Talanx (TLX.XETRA, DE000TLX1005)
Talanx AG provides insurance and reinsurance products and services worldwide. It offers life, casualty, liability, motor, aviation, legal protection, fire, burglary and theft, water damage, plate glass, windstorm, comprehensive householders, comprehensive home-owners, hail, livestock, engineering, omnium, marine, business interruption, travel assistance, aviation and space liability, financial lines, and other property insurance, as well as coverage for fire and fire loss of profits insurance. The company also provides bancassurance products; unit-linked life insurance, annuity and risk insurance, and long term and occupational disability insurance products; and personal accident insurance. In addition, it offers property and casualty, marine and aviation, credit and surety, agriculture, structured, and life and health reinsurance, as well as engages in the facultative and nat cat, and asset management businesses. Talanx …
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- Big-Cap : 17 779 MEUR
Rendement : 3,4%
Bêta : 0,8
IH Score : 5,9 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 3
-
Finance
Insurance - Diversified
Effectif : 27 863
Site Internet
Siège social : HDI-Platz 1, Hanover, Germany, 30659
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Talanx
Répartition du capital, valorisation et momentum de Talanx AG
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
258 229 000 | 22,5% | 76,7% | 8,5% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
11,1 | 12,2 | 1,1 | 1,7 | 5,1 | 0,5 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
9% | 4% | 16,4% | 1,4% | 32,3% | 88,0% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
69,8 EUR | 71,3 | 69,8 | 64,7 | 45,5 | 71,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Talanx AG
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Performance boursière ajustée des dividendes de Talanx AG
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+3,5% | +6,5% | +7,8% | +17,2% | +55,1% | +98,6% | +124,8% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+163,1% | +145,3% | +156,3% | +177,8% | +253,5% | +274,7% | +305,9% |
Équipe de direction de Talanx AG
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Torsten Leue | Chairman of the Management Board & CEO | 58 | Jan Martin Wicke Ph.D. | CFO & Member of the Management Board | 56 |
Jean-Jacques Henchoz | Member of the Management Board | 60 | Edgar Puls | Member of the Management Board | 51 |
Wilm Langenbach | Member of Management Board | 53 | Caroline Schlienkamp | Member of the Management Board | 50 |
Jens Warkentin | Member of the Board of Management | 28 | Bernd Sablowsky | Head of Investor Relations and Mergers & Acquisitions | 53 |
Simone Auer | Chief Risk Officer | 43 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Talanx AG au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 2,3 | 9,6 | 14,3 | 1 | 21,2 |
Risque | Négligeable | Négligeable | Faible | Négligeable | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Talanx dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Talanx AG
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Fondamentaux de Talanx AG (en MEUR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 37 783 | 39 137 | 43 129 | 48 990 | 49 064 | +3,6% | +10,2% | +13,6% | +0,2% | |
EBITDA | 1 489 | 812 | 1 734 | 2 368 | -748 | -45,5% | +113,5% | +36,6% | -131,6% | |
Résultat opérationnel | 1 428 | 695 | 1 561 | 2 151 | -918 | -51,3% | +124,6% | +37,8% | -142,7% | |
Résultat net | 923 | 673 | 1 011 | 1 172 | - | -27,1% | +50,2% | +15,9% | - | |
Free Cash Flow | 6 375 | 5 871 | 8 385 | 5 770 | 7 634 | -7,9% | +42,8% | -31,2% | +32,3% | |
Marge de FCF | 17% | 15% | 19% | 12% | 16% | -11,1% | +29,6% | -39,4% | +32,1% | |
ROIC | - | 4% | 8% | 10% | -4% | - | +113,2% | +28,4% | -142,8% | |
CROIC | - | 39% | 57% | 36% | 41% | - | +45,0% | -36,9% | +14,3% | |
Taux d’imposition | 25% | 19% | 24% | 23% | 10% | -25,7% | +27,9% | -5,0% | -54,6% | |
Capital investi | 16 052 | 13 944 | 15 610 | 16 612 | 20 689 | -13,1% | +11,9% | +6,4% | +24,5% | |
Actions en circul. (en M) | 252,8 | 252,8 | 252,8 | 253,1 | 254,7 | 0% | +0% | +0,1% | +0,6% | |
EBITDA par action | 5,9 | 3,2 | 6,9 | 9,4 | -2,9 | -45,5% | +113,5% | +36,4% | -131,4% | |
Bénéfices par action | 3,7 | 2,7 | 4,0 | 4,6 | - | -27,1% | +50,2% | +15,8% | - | |
Free Cash Flow par action | 25,2 | 23,2 | 33,2 | 22,8 | 30,0 | -7,9% | +42,8% | -31,3% | +31,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Talanx AG
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Ratio de profitabilité de Talanx AG
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 12% | 100% | 100% | 100% | 100% | +769,2% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 4% | 2% | 4% | 5% | -2% | -47,4% | +93,8% | +20,2% | -131,5% | |
Marge opérationnelle | 4% | 2% | 4% | 4% | -2% | -53,0% | +103,8% | +21,3% | -142,6% | |
Marge bénéficiaire | 2% | 2% | 2% | 2% | - | -29,6% | +36,3% | +2,1% | - | |
Marge de FCF | 17% | 15% | 19% | 12% | 16% | -11,1% | +29,6% | -39,4% | +32,1% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,4% | 0,5% | 0,6% | - | - | +42,3% | +12,3% | - | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 6,6% | 9,6% | 12,9% | - | - | +45,8% | +34,5% | - | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 8% | 10% | -4% | - | +113,2% | +28,4% | -142,8% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 39% | 57% | 36% | 41% | - | +45,0% | -36,9% | +14,3% |
Ratios de solvabilité de Talanx AG
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 20,8 | 20,6 | 20,4 | 19,3 | 0,1 | -0,9% | -1,2% | -5,5% | -99,7% | |
Liquidité générale | 19,9 | 19,7 | 19,5 | 15,5 | 0,1 | -0,8% | -1,2% | -20,5% | -99,5% | |
Dette nette sur EBITDA | -54,5 | -116,0 | -58,5 | -36,5 | -3,9 | +112,8% | -49,6% | -37,6% | -89,3% | |
Dette sur actifs | 3% | 2% | 2% | 5% | 6% | -41,0% | +24,7% | +93,5% | +22,9% | |
Dette sur capitaux propres | 58% | 34% | 45% | 123% | 98% | -41,2% | +31,2% | +173,1% | -20,0% | |
Couverture par l’EBITDA | 5,7 | 3,1 | 7,8 | 9,5 | -2,1 | -46,5% | +152,8% | +22,3% | -121,7% | |
∼ par l’EBIT | 5,5 | 2,6 | 7,0 | 8,6 | -2,5 | -52,3% | +165,9% | +23,4% | -129,3% | |
∼ par le flux opérationel | 26,9 | 23,9 | 45,1 | 24,0 | 22,3 | -11,1% | +88,3% | -46,8% | -6,9% | |
Coût de la dette | - | 5,6% | 5,3% | 3,6% | 3,7% | - | -4,8% | -33,0% | +5,1% |
Graphique des dividendes de Talanx AG
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Ratios de distribution de Talanx AG
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 923 | 673 | 1 011 | 1 172 | - | -27,1% | +50,2% | +15,9% | - | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 6 375 | 5 871 | 8 385 | 5 770 | 7 634 | -7,9% | +42,8% | -31,2% | +32,3% | |
Dividende payé | -769 | -758 | -725 | -807 | -939 | -1,4% | -4,4% | +11,3% | -216,4% | |
Distribution sur résultat net | 83% | 113% | 72% | 69% | - | +35,2% | -36,3% | -4,0% | - | |
Distribution sur FCF | 12% | 13% | 9% | 14% | 12% | +7,0% | -33,0% | +61,8% | -12,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Talanx AG
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Talanx AG
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 41 | 42 | 43 | 174 | 2 | +3,9% | +0,2% | +309,3% | -98,6% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Conversion de l’encaisse | - | 42 | 43 | 174 | 2 | - | +0,2% | +309,3% | -98,6% | |
Rotation des actifs | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | +1,6% | +1,0% | +16,2% | +10,0% | |
Frais généraux sur CP | 14% | 13% | 12% | 20% | - | -6,4% | -2,6% | +58,5% | - | |
Frais généraux sur CA | 4% | 3% | 3% | 3% | - | -7,5% | -8,4% | -3,4% | - |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Talanx AG
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | = | = | -0,5 | 0,88 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,75 | 1 | 0 | +0,75 | +0,25 | -1 | 0,44 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,13 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,9 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | = | = | -0,5 | 0,25 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Talanx AG
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
F_SCORE | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | +5 | -2 | = | -2 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Talanx AG
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -0,8 | +10,1% | -0,5% | -9,3% | -242,3% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +1,8% | -1,3% | +11,9% | +4,3% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | -52,3% | +105,9% | +40,9% | -146,9% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | +1,6% | +1,0% | +16,2% | +10,0% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Talanx AG
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Talanx
Dividendes par action détachés par Talanx AG (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | 2,35 | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | 1,60 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | 1,45 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | 1,40 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | 1,35 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | 1,30 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | 1,20 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | 1,05 | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Talanx AG (en MEUR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 37 783 | 39 137 | 43 129 | 48 990 | 49 064 | +3,6% | +10,2% | +13,6% | +0,2% | |
Charges d'exploitation | -36 355 | -38 442 | -41 568 | -46 839 | -4 520 | +5,7% | +8,1% | +12,7% | -109,7% | |
dont Coût des ventes | -33 436 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -1 373 | -1 316 | -1 329 | -1 459 | - | -4,2% | +1,0% | +9,8% | - | |
Résultat opérationnel | 1 428 | 695 | 1 561 | 2 151 | -918 | -51,3% | +124,6% | +37,8% | -142,7% | |
Autres revenus/frais nets | 815 | 778 | 717 | 1 043 | 2 788 | -4,5% | -7,8% | +45,5% | +167,3% | |
Charge d'intérêt | -259 | -264 | -223 | -249 | -363 | +1,9% | -15,5% | +11,7% | +45,8% | |
Résultat avant impôts | 2 243 | 1 473 | 2 278 | 3 194 | 2 788 | -34,3% | +54,7% | +40,2% | -12,7% | |
Impôts sur les bénéfices | -568 | -277 | -548 | -730 | -289 | -51,2% | +97,8% | +33,2% | -60,4% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 923 | 673 | 1 011 | 1 172 | - | -27,1% | +50,2% | +15,9% | - | |
EBITDA | 1 489 | 812 | 1 734 | 2 368 | -748 | -45,5% | +113,5% | +36,6% | -131,6% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 1 066 | 564 | 1 185 | 1 659 | -823 | -47,1% | +110,1% | +40,0% | -149,6% | |
Taux d’imposition | 25% | 19% | 24% | 23% | 10% | -25,7% | +27,9% | -5,0% | -54,6% | |
Chiffre d’affaires par action | 149,5 | 154,8 | 170,6 | 193,5 | 192,6 | +3,6% | +10,2% | +13,5% | -0,5% | |
EBITDA par action | 5,9 | 3,2 | 6,9 | 9,4 | -2,9 | -45,5% | +113,5% | +36,4% | -131,4% | |
Bénéfices par action | 3,7 | 2,7 | 4,0 | 4,6 | - | -27,1% | +50,2% | +15,8% | - |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Talanx AG (en MEUR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 87 068 | 97 744 | 106 214 | 95 533 | 10 302 | +12,3% | +8,7% | -10,1% | -89,2% | |
dont Trésorerie | 3 518 | 3 477 | 4 002 | 3 595 | 5 102 | -1,2% | +15,1% | -10,2% | +41,9% | |
dont Placements à CT | 83 550 | 94 267 | 102 212 | 91 938 | 2 233 | +12,8% | +8,4% | -10,1% | -97,6% | |
dont Créances clients | 4 230 | 4 554 | 5 028 | 23 378 | 324 | +7,7% | +10,4% | +365,0% | -98,6% | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 92 978 | 97 959 | 106 111 | 98 661 | 129 163 | +5,4% | +8,3% | -7,0% | +30,9% | |
Biens corporels | 1 061 | 1 000 | 1 006 | 958 | - | -5,7% | +0,6% | -4,8% | - | |
Écart d'acquisitions | 1 105 | 1 040 | 1 028 | 1 021 | 1 611 | -5,9% | -1,2% | -0,7% | +57,8% | |
Biens incorporels | 893 | 839 | 890 | 897 | 782 | -6,0% | +6,1% | +0,8% | -12,8% | |
Actifs totaux | 177 594 | 181 037 | 197 524 | 193 133 | 175 900 | +1,9% | +9,1% | -2,2% | -8,9% | |
Passifs courants | 4 382 | 4 957 | 5 454 | 6 169 | 126 098 | +13,1% | +10,0% | +13,1% | +1 944,1% | |
dont Créances fournisseurs | 4 382 | 4 878 | 5 379 | 6 090 | 130 396 | +11,3% | +10,3% | +13,2% | +2 041,1% | |
dont Dette à court terme | 117 | 79 | 75 | 79 | 1 585 | -32,5% | -5,1% | +5,3% | +1 906,3% | |
Dette à long terme | 5 786 | 3 473 | 4 759 | 9 068 | 8 657 | -40,0% | +37,0% | +90,5% | -4,5% | |
Passifs totaux | 160 984 | 163 913 | 179 579 | 180 541 | 159 106 | +1,8% | +9,6% | +0,5% | -11,9% | |
Action ordinaire | 316 | 316 | 316 | 317 | 323 | 0% | 0% | +0,3% | +1,9% | |
Bénéfices non répartis | 7 795 | 8 087 | 8 709 | 9 530 | 9 050 | +3,7% | +7,7% | +9,4% | -5,0% | |
Capitaux propres | 10 149 | 10 392 | 10 776 | 7 465 | 10 447 | +2,4% | +3,7% | -30,7% | +39,9% | |
Dette portant intérets | 5 903 | 3 552 | 4 834 | 9 147 | 10 242 | -39,8% | +36,1% | +89,2% | +12,0% | |
Dette nette | -81 165 | -94 192 | -101 380 | -86 386 | 2 907 | +16,1% | +7,6% | -14,8% | -103,4% | |
Fonds de roulement | 82 686 | 92 787 | 100 760 | 89 364 | -115 796 | +12,2% | +8,6% | -11,3% | -229,6% | |
Actions en circulation (en M) | 252,8 | 252,8 | 252,8 | 253,1 | 254,7 | 0% | +0% | +0,1% | +0,6% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Talanx AG (en MEUR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 1 671 | 1 196 | 1 730 | 2 461 | 1 581 | -28,4% | +44,6% | +42,3% | -35,8% | |
Dépréciation | 61 | 117 | 173 | 217 | 170 | +91,8% | +47,9% | +25,4% | -21,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | -328 | -602 | -557 | - | - | +83,5% | -7,5% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 6 041 | 5 888 | 9 291 | - | - | -2,5% | +57,8% | - | - | |
Flux opérationnel | 6 972 | 6 319 | 10 049 | 5 966 | 8 095 | -9,4% | +59,0% | -40,6% | +35,7% | |
Dépenses d’investissement | 597 | 448 | 1 664 | 196 | 461 | -25,0% | +271,4% | -88,2% | +135,2% | |
Investissements | -4 494 | -5 160 | -6 333 | -6 997 | -5 029 | +14,8% | +22,7% | +10,5% | -28,1% | |
Flux d’investissement | -6 654 | -5 222 | -10 061 | -6 997 | - | -21,5% | +92,7% | -30,5% | - | |
Dividendes payés | 769 | 758 | 725 | 807 | -939 | -1,4% | -4,4% | +11,3% | -216,4% | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | -203 | -1 031 | 428 | 565 | -1 482 | +407,9% | -141,5% | +32,0% | -362,3% | |
Variation nette de la trésorerie | 156 | -42 | 534 | -411 | 1 510 | -126,9% | -1 371,4% | -177,0% | -467,4% | |
Free Cash Flow par action | 25,2 | 23,2 | 33,2 | 22,8 | 30,0 | -7,9% | +42,8% | -31,3% | +31,5% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Talanx AG (en MEUR)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 13 681 | 10 201 | 755 | 10 658 | 12 248 | -25,4% | -92,6% | +1 311,7% | +14,9% | |
Charges d'exploitation | -12 204 | -9 240 | -162 | -10 080 | -1 720 | -24,3% | -98,2% | +6 122,2% | -117,1% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -1 459 | -243 | -243 | -300 | - | -83,3% | 0% | +23,5% | - | |
Résultat opérationnel | 1 477 | 961 | 593 | 578 | -199 | -34,9% | -38,3% | -2,5% | -134,4% | |
Autres revenus/frais nets | -122 | -289 | 12 | -35 | 249 | +136,9% | -104,2% | -391,7% | -811,4% | |
Charge d'intérêt | -122 | -61 | -59 | -54 | -59 | -50,0% | -3,3% | -8,5% | +9,3% | |
Résultat avant impôts | 1 355 | 983 | 856 | 750 | 249 | -27,5% | -12,9% | -12,4% | -66,8% | |
Impôts sur les bénéfices | -246 | -249 | -201 | -91 | -251 | +1,2% | -19,3% | -54,7% | -375,8% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 612 | - | 827 | - | - | - | - | - | - | |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 1 209 | 718 | 454 | 508 | -175 | -40,6% | -36,8% | +11,9% | -134,4% | |
Taux d’imposition | 18% | 25% | 23% | 12% | - | +39,5% | -7,3% | -48,3% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 54,0 | 40,3 | 3,0 | 41,3 | 47,4 | -25,4% | -92,6% | +1 285,0% | +14,9% | |
EBITDA par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bénéfices par action | 2,4 | - | 3,3 | - | - | - | - | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Talanx AG (en MEUR)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 95 533 | 108 050 | 107 282 | 108 162 | 10 302 | +13,1% | -0,7% | +0,8% | -90,5% | |
dont Trésorerie | 3 595 | 3 664 | 3 438 | 4 807 | 5 102 | +1,9% | -6,2% | +39,8% | +6,1% | |
dont Placements à CT | 91 938 | 104 386 | 103 844 | 103 355 | 2 233 | +13,5% | -0,5% | -0,5% | -97,8% | |
dont Créances clients | 23 378 | 1 891 | 1 244 | - | 324 | -91,9% | -34,2% | - | - | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 98 661 | 124 016 | 124 073 | 123 769 | 129 163 | +25,7% | +0% | -0,2% | +4,4% | |
Biens corporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 1 021 | 1 057 | 1 057 | 1 146 | 1 611 | +3,5% | 0% | +8,4% | +40,6% | |
Biens incorporels | 897 | 605 | 602 | 637 | 782 | -32,6% | -0,5% | +5,8% | +22,8% | |
Actifs totaux | 193 133 | 162 450 | 162 309 | 163 350 | 175 900 | -15,9% | -0,1% | +0,6% | +7,7% | |
Passifs courants | 6 169 | 21 400 | 118 622 | 132 400 | 126 098 | +246,9% | +454,3% | +11,6% | -4,8% | |
dont Créances fournisseurs | 6 090 | - | 125 795 | 139 800 | 130 396 | - | - | +11,1% | -6,7% | |
dont Dette à court terme | 79 | - | 3 436 | - | 1 585 | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 9 068 | 8 459 | 7 945 | 8 663 | 8 657 | -6,7% | -6,1% | +9,0% | -0,1% | |
Passifs totaux | 180 541 | 11 437 | 11 015 | 11 686 | 159 106 | -93,7% | -3,7% | +6,1% | +1 261,5% | |
Action ordinaire | 317 | 317 | 317 | 323 | 323 | 0% | 0% | +1,9% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 9 530 | - | 8 322 | - | 9 050 | - | - | - | - | |
Capitaux propres | 7 465 | 9 304 | 9 295 | 9 884 | 10 447 | +24,6% | -0,1% | +6,3% | +5,7% | |
Dette portant intérets | 9 147 | 8 459 | 11 381 | 8 663 | 10 242 | -7,5% | +34,5% | -23,9% | +18,2% | |
Dette nette | -86 386 | -99 591 | -95 901 | -99 499 | 2 907 | +15,3% | -3,7% | +3,8% | -102,9% | |
Fonds de roulement | 89 364 | 86 650 | -11 340 | -24 238 | -115 796 | -3,0% | -113,1% | +113,7% | +377,7% | |
Actions en circulation (en M) | 253,4 | 253,3 | 253,4 | 258,2 | 258,2 | 0% | +0% | +1,9% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Talanx AG (en MEUR)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 387 | 423 | 404 | 452 | 302 | +9,3% | -4,5% | +11,9% | -33,2% | |
Dépréciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 5 | - | 4 468 | - | - | - | - | - | - | |
Dépenses d’investissement | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | -6 997 | - | -2 327 | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | 807 | - | 935 | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | 565 | - | -2 308 | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 5 | - | -159 | - | - | - | - | - | - | |
Free Cash Flow par action | -0,8 | - | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.