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Regency Centers Corporation

Regency Centers (REG.US, US7588491032)

Regency Centers is a preeminent national owner, operator, and developer of shopping centers located in suburban trade areas with compelling demographics. Our portfolio includes thriving properties merchandised with highly productive grocers, restaurants, service providers, and best-in-class retailers that connect to their neighborhoods, communities, and customers. Operating as a fully integrated real estate company, Regency Centers is a qualified real estate investment trust (REIT) that is self-administered, self-managed, and an S&P 500 Index member.

Siège social : One Independent Drive, Jacksonville, FL, United States, 32202-5019

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Regency Centers

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Regency Centers Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
184 579 000 98,9% 0,7% 98,3% 1,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,0 31,5 6,6 1,6 18,4 11,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
34% 27% 5,6% 2,8% 18,2% -15,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
61,2 USD 71,1 64,0 61,9 53,0 68,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Regency Centers Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Regency Centers Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,8% -8,1% +1,1% +3,8% +1,6% -0,1% +28,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+13,6% +13,4% +32,9% +14,5% +16,8% +26,9% +74,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Regency Centers Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 10 6 3 0 0 71,1

 

Équipe de direction de Regency Centers Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Martin E. Stein Jr. Non Independent Executive Chairman of the Board 71 Lisa Palmer President, CEO & Non Independent Director 56
Michael J. Mas Executive VP & CFO 48 Alan Todd Roth COO & President of East Region 48
Nicholas Andrew Wibbenmeyer Chief Investment Officer & President of West Region 44 Terah L. Devereaux Senior VP, Chief Accounting Officer & Principal Accounting Officer 48
Mitch Walters Senior VP & Chief Information Officer - Michael R. Herman Senior VP, General Counsel & Secretary 61
Jan X. Hanak Vice President of Marketing & Communications - Amy L. D'Olimpio Senior Vice President of Human Resources -

 

Opérations d’initiés récentes pour Regency Centers Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/08/2023 Martin E Stein Jr Chairman Vente 125 000 $66,51 $8 313 750
07/08/2023 Nicholas Andrew Wibbenmeyer EVP Vente 900 $66,39 $59 751
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR REGENCY CENTERS-$8 373 501

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Regency Centers Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,1 8,5 7,0 - 13,6
Risque Négligeable Négligeable Négligeable - Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Regency Centers dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Brookfield Global Listed Real Estate Fund Global Real Estate 20 2,0%
T. Rowe Price Global Real Estate Fund Global Real Estate 22 1,6%
Principal Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 23 1,4%

 

Graphique des profits et résultats de Regency Centers Corporation

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Fondamentaux de Regency Centers Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 133 1 016 1 166 1 224 1 322  -10,3% +14,8% +5,0% +8,0%
EBITDA 869 606 775 826 873  -30,2% +27,8% +6,7% +5,6%
Résultat opérationnel 304 301 494 528 325  -1,0% +64,3% +6,8% -38,3%
Résultat net 239 90 361 968 -  -62,4% +301,7% +167,8% -
Free Cash Flow 401 475 397 651 454  +18,5% -16,5% +64,1% -30,3%
Marge de FCF 35% 47% 34% 53% 34%  +32,2% -27,2% +56,3% -35,5%
ROIC - 3% 3% 3% 2%  - -0,9% -8,2% -31,4%
CROIC - 5% 3% 5% 4%  - -28,3% +41,1% -22,4%
Taux d’imposition 0% - - 30% -  - - - -
Capital investi 10 617 10 173 14 054 14 118 11 187  -4,2% +38,2% +0,5% -20,8%
Actions en circul. (en M) 167,8 169,5 170,7 169,5 176,4  +1,0% +0,7% -0,7% +4,1%
EBITDA par action 5,2 3,6 4,5 4,9 4,9  -30,9% +26,9% +7,4% +1,5%
Bénéfices par action 1,4 0,5 2,1 5,7 -  -62,8% +298,7% +169,7% -
Free Cash Flow par action 2,4 2,8 2,3 3,8 2,6  +17,3% -17,1% +65,3% -33,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Regency Centers Corporation

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Ratio de profitabilité de Regency Centers Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 73% 69% 72% 72% 70%  -5,2% +4,0% -0,3% -2,2%
Marge d’EBITDA 77% 60% 66% 68% 66%  -22,2% +11,4% +1,6% -2,2%
Marge opérationnelle 27% 30% 42% 43% 25%  +10,4% +43,2% +1,7% -42,9%
Marge bénéficiaire 21% 9% 31% 79% -  -58,1% +250,0% +155,1% -
Marge de FCF 35% 47% 34% 53% 34%  +32,2% -27,2% +56,3% -35,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 3,3% 8,9% -  - +307,9% +168,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 1,5% 6,0% 16,0% -  - +307,5% +165,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 3% 3% 2%  - -0,9% -8,2% -31,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 3% 5% 4%  - -28,3% +41,1% -22,4%

 

Ratios de solvabilité de Regency Centers Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,9 1,9 0,8 0,6  +125,6% +109,2% -57,8% -27,7%
Liquidité générale 0,5 1,0 0,8 0,8 0,6  +107,1% -13,4% -4,4% -21,6%
Dette nette sur EBITDA 4,9 6,3 9,7 9,6 4,7  +27,3% +55,1% -1,2% -51,6%
Dette sur actifs 40% 38% 74% 74% 33%  -3,2% +94,0% -0,6% -54,7%
Dette sur capitaux propres 71% 70% 133% 132% 59%  -1,3% +89,8% -0,9% -55,1%
Couverture par l’EBITDA 6,0 4,1 5,5 5,8 5,6  -32,4% +36,6% +5,5% -4,2%
   ∼ par l’EBIT 3,7 2,0 3,5 3,7 3,5  -45,9% +75,7% +5,6% -5,5%
   ∼ par le flux opérationel 4,3 3,3 4,7 4,6 4,6  -22,2% +41,2% -1,6% -0,5%
Coût de la dette - 3,5% 2,3% 1,8% 2,6%  - -34,2% -23,1% +45,2%

 

Graphique des dividendes de Regency Centers Corporation

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Ratios de distribution de Regency Centers Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 239 90 361 968 -  -62,4% +301,7% +167,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 401 475 397 651 454  +18,5% -16,5% +64,1% -30,3%
Dividende payé -391 -301 -403 -428 -456  -23,1% +34,1% +6,2% -206,6%
Distribution sur résultat net 163% 334% 112% 44% -  +104,7% -66,6% -60,3% -
Distribution sur FCF 97% 63% 102% 66% 101%  -35,1% +60,5% -35,3% +52,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Regency Centers Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Regency Centers Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 54 - 414 - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 55 52 48 56 59  -5,4% -7,1% +17,5% +5,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 413 169 -4 685 332  - -59,1% -2 877,3% -107,1%
Conversion de l’encaisse - -361 293 4 741 -272  - -181,3% +1 516,1% -105,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -8,7% +16,3% +4,3% -5,6%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +3,8% +3,4% +1,2% +6,1%
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% 7% 7%  +11,5% -9,1% -2,7% +13,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Regency Centers Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,5 0  -0,5 +0,5 -0,5 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Regency Centers Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 5 6 7 3  +3 +1 +1 -4

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Regency Centers Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -96,9% +346,6% +22,0% +171,9%
Critère X2 × 1,4 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2  +27,6% +4,1% -3,4% -7,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1  -43,1% +66,5% +6,1% -9,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,6  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -8,7% +16,3% +4,3% -5,6%
 
Z_SCORE - - - - 1,7  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Regency Centers Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Simon Property Group 51,4 5,2% 1,7 25,5 150,3 14,2 19,4
États-Unis Realty Income 41,6 5,9% 0,9 42,6 52,7 15,5 17,5
États-Unis Kimco Realty 12,2 4,9% 1,5 26,8 19,8 11,0 18,3
États-Unis Regency Centers 10,5 4,4% 1,2 31,5 61,2 11,3 18,4
France Unibail-Rodamco-Westfield 9,9 - 2,1 7,1 69,1 10,3 19,1
États-Unis Federal Realty Investment Trust 7,7 4,4% 1,2 32,8 99,4 11,8 18,8
États-Unis National Retail Properties 6,9 5,5% 1,0 20,6 41,3 14,4 15,7
  Médiane 1,7 6,1% 1,3 13,2   9,6 15,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Regency Centers

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Dividendes par action détachés par Regency Centers Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,67---------
2023--0,65--0,65--0,65--0,67
2022--0,63--0,63--0,63--0,65
2021--0,60--0,60--0,60--0,63
2020-0,60--0,60--0,60---0,60
2019-0,59--0,59--0,59--0,59-
2018-0,56--0,56--0,56--0,56-
2017-0,51--0,53--0,53--0,53-
2016-0,50--0,50--0,50--0,50-
2015-0,49--0,49--0,49--0,49-
2014-0,47--0,47--0,47--0,47-
2013-0,46--0,46--0,46--0,46-
2012-0,46--0,46--0,46--0,46-
2011-0,46--0,46--0,46--0,46-
2010-0,46--0,46--0,46--0,46-
2009-0,73--0,46--0,46--0,46-
2008-0,73--0,73--0,73--0,73-
2007-0,66--0,66--0,66--0,66-
2006-0,60--0,60--0,60--0,60-
2005-0,55--0,55--0,55--0,55-
2004----0,53--0,53--0,53-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Regency Centers Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 133 1 016 1 166 1 224 1 322  -10,3% +14,8% +5,0% +8,0%
Charges d'exploitation -763 -434 -387 -406 -460  -156,8% -10,7% +4,8% +13,3%
   dont Coût des ventes -306 -313 -327 -346 -395  +2,3% +4,3% +5,9% +14,1%
   dont Frais généraux -75 -75 -78 -80 -98  +0% +4,3% +2,2% +22,4%
Résultat opérationnel 304 301 494 528 325  -1,0% +64,3% +6,8% -38,3%
Autres revenus/frais nets 47 -253 -128 -40 57  -639,6% -49,5% -69,0% -242,5%
Charge d'intérêt -145 -149 -140 -141 -156  +3,2% -6,5% +1,1% +10,2%
Résultat avant impôts 243 47 366 488 371  -80,5% +674,1% +33,2% -24,0%
Impôts sur les bénéfices -1 -186 -192 -146 -247  +24 475,4% +3,1% -23,8% +68,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
239 90 361 968 -  -62,4% +301,7% +167,8% -
 
EBITDA 869 606 775 826 873  -30,2% +27,8% +6,7% +5,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 303 300 346 370 228  -1,0% +15,5% +6,8% -38,3%
Taux d’imposition 0% - - 30% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,8 6,0 6,8 7,2 7,5  -11,2% +13,9% +5,7% +3,8%
EBITDA par action 5,2 3,6 4,5 4,9 4,9  -30,9% +26,9% +7,4% +1,5%
Bénéfices par action 1,4 0,5 2,1 5,7 -  -62,8% +298,7% +169,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Regency Centers Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 330 556 274 258 325  +68,3% -50,8% -5,9% +26,2%
   dont Trésorerie 116 378 95 69 85  +227,5% -74,9% -27,6% +23,5%
   dont Placements à CT - - 373 - -  - - - -
   dont Créances clients 169 144 153 189 215  -15,2% +6,6% +23,4% +13,8%
   dont Stock 46 - 371 - -  - - - -
Placements à long terme 470 467 373 350 423  -0,5% -20,2% -6,0% +20,6%
Biens corporels 9 329 9 108 9 601 9 724 -  -2,4% +5,4% +1,3% -
Écart d'acquisitions 307 174 167 167 167  -43,4% -3,9% 0% 0%
Biens incorporels 243 189 213 198 283  -22,2% +12,7% -7,0% +43,3%
Actifs totaux 11 132 10 937 10 793 10 860 12 427  -1,8% -1,3% +0,6% +14,4%
 
Passifs courants 698 567 322 317 511  -18,8% -43,2% -1,6% +60,9%
   dont Créances fournisseurs 214 302 322 317 359  +41,5% +6,6% -1,6% +13,0%
   dont Dette à court terme 484 265 4 298 4 295 152  -45,4% +1 523,9% -0,1% -96,5%
Dette à long terme 3 920 3 923 3 719 3 727 4 002  +0,1% -5,2% +0,2% +7,4%
Passifs totaux 4 842 4 879 4 683 4 682 5 235  +0,8% -4,0% 0% +11,8%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +1,3% +0,9% -0,1% +7,9%
Bénéfices non répartis -1 408 -1 766 -1 815 -1 765 -1 872  +25,4% +2,8% -2,7% +6,0%
Capitaux propres 6 213 5 985 6 037 6 097 7 033  -3,7% +0,9% +1,0% +15,3%
 
Dette portant intérets 4 404 4 188 8 017 8 021 4 154  -4,9% +91,4% +0,1% -48,2%
Dette nette 4 288 3 809 7 549 7 953 4 069  -11,2% +98,2% +5,3% -48,8%
Fonds de roulement -368 -11 -49 -60 -186  -97,0% +340,7% +22,7% +211,2%
Actions en circulation (en M) 167,8 169,5 170,7 169,5 176,4  +1,0% +0,7% -0,7% +4,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Regency Centers Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 243 47 366 488 371  -80,5% +674,1% +33,2% -24,0%
 
Dépréciation 330 305 280 299 323  -7,6% -8,2% +6,5% +8,2%
Ajustements des bénéfices nets 57 137 35 -97 -  +141,0% -74,3% -375,6% -
Ajust. comptes débiteurs -5 17 -25 -35 -  -461,3% -246,8% +41,8% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -8 -12 -2 -2 -  +57,3% -78,9% -4,5% -
Flux opérationnel 621 499 659 656 720  -19,7% +32,1% -0,5% +9,7%
 
Dépenses d’investissement 221 24 263 5 266  -89,0% +978,9% -98,1% +5 337,6%
Investissements -283 26 100 51 -326  -109,1% +288,1% -48,9% -739,1%
Flux d’investissement -272 -26 -286 -206 -  -90,6% +1 016,8% -28,0% -
 
Dividendes payés 391 301 403 428 -456  -23,1% +34,1% +6,2% -206,6%
Emprunts nets 166 -26 -326 -18 -  -115,9% +1 139,4% -94,5% -
Flux de financement -268 -211 -656 -476 -355  -21,5% +211,7% -27,5% -25,4%
 
Variation nette de la trésorerie 70 263 -283 -26 23  +273,6% -207,8% -90,7% -186,0%
 
Free Cash Flow par action 2,4 2,8 2,3 3,8 2,6  +17,3% -17,1% +65,3% -33,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Regency Centers Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 315 318 314 331 360  +1,1% -1,2% +5,2% +8,8%
Charges d'exploitation -108 -107 -110 -114 -130  -0,3% +2,2% +3,5% +14,5%
   dont Coût des ventes -91 -89 -93 -99 -113  -1,3% +3,8% +7,0% +13,7%
   dont Frais généraux -23 -25 -25 -24 -27  +9,0% -0,9% -3,3% +9,6%
Résultat opérationnel 127 132 123 266 139  +3,9% -6,5% +115,8% -47,7%
Autres revenus/frais nets -31 -33 14 13 18  +9,3% -141,0% -6,8% +37,9%
Charge d'intérêt -35 -35 -37 -37 -43  +0,1% +4,8% +0,3% +15,5%
Résultat avant impôts 96 98 88 92 92  +2,2% -10,5% +4,5% -0,2%
Impôts sur les bénéfices -36 -121 -50 -51 -70  +235,1% -58,5% +1,6% +37,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
191 195 87 - -  +2,1% -55,5% - -
 
EBITDA 204 209 198 209 230  +2,6% -5,3% +5,4% +10,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 79 82 86 186 97  +3,9% +4,7% +115,8% -47,7%
Taux d’imposition 37% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,8 1,9 1,8 1,8 1,9  +1,2% -0,9% -0,6% +3,1%
EBITDA par action 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2  +2,7% -5,0% -0,5% +4,6%
Bénéfices par action 1,1 1,1 0,5 - -  +2,2% -55,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Regency Centers Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 258 250 249 289 325  -3,1% -0,2% +16,0% +12,5%
   dont Trésorerie 69 68 43 81 85  -0,9% -36,7% +88,1% +4,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 189 182 206 208 215  -3,9% +13,5% +0,9% +3,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 350 9 748 342 382 423  +2 682,2% -96,5% +11,6% +10,5%
Biens corporels 9 724 9 680 9 707 - -  -0,4% +0,3% - -
Écart d'acquisitions 167 167 167 167 167  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 198 189 179 295 283  -4,6% -5,2% +65,1% -4,1%
Actifs totaux 10 860 10 806 10 828 12 381 12 427  -0,5% +0,2% +14,3% +0,4%
 
Passifs courants 317 319 318 437 511  +0,6% -0,4% +37,5% +16,8%
   dont Créances fournisseurs 317 289 318 360 359  -8,8% +9,9% +13,3% -0,4%
   dont Dette à court terme 4 295 30 - 77 152  -99,3% - - +97,4%
Dette à long terme 3 727 3 742 3 709 3 992 4 002  +0,4% -0,9% +7,6% +0,2%
Passifs totaux 4 682 4 666 4 684 5 150 5 235  -0,3% +0,4% +9,9% +1,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  -0,1% 0% +8,0% 0%
Bénéfices non répartis -1 765 -1 779 -1 803 -1 834 -1 872  +0,8% +1,4% +1,7% +2,0%
Capitaux propres 6 097 6 057 6 040 7 061 7 033  -0,7% -0,3% +16,9% -0,4%
 
Dette portant intérets 8 021 3 772 3 709 4 069 4 154  -53,0% -1,7% +9,7% +2,1%
Dette nette 7 953 3 704 3 666 3 988 4 069  -53,4% -1,0% +8,8% +2,0%
Fonds de roulement -60 -70 -69 -148 -186  +16,7% -1,2% +115,4% +25,3%
Actions en circulation (en M) 171,6 171,5 171,0 181,1 191,0  -0,1% -0,3% +5,9% +5,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Regency Centers Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 96 98 88 91 92  +2,2% -10,5% +2,9% +1,4%
 
Dépréciation 77 77 75 80 91  +0,5% -3,1% +6,7% +14,5%
Ajustements des bénéfices nets 7 9 - - -  +15,2% - - -
Ajust. comptes débiteurs -17 7 - 11 -  -140,1% - - -
Ajust. des stocks - - - 7 -  - - - -
Autres flux opérationnels -5 -8 - - -  +58,9% - - -
Flux opérationnel 128 162 173 213 172  +27,1% +6,5% +23,4% -19,3%
 
Dépenses d’investissement 5 45 - 58 116  +824,2% - - +100,1%
Investissements 2 2 -52 -140 -110  +24,1% -2 344,4% +167,6% -21,2%
Flux d’investissement -94 -39 - - -  -58,6% - - -
 
Dividendes payés 107 111 111 110 -124  +4,0% +0,1% -0,8% -212,2%
Emprunts nets -3 14 - - -  -509,5% - - -
Flux de financement -120 -124 -145 -35 -51  +3,5% +17,4% -76,0% +46,5%
 
Variation nette de la trésorerie -86 -1 -25 38 10  -99,3% +3 855,0% -251,6% -72,9%
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,7 1,0 0,9 0,3  -4,6% +48,0% -15,1% -65,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.