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Fresh Del Monte Produce Inc

Fresh Del Monte Produce (FDP.US, KYG367381053)

Fresh Del Monte Produce Inc., through its subsidiaries, produces, markets, and distributes fresh and fresh-cut fruits and vegetables in North America, Central America, South America, Europe, the Middle East, Africa, Asia, and internationally. It operates through three segments: Fresh and Value-Added Products, Banana, and Other Products and Services. The company offers pineapples, fresh-cut fruit, fresh-cut vegetables, melons, and vegetables; non-tropical fruits, such as grapes, apples, citrus, blueberries, strawberries, pears, peaches, plums, nectarines, cherries, and kiwis; other fruit and vegetables, and avocados; and prepared fruit and vegetables, juices, other beverages, and meals and snacks. It also engages in the sale of poultry and meat products; and third-party freight services business. The company offers its products under the Del Monte brand, …

Siège social : Apollo House, George Town, Cayman Islands, KY1-1107

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fresh Del Monte Produce

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fresh Del Monte Produce Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
47 936 800 78,0% 22,0% 68,0% 1,5 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,2 17,9 1,7 0,7 8,3 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 0% -0,9% 2,6% -3,5% 13,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,9 USD 32,5 28,6 25,3 21,2 30,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fresh Del Monte Produce Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fresh Del Monte Produce Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,4% +9,0% +31,2% +18,1% +17,9% +25,3% -6,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+32,7% +5,8% +7,9% -28,2% -44,6% -18,5% +8,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Fresh Del Monte Produce Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
2 2 0 0 0 0 32,5

 

Équipe de direction de Fresh Del Monte Produce Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mohammad Abu-Ghazaleh Chairman & CEO 82 Monica Vicente Senior VP & CFO 58
Mohammed Abbas COO & Executive VP 48 Effie D. Silva Senior VP, General Counsel, Corporate Secretary and Chief Ethics & Compliance Officer 49
Jesus Rodriguez Calvo Senior Vice President of North American Sales & Marketing 59 Ziad Nabulsi Senior Vice President of North American Operations 50
Christine Cannella Vice President of Investor Relations - Claudia Pou VP & Global Head of Corporate Communication -
Abdel Rahman Obaid Vice President of Corporate Development - Marissa R. Tenazas Senior VP & Chief Human Resources Officer 69

 

Opérations d’initiés récentes pour Fresh Del Monte Produce Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
09/09/2024 Michael J Berthelot Director Vente 509 $28,70 $14 608
19/08/2024 Reyes Jorge Pelaez VP Vente 5 417 $27,75 $150 322
15/08/2024 Alexandre Apparecido VP Vente 1 500 $27,56 $41 340
15/08/2024 Monica Vicente CFO Vente 1 800 $27,44 $49 392
07/08/2024 Mary Ann Cloyd Director Vente 1 689 $27,20 $45 941
14/06/2024 Marissa R Tenazas SVP Achat 2 000 $21,85 $43 700
22/05/2024 Michael J Berthelot Director Vente 5 800 $23,64 $137 112
30/03/2024 Alexandre Apparecido VP Vente 325 $25,91 $8 421
14/03/2024 Jesus Rodriguez Calvo SVP Vente 2 402 $24,59 $59 065
14/03/2024 Tarek Ahmad Betti Insider Vente 1 000 $24,42 $24 420
05/03/2024 Alexandre Apparecido VP Vente 797 $24,35 $19 407
05/03/2024 Jesus Rodriguez Calvo SVP Vente 742 $24,35 $18 068
05/03/2024 Mohammed Abbas COO Vente 3 222 $24,35 $78 456
05/03/2024 Monica Vicente CFO Vente 1 083 $24,35 $26 371
05/03/2024 Tarek Ahmad Betti Insider Vente 998 $24,35 $24 301
28/02/2024 Ghazaleh Amir Abu Director Achat 10 000 $23,62 $236 200
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR FRESH DEL MONTE PRODUCE-$417 323

 

Présence de Fresh Del Monte Produce dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Fresh Del Monte Produce Inc

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Fondamentaux de Fresh Del Monte Produce Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 489 4 202 4 252 4 442 4 321  -6,4% +1,2% +4,5% -2,7%
EBITDA 212 145 198 231 231  -31,5% +36,6% +16,5% 0%
Résultat opérationnel 114 50 111 156 59  -56,0% +121,1% +40,8% -62,6%
Résultat net 67 49 80 99 -11  -26,0% +62,6% +23,3% -111,6%
Free Cash Flow 47 31 30 14 120  -34,6% -2,0% -54,3% +777,4%
Marge de FCF 1% 1% 1% 0% 3%  -30,2% -3,1% -56,3% +802,1%
ROIC - 2% 5% 5% 2%  - +137,5% +14,9% -62,4%
CROIC - 1% 1% 1% 5%  - -2,6% -56,2% +780,3%
Taux d’imposition 24% 10% 2% 17% -  -58,7% -74,9% +598,7% -
Capital investi 2 339 2 299 2 368 2 495 2 352  -1,7% +3,0% +5,3% -5,7%
Actions en circul. (en M) 48,4 47,7 47,7 47,9 48,0  -1,5% +0,1% +0,5% +0,1%
EBITDA par action 4,4 3,0 4,2 4,8 4,8  -30,5% +36,5% +15,9% -0,1%
Bénéfices par action 1,4 1,0 1,7 2,1 -0,2  -24,9% +62,5% +22,6% -111,6%
Free Cash Flow par action 1,0 0,6 0,6 0,3 2,5  -33,6% -2,0% -54,6% +776,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fresh Del Monte Produce Inc

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Ratio de profitabilité de Fresh Del Monte Produce Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 7% 6% 7% 8% 8%  -10,8% +19,7% +7,2% +6,0%
Marge d’EBITDA 5% 3% 5% 5% 5%  -26,8% +35,0% +11,5% +2,8%
Marge opérationnelle 3% 1% 3% 4% 1%  -53,0% +118,5% +34,8% -61,5%
Marge bénéficiaire 1% 1% 2% 2% 0%  -21,0% +60,7% +18,0% -111,9%
Marge de FCF 1% 1% 1% 0% 3%  -30,2% -3,1% -56,3% +802,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% 2,4% 2,9% -0,3%  - +61,4% +21,2% -111,9%
Rentabilité financière (ROE) - 2,9% 4,5% 5,3% -0,6%  - +58,8% +17,4% -111,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 5% 5% 2%  - +137,5% +14,9% -62,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 1% 1% 5%  - -2,6% -56,2% +780,3%

 

Ratios de solvabilité de Fresh Del Monte Produce Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0  -2,8% -11,7% +10,1% +20,7%
Liquidité générale 1,9 1,8 1,7 2,0 2,1  -2,3% -4,5% +17,4% +3,5%
Dette nette sur EBITDA 2,8 3,8 2,8 2,5 1,8  +37,8% -27,2% -10,6% -26,6%
Dette sur actifs 18% 17% 17% 17% 14%  -7,7% -2,4% +2,4% -16,0%
Dette sur capitaux propres 36% 33% 31% 31% 24%  -8,3% -4,9% -1,4% -22,4%
Couverture par l’EBITDA 8,7 7,0 10,1 9,7 9,6  -19,6% +43,5% -3,2% -1,7%
   ∼ par l’EBIT 4,7 2,4 5,2 5,8 6,1  -48,4% +112,5% +13,4% +3,7%
   ∼ par le flux opérationel 7,0 8,7 6,5 2,6 7,4  +25,4% -25,2% -60,0% +183,1%
Coût de la dette - 3,5% 3,5% 4,1% 4,6%  - -0,3% +18,3% +12,4%

 

Graphique des dividendes de Fresh Del Monte Produce Inc

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Ratios de distribution de Fresh Del Monte Produce Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 67 49 80 99 -11  -26,0% +62,6% +23,3% -111,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 47 31 30 14 120  -34,6% -2,0% -54,3% +777,4%
Dividende payé -7 -14 -24 -29 -36  +113,4% +65,7% +21,1% +25,1%
Distribution sur résultat net 10% 29% 30% 29% -315%  +188,5% +1,9% -1,7% -1 181,9%
Distribution sur FCF 14% 47% 79% 209% 30%  +226,4% +69,0% +165,2% -85,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fresh Del Monte Produce Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fresh Del Monte Produce Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 48 47 56 60 55  -2,5% +18,8% +6,8% -7,3%
Délai paiement clients (DSO) 36 38 38 38 41  +5,9% -0,7% +1,7% +6,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 29 26 23  - +16,0% -10,3% -12,2%
Conversion de l’encaisse - 60 64 72 73  - +7,7% +11,5% +1,9%
Rotation des actifs 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4  -6,2% -0,4% +2,6% +5,7%
Frais généraux sur CP 11% 11% 10% 9% 9%  -0,1% -5,3% -6,3% -0,3%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 4%  +7,3% -2,4% -5,2% +2,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Fresh Del Monte Produce Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0,75 1 0  +0,75 +0,25 -1 0,44
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 1  = -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Fresh Del Monte Produce Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 5 6 6 6  +3 +1 = =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Fresh Del Monte Produce Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -6,2% +0,5% +33,4% +3,4%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6  +1,7% +2,7% +3,4% +4,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 - 0,1 0,1 0,2  -55,9% +98,9% +34,1% +14,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,8  - - - -
Critère X5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4  -6,2% -0,4% +2,6% +5,7%
 
Z_SCORE - - - - 4,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fresh Del Monte Produce Inc

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Sociétés possiblement comparables à Fresh Del Monte Produce Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Norvège P/f Bakkafrost 3,1 2,2% 0,8 15,1 653,0 5,2 22,9
Norvège Austevoll Seafood 1,7 4,6% 1,0 6,7 99,7 0,7 4,2
États-Unis Dole 1,4 2,0% 0,9 11,3 16,1 0,3 7,1
États-Unis Fresh Del Monte Produce 1,3 3,5% 0,4 17,9 28,9 0,4 8,3
États-Unis Adecoagro [ADR] 1,0 3,0% 1,1 8,7 11,0 1,3 4,2
Norvège Grieg Seafood 0,6 3,0% 0,8 9,3 63,0 1,5 -654,3
Belgique Sipef 0,6 3,6% 0,4 9,8 57,4 1,4 3,8
  Médiane 1,7 3,4% 0,8 11,3   1,3 6,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fresh Del Monte Produce

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Dividendes par action détachés par Fresh Del Monte Produce Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,25-0,25--0,25----
2023--0,15-0,20--0,20--0,20-
2022--0,15-0,15--0,15--0,15-
2021--0,10-0,10--0,15--0,15-
2020--0,10-0,05--0,05--0,10-
2019-------0,06--0,08-
2018--0,15-0,15--0,15--0,15-
2017--0,15-0,15--0,15--0,15-
2016--0,13-0,13--0,15--0,15-
2015--0,13-0,13--0,13--0,13-
2014--0,13-0,13--0,13--0,13-
2013--0,13-0,13--0,13--0,13-
2012--0,10-0,10--0,10--0,10-
2011--0,05-0,50--0,10--0,10-
2010----------0,05-
2006-0,20--0,20--0,05--0,05-
2005-0,20--0,20--0,20--0,20-
2004-0,20--0,20--0,20--0,20-
2003-0,05--0,10--0,10--0,20-
2002-0,05--0,05--0,05--0,05-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fresh Del Monte Produce Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 489 4 202 4 252 4 442 4 321  -6,4% +1,2% +4,5% -2,7%
Charges d'exploitation -196 -196 -193 -187 -187  +0,3% -1,7% -3,2% -0,1%
   dont Coût des ventes -4 188 -3 951 -3 948 -4 102 -3 970  -5,7% -0,1% +3,9% -3,2%
   dont Frais généraux -181 -182 -179 -178 -176  +0,4% -1,3% -1,0% -0,7%
Résultat opérationnel 114 50 111 156 59  -56,0% +121,1% +40,8% -62,6%
Autres revenus/frais nets -23 1 -29 -39 -125  -104,7% -2 745,5% +32,3% +224,2%
Charge d'intérêt -24 -21 -20 -24 -24  -14,8% -4,8% +20,3% +1,7%
Résultat avant impôts 91 51 82 118 17  -43,4% +59,6% +43,8% -86,0%
Impôts sur les bénéfices -21 -5 -2 -20 -18  -76,6% -60,0% +905,0% -10,0%
Résultat net 67 49 80 99 -11  -26,0% +62,6% +23,3% -111,6%
 
EBITDA 212 145 198 231 231  -31,5% +36,6% +16,5% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 87 45 108 130 49  -48,0% +139,0% +19,7% -62,6%
Taux d’imposition 24% 10% 2% 17% -  -58,7% -74,9% +598,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 92,8 88,2 89,1 92,7 90,1  -4,9% +1,1% +3,9% -2,8%
EBITDA par action 4,4 3,0 4,2 4,8 4,8  -30,5% +36,5% +15,9% -0,1%
Bénéfices par action 1,4 1,0 1,7 2,1 -0,2  -24,9% +62,5% +22,6% -111,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fresh Del Monte Produce Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 052 1 012 1 096 1 241 1 144  -3,7% +8,3% +13,2% -7,8%
   dont Trésorerie 33 17 16 17 34  -50,5% -2,4% +6,8% +96,5%
   dont Placements à CT - 1 - - 2  - - - -
   dont Créances clients 439 435 437 465 482  -0,9% +0,5% +6,2% +3,8%
   dont Stock 552 508 603 669 600  -8,0% +18,7% +11,0% -10,3%
Placements à long terme 2 2 9 18 22  0% +357,9% +106,9% +23,3%
Biens corporels 1 403 1 420 1 416 1 310 -  +1,2% -0,3% -7,5% -
Écart d'acquisitions 424 424 424 423 402  +0,1% -0,1% -0,2% -5,0%
Biens incorporels 158 150 143 135 33  -4,9% -5,1% -5,5% -75,3%
Actifs totaux 3 350 3 343 3 398 3 459 3 184  -0,2% +1,6% +1,8% -7,9%
 
Passifs courants 563 555 629 607 541  -1,4% +13,4% -3,5% -10,9%
   dont Créances fournisseurs 522 267 320 296 243  -49,0% +20,1% -7,5% -17,8%
   dont Dette à court terme 33 29 38 43 50  -11,6% +32,1% +12,0% +16,6%
Dette à long terme 587 542 528 547 406  -7,7% -2,6% +3,7% -25,8%
Passifs totaux 1 551 1 543 1 525 1 484 1 271  -0,5% -1,2% -2,7% -14,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 253 1 271 1 328 1 398 1 341  +1,5% +4,4% +5,3% -4,0%
Capitaux propres 1 719 1 728 1 802 1 905 1 896  +0,5% +4,3% +5,7% -0,4%
 
Dette portant intérets 620 571 566 590 456  -7,9% -0,8% +4,2% -22,7%
Dette nette 586 553 550 573 420  -5,6% -0,6% +4,2% -26,6%
Fonds de roulement 489 458 467 634 604  -6,4% +2,1% +35,8% -4,8%
Actions en circulation (en M) 48,4 47,7 47,7 47,9 48,0  -1,5% +0,1% +0,5% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fresh Del Monte Produce Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 69 46 80 98 -2  -33,2% +72,6% +22,3% -101,6%
 
Dépréciation 98 95 97 93 85  -3,0% +1,9% -4,4% -8,3%
Ajustements des bénéfices nets 9 -10 -23 13 -  -209,1% +140,6% -155,8% -
Ajust. comptes débiteurs 22 16 -14 16 -19  -27,1% -186,3% -215,8% -219,9%
Ajust. des stocks 8 39 -105 -72 65  +377,8% -371,6% -31,4% -189,7%
Autres flux opérationnels 15 -7 9 -10 -  -142,8% -236,9% -211,2% -
Flux opérationnel 169 181 129 62 178  +6,8% -28,8% -51,9% +187,9%
 
Dépenses d’investissement 122 150 99 48 58  +22,6% -34,3% -51,2% +20,0%
Investissements 1 1 -2 -10 58  -28,6% -580,0% +312,5% -689,9%
Flux d’investissement -52 -109 -83 -49 -  +108,4% -24,2% -40,5% -
 
Dividendes payés 7 14 24 29 36  +113,4% +65,7% +21,1% +25,1%
Emprunts nets -78 -45 -23 21 -  -42,1% -49,8% -191,6% -
Flux de financement -109 -86 -53 -12 -214  -21,2% -38,0% -77,4% +1 679,2%
 
Variation nette de la trésorerie 12 -17 0 1 17  -240,0% -97,6% -375,0% +1 409,1%
 
Free Cash Flow par action 1,0 0,6 0,6 0,3 2,5  -33,6% -2,0% -54,6% +776,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fresh Del Monte Produce Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 1 181 1 003 1 009 1 108 1 139  -15,0% +0,5% +9,8% +2,9%
Charges d'exploitation -47 -48 -44 -51 -50  +2,8% -8,3% +15,0% -1,6%
   dont Coût des ventes -1 064 -929 -946 -1 028 -1 027  -12,7% +1,9% +8,6% 0%
   dont Frais généraux -47 -48 -34 -51 -50  +2,8% -30,1% +50,9% -1,6%
Résultat opérationnel 72 25 -113 29 62  -64,8% -546,5% -125,7% +112,0%
Autres revenus/frais nets -4 -8 -128 2 4  +86,0% +1 505,0% -101,7% +68,2%
Charge d'intérêt -6 -6 -4 -5 -5  -1,6% -40,0% +44,4% 0%
Résultat avant impôts 60 13 -113 31 66  -78,4% -978,3% -127,7% +108,9%
Impôts sur les bénéfices -11 -4 -7 -5 -12  -63,7% -265,9% -177,9% +132,1%
Résultat net 48 8 -107 26 54  -82,4% -1 367,9% -124,5% +105,4%
 
EBITDA 107 41 42 49 82  -61,6% +2,4% +17,1% +65,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 58 17 -94 24 50  -70,3% -644,0% -125,7% +107,2%
Taux d’imposition 19% 32% - 17% 19%  +67,6% - - +11,1%
 
Chiffre d’affaires par action 24,5 20,8 21,0 23,1 23,7  -15,1% +1,1% +10,0% +2,7%
EBITDA par action 2,2 0,8 0,9 1,0 1,7  -61,6% +3,0% +17,3% +65,6%
Bénéfices par action 1,0 0,2 -2,2 0,5 1,1  -82,4% -1 375,3% -124,5% +105,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fresh Del Monte Produce Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 1 178 1 165 1 144 1 181 1 104  -1,0% -1,8% +3,2% -6,5%
   dont Trésorerie 44 78 34 42 38  +77,9% -56,6% +24,9% -10,4%
   dont Placements à CT - - 2 1 -  - - -57,1% -
   dont Créances clients 520 464 482 529 494  -10,8% +3,9% +9,8% -6,6%
   dont Stock 583 587 600 575 537  +0,7% +2,2% -4,1% -6,6%
Placements à long terme 22 22 22 26 31  +2,3% -0,4% +18,0% +17,6%
Biens corporels 1 506 1 494 - - -  -0,8% - - -
Écart d'acquisitions 423 423 402 402 402  -0,1% -5,0% 0% 0%
Biens incorporels 132 130 33 33 33  -1,2% -74,4% -0,3% 0%
Actifs totaux 3 373 3 349 3 184 3 200 3 109  -0,7% -4,9% +0,5% -2,8%
 
Passifs courants 598 578 541 546 532  -3,4% -6,4% +1,0% -2,6%
   dont Créances fournisseurs 514 494 243 484 467  -3,9% -50,8% +99,2% -3,6%
   dont Dette à court terme 55 54 50 46 43  -1,5% -7,7% -7,4% -7,6%
Dette à long terme 407 407 406 406 290  +0% -0,3% -0,1% -28,4%
Passifs totaux 1 327 1 302 1 271 1 272 1 139  -1,9% -2,3% +0% -10,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 467 1 466 1 341 1 355 1 397  -0,1% -8,5% +1,0% +3,1%
Capitaux propres 2 029 2 030 1 896 1 912 1 954  +0% -6,6% +0,8% +2,2%
 
Dette portant intérets 462 461 456 452 333  -0,2% -1,1% -0,9% -26,3%
Dette nette 418 384 420 409 295  -8,3% +9,6% -2,7% -27,8%
Fonds de roulement 579 588 604 634 572  +1,5% +2,7% +5,1% -9,8%
Actions en circulation (en M) 48,2 48,3 48,0 47,9 48,0  +0,1% -0,6% -0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fresh Del Monte Produce Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 48 9 -107 26 54  -81,5% -1 296,6% -124,5% +105,4%
 
Dépréciation 22 21 20 20 20  -1,9% -6,1% +0,5% -1,5%
Ajustements des bénéfices nets -4 7 - - -  -275,6% - - -
Ajust. comptes débiteurs 6 37 -12 -53 31  +490,5% -132,8% +333,6% -158,6%
Ajust. des stocks 64 -7 -10 23 37  -111,0% +40,8% -333,0% +59,2%
Autres flux opérationnels -3 -3 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 117 47 -2 17 125  -59,6% -104,6% -854,5% +652,4%
 
Dépenses d’investissement 9 22 17 13 8  +144,9% -22,0% -25,3% -37,0%
Investissements -6 -4 -14 4 -2  -35,6% +255,3% -128,9% -159,0%
Flux d’investissement 74 70 - - -  -5,2% - - -
 
Dividendes payés 10 10 10 12 12  0% -1,0% +25,3% +0,8%
Emprunts nets -72 1 - - -  -100,7% - - -
Flux de financement -104 -11 -22 -14 -128  -89,5% +102,7% -37,7% +822,3%
 
Variation nette de la trésorerie 8 34 -44 8 -4  +321,0% -229,3% -119,0% -152,4%
 
Free Cash Flow par action 2,2 0,5 -0,4 0,1 2,4  -76,4% -175,4% -120,3% +2 893,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.