% -111,0% -106,0% +780,1%
 
Variation nette de la trésorerie 7 993 -843 42 210  +13 418,3% -184,9% -105,0% +398,5%
 
Free Cash Flow par action 7,9 6,5 -6,1 0,2 -0,6  -18,5% -194,7% -102,4% -481,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de P/f Bakkafrost (en MNOK)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 1 684 1 867 1 940 2 050 1 670  +10,9% +3,9% +5,7% -18,5%
Charges d'exploitation -837 -791 -2 041 -1 469 -1 778  -5,4% +157,9% -28,0% +21,1%
   dont Coût des ventes -219 -779 -676 -575 -501  -455,3% -13,1% -15,0% -12,8%
   dont Frais généraux -249 -247 -291 -262 -232  -0,7% +17,8% -9,9% -11,6%
Résultat opérationnel 1 066 297 -53 605 -112  -72,2% -117,9% -1 237,2% -118,5%
Autres revenus/frais nets -9 -14 - - -  +58,5% - - -
Charge d'intérêt -10 -8 -48 -24 -3  -15,5% -693,8% -50,0% -114,1%
Résultat avant impôts 1 057 282 -141 586 -153  -73,3% -149,8% -516,7% -126,1%
Impôts sur les bénéfices -212 -33 - - -  -84,3% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
846 249 -155 466 -123  -70,5% -162,2% -400,5% -126,4%
 
EBITDA 1 205 427 537 148 303  -64,6% +25,8% -72,4% +103,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 852 262 -47 423 -78  -69,3% -117,9% -1 002,5% -118,5%
Taux d’imposition 20% 12% - - -  -41,3% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 28,5 31,6 32,8 34,7 28,2  +10,9% +3,9% +5,7% -18,7%
EBITDA par action 20,4 7,2 9,1 2,5 5,1  -64,6% +25,8% -72,4% +103,6%
Bénéfices par action 14,3 4,2 -2,6 7,9 -2,1  -70,5% -162,2% -400,5% -126,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de P/f Bakkafrost (en MNOK)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 5 575 5 951 5 717 5 699 5 299  +6,7% -3,9% -0,3% -7,0%
   dont Trésorerie 508 568 720 570 544  +11,8% +26,7% -20,8% -4,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 844 878 809 787 782  +4,1% -7,9% -2,7% -0,6%
   dont Stock 4 224 4 505 4 013 4 163 3 827  +6,7% -10,9% +3,7% -8,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 371 5 681 6 086 6 242 6 432  +5,8% +7,1% +2,6% +3,0%
Écart d'acquisitions - - 580 - -  - - - -
Biens incorporels 4 507 4 508 4 509 4 509 4 512  +0% +0% +0% +0,1%
Actifs totaux 15 714 16 445 16 882 17 044 16 835  +4,7% +2,7% +1,0% -1,2%
 
Passifs courants 626 638 923 885 799  +1,9% +44,7% -4,1% -9,8%
   dont Créances fournisseurs 548 570 479 809 -  +4,0% -16,0% +68,9% -
   dont Dette à court terme 70 53 0 0 0  -25,2% - - -
Dette à long terme 2 775 2 995 3 383 2 927 3 454  +7,9% +13,0% -13,5% +18,0%
Passifs totaux 5 435 5 928 6 489 6 164 6 562  +9,1% +9,5% -5,0% +6,5%
 
Action ordinaire 59 59 59 59 59  0% 0% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis 4 827 5 126 4 826 5 236 5 588  +6,2% -5,9% +8,5% +6,7%
Capitaux propres 10 277 10 515 10 392 10 880 10 273  +2,3% -1,2% +4,7% -5,6%
 
Dette portant intérets 2 845 3 047 3 383 2 927 3 454  +7,1% +11,0% -13,5% +18,0%
Dette nette 2 337 2 479 2 664 2 357 2 911  +6,1% +7,4% -11,5% +23,5%
Fonds de roulement 4 949 5 313 4 794 4 814 4 500  +7,4% -9,8% +0,4% -6,5%
Actions en circulation (en M) 59,1 59,1 59,1 59,1 59,2  +0% +0% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de P/f Bakkafrost (en MNOK)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 1 062 307 1 826 605 493  -71,1% +494,7% -66,9% -18,5%
 
Dépréciation 137 136 537 148 303  -0,5% +294,0% -72,4% +103,9%
Ajustements des bénéfices nets -336 -17 - - -  -95,0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 115 -70 - - -  -160,6% - - -
Ajust. des stocks -217 -330 66 -97 -96  +52,3% -120,1% -246,1% -1,3%
Autres flux opérationnels -3 158 - - -  -5 403,4% - - -
Flux opérationnel 542 127 1 202 573 949  -76,6% +847,4% -52,3% +65,7%
 
Dépenses d’investissement 284 238 1 236 203 523  -16,3% +420,0% -83,5% +157,0%
Investissements 11 0 -570 -203 -304  -97,9% -238 484,1% -64,3% +49,4%
Flux d’investissement -272 -237 -1 255 -203 -507  -12,9% +428,5% -83,8% +149,4%
 
Dividendes payés 304 304 -304 - -591  0% -200,0% - -
Emprunts nets 112 186 - - -  +66,1% - - -
Flux de financement -206 171 263 -519 -618  -182,6% +54,4% -297,2% +19,1%
 
Variation nette de la trésorerie 63 60 210 -150 -176  -5,0% +250,9% -171,1% +17,6%
 
Free Cash Flow par action 4,4 -1,9 -0,6 6,2 7,2  -142,9% -69,5% -1 192,0% +15,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.