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RIT Capital Partners

RIT Capital Partners (RCP.LSE, GB0007366395)

RIT Capital Partners plc is a self-managed investment trust. The firm invests in the public equity and currency markets across the globe. It also invests in private investments and equity funds. The firm benchmarks the performance of its portfolio against the RPI plus 3% and MSCI All Country World Index (50% Sterling). It employs a top-down approach to make its investments. The firm makes its investments in companies operating across diversified sectors. RIT Capital Partners plc was founded on August 1, 1988 and is based in London, United Kingdom.

Siège social : 27 St. James's Place, London, United Kingdom, SW1A 1NR

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de RIT Capital Partners

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de RIT Capital Partners

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
144 798 000 83,4% 29,8% 21,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,2 - - 0,7 24,2 17,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
84% 46% 1,8% 1,5% -67,3% -71,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 824,0 GBX 1 095,0 1 779,3 1 833,3 1 696,0 2 030,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de RIT Capital Partners

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Performance boursière ajustée des dividendes de RIT Capital Partners

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,1% +1,0% +0,2% +6,1% -5,8% -25,2% -21,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+12,9% -5,3% +2,0% +10,6% +25,6% +34,2% +65,6%

 

Équipe de direction de RIT Capital Partners

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Maggie Fanari Chief Executive Officer of J Rothschild Capital Management Limited 45 Andrew William Jones Chief Financial & Operating Officer of J. Rothschild Capital Management Limited 56
Nick Khuu Chief Investment Officer of J Rothschild Capital Management Limited 44 Simon David Pitcher Head of Private Investments 51
Aron Balas Chief Strategy Officer of J Rothschild Capital Management Limited 41 Ashley Stevens Group Financial Controller of J Rothschild Capital Management -
Anthony Herbert Bloom Investment Executive 85 Garret Sheridan Investment Executive of Funds -
Hitesh Haria Senior Funds Executive of Funds - Brian Rutherford Investment Executive of Private Investments -

 

Présence de RIT Capital Partners dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de RIT Capital Partners

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Fondamentaux de RIT Capital Partners (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 373 546 916 -534 109  +46,5% +67,7% -158,2% -120,4%
EBITDA 343 503 862 -552 -  +46,6% +71,3% -164,0% -
Résultat opérationnel 343 503 862 -553 66  +46,7% +71,4% -164,1% -112,0%
Résultat net 342 504 859 -577 -  +47,2% +70,5% -167,2% -
Free Cash Flow 135 156 52 33 294  +15,1% -66,8% -36,9% +801,5%
Marge de FCF 36% 28% 6% -6% 270%  -21,5% -80,2% -208,3% -4 521,5%
ROIC - 14% 21% -14% 1%  - +48,5% -164,5% -109,3%
CROIC - 4% 1% 1% 8%  - -71,2% -36,6% +902,5%
Taux d’imposition 0% 0% 0% - -  +2,3% +75,1% - -
Capital investi 3 312 3 772 4 390 3 722 3 573  +13,9% +16,4% -15,2% -4,0%
Actions en circul. (en M) 155,0 157,0 157,5 155,5 150,9  +1,3% +0,3% -1,3% -3,0%
EBITDA par action 2,2 3,2 5,5 -3,6 -  +44,8% +70,7% -164,9% -
Bénéfices par action 2,2 3,2 5,5 -3,7 -  +45,3% +70,0% -168,0% -
Free Cash Flow par action 0,9 1,0 0,3 0,2 1,9  +13,6% -66,9% -36,1% +829,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de RIT Capital Partners

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Ratio de profitabilité de RIT Capital Partners

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 95% 97% 100% 100% 100%  +2,5% +3,0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 92% 92% 94% 103% -  +0,1% +2,1% +10,0% -
Marge opérationnelle 92% 92% 94% 104% 61%  +0,1% +2,2% +10,1% -41,3%
Marge bénéficiaire 92% 92% 94% 108% -  +0,5% +1,7% +15,4% -
Marge de FCF 36% 28% 6% -6% 270%  -21,5% -80,2% -208,3% -4 521,5%
Rentabilité économique (ROA) - 13,5% 19,0% -12,6% -  - +41,2% -166,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 15,0% 21,5% -14,2% -  - +43,9% -166,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 21% -14% 1%  - +48,5% -164,5% -109,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 1% 1% 8%  - -71,2% -36,6% +902,5%

 

Ratios de solvabilité de RIT Capital Partners

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 25,9 129,7 1,4 19,4 86,5  +400,4% -98,9% +1 266,4% +345,7%
Liquidité générale 25,9 129,7 1,4 15,6 86,5  +400,4% -98,9% +996,5% +455,4%
Dette nette sur EBITDA 0,3 -0,2 -0,4 0,4 -  -174,7% +65,0% -204,5% -
Dette sur actifs 5% 4% - - -  -7,4% - - -
Dette sur capitaux propres 5% 5% - - -  -4,4% - - -
Couverture par l’EBITDA 16,8 30,5 43,1 -22,1 -  +81,3% +41,3% -151,2% -
   ∼ par l’EBIT 16,8 30,5 43,1 -22,1 1,9  +81,4% +41,4% -151,3% -108,7%
   ∼ par le flux opérationel 6,6 9,4 2,6 1,3 8,6  +42,3% -72,6% -49,5% +553,8%
Coût de la dette - 9,5% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de RIT Capital Partners

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Ratios de distribution de RIT Capital Partners

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 342 504 859 -577 -  +47,2% +70,5% -167,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 135 156 52 33 294  +15,1% -66,8% -36,9% +801,5%
Dividende payé -53 -55 -55 -58 -57  +4,0% +0,5% +4,7% -1,6%
Distribution sur résultat net 15% 11% 6% -10% -  -29,4% -41,0% -255,9% -
Distribution sur FCF 39% 35% 106% 177% 19%  -9,6% +202,8% +66,1% -89,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de RIT Capital Partners

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de RIT Capital Partners

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 0 - - -  +24,1% - - -
Délai paiement clients (DSO) 169 70 106 -171 98  -58,3% +50,9% -261,0% -157,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 -208 -123 4  - -390,0% -40,8% -103,2%
Conversion de l’encaisse - -1 314 -48 94  - -24 759,3% -115,3% -296,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,2 -0,1 -  +24,4% +36,1% -169,6% -121,8%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 0%  +26,7% +2,5% -5,5% -79,7%
Frais généraux sur CA 8% 8% 6% -8% 8%  -1,3% -25,3% -237,6% -195,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de RIT Capital Partners

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0,75 1 0 0  +0,25 -1 = 0,44
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0,19
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de RIT Capital Partners

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 1 6 6 4 6  +5 = -2 +2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de RIT Capital Partners

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 - 0,1 0,1  +51,0% -64,3% +139,3% -29,7%
Critère X2 × 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 -  -1,8% +0,7% +1,0% -
Critère X3 × 3,3 0,3 0,4 0,6 -0,4 0,1  +24,5% +39,0% -176,6% -112,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,2 -0,1 -  +24,4% +36,1% -169,6% -121,8%
 
Z_SCORE - - - - 0,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à RIT Capital Partners

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Sociétés possiblement comparables à RIT Capital Partners Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Man Group 3,4 5,2% 0,7 10,6 268,6 2,5 11,0
Italie Azimut Holding 3,3 4,2% 1,4 6,9 24,1 2,7 5,5
Belgique Brederode 3,2 1,1% 0,6 13,8 109,2 15,7 9,1
Royaume-Uni RIT Capital Partners 3,1 2,2% 0,4 41,2 1 824,0 17,0 24,2
Royaume-Uni Burford Capital 3,1 0,8% 1,0 11,5 1 190,0 2,1 11,5
Royaume-Uni JP Morgan Global Growth & Income 3,0 3,4% 0,6 6,3 546,0 6,9 -
Royaume-Uni HICL Infrastructure 2,9 6,7% 0,3 12,3 123,6 34,2 -
  Médiane 1,4 3,0% 0,8 10,9   4,7 7,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de RIT Capital Partners

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Dividendes par action détachés par RIT Capital Partners (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,20--------
2023---0,19-----0,19--
2022--0,19------0,19--
2021---0,18----0,18---
2020---0,18-----0,18--
2019---0,17-----0,17--
2018---0,17-----0,17--
2017---0,16-----0,16--
2016---0,16-----0,16--
2015---0,15-----0,15--
2014---0,15-----0,15--
2013---0,14-----0,14--
2012-----0,28------
2011-------0,04----
2010--0,04---------
2009-----0,08------
2008-----0,04------
2007-----0,03------
2006-----0,03------
2005-----0,03------
2004-----0,03------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de RIT Capital Partners (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 373 546 916 -534 109  +46,5% +67,7% -158,2% -120,4%
Charges d'exploitation -30 -43 -54 -44 -43  +44,7% +25,3% -19,9% -2,1%
   dont Coût des ventes -20 -16 - - -  -19,4% - - -
   dont Frais généraux -30 -43 -54 -44 -9  +44,7% +25,3% -19,9% -80,5%
Résultat opérationnel 343 503 862 -553 66  +46,7% +71,4% -164,1% -112,0%
Autres revenus/frais nets -35 5 -2 -25 -  -115,0% -138,5% +1 135,0% -
Charge d'intérêt -20 -17 -20 -25 -34  -19,1% +21,2% +25,0% +37,6%
Résultat avant impôts 343 503 862 -577 66  +46,7% +71,4% -167,0% -111,5%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -3 -25 -  -250,0% -400,0% +814,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
342 504 859 -577 -  +47,2% +70,5% -167,2% -
 
EBITDA 343 503 862 -552 -  +46,6% +71,3% -164,0% -
RN d’exploitation (NOPAT) 342 502 859 -551 46  +46,7% +71,1% -164,1% -108,4%
Taux d’imposition 0% 0% 0% - -  +2,3% +75,1% - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,4 3,5 5,8 -3,4 0,7  +44,7% +67,2% -159,0% -121,0%
EBITDA par action 2,2 3,2 5,5 -3,6 -  +44,8% +70,7% -164,9% -
Bénéfices par action 2,2 3,2 5,5 -3,7 -  +45,3% +70,0% -168,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de RIT Capital Partners (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 233 402 592 375 234  +72,4% +47,3% -36,6% -37,8%
   dont Trésorerie 61 297 326 218 204  +385,8% +9,8% -33,1% -6,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 172 105 267 250 29  -38,9% +153,1% -6,3% -88,3%
   dont Stock 0 0 -176 -247 -  0% -17 560 000 100,0% +40,8% -
Placements à long terme 3 137 3 578 4 327 3 645 3 571  +14,0% +21,0% -15,8% -2,0%
Biens corporels 24 24 23 21 -  -2,5% -2,1% -10,4% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 433 4 045 4 985 4 172 3 902  +17,8% +23,3% -16,3% -6,5%
 
Passifs courants 9 3 417 24 3  -65,6% +13 351,6% -94,2% -88,8%
   dont Créances fournisseurs 9 3 100 24 3  -65,6% +3 122,6% -75,9% -88,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 166 182 - - -  +9,1% - - -
Passifs totaux 288 454 413 450 329  +57,8% -9,2% +9,0% -26,9%
 
Action ordinaire 157 157 157 157 157  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 901 3 355 4 163 3 520 -  +15,7% +24,1% -15,5% -
Capitaux propres 3 146 3 590 4 390 3 722 3 573  +14,1% +22,3% -15,2% -4,0%
 
Dette portant intérets 166 182 - - -  +9,1% - - -
Dette nette 105 -115 -326 -218 -204  -209,5% +182,7% -33,1% -6,3%
Fonds de roulement 224 399 175 351 231  +77,9% -56,0% +100,3% -34,3%
Actions en circulation (en M) 155,0 157,0 157,5 155,5 150,9  +1,3% +0,3% -1,3% -3,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de RIT Capital Partners (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 156 507 871 -569 73  +225,2% +71,8% -165,3% -112,8%
 
Dépréciation 0 0 0 0 -  0% -25,0% +33,3% -
Ajustements des bénéfices nets -240 -405 -769 662 -  +68,8% +90,0% -186,0% -
Ajust. comptes débiteurs 76 67 -158 18 -  -12,3% -335,4% -111,1% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -48 -19 13 36 -  -60,4% -170,7% +168,4% -
Flux opérationnel 136 156 52 33 294  +15,1% -66,8% -36,9% +799,7%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 0  0% -50,0% 0% +200,0%
Investissements 0 0 0 0 0  0% -50,0% 0% +200,0%
Flux d’investissement 0 0 0 0 -  0% -50,0% 0% -
 
Dividendes payés 53 55 55 58 57  +4,0% +0,5% +4,7% -1,6%
Emprunts nets -225 150 48 -36 -  -166,7% -68,1% -175,6% -
Flux de financement -285 83 -30 -145 -311  -129,1% -135,6% +392,2% +114,1%
 
Variation nette de la trésorerie -150 236 29 -108 -14  -257,3% -87,7% -470,8% -87,3%
 
Free Cash Flow par action 0,9 1,0 0,3 0,2 1,9  +13,6% -66,9% -36,1% +829,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de RIT Capital Partners (en MGBP)

  06/2021 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 729 -82 -82 0 0  -111,3% 0% -100,3% 0%
Charges d'exploitation - -8 -8 -8 -8  - 0% +4,5% 0%
   dont Coût des ventes -7 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - 0 0 - -  - 0% - -
Résultat opérationnel 696 -92 -92 -10 -10  -113,2% 0% -89,6% 0%
Autres revenus/frais nets - -5 -5 -7 -7  - 0% +24,8% 0%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 696 -97 -97 -16 -16  -114,0% 0% -83,2% 0%
Impôts sur les bénéfices -1 - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
347 -97 -97 -16 -16  -128,0% 0% -83,2% 0%
 
EBITDA 346 -92 -92 - -  -126,4% 0% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 695 -92 -64 -7 -7  -113,2% -29,9% -89,6% 0%
Taux d’imposition 0% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,7 -0,5 -0,5 - -  -111,4% 0% -100,3% 0%
EBITDA par action 2,2 -0,6 -0,6 - -  -126,7% 0% - -
Bénéfices par action 2,2 -0,6 -0,6 -0,1 -0,1  -128,3% 0% -82,8% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de RIT Capital Partners (en MGBP)

  06/2021 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 367 525 375 475 430  +43,1% -28,5% +26,6% -9,4%
   dont Trésorerie 130 218 218 242 242  +67,2% 0% +11,1% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 237 152 157 - 188  -35,6% +3,3% - -
   dont Stock - - -155 - -233  - - - -
Placements à long terme 4 378 - 3 645 - 3 523  - - - -
Biens corporels 23 21 21 - 20  -11,5% 0% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 812 4 172 4 172 4 011 4 011  -13,3% 0% -3,9% 0%
 
Passifs courants 356 310 24 326 326  -13,0% -92,2% +1 251,9% 0%
   dont Créances fournisseurs - 24 24 - -  - 0% - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 172 - - - -  - - - -
Passifs totaux 412 450 450 460 377  +9,1% 0% +2,2% -18,0%
 
Action ordinaire 157 157 157 157 157  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 021 3 520 3 520 3 340 3 340  -12,5% 0% -5,1% 0%
Capitaux propres 4 263 3 722 3 722 3 551 3 551  -12,7% 0% -4,6% 0%
 
Dette portant intérets 172 - - - -  - - - -
Dette nette 42 -218 -218 -242 -242  -619,0% 0% +11,1% 0%
Fonds de roulement 11 215 351 149 105  +1 927,4% +63,5% -57,5% -30,1%
Actions en circulation (en M) 156,6 155,1 155,1 152,0 152,0  -1,0% 0% -2,0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de RIT Capital Partners (en MGBP)

  06/2021 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 347 -97 -97 -16 -16  -128,0% 0% -83,2% 0%
 
Dépréciation 0 0 0 - -  0% 0% - -
Ajustements des bénéfices nets -437 206 206 95 -  -147,1% 0% -53,9% -
Ajust. comptes débiteurs -79 9 9 - -  -111,1% 0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 7 18 18 - -  +168,4% 0% - -
Flux opérationnel -90 83 83 79 79  -191,9% 0% -5,1% 0%
 
Dépenses d’investissement 0 - - 0 0  - - - 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
 
Dividendes payés 14 14 14 14 14  +4,4% 0% +0,3% 0%
Emprunts nets 25 -47 -47 6 6  -289,0% 0% -113,7% 0%
Flux de financement 8 -79 -79 -65 -65  -1 107,6% 0% -17,6% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -83 -1 -1 12 12  -98,6% 0% -1 104,2% 0%
 
Free Cash Flow par action -0,6 0,5 0,5 0,5 0,5  -192,8% 0% -3,2% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.