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Sanofi SA

Sanofi (SAN.PA, FR0000120578)

Sanofi, a healthcare company, engages in the research, development, manufacture, and marketing of therapeutic solutions in the United States, Europe, and internationally. It operates through Pharmaceuticals, Vaccines, and Consumer Healthcare segments. The company provides specialty care, such as DUPIXENT, neurology and immunology, rare diseases, oncology, and rare blood disorders; medicines for diabetes and cardiovascular diseases; and established prescription products. In addition, it offers poliomyelitis, pertussis, and hib pediatric vaccines; influenza, booster, meningitis, and travel and endemic vaccines, which includes hepatitis A, typhoid, cholera, yellow fever, and rabies vaccines. The company also provides cough, cold, and flu, allergy, and pain care products, as well as physical, mental, and digestive wellness products; and offers products for itching, hydration, aging, cracking, overnight, and specialty skincare needs like eczema. …

Siège social : 46, avenue de la Grande Armée, , Paris, France, 75017

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sanofi

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sanofi SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 248 230 000 87,9% 11,9% 45,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,5 11,2 0,8 1,5 9,4 2,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 12% 7,3% 4,5% 2,9% 21,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
88,9 EUR 105,5 87,9 92,5 80,6 104,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sanofi SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sanofi SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,9% -0,5% -4,0% -10,2% -10,4% -5,0% +16,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+13,6% +44,8% +72,4% +37,4% +54,5% +30,9% +69,9%

 

Équipe de direction de Sanofi SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Paul Hudson CEO & Director 57 François-Xavier Roger Executive VP & CFO 62
Madeleine Roach Executive VP & Head of Business Operations 40 Laurent Gilhodes Principal Accounting Officer and Vice President of Corporate Accounting -
Josephine Fubara Chief Science Officer of Consumer Health Care - Eva Schaefer-Jansen Head of Investor Relations -
Dante Beccaria Global Compliance Officer & VP - Roy Papatheodorou Executive VP & General Counsel 46
Josep Catlla Head of Communications - Pierre Chancel Senior Vice President of Global Diabetes and Senior Vice President of Global Marketing 67

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sanofi SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,1 19,0 13,7 4 32,3
Risque Négligeable Faible Faible Élevé Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sanofi dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Catalyst/MAP Global Equity Fund Global Large-Stock Value 4 3,9%
BNY Mellon Global Equity Income Fund Global Large-Stock Value 9 2,6%

 

Graphique des profits et résultats de Sanofi SA

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Fondamentaux de Sanofi SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 37 631 37 369 39 175 45 389 43 070  -0,7% +4,8% +15,9% -5,1%
EBITDA 15 146 11 766 11 477 20 214 12 959  -22,3% -2,5% +76,1% -35,9%
Résultat opérationnel 7 694 8 082 8 126 16 794 9 183  +5,0% +0,5% +106,7% -45,3%
Résultat net 2 806 12 314 6 223 8 371 -  +338,8% -49,5% +34,5% -
Free Cash Flow 5 928 5 335 8 479 8 325 7 005  -10,0% +58,9% -1,8% -15,9%
Marge de FCF 16% 14% 22% 18% 16%  -9,4% +51,6% -15,3% -11,3%
ROIC - 8% 7% 15% 8%  - -10,2% +101,2% -47,9%
CROIC - 6% 10% 9% 8%  - +54,0% -5,4% -16,5%
Taux d’imposition 5% 13% 20% 19% 22%  +166,6% +52,1% -4,3% +17,1%
Capital investi 83 880 85 745 89 256 92 452 90 707  +2,2% +4,1% +3,6% -1,9%
Actions en circul. (en M) 1 257,1 1 260,1 1 257,9 1 256,9 1 256,4  +0,2% -0,2% -0,1% 0%
EBITDA par action 12,0 9,3 9,1 16,1 10,3  -22,5% -2,3% +76,3% -35,9%
Bénéfices par action 2,2 9,8 4,9 6,7 -  +337,8% -49,4% +34,6% -
Free Cash Flow par action 4,7 4,2 6,7 6,6 5,6  -10,2% +59,2% -1,7% -15,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sanofi SA

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Ratio de profitabilité de Sanofi SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 68% 67% 69% 70% 62%  -1,0% +1,9% +1,6% -11,9%
Marge d’EBITDA 40% 31% 29% 45% 30%  -21,8% -7,0% +52,0% -32,4%
Marge opérationnelle 20% 22% 21% 37% 21%  +5,8% -4,1% +78,4% -42,4%
Marge bénéficiaire 7% 33% 16% 18% -  +341,9% -51,8% +16,1% -
Marge de FCF 16% 14% 22% 18% 16%  -9,4% +51,6% -15,3% -11,3%
Rentabilité économique (ROA) - 10,8% 5,3% 6,8% -  - -51,1% +29,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 20,2% 9,5% 11,8% -  - -53,2% +24,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 7% 15% 8%  - -10,2% +101,2% -47,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 10% 9% 8%  - +54,0% -5,4% -16,5%

 

Ratios de solvabilité de Sanofi SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 0,8 0,6 0,6 0,8  -15,0% -33,5% +4,0% +44,0%
Liquidité générale 1,4 1,8 1,4 1,4 1,3  +23,5% -17,9% -1,2% -10,9%
Dette nette sur EBITDA 1,0 0,7 0,8 0,3 0,6  -32,4% +21,8% -64,4% +103,0%
Dette sur actifs 22% 20% 17% 15% 13%  -10,3% -13,8% -9,4% -15,0%
Dette sur capitaux propres 42% 36% 30% 26% 23%  -14,7% -17,0% -11,9% -14,7%
Couverture par l’EBITDA 34,1 30,2 31,2 -91,5 11,8  -11,6% +3,4% -393,3% -113,0%
   ∼ par l’EBIT 17,3 20,7 22,1 -76,0 8,4  +19,6% +6,6% -444,1% -111,0%
   ∼ par le flux opérationel 17,4 19,1 28,6 -47,6 9,4  +9,5% +49,7% -266,6% -119,7%
Coût de la dette - 1,6% 1,7% -1,1% 6,1%  - +3,9% -165,2% -648,8%

 

Graphique des dividendes de Sanofi SA

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Ratios de distribution de Sanofi SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 806 12 314 6 223 8 371 -  +338,8% -49,5% +34,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 928 5 335 8 479 8 325 7 005  -10,0% +58,9% -1,8% -15,9%
Dividende payé -3 834 -3 937 -4 008 -4 168 -4 454  +2,7% +1,8% +4,0% -206,9%
Distribution sur résultat net 137% 32% 64% 50% -  -76,6% +101,4% -22,7% -
Distribution sur FCF 65% 74% 47% 50% 64%  +14,1% -35,9% +5,9% +27,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sanofi SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sanofi SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 585 558 591 558 213  -4,6% +6,0% -5,7% -61,8%
Délai paiement clients (DSO) 98 12 6 3 94  -87,9% -51,7% -47,3% +3 010,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 487 469 466 503  - -3,7% -0,7% +7,9%
Conversion de l’encaisse - 82 128 95 -196  - +55,2% -25,9% -307,2%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3  -2,3% -0,1% +11,8% -6,5%
Frais généraux sur CP 0% 0% 14% 14% 14%  -35,4% +15 011,7% +3,1% +0,3%
Frais généraux sur CA 0% 0% 24% 23% 25%  -30,5% +15 614,7% -5,2% +7,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sanofi SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,63
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 1 0,75  -0,25 +0,5 -0,25 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0,75 0,75  +0,5 -0,25 = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sanofi SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 4 6 8 4  +2 +2 +2 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sanofi SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +67,0% -38,6% +4,5% -37,2%
Critère X2 × 1,4 - 0,7 0,7 0,7 0,7  - -0,2% +2,2% -0,4%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2  +3,4% -4,2% +99,5% -46,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,0  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3  -2,3% -0,1% +11,8% -6,5%
 
Z_SCORE - - - - 5,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sanofi SA

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Sociétés possiblement comparables à Sanofi Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse Novartis 182,7 3,8% 0,5 13,4 88,9 4,1 10,8
États-Unis Pfizer 139,1 6,4% 0,6 11,7 26,3 3,5 18,0
États-Unis Amgen 136,5 3,3% 0,6 13,8 273,5 6,7 15,4
France Sanofi 110,1 4,3% 0,5 11,2 88,9 2,6 9,4
États-Unis Bristol-Myers Squibb 92,9 4,9% 0,4 6,9 49,0 2,8 6,9
Royaume-Uni GlaxoSmithKline 78,2 3,9% 0,3 10,5 1 651,0 2,6 7,7
États-Unis Gilead Sciences 78,1 4,6% 0,2 9,6 67,0 3,7 8,1
  Médiane 110,1 3,3% 0,4 13,8   4,0 13,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sanofi

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Dividendes par action détachés par Sanofi SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----3,76-------
2023----3,56-------
2022----3,33-------
2021----3,20-------
2020----3,15-------
2019----3,07-------
2018----3,03-------
2017----2,96-------
2016----2,93-------
2015----2,85-------
2014----2,80-------
2013----2,77-------
2012----2,65-------
2011----2,50-------
2010----2,40-------
2009---2,20--------
2008----2,07-------
2007-----1,75------
2006-----1,52----0,31-
2005-----1,20----0,28-
2004----0,97---0,05---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sanofi SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 37 631 37 369 39 175 45 389 43 070  -0,7% +4,8% +15,9% -5,1%
Charges d'exploitation -18 429 -17 319 -17 773 -19 813 -17 315  -6,0% +2,6% +11,5% -12,6%
   dont Coût des ventes -11 976 -12 157 -12 255 -13 692 -16 572  +1,5% +0,8% +11,7% +21,0%
   dont Frais généraux -84 -58 -9 555 -10 492 -10 656  -31,0% +16 374,1% +9,8% +1,6%
Résultat opérationnel 7 694 8 082 8 126 16 794 9 183  +5,0% +0,5% +106,7% -45,3%
Autres revenus/frais nets -4 872 5 722 -328 -6 304 -2 030  -217,4% -105,7% +1 822,0% -67,8%
Charge d'intérêt -444 -390 -368 -221 -1 094  -12,2% -5,6% -160,1% -595,0%
Résultat avant impôts 2 822 13 804 7 798 10 490 7 153  +389,2% -43,5% +34,5% -31,8%
Impôts sur les bénéfices -139 -1 813 -1 558 -2 006 -1 602  +1 204,3% -14,1% +28,8% -20,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 806 12 314 6 223 8 371 -  +338,8% -49,5% +34,5% -
 
EBITDA 15 146 11 766 11 477 20 214 12 959  -22,3% -2,5% +76,1% -35,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 315 7 021 6 502 13 582 7 126  -4,0% -7,4% +108,9% -47,5%
Taux d’imposition 5% 13% 20% 19% 22%  +166,6% +52,1% -4,3% +17,1%
 
Chiffre d’affaires par action 29,9 29,7 31,1 36,1 34,3  -0,9% +5,0% +16,0% -5,1%
EBITDA par action 12,0 9,3 9,1 16,1 10,3  -22,5% -2,3% +76,3% -35,9%
Bénéfices par action 2,2 9,8 4,9 6,7 -  +337,8% -49,4% +34,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sanofi SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 28 936 33 786 30 653 34 111 30 655  +16,8% -9,3% +11,3% -10,1%
   dont Trésorerie 9 427 13 915 10 098 12 736 8 710  +47,6% -27,4% +26,1% -31,6%
   dont Placements à CT 426 900 1 054 664 270  +111,3% +17,1% -37,0% -59,3%
   dont Créances clients 10 083 1 208 612 374 11 040  -88,0% -49,3% -38,9% +2 851,9%
   dont Stock 19 184 18 580 19 854 20 916 9 666  -3,1% +6,9% +5,3% -53,8%
Placements à long terme 5 266 7 147 7 975 9 153 2 666  +35,7% +11,6% +14,8% -70,9%
Biens corporels 11 017 10 563 11 976 11 684 -  -4,1% +13,4% -2,4% -
Écart d'acquisitions 44 519 44 364 48 056 49 892 49 404  -0,3% +8,3% +3,8% -1,0%
Biens incorporels 16 572 18 421 21 407 21 640 73 573  +11,2% +16,2% +1,1% +240,0%
Actifs totaux 112 736 114 529 120 242 124 585 126 464  +1,6% +5,0% +3,6% +1,5%
 
Passifs courants 20 387 19 280 21 295 23 974 24 194  -5,4% +10,5% +12,6% +0,9%
   dont Créances fournisseurs 15 274 15 427 17 397 18 834 7 328  +1,0% +12,8% +8,3% -61,1%
   dont Dette à court terme 4 815 2 999 3 452 4 451 2 320  -37,7% +15,1% +28,9% -47,9%
Dette à long terme 20 131 19 745 17 123 14 857 14 347  -1,9% -13,3% -13,2% -3,4%
Passifs totaux 53 400 51 161 51 211 51 570 52 111  -4,2% +0,1% +0,7% +1,0%
 
Action ordinaire 2 508 2 518 2 527 2 522 2 530  +0,4% +0,4% -0,2% +0,3%
Bénéfices non répartis - 60 149 63 013 66 734 67 499  - +4,8% +5,9% +1,1%
Capitaux propres 58 934 63 001 68 681 73 144 74 040  +6,9% +9,0% +6,5% +1,2%
 
Dette portant intérets 24 946 22 744 20 575 19 308 16 667  -8,8% -9,5% -6,2% -13,7%
Dette nette 15 093 7 929 9 423 5 908 7 687  -47,5% +18,8% -37,3% +30,1%
Fonds de roulement 8 549 14 506 9 358 10 137 6 461  +69,7% -35,5% +8,3% -36,3%
Actions en circulation (en M) 1 257,1 1 260,1 1 257,9 1 256,9 1 256,4  +0,2% -0,2% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sanofi SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 806 12 314 6 223 8 371 5 400  +338,8% -49,5% +34,5% -35,5%
 
Dépréciation 7 452 3 684 3 351 3 420 3 776  -50,6% -9,0% +2,1% +10,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 630 -7 851 -230 -600 -  -581,7% -97,1% +160,9% -
Ajust. comptes débiteurs -462 -134 185 -777 -397  -71,0% -238,1% -520,0% -48,9%
Ajust. des stocks -547 -593 -357 -927 -840  +8,4% -39,8% +159,7% -9,4%
Autres flux opérationnels 421 316 1 130 545 -  -24,9% +257,6% -51,8% -
Flux opérationnel 7 744 7 449 10 522 10 526 10 258  -3,8% +41,3% +0% -2,5%
 
Dépenses d’investissement 1 816 2 114 2 043 2 201 3 253  +16,4% -3,4% +7,7% +47,8%
Investissements -1 058 10 233 -311 -2 075 -6 200  -1 067,2% -103,0% +567,2% +198,8%
Flux d’investissement -1 212 3 588 -7 298 -2 075 -  -396,0% -303,4% -71,6% -
 
Dividendes payés 3 834 3 937 4 008 4 168 -4 454  +2,7% +1,8% +4,0% -206,9%
Emprunts nets -491 -1 885 -2 804 -1 245 -  +283,9% +48,8% -55,6% -
Flux de financement -4 193 -6 485 -7 056 -5 821 -8 049  +54,7% +8,8% -17,5% +38,3%
 
Variation nette de la trésorerie 2 502 4 488 -3 817 2 638 -4 026  +79,4% -185,0% -169,1% -252,6%
 
Free Cash Flow par action 4,7 4,2 6,7 6,6 5,6  -10,2% +59,2% -1,7% -15,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sanofi SA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 11 456 10 863 10 682 12 698 22 883  -5,2% -1,7% +18,9% +80,2%
Charges d'exploitation -5 355 -4 963 -5 252 -5 402 -9 045  -7,3% +5,8% +2,9% +67,4%
   dont Coût des ventes -3 731 -3 079 -3 268 -3 841 -8 201  -17,5% +6,1% +17,5% +113,5%
   dont Frais généraux -2 895 -2 607 -5 182 -2 579 -2 931  -9,9% +98,8% -50,2% +13,6%
Résultat opérationnel 3 467 4 139 1 859 3 211 5 637  +19,4% -55,1% +72,7% +75,6%
Autres revenus/frais nets 611 -1 671 -303 -244 -2 722  -373,5% -81,9% -19,5% +1 015,6%
Charge d'intérêt -15 -7 -202 -318 -1 085  -146,7% -2 985,7% +57,4% +241,2%
Résultat avant impôts 4 078 2 468 1 782 3 036 2 915  -39,5% -27,8% +70,4% -4,0%
Impôts sur les bénéfices -910 -459 -271 -563 -872  -49,6% -41,0% +107,7% +54,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 187 1 995 3 430 2 525 -  -61,5% +71,9% -26,4% -
 
EBITDA 5 079 - 4 147 - 8 628  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 693 3 369 1 576 2 616 3 951  +25,1% -53,2% +65,9% +51,0%
Taux d’imposition 22% 19% 15% 19% 30%  -16,7% -18,2% +21,9% +61,3%
 
Chiffre d’affaires par action 9,1 8,7 8,5 10,1 18,2  -4,8% -2,1% +19,0% +79,3%
EBITDA par action 4,1 - 3,3 - 6,8  - - - -
Bénéfices par action 4,1 1,6 2,7 2,0 -  -61,4% +71,2% -26,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sanofi SA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 34 111 12 736 30 243 7 993 30 655  -62,7% +137,5% -73,6% +283,5%
   dont Trésorerie 12 736 -12 736 7 993 -7 993 8 710  -200,0% -162,8% -200,0% -209,0%
   dont Placements à CT 664 25 472 - 15 986 270  +3 736,1% - - -98,3%
   dont Créances clients 374 - 353 - 11 040  - - - -
   dont Stock 20 916 - 21 630 - 9 666  - - - -
Placements à long terme 9 153 - 9 510 - 2 666  - - - -
Biens corporels 11 684 - 11 527 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 49 892 - 49 243 - 49 404  - - - -
Biens incorporels 21 640 - 73 833 - 73 573  - - - -
Actifs totaux 124 585 - 125 353 - 126 464  - - - -
 
Passifs courants 23 974 - 24 797 - 24 194  - - - -
   dont Créances fournisseurs 18 834 - 19 282 - 7 328  - - - -
   dont Dette à court terme 4 451 - 4 947 - 2 320  - - - -
Dette à long terme 14 857 - 14 514 - 14 347  - - - -
Passifs totaux 51 570 - 52 406 - 52 111  - - - -
 
Action ordinaire 2 522 - 2 525 - 2 530  - - - -
Bénéfices non répartis - - 65 694 - 67 499  - - - -
Capitaux propres 73 144 75 152 72 629 72 947 74 040  +2,7% -3,4% +0,4% +1,5%
 
Dette portant intérets 19 308 - 19 461 - 16 667  - - - -
Dette nette 5 908 -12 736 11 468 -7 993 7 687  -315,6% -190,0% -169,7% -196,2%
Fonds de roulement 10 137 12 736 5 446 7 993 6 461  +25,6% -57,2% +46,8% -19,2%
Actions en circulation (en M) 1 254,0 1 249,3 1 254,5 1 253,2 1 259,7  -0,4% +0,4% -0,1% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sanofi SA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 5 187 1 995 3 430 2 525 1 970  -61,5% +71,9% -26,4% -22,0%
 
Dépréciation 1 612 - 1 860 - 2 991  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -795 - -215 - -182  - - - -
Ajust. des stocks 195 - -1 174 - 334  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 6 701 - 3 563 - 6 695  - - - -
 
Dépenses d’investissement 1 200 - 1 145 - 2 108  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -2 075 - -3 073 - -  - - - -
 
Dividendes payés 154 - -4 454 - -138  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -216 - -5 211 - -2 838  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 5 837 - -4 743 - 717  - - - -
 
Free Cash Flow par action 4,4 - 1,9 - 3,6  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.