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Telephone and Data Systems Inc

Telephone and Data Systems (TDS.US, US8794338298)

Telephone and Data Systems, Inc., a telecommunications company, provides communications services in the United States. It operates through two segments: UScellular and TDS Telecom. The company offers wireless solutions to consumers, and business and government customers, including a suite of connected Internet of things (IoT) solutions, and software applications for monitor and control, business automation/operations, communication, fleet and asset management, smart water solutions, private cellular networks and custom, and end-to-end IoT solutions; wireless priority services and quality priority and preemption options; smartphones and other handsets, tablets, wearables, mobile hotspots, fixed wireless home internet, and IoT devices; and accessories, such as cases, screen protectors, chargers, and memory cards, as well as consumer electronics, including audio, home automation and networking products. It also provides …

Siège social : 30 North LaSalle Street, Chicago, IL, United States, 60602

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Telephone and Data Systems

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Telephone and Data Systems Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
105 275 000 83,2% 7,0% 90,7% 2,1 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,6 19,9 4,6 0,2 5,7 1,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
1% -1% -0,4% 0,3% -6,1% -11,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,3 USD 26,3 15,9 11,4 6,2 21,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Telephone and Data Systems Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Telephone and Data Systems Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,2% +130,7% +124,9% +84,7% +41,3% +5,0% +14,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-15,2% -26,8% -18,1% -14,0% -4,3% +1,8% -15,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Telephone and Data Systems Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
4 1 1 2 0 0 26,3

 

Équipe de direction de Telephone and Data Systems Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
LeRoy T. Carlson Jr. Pres, CEO & Director 76 Vicki L. Villacrez Exec. VP & CFO 60
Anita J. Kroll Chief Accounting Officer, VP & Controller - Laurie A. Ruchti VP & Chief Information Officer -
Julie D. Mathews Director of Investor Relations - Stephen P. Fitzell CPA Gen. Counsel & Assistant Sec. -
Joseph R. Hanley Sr. VP of Strategy & Corp. Devel. 56 Daniel J. DeWitt Ph.D. Sr. VP of HR 71
Theodore E. Wiessing Sr. VP of Technology for OneNeck IT Solutions & Sr. Security Advisor - Jessica Bartley VP of IT Security and Chief Security & Privacy Officer -

 

Présence de Telephone and Data Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Telephone and Data Systems Inc

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Fondamentaux de Telephone and Data Systems Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 5 109 5 176 5 225 5 329 5 413  +1,3% +0,9% +2,0% +1,6%
EBITDA 1 267 1 319 1 385 1 372 1 257  +4,1% +5,0% -0,9% -8,4%
Résultat opérationnel 205 387 476 477 328  +88,8% +23,0% +0,2% -31,2%
Résultat net 135 121 226 117 -7  -10,4% +86,8% -48,2% -106,0%
Free Cash Flow 241 59 164 -48 -620  -75,5% +178,0% -129,3% +1 191,7%
Marge de FCF 5% 1% 3% -1% -11%  -75,8% +175,4% -128,7% +1 171,6%
ROIC - 4% 6% 5% 2%  - +50,4% -18,8% -56,9%
CROIC - 1% 2% -1% -7%  - +153,5% -126,1% +1 096,4%
Taux d’imposition 21% 30% 7% 15% 42%  +45,7% -78,2% +126,3% +184,0%
Capital investi 6 999 7 095 8 362 9 002 9 745  +1,4% +17,9% +7,7% +8,3%
Actions en circul. (en M) 114,0 116,0 115,0 116,0 114,0  +1,8% -0,9% +0,9% -1,7%
EBITDA par action 11,1 11,4 12,0 11,8 11,0  +2,3% +5,9% -1,8% -6,8%
Bénéfices par action 1,2 1,0 2,0 1,0 -0,1  -11,9% +88,4% -48,7% -106,1%
Free Cash Flow par action 2,1 0,5 1,4 -0,4 -5,4  -75,9% +180,4% -129,0% +1 214,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Telephone and Data Systems Inc

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Ratio de profitabilité de Telephone and Data Systems Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 54% 55% 55% 54% 53%  +1,1% +0,2% -2,4% -1,9%
Marge d’EBITDA 25% 25% 27% 26% 23%  +2,8% +4,0% -2,9% -9,8%
Marge opérationnelle 4% 7% 9% 9% 6%  +86,3% +21,8% -1,7% -32,3%
Marge bénéficiaire 3% 2% 4% 2% 0%  -11,5% +85,0% -49,2% -105,9%
Marge de FCF 5% 1% 3% -1% -11%  -75,8% +175,4% -128,7% +1 171,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 1,9% 0,9% 0%  - +64,8% -53,6% -105,6%
Rentabilité financière (ROE) - 2,6% 4,8% 2,2% -0,1%  - +82,0% -54,4% -105,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 6% 5% 2%  - +50,4% -18,8% -56,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 2% -1% -7%  - +153,5% -126,1% +1 096,4%

 

Ratios de solvabilité de Telephone and Data Systems Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,3 1,7 2,4 1,4 1,1  -27,5% +40,2% -39,1% -26,7%
Liquidité générale 2,7 2,0 2,6 1,7 1,3  -24,7% +31,4% -34,0% -22,7%
Dette nette sur EBITDA 1,2 1,5 1,5 2,0 2,8  +26,5% +2,4% +28,6% +42,5%
Dette sur actifs 25% 23% 28% 23% 27%  -9,1% +25,4% -19,8% +17,5%
Dette sur capitaux propres 53% 52% 74% 52% 67%  -1,9% +41,1% -30,0% +28,4%
Couverture par l’EBITDA 7,4 8,0 8,2 5,9 7,2  +8,5% +3,1% -28,3% +22,2%
   ∼ par l’EBIT 2,2 2,3 2,8 2,1 1,9  +5,1% +20,8% -27,4% -8,3%
   ∼ par le flux opérationel 5,9 6,2 9,1 4,8 6,6  +4,1% +48,1% -47,9% +39,6%
Coût de la dette - 6,8% 5,6% 7,0% 5,0%  - -17,2% +24,9% -28,6%

 

Graphique des dividendes de Telephone and Data Systems Inc

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Ratios de distribution de Telephone and Data Systems Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 135 121 226 117 -7  -10,4% +86,8% -48,2% -106,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 241 59 164 -48 -620  -75,5% +178,0% -129,3% +1 191,7%
Dividende payé -72 -75 -78 -119 -151  +4,2% +4,0% +52,6% +26,9%
Distribution sur résultat net 53% 62% 35% 102% -2 157%  +16,2% -44,3% +194,7% -2 220,9%
Distribution sur FCF 30% 127% 48% -248% -24%  +325,5% -62,6% -621,3% -90,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Telephone and Data Systems Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Telephone and Data Systems Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 23 26 24 26 38  +12,6% -9,5% +10,1% +45,1%
Délai paiement clients (DSO) 79 82 91 91 84  +3,1% +10,9% +0,8% -8,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 58 79 70 70  - +36,8% -11,3% -1,1%
Conversion de l’encaisse - 50 35 47 52  - -29,7% +34,0% +10,1%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4  -8,1% -13,1% -5,3% -5,8%
Frais généraux sur CP 37% 37% 35% 28% 30%  -0,7% -5,2% -19,1% +6,8%
Frais généraux sur CA 33% 33% 32% 31% 33%  +0% -3,0% -2,2% +3,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Telephone and Data Systems Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0,75 0,5 0,75 0,75  -0,25 +0,25 = 0,69
EBIT ↗ 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Telephone and Data Systems Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
F_SCORE 2 5 7 4 3  +3 +2 -3 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Telephone and Data Systems Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 0,2 0,1 -  -40,0% +68,1% -57,2% -44,8%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  -8,7% -9,7% -6,8% -11,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -8,5% +5,9% -7,0% -36,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,3  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4  -8,1% -13,1% -5,3% -5,8%
 
Z_SCORE - - - - 1,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Telephone and Data Systems Inc

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Sociétés possiblement comparables à Telephone and Data Systems Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Belgique Proximus 2,6 17,9% 0,2 7,6 7,7 0,9 4,1
Allemagne 1&1 2,4 0,4% 0,7 6,3 16,0 0,6 2,7
Belgique Telenet Group Holding 2,3 4,7% 0,7 5,2 21,2 0,6 1,9
États-Unis Telephone and Data Systems 2,0 4,0% 0,8 19,9 18,3 1,1 5,7
Portugal NOS S.G.P.S. 1,8 7,9% 0,6 16,1 3,5 1,5 4,7
États-Unis Liberty Latin America 1,6 - 1,3 8,8 8,2 1,9 5,7
États-Unis Altice USA 1,4 - 1,4 3,9 3,3 2,8 7,3
  Médiane 5,0 4,7% 0,7 12,1   1,5 6,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Telephone and Data Systems

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Telephone and Data Systems Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,19--0,19--0,19---
2022--0,18--0,18--0,18--0,18
2021--0,18--0,18--0,18--0,18
2020--0,17--0,17--0,17--0,17
2019--0,17--0,17--0,17--0,17
2018--0,16--0,16--0,16--0,16
2017--0,16--0,16--0,16--0,16
2016--0,15--0,15--0,15--0,15
2015--0,14--0,14--0,14--0,14
2014--0,13--0,13--0,13--0,13
2013--0,13--0,13--0,13--0,13
2012--0,12--0,12--0,12--0,12
2011--0,12--0,12--0,12--0,12
2010--0,11--0,11--0,11--0,11
2009--0,11--0,11--0,11--0,11
2008--0,10--0,10--0,10--0,10
2007--0,10--0,10--0,10--0,10
2006--0,09--0,09--0,09--0,09
2005--0,08--0,09--0,09--0,09
2004--0,08--0,08--0,08--0,08
2003-----------0,07

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Telephone and Data Systems Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 5 109 5 176 5 225 5 329 5 413  +1,3% +0,9% +2,0% +1,6%
Charges d'exploitation -4 913 -4 986 -4 944 -5 044 -5 262  +1,5% -0,8% +2,0% +4,3%
   dont Coût des ventes -2 336 -2 337 -2 354 -2 472 -2 565  +0% +0,7% +5,0% +3,8%
   dont Frais généraux -1 694 -1 717 -1 681 -1 677 -1 768  +1,4% -2,1% -0,2% +5,4%
Résultat opérationnel 205 387 476 477 328  +88,8% +23,0% +0,2% -31,2%
Autres revenus/frais nets 171 -176 -188 -256 -203  -202,9% +6,8% +36,2% -20,7%
Charge d'intérêt -172 -165 -168 -232 -174  -4,1% +1,8% +38,1% -25,0%
Résultat avant impôts 221 211 288 221 125  -4,5% +36,5% -23,3% -43,4%
Impôts sur les bénéfices -46 -64 -19 -33 -53  +39,1% -70,3% +73,7% +60,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 135 121 226 117 -7  -10,4% +86,8% -48,2% -106,0%
 
EBITDA 1 267 1 319 1 385 1 372 1 257  +4,1% +5,0% -0,9% -8,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 162 270 445 406 189  +66,1% +64,9% -8,7% -53,4%
Taux d’imposition 21% 30% 7% 15% 42%  +45,7% -78,2% +126,3% +184,0%
 
Chiffre d’affaires par action 44,8 44,6 45,4 45,9 47,5  -0,4% +1,8% +1,1% +3,4%
EBITDA par action 11,1 11,4 12,0 11,8 11,0  +2,3% +5,9% -1,8% -6,8%
Bénéfices par action 1,2 1,0 2,0 1,0 -0,1  -11,9% +88,4% -48,7% -106,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Telephone and Data Systems Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 2 330 1 921 3 026 2 044 2 028  -17,6% +57,5% -32,5% -0,8%
   dont Trésorerie 921 465 1 429 367 360  -49,5% +207,3% -74,3% -1,9%
   dont Placements à CT 17 0 3 0 -  - - - -
   dont Créances clients 1 111 1 160 1 299 1 335 1 240  +4,4% +12,0% +2,8% -7,1%
   dont Stock 150 169 154 178 268  +12,7% -8,9% +15,6% +50,6%
Placements à long terme 480 488 477 479 495  +1,7% -2,3% +0,4% +3,3%
Biens corporels 3 346 3 527 3 972 4 361 4 760  +5,4% +12,6% +9,8% +9,1%
Écart d'acquisitions 509 547 547 547 547  +7,5% 0% 0% 0%
Biens incorporels 2 448 2 719 2 851 4 294 4 903  +11,1% +4,9% +50,6% +14,2%
Actifs totaux 9 783 10 781 12 525 13 493 14 550  +10,2% +16,2% +7,7% +7,8%
 
Passifs courants 879 962 1 153 1 180 1 514  +9,4% +19,9% +2,3% +28,3%
   dont Créances fournisseurs 365 374 508 481 506  +2,5% +35,8% -5,3% +5,2%
   dont Dette à court terme 21 126 134 147 165  +500,0% +6,3% +9,7% +12,2%
Dette à long terme 2 418 2 316 3 424 2 928 3 731  -4,2% +47,8% -14,5% +27,4%
Passifs totaux 4 479 5 366 6 922 6 748 7 935  +19,8% +29,0% -2,5% +17,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 656 2 672 2 802 2 812 2 699  +0,6% +4,9% +0,4% -4,0%
Capitaux propres 4 560 4 653 4 804 5 927 5 849  +2,0% +3,2% +23,4% -1,3%
 
Dette portant intérets 2 439 2 442 3 558 3 075 3 896  +0,1% +45,7% -13,6% +26,7%
Dette nette 1 501 1 977 2 126 2 708 3 536  +31,7% +7,5% +27,4% +30,6%
Fonds de roulement 1 451 959 1 873 864 514  -33,9% +95,3% -53,9% -40,5%
Actions en circulation (en M) 114,0 116,0 115,0 116,0 114,0  +1,8% -0,9% +0,9% -1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Telephone and Data Systems Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 175 147 269 188 72  -16,0% +83,0% -30,1% -61,7%
 
Dépréciation 883 932 909 895 929  +5,5% -2,5% -1,5% +3,8%
Ajustements des bénéfices nets 176 214 351 244 252  +21,6% +64,0% -30,5% +3,3%
Ajust. comptes débiteurs -39 -49 -16 -22 -69  +25,6% -67,3% +37,5% +213,6%
Ajust. des stocks -5 -19 12 -25 -90  +280,0% -163,2% -308,3% +260,0%
Autres flux opérationnels 3 -35 8 57 -  -1 266,7% -122,9% +612,5% -
Flux opérationnel 1 017 1 016 1 532 1 103 1 155  -0,1% +50,8% -28,0% +4,7%
 
Dépenses d’investissement 776 957 1 368 1 151 1 775  +23,3% +42,9% -15,9% +54,2%
Investissements 83 18 -2 3 -1 783  -78,3% -111,1% -250,0% -59 533,3%
Flux d’investissement -680 -1 249 -1 511 -2 462 -1 783  +83,7% +21,0% +62,9% -27,6%
 
Dividendes payés 72 75 78 119 151  +4,2% +4,0% +52,6% +26,9%
Emprunts nets -20 -118 1 099 -600 880  +490,0% -1 031,4% -154,6% -246,7%
Flux de financement -32 -220 957 321 613  +587,5% -535,0% -66,5% +91,0%
 
Variation nette de la trésorerie 305 -453 978 -1 038 -15  -248,5% -315,9% -206,1% -98,6%
 
Free Cash Flow par action 2,1 0,5 1,4 -0,4 -5,4  -75,9% +180,4% -129,0% +1 214,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Telephone and Data Systems Inc (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 1 349 1 392 1 357 1 303 1 267  +3,2% -2,5% -4,0% -2,8%
Charges d'exploitation -656 -696 -1 367 -1 263 -1 229  +6,1% +96,4% -7,6% -2,7%
   dont Coût des ventes -620 -703 -662 -592 -568  +13,4% -5,8% -10,6% -4,1%
   dont Frais généraux -427 -462 -469 -439 -436  +8,2% +1,5% -6,4% -0,7%
Résultat opérationnel 118 37 31 89 33  -68,6% -16,2% +187,1% -62,9%
Autres revenus/frais nets -52 -50 -69 -64 33  -3,8% +38,0% -7,2% -151,6%
Charge d'intérêt -40 -46 -55 -53 -62  +15,0% +19,6% -3,6% +17,0%
Résultat avant impôts 66 -13 -38 25 15  -119,7% +192,3% -165,8% -40,0%
Impôts sur les bénéfices -27 -3 -8 -13 -15  -111,1% +166,7% -262,5% +15,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 18 -25 -44 -9 -19  -238,9% +76,0% -79,5% +111,1%
 
EBITDA 345 272 269 321 307  -21,2% -1,1% +19,3% -4,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 70 22 22 62 23  -68,6% -0,7% +187,1% -62,9%
Taux d’imposition 41% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 11,6 12,2 12,0 11,5 11,2  +5,0% -1,7% -4,0% -2,8%
EBITDA par action 3,0 2,4 2,4 2,8 2,7  -19,8% -0,2% +19,3% -4,4%
Bénéfices par action 0,2 -0,2 -0,4 -0,1 -0,2  -241,3% +77,6% -79,5% +111,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Telephone and Data Systems Inc (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 2 051 2 086 2 028 1 903 1 746  +1,7% -2,8% -6,2% -8,3%
   dont Trésorerie 466 442 360 259 251  -5,2% -18,6% -28,1% -3,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 212 1 241 1 240 1 191 1 112  +2,4% -0,1% -4,0% -6,6%
   dont Stock 213 252 268 269 216  +18,3% +6,3% +0,4% -19,7%
Placements à long terme 483 503 495 519 500  +4,1% -1,6% +4,8% -3,7%
Biens corporels 4 553 4 647 4 760 4 872 4 932  +2,1% +2,4% +2,4% +1,2%
Écart d'acquisitions 547 547 547 547 547  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 4 894 4 899 4 903 4 901 4 897  +0,1% +0,1% 0% -0,1%
Actifs totaux 14 242 14 479 14 550 14 539 14 406  +1,7% +0,5% -0,1% -0,9%
 
Passifs courants 1 234 1 409 1 514 1 225 1 278  +14,2% +7,5% -19,1% +4,3%
   dont Créances fournisseurs 443 506 506 344 364  +14,2% 0% -32,0% +5,8%
   dont Dette à court terme 157 162 165 165 207  +3,2% +1,9% 0% +25,5%
Dette à long terme 3 463 3 608 3 731 4 040 3 872  +4,2% +3,4% +8,3% -4,2%
Passifs totaux 7 487 7 777 7 935 7 952 7 857  +3,9% +2,0% +0,2% -1,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 810 2 763 2 699 2 658 2 606  -1,7% -2,3% -1,5% -2,0%
Capitaux propres 5 939 5 904 5 849 5 816 5 752  -0,6% -0,9% -0,6% -1,1%
 
Dette portant intérets 3 620 3 770 3 896 4 205 4 079  +4,1% +3,3% +7,9% -3,0%
Dette nette 3 154 3 328 3 536 3 946 3 828  +5,5% +6,3% +11,6% -3,0%
Fonds de roulement 817 677 514 678 468  -17,1% -24,1% +31,9% -31,0%
Actions en circulation (en M) 116,0 114,0 113,0 113,0 113,0  -1,7% -0,9% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Telephone and Data Systems Inc (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 39 -10 -29 12 51  -125,6% +190,0% -141,4% +325,0%
 
Dépréciation 227 235 238 232 224  +3,5% +1,3% -2,5% -3,4%
Ajustements des bénéfices nets 99 36 75 28 77  -63,6% +108,3% -62,7% +175,0%
Ajust. comptes débiteurs -39 -34 -10 22 -3  -12,8% -70,6% -320,0% -113,6%
Ajust. des stocks -30 -39 -16 0 52  +30,0% -59,0% - -
Autres flux opérationnels 26 58 - - -  +123,1% - - -
Flux opérationnel 353 167 254 46 468  -52,7% +52,1% -81,9% +917,4%
 
Dépenses d’investissement 273 285 159 336 301  +4,4% -44,2% +111,3% -10,4%
Investissements -274 -286 -375 -334 -295  +4,4% +31,1% -10,9% -11,7%
Flux d’investissement -274 -286 -375 -334 -295  +4,4% +31,1% -10,9% -11,7%
 
Dividendes payés 38 38 37 38 38  0% -2,6% +2,7% 0%
Emprunts nets -101 149 125 251 -129  -247,5% -16,1% +100,8% -151,4%
Flux de financement -170 95 39 198 -189  -155,9% -58,9% +407,7% -195,5%
 
Variation nette de la trésorerie -91 -24 -82 -90 -16  -73,6% +241,7% +9,8% -82,2%
 
Free Cash Flow par action 0,7 -1,0 0,8 -2,6 1,5  -250,1% -181,2% -405,3% -157,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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