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Tenable Holdings Inc

Tenable Holdings (TENB.US, US88025T1025)

Tenable Holdings, Inc. provides cyber exposure solutions for in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Japan. Its platforms include Tenable Vulnerability Management, a cloud-delivered software as a service that provides organizations with a risk-based view of traditional and modern attack surfaces; Tenable Cloud Security, a cloud-native cloud security solutions for security teams to continuously assess the security posture; Tenable Identity Exposure, a solution to secure Active Directory environments; Tenable Web App Scanning, which provides scanning for modern web applications; Tenable Lumin Exposure View, a measurement tool; Tenable Attack Surface Management, an external attack surface management solution; Tenable Security Center, an on-premises solution that provides a risk-based view of an organization's IT, security and compliance …

Siège social : 6100 Merriweather Drive, Columbia, MD, United States, 21044

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tenable Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tenable Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
119 110 000 98,3% 1,7% 93,2% 6,3 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 28,3 - 13,2 431,8 5,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-2% -8% -19,5% -0,8% 13,4% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,1 USD 51,6 40,7 44,3 33,9 53,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tenable Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tenable Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,7% +4,0% -2,1% -13,1% -0,3% +39,6% -13,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1,6% +89,2% +51,1% +39,3% - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Tenable Holdings Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 10 5 7 0 0 51,6

 

Équipe de direction de Tenable Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Amit Yoran Ph.D. Chairman, President, CEO & Member of Public Sector Advisory Board 53 John C. Huffard Jr. Co-Founder & Director 56
Stephen A. Vintz CPA Chief Financial Officer 55 Mark Thurmond Chief Operating Officer 54
Patricia Grant Chief Information Officer - Andrea DiMarco Head of Investor Relations -
Michelle VonderHaar Chief Legal Officer & Corporate Secretary - Michela Stribling Chief Communications Officer -
C. Matthew Olton Senior Vice President of Corporate Development & Strategy 58 Meg O'Leary Chief Marketing Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Tenable Holdings Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
26/08/2024 Mark C Thurmond COO Vente 3 383 $41,66 $140 936
26/08/2024 Amit Yoran CEO Vente 5 673 $41,75 $236 848
26/08/2024 Stephen A Vintz CFO Vente 3 413 $41,75 $142 493
30/07/2024 Amit Yoran CEO Vente 40 000 $47,72 $1 908 800
28/05/2024 Mark C Thurmond COO Vente 949 $43,97 $41 728
23/05/2024 Amit Yoran CEO Vente 5 359 $43,18 $231 402
23/05/2024 Linda Kay Zecher Director Vente 2 350 $43,47 $102 155
23/05/2024 Mark C Thurmond COO Vente 2 371 $43,18 $102 380
23/05/2024 Stephen A Vintz CFO Vente 3 220 $43,18 $139 040
20/05/2024 Mark C Thurmond COO Vente 2 219 $43,76 $97 103
20/05/2024 Stephen A Vintz CFO Vente 2 813 $43,76 $123 097
20/05/2024 Amit Yoran CEO Vente 4 851 $43,76 $212 280
28/03/2024 Stephen A Vintz CFO Vente 15 505 $49,56 $768 428
21/03/2024 Stephen A Vintz CFO Vente 11 586 $49,11 $568 988
20/03/2024 Mark C Thurmond COO Vente 10 824 $49,00 $530 376
19/03/2024 Amit Yoran CEO Vente 10 000 $47,65 $476 500
12/03/2024 Stephen A Vintz CFO Vente 200 000 $46,93 $9 386 000
28/02/2024 Mark C Thurmond COO Vente 3 644 $46,81 $170 576
26/02/2024 Stephen A Vintz CFO Vente 9 671 $47,72 $461 500
26/02/2024 Amit Yoran CEO Vente 16 091 $47,72 $767 863
26/02/2024 Mark C Thurmond COO Vente 7 110 $47,72 $339 289
23/02/2024 Amit Yoran CEO Vente 5 359 $47,67 $255 464
23/02/2024 Stephen A Vintz CFO Vente 2 382 $47,67 $113 550
22/02/2024 Mark C Thurmond COO Vente 1 089 $47,73 $51 978
21/02/2024 Amit Yoran CEO Vente 12 329 $46,22 $569 846
21/02/2024 Stephen A Vintz CFO Vente 5 216 $46,22 $241 084
09/02/2024 Linda Kay Zecher Director Vente 2 600 $50,75 $131 950
06/02/2024 Mark C Thurmond COO Vente 3 976 $47,34 $188 224
22/01/2024 Amit Yoran CEO Vente 33 201 $47,90 $1 590 328
18/01/2024 Amit Yoran CEO Vente 800 $47,75 $38 200
26/12/2023 Amit Yoran CEO Vente 2 300 $47,58 $109 434
27/11/2023 Amit Yoran CEO Vente 5 673 $40,02 $227 033
27/11/2023 Mark C Thurmond COO Vente 2 501 $40,02 $100 090
27/11/2023 Stephen A Vintz CFO Vente 3 411 $40,02 $136 508
22/11/2023 Mark C Thurmond COO Vente 827 $40,00 $33 080
20/11/2023 Amit Yoran CEO Vente 4 803 $39,65 $190 439
20/11/2023 Mark C Thurmond COO Vente 2 197 $39,65 $87 111
20/11/2023 Stephen A Vintz CFO Vente 2 787 $39,65 $110 505
17/11/2023 Mark C Thurmond COO Vente 2 357 $40,00 $94 280
06/11/2023 Linda Kay Zecher Director Vente 1 444 $37,20 $53 717
06/11/2023 Mark C Thurmond COO Vente 6 368 $36,93 $235 170
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TENABLE HOLDINGS-$21 505 770

 

Présence de Tenable Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tenable Holdings Inc

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Fondamentaux de Tenable Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 355 440 541 683 799  +24,2% +22,9% +26,3% +16,9%
EBITDA -84 -26 -26 -44 -25  -69,3% -0,8% +72,3% -43,2%
Résultat opérationnel -91 -36 -42 -68 -52  -59,9% +14,6% +62,4% -23,1%
Résultat net -99 -43 -47 -92 -78  -56,8% +9,2% +97,6% -15,1%
Free Cash Flow -31 44 90 112 141  -239,9% +105,2% +24,2% +26,0%
Marge de FCF -9% 10% 17% 16% 18%  -212,7% +67,0% -1,7% +7,8%
ROIC - -20% -8% -8% -5%  - -59,8% -2,0% -30,4%
CROIC - 34% 24% 18% 21%  - -28,0% -25,1% +13,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 104 154 582 639 712  +48,4% +277,0% +9,7% +11,4%
Actions en circul. (en M) 96,0 101,0 106,4 111,3 115,4  +5,2% +5,3% +4,6% +3,7%
EBITDA par action -0,9 -0,3 -0,2 -0,4 -0,2  -70,8% -5,8% +64,6% -45,2%
Bénéfices par action -1,0 -0,4 -0,4 -0,8 -0,7  -59,0% +3,7% +88,8% -18,1%
Free Cash Flow par action -0,3 0,4 0,8 1,0 1,2  -233,0% +94,8% +18,7% +21,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tenable Holdings Inc

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Ratio de profitabilité de Tenable Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 83% 82% 80% 77% 77%  -0,6% -2,5% -3,7% -0,4%
Marge d’EBITDA -24% -6% -5% -6% -3%  -75,2% -19,3% +36,4% -51,4%
Marge opérationnelle -26% -8% -8% -10% -7%  -67,7% -6,7% +28,6% -34,2%
Marge bénéficiaire -28% -10% -9% -13% -10%  -65,2% -11,1% +56,5% -27,4%
Marge de FCF -9% 10% 17% 16% 18%  -212,7% +67,0% -1,7% +7,8%
Rentabilité économique (ROA) - -6,8% -4,8% -6,9% -5,1%  - -29,6% +42,5% -25,1%
Rentabilité financière (ROE) - -34,2% -25,5% -37,9% -25,4%  - -25,5% +48,7% -33,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -20% -8% -8% -5%  - -59,8% -2,0% -30,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 34% 24% 18% 21%  - -28,0% -25,1% +13,9%

 

Ratios de solvabilité de Tenable Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,1 1,3 1,3 1,0  +15,9% +23,5% -3,6% -20,5%
Liquidité générale 1,1 1,3 1,5 1,5 1,1  +16,5% +20,0% -5,3% -23,8%
Dette nette sur EBITDA 2,5 11,2 5,7 4,5 4,3  +352,5% -49,2% -20,2% -4,2%
Dette sur actifs 1% 1% 29% 26% 23%  -40,8% +5 220,5% -13,1% -11,0%
Dette sur capitaux propres 5% 3% 170% 136% 105%  -51,9% +6 632,4% -20,3% -22,3%
Couverture par l’EBITDA -14,4 -20,7 -3,7 -2,3 -0,8  +44,1% -82,1% -37,5% -65,6%
   ∼ par l’EBIT -15,6 -29,3 -6,1 -3,5 -1,7  +88,0% -79,3% -42,4% -52,3%
   ∼ par le flux opérationel -1,8 51,6 14,0 6,9 4,8  -2 901,8% -72,8% -50,8% -30,7%
Coût de la dette - 27,6% 3,7% 5,2% 8,6%  - -86,5% +39,1% +65,3%

 

Graphique des dividendes de Tenable Holdings Inc

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Ratios de distribution de Tenable Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -99 -43 -47 -92 -78  -56,8% +9,2% +97,6% -15,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -31 44 90 112 141  -239,9% +105,2% +24,2% +26,0%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tenable Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tenable Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 - 0 104 0  - - +3 042 949 282,7% -100,0%
Délai paiement clients (DSO) 98 96 92 100 101  -2,0% -3,7% +8,6% +0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 27 241 34 44  - +794,2% -85,8% +29,3%
Conversion de l’encaisse - 69 -149 170 56  - -317,1% -214,2% -67,0%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5  +0,4% -32,0% +9,5% +4,7%
Frais généraux sur CP 70% 49% 42% 38% 34%  -30,9% -14,0% -8,7% -12,0%
Frais généraux sur CA 20% 17% 17% 15% 15%  -15,2% +0% -9,1% -3,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Tenable Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Tenable Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 5 4 4 5  +4 -1 = +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Tenable Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1  +149,4% +34,9% -10,8% -73,7%
Critère X2 × 1,4 -1,4 -1,2 -0,7 -0,7 -0,7  -13,0% -40,5% -1,0% -1,0%
Critère X3 × 3,3 -0,5 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1  -67,5% -36,6% +37,7% -29,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 8,1  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5  +0,4% -32,0% +9,5% +4,7%
 
Z_SCORE - - - - 7,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tenable Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à Tenable Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Uipath 6,3 - 0,9 29,1 12,7 3,6 -30,8
États-Unis Confluent 6,1 - 0,9 60,6 22,2 6,7 -15,7
États-Unis Varonis Systems 5,8 - 0,8 149,3 59,1 11,6 -61,1
États-Unis Tenable Holdings 4,5 - 0,8 28,3 42,1 5,7 431,8
Royaume-Uni Darktrace 4,4 - 0,6 8,0 576,8 5,4 31,2
États-Unis Qualys 4,3 - 0,5 21,8 125,6 7,3 21,3
Allemagne IONOS GROUP N 3,1 - - 23,0 22,6 2,1 8,2
  Médiane 5,9 - 1,0 26,6   4,9 14,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tenable Holdings

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Dividendes par action détachés par Tenable Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tenable Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 355 440 541 683 799  +24,2% +22,9% +26,3% +16,9%
Charges d'exploitation -385 -399 -477 -596 -663  +3,8% +19,4% +25,1% +11,2%
   dont Coût des ventes -61 -78 -106 -155 -184  +27,5% +37,2% +45,5% +18,6%
   dont Frais généraux -69 -73 -90 -103 -116  +5,3% +22,9% +14,8% +12,5%
Résultat opérationnel -91 -36 -42 -68 -52  -59,9% +14,6% +62,4% -23,1%
Autres revenus/frais nets 5 -1 -9 -17 -15  -112,4% +1 282,4% +97,2% -12,8%
Charge d'intérêt -6 -1 -7 -19 -31  -78,7% +454,3% +175,5% +64,9%
Résultat avant impôts -86 -37 -51 -85 -67  -56,7% +36,6% +68,5% -21,0%
Impôts sur les bénéfices -13 -6 -4 -7 -11  -57,7% -169,9% -275,4% +57,0%
Résultat net -99 -43 -47 -92 -78  -56,8% +9,2% +97,6% -15,1%
 
EBITDA -84 -26 -26 -44 -25  -69,3% -0,8% +72,3% -43,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -64 -26 -29 -47 -37  -59,9% +14,6% +62,4% -23,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,7 4,4 5,1 6,1 6,9  +18,0% +16,7% +20,7% +12,8%
EBITDA par action -0,9 -0,3 -0,2 -0,4 -0,2  -70,8% -5,8% +64,6% -45,2%
Bénéfices par action -1,0 -0,4 -0,4 -0,8 -0,7  -59,0% +3,7% +88,8% -18,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tenable Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 363 484 749 857 756  +33,3% +54,9% +14,4% -11,8%
   dont Trésorerie 74 178 278 301 237  +139,7% +56,0% +8,2% -21,2%
   dont Placements à CT 138 114 234 267 237  -17,6% +106,2% +13,8% -11,2%
   dont Créances clients 95 115 137 187 220  +21,6% +18,4% +37,1% +17,5%
   dont Stock 0 - 0 44 0  - - +4 426 999 900,0% -100,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 70 39 75 85 -  -44,2% +93,6% +13,1% -
Écart d'acquisitions 54 54 262 317 519  +0,5% +380,8% +21,0% +63,8%
Biens incorporels 16 13 72 75 107  -14,9% +442,2% +5,4% +42,0%
Actifs totaux 559 691 1 249 1 440 1 607  +23,6% +80,8% +15,3% +11,6%
 
Passifs courants 328 375 484 584 676  +14,4% +29,1% +20,7% +15,7%
   dont Créances fournisseurs 2 6 70 19 17  +230,9% +1 126,7% -73,4% -9,5%
   dont Dette à court terme 5 4 2 6 6  -26,8% -39,2% +150,9% +2,6%
Dette à long terme - - 365 362 359  - - -0,8% -0,7%
Passifs totaux 460 540 1 034 1 169 1 261  +17,4% +91,4% +13,1% +7,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +5,2% +5,0% +3,9% +3,9%
Bénéfices non répartis -565 -608 -655 -747 -825  +7,6% +7,7% +14,1% +10,5%
Capitaux propres 99 151 215 271 346  +52,3% +42,9% +25,8% +27,9%
 
Dette portant intérets 5 4 367 368 365  -26,8% +9 521,2% +0,2% -0,7%
Dette nette -207 -288 -145 -200 -109  +39,1% -49,6% +37,5% -45,5%
Fonds de roulement 35 109 266 273 80  +208,3% +143,9% +2,8% -70,7%
Actions en circulation (en M) 96,0 101,0 106,4 111,3 115,4  +5,2% +5,3% +4,6% +3,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tenable Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -99 -43 -47 -92 -78  -56,8% +9,2% +97,6% -15,1%
 
Dépréciation 7 11 16 22 27  +54,5% +52,1% +37,3% +22,1%
Ajustements des bénéfices nets 45 61 73 123 -  +34,9% +19,8% +69,3% -
Ajust. comptes débiteurs -26 -20 -17 -51 -30  -22,9% -13,9% +197,5% -41,4%
Ajust. des stocks -4 5 -45 - -  -224,5% -955,1% - -
Autres flux opérationnels -15 -11 -45 -4 -  -28,5% +327,6% -91,3% -
Flux opérationnel -11 64 97 131 150  -697,8% +50,6% +35,5% +14,3%
 
Dépenses d’investissement 21 20 7 19 9  -1,9% -67,6% +191,8% -54,3%
Investissements -17 25 -127 -128 0  -241,0% -613,8% +1,2% -99,7%
Flux d’investissement -113 4 -392 -128 -  -103,6% -9 700,1% -67,3% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 2 375 -4 -  -12 600,0% +18 650,0% -101,0% -
Flux de financement 34 36 398 23 1  +6,6% +992,3% -94,1% -94,6%
 
Variation nette de la trésorerie -91 104 100 23 -64  -214,4% -3,8% -77,4% -382,1%
 
Free Cash Flow par action -0,3 0,4 0,8 1,0 1,2  -233,0% +94,8% +18,7% +21,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tenable Holdings Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 195 202 213 216 221  +3,3% +5,8% +1,2% +2,4%
Charges d'exploitation -162 -164 -174 -174 -176  +0,9% +6,5% +0,1% +0,8%
   dont Coût des ventes -44 -46 -44 -49 -49  +5,1% -3,5% +10,8% -0,3%
   dont Frais généraux -27 -48 -29 -31 -30  +79,1% -38,7% +6,2% -2,3%
Résultat opérationnel -5 -8 -5 -7 -3  +54,5% -35,5% +44,6% -54,3%
Autres revenus/frais nets -8 -7 -13 -5 -7  -16,1% +93,9% -57,6% +39,3%
Charge d'intérêt -8 -8 -8 -8 -8  +4,8% +0,1% -0,2% -0,5%
Résultat avant impôts -13 -15 -18 -13 -11  +15,5% +19,1% -28,1% -15,0%
Impôts sur les bénéfices -3 -1 -4 -2 -4  -77,7% +468,4% -57,9% +126,1%
Résultat net -16 -16 -22 -14 -15  -2,6% +39,1% -33,5% +1,3%
 
EBITDA 1 0 3 1 4  -142,0% -750,9% -72,6% +399,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -4 -6 -4 -5 -2  +54,5% -35,5% +44,6% -54,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9  +2,6% +5,2% +0,5% +1,5%
EBITDA par action - - - - -  -141,7% -746,7% -72,8% +395,0%
Bénéfices par action -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1  -3,3% +38,2% -34,0% +0,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tenable Holdings Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 900 971 756 734 726  +7,9% -22,2% -3,0% -1,1%
   dont Trésorerie 376 445 237 260 233  +18,4% -46,7% +9,6% -10,2%
   dont Placements à CT 269 248 237 251 254  -8,1% -4,4% +5,9% +1,1%
   dont Créances clients 154 179 220 157 180  +16,2% +22,6% -28,7% +14,5%
   dont Stock 45 46 0 - -  +2,4% -100,0% - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 317 317 519 519 541  0% +63,8% 0% +4,4%
Biens incorporels 69 66 107 102 104  -4,4% +61,7% -4,4% +2,1%
Actifs totaux 1 466 1 524 1 607 1 567 1 576  +4,0% +5,4% -2,5% +0,6%
 
Passifs courants 577 601 676 635 638  +4,1% +12,5% -6,1% +0,5%
   dont Créances fournisseurs 70 72 17 18 20  +2,4% -76,4% +4,3% +10,6%
   dont Dette à court terme 6 6 6 9 9  +0,6% +5,6% +44,7% +1,8%
Dette à long terme 361 360 359 359 358  -0,2% -0,2% -0,2% -0,2%
Passifs totaux 1 151 1 181 1 261 1 208 1 213  +2,6% +6,8% -4,2% +0,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,8% +0,9% +1,8% +0,8%
Bénéfices non répartis -788 -803 -825 -839 -854  +2,0% +2,7% +1,7% +1,7%
Capitaux propres 315 344 346 359 364  +9,3% +0,8% +3,6% +1,3%
 
Dette portant intérets 366 366 365 367 367  -0,2% -0,1% +0,6% -0,1%
Dette nette -279 -327 -109 -144 -120  +17,2% -66,8% +32,0% -16,2%
Fonds de roulement 323 370 80 99 87  +14,8% -78,4% +23,3% -11,6%
Actions en circulation (en M) 115,1 116,0 116,7 117,5 118,7  +0,7% +0,7% +0,7% +1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tenable Holdings Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets -16 -16 -22 -14 -15  -2,6% +39,1% -33,5% +1,3%
 
Dépréciation 6 6 8 8 8  +0,3% +30,8% +0,3% -7,3%
Ajustements des bénéfices nets 37 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -30 -25 -39 63 -23  -18,2% +57,1% -262,1% -136,2%
Ajust. des stocks 14 -2 0 - -  -112,1% -100,0% - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 30 42 39 50 31  +40,5% -9,2% +30,7% -37,6%
 
Dépenses d’investissement 3 2 3 3 3  -16,2% +31,3% +16,3% -13,6%
Investissements -14 22 -232 -12 -33  -261,8% -1 145,9% -95,0% +184,2%
Flux d’investissement -14 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - 0 - -  - - - -
Emprunts nets -1 - - - -  - - - -
Flux de financement 0 6 -15 -14 -24  +7 519,8% -339,7% -4,2% +67,1%
 
Variation nette de la trésorerie 16 69 -208 23 -27  +343,2% -400,6% -111,0% -216,0%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2  +44,6% -11,9% +30,9% -39,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.