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Southern Copper Corporation

Southern Copper (SCCO.US, US84265V1052)

Southern Copper Corporation engages in mining, exploring, smelting, and refining copper and other minerals in Peru, Mexico, Argentina, Ecuador, and Chile. The company is involved in the mining, milling, and flotation of copper ore to produce copper and molybdenum concentrates; smelting of copper concentrates to produce blister and anode copper; refining of anode copper to produce copper cathodes; production of molybdenum concentrate and sulfuric acid; production of refined silver, gold, and other materials; and mining and processing of zinc, copper, molybdenum, silver, gold, and lead. It operates the Toquepala and Cuajone open-pit mines, and a smelter and refinery in Peru; and La Caridad, an open-pit copper mine, as well as a copper ore concentrator, a SX-EW plant, a smelter, refinery, and a …

Siège social : 7310 North 16th St, Phoenix, AZ, United States, 85020

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Southern Copper

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Southern Copper Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
773 113 000 11,0% 89,0% 8,7% 4,1 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,1 51,8 1,2 12,0 18,4 9,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
38% 25% 31,2% 15,4% -18,6% -50,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
115,3 USD 81,8 96,1 82,5 62,4 120,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Southern Copper Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Southern Copper Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,7% +36,4% +42,5% +65,5% +49,8% +91,5% +93,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+358,2% +258,5% +174,4% +335,9% +434,4% +427,5% +430,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Southern Copper Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 1 1 5 7 3 81,8

 

Équipe de direction de Southern Copper Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Oscar Gonzalez Rocha President, CEO & Director 86 Raul Jacob Ruisanchez VP of Finance, Treasurer & CFO 66
Lina A. Vingerhoets Vilca Comptroller 63 Edgard Corrales Aguilar Vice President of Exploration 68
Julian Jorge Lazalde Psihas Secretary 56 Victor Pedraglio Manager of Financial Planning & Investor Relations -
Andres Carlos Ferrero Ghislieri General Counsel 55      

 

Opérations d’initiés récentes pour Southern Copper Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
03/04/2024 Bonilla Luis Miguel Palomino Director Vente 100 $110,20 $11 020
13/03/2024 Bonilla Luis Miguel Palomino Director Vente 100 $87,10 $8 710
04/03/2024 Bonilla Luis Miguel Palomino Director Vente 100 $81,50 $8 150
22/01/2024 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $80,43 $0
17/10/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $73,83 $0
14/08/2023 Sanchez Mejorada Enri Castillo Director Vente 2 400 $81,56 $195 744
31/07/2023 Bonilla Luis Miguel Palomino Director Vente 500 $87,11 $43 555
12/06/2023 Bonilla Luis Miguel Palomino Director Vente 500 $70,21 $35 105
08/05/2023 Bonilla Luis Miguel Palomino Director Vente 500 $78,50 $39 250
05/05/2023 Bonilla Luis Miguel Palomino Director Vente 500 $78,97 $39 485
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SOUTHERN COPPER-$381 019

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Southern Copper Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 26,5 25,2 12,4 5 52,5
Risque Moyen Moyen Faible Sévère Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Southern Copper dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Southern Copper Corporation

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Fondamentaux de Southern Copper Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 286 7 985 10 934 10 048 9 896  +9,6% +36,9% -8,1% -1,5%
EBITDA 3 517 3 896 6 871 5 232 5 026  +10,8% +76,3% -23,9% -3,9%
Résultat opérationnel 2 753 3 121 6 065 4 436 4 192  +13,4% +94,4% -26,9% -5,5%
Résultat net 1 486 1 570 3 397 2 639 -  +5,7% +116,3% -22,3% -
Free Cash Flow 1 204 2 191 3 400 1 854 2 565  +81,9% +55,2% -45,5% +38,3%
Marge de FCF 17% 27% 31% 18% 26%  +66,0% +13,3% -40,7% +40,4%
ROIC - 13% 25% 19% 18%  - +95,8% -25,2% -3,2%
CROIC - 16% 24% 13% 18%  - +50,0% -46,5% +43,0%
Taux d’imposition 39% 43% 40% 38% 38%  +9,8% -5,6% -6,3% +1,6%
Capital investi 13 751 13 840 14 697 14 413 13 751  +0,6% +6,2% -1,9% -4,6%
Actions en circul. (en M) 773,1 773,1 773,1 773,1 773,1  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 4,5 5,0 8,9 6,8 6,5  +10,8% +76,3% -23,9% -3,9%
Bénéfices par action 1,9 2,0 4,4 3,4 -  +5,7% +116,3% -22,3% -
Free Cash Flow par action 1,6 2,8 4,4 2,4 3,3  +81,9% +55,2% -45,5% +38,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Southern Copper Corporation

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Ratio de profitabilité de Southern Copper Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 40% 41% 57% 46% 44%  +2,7% +38,8% -19,7% -4,7%
Marge d’EBITDA 48% 49% 63% 52% 51%  +1,1% +28,8% -17,1% -2,5%
Marge opérationnelle 38% 39% 55% 44% 42%  +3,4% +41,9% -20,4% -4,0%
Marge bénéficiaire 20% 20% 31% 26% -  -3,6% +58,0% -15,5% -
Marge de FCF 17% 27% 31% 18% 26%  +66,0% +13,3% -40,7% +40,4%
Rentabilité économique (ROA) - 9,5% 19,4% 14,8% -  - +104,6% -23,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 22,4% 44,2% 32,5% -  - +97,5% -26,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 25% 19% 18%  - +95,8% -25,2% -3,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 16% 24% 13% 18%  - +50,0% -46,5% +43,0%

 

Ratios de solvabilité de Southern Copper Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,0 2,7 2,2 3,0 2,1  +37,3% -19,2% +38,4% -29,3%
Liquidité générale 2,8 3,5 2,7 4,2 3,2  +23,6% -22,1% +53,9% -24,0%
Dette nette sur EBITDA 1,4 1,0 0,4 0,8 0,9  -26,5% -56,9% +73,9% +17,8%
Dette sur actifs 42% 40% 36% 37% 38%  -6,2% -9,8% +2,4% +3,4%
Dette sur capitaux propres 102% 92% 80% 78% 85%  -10,2% -12,2% -2,6% +9,0%
Couverture par l’EBITDA 10,3 10,6 19,2 15,4 13,4  +2,9% +81,0% -20,0% -13,2%
   ∼ par l’EBIT 8,1 8,5 17,0 13,0 11,1  +5,3% +99,5% -23,2% -14,6%
   ∼ par le flux opérationel 5,6 7,6 12,0 8,2 9,5  +35,3% +58,3% -31,4% +15,2%
Coût de la dette - 5,4% 5,4% 5,3% 5,9%  - +0,3% -2,6% +12,5%

 

Graphique des dividendes de Southern Copper Corporation

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Ratios de distribution de Southern Copper Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 486 1 570 3 397 2 639 -  +5,7% +116,3% -22,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 204 2 191 3 400 1 854 2 565  +81,9% +55,2% -45,5% +38,3%
Dividende payé -1 237 -1 160 -2 474 -2 706 -3 092  -6,2% +113,3% +9,4% +14,3%
Distribution sur résultat net 83% 74% 73% 103% -  -11,3% -1,4% +40,8% -
Distribution sur FCF 103% 53% 73% 146% 121%  -48,5% +37,5% +100,6% -17,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Southern Copper Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Southern Copper Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 89 74 76 68 67  -17,4% +2,5% -10,0% -2,1%
Délai paiement clients (DSO) 46 52 48 54 45  +13,7% -7,1% +10,9% -15,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 48 46 44 43  - -4,9% -4,4% -2,4%
Conversion de l’encaisse - 78 78 78 69  - +0,7% -0,4% -11,0%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6  +7,9% +24,7% -2,7% +1,7%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  -9,9% -11,9% +0,6% +11,3%
Frais généraux sur CA 2% 2% 1% 1% 1%  -12,8% -27,4% +8,6% +3,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Southern Copper Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Southern Copper Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 8 5 4  +5 +1 -3 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Southern Copper Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2  +25,1% +3,0% +7,6% -20,5%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6  +4,7% +3,4% +5,0% -5,7%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,6 1,1 0,8 0,8  +11,6% +77,0% -22,5% -2,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 8,3  - - - -
Critère X5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6  +7,9% +24,7% -2,7% +1,7%
 
Z_SCORE - - - - 10,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Southern Copper Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Southern Copper Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Southern Copper 82,4 2,8% 1,3 51,8 115,3 9,3 18,4
États-Unis Freeport-McMoran Copper & Gold 66,9 1,2% 2,1 32,9 50,2 3,3 8,8
Royaume-Uni Antofagasta 25,7 1,3% 1,1 33,9 2 264,0 3,6 7,9
Canada First Quantum Minerals 9,1 1,6% 2,0 19,3 16,1 2,9 8,3
Royaume-Uni Central Asia Metals 0,4 8,7% 1,1 10,5 208,5 1,6 3,2
  Médiane 25,7 1,6% 1,3 32,9   3,3 8,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Southern Copper

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Dividendes par action détachés par Southern Copper Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,80----------
2023-1,00--1,00--1,00--1,00-
2022-1,00--1,25--0,75--0,50-
2021-0,60--0,70--0,90--1,00-
2020--0,40-0,20--0,40--0,50-
2019-0,44--0,40--0,40--0,40-
2018-0,30--0,30--0,39--0,39-
2017-0,08--0,12--0,14--0,25-
2016-0,03--0,05--0,05--0,05-
2015-0,10--0,10--0,10--0,04-
2014-0,12--0,10--0,12--0,12-
2013-0,24--0,20--0,12--0,12-
2012-0,19--0,52--0,24--2,75-
2011-0,57--0,55--0,61--0,69-
2010-0,42--0,44--0,37--0,42-
2009--0,12-0,04--0,10--0,18-
2008-0,46--0,56--0,56--0,34-
2007-0,56--0,49--0,53--0,66-
2006-0,45--0,45-0,33---0,45-
2005-0,21-0,39---0,17--0,28-
2004----0,09--0,12--0,14-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Southern Copper Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 286 7 985 10 934 10 048 9 896  +9,6% +36,9% -8,1% -1,5%
Charges d'exploitation -162 -159 -169 -167 -127  -1,9% +6,2% -1,1% -23,7%
   dont Coût des ventes -4 371 -4 705 -4 700 -5 445 -5 576  +7,7% -0,1% +15,8% +2,4%
   dont Frais généraux -132 -126 -125 -125 -128  -4,4% -0,6% -0,2% +2,2%
Résultat opérationnel 2 753 3 121 6 065 4 436 4 192  +13,4% +94,4% -26,9% -5,5%
Autres revenus/frais nets -327 -375 -368 -172 -237  +14,8% -1,8% -53,3% +37,6%
Charge d'intérêt -341 -367 -357 -340 -376  +7,6% -2,6% -4,8% +10,6%
Résultat avant impôts 2 427 2 746 5 697 4 264 3 956  +13,2% +107,5% -25,2% -7,2%
Impôts sur les bénéfices -945 -1 174 -2 299 -1 612 -1 519  +24,2% +95,8% -29,9% -5,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 486 1 570 3 397 2 639 -  +5,7% +116,3% -22,3% -
 
EBITDA 3 517 3 896 6 871 5 232 5 026  +10,8% +76,3% -23,9% -3,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 681 1 786 3 617 2 759 2 583  +6,3% +102,5% -23,7% -6,4%
Taux d’imposition 39% 43% 40% 38% 38%  +9,8% -5,6% -6,3% +1,6%
 
Chiffre d’affaires par action 9,4 10,3 14,1 13,0 12,8  +9,6% +36,9% -8,1% -1,5%
EBITDA par action 4,5 5,0 8,9 6,8 6,5  +10,8% +76,3% -23,9% -3,9%
Bénéfices par action 1,9 2,0 4,4 3,4 -  +5,7% +116,3% -22,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Southern Copper Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 185 4 815 6 140 5 188 4 430  +15,1% +27,5% -15,5% -14,6%
   dont Trésorerie 1 925 2 184 3 002 2 070 1 152  +13,4% +37,5% -31,1% -44,4%
   dont Placements à CT 81 411 487 208 599  +409,0% +18,5% -57,2% +187,7%
   dont Créances clients 912 1 137 1 447 1 474 1 228  +24,7% +27,3% +1,9% -16,7%
   dont Stock 1 069 950 973 1 014 1 017  -11,1% +2,4% +4,2% +0,3%
Placements à long terme 112 114 115 111 108  +2,1% +1,0% -4,0% -2,3%
Biens corporels 10 417 10 584 10 381 10 448 -  +1,6% -1,9% +0,6% -
Écart d'acquisitions 42 42 42 42 42  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 20 16 14 13 11  -19,7% -13,2% -4,3% -14,4%
Actifs totaux 16 407 16 667 18 298 17 277 16 725  +1,6% +9,8% -5,6% -3,2%
 
Passifs courants 1 477 1 375 2 250 1 236 1 389  -6,9% +63,7% -45,1% +12,4%
   dont Créances fournisseurs 598 604 592 658 653  +1,0% -2,0% +11,1% -0,8%
   dont Dette à court terme 400 71 300 77 78  -82,3% +324,5% -74,2% +0,9%
Dette à long terme 6 541 6 544 6 248 6 251 6 255  +0% -4,5% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 9 549 9 391 10 090 9 131 9 244  -1,7% +7,4% -9,5% +1,2%
 
Action ordinaire 3 434 3 450 3 463 3 499 9  +0,5% +0,4% +1,0% -99,7%
Bénéfices non répartis 6 436 6 846 7 770 7 702 7 034  +6,4% +13,5% -0,9% -8,7%
Capitaux propres 6 810 7 225 8 149 8 084 7 418  +6,1% +12,8% -0,8% -8,2%
 
Dette portant intérets 6 941 6 615 6 548 6 329 6 333  -4,7% -1,0% -3,3% +0,1%
Dette nette 4 935 4 020 3 059 4 051 4 582  -18,5% -23,9% +32,4% +13,1%
Fonds de roulement 2 708 3 441 3 890 3 952 3 041  +27,0% +13,1% +1,6% -23,1%
Actions en circulation (en M) 773,1 773,1 773,1 773,1 773,1  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Southern Copper Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 492 1 578 3 411 2 648 2 425  +5,8% +116,2% -22,4% -8,4%
 
Dépréciation 764 776 806 796 834  +1,5% +3,9% -1,2% +4,7%
Ajustements des bénéfices nets 9 -54 -101 208 -  -714,9% +89,5% -305,0% -
Ajust. comptes débiteurs -11 -236 -290 -35 253  +2 147,6% +22,8% -87,8% -814,7%
Ajust. des stocks -89 224 5 -8 -60  -352,1% -97,9% -263,8% +684,4%
Autres flux opérationnels -63 484 191 -79 -  -868,8% -60,6% -141,5% -
Flux opérationnel 1 912 2 783 4 292 2 803 3 573  +45,6% +54,2% -34,7% +27,5%
 
Dépenses d’investissement 708 592 892 949 1 009  -16,3% +50,7% +6,3% +6,3%
Investissements -574 -330 -76 -667 -1 287  -42,5% -76,9% +776,2% +93,0%
Flux d’investissement -574 -916 -973 -667 -  +59,5% +6,2% -31,5% -
 
Dividendes payés 1 237 1 160 2 474 2 706 3 092  -6,2% +113,3% +9,4% +14,3%
Emprunts nets 987 -400 -300 -300 -  -140,5% -25,0% 0% -
Flux de financement -262 -1 563 -2 480 -3 011 -3 101  +496,1% +58,7% +21,4% +3,0%
 
Variation nette de la trésorerie 1 081 259 818 -932 -918  -76,1% +216,6% -213,9% -1,5%
 
Free Cash Flow par action 1,6 2,8 4,4 2,4 3,3  +81,9% +55,2% -45,5% +38,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Southern Copper Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 820 2 794 2 301 2 506 2 296  -0,9% -17,7% +8,9% -8,4%
Charges d'exploitation -45 -42 -43 -48 -33  -5,6% +1,9% +11,8% -31,3%
   dont Coût des ventes -1 406 -1 398 -1 357 -1 388 -1 394  -0,5% -2,9% +2,3% +0,4%
   dont Frais généraux -34 -30 -31 -33 -33  -9,5% +2,0% +5,5% +1,2%
Résultat opérationnel 1 370 1 354 901 1 069 869  -1,2% -33,5% +18,7% -18,8%
Autres revenus/frais nets -6 -51 6 9 -81  +793,0% -111,0% +58,9% -1 010,1%
Charge d'intérêt -83 -83 -82 -82 -81  -0,1% -1,3% -0,1% -0,7%
Résultat avant impôts 1 364 1 303 848 1 017 788  -4,5% -34,9% +20,0% -22,6%
Impôts sur les bénéfices -475 -481 -295 -395 -349  +1,1% -38,7% +34,2% -11,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
902 813 548 620 -  -9,9% -32,7% +13,2% -
 
EBITDA 1 569 1 557 1 139 1 311 1 077  -0,7% -26,9% +15,2% -17,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 893 854 588 654 484  -4,3% -31,2% +11,2% -25,9%
Taux d’imposition 35% 37% 35% 39% 44%  +5,9% -5,8% +11,9% +13,9%
 
Chiffre d’affaires par action 3,6 3,6 3,0 3,2 3,0  -0,9% -17,7% +8,9% -8,4%
EBITDA par action 2,0 2,0 1,5 1,7 1,4  -0,7% -26,9% +15,2% -17,9%
Bénéfices par action 1,2 1,1 0,7 0,8 -  -9,9% -32,7% +13,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Southern Copper Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 5 188 5 197 4 770 4 748 4 430  +0,2% -8,2% -0,5% -6,7%
   dont Trésorerie 2 070 2 300 2 199 1 967 1 152  +11,1% -4,4% -10,5% -41,5%
   dont Placements à CT 208 141 0 247 599  -32,5% -99,8% +82 266,7% +142,5%
   dont Créances clients 1 474 1 327 1 157 1 211 1 228  -10,0% -12,8% +4,6% +1,4%
   dont Stock 1 014 982 985 976 1 017  -3,2% +0,4% -1,0% +4,2%
Placements à long terme 111 104 100 100 108  -6,2% -3,6% -0,1% +8,1%
Biens corporels 10 448 10 681 10 766 10 518 -  +2,2% +0,8% -2,3% -
Écart d'acquisitions 42 - - - 42  - - - -
Biens incorporels 13 135 132 131 11  +918,9% -1,6% -1,4% -91,3%
Actifs totaux 17 277 17 323 16 940 16 965 16 725  +0,3% -2,2% +0,2% -1,4%
 
Passifs courants 1 236 1 247 1 061 1 284 1 389  +0,9% -15,0% +21,1% +8,1%
   dont Créances fournisseurs 658 663 610 619 653  +0,8% -7,9% +1,4% +5,5%
   dont Dette à court terme 77 76 75 72 78  -1,4% -1,7% -4,1% +8,6%
Dette à long terme 6 251 6 252 6 253 6 254 6 255  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 9 131 9 135 8 977 9 157 9 244  +0% -1,7% +2,0% +1,0%
 
Action ordinaire 3 499 3 507 3 524 3 523 9  +0,2% +0,5% 0% -99,8%
Bénéfices non répartis 7 702 7 742 7 517 7 362 7 034  +0,5% -2,9% -2,1% -4,5%
Capitaux propres 8 084 8 125 7 900 7 745 7 418  +0,5% -2,8% -2,0% -4,2%
 
Dette portant intérets 6 329 6 328 6 328 6 326 6 333  0% 0% 0% +0,1%
Dette nette 4 051 3 888 4 129 4 111 4 582  -4,0% +6,2% -0,4% +11,4%
Fonds de roulement 3 952 3 950 3 709 3 464 3 041  0% -6,1% -6,6% -12,2%
Actions en circulation (en M) 773,1 773,1 773,1 773,1 773,1  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Southern Copper Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 905 816 550 622 445  -9,9% -32,6% +13,2% -28,5%
 
Dépréciation 199 204 209 213 208  +2,5% +2,7% +1,6% -2,0%
Ajustements des bénéfices nets 39 2 41 -47 -  -94,9% +1 925,0% -216,5% -
Ajust. comptes débiteurs -328 132 195 -63 -10  -140,1% +48,1% -132,4% -84,0%
Ajust. des stocks 50 30 -14 -2 -74  -41,0% -147,3% -82,9% +2 966,7%
Autres flux opérationnels 169 -10 104 104 -  -106,0% -1 119,6% 0% -
Flux opérationnel 1 082 1 185 797 1 050 541  +9,6% -32,7% +31,7% -48,5%
 
Dépenses d’investissement 291 238 253 263 255  -18,2% +6,0% +4,0% -2,8%
Investissements -496 68 -112 -509 -607  -113,7% -265,6% +354,1% +19,3%
Flux d’investissement -496 -170 -112 -509 -  -65,6% -34,2% +354,1% -
 
Dividendes payés 387 773 773 773 773  +100,0% 0% 0% 0%
Emprunts nets -300 - - - -  - - - -
Flux de financement -688 -775 -776 -775 -776  +12,7% +0,1% -0,1% +0,1%
 
Variation nette de la trésorerie -115 230 -2 401 -2 431 -816  -300,4% -1 143,3% +1,3% -66,4%
 
Free Cash Flow par action 1,0 1,2 0,7 1,0 0,4  +19,7% -42,5% +44,5% -63,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.