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Rio Tinto PLC

Rio Tinto (RIO.LSE, GB0007188757)

Rio Tinto Group engages in exploring, mining, and processing mineral resources worldwide. The company operates through Iron Ore, Aluminium, Copper, and Minerals Segments. The Iron Ore segment engages in the iron ore mining, and salt and gypsum production in Western Australia. The Aluminum segment is involved in bauxite mining; alumina refining; and aluminium smelting. The Copper segment engages in mining and refining of copper, gold, silver, molybdenum, and other by-products and exploration activities. The Minerals segment is involved in mining and processing of borates, titanium dioxide feedstock, and iron concentrate and pellets; diamond mining, sorting, and marketing; and development projects for battery materials, such as lithium. It also owns and operates open pit and underground mines; and refineries, smelters, processing plants and power, and …

Siège social : 6 St James?s Square, London, United Kingdom, SW1Y 4AD

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Rio Tinto

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Rio Tinto PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 252 500 000 113,6% 14,7% 48,0% - 4 141%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,9 8,9 - 2,0 4,7 1,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
26% 19% 18,3% 9,3% 6,2% 43,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 371,0 GBX 5 807,0 5 123,7 5 222,4 4 328,4 5 689,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Rio Tinto PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Rio Tinto PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,7% +8,4% +6,0% +14,6% +12,1% +9,9% +18,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+102,1% +79,4% +132,6% +212,3% +334,2% +278,8% +247,3%

 

Équipe de direction de Rio Tinto PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jakob Stausholm M.S. CEO & Executive Director 56 Peter Lloyd Cunningham B.A. CFO & Director 58
Alfredo Barrios BSc Physics, MSc, Ph.D. Chief Commercial Officer 58 Bold Baatar Chief Executive of Copper 50
Simon C. Trott BSc(Hon), GAICD, GradDipFin Chief Executive of Iron Ore 48 Jerome X. Pecresse Chief Executive of Aluminium, President & CEO of Renewable Energy 57
Mark Davies Chief Technical Officer - Nigel Ian Steward Head of Grp Tech Processing, Asset Mgmt, Energy, Climate Change, R&D & Tech Strtgy & Chief Scientist -
Menno Gerard Cornelis Sanderse Head of Investor Relations - Isabelle Deschamps Chief Legal, Governance & Corporate Affairs Officer 54

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Rio Tinto PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 13,5 13,4 10,9 4 32,8
Risque Faible Faible Faible Élevé Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Rio Tinto dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Guggenheim World Equity Income Fund Global Large-Stock Value 13 1,0%

 

Graphique des profits et résultats de Rio Tinto PLC

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Fondamentaux de Rio Tinto PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 43 165 44 611 63 495 55 554 54 041  +3,3% +42,3% -12,5% -2,7%
EBITDA 20 287 21 108 34 514 24 943 22 053  +4,0% +63,5% -27,7% -11,6%
Résultat opérationnel 15 903 16 829 29 817 19 933 14 823  +5,8% +77,2% -33,1% -25,6%
Résultat net 8 010 9 769 21 094 12 420 -  +22,0% +115,9% -41,1% -
Free Cash Flow 9 424 9 686 17 961 9 384 8 074  +2,8% +85,4% -47,8% -14,0%
Marge de FCF 22% 22% 28% 17% 15%  -0,6% +30,3% -40,3% -11,6%
ROIC - 20% 35% 22% 17%  - +76,6% -36,8% -25,7%
CROIC - 17% 29% 15% 12%  - +70,6% -48,4% -16,6%
Taux d’imposition 37% 32% 27% 30% 28%  -13,1% -17,4% +11,8% -7,1%
Capital investi 53 990 59 963 63 924 61 538 67 932  +11,1% +6,6% -3,7% +10,4%
Actions en circul. (en M) 1 642,1 1 628,6 1 628,9 1 629,6 1 631,5  -0,8% +0% +0% +0,1%
EBITDA par action 12,4 13,0 21,2 15,3 13,5  +4,9% +63,5% -27,8% -11,7%
Bénéfices par action 4,9 6,0 12,9 7,6 -  +23,0% +115,9% -41,1% -
Free Cash Flow par action 5,7 5,9 11,0 5,8 4,9  +3,6% +85,4% -47,8% -14,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Rio Tinto PLC

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Ratio de profitabilité de Rio Tinto PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 62% 65% 71% 62% 60%  +5,3% +8,4% -12,8% -2,8%
Marge d’EBITDA 47% 47% 54% 45% 41%  +0,7% +14,9% -17,4% -9,1%
Marge opérationnelle 37% 38% 47% 36% 27%  +2,4% +24,5% -23,6% -23,6%
Marge bénéficiaire 19% 22% 33% 22% -  +18,0% +51,7% -32,7% -
Marge de FCF 22% 22% 28% 17% 15%  -0,6% +30,3% -40,3% -11,6%
Rentabilité économique (ROA) - 10,6% 21,1% 12,4% -  - +99,7% -40,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 22,3% 42,8% 24,4% -  - +92,0% -42,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 20% 35% 22% 17%  - +76,6% -36,8% -25,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 17% 29% 15% 12%  - +70,6% -48,4% -16,6%

 

Ratios de solvabilité de Rio Tinto PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,4 1,4 1,0 1,0  +18,0% +2,2% -31,2% +0,3%
Liquidité générale 1,6 1,8 1,9 1,6 1,7  +15,5% +7,7% -15,5% +3,2%
Dette nette sur EBITDA 0,1 - -0,1 0,1 0,2  -111,2% +441,1% -217,6% +66,3%
Dette sur actifs 15% 13% 12% 12% 13%  -13,5% -8,4% -3,3% +9,7%
Dette sur capitaux propres 33% 27% 24% 23% 24%  -17,4% -11,5% -6,8% +8,0%
Couverture par l’EBITDA 21,6 32,7 58,3 13,5 11,3  +51,3% +78,2% -76,9% -16,2%
   ∼ par l’EBIT 17,0 26,1 50,4 10,8 8,5  +53,9% +93,0% -78,7% -20,5%
   ∼ par le flux opérationel 15,9 24,6 42,8 8,7 7,7  +54,8% +73,9% -79,7% -11,0%
Coût de la dette - 4,9% 4,7% 15,5% 15,8%  - -4,7% +233,5% +1,9%

 

Graphique des dividendes de Rio Tinto PLC

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Ratios de distribution de Rio Tinto PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 8 010 9 769 21 094 12 420 -  +22,0% +115,9% -41,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 9 424 9 686 17 961 9 384 8 074  +2,8% +85,4% -47,8% -14,0%
Dividende payé -10 334 -6 132 -15 357 -11 727 -6 470  -40,7% +150,4% -23,6% -44,8%
Distribution sur résultat net 129% 63% 73% 94% -  -51,3% +16,0% +29,7% -
Distribution sur FCF 110% 63% 86% 125% 80%  -42,3% +35,1% +46,2% -35,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Rio Tinto PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Rio Tinto PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 77 92 107 107 112  +19,9% +15,8% -0,3% +5,4%
Délai paiement clients (DSO) 18 21 13 14 17  +16,6% -39,1% +11,1% +16,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 170 141 133 54  - -17,3% -5,3% -59,5%
Conversion de l’encaisse - -56 -21 -12 75  - -63,2% -40,9% -710,9%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5  -6,8% +34,7% -6,9% -9,1%
Frais généraux sur CP 8% 6% 7% 8% 10%  -28,2% +16,3% +25,2% +14,4%
Frais généraux sur CA 8% 6% 5% 8% 10%  -19,3% -10,7% +39,6% +28,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Rio Tinto PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Rio Tinto PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 7 8 4 3  +5 +1 -4 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Rio Tinto PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +35,0% +20,8% -33,6% +11,1%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5  +3,3% +17,8% +10,1% +3,8%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,6 1,0 0,7 0,5  -4,6% +67,7% -28,9% -21,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,9  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5  -6,8% +34,7% -6,9% -9,1%
 
Z_SCORE - - - - 6,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Rio Tinto PLC

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Sociétés possiblement comparables à Rio Tinto Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni BHP Group 137,6 5,1% 0,9 11,1 2 325,0 2,3 4,7
Royaume-Uni Rio Tinto 101,4 6,4% 0,7 8,9 5 371,0 1,7 4,7
Royaume-Uni Glencore 66,9 2,2% 1,3 12,8 475,0 0,3 5,0
Royaume-Uni Anglo American 33,8 3,5% 1,3 14,0 2 182,0 1,3 4,2
Suède Boliden 8,1 2,2% 1,1 14,3 349,3 1,3 7,3
France Eramet 2,2 2,0% 1,6 10,2 76,7 0,8 11,4
Pays-Bas AMG Advanced Metallurgical Group 0,8 2,5% 1,6 34,5 24,5 0,7 3,3
  Médiane 8,1 2,2% 1,3 13,4   1,2 4,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Rio Tinto

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Dividendes par action détachés par Rio Tinto PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--2,04---------
2023--1,85----1,38----
2022--3,52----2,22----
2021--2,89----4,04----
2020--1,77----1,20----
2019--3,20----1,73----
2018--1,29----0,97----
2017-1,01-----0,83----
2016-0,74-----0,34----
2015--0,78----0,69----
2014--0,66----0,57----
2013--0,60----0,54----
2012-0,57-----0,46----
2011--0,39----0,33----
2010-0,39-----0,28----
2009-0,46----------
2008-0,43------0,36---
2007--0,33----0,26----
2006-0,23-----0,21----
2005-0,24-----0,22----
2004-------0,18----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Rio Tinto PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 43 165 44 611 63 495 55 554 54 041  +3,3% +42,3% -12,5% -2,7%
Charges d'exploitation -27 921 -26 878 -33 409 -35 666 -16 689  -3,7% +24,3% +6,8% -53,2%
   dont Coût des ventes -16 412 -15 485 -18 561 -21 284 -21 640  -5,6% +19,9% +14,7% +1,7%
   dont Frais généraux -3 285 -2 739 -3 482 -4 254 -5 295  -16,6% +27,1% +22,2% +24,5%
Résultat opérationnel 15 903 16 829 29 817 19 933 14 823  +5,8% +77,2% -33,1% -25,6%
Autres revenus/frais nets -4 784 -1 438 1 016 -1 271 -1 038  -69,9% -170,7% -225,1% -18,3%
Charge d'intérêt -938 -645 -592 -1 854 -1 957  -31,2% -8,2% +213,2% +5,6%
Résultat avant impôts 11 119 15 391 30 833 18 662 13 785  +38,4% +100,3% -39,5% -26,1%
Impôts sur les bénéfices -4 147 -4 991 -8 258 -5 586 -3 832  +20,4% +65,5% -32,4% -31,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 010 9 769 21 094 12 420 -  +22,0% +115,9% -41,1% -
 
EBITDA 20 287 21 108 34 514 24 943 22 053  +4,0% +63,5% -27,7% -11,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 972 11 372 21 831 13 967 10 702  +14,0% +92,0% -36,0% -23,4%
Taux d’imposition 37% 32% 27% 30% 28%  -13,1% -17,4% +11,8% -7,1%
 
Chiffre d’affaires par action 26,3 27,4 39,0 34,1 33,1  +4,2% +42,3% -12,5% -2,8%
EBITDA par action 12,4 13,0 21,2 15,3 13,5  +4,9% +63,5% -27,8% -11,7%
Bénéfices par action 4,9 6,0 12,9 7,6 -  +23,0% +115,9% -41,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Rio Tinto PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 17 303 20 855 24 432 18 973 21 510  +20,5% +17,2% -22,3% +13,4%
   dont Trésorerie 8 027 10 381 12 807 6 775 8 698  +29,3% +23,4% -47,1% +28,4%
   dont Placements à CT 2 670 2 851 2 543 2 160 1 078  +6,8% -10,8% -15,1% -50,1%
   dont Créances clients 2 146 2 585 2 241 2 179 2 461  +20,5% -13,3% -2,8% +12,9%
   dont Stock 3 463 3 917 5 436 6 213 6 659  +13,1% +38,8% +14,3% +7,2%
Placements à long terme 4 259 - - - -  - - - -
Biens corporels 57 372 62 882 64 927 64 734 -  +9,6% +3,3% -0,3% -
Écart d'acquisitions 922 946 879 826 797  +2,6% -7,1% -6,0% -3,5%
Biens incorporels 2 637 2 755 2 832 3 645 2 410  +4,5% +2,8% +28,7% -33,9%
Actifs totaux 87 802 97 390 102 896 96 744 103 549  +10,9% +5,7% -6,0% +7,0%
 
Passifs courants 11 125 11 607 12 627 11 603 12 743  +4,3% +8,8% -8,1% +9,8%
   dont Créances fournisseurs 6 480 7 421 7 733 8 047 3 265  +14,5% +4,2% +4,1% -59,4%
   dont Dette à court terme 1 372 607 1 136 1 215 1 169  -55,8% +87,1% +7,0% -3,8%
Dette à long terme 12 086 12 302 11 356 10 148 12 177  +1,8% -7,7% -10,6% +20,0%
Passifs totaux 42 560 45 487 46 306 44 470 47 208  +6,9% +1,8% -4,0% +6,2%
 
Action ordinaire 3 655 3 988 3 777 3 537 3 584  +9,1% -5,3% -6,4% +1,3%
Bénéfices non répartis 23 387 26 792 33 337 34 511 38 350  +14,6% +24,4% +3,5% +11,1%
Capitaux propres 40 532 47 054 51 432 50 175 54 586  +16,1% +9,3% -2,4% +8,8%
 
Dette portant intérets 13 458 12 909 12 492 11 363 13 346  -4,1% -3,2% -9,0% +17,5%
Dette nette 2 761 -323 -2 858 2 428 3 570  -111,7% +784,8% -185,0% +47,0%
Fonds de roulement 6 178 9 248 11 805 7 370 8 767  +49,7% +27,6% -37,6% +19,0%
Actions en circulation (en M) 1 642,1 1 628,6 1 628,9 1 629,6 1 631,5  -0,8% +0% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Rio Tinto PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 6 972 10 400 22 575 13 076 9 953  +49,2% +117,1% -42,1% -23,9%
 
Dépréciation 4 384 4 279 4 697 5 010 5 334  -2,4% +9,8% +6,7% +6,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 179 1 785 1 113 411 -  +51,4% -37,6% -63,1% -
Ajust. comptes débiteurs 163 -562 -367 20 -  -444,8% -34,7% -105,4% -
Ajust. des stocks 28 -281 -1 397 -1 185 -422  -1 103,6% +397,2% -15,2% -64,4%
Autres flux opérationnels 68 -25 -480 -1 242 -  -136,8% +1 820,0% +158,8% -
Flux opérationnel 14 912 15 875 25 345 16 134 15 160  +6,5% +59,7% -36,3% -6,0%
 
Dépenses d’investissement 5 488 6 189 7 384 6 750 7 086  +12,8% +19,3% -8,6% +5,0%
Investissements 7 15 75 -6 707 -6 962  +114,3% +400,0% -9 042,7% +3,8%
Flux d’investissement -5 501 -6 556 -7 159 -6 707 -  +19,2% +9,2% -6,3% -
 
Dividendes payés 10 334 6 132 15 357 11 727 6 470  -40,7% +150,4% -23,6% -44,8%
Emprunts nets -438 -920 -577 -843 -  +110,0% -37,3% +46,1% -
Flux de financement -12 219 -7 130 -15 862 -15 473 -5 277  -41,6% +122,5% -2,5% -65,9%
 
Variation nette de la trésorerie -2 862 2 354 2 424 -6 031 2 898  -182,3% +3,0% -348,8% -148,1%
 
Free Cash Flow par action 5,7 5,9 11,0 5,8 4,9  +3,6% +85,4% -47,8% -14,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Rio Tinto PLC (en MUSD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 33 083 30 412 29 775 25 779 26 667  -8,1% -2,1% -13,4% +3,4%
Charges d'exploitation -337 -669 -220 -2 074 -1 911  +98,5% -67,1% +842,7% -7,9%
   dont Coût des ventes -15 322 -16 832 -17 202 -17 053 -17 535  +9,9% +2,2% -0,9% +2,8%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 17 167 12 268 11 498 6 447 7 862  -28,5% -6,3% -43,9% +21,9%
Autres revenus/frais nets 882 516 817 -100 -932  -41,5% +58,3% -112,2% +832,0%
Charge d'intérêt -66 -112 -42 - -  +69,7% -62,5% - -
Résultat avant impôts 18 049 12 784 12 315 6 347 6 930  -29,2% -3,7% -48,5% +9,2%
Impôts sur les bénéfices -4 981 -3 277 -2 867 -2 684 -1 983  -34,2% -12,5% -6,4% -26,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 157 4 391 4 454 1 756 -  -28,7% +1,4% -60,6% -
 
EBITDA 18 828 14 054 13 395 8 752 10 347  -25,4% -4,7% -34,7% +18,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 429 9 123 8 821 3 721 5 612  -26,6% -3,3% -57,8% +50,8%
Taux d’imposition 28% 26% 23% 42% 29%  -7,1% -9,2% +81,6% -32,3%
 
Chiffre d’affaires par action 20,3 18,7 18,3 15,8 16,4  -8,1% -2,1% -13,5% +3,5%
EBITDA par action 11,6 8,6 8,2 5,4 6,3  -25,4% -4,7% -34,7% +18,2%
Bénéfices par action 3,8 2,7 2,7 1,1 -  -28,7% +1,5% -60,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Rio Tinto PLC (en MUSD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 25 765 24 432 23 417 18 973 20 778  -5,2% -4,2% -19,0% +9,5%
   dont Trésorerie 14 027 12 807 11 412 6 775 9 179  -8,7% -10,9% -40,6% +35,5%
   dont Placements à CT 2 913 2 543 2 502 2 160 1 327  -12,7% -1,6% -13,7% -38,6%
   dont Créances clients 4 322 1 278 3 645 2 179 3 544  -70,4% +185,2% -40,2% +62,6%
   dont Stock 4 448 5 436 5 798 6 213 6 423  +22,2% +6,7% +7,2% +3,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 63 835 64 927 64 379 64 734 -  +1,7% -0,8% +0,6% -
Écart d'acquisitions 945 879 849 826 776  -7,0% -3,4% -2,7% -6,1%
Biens incorporels 2 809 2 832 3 607 3 645 3 697  +0,8% +27,4% +1,1% +1,4%
Actifs totaux 103 441 102 896 101 905 96 744 97 556  -0,5% -1,0% -5,1% +0,8%
 
Passifs courants 12 076 12 627 13 109 11 603 10 446  +4,6% +3,8% -11,5% -10,0%
   dont Créances fournisseurs 7 523 7 733 7 986 8 047 7 630  +2,8% +3,3% +0,8% -5,2%
   dont Dette à court terme 704 1 136 1 770 1 215 474  +61,4% +55,8% -31,4% -61,0%
Dette à long terme 12 954 11 356 - 10 148 12 673  -12,3% - - +24,9%
Passifs totaux 45 272 46 306 44 807 44 470 44 199  +2,3% -3,2% -0,8% -0,6%
 
Action ordinaire 3 906 3 777 3 592 3 537 3 471  -3,3% -4,9% -1,5% -1,9%
Bénéfices non répartis 33 240 33 337 34 081 34 511 36 430  +0,3% +2,2% +1,3% +5,6%
Capitaux propres 52 975 51 432 50 557 50 175 51 625  -2,9% -1,7% -0,8% +2,9%
 
Dette portant intérets 13 658 12 492 1 770 11 363 13 147  -8,5% -85,8% +542,0% +15,7%
Dette nette -3 282 -2 858 -12 144 2 428 2 641  -12,9% +324,9% -120,0% +8,8%
Fonds de roulement 13 689 11 805 10 308 7 370 10 332  -13,8% -12,7% -28,5% +40,2%
Actions en circulation (en M) 1 628,5 1 629,3 1 629,0 1 630,4 1 630,1  +0,1% 0% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Rio Tinto PLC (en MUSD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 9 410 7 157 7 262 3 512 5 117  -23,9% +1,5% -51,6% +45,7%
 
Dépréciation 1 661 1 786 1 897 2 305 2 485  +7,5% +6,2% +21,5% +7,8%
Ajustements des bénéfices nets 138 418 -37 242 -  +204,0% -108,7% -763,0% -
Ajust. comptes débiteurs -483 300 -64 148 -6  -162,0% -121,4% -331,3% -104,1%
Ajust. des stocks -259 -440 -291 -603 -293  +69,7% -33,8% +107,2% -51,4%
Autres flux opérationnels -240 -240 -189 -433 -  0% -21,5% +129,4% -
Flux opérationnel 10 130 9 270 8 112 5 660 6 975  -8,5% -12,5% -30,2% +23,2%
 
Dépenses d’investissement 2 402 3 017 2 427 3 604 3 001  +25,6% -19,6% +48,5% -16,7%
Investissements 13 25 -31 412 -  +88,5% -226,5% -1 429,0% -
Flux d’investissement -1 654 -1 926 -2 011 -1 343 -  +16,5% +4,4% -33,2% -
 
Dividendes payés 4 634 6 636 5 859 4 131 3 691  +43,2% -11,7% -29,5% -10,7%
Emprunts nets -145 -144 -125 -297 -  -1,0% -12,9% +137,2% -
Flux de financement -5 131 -7 358 -6 083 -7 651 -2 280  +43,4% -17,3% +25,8% -70,2%
 
Variation nette de la trésorerie 2 638 -932 -1 057 -4 635 2 400  -135,3% +13,4% +338,5% -151,8%
 
Free Cash Flow par action 4,7 3,8 3,5 1,3 2,4  -19,1% -9,1% -63,9% +93,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.