xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :

Rivian Automotive (RIVN.US, US76954A1034)

Rivian Automotive, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and sells electric vehicles and accessories. The company offers consumer vehicles, including a two-row, five-passenger pickup truck under the R1T brand, a three-row, seven-passenger sport utility vehicle under the R1S name. It provides consumer services, such as digital financing and leasing, telematics-based insurance, vehicle maintenance and repair services, software services, and charging solutions. In addition, the company designs, develops, manufactures, and operates the Rivian Adventure Network Direct Current fast chargers, and offers access to Combined Charging Standard, as well as FleetOS, a proprietary, end-to-end centralized fleet management subscription platform. Further, it offers Rivian Commercial Van platform for Electric Delivery Van with collaboration with Amazon.com, Inc. The company …

Siège social : 14600 Myford Road, Irvine, CA, United States, 92606

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Rivian Automotive

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Rivian Automotive Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
969 625 000 71,2% 27,9% 51,6% 2,6 22%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 1,0 -0,7 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-120% -123% -47,4% -20,7% 98,3% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8,8 USD 17,3 11,7 18,2 8,3 28,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Rivian Automotive Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Rivian Automotive Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-20,1% -24,6% -46,2% -49,4% -30,2% -74,3% -91,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Rivian Automotive Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 11 5 11 1 0 17,3

 

Équipe de direction de Rivian Automotive Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert Joseph Scaringe Ph.D. Founder, CEO & Chairman of the Board 40 Claire McDonough Chief Financial Officer 42
Frank Klein Chief Operations Officer - Jeffrey R. Baker Chief Accounting Officer 55
Timothy Francis Bei C.F.A. Vice President of Investor Relations 51 Michael J. Callahan Chief Legal Officer & Secretary 55
Helen Russell Chief People Officer 56 Jeff Hammoud Chief Design Officer -
Jimmy Knauf Executive Vice President of Facilities - Anisa Kamadoli Costa Chief Sustainability Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Rivian Automotive Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/03/2024 Jeff Baker CAO Vente 31 425 $13,18 $414 182
08/03/2024 Kjell Gruner Insider Vente 19 935 $12,81 $255 367
16/02/2024 Claire Mcdonough CFO Vente 2 946 $16,20 $47 725
16/11/2023 Claire Mcdonough CFO Vente 3 265 $17,08 $55 766
15/09/2023 Claire Mcdonough CFO Vente 3 265 $24,24 $79 144
08/06/2023 Claire Mcdonough CFO Vente 3 625 $13,71 $49 699
06/06/2023 Jeff Baker CAO Vente 20 000 $14,53 $290 600
01/06/2023 Jeff Baker CAO Vente 30 798 $14,70 $452 731
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR RIVIAN AUTOMOTIVE-$1 645 213

 

Présence de Rivian Automotive dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund Global Large-Stock Growth 4 1,7%
Baron Global Advantage Fund Global Large-Stock Growth 11 2,8%

 

Graphique des profits et résultats de Rivian Automotive Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Rivian Automotive Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 0 0 55 1 658 4 434  - - +2 914,5% +167,4%
EBITDA -402 -992 -4 023 -6 204 -4 802  +146,8% +305,5% +54,2% -22,6%
Résultat opérationnel -409 -1 021 -4 220 -6 856 -5 739  +149,6% +313,3% +62,5% -16,3%
Résultat net -426 -1 019 -4 688 -6 752 -  +139,2% +360,1% +44,0% -
Free Cash Flow -552 -1 762 -4 416 -6 421 -5 892  +219,2% +150,6% +45,4% -8,2%
Marge de FCF - - -8 029% -387% -133%  - - -95,2% -65,7%
ROIC - 90% -30% -27% -28%  - -133,6% -12,1% +4,4%
CROIC - 222% -45% -36% -41%  - -120,4% -21,4% +14,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi -301 -1 287 20 829 15 300 13 660  +327,6% -1 718,4% -26,5% -10,7%
Actions en circul. (en M) 900,3 900,3 900,6 913,0 947,0  0% +0% +1,4% +3,7%
EBITDA par action -0,4 -1,1 -4,5 -6,8 -5,1  +146,8% +305,4% +52,1% -25,4%
Bénéfices par action -0,5 -1,1 -5,2 -7,4 -  +139,2% +359,9% +42,1% -
Free Cash Flow par action -0,6 -2,0 -4,9 -7,0 -6,2  +219,2% +150,6% +43,4% -11,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Rivian Automotive Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Rivian Automotive Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute - - -845% -188% -52%  - - -77,7% -72,4%
Marge d’EBITDA - - -7 315% -374% -108%  - - -94,9% -71,1%
Marge opérationnelle - - -7 673% -414% -129%  - - -94,6% -68,7%
Marge bénéficiaire - - -8 524% -407% -  - - -95,2% -
Marge de FCF - - -8 029% -387% -133%  - - -95,2% -65,7%
Rentabilité économique (ROA) - -28,2% -34,9% -33,6% -  - +23,8% -3,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 115,9% -51,7% -40,5% -  - -144,6% -21,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 90% -30% -27% -28%  - -133,6% -12,1% +4,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 222% -45% -36% -41%  - -120,4% -21,4% +14,5%

 

Ratios de solvabilité de Rivian Automotive Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 12,2 4,9 13,8 4,8 3,8  -60,1% +183,1% -65,2% -20,4%
Liquidité générale 12,4 4,9 14,1 5,4 5,0  -60,2% +186,4% -61,7% -8,6%
Dette nette sur EBITDA 5,4 2,9 4,2 1,6 1,0  -46,7% +43,9% -61,2% -37,8%
Dette sur actifs 3% 2% 6% 8% 27%  -25,0% +179,8% +42,4% +217,3%
Dette sur capitaux propres -20% -7% 7% 11% 49%  -64,5% -196,1% +61,4% +354,5%
Couverture par l’EBITDA -11,8 -124,0 -138,7 -60,2 -21,8  +948,8% +11,9% -56,6% -63,8%
   ∼ par l’EBIT -12,0 -127,6 -145,5 -66,6 -26,1  +960,9% +14,0% -54,3% -60,8%
   ∼ par le flux opérationel -10,4 -106,0 -90,4 -49,0 -22,1  +921,0% -14,7% -45,8% -54,9%
Coût de la dette - 9,4% 4,1% 7,3% 7,3%  - -56,1% +78,1% -0,1%

 

Graphique des dividendes de Rivian Automotive Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Rivian Automotive Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -426 -1 019 -4 688 -6 752 -  +139,2% +360,1% +44,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -552 -1 762 -4 416 -6 421 -5 892  +219,2% +150,6% +45,4% -8,2%
Dividende payé - -12 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - -1% - - -  - - - -
Distribution sur FCF - -1% - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Rivian Automotive Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Rivian Automotive Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - -76 192 103 142  - -354,7% -46,5% +37,9%
Délai paiement clients (DSO) - - 173 22 13  - - -87,0% -41,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 428 220 62 45  - -84,6% -71,7% -28,3%
Conversion de l’encaisse - -1 504 145 63 110  - -109,6% -56,4% +75,2%
Rotation des actifs - - - 0,1 0,3  - - +3 659,6% +181,9%
Frais généraux sur CP -29% -18% 6% 13% 18%  -36,0% -134,5% +103,7% +39,9%
Frais généraux sur CA - - 2 258% 108% 37%  - - -95,2% -65,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Rivian Automotive Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Rivian Automotive Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 1 3 3 4 4  +2 = +1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Rivian Automotive Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 1,0 0,6 0,9 0,7 0,7  -34,7% +48,0% -22,6% -3,3%
Critère X2 × 1,4 -0,4 -0,5 -0,4 -1,0 -1,5  +44,4% -22,0% +156,8% +49,0%
Critère X3 × 3,3 -0,5 -0,7 -0,6 -1,3 -1,1  +42,8% -14,7% +102,6% -11,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,1  - - - -
Critère X5 - - - 0,1 0,3  - - +3 659,6% +181,9%
 
Z_SCORE - - - - -0,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Rivian Automotive Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Rivian Automotive Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Hyundai Motor 26,4 2,2% 1,0 2,8 52,0 0,6 5,2
Allemagne Porsche Automobil Holding 15,0 5,2% 1,3 4,2 49,4 4,5 111,9
France Renault 13,9 3,9% 1,7 4,6 48,8 1,1 10,7
États-Unis Rivian Automotive 7,9 - 1,9 - 8,8 0,8 -0,7
États-Unis Nio [ADR] 7,5 - 1,9 434,8 4,0 - 0,1
États-Unis Lucid Group 5,3 - 1,0 9,7 2,4 6,5 -1,4
Royaume-Uni Aston Martin Lagonda Global Holdings 1,5 - 2,1 54,3 151,0 1,2 100,2
  Médiane 43,1 3,2% 1,3 6,5   0,9 5,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Rivian Automotive

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Rivian Automotive Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Rivian Automotive Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 0 0 55 1 658 4 434  - - +2 914,5% +167,4%
Charges d'exploitation -409 -1 021 -3 755 -3 733 -3 433  +149,6% +267,8% -0,6% -8,0%
   dont Coût des ventes -7 -29 -520 -4 781 -6 740  +314,3% +1 693,1% +819,4% +41,0%
   dont Frais généraux -108 -255 -1 242 -1 789 -1 658  +136,1% +387,1% +44,0% -7,3%
Résultat opérationnel -409 -1 021 -4 220 -6 856 -5 739  +149,6% +313,3% +62,5% -16,3%
Autres revenus/frais nets -17 3 -468 108 308  -117,6% -15 700,0% -123,1% +185,2%
Charge d'intérêt -34 -8 -29 -103 -220  -76,5% +262,5% +255,2% +113,6%
Résultat avant impôts -426 -1 018 -4 688 -6 748 -5 431  +139,0% +360,5% +43,9% -19,5%
Impôts sur les bénéfices -33 -9 -28 -4 -1  -72,7% +211,1% -85,7% -75,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-426 -1 019 -4 688 -6 752 -  +139,2% +360,1% +44,0% -
 
EBITDA -402 -992 -4 023 -6 204 -4 802  +146,8% +305,5% +54,2% -22,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -286 -715 -2 954 -4 799 -4 017  +149,6% +313,3% +62,5% -16,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - 0,1 1,8 4,7  - - +2 873,4% +157,8%
EBITDA par action -0,4 -1,1 -4,5 -6,8 -5,1  +146,8% +305,4% +52,1% -25,4%
Bénéfices par action -0,5 -1,1 -5,2 -7,4 -  +139,2% +359,9% +42,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Rivian Automotive Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 293 3 016 18 559 13 130 12 313  +31,5% +515,4% -29,3% -6,2%
   dont Trésorerie 2 264 2 979 18 133 11 568 7 857  +31,6% +508,7% -36,2% -32,1%
   dont Placements à CT - - - 0 1 511  - - - -
   dont Créances clients - 6 26 102 161  - +333,3% +292,3% +57,8%
   dont Stock - -6 274 1 348 2 620  - -4 666,7% +392,0% +94,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 313 1 525 3 411 4 088 -  +387,2% +123,7% +19,8% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 633 4 602 22 294 17 876 16 959  +74,8% +384,4% -19,8% -5,1%
 
Passifs courants 185 611 1 313 2 424 2 487  +230,3% +114,9% +84,6% +2,6%
   dont Créances fournisseurs 27 90 483 1 000 981  +233,3% +436,7% +107,0% -1,9%
   dont Dette à court terme 3 50 89 270 88  +1 566,7% +78,0% +203,4% -67,4%
Dette à long terme 71 47 1 226 1 231 4 431  -33,8% +2 508,5% +0,4% +260,0%
Passifs totaux 3 008 5 986 2 780 4 077 7 818  +99,0% -53,6% +46,7% +91,8%
 
Action ordinaire - - 1 1 1  - - 0% 0%
Bénéfices non répartis -668 -1 686 -6 374 -13 126 -18 558  +152,4% +278,1% +105,9% +41,4%
Capitaux propres -375 -1 384 19 514 13 799 9 141  +269,1% -1 510,0% -29,3% -33,8%
 
Dette portant intérets 74 97 1 315 1 501 4 519  +31,1% +1 255,7% +14,1% +201,1%
Dette nette -2 190 -2 882 -16 818 -10 067 -4 849  +31,6% +483,6% -40,1% -51,8%
Fonds de roulement 2 108 2 405 17 246 10 706 9 826  +14,1% +617,1% -37,9% -8,2%
Actions en circulation (en M) 900,3 900,3 900,6 913,0 947,0  0% +0% +1,4% +3,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Rivian Automotive Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -426 -1 018 -4 688 -6 752 -5 432  +139,0% +360,5% +44,0% -19,5%
 
Dépréciation 7 29 197 652 937  +314,3% +579,3% +231,0% +43,7%
Ajustements des bénéfices nets 15 38 1 785 1 989 -  +153,3% +4 597,4% +11,4% -
Ajust. comptes débiteurs -16 11 -20 -76 -59  -168,8% -281,8% +280,0% -22,4%
Ajust. des stocks -369 -369 -369 -1 657 -1 604  0% 0% +349,1% -3,2%
Autres flux opérationnels -14 -21 12 169 -  +50,0% -157,1% +1 308,3% -
Flux opérationnel -353 -848 -2 622 -5 052 -4 866  +140,2% +209,2% +92,7% -3,7%
 
Dépenses d’investissement 199 914 1 794 1 369 1 026  +359,3% +96,3% -23,7% -25,1%
Investissements -199 -914 -1 794 -1 369 -2 202  +359,3% +96,3% -23,7% +60,8%
Flux d’investissement -199 -914 -1 794 -1 369 -  +359,3% +96,3% -23,7% -
 
Dividendes payés - -12 - - -  - - - -
Emprunts nets 61 3 640 3 640 -3 -  +5 867,2% 0% -100,1% -
Flux de financement 2 811 2 500 19 828 99 3 130  -11,1% +693,1% -99,5% +3 061,6%
 
Variation nette de la trésorerie 2 259 738 15 412 -6 324 -3 711  -67,3% +1 988,3% -141,0% -41,3%
 
Free Cash Flow par action -0,6 -2,0 -4,9 -7,0 -6,2  +219,2% +150,6% +43,4% -11,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Rivian Automotive Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 663 661 1 121 1 337 1 315  -0,3% +69,6% +19,3% -1,6%
Charges d'exploitation -795 -898 -873 -963 -975  +13,0% -2,8% +10,3% +1,2%
   dont Coût des ventes -1 663 -1 196 -1 533 -1 814 -1 921  -28,1% +28,2% +18,3% +5,9%
   dont Frais généraux -393 -402 -429 -434 -429  +2,3% +6,7% +1,2% -1,2%
Résultat opérationnel -1 795 -1 433 -1 285 -1 440 -1 581  -20,2% -10,3% +12,1% +9,8%
Autres revenus/frais nets 72 85 3 2 60  +18,1% -96,5% -33,3% +2 900,0%
Charge d'intérêt -33 -38 -54 -55 -367  +15,2% +42,1% +1,9% -767,3%
Résultat avant impôts -1 723 -1 348 -1 195 -1 367 -1 521  -21,8% -11,4% +14,4% +11,3%
Impôts sur les bénéfices -4 -1 -57 -57 -116  -125,0% +5 600,0% 0% -303,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 723 -1 349 -1 195 -1 367 -  -21,7% -11,4% +14,4% -
 
EBITDA -1 596 -1 245 -918 -1 056 -1 734  -22,0% -26,3% +15,0% +64,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 257 -1 003 -900 -1 008 -1 107  -20,2% -10,3% +12,1% +9,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,7 1,2 1,4 1,4  -1,1% +67,4% +18,0% -2,8%
EBITDA par action -1,7 -1,3 -1,0 -1,1 -1,8  -22,6% -27,2% +13,8% +62,3%
Bénéfices par action -1,9 -1,5 -1,3 -1,4 -  -22,3% -12,5% +13,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Rivian Automotive Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 13 130 13 350 12 861 12 086 12 313  +1,7% -3,7% -6,0% +1,9%
   dont Trésorerie 11 568 11 244 9 260 7 941 7 857  -2,8% -17,6% -14,2% -1,1%
   dont Placements à CT 0 - 942 1 192 1 511  - - +26,5% +26,8%
   dont Créances clients 102 157 342 237 161  +53,9% +117,8% -30,7% -32,1%
   dont Stock 1 348 1 823 2 161 2 530 2 620  +35,2% +18,5% +17,1% +3,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 088 3 826 3 861 4 155 -  -6,4% +0,9% +7,6% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 17 876 18 191 17 227 16 456 16 959  +1,8% -5,3% -4,5% +3,1%
 
Passifs courants 2 424 2 269 2 274 2 624 2 487  -6,4% +0,2% +15,4% -5,2%
   dont Créances fournisseurs 1 000 984 1 007 1 134 981  -1,6% +2,3% +12,6% -13,5%
   dont Dette à court terme 270 289 324 374 88  +7,0% +12,1% +15,4% -76,5%
Dette à long terme 1 231 2 716 2 718 2 720 4 431  +120,6% +0,1% +0,1% +62,9%
Passifs totaux 4 077 5 449 5 513 5 904 7 818  +33,7% +1,2% +7,1% +32,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -13 126 -14 475 -15 670 -17 037 -18 558  +10,3% +8,3% +8,7% +8,9%
Capitaux propres 13 799 12 742 11 714 10 552 9 141  -7,7% -8,1% -9,9% -13,4%
 
Dette portant intérets 1 501 3 005 3 042 3 094 4 519  +100,2% +1,2% +1,7% +46,1%
Dette nette -10 067 -8 239 -7 160 -6 039 -4 849  -18,2% -13,1% -15,7% -19,7%
Fonds de roulement 10 706 11 081 10 587 9 462 9 826  +3,5% -4,5% -10,6% +3,8%
Actions en circulation (en M) 923,0 930,0 942,0 952,0 963,0  +0,8% +1,3% +1,1% +1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Rivian Automotive Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -1 723 -1 349 -1 195 -1 367 -1 521  -21,7% -11,4% +14,4% +11,3%
 
Dépréciation 199 188 223 256 270  -5,5% +18,6% +14,8% +5,5%
Ajustements des bénéfices nets 354 185 186 175 -  -47,7% +0,5% -5,9% -
Ajust. comptes débiteurs 6 -55 -184 104 76  -1 016,7% +234,5% -156,5% -26,9%
Ajust. des stocks -454 -781 -409 -281 -133  +72,0% -47,6% -31,3% -52,7%
Autres flux opérationnels 28 33 33 32 -  +17,9% 0% -3,0% -
Flux opérationnel -1 446 -1 521 -1 361 -877 -1 107  +5,2% -10,5% -35,6% +26,2%
 
Dépenses d’investissement 294 283 255 190 298  -3,7% -9,9% -25,5% +56,8%
Investissements -294 -283 -938 -432 -603  -3,7% +231,4% -53,9% +39,6%
Flux d’investissement -294 -283 -1 193 -432 -  -3,7% +321,6% -63,8% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - 1 485 - - -  - - - -
Flux de financement 37 1 485 32 -8 1 621  +3 913,5% -97,8% -125,0% -20 362,5%
 
Variation nette de la trésorerie -1 701 -319 -2 520 -1 319 -84  -81,2% +690,0% -47,7% -93,6%
 
Free Cash Flow par action -1,9 -1,9 -1,7 -1,1 -1,5  +2,9% -11,6% -34,7% +30,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.