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Lundin Mining Corporation

Lundin Mining (LUN.TO, CA5503721063)

Lundin Mining Corporation, a diversified base metals mining company, engages in the exploration, development, and mining of mineral properties in Chile, Brazil, the United States, Portugal, Sweden, and Argentina. It primarily produces copper, zinc, gold, nickel, and molybdenum, as well as lead, silver, and other metals. The company holds 100% interests in the Chapada mine located in Brazil; the Eagle mine located in the United States; the Neves-Corvo mine located in Portugal; and the Zinkgruvan mine located in Sweden. It also holds 80% interests in the Candelaria and Ojos del Salado mining complex; and 51% interest in the Caserones copper-molybdenum mine located in Chile, as well as owns the copper gold Josemaria project located in Argentina. The company was formerly known as South …

Siège social : 885 West Georgia Street, Vancouver, BC, Canada, V6C 3E8

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lundin Mining

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lundin Mining Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
776 863 000 84,3% 15,7% 57,5% 6,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
51,5 15,2 0,5 1,7 9,3 3,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
23% 4% 5,0% 4,6% 84,1% 104,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,5 CAD 17,4 13,2 13,6 8,2 18,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lundin Mining Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Lundin Mining Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+24,2% +14,8% -7,6% -5,4% +52,2% +136,9% +68,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+119,7% +151,0% +192,7% +85,7% +243,5% +278,3% +253,0%

 

Équipe de direction de Lundin Mining Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jack O. A. Lundin President, CEO & Director 35 Teitur Poulsen Executive VP & CFO 50
Juan Andres Morel Executive VP & COO - Peter Brady Executive VP & General Counsel -
David Dicaire Executive Vice President of Josemaria Project - Steve Little Vice President of Technology & Innovation -
Stephen Charles-Hadfield Williams M.B.A., P.Eng. Vice President of Investor Relations - Quinn Yong Vice President of Corporate Development & Strategy -
Jacinta Zaleski Vice President of Human Resources - Tim Walmsley Vice President of Exploration -

 

Présence de Lundin Mining dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Lundin Mining Corporation

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Fondamentaux de Lundin Mining Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 893 2 042 3 329 3 041 3 392  +7,9% +63,1% -8,6% +11,5%
EBITDA 691 818 1 866 1 003 1 115  +18,3% +128,2% -46,2% +11,1%
Résultat opérationnel 295 364 1 265 448 480  +23,5% +247,3% -64,6% +7,0%
Résultat net 167 169 780 427 242  +0,9% +362,3% -45,3% -43,4%
Free Cash Flow -101 135 953 34 3  -233,7% +607,6% -96,4% -89,7%
Marge de FCF -5% 7% 29% 1% 0%  -223,9% +334,0% -96,1% -90,8%
ROIC - 5% 21% 7% 5%  - +322,0% -64,7% -30,9%
CROIC - 3% 22% 1% 0%  - +574,1% -96,8% -91,3%
Taux d’imposition 30% 45% 29% 23% 41%  +49,6% -34,2% -23,4% +80,9%
Capital investi 4 053 4 181 4 462 5 045 6 218  +3,2% +6,7% +13,0% +23,3%
Actions en circul. (en M) 736,1 735,3 739,3 739,3 772,5  -0,1% +0,5% 0% +4,5%
EBITDA par action 0,9 1,1 2,5 1,4 1,4  +18,4% +127,0% -46,2% +6,4%
Bénéfices par action 0,2 0,2 1,1 0,6 0,3  +1,0% +359,8% -45,3% -45,8%
Free Cash Flow par action -0,1 0,2 1,3 - -  -233,8% +603,8% -96,4% -90,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lundin Mining Corporation

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Ratio de profitabilité de Lundin Mining Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 23% 24% 41% 25% 19%  +4,9% +68,6% -39,1% -23,3%
Marge d’EBITDA 37% 40% 56% 33% 33%  +9,6% +40,0% -41,2% -0,4%
Marge opérationnelle 16% 18% 38% 15% 14%  +14,5% +113,0% -61,2% -4,1%
Marge bénéficiaire 9% 8% 23% 14% 7%  -6,4% +183,5% -40,1% -49,3%
Marge de FCF -5% 7% 29% 1% 0%  -223,9% +334,0% -96,1% -90,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 10,6% 5,4% 2,5%  - +339,7% -49,2% -53,0%
Rentabilité financière (ROE) - 4,4% 18,5% 9,2% 4,9%  - +325,4% -50,5% -46,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 21% 7% 5%  - +322,0% -64,7% -30,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 22% 1% 0%  - +574,1% -96,8% -91,3%

 

Ratios de solvabilité de Lundin Mining Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 0,9 1,7 0,9 0,9  -7,7% +77,9% -48,4% +3,8%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,9 1,3 1,5  -0,7% +35,9% -33,8% +15,4%
Dette nette sur EBITDA - 0,1 -0,3 - 0,9  +232,9% -692,0% -88,0% -2 261,0%
Dette sur actifs 4% 3% 0% 2% 12%  -28,8% -92,2% +901,0% +415,2%
Dette sur capitaux propres 7% 5% 0% 4% 25%  -31,1% -92,5% +879,6% +570,8%
Couverture par l’EBITDA 49,6 66,4 248,1 86,2 17,4  +33,7% +273,8% -65,2% -79,8%
   ∼ par l’EBIT 21,2 29,6 168,2 38,5 7,5  +39,7% +468,8% -77,1% -80,5%
   ∼ par le flux opérationel 40,5 45,9 197,5 75,4 15,9  +13,4% +329,8% -61,8% -78,9%
Coût de la dette - 5,1% 6,8% 11,6% 8,9%  - +33,8% +69,7% -23,5%

 

Graphique des dividendes de Lundin Mining Corporation

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Ratios de distribution de Lundin Mining Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 167 169 780 427 242  +0,9% +362,3% -45,3% -43,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -101 135 953 34 3  -233,7% +607,6% -96,4% -89,7%
Dividende payé -66 -88 -227 -275 -207  +32,5% +158,4% +21,1% -25,0%
Distribution sur résultat net 40% 52% 29% 65% 86%  +31,2% -44,1% +121,5% +32,5%
Distribution sur FCF -66% 65% 24% 810% 5 910%  -199,1% -63,5% +3 296,2% +629,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lundin Mining Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lundin Mining Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 54 60 42 48 80  +10,4% -29,5% +12,2% +68,0%
Délai paiement clients (DSO) 67 71 73 71 88  +5,2% +2,5% -1,7% +22,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 29 38 49 47  - +29,5% +30,3% -3,8%
Conversion de l’encaisse - 102 77 70 120  - -24,1% -9,7% +72,3%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3  +5,7% +50,7% -14,6% -16,1%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -11,1% +5,7% -5,6% +21,3%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 2%  -13,1% -27,5% +13,0% +11,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Lundin Mining Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0,5 0,5  +0,5 -0,5 = 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Lundin Mining Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 2 7 8 4 4  +5 +1 -4 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Lundin Mining Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 - 0,1  -7,1% +172,6% -66,0% +62,8%
Critère X2 × 1,4 - - 0,1 0,1 0,1  -46,0% -511,3% +26,6% -20,2%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,2 0,5 0,2 0,1  +21,0% +220,9% -66,9% -19,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,9  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3  +5,7% +50,7% -14,6% -16,1%
 
Z_SCORE - - - - 4,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lundin Mining Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Lundin Mining Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Freeport-McMoran Copper & Gold 66,4 1,2% 1,9 22,0 49,5 3,1 8,2
Royaume-Uni Antofagasta 23,2 1,3% 1,0 22,7 1 916,0 3,1 6,8
Canada First Quantum Minerals 10,4 - 1,7 49,8 17,7 4,0 12,3
Canada Lundin Mining 7,4 2,5% 1,7 15,2 14,5 3,0 9,3
Royaume-Uni Atalaya Mining 0,7 1,5% 1,6 5,7 396,5 1,5 7,4
Royaume-Uni Central Asia Metals 0,4 9,3% 1,1 7,7 189,4 1,4 2,9
  Médiane 10,4 1,5% 1,6 22,0   3,1 8,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lundin Mining

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Dividendes par action détachés par Lundin Mining Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,090,09--0,09----
2023--0,09--0,09-0,09--0,09-
2022--0,20--0,09--0,09--0,09
2021--0,06--0,06--0,18--0,09
2020--0,04-0,04---0,04--0,04
2019--0,03-0,03---0,03--0,03
2018--0,03-0,03---0,03--0,03
2017--0,03-0,03---0,03--0,03

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lundin Mining Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 893 2 042 3 329 3 041 3 392  +7,9% +63,1% -8,6% +11,5%
Charges d'exploitation -135 -99 -106 -213 -146  -26,7% +7,6% +100,1% -31,5%
   dont Coût des ventes -1 452 -1 543 -1 959 -2 279 -2 740  +6,3% +26,9% +16,3% +20,2%
   dont Frais généraux -47 -44 -52 -54 -67  -6,2% +18,2% +3,2% +23,8%
Résultat opérationnel 295 364 1 265 448 480  +23,5% +247,3% -64,6% +7,0%
Autres revenus/frais nets -25 -23 -20 150 105  -10,3% -12,9% -857,0% -30,3%
Charge d'intérêt -14 -12 -8 -12 -64  -11,6% -38,9% +54,7% +449,3%
Résultat avant impôts 270 341 1 245 598 532  +26,7% +264,6% -52,0% -11,1%
Impôts sur les bénéfices -80 -152 -366 -135 -217  +89,5% +139,9% -63,2% +60,9%
Résultat net 167 169 780 427 242  +0,9% +362,3% -45,3% -43,4%
 
EBITDA 691 818 1 866 1 003 1 115  +18,3% +128,2% -46,2% +11,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 207 202 893 347 284  -2,6% +343,0% -61,1% -18,2%
Taux d’imposition 30% 45% 29% 23% 41%  +49,6% -34,2% -23,4% +80,9%
 
Chiffre d’affaires par action 2,6 2,8 4,5 4,1 4,4  +8,0% +62,2% -8,6% +6,7%
EBITDA par action 0,9 1,1 2,5 1,4 1,4  +18,4% +127,0% -46,2% +6,4%
Bénéfices par action 0,2 0,2 1,1 0,6 0,3  +1,0% +359,8% -45,3% -45,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lundin Mining Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 870 838 1 527 1 219 1 791  -3,7% +82,2% -20,2% +47,0%
   dont Trésorerie 251 141 594 191 269  -43,5% +320,0% -67,8% +40,4%
   dont Placements à CT 17 14 61 33 -  -15,7% +319,8% -45,1% -
   dont Créances clients 349 396 662 595 815  +13,5% +67,2% -10,2% +36,9%
   dont Stock 217 254 227 297 599  +17,3% -10,5% +30,5% +102,0%
Placements à long terme 33 22 15 0 14  -32,9% -32,5% -97,5% +3 654,7%
Biens corporels 5 066 5 126 5 051 5 955 -  +1,2% -1,5% +17,9% -
Écart d'acquisitions 242 251 243 237 241  +3,7% -3,3% -2,4% +1,4%
Biens incorporels - - - 21 47  - - - +121,8%
Actifs totaux 6 917 7 058 7 637 8 173 10 861  +2,0% +8,2% +7,0% +32,9%
 
Passifs courants 605 587 788 950 1 210  -3,0% +34,1% +20,6% +27,4%
   dont Créances fournisseurs 188 126 200 316 394  -33,1% +58,3% +58,3% +24,6%
   dont Dette à court terme 81 117 15 170 213  +44,8% -87,5% +1 064,0% +25,0%
Dette à long terme 199 86 3 13 1 044  -56,7% -97,1% +431,4% +7 715,7%
Passifs totaux 2 620 2 562 2 644 2 748 4 443  -2,2% +3,2% +3,9% +61,7%
 
Action ordinaire 4 185 4 201 4 200 4 555 4 575  +0,4% 0% +8,5% +0,4%
Bénéfices non répartis -178 -98 437 592 628  -44,9% -545,0% +35,5% +6,0%
Capitaux propres 3 773 3 978 4 445 4 861 4 961  +5,4% +11,7% +9,4% +2,1%
 
Dette portant intérets 280 203 17 184 1 256  -27,4% -91,6% +971,2% +584,6%
Dette nette 12 47 -637 -41 987  +293,7% -1 450,9% -93,5% -2 501,5%
Fonds de roulement 264 251 739 269 581  -5,2% +195,0% -63,7% +116,3%
Actions en circulation (en M) 736,1 735,3 739,3 739,3 772,5  -0,1% +0,5% 0% +4,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lundin Mining Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 189 189 879 464 315  -0,1% +365,1% -47,3% -32,0%
 
Dépréciation 396 453 601 555 635  +14,4% +32,6% -7,7% +14,5%
Ajustements des bénéfices nets 15 104 243 -13 -  +580,3% +133,6% -105,4% -
Ajust. comptes débiteurs 39 -79 -270 -53 4  -300,7% +242,6% -80,6% -107,7%
Ajust. des stocks -28 -86 -69 10 -72  +211,7% -20,5% -115,0% -801,1%
Autres flux opérationnels -28 -86 -69 10 -  +211,7% -20,5% -115,0% -
Flux opérationnel 565 566 1 485 877 1 017  +0,2% +162,4% -40,9% +15,9%
 
Dépenses d’investissement 665 431 532 843 1 013  -35,2% +23,4% +58,4% +20,2%
Investissements -1 298 -421 32 -1 013 -1 675  -67,6% -107,6% -3 251,6% +65,2%
Flux d’investissement -1 298 -421 -520 -1 013 -  -67,6% +23,5% +94,9% -
 
Dividendes payés 66 88 227 275 207  +32,5% +158,4% +21,1% -25,0%
Emprunts nets 256 -118 -181 102 -  -146,0% +53,1% -156,5% -
Flux de financement 167 -237 -497 -252 729  -241,8% +109,6% -49,3% -389,6%
 
Variation nette de la trésorerie -565 -109 453 -403 77  -80,7% -514,8% -189,0% -119,2%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,2 1,3 - -  -233,8% +603,8% -96,4% -90,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lundin Mining Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 589 992 1 060 937 1 084  +68,6% +6,8% -11,6% +15,6%
Charges d'exploitation -46 -37 -23 -37 -33  -18,6% -38,5% +59,5% -9,5%
   dont Coût des ventes -536 -795 -871 -752 -804  +48,4% +9,6% -13,7% +7,0%
   dont Frais généraux -15 -19 -17 -17 -13  +30,5% -11,2% -3,0% -21,6%
Résultat opérationnel 3 128 161 155 246  +4 121,8% +25,3% -3,4% +58,8%
Autres revenus/frais nets 45 -23 32 -10 -4  -151,7% -236,4% -132,4% -64,9%
Charge d'intérêt -7 -6 -26 -29 -31  -20,0% +341,3% +12,0% +5,6%
Résultat avant impôts 42 107 169 109 213  +156,0% +58,6% -35,6% +95,1%
Impôts sur les bénéfices -20 -85 -103 -51 -56  -533,1% +20,9% -50,7% +11,1%
Résultat net 59 -3 39 14 122  -105,0% -1 408,9% -64,2% +775,8%
 
EBITDA 111 355 367 335 406  +220,2% +3,2% -8,5% +21,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 68 86 83 181  +4 121,8% +26,9% -3,4% +117,9%
Taux d’imposition 47% - - 46% 26%  - - - -43,1%
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 1,3 1,4 1,2 1,4  +68,6% +6,7% -11,7% +15,0%
EBITDA par action 0,1 0,5 0,5 0,4 0,5  +220,2% +3,0% -8,6% +20,6%
Bénéfices par action 0,1 - 0,1 - 0,2  -105,0% -1 406,8% -64,2% +771,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lundin Mining Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 1 193 1 771 1 791 1 815 1 811  +48,5% +1,2% +1,4% -0,3%
   dont Trésorerie 190 357 269 365 453  +87,9% -24,8% +36,0% +23,9%
   dont Placements à CT 39 98 - - -  +149,8% - - -
   dont Créances clients 484 685 815 729 635  +41,6% +18,9% -10,5% -12,9%
   dont Stock 352 619 599 617 593  +75,6% -3,1% +2,9% -3,9%
Placements à long terme - - 14 16 -  - - +14,4% -
Biens corporels 6 201 7 350 - - -  +18,5% - - -
Écart d'acquisitions 239 237 241 239 238  -1,0% +1,7% -0,9% -0,4%
Biens incorporels 21 20 47 44 42  -5,5% +131,8% -5,4% -5,3%
Actifs totaux 8 442 10 696 10 861 10 912 10 880  +26,7% +1,5% +0,5% -0,3%
 
Passifs courants 1 027 1 311 1 210 1 154 1 214  +27,7% -7,7% -4,7% +5,2%
   dont Créances fournisseurs 255 353 394 392 346  +38,7% +11,4% -0,5% -11,8%
   dont Dette à court terme 285 381 213 184 316  +33,7% -44,1% -13,6% +71,9%
Dette à long terme 14 226 1 044 1 202 1 072  +1 474,9% +361,6% +15,2% -10,8%
Passifs totaux 2 878 4 292 4 443 4 517 4 392  +49,2% +3,5% +1,7% -2,8%
 
Action ordinaire 4 569 4 573 4 575 4 587 4 605  +0,1% +0% +0,3% +0,4%
Bénéfices non répartis 696 641 628 590 661  -7,9% -2,0% -6,0% +11,9%
Capitaux propres 4 979 4 925 4 961 4 893 4 971  -1,1% +0,7% -1,4% +1,6%
 
Dette portant intérets 299 607 1 256 1 386 1 388  +102,9% +107,0% +10,3% +0,1%
Dette nette 70 151 987 1 021 935  +117,6% +552,1% +3,4% -8,4%
Fonds de roulement 166 460 581 662 597  +176,7% +26,4% +13,9% -9,8%
Actions en circulation (en M) 773,2 773,1 774,4 775,0 779,1  0% +0,2% +0,1% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lundin Mining Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 61 22 67 59 157  -64,3% +205,0% -12,3% +167,7%
 
Dépréciation 108 227 206 184 158  +110,4% -9,3% -10,4% -14,2%
Ajustements des bénéfices nets -69 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 72 68 -121 45 100  -5,8% -279,3% -137,5% +119,6%
Ajust. des stocks -15 -31 -9 21 -13  +108,3% -72,3% -346,9% -162,2%
Autres flux opérationnels -15 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 195 304 306 268 492  +55,9% +0,7% -12,6% +83,8%
 
Dépenses d’investissement 280 243 244 272 258  -13,1% +0,3% +11,5% -4,9%
Investissements -283 -909 -242 -270 -252  +220,6% -73,3% +11,3% -6,5%
Flux d’investissement -283 -1 432 - - -  +405,3% - - -
 
Dividendes payés 104 51 51 0 102  -50,7% -0,3% - -
Emprunts nets 192 - - - -  - - - -
Flux de financement 100 773 -164 102 -156  +673,8% -121,2% -162,3% -252,5%
 
Variation nette de la trésorerie 6 167 -89 97 87  +2 712,6% -153,0% -209,2% -9,6%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,1 0,1 - 0,3  -171,2% +2,5% -107,0% -5 404,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.