Skandinaviska Enskilda Banken (SEB-A.ST, SE0000148884)
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) provides corporate, retail, investment, and private banking services. The company operates through Large Corporates & Financial Institutions, Corporate & Private Customers, Private Wealth Management & Family Office, Baltic, Life, and Investment Management divisions. It offers treasury advisory services; factoring and receivable, trade, and export financing; markets and trading, such as equities, fixed income, commodities, and foreign exchange; financial services, including investment, financing, and ownership; and shipping and real estate finance. In addition, it offers venture capital for entrepreneurs and innovators; private wealth management; investor services; asset management and life insurance products that include funds, tailored portfolios, and life insurance; fixed income, commodities, debt capital market, and equity research; investment banking; venture capital; and cash management products comprising integration service, file integration network, and …
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- Big-Cap : 307 242 MSEK (26 484 MEUR)
Rendement : 5,7%
Bêta : 0,8
IH Score : 4,7 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
-
Finance
Banks - Regional
Effectif : 17 500
Site Internet
Siège social : KungstrAedgArdsgatan 8, Stockholm, Sweden, 106 40
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Skandinaviska Enskilda Banken
Répartition du capital, valorisation et momentum de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
2 035 240 000 | 72,8% | 1,6% | 68,2% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
8,2 | 9,9 | 6,2 | 1,4 | - | 6,1 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
60% | 47% | 18,1% | 1,0% | 9,7% | 3,2% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
152,5 SEK | 156,3 | 148,0 | 139,5 | 111,9 | 157,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
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Performance boursière ajustée des dividendes de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+3,4% | +2,2% | +3,9% | +21,7% | +36,1% | +56,3% | +71,3% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+122,3% | +145,0% | +186,2% | +132,0% | +225,0% | +170,0% | +208,3% |
Équipe de direction de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Mats Emil Torstendahl | Deputy President, Deputy CEO and Group FCP Senior Manager | 63 | Johan Torgeby | President, CEO & Director | 50 |
Masih Yazdi | Chief Financial Officer | 44 | Ainar Leppänen | Head of Retail & Banking Technology and Member of Management Board | 52 |
John Abrahamson | Head of Corporate Finance Unit | 66 | Petra Alund | Head of Group Technology & Group Outsourcing Senior Manager | 57 |
Svante Hedin | Chief Information Officer & Deputy Head of Fixed Income, Currency and Commodity Markets | - | Pawel Wyszynski | Head of Investor Relations | - |
Hans Ragnhäll | Secretary & Group General Counsel | - | Cecilia Wolrath Ekenback | Head of Group Compliance | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 1,0 | 10,9 | 11,6 | 3 | 24,5 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Moyen | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Skandinaviska Enskilda Banken dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
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Fondamentaux de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (en MSEK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 49 753 | 49 654 | 54 586 | 64 577 | 80 196 | -0,2% | +9,9% | +18,3% | +24,2% | |
EBITDA | 26 595 | 21 661 | 32 767 | 58 635 | 49 963 | -18,6% | +51,3% | +78,9% | -14,8% | |
Résultat opérationnel | 24 894 | 19 846 | 30 864 | 56 749 | 47 964 | -20,3% | +55,5% | +83,9% | -15,5% | |
Résultat net | 20 177 | 15 746 | 25 423 | 26 877 | 38 116 | -22,0% | +61,5% | +5,7% | +41,8% | |
Free Cash Flow | -62 592 | 190 005 | 129 647 | -71 192 | -39 426 | -403,6% | -31,8% | -154,9% | -44,6% | |
Marge de FCF | -126% | 383% | 238% | -110% | -49% | -404,2% | -37,9% | -146,4% | -55,4% | |
ROIC | - | 1% | 2% | 3% | 3% | - | +44,9% | +47,4% | +5,4% | |
CROIC | - | 17% | 11% | -5% | -3% | - | -38,8% | -145,5% | -30,7% | |
Taux d’imposition | 19% | 21% | 18% | 20% | 21% | +9,0% | -14,7% | +15,0% | +1,3% | |
Capital investi | 1 159 752 | 1 035 666 | 1 410 543 | 1 543 851 | 816 497 | -10,7% | +36,2% | +9,5% | -47,1% | |
Actions en circul. (en M) | 2 175,0 | 2 177,0 | 2 179,0 | 2 153,0 | 2 110,0 | +0,1% | +0,1% | -1,2% | -2,0% | |
EBITDA par action | 12,2 | 9,9 | 15,0 | 27,2 | 23,7 | -18,6% | +51,1% | +81,1% | -13,1% | |
Bénéfices par action | 9,3 | 7,2 | 11,7 | 12,5 | 18,1 | -22,0% | +61,3% | +7,4% | +44,1% | |
Free Cash Flow par action | -28,8 | 87,3 | 59,5 | -33,1 | -18,7 | -403,3% | -31,8% | -155,6% | -43,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
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Ratio de profitabilité de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 53% | 44% | 60% | 91% | 62% | -18,4% | +37,6% | +51,3% | -31,4% | |
Marge opérationnelle | 50% | 40% | 57% | 88% | 60% | -20,1% | +41,5% | +55,4% | -31,9% | |
Marge bénéficiaire | 41% | 32% | 47% | 42% | 48% | -21,8% | +46,9% | -10,3% | +13,7% | |
Marge de FCF | -126% | 383% | 238% | -110% | -49% | -404,2% | -37,9% | -146,4% | -55,4% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | - | +50,1% | -1,5% | +35,2% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 9,6% | 13,9% | 13,6% | 17,9% | - | +44,9% | -2,5% | +31,8% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 1% | 2% | 3% | 3% | - | +44,9% | +47,4% | +5,4% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 17% | 11% | -5% | -3% | - | -38,8% | -145,5% | -30,7% |
Ratios de solvabilité de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 37,7 | 25,6 | 53,0 | 36,1 | 12,6 | -31,9% | +106,8% | -31,9% | -65,2% | |
Liquidité générale | 17,6 | 25,6 | 53,0 | 36,3 | 12,1 | +46,1% | +106,8% | -31,5% | -66,6% | |
Dette nette sur EBITDA | 25,1 | 24,9 | 23,6 | 15,2 | 3,7 | -0,7% | -5,2% | -35,7% | -75,5% | |
Dette sur actifs | 35% | 28% | 37% | 38% | 16% | -19,2% | +29,7% | +2,9% | -56,5% | |
Dette sur capitaux propres | 645% | 502% | 630% | 655% | 268% | -22,1% | +25,4% | +3,9% | -59,0% | |
Couverture par l’EBITDA | 1,4 | 1,7 | 4,7 | 2,6 | 0,6 | +23,0% | +172,5% | -45,6% | -78,0% | |
∼ par l’EBIT | 1,3 | 1,6 | 4,5 | 2,5 | 0,5 | +20,3% | +180,1% | -44,1% | -78,2% | |
∼ par le flux opérationel | -3,3 | 15,3 | 18,9 | -3,1 | -0,4 | -567,0% | +23,3% | -116,4% | -85,9% | |
Coût de la dette | - | 1,3% | 0,7% | 1,8% | 9,1% | - | -50,2% | +167,8% | +411,5% |
Graphique des dividendes de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
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Ratios de distribution de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 20 177 | 15 746 | 25 423 | 26 877 | 38 116 | -22,0% | +61,5% | +5,7% | +41,8% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -62 592 | 190 005 | 129 647 | -71 192 | -39 426 | -403,6% | -31,8% | -154,9% | -44,6% | |
Dividende payé | -14 069 | -17 740 | -17 740 | -12 884 | -14 195 | +26,1% | 0% | -27,4% | +10,2% | |
Distribution sur résultat net | 70% | 113% | 70% | 48% | 37% | +61,6% | -38,1% | -31,6% | -22,0% | |
Distribution sur FCF | -22% | 9% | 14% | -18% | -36% | -141,5% | +46,6% | -232,3% | +98,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 113 | 92 | 101 | 71 | 67 | -18,7% | +9,7% | -29,4% | -6,0% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -19 | -52 | -765 | 10 | - | +177,8% | +1 375,5% | -101,3% | |
Conversion de l’encaisse | - | 111 | 153 | 836 | 57 | - | +38,0% | +447,7% | -93,2% | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -6,2% | +1,2% | +10,6% | +21,6% | |
Frais généraux sur CP | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | -21,9% | -10,9% | +23,5% | +6,3% | |
Frais généraux sur CA | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | -13,6% | -8,9% | +10,5% | -7,2% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | +0,75 | -0,75 | = | 0,19 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,7 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | +1 | = | -0,5 | 0,75 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
CFO > 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
F_SCORE | 0 | 5 | 6 | 3 | 5 | +5 | +1 | -3 | +2 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | +96,4% | +27,9% | -6,1% | -18,6% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +5,2% | -4,0% | -0,9% | +9,0% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | 0,1 | - | -25,1% | +43,1% | +72,0% | -17,2% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | -6,2% | +1,2% | +10,6% | +21,6% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Skandinaviska Enskilda Banken
Dividendes par action détachés par Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 8,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | 6,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | 4,10 | - | - | - | - | - | - | - | 4,10 | - |
2020 | - | - | 6,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | 5,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | 5,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | 5,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | 4,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | 2,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | 1,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | 3,35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | 3,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | 2,45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | 2,24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (en MSEK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 49 753 | 49 654 | 54 586 | 64 577 | 80 196 | -0,2% | +9,9% | +18,3% | +24,2% | |
Charges d'exploitation | -22 868 | -22 459 | -23 012 | -27 099 | -31 189 | -1,8% | +2,5% | +17,8% | +15,1% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -797 | -687 | -688 | -899 | -1 036 | -13,8% | +0,1% | +30,7% | +15,2% | |
Résultat opérationnel | 24 894 | 19 846 | 30 864 | 56 749 | 47 964 | -20,3% | +55,5% | +83,9% | -15,5% | |
Autres revenus/frais nets | 24 769 | 19 778 | 30 831 | -22 899 | -1 | -20,2% | +55,9% | -174,3% | -100,0% | |
Charge d'intérêt | -18 770 | -12 434 | -6 903 | -22 707 | -87 868 | -33,8% | -44,5% | +228,9% | +287,0% | |
Résultat avant impôts | 24 894 | 19 846 | 30 864 | 33 850 | 47 963 | -20,3% | +55,5% | +9,7% | +41,7% | |
Impôts sur les bénéfices | -4 717 | -4 100 | -5 441 | -6 861 | -9 848 | -13,1% | +32,7% | +26,1% | +43,5% | |
Résultat net | 20 177 | 15 746 | 25 423 | 26 877 | 38 116 | -22,0% | +61,5% | +5,7% | +41,8% | |
EBITDA | 26 595 | 21 661 | 32 767 | 58 635 | 49 963 | -18,6% | +51,3% | +78,9% | -14,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 20 177 | 15 746 | 25 423 | 45 247 | 38 116 | -22,0% | +61,5% | +78,0% | -15,8% | |
Taux d’imposition | 19% | 21% | 18% | 20% | 21% | +9,0% | -14,7% | +15,0% | +1,3% | |
Chiffre d’affaires par action | 22,9 | 22,8 | 25,1 | 30,0 | 38,0 | -0,3% | +9,8% | +19,7% | +26,7% | |
EBITDA par action | 12,2 | 9,9 | 15,0 | 27,2 | 23,7 | -18,6% | +51,1% | +81,1% | -13,1% | |
Bénéfices par action | 9,3 | 7,2 | 11,7 | 12,5 | 18,1 | -22,0% | +61,3% | +7,4% | +44,1% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (en MSEK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 164 097 | 336 691 | 458 401 | 464 529 | 409 073 | +105,2% | +36,1% | +1,3% | -11,9% | |
dont Trésorerie | 148 682 | 324 180 | 443 317 | 449 425 | 409 073 | +118,0% | +36,8% | +1,4% | -9,0% | |
dont Placements à CT | 188 004 | - | - | -361 | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 15 415 | 12 511 | 15 084 | 12 601 | 14 715 | -18,8% | +20,6% | -16,5% | +16,8% | |
dont Stock | -421 575 | -678 299 | -739 147 | -745 249 | -327 088 | +60,9% | +9,0% | +0,8% | -56,1% | |
Placements à long terme | 456 403 | 513 407 | 875 240 | 863 194 | 542 039 | +12,5% | +70,5% | -1,4% | -37,2% | |
Biens corporels | 6 656 | 6 427 | 6 291 | 6 024 | - | -3,4% | -2,1% | -4,2% | - | |
Écart d'acquisitions | 4 792 | 4 699 | 4 582 | 4 630 | 4 578 | -1,9% | -2,5% | +1,0% | -1,1% | |
Biens incorporels | 3 394 | 3 109 | 2 884 | 2 650 | 2 347 | -8,4% | -7,2% | -8,1% | -11,4% | |
Actifs totaux | 2 856 648 | 3 040 432 | 3 304 230 | 3 532 810 | 3 608 218 | +6,4% | +8,7% | +6,9% | +2,1% | |
Passifs courants | 9 347 | 13 129 | 8 645 | 12 792 | 33 700 | +40,5% | -34,2% | +48,0% | +163,4% | |
dont Créances fournisseurs | 9 347 | 13 129 | 8 645 | 12 792 | 11 826 | +40,5% | -34,2% | +48,0% | -7,6% | |
dont Dette à court terme | 498 791 | 474 053 | 487 209 | 544 179 | 594 722 | -5,0% | +2,8% | +11,7% | +9,3% | |
Dette à long terme | 505 261 | 389 670 | 730 106 | 795 149 | - | -22,9% | +87,4% | +8,9% | - | |
Passifs totaux | 2 700 948 | 2 868 489 | 3 111 002 | 3 328 287 | 867 838 | +6,2% | +8,5% | +7,0% | -73,9% | |
Action ordinaire | 21 942 | 21 942 | 21 942 | 21 942 | 21 942 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 130 355 | 145 961 | 152 290 | 161 387 | 179 721 | +12,0% | +4,3% | +6,0% | +11,4% | |
Capitaux propres | 155 700 | 171 943 | 193 228 | 204 523 | 221 775 | +10,4% | +12,4% | +5,8% | +8,4% | |
Dette portant intérets | 1 004 052 | 863 723 | 1 217 315 | 1 339 328 | 594 722 | -14,0% | +40,9% | +10,0% | -55,6% | |
Dette nette | 667 366 | 539 543 | 773 998 | 890 264 | 185 649 | -19,2% | +43,5% | +15,0% | -79,1% | |
Fonds de roulement | 154 750 | 323 562 | 449 756 | 451 737 | 375 373 | +109,1% | +39,0% | +0,4% | -16,9% | |
Actions en circulation (en M) | 2 175,0 | 2 177,0 | 2 179,0 | 2 153,0 | 2 110,0 | +0,1% | +0,1% | -1,2% | -2,0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (en MSEK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 20 177 | 15 746 | -199 | 61 947 | 38 116 | -22,0% | -101,3% | -31 229,1% | -38,5% | |
Dépréciation | 1 701 | 1 815 | 1 903 | 1 886 | 1 999 | +6,7% | +4,8% | -0,9% | +6,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | -18 148 | 16 868 | -27 758 | 32 850 | - | -192,9% | -264,6% | -218,3% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -15 199 | -35 465 | -131 192 | -246 918 | - | +133,3% | +269,9% | +88,2% | - | |
Flux opérationnel | -61 513 | 190 316 | 130 291 | -70 166 | -38 387 | -409,4% | -31,5% | -153,9% | -45,3% | |
Dépenses d’investissement | 1 079 | 311 | 644 | 1 026 | 1 039 | -71,2% | +107,1% | +59,3% | +1,3% | |
Investissements | 458 | -255 | -210 | -805 | -243 | -155,7% | -17,6% | +283,3% | -69,8% | |
Flux d’investissement | -612 | 56 | -846 | -805 | - | -109,2% | -1 610,7% | -4,8% | - | |
Dividendes payés | 14 069 | 17 740 | 17 740 | 12 884 | 14 195 | +26,1% | 0% | -27,4% | +10,2% | |
Emprunts nets | 8 842 | -10 257 | -4 486 | -221 | - | -216,0% | -56,3% | -95,1% | - | |
Flux de financement | -5 227 | -10 257 | -22 227 | -17 828 | -19 331 | +96,2% | +116,7% | -19,8% | +8,4% | |
Variation nette de la trésorerie | -60 244 | 171 912 | 114 469 | -62 744 | -62 093 | -385,4% | -33,4% | -154,8% | -1,0% | |
Free Cash Flow par action | -28,8 | 87,3 | 59,5 | -33,1 | -18,7 | -403,3% | -31,8% | -155,6% | -43,5% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (en MSEK)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 19 060 | 20 114 | 20 979 | 20 137 | 48 841 | +5,5% | +4,3% | -4,0% | +142,5% | |
Charges d'exploitation | -7 168 | -7 882 | -8 013 | -8 206 | -4 553 | +10,0% | +1,7% | +2,4% | -44,5% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -249 | - | -5 238 | -274 | -181 | - | - | -94,8% | -33,9% | |
Résultat opérationnel | 27 743 | 32 857 | 12 982 | 11 267 | 12 316 | +18,4% | -60,5% | -13,2% | +9,3% | |
Autres revenus/frais nets | -16 123 | -20 764 | 1 | 11 267 | 12 316 | +28,8% | -100,0% | +1 126 600,0% | +9,3% | |
Charge d'intérêt | -16 123 | -20 763 | -25 061 | -25 922 | -26 603 | +28,8% | +20,7% | +3,4% | +2,6% | |
Résultat avant impôts | 11 620 | 12 093 | 12 983 | 11 267 | 12 316 | +4,1% | +7,4% | -13,2% | +9,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -2 227 | -2 326 | -2 401 | -2 894 | -2 813 | +4,4% | +3,2% | +20,5% | -2,8% | |
Résultat net | 9 393 | 9 768 | 10 581 | 8 373 | 9 503 | +4,0% | +8,3% | -20,9% | +13,5% | |
EBITDA | 28 226 | 33 348 | 13 473 | 11 802 | 501 | +18,1% | -59,6% | -12,4% | -95,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 22 426 | 26 537 | 10 581 | 8 373 | 9 503 | +18,3% | -60,1% | -20,9% | +13,5% | |
Taux d’imposition | 19% | 19% | 18% | 26% | 23% | +0,4% | -3,9% | +38,9% | -11,1% | |
Chiffre d’affaires par action | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 9,6 | 23,4 | +6,1% | +4,8% | -3,6% | +143,6% | |
EBITDA par action | 13,3 | 15,8 | 6,4 | 5,6 | 0,2 | +18,8% | -59,4% | -12,0% | -95,7% | |
Bénéfices par action | 4,4 | 4,6 | 5,0 | 4,0 | 4,6 | +4,6% | +8,8% | -20,5% | +14,0% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (en MSEK)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 489 337 | 736 211 | 642 597 | 409 073 | 584 551 | +50,5% | -12,7% | -36,3% | +42,9% | |
dont Trésorerie | 489 337 | 736 211 | 642 597 | 409 073 | 682 052 | +50,5% | -12,7% | -36,3% | +66,7% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | -1 266 603 | - | - | - | - | |
dont Créances clients | - | - | - | 14 715 | - | - | - | - | - | |
dont Stock | - | - | - | -327 088 | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 658 977 | 670 946 | 786 410 | 542 039 | 615 204 | +1,8% | +17,2% | -31,1% | +13,5% | |
Biens corporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | 4 614 | 4 578 | 4 586 | - | - | -0,8% | +0,2% | |
Biens incorporels | - | - | 2 454 | 2 347 | 2 466 | - | - | -4,4% | +5,1% | |
Actifs totaux | 3 801 761 | 4 172 112 | 4 133 665 | 3 608 218 | 4 129 644 | +9,7% | -0,9% | -12,7% | +14,5% | |
Passifs courants | 46 683 | 47 244 | 38 007 | 33 700 | 51 387 | +1,2% | -19,6% | -11,3% | +52,5% | |
dont Créances fournisseurs | - | 2 146 647 | 2 130 362 | 11 826 | - | - | -0,8% | -99,4% | - | |
dont Dette à court terme | - | 17 | 23 | 594 722 | 11 000 | - | +35,3% | +2 585 647,8% | -98,2% | |
Dette à long terme | 902 554 | 1 003 853 | 977 493 | - | - | +11,2% | -2,6% | - | - | |
Passifs totaux | 902 554 | 1 003 853 | 977 493 | 867 838 | 3 920 697 | +11,2% | -2,6% | -11,2% | +351,8% | |
Action ordinaire | 21 942 | 21 942 | 21 942 | 21 942 | 21 942 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 168 988 | 163 268 | 172 756 | 179 721 | 162 156 | -3,4% | +5,8% | +4,0% | -9,8% | |
Capitaux propres | 213 099 | 209 350 | 217 671 | 221 775 | 208 947 | -1,8% | +4,0% | +1,9% | -5,8% | |
Dette portant intérets | 902 554 | 1 003 870 | 977 516 | 594 722 | 11 000 | +11,2% | -2,6% | -39,2% | -98,2% | |
Dette nette | 413 217 | 267 659 | 334 919 | 185 649 | 595 551 | -35,2% | +25,1% | -44,6% | +220,8% | |
Fonds de roulement | 442 654 | 688 967 | 604 590 | 375 373 | 533 164 | +55,6% | -12,2% | -37,9% | +42,0% | |
Actions en circulation (en M) | 2 126,0 | 2 114,0 | 2 104,0 | 2 094,0 | 2 085,0 | -0,6% | -0,5% | -0,5% | -0,4% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (en MSEK)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 9 100 | 672 | 20 705 | 8 373 | 9 503 | -92,6% | +2 981,1% | -59,6% | +13,5% | |
Dépréciation | 483 | 491 | 491 | 535 | 501 | +1,7% | 0% | +9,0% | -6,4% | |
Ajustements des bénéfices nets | -9 586 | -9 586 | 9 633 | - | - | 0% | -200,5% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 116 040 | 116 040 | 116 040 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 18 356 | 157 604 | 23 730 | -238 077 | 15 801 | +758,6% | -84,9% | -1 103,3% | -106,6% | |
Dépenses d’investissement | - | - | - | 1 038 | - | - | - | - | - | |
Investissements | -403 | -297 | 173 | -80 | -500 | -26,3% | -158,2% | -146,2% | +525,0% | |
Flux d’investissement | -403 | -700 | -527 | - | - | +73,7% | -24,7% | - | - | |
Dividendes payés | 14 195 | 14 195 | - | 14 195 | - | 0% | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | -1 278 | -15 304 | -1 244 | -1 505 | 446 884 | +1 097,5% | -91,9% | +21,0% | -29 793,3% | |
Variation nette de la trésorerie | 18 573 | 155 229 | 19 885 | -255 780 | 276 763 | +735,8% | -87,2% | -1 386,3% | -208,2% | |
Free Cash Flow par action | 8,6 | 74,6 | 11,3 | -114,2 | 7,6 | +763,5% | -84,9% | -1 112,5% | -106,6% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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