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Swedbank AB (publ)

Swedbank (SWED-A.ST, SE0000242455)

Swedbank AB (publ) engages in the provision of various banking products and services to individuals and companies. The company operates through Swedish Banking, Baltic Banking, and Large Corporates & Institutions segments. It offers savings accounts, mutual funds and insurance savings, pension savings, institutional asset management, and other savings and investment products; provides private residential lending, consumer financing, corporate lending, leasing, and other financing products, as well as trade finance, and factoring services; and current accounts, cash handling, debit and credit cards, and card acquiring, as well as domestic, international, mobile, document, and other payment products. The company also provides equity trading, structured products, corporate finance, custody services, fixed income and currency trading, and other capital market products; and offers administrative services, treasury operations, real estate brokerage …

Siège social : Landsvägen 40, Sundbyberg, Sweden, 172 63

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Swedbank

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Swedbank AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 124 800 000 77,0% 15,7% 46,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,6 8,0 0,9 1,2 - 10,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
63% 48% 18,3% 1,1% 38,1% 63,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
191,8 SEK 240,6 193,7 188,3 156,4 214,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Swedbank AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de Swedbank AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,5% -4,7% -1,3% +13,1% +21,1% +11,9% +44,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+94,5% +27,9% +44,7% +45,2% +69,3% +77,5% +117,9%

 

Équipe de direction de Swedbank AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jens Henriksson Pres & CEO 56 Tomas Hedberg Deputy Pres & Deputy CEO 60
Anders Karlsson Chief Financial Officer 57 Lotta Loven CIO and Head of Group Channels & Technologies 56
Annie Ho Head of Investor Relations - Charlotte Rydin Chief Legal Officer & Head of Group Legal 55
Britta Hjorth-Larsen Chief Compliance Officer - Erik Ljungberg Head of Group Communications & Sustainability 52
Carina Strand Head of Group HR & Infrastructure 59 Gith Bengtsson Head of HR Channels & Concepts 60

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Swedbank AB (publ) au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,5 12,7 18,5 5 32,6
Risque Négligeable Faible Faible Sévère Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Swedbank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Swedbank AB (publ)

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Fondamentaux de Swedbank AB (publ) (en MSEK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 42 506 45 072 45 091 45 914 52 481  +6,0% +0% +1,8% +14,3%
EBITDA 36 233 26 044 18 360 27 503 42 303  -28,1% -29,5% +49,8% +53,8%
Résultat opérationnel 26 859 24 408 16 780 25 816 39 483  -9,1% -31,3% +53,8% +52,9%
Résultat net 21 162 19 697 12 929 20 871 21 877  -6,9% -34,4% +61,4% +4,8%
Free Cash Flow 11 813 -2 817 108 873 49 156 -18 983  -123,8% -3 964,9% -54,9% -138,6%
Marge de FCF 28% -6% 241% 107% -36%  -122,5% -3 963,2% -55,7% -133,8%
ROIC - 2% 2% 3% 3%  - -26,2% +59,9% +22,4%
CROIC - 0% 13% 6% -2%  - -4 447,4% -55,3% -131,2%
Taux d’imposition 20% 19% 23% 19% 20%  -4,7% +19,0% -16,5% +4,5%
Capital investi 865 737 948 827 664 311 964 023 1 049 040  +9,6% -30,0% +45,1% +8,8%
Actions en circul. (en M) 1 120,5 1 122,0 1 123,4 1 124,8 1 125,9  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
EBITDA par action 32,3 23,2 16,3 24,5 37,6  -28,2% -29,6% +49,6% +53,7%
Bénéfices par action 18,9 17,6 11,5 18,6 19,4  -7,0% -34,4% +61,2% +4,7%
Free Cash Flow par action 10,5 -2,5 96,9 43,7 -16,9  -123,8% -3 959,9% -54,9% -138,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Swedbank AB (publ)

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Ratio de profitabilité de Swedbank AB (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  +0% +0,2% 0% 0%
Marge d’EBITDA 85% 58% 41% 60% 81%  -32,2% -29,5% +47,1% +34,6%
Marge opérationnelle 63% 54% 37% 56% 75%  -14,3% -31,3% +51,1% +33,8%
Marge bénéficiaire 50% 44% 29% 45% 42%  -12,2% -34,4% +58,5% -8,3%
Marge de FCF 28% -6% 241% 107% -36%  -122,5% -3 963,2% -55,7% -133,8%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,5% 0,8% 0,8%  - -38,9% +51,1% 0%
Rentabilité financière (ROE) - 14,3% 8,8% 13,2% 13,0%  - -38,3% +49,7% -1,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 2% 3% 3%  - -26,2% +59,9% +22,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% 13% 6% -2%  - -4 447,4% -55,3% -131,2%

 

Ratios de solvabilité de Swedbank AB (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,2 64,8 0,2 0,2 -  +41 929,5% -99,7% +10,8% -
Liquidité générale 1,5 52,3 0,2 0,2 -  +3 321,7% -99,6% +10,8% -
Dette nette sur EBITDA 14,5 21,8 11,7 16,1 12,1  +50,5% -46,2% +37,1% -24,8%
Dette sur actifs 32% 34% 20% 29% 31%  +3,8% -41,7% +48,7% +4,8%
Dette sur capitaux propres 530% 585% 328% 496% 496%  +10,3% -43,9% +51,3% -0,1%
Couverture par l’EBITDA 4,2 2,8 2,7 7,3 3,2  -33,7% -1,7% +170,5% -56,5%
   ∼ par l’EBIT 4,0 2,6 2,5 6,9 3,0  -36,1% -4,1% +177,8% -56,7%
   ∼ par le flux opérationel 3,1 -0,3 16,1 13,2 -1,4  -108,8% -5 976,6% -18,3% -110,7%
Coût de la dette - 1,2% 1,0% 0,6% 1,6%  - -16,4% -44,3% +176,8%

 

Graphique des dividendes de Swedbank AB (publ)

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Ratios de distribution de Swedbank AB (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 21 162 19 697 12 929 20 871 21 877  -6,9% -34,4% +61,4% +4,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 11 813 -2 817 108 873 49 156 -18 983  -123,8% -3 964,9% -54,9% -138,6%
Dividende payé -14 522 -15 893 -16 310 -16 310 -12 632  -209,4% -202,6% -200,0% -22,6%
Distribution sur résultat net 69% 81% 126% 78% 58%  +17,6% +56,3% -38,1% -26,1%
Distribution sur FCF 123% -564% 15% 33% -67%  -558,9% -102,7% +121,5% -300,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Swedbank AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Swedbank AB (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 329 261 - - -  -20,6% - - -
Délai paiement clients (DSO) 3 5 4 4 3  +34,3% -3,6% -11,3% -21,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 26 781 -17 955 080 -115 038 419 -  - -67 144,1% +540,7% -
Conversion de l’encaisse - -26 516 17 955 084 115 038 423 3  - -67 815,0% +540,7% -100,0%
Rotation des actifs - - - - -  -1,1% -7,1% -3,9% +10,1%
Frais généraux sur CP 3% 4% 4% 3% 3%  +43,2% -12,3% -12,4% -6,4%
Frais généraux sur CA 10% 14% 14% 12% 11%  +36,3% -1,8% -10,3% -10,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Swedbank AB (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0,5 0,75 1  -0,5 +0,25 +0,25 0,81
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Swedbank AB (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 0 1 1 0  -1 +1 = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 0  -1 +1 = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 3 5 5 2  +1 +2 = -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Swedbank AB (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,4 0,1 -0,6 -0,6 0,2  -74,3% -691,7% +1,6% -126,8%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -7,6% +17,3% -3,6% +9,6%
Critère X3 × 3,3 0,1 - - - -  -35,4% -36,2% +45,1% +47,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,1  - - - -
Critère X5 - - - - -  -1,1% -7,1% -3,9% +10,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Swedbank AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Swedbank Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Belgique KBC Groep 21,6 7,6% 1,3 9,0 52,2 -3,2 -
Royaume-Uni NatWest Group 20,7 7,5% 1,3 6,6 203,2 -6,1 -
Danemark Danske Bank 20,4 4,0% 0,9 7,7 175,5 -0,9 -
Suède Swedbank 19,2 5,0% 0,7 8,0 191,8 10,6 -
États-Unis M&T Bank 18,9 4,2% 0,8 7,3 125,3 -0,2 -
France Societe Generale 17,8 7,5% 1,6 4,9 22,5 -20,5 -
États-Unis Fifth Third Bancorp 17,0 5,2% 1,3 8,6 27,4 -3,2 -
  Médiane 3,9 4,8% 1,0 8,2   -1,1 6,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Swedbank

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Swedbank AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--9,75---------
2022--2,00---------
2021-4,352,90------7,30--
2020--8,80---------
2019--14,20---------
2018--13,00---------
2017--13,20---------
2016---10,70--------
2015--11,35---------
2014--10,10---------
2013--9,90---------
2012--5,30---------
2011--2,10---------
2009---3,72--------
2008---7,44--------
2007---6,82--------
2006---6,20--------
2005---5,38--------
2004---4,76--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 42 506 45 072 45 091 45 914 52 481  +6,0% +0% +1,8% +14,3%
Charges d'exploitation -16 835 -19 984 -20 560 -20 847 -23 247  +18,7% +2,9% +1,4% +11,5%
   dont Coût des ventes -90 -77 - - -  -14,4% - - -
   dont Frais généraux -4 315 -6 235 -6 123 -5 590 -5 698  +44,5% -1,8% -8,7% +1,9%
Résultat opérationnel 26 859 24 408 16 780 25 816 39 483  -9,1% -31,3% +53,8% +52,9%
Autres revenus/frais nets -307 12 -6 768 1 -12 125  -103,9% -56 500,0% -100,0% -1 212 600,0%
Charge d'intérêt -8 704 -9 441 -6 768 -3 748 -13 253  +8,5% -28,3% -44,6% +253,6%
Résultat avant impôts 26 552 24 420 16 780 25 817 27 358  -8,0% -31,3% +53,9% +6,0%
Impôts sur les bénéfices -5 374 -4 711 -3 851 -4 945 -5 478  -12,3% -18,3% +28,4% +10,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 21 162 19 697 12 929 20 871 21 877  -6,9% -34,4% +61,4% +4,8%
 
EBITDA 36 233 26 044 18 360 27 503 42 303  -28,1% -29,5% +49,8% +53,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 21 423 19 699 12 929 20 871 31 577  -8,0% -34,4% +61,4% +51,3%
Taux d’imposition 20% 19% 23% 19% 20%  -4,7% +19,0% -16,5% +4,5%
 
Chiffre d’affaires par action 37,9 40,2 40,1 40,8 46,6  +5,9% -0,1% +1,7% +14,2%
EBITDA par action 32,3 23,2 16,3 24,5 37,6  -28,2% -29,6% +49,6% +53,7%
Bénéfices par action 18,9 17,6 11,5 18,6 19,4  -7,0% -34,4% +61,2% +4,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 2 017 255 195 854 294 359 360 648 366 435  -90,3% +50,3% +22,5% +1,6%
   dont Trésorerie 163 161 195 286 293 811 360 153 365 992  +19,7% +50,5% +22,6% +1,6%
   dont Placements à CT 39 806 46 676 - - -4 645  +17,3% - - -
   dont Créances clients 399 568 548 495 443  +42,4% -3,5% -9,7% -10,5%
   dont Stock 81 55 32 28 -  -32,1% -41,8% -12,5% -
Placements à long terme 209 177 254 627 283 310 281 582 258 930  +21,7% +11,3% -0,6% -8,0%
Biens corporels 1 840 5 499 5 367 5 498 5 449  +198,9% -2,4% +2,4% -0,9%
Écart d'acquisitions 13 549 13 709 13 327 13 501 13 774  +1,2% -2,8% +1,3% +2,0%
Biens incorporels 3 569 4 155 5 034 5 987 6 112  +16,4% +21,2% +18,9% +2,1%
Actifs totaux 2 246 092 2 408 228 2 594 642 2 750 617 2 854 876  +7,2% +7,7% +6,0% +3,8%
 
Passifs courants 1 318 777 3 742 1 519 156 1 680 341 -  -99,7% +40 497,4% +10,6% -
   dont Créances fournisseurs 2 747 3 742 1 131 416 1 260 695 -  +36,2% +30 135,6% +11,4% -
   dont Dette à court terme 95 113 220 188 - - -  +131,5% - - -
Dette à long terme 633 228 590 031 509 143 802 353 872 976  -6,8% -13,7% +57,6% +8,8%
Passifs totaux 2 108 483 2 269 595 770 218 806 112 2 678 783  +7,6% -66,1% +4,7% +232,3%
 
Action ordinaire 24 904 24 904 24 904 24 904 24 904  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 63 825 63 240 79 921 81 634 92 896  -0,9% +26,4% +2,1% +13,8%
Capitaux propres 137 396 138 608 155 168 161 670 176 064  +0,9% +11,9% +4,2% +8,9%
 
Dette portant intérets 728 341 810 219 509 143 802 353 872 976  +11,2% -37,2% +57,6% +8,8%
Dette nette 525 374 568 257 215 332 442 200 511 629  +8,2% -62,1% +105,4% +15,7%
Fonds de roulement 698 478 192 112 -1 224 797 -1 319 693 366 435  -72,5% -737,5% +7,7% -127,8%
Actions en circulation (en M) 1 120,5 1 122,0 1 123,4 1 124,8 1 125,9  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 26 552 24 420 16 780 25 817 27 358  -8,0% -31,3% +53,9% +6,0%
 
Dépréciation 993 1 636 1 580 1 687 2 820  +64,8% -3,4% +6,8% +67,2%
Ajustements des bénéfices nets -3 925 2 145 -1 613 -4 026 -  -154,6% -175,2% +149,6% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -54 103 24 276 -92 104 -60 893 -  -144,9% -479,4% -33,9% -
Flux opérationnel 27 134 -2 593 109 237 49 409 -18 620  -109,6% -4 312,8% -54,8% -137,7%
 
Dépenses d’investissement 15 321 224 364 253 363  -98,5% +62,5% -30,5% +43,5%
Investissements 631 632 24 536 691  +0,2% -96,2% +2 133,3% +28,9%
Flux d’investissement 1 671 995 1 383 628 691  -40,5% +39,0% -54,6% +10,0%
 
Dividendes payés 14 522 -15 893 16 310 -16 310 -12 632  -209,4% -202,6% -200,0% -22,6%
Emprunts nets -18 245 7 746 -8 698 30 461 -  -142,5% -212,3% -450,2% -
Flux de financement -68 875 32 414 -8 698 14 151 10 015  -147,1% -126,8% -262,7% -29,2%
 
Variation nette de la trésorerie -37 210 32 125 98 525 66 342 5 839  -186,3% +206,7% -32,7% -91,2%
 
Free Cash Flow par action 10,5 -2,5 96,9 43,7 -16,9  -123,8% -3 959,9% -54,9% -138,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 13 769 15 931 17 217 17 923 18 204  +15,7% +8,1% +4,1% +1,6%
Charges d'exploitation -5 795 -6 191 -6 037 -6 565 -6 674  +6,8% -2,5% +8,7% +1,7%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 438 -1 580 -1 422 -1 541 -1 457  +9,9% -10,0% +8,4% -5,5%
Résultat opérationnel 10 877 15 878 20 421 25 324 11 444  +46,0% +28,6% +24,0% -54,8%
Autres revenus/frais nets -3 697 -7 307 -10 740 -13 910 3  +97,6% +47,0% +29,5% -100,0%
Charge d'intérêt -3 701 -7 306 -10 739 -13 911 -16 707  +97,4% +47,0% +29,5% +20,1%
Résultat avant impôts 7 180 8 571 9 681 11 414 11 447  +19,4% +13,0% +17,9% +0,3%
Impôts sur les bénéfices -1 439 -1 759 -2 121 -2 291 -2 321  +22,2% +20,6% +8,0% +1,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 5 737 6 813 7 561 9 122 9 123  +18,8% +11,0% +20,6% +0%
 
EBITDA 11 295 16 319 - - -  +44,5% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 8 697 12 619 15 947 20 241 9 124  +45,1% +26,4% +26,9% -54,9%
Taux d’imposition 20% 21% 22% 20% 20%  +2,4% +6,8% -8,4% +1,0%
 
Chiffre d’affaires par action 12,2 14,1 15,3 15,9 16,2  +15,7% +8,0% +4,0% +1,6%
EBITDA par action 10,0 14,5 - - -  +44,4% - - -
Bénéfices par action 5,1 6,1 6,7 8,1 8,1  +18,7% +10,9% +20,6% +0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 454 584 366 435 361 343 358 417 287 996  -19,4% -1,4% -0,8% -19,6%
   dont Trésorerie 454 584 365 992 361 343 358 417 287 996  -19,5% -1,3% -0,8% -19,6%
   dont Placements à CT - -4 645 - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 052 443 - - -  -78,4% - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 293 104 258 930 428 664 405 645 457 763  -11,7% +65,6% -5,4% +12,8%
Biens corporels 5 169 5 449 5 529 5 678 5 446  +5,4% +1,5% +2,7% -4,1%
Écart d'acquisitions 13 951 13 774 14 024 14 538 14 290  -1,3% +1,8% +3,7% -1,7%
Biens incorporels 6 096 6 112 6 277 6 454 6 614  +0,3% +2,7% +2,8% +2,5%
Actifs totaux 2 994 038 2 854 876 3 036 339 3 050 436 3 018 363  -4,6% +6,4% +0,5% -1,1%
 
Passifs courants 1 787 628 - - - -  - - - -
   dont Créances fournisseurs 1 285 293 - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 564 965 872 976 561 142 601 197 603 688  +54,5% -35,7% +7,1% +0,4%
Passifs totaux 2 824 796 2 678 783 968 577 965 222 988 043  -5,2% -63,8% -0,3% +2,4%
 
Action ordinaire 24 904 24 904 24 904 24 904 24 904  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 123 814 92 896 127 120 137 415 146 232  -25,0% +36,8% +8,1% +6,4%
Capitaux propres 169 212 176 064 173 334 184 627 192 942  +4,0% -1,6% +6,5% +4,5%
 
Dette portant intérets 564 965 872 976 561 142 601 197 603 688  +54,5% -35,7% +7,1% +0,4%
Dette nette 110 381 511 629 199 799 242 780 315 692  +363,5% -60,9% +21,5% +30,0%
Fonds de roulement -1 333 044 366 435 361 343 358 417 287 996  -127,5% -1,4% -0,8% -19,6%
Actions en circulation (en M) 1 125,7 1 126,1 1 126,4 1 127,2 1 127,1  +0% +0% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 7 179 8 571 9 681 11 414 11 447  +19,4% +13,0% +17,9% +0,3%
 
Dépréciation 418 441 - - -  +5,5% - - -
Ajustements des bénéfices nets -755 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 21 002 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 11 213 -92 288 -19 944 -18 810 -77 092  -923,0% -78,4% -5,7% +309,8%
 
Dépenses d’investissement 109 120 352 88 214  +10,1% +193,3% -75,0% +143,2%
Investissements -13 -60 -274 -2 -200  +361,5% +356,7% -99,3% +9 900,0%
Flux d’investissement -88 691 -274 -276 -476  -885,2% -139,7% +0,7% +72,5%
 
Dividendes payés 12 632 12 632 0 10 964 10 964  0% - - 0%
Emprunts nets 18 509 - - - -  - - - -
Flux de financement 18 509 -2 029 13 361 9 115 9 176  -111,0% -758,5% -31,8% +0,7%
 
Variation nette de la trésorerie 30 125 -88 592 -4 649 -2 926 -70 421  -394,1% -94,8% -37,1% +2 306,7%
 
Free Cash Flow par action 9,9 -82,1 -18,0 -16,8 -68,6  -931,9% -78,0% -6,9% +309,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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