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Simon Property Group Inc

Simon Property Group (SPG.US, US8288061091)

Simon is a real estate investment trust engaged in the ownership of premier shopping, dining, entertainment and mixed-use destinations and an S&P 100 company (Simon Property Group, NYSE: SPG). Our properties across North America, Europe and Asia provide community gathering places for millions of people every day and generate billions in annual sales.

Siège social : 225 West Washington Street, Indianapolis, IN, United States, 46204-3438

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Simon Property Group

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Simon Property Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
325 913 000 98,9% 0,9% 91,4% 3,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,3 25,5 14,8 16,3 19,4 14,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
52% 40% 69,7% 5,2% 9,1% 11,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
150,3 USD 152,4 142,6 121,1 100,2 150,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Simon Property Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Simon Property Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,8% +5,6% +25,9% +39,7% +32,1% +23,1% +57,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+33,1% +7,7% +34,5% +17,5% +18,6% +20,0% +59,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Simon Property Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 5 2 11 0 0 152,4

 

Équipe de direction de Simon Property Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David E. Simon Chairman, CEO & President 62 Brian J. McDade Executive VP & CFO 45
Adam J. Reuille Senior VP & Chief Accounting Officer 49 John Rulli Chief Administrative Officer 68
Steven E. Fivel General Counsel & Secretary 63 Steven K. Broadwater Senior Vice President of Financial Reporting & Operations 57
Stanley Shashoua Chief Investment Officer 53 Joseph W. Chiappetta Senior VP & Chief Technology Officer -
Thomas Ward Senior Vice President of Investor Relations 55 Susan Massela Senior Vice President of Human Resources -

 

Opérations d’initiés récentes pour Simon Property Group Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
02/02/2024 Victoria Spartz U.S. Congress Member (R-IN) Achat 0 $137,94 $0
02/02/2024 Victoria Spartz U.S. Congress Member (R-IN) Achat 0 $137,94 $0
29/09/2023 Brian J Mcdade CFO Achat 359 $109,19 $39 199
29/09/2023 Reuben S Leibowitz Director Achat 580 $110,04 $63 823
03/08/2023 Victoria Spartz U.S. Congress Member (R-IN) Achat 0 $118,37 $0
30/06/2023 Marta R Stewart Director Achat 188 $116,16 $21 838
03/05/2023 Victoria Spartz U.S. Congress Member (R-IN) Achat 0 $107,59 $0
03/05/2023 Victoria Spartz U.S. Congress Member (R-IN) Achat 0 $107,59 $0
13/04/2023 Victoria Spartz U.S. Congress Member (R-IN) Achat 0 $108,94 $0
10/04/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $109,56 $0
31/03/2023 Karen N Horn Director Achat 551 $109,33 $60 241
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SIMON PROPERTY GROUP$185 101

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Simon Property Group Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 12,0 10,3 8,9 1 20,2
Risque Faible Faible Négligeable Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Simon Property Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
VY CBRE Global Real Estate Portfolio Global Real Estate 3 5,5%
PACE Global Real Estate Securities Investments Class A Global Real Estate 3 3,6%
Brookfield Global Listed Real Estate Fund Global Real Estate 4 3,5%
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 4 3,0%
Northern Global Real Estate Index Fund Global Real Estate 4 2,0%
Cohen & Steers Global Realty Shares Global Real Estate 5 3,6%
Delaware Global Real Estate Fund Global Real Estate 8 2,4%
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund Global Real Estate 8 1,8%
Russell Investments Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 9 2,1%
Northern Multi-Manager Global Real Estate Fund Global Real Estate 11 2,0%
T. Rowe Price Global Real Estate Fund Global Real Estate 20 1,7%
BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund Global Real Estate 20 1,4%
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 20 1,2%
Neuberger Berman Global Real Estate Fund Global Real Estate 21 2,0%
Invesco Global Real Estate Fund Global Real Estate 21 1,2%

 

Graphique des profits et résultats de Simon Property Group Inc

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Fondamentaux de Simon Property Group Inc (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 5 658 5 755 4 608 5 117 5 291  +1,7% -19,9% +11,1% +3,4%
EBITDA 4 736 4 302 3 327 3 739 3 876  -9,2% -22,7% +12,4% +3,7%
Résultat opérationnel 2 911 2 908 1 972 2 413 2 584  -0,1% -32,2% +22,4% +7,1%
Résultat net 2 437 2 098 1 109 2 246 2 136  -13,9% -47,1% +102,5% -4,9%
Free Cash Flow 2 969 2 932 1 843 3 109 3 117  -1,2% -37,2% +68,8% +0,2%
Marge de FCF 52% 51% 40% 61% 59%  -2,9% -21,5% +52,0% -3,1%
ROIC - 10% 7% 8% 9%  - -35,1% +13,5% +13,3%
CROIC - 11% 6% 10% 11%  - -40,4% +65,5% +3,3%
Taux d’imposition 1% 1% 0% 6% 3%  -5,1% -70,3% +1 482,8% -42,9%
Capital investi 27 361 28 017 30 386 29 182 28 597  +2,4% +8,5% -4,0% -2,0%
Actions en circul. (en M) 309,6 308,0 308,7 328,6 328,6  -0,5% +0,3% +6,4% +0%
EBITDA par action 15,3 14,0 10,8 11,4 11,8  -8,7% -22,9% +5,6% +3,6%
Bénéfices par action 7,9 6,8 3,6 6,8 6,5  -13,4% -47,3% +90,3% -4,9%
Free Cash Flow par action 9,6 9,5 6,0 9,5 9,5  -0,7% -37,3% +58,6% +0,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Simon Property Group Inc

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Ratio de profitabilité de Simon Property Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 82% 82% 81% 81% 81%  +0,1% -1,8% +0,3% +0,1%
Marge d’EBITDA 84% 75% 72% 73% 73%  -10,7% -3,4% +1,2% +0,2%
Marge opérationnelle 51% 51% 43% 47% 49%  -1,8% -15,3% +10,2% +3,5%
Marge bénéficiaire 43% 36% 24% 44% 40%  -15,3% -34,0% +82,4% -8,0%
Marge de FCF 52% 51% 40% 61% 59%  -2,9% -21,5% +52,0% -3,1%
Rentabilité économique (ROA) - 6,8% 3,4% 6,6% 6,4%  - -50,4% +95,0% -2,4%
Rentabilité financière (ROE) - 72,1% 39,9% 70,2% 65,7%  - -44,7% +76,1% -6,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 7% 8% 9%  - -35,1% +13,5% +13,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 6% 10% 11%  - -40,4% +65,5% +3,3%

 

Ratios de solvabilité de Simon Property Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,7 13,1 0,6  -7,8% +31,1% +1 866,4% -95,7%
Liquidité générale 0,4 0,5 0,7 0,6 0,5  +13,3% +31,1% -10,2% -24,3%
Dette nette sur EBITDA 4,9 5,8 7,9 -3,4 6,3  +17,5% +37,2% -142,7% -286,7%
Dette sur actifs 78% 82% 79% 76% 77%  +4,1% -3,7% -2,8% +0,9%
Dette sur capitaux propres 730% 1 009% 900% 768% 811%  +38,2% -10,8% -14,6% +5,6%
Couverture par l’EBITDA 5,8 5,5 4,2 4,7 5,1  -6,1% -22,2% +10,8% +8,3%
   ∼ par l’EBIT 4,2 3,7 2,5 3,0 3,4  -11,2% -31,8% +20,6% +11,9%
   ∼ par le flux opérationel 4,6 4,8 3,0 4,6 4,9  +4,9% -38,5% +54,1% +8,2%
Coût de la dette - 3,2% 3,0% 3,0% 3,0%  - -6,8% +0,8% -0,8%

 

Graphique des dividendes de Simon Property Group Inc

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Ratios de distribution de Simon Property Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 2 437 2 098 1 109 2 246 2 136  -13,9% -47,1% +102,5% -4,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 969 2 932 1 843 3 109 3 117  -1,2% -37,2% +68,8% +0,2%
Dividende payé -2 822 -2 949 -1 664 -2 691 -2 592  +4,5% -43,6% +61,7% -3,7%
Distribution sur résultat net 116% 141% 150% 120% 121%  +21,4% +6,7% -20,2% +1,3%
Distribution sur FCF 95% 101% 90% 87% 83%  +5,8% -10,2% -4,2% -3,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Simon Property Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Simon Property Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) -187 2 - -202 -  -101,3% - - -
Délai paiement clients (DSO) 49 53 98 66 57  +7,1% +85,6% -33,0% -13,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 329 544 1 208 354  - +65,6% +122,1% -70,7%
Conversion de l’encaisse - -273 -446 -1 345 -297  - +63,2% +201,6% -77,9%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2  -0,1% -28,1% +14,4% +5,8%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -2,3% -46,2% +21,5% +23,5%
Frais généraux sur CA 1% 1% 0% 1% 1%  -26,4% -19,1% +21,0% +11,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Simon Property Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0,75 0 1 1  -0,75 +1 = 0,69
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0,75 0,75  -0,5 +0,25 = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,75 0,5 0,75 0,75  -0,25 +0,25 = 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Simon Property Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 6 5 7 5  +4 -1 +2 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Simon Property Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 - - -0,1  -9,2% -30,4% +10,4% +47,9%
Critère X2 × 1,4 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3  +8,0% +1,8% -1,7% +4,1%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3  -15,6% -39,1% +26,0% +9,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2  -0,1% -28,1% +14,4% +5,8%
 
Z_SCORE - - - - 0,1  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Simon Property Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Simon Property Group 51,4 5,2% 1,7 25,5 150,3 14,2 19,4
États-Unis Realty Income 41,6 5,9% 0,9 42,6 52,7 15,5 17,5
États-Unis Kimco Realty 12,2 4,9% 1,5 26,8 19,8 11,0 18,3
États-Unis Regency Centers 10,5 4,4% 1,2 31,5 61,2 11,3 18,4
France Unibail-Rodamco-Westfield 9,9 - 2,1 7,1 69,1 10,3 19,1
États-Unis Federal Realty Investment Trust 7,7 4,4% 1,2 32,8 99,4 11,8 18,8
États-Unis National Retail Properties 6,9 5,5% 1,0 20,6 41,3 14,4 15,7
  Médiane 1,7 6,1% 1,3 13,2   9,6 15,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Simon Property Group

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Dividendes par action détachés par Simon Property Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,95---------
2023--1,80--1,85--1,90--1,90
2022--1,65--1,70--1,75--1,80
2021---1,30--1,40-1,50--1,65
2020-2,10----1,30--1,30-1,30
2019-2,05--2,05--2,10--2,10-
2018-1,95--1,95--2,00--2,00-
2017-1,75--1,75--1,80--1,85-
2016-1,60--1,60--1,65--1,65-
2015-1,40--1,50--1,55--1,60-
2014-1,18--1,22--1,30--1,30-
2013-1,08--1,08--1,08--1,13-
2012-0,89--0,94--0,99--1,03-
2011-0,75--0,75--0,75--0,840,19
2010-0,56--0,56--0,56--0,75-
2009-0,84--0,56--0,11--0,11-
2008-0,84--0,84--0,84--0,84-
2007-0,79--0,79--0,79--0,79-
2006-0,71--0,71--0,71--0,71-
2005-0,66--0,66--0,66--0,66-
2004----0,61--0,61-0,380,23-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Simon Property Group Inc (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 5 658 5 755 4 608 5 117 5 291  +1,7% -19,9% +11,1% +3,4%
Charges d'exploitation -1 739 -1 826 -1 749 -1 733 -1 707  +5,0% -4,2% -0,9% -1,5%
   dont Coût des ventes -1 008 -1 022 -887 -971 -1 001  +1,4% -13,2% +9,5% +3,1%
   dont Frais généraux -47 -35 -23 -30 -35  -25,1% -35,2% +34,4% +15,3%
Résultat opérationnel 2 911 2 908 1 972 2 413 2 584  -0,1% -32,2% +22,4% +7,1%
Autres revenus/frais nets 764 -455 -699 313 -48  -159,5% +53,8% -144,7% -115,2%
Charge d'intérêt -816 -789 -784 -796 -761  -3,3% -0,6% +1,4% -4,3%
Résultat avant impôts 2 859 2 453 1 273 2 726 2 536  -14,2% -48,1% +114,2% -7,0%
Impôts sur les bénéfices -37 -30 -5 -157 -84  -18,5% -115,4% -3 490,1% -46,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 437 2 098 1 109 2 246 2 136  -13,9% -47,1% +102,5% -4,9%
 
EBITDA 4 736 4 302 3 327 3 739 3 876  -9,2% -22,7% +12,4% +3,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 874 2 872 1 965 2 274 2 498  0% -31,6% +15,7% +9,9%
Taux d’imposition 1% 1% 0% 6% 3%  -5,1% -70,3% +1 482,8% -42,9%
 
Chiffre d’affaires par action 18,3 18,7 14,9 15,6 16,1  +2,3% -20,1% +4,3% +3,4%
EBITDA par action 15,3 14,0 10,8 11,4 11,8  -8,7% -22,9% +5,6% +3,6%
Bénéfices par action 7,9 6,8 3,6 6,8 6,5  -13,4% -47,3% +90,3% -4,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Simon Property Group Inc (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 278 1 502 2 248 1 799 1 445  +17,5% +49,7% -20,0% -19,6%
   dont Trésorerie 514 669 1 012 534 622  +30,1% +51,1% -47,2% +16,4%
   dont Placements à CT 294 - - 37 932 362  - - - -99,0%
   dont Créances clients 764 832 1 237 920 824  +8,9% +48,6% -25,6% -10,5%
   dont Stock -516 7 - -538 -  -101,3% - - -
Placements à long terme 3 990 4 103 7 785 8 042 8 147  +2,8% +89,8% +3,3% +1,3%
Biens corporels 24 208 23 899 23 158 22 815 22 260  -1,3% -3,1% -1,5% -2,4%
Écart d'acquisitions 20 20 20 20 20  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 131 76 35 33 18  -42,0% -53,9% -4,8% -46,6%
Actifs totaux 30 686 31 232 34 787 33 777 33 011  +1,8% +11,4% -2,9% -2,3%
 
Passifs courants 2 853 2 957 3 376 3 008 3 193  +3,6% +14,2% -10,9% +6,2%
   dont Créances fournisseurs 1 317 1 391 1 312 1 433 1 492  +5,6% -5,7% +9,2% +4,1%
   dont Dette à court terme 759 1 327 623 500 498  +74,9% -53,1% -19,7% -0,4%
Dette à long terme 23 306 24 163 26 723 25 321 24 960  +3,7% +10,6% -5,2% -1,4%
Passifs totaux 26 659 28 101 31 129 29 377 29 187  +5,4% +10,8% -5,6% -0,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +6,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis -4 893 -5 380 -6 102 -5 824 -5 927  +10,0% +13,4% -4,6% +1,8%
Capitaux propres 3 297 2 526 3 039 3 361 3 139  -23,4% +20,3% +10,6% -6,6%
 
Dette portant intérets 24 064 25 490 27 346 25 821 25 458  +5,9% +7,3% -5,6% -1,4%
Dette nette 23 256 24 821 26 335 -12 645 24 475  +6,7% +6,1% -148,0% -293,6%
Fonds de roulement -1 575 -1 455 -1 128 -1 209 -1 748  -7,6% -22,5% +7,2% +44,6%
Actions en circulation (en M) 309,6 308,0 308,7 328,6 328,6  -0,5% +0,3% +6,4% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Simon Property Group Inc (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 2 822 2 423 1 277 2 569 2 452  -14,1% -47,3% +101,1% -4,5%
 
Dépréciation 1 350 1 394 1 355 1 326 1 292  +3,3% -2,8% -2,1% -2,5%
Ajustements des bénéfices nets -103 34 -15 -271 -61  -132,4% -145,3% +1 687,7% -77,5%
Ajust. comptes débiteurs -18 0 -416 265 63  -99,1% +264 811,5% -163,8% -76,1%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -75 -49 -28 -78 -105  -34,6% -42,9% +175,2% +34,8%
Flux opérationnel 3 751 3 808 2 327 3 637 3 767  +1,5% -38,9% +56,3% +3,6%
 
Dépenses d’investissement 782 876 484 528 650  +12,0% -44,7% +9,1% +23,1%
Investissements 332 -214 -3 559 -41 -57  -164,6% +1 561,6% -98,9% +40,8%
Flux d’investissement -237 -1 077 -3 978 -553 -627  +355,3% +269,5% -86,1% +13,4%
 
Dividendes payés 2 822 2 949 1 664 2 691 2 592  +4,5% -43,6% +61,7% -3,7%
Emprunts nets -1 145 785 2 280 -876 -272  -168,5% +190,5% -138,4% -68,9%
Flux de financement -4 482 -2 576 1 994 -3 562 -3 052  -42,5% -177,4% -278,7% -14,3%
 
Variation nette de la trésorerie -968 155 342 -478 88  -116,0% +120,7% -239,6% -118,4%
 
Free Cash Flow par action 9,6 9,5 6,0 9,5 9,5  -0,7% -37,3% +58,6% +0,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Simon Property Group Inc (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 400 1 351 1 370 1 411 1 527  -3,5% +1,4% +3,0% +8,3%
Charges d'exploitation -449 -443 -459 -465 -509  -1,4% +3,5% +1,3% +9,6%
   dont Coût des ventes -266 -245 -253 -252 -226  -8,0% +3,3% -0,4% -10,3%
   dont Frais généraux -10 -9 -10 -9 -10  -8,9% +10,4% -9,8% +13,3%
Résultat opérationnel 684 663 658 694 792  -3,1% -0,7% +5,5% +14,1%
Autres revenus/frais nets 141 -157 128 242 -792  -211,4% -181,7% +88,8% -427,4%
Charge d'intérêt -201 -199 -218 -212 -225  -0,7% +9,4% -2,7% -206,0%
Résultat avant impôts 825 506 568 724 0  -38,7% +12,3% +27,5% -100,0%
Impôts sur les bénéfices -52 -13 -10 -43 -  -125,7% -178,0% +312,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
674 452 486 594 -  -32,9% +7,6% +22,2% -
 
EBITDA 1 021 985 1 087 1 123 792  -3,5% +10,4% +3,3% -29,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 641 645 646 653 745  +0,7% +0,1% +1,1% +14,1%
Taux d’imposition 6% 3% 2% 6% -  -58,1% -30,6% +223,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 4,3 4,1 3,7 4,3 4,7  -3,5% -11,5% +17,9% +8,3%
EBITDA par action 3,1 3,0 2,9 3,4 2,4  -3,5% -3,6% +18,2% -29,5%
Bénéfices par action 2,1 1,4 1,3 1,8 -  -32,9% -6,0% +39,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Simon Property Group Inc (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 445 1 935 1 576 1 527 2 995  +33,9% -18,6% -3,1% +96,2%
   dont Trésorerie 622 1 155 837 769 1 169  +85,9% -27,5% -8,2% +52,0%
   dont Placements à CT 362 - - - 1 000  - - - -
   dont Créances clients 824 780 738 758 826  -5,3% -5,3% +2,6% +9,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 8 147 8 044 7 960 8 180 -  -1,3% -1,0% +2,8% -
Biens corporels 22 260 21 682 21 623 22 031 -  -2,6% -0,3% +1,9% -
Écart d'acquisitions 20 - - - -  - - - -
Biens incorporels 18 1 352 1 544 1 626 1 693  +7 506,7% +14,2% +5,3% +4,1%
Actifs totaux 33 011 33 298 32 819 32 965 34 283  +0,9% -1,4% +0,4% +4,0%
 
Passifs courants 3 193 3 058 3 297 3 388 -  -4,2% +7,8% +2,8% -
   dont Créances fournisseurs 1 492 1 352 1 544 1 626 -  -9,4% +14,2% +5,3% -
   dont Dette à court terme 498 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 24 960 25 570 24 990 24 917 -  +2,4% -2,3% -0,3% -
Passifs totaux 29 187 29 621 29 292 29 352 26 033  +1,5% -1,1% +0,2% -11,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% -2,9%
Bénéfices non répartis -5 927 -6 070 -6 190 -6 219 -6 096  +2,4% +2,0% +0,5% -2,0%
Capitaux propres 3 139 3 004 2 872 2 953 3 023  -4,3% -4,4% +2,8% +2,4%
 
Dette portant intérets 25 458 25 570 24 990 24 917 -  +0,4% -2,3% -0,3% -
Dette nette 24 475 24 415 24 153 24 148 -2 169  -0,2% -1,1% 0% -109,0%
Fonds de roulement -1 748 -1 123 -1 721 -1 861 2 995  -35,8% +53,3% +8,1% -260,9%
Actions en circulation (en M) 327,0 327,0 374,4 327,2 327,2  0% +14,5% -12,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Simon Property Group Inc (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 773 519 558 681 8  -32,8% +7,4% +22,1% -98,8%
 
Dépréciation 336 322 339 333 0  -4,1% +5,2% -1,7% -100,1%
Ajustements des bénéfices nets -108 104 45 -60 -  -196,8% -56,7% -233,2% -
Ajust. comptes débiteurs -14 37 37 6 -  -352,8% 0% -84,9% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -27 -8 -8 -6 -  -72,2% 0% -15,5% -
Flux opérationnel 932 829 1 129 936 20  -11,1% +36,3% -17,1% -97,9%
 
Dépenses d’investissement 185 166 221 228 -  -10,1% +33,2% +2,9% -
Investissements -78 6 63 -180 -  -108,1% +895,9% -385,0% -
Flux d’investissement -627 -160 -153 -493 -  -74,5% -4,1% +221,5% -
 
Dividendes payés 674 676 694 450 -  +0,3% +2,7% -35,1% -
Emprunts nets 38 546 -588 16 -  +1 340,1% -207,8% -102,8% -
Flux de financement -650 -135 -1 294 -825 -  -79,2% +857,7% -36,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 20 534 -318 -68 20  +2 554,6% -159,6% -78,5% -129,3%
 
Free Cash Flow par action 2,3 2,0 2,4 2,2 0,1  -11,4% +19,7% -10,8% -97,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.