xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Ivanhoe Mines Ltd.

Ivanhoe Mines Ltd. (IVN.TO, CA46579R1047)

Ivanhoe Mines Ltd. engages in the mining, development, and exploration of minerals and precious metals primarily in Africa. It explores for platinum, palladium, nickel, copper, gold, rhodium, zinc, silver, germanium, and lead deposits. The company's projects include the Platreef project located in the Northern Limb of South Africa's Bushveld Complex; the Kipushi project located in Haut-Katanga Province, Democratic Republic of Congo; and the Kamoa-Kakula project located within the Central African Copperbelt. It also holds a 100% interest in the Western Foreland exploration project covering an area of approximately 2,407 square kilometers located in the Democratic Republic of Congo. The company was formerly known as Ivanplats Limited and changed its name to Ivanhoe Mines Ltd. in August 2013. The company was …

Siège social : 999 Canada Place, Vancouver, BC, Canada, V6C 3E1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ivanhoe Mines Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ivanhoe Mines Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 349 470 000 53,1% 45,0% 34,3% 4,0 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
128,3 19,9 - 4,4 -263,2 -
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
- - 3,4% -1,4% - -14,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
19,3 CAD 25,0 17,8 17,1 9,9 21,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ivanhoe Mines Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’Ivanhoe Mines Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,0% +23,2% -2,7% +5,2% +75,5% +115,8% +111,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+314,4% +494,2% +602,2% +332,0% +721,7% +2 509,5% +1 774,8%

 

Équipe de direction d’Ivanhoe Mines Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert Martin Friedland Founder & Executive Co-Chairman 73 Martie Cloete President 47
David Harry Van Heerden Chief Financial Officer - Mark Farren Chief Operating Officer 58
Olivier Binyingo Executive Vice President of DRC - Matthew Richard Keevil Director of Investor Relations & Corporate Communications -
Mary A. Vincelli VP of Compliance & Corporate Secretary - Alex Pickard Executive Vice President of Corporate Development & Investor Relations -
Setha Patricia Makhesha Executive Vice President of Sustainability & Special Projects - Steve Amos Executive Vice President of Projects -

 

Présence d’Ivanhoe Mines Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Invesco Gold & Special Minerals Fund Equity Precious Metals 5 3,9%

 

Graphique des profits et résultats d’Ivanhoe Mines Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’Ivanhoe Mines Ltd. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 0 0 0 0 0  - - - -
EBITDA -1 -28 107 322 -90  +5 243,5% -482,7% +201,7% -128,0%
Résultat opérationnel -38 -122 97 316 -93  +217,1% -179,8% +225,5% -129,3%
Résultat net 11 -39 55 411 319  -438,6% -243,1% +643,8% -22,4%
Free Cash Flow -130 -102 -60 18 -509  -20,9% -41,7% -130,9% -2 864,2%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROIC - -5% 2% 6% -2%  - -146,4% +178,3% -137,8%
CROIC - -4% -2% 1% -13%  - -49,2% -126,4% -2 467,0%
Taux d’imposition 3% - - 35% 3%  - - - -92,7%
Capital investi 2 485 2 480 3 217 3 444 4 335  -0,2% +29,7% +7,1% +25,9%
Actions en circul. (en M) 1 096,3 1 201,0 1 221,7 1 228,1 1 233,4  +9,6% +1,7% +0,5% +0,4%
EBITDA par action - - 0,1 0,3 -0,1  +4 777,4% -476,3% +200,2% -127,9%
Bénéfices par action - - - 0,3 0,3  -194,4% -373,2% +639,9% -22,7%
Free Cash Flow par action -0,1 -0,1 - - -0,4  -27,8% -42,7% -130,7% -2 852,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ivanhoe Mines Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’Ivanhoe Mines Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute - - - - -  - - - -
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle - - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - -0,8% 2,0% 11,4% 7,1%  - -339,8% +483,1% -37,8%
Rentabilité financière (ROE) - -0,8% 2,2% 15,1% 9,6%  - -375,3% +576,1% -36,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -5% 2% 6% -2%  - -146,4% +178,3% -137,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - -4% -2% 1% -13%  - -49,2% -126,4% -2 467,0%

 

Ratios de solvabilité d’Ivanhoe Mines Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 22,2 14,2 21,3 9,2 2,9  -36,1% +50,5% -56,7% -68,0%
Liquidité générale 22,3 14,4 21,5 9,9 3,3  -35,5% +49,5% -54,1% -66,7%
Dette nette sur EBITDA 1 276,8 8,0 1,1 -0,2 -0,8  -99,4% -86,5% -121,3% +268,5%
Dette sur actifs 2% 2% 22% 13% 13%  +6,3% +1 281,6% -42,9% -0,9%
Dette sur capitaux propres 2% 2% 29% 17% 17%  +5,4% +1 700,4% -40,1% -0,9%
Couverture par l’EBITDA -1,9 -16,4 3,2 18,6 -11,2  +781,7% -119,8% +473,4% -160,1%
   ∼ par l’EBIT -5,5 -21,3 3,0 18,3 -11,5  +285,6% -113,9% +518,5% -163,0%
   ∼ par le flux opérationel -43,2 -35,5 -0,2 10,2 -3,9  -17,9% -99,4% -4 847,0% -138,3%
Coût de la dette - 4,4% 8,6% 2,8% 1,4%  - +94,3% -67,5% -49,9%

 

Graphique des dividendes d’Ivanhoe Mines Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’Ivanhoe Mines Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 11 -39 55 411 319  -438,6% -243,1% +643,8% -22,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -130 -102 -60 18 -509  -20,9% -41,7% -130,9% -2 864,2%
Dividende payé - - 0 0 0  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ivanhoe Mines Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ivanhoe Mines Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 33 8 7 11 25  -75,1% -16,1% +56,3% +125,2%
Délai paiement clients (DSO) - - - - -  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 140 159 617 1 527  - +13,5% +287,2% +147,5%
Conversion de l’encaisse - -132 -152 -606 -1 503  - +15,3% +297,7% +147,9%
Rotation des actifs - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 0%  +17,9% +17,0% -23,9% -86,7%
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ivanhoe Mines Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE1,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ivanhoe Mines Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 0  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 0 0 3 4 2  = +3 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ivanhoe Mines Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1  -54,5% +59,7% -26,3% -39,9%
Critère X2 × 1,4 - - - 0,2 0,2  -30,5% +70,1% +317,8% +27,6%
Critère X3 × 3,3 - - 0,1 0,3 -0,1  +2 263,7% -301,3% +163,9% -123,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 19,0  - - - -
Critère X5 - - - - -  - - - -
 
Z_SCORE - - - - 19,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ivanhoe Mines Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Ivanhoe Mines Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Rio Tinto 102,8 6,4% 0,6 10,1 5 098,0 1,7 4,6
Royaume-Uni Glencore 62,9 2,3% 1,2 11,7 424,3 0,4 7,2
Royaume-Uni Anglo American 35,2 2,7% 1,1 14,4 2 295,0 1,3 4,2
Canada Ivanhoe Mines Ltd. 18,4 - 1,9 19,9 19,3 - -263,2
Suède Boliden 8,4 2,1% 1,0 11,4 340,0 1,3 6,4
France Eramet 2,1 2,1% 1,4 10,2 68,4 0,8 7,3
Pays-Bas AMG Advanced Metallurgical Group 0,6 2,4% 1,5 9,7 16,8 0,6 5,7
  Médiane 8,4 2,1% 1,2 11,5   1,3 4,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ivanhoe Mines Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Ivanhoe Mines Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ivanhoe Mines Ltd. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 0 0 0 0 0  - - - -
Charges d'exploitation -42 -50 -59 -95 -87  +19,1% +17,8% +62,9% -8,5%
   dont Coût des ventes -12 -45 -52 -34 -23  +284,9% +16,7% -35,0% -33,2%
   dont Frais généraux -42 -49 -59 -52 -9  +17,6% +19,5% -10,4% -83,2%
Résultat opérationnel -38 -122 97 316 -93  +217,1% -179,8% +225,5% -129,3%
Autres revenus/frais nets 50 84 -127 4 388  +66,8% -251,5% -103,5% +8 539,9%
Charge d'intérêt 0 -2 -33 -17 -8  +506,0% +1 831,4% -47,4% -53,5%
Résultat avant impôts 12 -38 -30 321 295  -423,6% -22,2% -1 182,8% -7,9%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -75 -113 -8  +33,3% -15 086,8% +51,3% -106,8%
Résultat net 11 -39 55 411 319  -438,6% -243,1% +643,8% -22,4%
 
EBITDA -1 -28 107 322 -90  +5 243,5% -482,7% +201,7% -128,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -37 -118 63 204 -90  +217,1% -153,3% +225,5% -144,2%
Taux d’imposition 3% - - 35% 3%  - - - -92,7%
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  - - - -
EBITDA par action - - 0,1 0,3 -0,1  +4 777,4% -476,3% +200,2% -127,9%
Bénéfices par action - - - 0,3 0,3  -194,4% -373,2% +639,9% -22,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ivanhoe Mines Ltd. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 717 331 687 663 649  -53,8% +107,5% -3,5% -2,1%
   dont Trésorerie 703 263 608 584 560  -62,6% +131,4% -4,0% -4,0%
   dont Placements à CT 1 0 0 - -  -73,7% - - -
   dont Créances clients 8 63 73 36 23  +662,7% +15,4% -50,8% -35,5%
   dont Stock 1 1 1 1 2  -4,1% -2,2% +1,6% +50,4%
Placements à long terme 913 1 292 1 644 2 057 2 602  +41,4% +27,3% +25,1% +26,5%
Biens corporels 701 725 742 903 -  +3,5% +2,4% +21,6% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 445 2 417 3 218 3 969 5 000  -1,1% +33,1% +23,3% +26,0%
 
Passifs courants 32 23 32 67 198  -28,4% +38,8% +110,4% +194,1%
   dont Créances fournisseurs 21 17 23 57 97  -19,4% +32,4% +151,9% +69,0%
   dont Dette à court terme 5 0 4 4 87  -93,1% +974,9% -4,9% +2 341,4%
Dette à long terme 32 39 720 506 549  +20,6% +1 746,4% -29,7% +8,5%
Passifs totaux 82 81 841 1 128 1 419  -1,5% +943,6% +34,1% +25,8%
 
Action ordinaire 2 287 2 302 2 316 2 347 2 790  +0,7% +0,6% +1,3% +18,9%
Bénéfices non répartis 64 44 99 510 819  -31,3% +126,4% +415,3% +60,7%
Capitaux propres 2 448 2 441 2 494 2 935 3 698  -0,3% +2,2% +17,7% +26,0%
 
Dette portant intérets 37 39 724 510 637  +5,1% +1 739,6% -29,5% +24,9%
Dette nette -667 -224 115 -74 76  -66,4% -151,6% -164,1% -203,1%
Fonds de roulement 684 308 655 595 451  -55,0% +112,6% -9,1% -24,2%
Actions en circulation (en M) 1 096,3 1 201,0 1 221,7 1 228,1 1 233,4  +9,6% +1,7% +0,5% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ivanhoe Mines Ltd. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 12 -38 -30 321 295  -423,6% -22,2% -1 182,8% -7,9%
 
Dépréciation 1 8 10 6 3  +711,9% +14,8% -38,8% -56,2%
Ajustements des bénéfices nets -30 -50 -73 -246 -  +67,2% +46,4% +238,1% -
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 0  -163,2% -365,8% +18,4% +231,9%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -1  -82,1% -48,8% -172,7% +3 087,5%
Autres flux opérationnels 3 -1 1 -24 -  -118,7% -264,6% -2 628,8% -
Flux opérationnel -12 -60 -7 177 -32  +397,8% -88,3% -2 597,7% -117,8%
 
Dépenses d’investissement 117 42 53 159 478  -64,2% +25,3% +201,6% +201,2%
Investissements -375 -380 -3 -174 -477  +1,5% -99,2% +5 329,5% +174,7%
Flux d’investissement -375 -380 -209 -174 -  +1,5% -45,2% -16,8% -
 
Dividendes payés - - 0 0 0  - - - -
Emprunts nets -1 -1 564 -1 -  -8,9% -65 432,0% -100,1% -
Flux de financement 1 1 562 -10 500  +120,9% +49 456,3% -101,7% -5 262,7%
 
Variation nette de la trésorerie 129 -440 345 -11 -23  -441,7% -178,5% -103,1% +115,9%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,1 - - -0,4  -27,8% -42,7% -130,7% -2 852,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ivanhoe Mines Ltd. (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 0 0 0 0 0  - - - -
Charges d'exploitation -15 -15 -22 -16 -18  -4,6% +48,4% -27,8% +12,5%
   dont Coût des ventes -4 -6 -9 -9 -11  +43,2% +37,9% +3,1% +19,0%
   dont Frais généraux -11 -11 -17 -11 -12  -1,1% +58,0% -33,3% +8,8%
Résultat opérationnel 51 47 18 13 58  -8,0% -61,8% -25,8% +336,4%
Autres revenus/frais nets 49 79 -4 -102 65  +63,2% -105,4% +2 253,9% -164,4%
Charge d'intérêt -4 -9 -33 -9 -33  +108,4% +274,9% -72,7% +267,5%
Résultat avant impôts 85 106 22 -73 67  +24,6% -79,5% -432,0% -192,7%
Impôts sur les bénéfices -2 -1 -4 -3 -1  -37,4% +252,4% -19,0% -124,8%
Résultat net 92 113 28 -66 76  +22,2% -75,3% -336,3% -216,6%
 
EBITDA 106 106 41 84 125  +0,1% -61,1% +102,8% +48,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 50 47 15 13 58  -7,1% -68,2% -10,8% +336,4%
Taux d’imposition 2% 1% 18% - 1%  -49,8% +1 615,6% - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  - - - -
EBITDA par action 0,1 0,1 - 0,1 0,1  -5,8% -59,0% +98,2% +45,7%
Bénéfices par action 0,1 0,1 - -0,1 0,1  +15,0% -74,0% -330,9% -214,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ivanhoe Mines Ltd. (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 452 380 649 479 335  -16,0% +70,9% -26,2% -30,2%
   dont Trésorerie 380 290 560 397 231  -23,6% +93,1% -29,1% -41,7%
   dont Placements à CT - - - -2 699 -  - - - -
   dont Créances clients 21 30 23 28 30  +41,8% -23,2% +22,1% +8,3%
   dont Stock 1 1 2 3 25  +1,2% +77,9% +111,0% +679,1%
Placements à long terme 2 387 2 507 2 602 2 701 2 848  +5,0% +3,8% +3,8% +5,4%
Biens corporels 1 082 1 226 - - -  +13,3% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - 10 10  - - - +2,8%
Actifs totaux 4 237 4 436 5 000 5 076 5 317  +4,7% +12,7% +1,5% +4,7%
 
Passifs courants 103 174 198 1 142 285  +68,3% +13,7% +477,2% -75,1%
   dont Créances fournisseurs 54 75 97 90 106  +39,5% +29,4% -7,6% +17,9%
   dont Dette à court terme 44 90 87 1 038 154  +107,4% -3,3% +1 087,8% -85,2%
Dette à long terme 522 543 549 57 56  +4,1% +1,1% -89,7% -0,6%
Passifs totaux 1 230 1 316 1 419 1 565 736  +7,0% +7,8% +10,2% -53,0%
 
Action ordinaire 2 357 2 372 2 790 2 797 3 780  +0,6% +17,6% +0,2% +35,2%
Bénéfices non répartis 688 801 819 754 830  +16,3% +2,3% -8,0% +10,1%
Capitaux propres 3 112 3 230 3 698 3 634 4 711  +3,8% +14,5% -1,8% +29,7%
 
Dette portant intérets 565 634 637 1 094 210  +12,1% +0,5% +71,9% -80,8%
Dette nette 185 343 76 3 396 -21  +85,2% -77,8% +4 347,3% -100,6%
Fonds de roulement 349 206 451 -663 50  -41,0% +119,2% -246,9% -107,5%
Actions en circulation (en M) 1 231,1 1 309,1 1 240,2 1 269,3 1 296,4  +6,3% -5,3% +2,3% +2,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ivanhoe Mines Ltd. (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 85 106 22 -73 67  +24,6% -79,5% -432,0% -192,7%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  +15,8% +11,2% -3,2% -9,2%
Ajustements des bénéfices nets -98 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 0  +68,1% -127,7% -363,5% +28,8%
Ajust. des stocks 0 0 -1 -2 -22  -110,9% +6 560,0% +153,6% +1 190,7%
Autres flux opérationnels -2 - - - -  - - - -
Flux opérationnel -4 -6 2 -18 -21  +30,1% -142,8% -855,3% +17,4%
 
Dépenses d’investissement 128 139 141 139 138  +8,4% +1,2% -1,4% -0,7%
Investissements 0 -140 -143 -139 -142  +874 437,5% +1,9% -2,3% +1,6%
Flux d’investissement -129 -334 - - -  +159,1% - - -
 
Dividendes payés 0 0 0 - 0  - - - -
Emprunts nets 40 - - - -  - - - -
Flux de financement 35 57 407 1 -1  +62,3% +612,4% -99,9% -270,1%
 
Variation nette de la trésorerie -104 -90 271 -163 -165  -14,1% -402,5% -160,2% +1,0%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  +2,6% +1,1% +10,6% -0,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.