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Helios Towers Plc

Helios Towers Plc (HTWS.LSE, GB00BJVQC708)

Helios Towers plc, an independent tower company, acquires, builds, and operates telecommunications towers and passive infrastructure. It provides colocation lease-up, build-to-suit, sale and leaseback, in-building, small cells/outdoor distributed antenna system, and other managed services. The company also offers passive infrastructure solutions, including site selection, site preparation, maintenance, security, and power management, as well as engages in hosting of active equipment, such as antennae. It operates a network of sites and tenancies in Tanzania, the Democratic Republic of Congo, Congo Brazzaville, Ghana, South Africa, Senegal, Malawi, Oman, and Madagascar. The company was founded in 2009 and is based in London, the United Kingdom.

Siège social : 5 Merchant Square West, London, United Kingdom, W2 1AS

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Helios Towers Plc

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Helios Towers Plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 051 140 000 71,5% 1,4% 72,2% - 3 584%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 158,4 7,7 3,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
34% -11% -2 070,4% 5,8% 11,3% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
108,2 GBX 186,0 114,8 104,1 57,4 134,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Helios Towers Plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Helios Towers Plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,2% -9,8% -16,1% +13,5% +52,9% +7,9% -32,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-31,6% -10,9% - - - - -

 

Équipe de direction de Helios Towers Plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas Francis Greenwood Chief Executive Officer 43 Manjit Dhillon Group CFO 38
Lara Coady Director of Operations & Engineering - Chris Baker-Sams Head of Strategic Finance & Investor Relations -
Beki Muinde Group Regulatory & Public Affairs Director - Doreen Akonor Group Director of People, Organisation & Development -
Philippe Loridon Regional Chief Executive Officer of Middle East, North, East & West Africa 59 Sainesh Vallabh Chief Commercial Officer & Regional CEO of Southern Africa -
Fritz Dzeklo Regional Chief Executive Officer of Central Africa - Colard Nkole Tshiyoyo Managing Director of Helios Towers DRC -

 

Présence de Helios Towers Plc dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Helios Towers Plc

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Fondamentaux de Helios Towers Plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 388 414 449 561 721  +6,8% +8,5% +24,8% +28,6%
EBITDA 142 217 198 209 285  +52,2% -8,5% +5,2% +36,5%
Résultat opérationnel -5 56 39 30 146  -1 272,9% -31,4% -21,5% +382,2%
Résultat net -137 -37 -156 -171 -100  -73,1% +325,6% +9,7% -41,6%
Free Cash Flow -67 -64 -135 -197 -50  -3,9% +109,7% +46,1% -74,8%
Marge de FCF -17% -16% -30% -35% -7%  -10,0% +93,3% +17,1% -80,4%
ROIC - 4% 2% 1% 6%  - -47,4% -33,4% +364,1%
CROIC - -6% -10% -13% -3%  - +60,8% +24,0% -75,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 882 1 143 1 497 1 614 1 618  +29,7% +30,9% +7,9% +0,2%
Actions en circul. (en M) 927,5 1 004,0 1 001,5 1 001,5 1 001,5  +8,3% -0,3% 0% 0%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  +40,6% -8,3% +5,2% +36,5%
Bénéfices par action -0,1 - -0,2 -0,2 -0,1  -75,1% +326,7% +9,8% -41,6%
Free Cash Flow par action -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -  -11,2% +110,2% +46,1% -74,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Helios Towers Plc

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Ratio de profitabilité de Helios Towers Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 32% 36% 34% 35% 38%  +10,0% -4,1% +1,4% +8,0%
Marge d’EBITDA 37% 52% 44% 37% 40%  +42,6% -15,6% -15,7% +6,1%
Marge opérationnelle -1% 14% 9% 5% 20%  -1 198,7% -36,8% -37,1% +275,0%
Marge bénéficiaire -35% -9% -35% -31% -14%  -74,7% +292,3% -12,1% -54,6%
Marge de FCF -17% -16% -30% -35% -7%  -10,0% +93,3% +17,1% -80,4%
Rentabilité économique (ROA) - -2,8% -9,3% -8,4% -4,6%  - +235,3% -9,4% -45,2%
Rentabilité financière (ROE) - -24,0% -104,7% -194,6% 333,7%  - +336,9% +85,8% -271,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 2% 1% 6%  - -47,4% -33,4% +364,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - -6% -10% -13% -3%  - +60,8% +24,0% -75,8%

 

Ratios de solvabilité de Helios Towers Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 3,8 2,3 1,0 0,9  +190,2% -39,4% -58,3% -0,9%
Liquidité générale 1,5 3,1 2,7 1,4 1,2  +98,8% -11,7% -47,1% -14,3%
Dette nette sur EBITDA 3,4 1,5 4,0 7,1 5,5  -54,2% +160,7% +76,6% -22,1%
Dette sur actifs 58% 71% 69% 75% 77%  +22,5% -3,0% +9,0% +2,4%
Dette sur capitaux propres 401% 777% 791% 19 346% -2 468%  +93,8% +1,7% +2 346,4% -112,8%
Couverture par l’EBITDA 1,5 2,2 1,5 1,5 1,6  +44,6% -30,9% -3,3% +9,8%
   ∼ par l’EBIT -0,1 0,7 0,3 0,2 0,4  -1 461,5% -57,6% -27,9% +75,3%
   ∼ par le flux opérationel 0,4 0,6 0,3 0,4 0,8  +50,3% -54,4% +30,7% +131,8%
Coût de la dette - 11,4% 11,1% 9,6% 10,6%  - -2,8% -13,1% +10,8%

 

Graphique des dividendes de Helios Towers Plc

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Ratios de distribution de Helios Towers Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -137 -37 -156 -171 -100  -73,1% +325,6% +9,7% -41,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -67 -64 -135 -197 -50  -3,9% +109,7% +46,1% -74,8%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Helios Towers Plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Helios Towers Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 13 12 13 15 10  -4,8% +5,1% +12,2% -29,3%
Délai paiement clients (DSO) 115 72 101 108 126  -37,2% +39,4% +7,2% +16,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 17 17 32 25  - -4,8% +90,1% -19,3%
Conversion de l’encaisse - 67 97 91 111  - +44,6% -6,3% +21,4%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3  -8,9% -19,8% +12,6% +25,5%
Frais généraux sur CP 68% 64% 56% 1 375% -127%  -5,6% -12,4% +2 349,1% -109,2%
Frais généraux sur CA 31% 20% 21% 20% 12%  -34,5% +4,1% -3,1% -41,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Helios Towers Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Helios Towers Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 4 4 6 6  +2 = +2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Helios Towers Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,3 0,3 0,1 -  +145,0% -13,4% -76,2% -35,8%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,3 0,1 - -0,1  -24,7% -59,5% -103,0% +1 912,7%
Critère X3 × 3,3 - 0,2 0,1 - 0,1  -1 322,9% -58,5% -29,2% +112,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3  -8,9% -19,8% +12,6% +25,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Helios Towers Plc

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Sociétés possiblement comparables à Helios Towers Plc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Belgique Proximus 2,2 20,9% 0,3 4,9 6,7 0,9 4,0
Royaume-Uni Gamma Communications 1,9 1,1% 0,8 18,6 1 622,0 2,7 13,8
Portugal NOS S.G.P.S. 1,8 9,7% 0,6 9,7 3,6 1,7 4,9
Royaume-Uni Helios Towers Plc 1,4 - 0,5 - 108,2 3,6 7,7
Belgique Orange Belgium 1,0 - 0,4 123,5 14,7 1,6 6,2
Portugal Pharol SGPS - - 0,9 5,0 - - -8,2
France LleidaNetworks Serveis Telemàtics - - 1,0 188,7 1,2 1,5 -15,4
  Médiane 7,6 4,3% 0,6 14,5   1,8 6,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Helios Towers Plc

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Dividendes par action détachés par Helios Towers Plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Helios Towers Plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 388 414 449 561 721  +6,8% +8,5% +24,8% +28,6%
Charges d'exploitation -119 -84 -94 -114 -120  -30,1% +12,9% +21,0% +5,0%
   dont Coût des ventes -262 -266 -295 -366 -450  +1,6% +11,0% +23,9% +23,1%
   dont Frais généraux -119 -84 -94 -114 -86  -30,1% +12,9% +21,0% -24,3%
Résultat opérationnel -5 56 39 30 146  -1 272,9% -31,4% -21,5% +382,2%
Autres revenus/frais nets -70 -77 -158 -193 -259  +10,3% +104,7% +22,0% +34,5%
Charge d'intérêt -93 -98 -130 -141 -175  +5,3% +32,4% +8,9% +24,3%
Résultat avant impôts -75 -21 -119 -163 -112  -72,1% +471,3% +36,1% -31,0%
Impôts sur les bénéfices -62 -16 -37 -9 0  -74,4% +132,9% -75,8% -104,5%
Résultat net -137 -37 -156 -171 -100  -73,1% +325,6% +9,7% -41,6%
 
EBITDA 142 217 198 209 285  +52,2% -8,5% +5,2% +36,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -3 39 27 21 102  -1 272,9% -31,4% -21,5% +382,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7  -1,4% +8,8% +24,8% +28,6%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  +40,6% -8,3% +5,2% +36,5%
Bénéfices par action -0,1 - -0,2 -0,2 -0,1  -75,1% +326,7% +9,8% -41,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Helios Towers Plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 411 615 769 427 459  +49,5% +25,2% -44,5% +7,6%
   dont Trésorerie 221 429 529 120 107  +93,9% +23,4% -77,4% -10,9%
   dont Placements à CT 4 249 0 - -  +5 690,7% - - -
   dont Créances clients 123 82 124 166 249  -33,0% +51,2% +33,8% +49,7%
   dont Stock 9 9 11 15 13  -3,2% +16,7% +39,0% -13,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 740 704 880 1 131 -  -4,9% +25,0% +28,6% -
Écart d'acquisitions 4 5 18 51 41  +16,7% +263,3% +187,1% -20,4%
Biens incorporels 24 18 210 532 506  -24,4% +1 044,8% +154,1% -5,0%
Actifs totaux 1 221 1 431 1 934 2 144 2 198  +17,2% +35,2% +10,9% +2,5%
 
Passifs courants 267 201 285 299 375  -24,8% +41,8% +4,9% +25,5%
   dont Créances fournisseurs 18 13 14 32 31  -29,1% +6,3% +137,0% -2,2%
   dont Dette à court terme 41 26 36 54 73  -35,7% +37,2% +50,8% +35,6%
Dette à long terme 665 987 1 293 1 552 1 613  +48,4% +31,0% +20,0% +3,9%
Passifs totaux 1 045 1 300 1 766 2 095 2 236  +24,4% +35,8% +18,6% +6,7%
 
Action ordinaire 13 13 14 14 14  0% +5,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis 318 280 153 -5 -105  -11,7% -45,3% -103,3% +1 962,7%
Capitaux propres 176 130 168 8 -68  -25,9% +28,9% -95,1% -922,9%
 
Dette portant intérets 706 1 013 1 329 1 606 1 686  +43,5% +31,2% +20,9% +5,0%
Dette nette 480 335 800 1 486 1 579  -30,2% +138,5% +85,9% +6,3%
Fonds de roulement 144 414 485 128 84  +187,2% +17,1% -73,6% -34,2%
Actions en circulation (en M) 927,5 1 004,0 1 001,5 1 001,5 1 001,5  +8,3% -0,3% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Helios Towers Plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -75 -21 -119 -163 -112  -72,1% +471,3% +36,1% -31,0%
 
Dépréciation 147 148 160 179 219  +0,5% +8,0% +11,7% +22,7%
Ajustements des bénéfices nets 55 -48 58 115 -  -187,6% -220,2% +98,6% -
Ajust. comptes débiteurs -56 21 -18 -79 -88  -137,7% -185,8% +336,5% +11,5%
Ajust. des stocks 1 1 -2 -3 -3  -40,0% -366,7% +106,3% -6,1%
Autres flux opérationnels -1 -1 -5 -2 -  -20,0% +475,0% -56,5% -
Flux opérationnel 38 60 36 51 147  +58,2% -39,7% +42,3% +188,1%
 
Dépenses d’investissement 104 124 171 248 197  +18,5% +37,8% +45,3% -20,6%
Investissements -114 -124 -408 -382 -196  +8,4% +230,0% -6,4% -48,7%
Flux d’investissement -114 -124 -408 -382 -  +8,4% +230,0% -6,4% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 45 298 354 -79 -  +567,0% +19,1% -122,4% -
Flux de financement 209 272 474 -75 43  +30,0% +74,6% -115,7% -157,9%
 
Variation nette de la trésorerie 132 208 100 -409 -13  +57,2% -51,7% -508,5% -96,8%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -  -11,2% +110,2% +46,1% -74,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Helios Towers Plc (en MUSD)

  06/2022 12/2022 06/2023 12/2023 06/2024  06-12/22 12-06/23 06-12/23 12-06/24
Chiffre d’affaires 205 251 284 296 308  +22,8% +12,9% +4,2% +4,2%
Charges d'exploitation -28 -33 -36 -37 -40  +17,4% +9,3% +2,0% +8,8%
   dont Coût des ventes -141 -173 -190 -199 -163  +22,4% +9,8% +4,9% -18,3%
   dont Frais généraux -36 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 36 46 58 60 106  +28,6% +27,3% +3,4% +75,7%
Autres revenus/frais nets -130 -80 -90 -118 -106  -38,3% +12,6% +31,2% -10,4%
Charge d'intérêt -52 -62 -89 -114 -84  +18,5% +43,9% +27,8% -26,9%
Résultat avant impôts -94 -34 -32 -58 0  -63,6% -6,9% +81,8% -99,5%
Impôts sur les bénéfices -2 -5 -4 -4 -19  +128,4% -20,6% -206,3% -542,1%
Résultat net -96 -40 -33 -47 -16  -58,0% -17,5% +41,9% -65,1%
 
EBITDA 104 122 140 154 159  +17,3% +14,8% +10,0% +3,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 32 41 42 74  +28,6% +27,3% +3,4% +75,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  +22,8% +12,8% +4,0% +4,3%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +17,3% +14,7% +9,8% +3,4%
Bénéfices par action -0,1 - - - -  -61,9% -13,4% +129,6% -65,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Helios Towers Plc (en MUSD)

  06/2022 12/2022 06/2023 12/2023 06/2024  06-12/22 12-06/23 06-12/23 12-06/24
Actifs courants 706 427 510 459 551  -39,5% +19,5% -10,0% +20,0%
   dont Trésorerie 389 120 128 107 145  -69,2% +6,8% -16,5% +35,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 104 166 259 249 305  +59,3% +55,7% -3,9% +22,6%
   dont Stock 14 15 11 13 13  +8,1% -27,4% +19,8% +5,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 915 1 131 1 133 - -  +23,7% +0,1% - -
Écart d'acquisitions 24 51 - 41 -  +110,3% - - -
Biens incorporels 209 532 574 506 520  +154,7% +7,7% -11,8% +2,8%
Actifs totaux 1 854 2 144 2 220 2 198 2 277  +15,7% +3,5% -1,0% +3,6%
 
Passifs courants 324 299 367 375 443  -7,7% +22,9% +2,1% +18,2%
   dont Créances fournisseurs 36 32 31 31 41  -10,6% -2,8% +0,6% +30,0%
   dont Dette à court terme 33 54 53 73 59  +62,7% -2,2% +38,6% -19,8%
Dette à long terme 1 282 1 552 1 599 1 613 -  +21,0% +3,1% +0,8% -
Passifs totaux 1 806 2 095 2 210 2 236 2 340  +16,0% +5,5% +1,2% +4,6%
 
Action ordinaire 14 14 14 14 14  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 36 -5 -46 -105 -126  -114,4% +803,9% +128,2% +19,8%
Capitaux propres 50 8 -28 -68 -89  -83,4% -436,1% +144,8% +30,6%
 
Dette portant intérets 1 315 1 606 1 652 1 686 59  +22,1% +2,9% +2,1% -96,5%
Dette nette 927 1 486 1 524 1 579 -86  +60,4% +2,6% +3,6% -105,4%
Fonds de roulement 382 128 143 84 108  -66,5% +11,7% -41,1% +28,1%
Actions en circulation (en M) 1 046,9 1 047,3 1 048,1 1 050,5 1 049,6  +0% +0,1% +0,2% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Helios Towers Plc (en MUSD)

  06/2022 12/2022 06/2023 12/2023 06/2024  06-12/22 12-06/23 06-12/23 12-06/24
Bénéfices nets -96 -40 -33 -47 -16  -58,0% -17,5% +41,9% -65,1%
 
Dépréciation 69 76 82 94 54  +11,5% +7,3% +14,8% -42,9%
Ajustements des bénéfices nets 51 6 16 - -  -88,1% +164,8% - -
Ajust. comptes débiteurs -59 -8 -67 -3 -42  -85,9% +701,7% -94,8% +1 109,3%
Ajust. des stocks -2 0 0 -2 -1  -78,6% -67,3% +1 325,5% -65,8%
Autres flux opérationnels -2 1 -2 - -  -154,5% -279,2% - -
Flux opérationnel 23 23 57 62 64  0% +151,3% +8,8% +4,0%
 
Dépenses d’investissement 83 128 74 83 58  +52,8% -42,3% +13,4% -30,3%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -76 -115 -45 - -  +51,3% -60,8% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -12 -28 14 - -  +139,9% -151,7% - -
Flux de financement -20 -54 23 11 25  +166,8% -143,0% -50,3% +121,0%
 
Variation nette de la trésorerie -70 -221 1 -17 31  +213,3% -100,5% -1 752,6% -282,4%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,1 - - -  +72,3% -83,9% +28,6% -127,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.