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Ross Stores Inc

Ross Stores (ROST.US, US7782961038)

Ross Stores, Inc., together with its subsidiaries, operates off-price retail apparel and home fashion stores under the Ross Dress for Less and dd's DISCOUNTS brand names in the United States. Its stores primarily offer apparel, accessories, footwear, and home fashions. The company's Ross Dress for Less stores sell its products at department and specialty stores primarily to middle income households; and dd's DISCOUNTS stores sell its products at department and discount stores for households with moderate income. Ross Stores, Inc. was incorporated in 1957 and is headquartered in Dublin, California.

Siège social : 5130 Hacienda Drive, Dublin, CA, United States, 94568-7579

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ross Stores

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ross Stores Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
336 666 000 97,9% 2,0% 90,7% 2,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,7 26,8 2,0 10,6 18,7 2,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 9% 39,2% 9,7% 7,9% 33,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
144,8 USD 141,9 139,1 120,4 99,0 146,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ross Stores Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ross Stores Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,8% +6,2% +10,8% +23,6% +30,1% +61,0% +23,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+23,7% +61,0% +95,6% +124,6% +182,3% +219,6% +360,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ross Stores Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 13 5 4 1 1 141,9

 

Équipe de direction de Ross Stores Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Barbara Rentler Vice Chairman & CEO 67 Michael K. Kobayashi President & Chief Capability Officer 60
Michael J. Hartshorn Group President, COO & Director 56 Adam M. Orvos Executive VP & CFO 59
Brian R. Morrow President & Chief Merchandising Officer of dd's DISCOUNTS 64 Michael Balmuth Executive Chairman of the Board 73
Jeffrey P. Burrill Senior VP, Corporate Controller & Chief Accounting Officer 54 Connie Kao Group Vice President of Investor & Media Relations -
Ken Jew Group Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary - Ken Caruana Executive VP of Strategy, Marketing & Human Resources -

 

Opérations d’initiés récentes pour Ross Stores Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
06/10/2023 Michael K Kobayashi Insider Vente 20 749 $111,73 $2 318 286
28/08/2023 Barbara Rentler CEO Vente 23 254 $120,02 $2 790 945
25/08/2023 Barbara Rentler CEO Vente 20 000 $119,07 $2 381 400
23/08/2023 Brian R Morrow CMO Vente 25 945 $121,53 $3 153 096
30/05/2023 Barbara Rentler CEO Vente 11 866 $102,54 $1 216 740
25/05/2023 Barbara Rentler CEO Vente 30 000 $102,39 $3 071 700
06/04/2023 Michael K Kobayashi Insider Vente 12 221 $106,00 $1 295 426
31/03/2023 Jeffrey P Burrill CAO Vente 3 297 $104,73 $345 295
06/03/2023 Michael J Hartshorn COO Vente 20 529 $112,37 $2 306 844
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ROSS STORES-$18 879 731

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ross Stores Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,5 11,6 9,9 2 20,0
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Ross Stores dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
MFS Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 18 1,6%
Victory RS Global Fund Global Large-Stock Blend 20 1,4%
Victory Sustainable World Fund Global Large-Stock Blend 21 0,9%

 

Graphique des profits et résultats de Ross Stores Inc

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Fondamentaux de Ross Stores Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 14 984 16 039 12 532 18 916 18 696  +7,0% -21,9% +50,9% -1,2%
EBITDA 2 371 2 497 554 2 694 2 385  +5,3% -77,8% +386,2% -11,5%
Résultat opérationnel 2 067 2 146 190 2 333 1 990  +3,8% -91,2% +1 129,7% -14,7%
Résultat net 1 587 1 661 85 1 723 1 512  +4,6% -94,9% +1 917,5% -12,2%
Free Cash Flow 1 653 1 616 1 841 1 181 1 035  -2,2% +13,9% -35,8% -12,3%
Marge de FCF 11% 10% 15% 6% 6%  -8,7% +45,8% -57,5% -11,3%
ROIC - 42% 3% 26% 21%  - -93,2% +817,1% -20,7%
CROIC - 41% 35% 17% 14%  - -15,9% -49,6% -18,4%
Taux d’imposition 23% 23% 20% 24% 24%  +2,9% -15,4% +20,6% +0,8%
Capital investi 3 618 4 237 6 402 7 143 7 401  +17,1% +51,1% +11,6% +3,6%
Actions en circul. (en M) 372,7 361,2 354,6 353,7 345,2  -3,1% -1,8% -0,2% -2,4%
EBITDA par action 6,4 6,9 1,6 7,6 6,9  +8,7% -77,4% +387,5% -9,3%
Bénéfices par action 4,3 4,6 0,2 4,9 4,4  +8,0% -94,8% +1 922,6% -10,1%
Free Cash Flow par action 4,4 4,5 5,2 3,3 3,0  +0,9% +16,0% -35,7% -10,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ross Stores Inc

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Ratio de profitabilité de Ross Stores Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 28% 28% 21% 28% 25%  -1,2% -23,5% +28,1% -7,7%
Marge d’EBITDA 16% 16% 4% 14% 13%  -1,6% -71,6% +222,1% -10,4%
Marge opérationnelle 14% 13% 2% 12% 11%  -3,0% -88,7% +714,6% -13,7%
Marge bénéficiaire 11% 10% 1% 9% 8%  -2,3% -93,4% +1 236,6% -11,2%
Marge de FCF 11% 10% 15% 6% 6%  -8,7% +45,8% -57,5% -11,3%
Rentabilité économique (ROA) - 21,5% 0,8% 13,1% 11,2%  - -96,4% +1 589,0% -14,5%
Rentabilité financière (ROE) - 49,8% 2,6% 46,9% 36,2%  - -94,8% +1 725,2% -22,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 42% 3% 26% 21%  - -93,2% +817,1% -20,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 41% 35% 17% 14%  - -15,9% -49,6% -18,4%

 

Ratios de solvabilité de Ross Stores Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,5 1,2 1,2 1,3  -28,4% +131,2% -3,8% +8,0%
Liquidité générale 1,7 1,3 1,7 1,8 1,9  -25,0% +32,8% +5,1% +7,1%
Dette nette sur EBITDA -0,5 -0,2 -3,1 -0,7 -0,6  -59,1% +1 525,0% -77,9% -11,6%
Dette sur actifs 5% 9% 24% 23% 23%  +82,4% +160,7% -7,6% +2,6%
Dette sur capitaux propres 9% 26% 95% 76% 73%  +176,3% +262,0% -19,7% -4,4%
Couverture par l’EBITDA 144,5 256,4 6,3 35,8 839,2  +77,4% -97,5% +469,7% +2 241,7%
   ∼ par l’EBIT 124,4 220,3 2,2 31,0 700,3  +77,2% -99,0% +1 340,8% +2 156,3%
   ∼ par le flux opérationel 126,0 223,0 25,5 23,1 594,4  +77,0% -88,6% -9,3% +2 469,4%
Coût de la dette - 1,6% 4,4% 2,4% 0,1%  - +169,7% -45,0% -96,2%

 

Graphique des dividendes de Ross Stores Inc

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Ratios de distribution de Ross Stores Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 587 1 661 85 1 723 1 512  +4,6% -94,9% +1 917,5% -12,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 653 1 616 1 841 1 181 1 035  -2,2% +13,9% -35,8% -12,3%
Dividende payé -337 -370 -101 -405 -431  +9,7% -72,6% +299,5% +6,5%
Distribution sur résultat net 21% 22% 119% 24% 29%  +4,8% +433,4% -80,2% +21,3%
Distribution sur FCF 20% 23% 6% 34% 42%  +12,2% -75,9% +522,6% +21,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ross Stores Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ross Stores Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 60 58 56 60 53  -2,7% -3,4% +7,6% -12,1%
Délai paiement clients (DSO) 2 2 3 2 3  -1,2% +44,1% -31,3% +23,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 87 60 54  - +112,6% -30,8% -10,6%
Conversion de l’encaisse - 20 -27 3 2  - -239,2% -109,8% -14,2%
Rotation des actifs 2,5 1,7 1,0 1,4 1,4  -30,5% -42,6% +40,7% +0,5%
Frais généraux sur CP 67% 70% 76% 71% 64%  +4,6% +8,4% -6,9% -9,1%
Frais généraux sur CA 15% 15% 20% 15% 15%  -0,7% +35,9% -23,9% -2,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Ross Stores Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Ross Stores Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 4 5 9 6  +2 +1 +4 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Ross Stores Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3  -65,9% +174,1% +11,5% +2,0%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,3 0,2 0,3 0,3  -34,1% -31,1% +22,6% +7,8%
Critère X3 × 3,3 1,1 0,8 - 0,6 0,5  -31,7% -93,5% +1 046,5% -13,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 9,4  - - - -
Critère X5 2,5 1,7 1,0 1,4 1,4  -30,5% -42,6% +40,7% +0,5%
 
Z_SCORE - - - - 11,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ross Stores Inc

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Sociétés possiblement comparables à Ross Stores Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Espagne Industria de Diseno Textil 127,0 2,0% 1,1 21,5 40,8 3,4 15,8
États-Unis TJX 103,1 1,4% 0,9 24,2 98,2 2,1 17,8
États-Unis Lululemon Athletica 51,7 - 1,3 32,6 443,5 6,0 23,0
États-Unis Ross Stores 44,9 0,9% 1,0 26,8 144,8 2,4 18,7
Royaume-Uni Next 12,7 2,4% 1,3 13,3 8 554,0 2,3 11,1
États-Unis Burlington Stores 11,5 - 1,5 35,8 193,8 1,4 17,4
Royaume-Uni JD Sports Fashion 6,9 0,9% 1,6 8,7 112,5 0,5 3,8
  Médiane 6,7 1,4% 1,4 18,9   0,8 10,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ross Stores

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Dividendes par action détachés par Ross Stores Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,34--0,34--0,34--0,34
2022--0,31--0,31--0,31--0,31
2021--0,29--0,29--0,29--0,29
2020--0,29---------
2019--0,26--0,26--0,26--0,26
2018--0,23--0,23--0,23--0,23
2017--0,16--0,16--0,16-0,16-
2016--0,14--0,14-0,14---0,14
2015--0,12--0,12--0,12--0,12
2014--0,10--0,10--0,10--0,10
2013-0,09---0,09--0,09--0,09
2012-0,07---0,07-0,07---0,07
2011-0,06---0,06-0,06--0,06-
2010-0,04---0,04-0,04---0,04
2009-0,03---0,03--0,03--0,03
2008-0,02---0,02--0,02--0,02
2007-0,02---0,02--0,02--0,02
2006-0,02---0,02-0,02---0,02
2005-0,01---0,01-0,01---0,02
2004-0,01---0,01-0,01---0,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ross Stores Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 14 984 16 039 12 532 18 916 18 696  +7,0% -21,9% +50,9% -1,2%
Charges d'exploitation -2 217 -2 357 -2 503 -2 874 -2 759  +6,3% +6,2% +14,8% -4,0%
   dont Coût des ventes -10 726 -11 536 -9 839 -13 709 -13 946  +7,6% -14,7% +39,3% +1,7%
   dont Frais généraux -2 217 -2 357 -2 503 -2 874 -2 759  +6,3% +6,2% +14,8% -4,0%
Résultat opérationnel 2 067 2 146 190 2 333 1 990  +3,8% -91,2% +1 129,7% -14,7%
Autres revenus/frais nets -16 18 -83 -74 -3  -210,4% -560,7% -10,9% -96,2%
Charge d'intérêt -16 -10 -88 -75 -3  -40,6% +804,1% -14,7% -96,2%
Résultat avant impôts 2 051 2 164 106 2 259 1 987  +5,5% -95,1% +2 024,7% -12,0%
Impôts sur les bénéfices -463 -503 -21 -536 -475  +8,6% -95,8% +2 462,5% -11,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 587 1 661 85 1 723 1 512  +4,6% -94,9% +1 917,5% -12,2%
 
EBITDA 2 371 2 497 554 2 694 2 385  +5,3% -77,8% +386,2% -11,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 600 1 647 152 1 779 1 514  +2,9% -90,7% +1 067,6% -14,9%
Taux d’imposition 23% 23% 20% 24% 24%  +2,9% -15,4% +20,6% +0,8%
 
Chiffre d’affaires par action 40,2 44,4 35,3 53,5 54,2  +10,5% -20,4% +51,3% +1,3%
EBITDA par action 6,4 6,9 1,6 7,6 6,9  +8,7% -77,4% +387,5% -9,3%
Bénéfices par action 4,3 4,6 0,2 4,9 4,4  +8,0% -94,8% +1 922,6% -10,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ross Stores Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 404 3 433 6 692 7 473 6 905  +0,8% +95,0% +11,7% -7,6%
   dont Trésorerie 1 413 1 351 4 819 4 922 4 552  -4,4% +256,7% +2,1% -7,5%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 97 102 115 119 146  +5,7% +12,6% +3,6% +22,2%
   dont Stock 1 750 1 832 1 509 2 262 2 023  +4,7% -17,6% +49,9% -10,6%
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 475 5 707 5 795 5 926 3 182  +130,6% +1,5% +2,3% -46,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 6 074 9 348 12 718 13 640 13 416  +53,9% +36,0% +7,3% -1,6%
 
Passifs courants 2 009 2 702 3 967 4 215 3 636  +34,5% +46,8% +6,2% -13,7%
   dont Créances fournisseurs 1 177 1 296 2 257 2 372 2 010  +10,1% +74,1% +5,1% -15,3%
   dont Dette à court terme - 564 663 631 656  - +17,5% -4,9% +4,0%
Dette à long terme 312 313 2 448 2 452 2 457  +0,1% +682,4% +0,2% +0,2%
Passifs totaux 2 768 5 989 9 427 9 580 9 128  +116,4% +57,4% +1,6% -4,7%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 3  -3,1% -0,1% -1,3% -2,5%
Bénéfices non répartis 2 299 2 331 2 186 2 875 3 050  +1,4% -6,2% +31,5% +6,1%
Capitaux propres 3 306 3 359 3 291 4 060 4 289  +1,6% -2,0% +23,4% +5,6%
 
Dette portant intérets 312 877 3 111 3 083 3 112  +180,8% +254,6% -0,9% +1,0%
Dette nette -1 100 -474 -1 708 -1 840 -1 439  -56,9% +260,5% +7,7% -21,8%
Fonds de roulement 1 395 731 2 725 3 258 3 268  -47,6% +272,9% +19,5% +0,3%
Actions en circulation (en M) 372,7 361,2 354,6 353,7 345,2  -3,1% -1,8% -0,2% -2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ross Stores Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 587 1 661 85 1 723 1 512  +4,6% -94,9% +1 917,5% -12,2%
 
Dépréciation 330 351 364 361 395  +6,2% +3,8% -1,0% +9,4%
Ajustements des bénéfices nets 127 127 314 150 201  +0,1% +146,1% -52,2% +34,2%
Ajust. comptes débiteurs 53 -15 172 - -  -128,5% -1 242,5% - -
Ajust. des stocks -109 -82 323 -753 239  -24,7% -494,8% -333,0% -131,7%
Autres flux opérationnels 16 35 181 168 -326  +120,1% +412,2% -6,9% -293,9%
Flux opérationnel 2 067 2 172 2 246 1 739 1 689  +5,1% +3,4% -22,6% -2,8%
 
Dépenses d’investissement 414 555 405 558 654  +34,2% -27,0% +37,6% +17,3%
Investissements 3 1 -405 -558 -654  -85,2% -78 520,3% +37,6% +17,3%
Flux d’investissement -410 -555 -405 -558 -654  +35,2% -26,9% +37,6% +17,3%
 
Dividendes payés 337 370 101 405 431  +9,7% -72,6% +299,5% +6,5%
Emprunts nets -85 2 190 2 190 -65 -  -2 676,6% 0% -103,0% -
Flux de financement -1 531 -1 683 1 702 -1 152 -1 405  +9,9% -201,1% -167,7% +22,0%
 
Variation nette de la trésorerie 125 -67 3 542 29 -370  -153,4% -5 413,4% -99,2% -1 393,6%
 
Free Cash Flow par action 4,4 4,5 5,2 3,3 3,0  +0,9% +16,0% -35,7% -10,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ross Stores Inc (en MUSD)

  10/2022 01/2023 04/2023 07/2023 10/2023  10-01/23 01-04/23 04-07/23 07-10/23
Chiffre d’affaires 4 565 5 214 4 495 4 935 4 925  +14,2% -13,8% +9,8% -0,2%
Charges d'exploitation -693 -729 -746 -808 -810  +5,2% +2,3% +8,3% +0,3%
   dont Coût des ventes -3 424 -3 926 -3 293 -3 569 -3 564  +14,7% -16,1% +8,4% -0,1%
   dont Frais généraux -693 -729 -746 -808 -810  +5,2% +2,3% +8,3% +0,3%
Résultat opérationnel 448 559 456 595 550  +24,7% -18,4% +30,5% -7,5%
Autres revenus/frais nets 3 23 31 - 43  +710,8% +38,2% - -
Charge d'intérêt -21 -20 -31 -37 -43  -2,7% -254,2% +18,5% +16,4%
Résultat avant impôts 451 581 487 595 593  +28,9% -16,2% +22,1% -0,2%
Impôts sur les bénéfices -109 -134 -116 -149 -146  +23,4% -13,6% +28,0% -1,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
342 447 371 - -  +30,7% -17,0% - -
 
EBITDA 549 663 555 656 653  +20,6% -16,2% +18,2% -0,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 340 430 347 446 415  +26,4% -19,2% +28,5% -7,1%
Taux d’imposition 24% 23% 24% 25% 25%  -4,3% +3,1% +4,8% -1,4%
 
Chiffre d’affaires par action 13,3 15,2 13,2 14,6 14,6  +14,8% -13,3% +10,5% +0,3%
EBITDA par action 1,6 1,9 1,6 1,9 1,9  +21,2% -15,7% +18,9% -0,1%
Bénéfices par action 1,0 1,3 1,1 - -  +31,3% -16,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ross Stores Inc (en MUSD)

  10/2022 01/2023 04/2023 07/2023 10/2023  10-01/23 01-04/23 04-07/23 07-10/23
Actifs courants 6 761 6 905 7 040 7 274 7 492  +2,1% +2,0% +3,3% +3,0%
   dont Trésorerie 3 906 4 552 4 416 4 584 4 499  +16,5% -3,0% +3,8% -1,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 168 146 171 175 172  -13,5% +17,2% +2,7% -2,0%
   dont Stock 2 494 2 023 2 242 2 300 2 614  -18,9% +10,8% +2,6% +13,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 111 3 182 3 225 - -  -47,9% +1,4% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 13 100 13 416 13 619 13 987 14 271  +2,4% +1,5% +2,7% +2,0%
 
Passifs courants 3 464 3 636 3 781 3 970 4 406  +5,0% +4,0% +5,0% +11,0%
   dont Créances fournisseurs 1 928 2 010 2 062 2 151 2 280  +4,3% +2,6% +4,3% +6,0%
   dont Dette à court terme 657 656 655 668 930  -0,1% -0,2% +2,0% +39,2%
Dette à long terme 2 455 2 457 2 458 2 459 2 210  +0% +0% +0% -10,1%
Passifs totaux 8 953 9 128 9 309 9 533 9 688  +2,0% +2,0% +2,4% +1,6%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  -0,6% -0,5% -0,6% -0,6%
Bénéfices non répartis 2 932 3 050 3 080 3 189 3 292  +4,0% +1,0% +3,6% +3,2%
Capitaux propres 4 147 4 289 4 310 4 455 4 583  +3,4% +0,5% +3,3% +2,9%
 
Dette portant intérets 3 112 3 112 3 112 3 127 3 140  +0% 0% +0,5% +0,4%
Dette nette -794 -1 439 -1 304 -1 457 -1 360  +81,2% -9,4% +11,7% -6,7%
Fonds de roulement 3 297 3 268 3 258 3 304 3 086  -0,9% -0,3% +1,4% -6,6%
Actions en circulation (en M) 343,7 342,0 340,0 337,9 336,3  -0,5% -0,6% -0,6% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ross Stores Inc (en MUSD)

  10/2022 01/2023 04/2023 07/2023 10/2023  10-01/23 01-04/23 04-07/23 07-10/23
Bénéfices nets 342 447 371 446 447  +30,7% -17,0% +20,2% +0,2%
 
Dépréciation 101 104 99 99 102  +2,7% -4,5% -0,8% +4,0%
Ajustements des bénéfices nets 47 33 44 - -  -30,2% +34,5% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - 186 85  - - - -54,3%
Ajust. des stocks 223 471 -218 -58 -314  +111,1% -146,4% -73,3% +437,9%
Autres flux opérationnels -37 44 - - -  -219,9% - - -
Flux opérationnel 529 1 217 413 703 449  +130,0% -66,0% +70,2% -36,1%
 
Dépenses d’investissement 175 236 167 196 177  +35,3% -29,2% +17,3% -9,8%
Investissements -175 -236 -167 -196 -177  +35,3% -29,2% +17,3% -9,8%
Flux d’investissement -175 -236 -167 - -  +35,3% -29,2% - -
 
Dividendes payés 107 107 115 114 113  -0,8% +7,6% -0,7% -0,6%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -351 -335 -381 -339 -356  -4,7% +13,6% -10,9% +4,9%
 
Variation nette de la trésorerie 3 646 -135 168 -83  +22 181,9% -120,9% -224,5% -149,6%
 
Free Cash Flow par action 1,0 2,9 0,7 1,5 0,8  +178,0% -74,8% +107,4% -46,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.