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Industria de Diseno Textil SA

Industria de Diseno Textil (ITX.MC, ES0148396007)

Industria de Diseño Textil, S.A. engages in the retail and online distribution of clothing, footwear, accessories, and household textile products through various retail concepts. The company sells its products under the Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, and Zara Home brands. It is also involved in the textile manufacturing, logistics, design, insurance, construction, and real estate businesses, as well as provides financial services. The company operates in Spain, rest of Europe, the Americas, and internationally. Industria de Diseño Textil, S.A. was founded in 1963 and is headquartered in A Coruña, Spain.

Siège social : Edificio Inditex, A Coruña, Spain, 15143

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Industria de Diseno Textil

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Industria de Diseno Textil SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 113 070 000 35,6% 64,4% 14,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,0 21,3 1,8 7,1 15,3 3,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
23% 15% 30,8% 12,0% 6,7% 22,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
39,7 EUR 27,5 38,8 35,5 27,5 40,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Industria de Diseno Textil SA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Industria de Diseno Textil SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,4% +1,5% +9,2% +18,4% +44,1% +71,2% +69,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+41,6% +81,3% +74,1% +56,9% +72,4% +82,8% +139,9%

 

Équipe de direction d’Industria de Diseno Textil SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Oscar Garcia Maceiras CEO & Executive Director 49 Amancio Ortega Gaona Founder & Non-Executive Proprietary Director 88
Ignacio Izuzquiza Fernández Chief Financial Officer - Carlos Crespo González COO & MD of Operations, Sustainable and Digital Transformation 53
James O'Shaughnessy Senior Investor Relations Manager - Javier Monteoliva Díaz General Counsel & Secretary of the Board -
Raul Estradera Vazquez Chief Communication Officer - Begoña López-Cano Ibarreche Chief People Officer -
Gabriel Moneo Marina Chief Information Technology Officer 64 Abel López Cernadas Head of Import, Export & Transport 59

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Industria de Diseno Textil SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,1 3,4 4,3 3 8,6
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Moyen Négligeable

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Industria de Diseno Textil dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
BNY Mellon Global Equity Income Fund Global Large-Stock Value 14 2,3%

 

Graphique des profits et résultats d’Industria de Diseno Textil SA

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Fondamentaux d’Industria de Diseno Textil SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 26 145 28 285 20 402 27 716 32 569  +8,2% -27,9% +35,8% +17,5%
EBITDA 5 543 7 663 4 574 7 231 8 348  +38,2% -40,3% +58,1% +15,4%
Résultat opérationnel 4 357 4 772 1 507 4 282 5 520  +9,5% -68,4% +184,1% +28,9%
Résultat net 3 444 3 639 1 106 3 243 4 130  +5,7% -69,6% +193,2% +27,4%
Free Cash Flow 2 408 5 748 2 309 5 628 5 259  +138,7% -59,8% +143,7% -6,6%
Marge de FCF 9% 20% 11% 20% 16%  +120,6% -44,3% +79,4% -20,5%
ROIC - 24% 7% 20% 24%  - -69,4% +173,0% +20,1%
CROIC - 37% 14% 34% 29%  - -61,5% +138,4% -12,9%
Taux d’imposition 22% 22% 21% 23% 23%  -0,2% -4,0% +6,6% +0%
Capital investi 14 737 16 600 16 086 17 331 18 538  +12,6% -3,1% +7,7% +7,0%
Actions en circul. (en M) 3 113,7 3 114,4 3 113,6 3 113,6 3 112,5  +0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 1,8 2,5 1,5 2,3 2,7  +38,2% -40,3% +58,1% +15,5%
Bénéfices par action 1,1 1,2 0,4 1,0 1,3  +5,6% -69,6% +193,2% +27,4%
Free Cash Flow par action 0,8 1,8 0,7 1,8 1,7  +138,7% -59,8% +143,7% -6,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Industria de Diseno Textil SA

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Ratio de profitabilité d’Industria de Diseno Textil SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 57% 56% 56% 57% 57%  -1,4% -0,1% +2,2% -0,1%
Marge d’EBITDA 21% 27% 22% 26% 26%  +27,8% -17,2% +16,4% -1,8%
Marge opérationnelle 17% 17% 7% 15% 17%  +1,2% -56,2% +109,2% +9,7%
Marge bénéficiaire 13% 13% 5% 12% 13%  -2,3% -57,9% +115,8% +8,4%
Marge de FCF 9% 20% 11% 20% 16%  +120,6% -44,3% +79,4% -20,5%
Rentabilité économique (ROA) - 14,5% 4,0% 11,7% 14,0%  - -72,2% +190,3% +19,6%
Rentabilité financière (ROE) - 24,6% 7,5% 21,4% 25,2%  - -69,5% +185,3% +17,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 24% 7% 20% 24%  - -69,4% +173,0% +20,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 37% 14% 34% 29%  - -61,5% +138,4% -12,9%

 

Ratios de solvabilité d’Industria de Diseno Textil SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,4 1,2 1,3 1,3 1,4  -13,7% +8,7% -3,3% +7,0%
Liquidité générale 2,0 1,6 1,7 1,7 1,8  -20,8% +10,7% -2,0% +6,2%
Dette nette sur EBITDA -1,2 -0,8 -1,3 -1,1 -1,0  -30,9% +57,0% -17,9% -5,0%
Dette sur actifs 0% 6% 6% 6% 5%  +1 433,9% -0,2% -6,9% -7,6%
Dette sur capitaux propres 1% 11% 11% 10% 9%  +1 873,3% -4,7% -5,8% -11,4%
Couverture par l’EBITDA 369,5 49,1 35,7 64,0 58,0  -86,7% -27,3% +79,1% -9,4%
   ∼ par l’EBIT 296,2 31,0 11,9 38,3 38,7  -89,5% -61,5% +220,8% +1,0%
   ∼ par le flux opérationel 268,6 44,2 23,6 59,8 46,3  -83,5% -46,7% +153,6% -22,5%
Coût de la dette - 17,6% 7,9% 7,1% 9,2%  - -55,3% -9,2% +28,9%

 

Graphique des dividendes d’Industria de Diseno Textil SA

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Ratios de distribution d’Industria de Diseno Textil SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 444 3 639 1 106 3 243 4 130  +5,7% -69,6% +193,2% +27,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 408 5 748 2 309 5 628 5 259  +138,7% -59,8% +143,7% -6,6%
Dividende payé -2 335 -2 741 -1 090 -2 192 -2 914  +17,4% -60,2% +101,1% +32,9%
Distribution sur résultat net 68% 75% 99% 68% 71%  +11,1% +30,8% -31,4% +4,4%
Distribution sur FCF 97% 48% 47% 39% 55%  -50,8% -1,0% -17,5% +42,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Industria de Diseno Textil SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Industria de Diseno Textil SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 88 66 94 93 83  -24,2% +41,6% -0,7% -10,9%
Délai paiement clients (DSO) 13 12 17 14 14  -5,6% +39,6% -18,2% +0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 121 138 134 117  - +14,5% -3,1% -12,6%
Conversion de l’encaisse - -42 -27 -27 -20  - -36,0% -1,5% -25,8%
Rotation des actifs 1,2 1,0 0,8 1,0 1,1  -17,4% -22,5% +24,0% +13,4%
Frais généraux sur CP 4% 4% 3% 3% 51%  +7,4% -18,1% -5,5% +1 462,7%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 27%  +1,1% +10,6% -24,6% +1 337,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Industria de Diseno Textil SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Industria de Diseno Textil SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 3 6 8 8  +1 +3 +2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Industria de Diseno Textil SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3  -40,1% +20,8% +10,1% +12,7%
Critère X2 × 1,4 1,0 0,7 0,8 0,7 0,8  -22,2% +5,4% -4,0% +2,8%
Critère X3 × 3,3 0,7 0,6 0,2 0,5 0,6  -16,9% -66,0% +158,5% +24,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 48,4  - - - -
Critère X5 1,2 1,0 0,8 1,0 1,1  -17,4% -22,5% +24,0% +13,4%
 
Z_SCORE - - - - 51,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Industria de Diseno Textil SA

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Sociétés possiblement comparables à Industria de Diseno Textil Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Espagne Industria de Diseno Textil 123,5 2,0% 1,1 21,3 39,7 3,3 15,3
États-Unis TJX 103,5 1,4% 0,9 24,2 98,0 2,1 17,8
États-Unis Lululemon Athletica 52,6 - 1,3 31,7 449,6 6,1 23,3
États-Unis Ross Stores 44,9 0,9% 1,0 26,8 144,1 2,4 18,6
Royaume-Uni Next 12,6 2,4% 1,3 13,3 8 500,0 2,3 11,0
États-Unis Burlington Stores 11,7 - 1,5 36,1 195,2 1,5 17,5
Royaume-Uni JD Sports Fashion 6,9 0,9% 1,6 9,2 113,1 0,5 3,8
  Médiane 6,8 1,4% 1,4 19,1   0,8 10,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Industria de Diseno Textil

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Dividendes par action détachés par Industria de Diseno Textil SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---0,60-----0,60--
2022---0,47-----0,47--
2021---0,35-----0,35--
2020---------0,35--
2019---0,44-----0,44--
2018---0,38-----0,38--
2017---0,34-----0,34--
2016---0,30-----0,14--
2015----0,26-----0,12-
2014----0,24-----0,10-
2013----0,22-----0,06-
2012----0,18-----0,04-
2011----0,16-----0,04-
2010----0,12-----0,02-
2009----0,11-----0,10-
2008-------0,211,23---
2007-------0,172,10---
2006------0,03-2,10---
2005------0,04-1,48---
2004------0,07-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Industria de Diseno Textil SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 26 145 28 285 20 402 27 716 32 569  +8,2% -27,9% +35,8% +17,5%
Charges d'exploitation -10 459 -11 035 -9 882 -11 532 -12 809  +5,5% -10,4% +16,7% +11,1%
   dont Coût des ventes -11 329 -12 480 -9 013 -11 902 -14 011  +10,2% -27,8% +32,1% +17,7%
   dont Frais généraux -578 -632 -504 -516 -8 717  +9,3% -20,3% +2,4% +1 589,3%
Résultat opérationnel 4 357 4 772 1 507 4 282 5 520  +9,5% -68,4% +184,1% +28,9%
Autres revenus/frais nets 71 -89 -106 -83 -162  -225,4% +19,1% -21,7% +95,2%
Charge d'intérêt -15 -156 -128 -113 -144  +940,0% -17,9% -11,7% +27,4%
Résultat avant impôts 4 428 4 681 1 401 4 199 5 358  +5,7% -70,1% +199,7% +27,6%
Impôts sur les bénéfices -980 -1 034 -297 -949 -1 211  +5,5% -71,3% +219,5% +27,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 444 3 639 1 106 3 243 4 130  +5,7% -69,6% +193,2% +27,4%
 
EBITDA 5 543 7 663 4 574 7 231 8 348  +38,2% -40,3% +58,1% +15,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 393 3 718 1 188 3 314 4 272  +9,6% -68,1% +179,1% +28,9%
Taux d’imposition 22% 22% 21% 23% 23%  -0,2% -4,0% +6,6% +0%
 
Chiffre d’affaires par action 8,4 9,1 6,6 8,9 10,5  +8,2% -27,9% +35,8% +17,6%
EBITDA par action 1,8 2,5 1,5 2,3 2,7  +38,2% -40,3% +58,1% +15,5%
Bénéfices par action 1,1 1,2 0,4 1,0 1,3  +5,6% -69,6% +193,2% +27,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Industria de Diseno Textil SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 10 620 11 414 10 957 13 602 14 639  +7,5% -4,0% +24,1% +7,6%
   dont Trésorerie 4 866 4 780 7 398 7 021 5 561  -1,8% +54,8% -5,1% -20,8%
   dont Placements à CT 1 929 3 319 176 2 374 4 522  +72,1% -94,7% +1 248,9% +90,5%
   dont Créances clients 948 968 975 1 083 1 280  +2,1% +0,7% +11,1% +18,2%
   dont Stock 2 716 2 269 2 321 3 042 3 191  -16,5% +2,3% +31,1% +4,9%
Placements à long terme 267 249 - - -  -6,7% - - -
Biens corporels 8 339 14 398 12 878 12 705 12 501  +72,7% -10,6% -1,3% -1,6%
Écart d'acquisitions 206 207 201 202 193  +0,5% -2,9% +0,5% -4,5%
Biens incorporels 810 411 444 589 810  -49,3% +8,0% +32,7% +37,5%
Actifs totaux 21 684 28 391 26 418 28 945 29 983  +30,9% -6,9% +9,6% +3,6%
 
Passifs courants 5 383 7 306 6 338 8 030 8 137  +35,7% -13,2% +26,7% +1,3%
   dont Créances fournisseurs 3 744 3 985 3 436 4 636 4 544  +6,4% -13,8% +34,9% -2,0%
   dont Dette à court terme 84 1 681 1 563 1 597 1 530  +1 901,2% -7,0% +2,2% -4,2%
Dette à long terme 0 6 3 1 0  - -50,0% -66,7% -
Passifs totaux 7 001 13 442 11 868 13 186 12 950  +92,0% -11,7% +11,1% -1,8%
 
Action ordinaire 94 94 94 94 94  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 14 719 14 993 14 703 15 462 16 460  +1,9% -1,9% +5,2% +6,5%
Capitaux propres 14 653 14 913 14 520 15 733 17 008  +1,8% -2,6% +8,4% +8,1%
 
Dette portant intérets 84 1 687 1 566 1 598 1 530  +1 908,3% -7,2% +2,0% -4,3%
Dette nette -6 711 -6 412 -6 008 -7 797 -8 553  -4,5% -6,3% +29,8% +9,7%
Fonds de roulement 5 237 4 108 4 619 5 572 6 502  -21,6% +12,4% +20,6% +16,7%
Actions en circulation (en M) 3 113,7 3 114,4 3 113,6 3 113,6 3 112,5  +0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Industria de Diseno Textil SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 4 428 4 681 1 401 4 199 5 358  +5,7% -70,1% +199,7% +27,6%
 
Dépréciation 1 100 2 826 3 045 2 901 2 776  +156,9% +7,7% -4,7% -4,3%
Ajustements des bénéfices nets -272 232 16 440 314  -185,3% -93,1% +2 650,0% -28,6%
Ajust. comptes débiteurs -142 -10 34 -154 -58  -93,0% -440,0% -552,9% -62,3%
Ajust. des stocks -70 201 93 -759 -193  -387,1% -53,7% -916,1% -74,6%
Autres flux opérationnels 223 223 223 223 -418  0% 0% 0% -287,1%
Flux opérationnel 4 029 6 900 3 017 6 754 6 674  +71,3% -56,3% +123,9% -1,2%
 
Dépenses d’investissement 1 621 1 152 708 1 126 1 415  -28,9% -38,5% +59,0% +25,7%
Investissements -437 -1 329 3 150 -2 173 -3 504  +204,1% -337,0% -169,0% +61,3%
Flux d’investissement -1 875 -2 377 2 514 -3 253 -3 504  +26,8% -205,8% -229,4% +7,7%
 
Dividendes payés 2 335 2 741 1 090 2 192 2 914  +17,4% -60,2% +101,1% +32,9%
Emprunts nets 75 -1 888 -1 696 -1 646 -1 638  -2 617,3% -10,2% -2,9% -0,5%
Flux de financement -2 260 -4 629 -2 786 -3 909 -4 614  +104,8% -39,8% +40,3% +18,0%
 
Variation nette de la trésorerie -65 -86 2 618 -377 -1 460  +32,3% -3 144,2% -114,4% +287,3%
 
Free Cash Flow par action 0,8 1,8 0,7 1,8 1,7  +138,7% -59,8% +143,7% -6,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Industria de Diseno Textil SA (en MEUR)

  10/2022 01/2023 04/2023 07/2023 10/2023  10-01/23 01-04/23 04-07/23 07-10/23
Chiffre d’affaires 8 210 9 514 7 611 9 240 8 758  +15,9% -20,0% +21,4% -5,2%
Charges d'exploitation -3 178 -3 685 -3 120 -3 516 -3 374  +16,0% -15,3% +12,7% -4,0%
   dont Coût des ventes -3 272 -4 488 -3 008 -4 042 -3 356  +37,2% -33,0% +34,4% -17,0%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 1 746 1 343 1 483 1 681 2 028  -23,1% +10,4% +13,4% +20,6%
Autres revenus/frais nets -52 -19 22 66 -42  -63,5% -215,8% +200,0% -163,6%
Charge d'intérêt -29 -68 -43 -47 -52  +134,5% -36,8% +9,3% +10,6%
Résultat avant impôts 1 694 1 324 1 505 1 747 1 986  -21,8% +13,7% +16,1% +13,7%
Impôts sur les bénéfices -388 -287 -333 -399 -392  -26,0% +16,0% +19,8% -1,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 301 1 035 1 168 1 345 -  -20,4% +12,9% +15,2% -
 
EBITDA - 4 291 - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 346 1 052 1 155 1 297 1 628  -21,9% +9,8% +12,3% +25,5%
Taux d’imposition 23% 22% 22% 23% 20%  -5,4% +2,1% +3,2% -13,6%
 
Chiffre d’affaires par action 2,6 3,1 2,4 3,0 2,7  +15,9% -20,0% +21,4% -9,0%
EBITDA par action - 1,4 - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,4 0,3 0,4 0,4 -  -20,4% +12,8% +15,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Industria de Diseno Textil SA (en MEUR)

  10/2022 01/2023 04/2023 07/2023 10/2023  10-01/23 01-04/23 04-07/23 07-10/23
Actifs courants 16 024 14 639 15 564 15 273 17 547  -8,6% +6,3% -1,9% +14,9%
   dont Trésorerie 6 526 5 561 6 572 7 177 7 940  -14,8% +18,2% +9,2% +10,6%
   dont Placements à CT 3 471 4 522 3 950 3 380 3 555  +30,3% -12,6% -14,4% +5,2%
   dont Créances clients 978 1 280 1 024 1 156 1 184  +30,9% -20,0% +12,9% +2,4%
   dont Stock 4 650 3 191 3 680 3 420 4 404  -31,4% +15,3% -7,1% +28,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 12 919 12 501 12 660 12 773 -  -3,2% +1,3% +0,9% -
Écart d'acquisitions - 193 - 197 -  - - - -
Biens incorporels 972 810 1 290 1 127 -  -16,7% +59,3% -12,6% -
Actifs totaux 31 967 29 983 31 458 31 321 34 094  -6,2% +4,9% -0,4% +8,9%
 
Passifs courants 10 860 8 137 10 332 10 698 11 788  -25,1% +27,0% +3,5% +10,2%
   dont Créances fournisseurs 9 235 4 544 8 765 8 794 10 241  -50,8% +92,9% +0,3% +16,5%
   dont Dette à court terme 1 603 1 530 1 521 1 521 1 525  -4,6% -0,6% 0% +0,3%
Dette à long terme 0 0 0 - 0  - - - -
Passifs totaux 15 851 12 950 15 194 15 535 16 703  -18,3% +17,3% +2,2% +7,5%
 
Action ordinaire 16 086 94 - 94 -  -99,4% - - -
Bénéfices non répartis - 16 460 - 15 130 -  - - - -
Capitaux propres 16 086 17 008 16 235 15 755 17 362  +5,7% -4,5% -3,0% +10,2%
 
Dette portant intérets 1 603 1 530 1 521 1 521 1 525  -4,6% -0,6% 0% +0,3%
Dette nette -8 394 -8 553 -9 001 -9 036 -9 970  +1,9% +5,2% +0,4% +10,3%
Fonds de roulement 5 164 6 502 5 232 4 575 5 759  +25,9% -19,5% -12,6% +25,9%
Actions en circulation (en M) 3 112,4 3 111,7 3 112,8 3 113,1 3 242,9  0% +0% +0% +4,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Industria de Diseno Textil SA (en MEUR)

  10/2022 01/2023 04/2023 07/2023 10/2023  10-01/23 01-04/23 04-07/23 07-10/23
Bénéfices nets 1 301 1 035 1 168 1 345 1 589  -20,4% +12,9% +15,2% +18,1%
 
Dépréciation - 2 899 - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 6 674 - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - 1 415 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -3 504 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 2 914 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -4 614 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -1 461 - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - 1,7 - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.