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Brederode (BREB.BR, LU1068091351)

Brederode SA is a venture capital and private equity firm specializing in direct and fund of fund investments. Within direct investment, it specializes in buyouts, middle market, growth capital, leveraged buyout and mature investments. Within fund of fund investments, the firm prefers to invest in private equity funds. It also invests in funds through secondary investments. The firm invests in both unlisted and listed securities. It typically invests in the companies operating in various sectors, including financial, energy, technology, Consumer goods, healthcare, electricity, oil & gas, investment companies, telecommunication and other sectors. It seeks to invest in Europe, United States of America, Asia and Australia. The firm seeks to acquire majority and controlling stakes. It also makes co-investment. It prefers to exit the investment from …

Siège social : 4, Place Winston Churchill, Luxembourg City, Luxembourg, 1340

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Brederode

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Brederode SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
29 305 600 37,7% 62,3% 0,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,8 - - 0,9 9,1 15,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
100% 114% 6,4% 4,0% 49,9% 49,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
109,2 EUR 118,5 105,2 98,5 82,7 112,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Brederode SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Brederode SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,8% +5,2% +2,2% +31,0% +8,6% -10,6% +11,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+57,9% +91,3% +127,6% +148,3% +202,8% +230,3% +342,4%

 

Équipe de direction de Brederode SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Pierre van der Mersch Executive Vice-Chairman 89 Luigi Santambrogio MD & Executive Director 63
Nicolas-Louis Pinon Executive Director - Henri Culot Secretary -

 

Présence de Brederode dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Brederode SA

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Fondamentaux de Brederode SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 458 262 1 036 -73 29  -42,7% +295,2% -107,1% -139,0%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 458 262 1 036 -73 234  -42,7% +295,2% -107,1% -418,9%
Résultat net 458 262 1 036 -73 -  -42,7% +295,2% -107,1% -
Free Cash Flow 27 30 32 34 26  +10,7% +6,8% +6,0% -23,5%
Marge de FCF 6% 11% 3% -46% 90%  +93,3% -73,0% -1 597,8% -296,5%
ROIC - 7% 23% -2% 6%  - +218,3% -108,9% -415,0%
CROIC - 1% 1% 1% 1%  - -14,0% -7,1% -24,4%
Taux d’imposition - - - - 0%  - - - -
Capital investi 2 440 2 672 3 676 3 569 3 767  +9,5% +37,6% -2,9% +5,5%
Actions en circul. (en M) 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 15,6 8,9 35,3 -2,5 -  -42,7% +295,2% -107,1% -
Free Cash Flow par action 0,9 1,0 1,1 1,1 0,9  +10,7% +6,8% +6,0% -23,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Brederode SA

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Ratio de profitabilité de Brederode SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 100% 100% 100% 100% 818%  0% 0% 0% +718,5%
Marge bénéficiaire 100% 100% 100% 100% -  0% 0% 0% -
Marge de FCF 6% 11% 3% -46% 90%  +93,3% -73,0% -1 597,8% -296,5%
Rentabilité économique (ROA) - 10,2% 32,6% -2,0% -  - +218,3% -106,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 10,3% 32,6% -2,0% -  - +218,3% -106,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 23% -2% 6%  - +218,3% -108,9% -415,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 1% 1% 1%  - -14,0% -7,1% -24,4%

 

Ratios de solvabilité de Brederode SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 - 0,1 - -  - - -95,8% -
Liquidité générale 0,5 1,2 0,1 - -  +156,0% -88,3% -95,8% -
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - -3 664,0 -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - 1 682,0 858,3  - - - -49,0%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Brederode SA

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Ratios de distribution de Brederode SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 458 262 1 036 -73 -  -42,7% +295,2% -107,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 27 30 32 34 26  +10,7% +6,8% +6,0% -23,5%
Dividende payé -28 -30 -32 -34 -36  +8,5% +5,9% +6,5% +6,1%
Distribution sur résultat net 6% 11% 3% -46% -  +89,5% -73,2% -1 604,3% -
Distribution sur FCF 103% 101% 100% 100% 139%  -2,0% -0,9% +0,4% +38,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Brederode SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Brederode SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - - - -  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - - - - -  - - - -
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,3 - -  -47,7% +187,3% -107,3% -136,9%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Brederode SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0 0,5  +0,5 -1 +0,5 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 1  = = +0,5 0,75
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,25
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Brederode SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 4 5 3 4  +3 +1 -2 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Brederode SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -134,2% -560,4% +531,9% -
Critère X2 × 1,4 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1  +6,2% +13,2% +0,2% +2,6%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,3 0,9 -0,1 -  -47,7% +187,3% -107,3% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,2 0,1 0,3 - -  -47,7% +187,3% -107,3% -136,9%
 
Z_SCORE - - - - 1,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Brederode SA

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Sociétés possiblement comparables à Brederode Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni 3I Infrastructure 3,5 3,7% 0,5 8,7 324,0 8,8 9,5
Royaume-Uni Man Group 3,4 5,2% 0,7 10,6 268,6 2,5 11,0
Italie Azimut Holding 3,3 4,2% 1,4 6,9 24,1 2,7 5,5
Belgique Brederode 3,2 1,1% 0,6 13,8 109,2 15,7 9,1
Royaume-Uni RIT Capital Partners 3,1 2,2% 0,4 41,2 1 824,0 17,0 24,2
Royaume-Uni Burford Capital 3,1 0,8% 1,0 11,5 1 190,0 2,1 11,5
Royaume-Uni JP Morgan Global Growth & Income 3,0 3,4% 0,6 6,3 546,0 6,9 -
  Médiane 1,4 3,0% 0,8 10,9   4,7 7,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Brederode

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Dividendes par action détachés par Brederode SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----1,22-------
2022----1,15-------
2021----1,08-------
2020----0,71-------
2019----0,94-------
2018----0,85-------
2017----0,77-------
2016----0,70-------
2015----0,65-------
2014----0,62-------
2013-----0,60------
2012-----0,58------
2011-----0,57------
2010-----0,55------
2009-----0,40------
2008-----0,52------
2007-----0,37------
2006-----0,35------
2005-----0,33------
2004-----0,32------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Brederode SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 458 262 1 036 -73 29  -42,7% +295,2% -107,1% -139,0%
Charges d'exploitation -430 -232 -1 004 0 -205  -46,0% +332,2% -100,0% -1 025 800,0%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 458 262 1 036 -73 234  -42,7% +295,2% -107,1% -418,9%
Autres revenus/frais nets 430 - - 0 0  - - - +100,0%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  - - - +50,0%
Résultat avant impôts 458 262 1 036 -73 234  -42,7% +295,2% -107,1% -418,8%
Impôts sur les bénéfices -458 -262 -1 036 -73 0  -42,7% +295,2% -107,1% -100,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
458 262 1 036 -73 -  -42,7% +295,2% -107,1% -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 320 183 725 -73 234  -42,7% +295,2% -110,1% -418,9%
Taux d’imposition - - - - 0%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 15,6 8,9 35,3 -2,5 1,0  -42,7% +295,2% -107,1% -139,0%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 15,6 8,9 35,3 -2,5 -  -42,7% +295,2% -107,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Brederode SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 0 1 0 0 -  +220,0% -85,9% -77,8% -
   dont Trésorerie 0 0 0 0 0  - - -77,8% -50,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 440 2 672 3 676 3 573 3 768  +9,5% +37,6% -2,8% +5,5%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 441 2 673 3 677 3 573 3 768  +9,5% +37,6% -2,8% +5,5%
 
Passifs courants 0 1 1 4 -  +25,0% +20,0% +433,3% -
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 0 1 1 4 1  +25,0% +18,2% +441,5% -74,4%
 
Action ordinaire 183 183 183 183 183  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 596 1 856 2 890 2 815 3 048  +16,3% +55,7% -2,6% +8,2%
Capitaux propres 2 440 2 672 3 676 3 569 3 767  +9,5% +37,6% -2,9% +5,5%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette 0 - 0 0 0  - - -77,8% -50,0%
Fonds de roulement 0 0 -1 -4 -  -137,5% -733,3% +514,0% -
Actions en circulation (en M) 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Brederode SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 458 262 1 036 -73 234  -42,7% +295,2% -107,1% -418,8%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -430 -232 -1 004 103 -  -46,0% +332,2% -110,3% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 0 0 4 -  -89,6% +50,0% -2 600,0% -
Flux opérationnel 27 30 32 34 26  +10,7% +6,8% +6,0% -23,5%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - 0 0 0 10  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 28 30 32 34 36  +8,5% +5,9% +6,5% +6,1%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -28 -30 -32 -34 -36  +8,5% +5,9% +6,5% +6,1%
 
Variation nette de la trésorerie -1 0 0 0 0  -73,6% -142,1% -175,0% -83,3%
 
Free Cash Flow par action 0,9 1,0 1,1 1,1 0,9  +10,7% +6,8% +6,0% -23,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Brederode SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires -9 0 77 29 0  -99,0% -85 744,4% -62,8% -100,3%
Charges d'exploitation 0 -18 -14 -154 -51  +38 812,0% -18,2% -1 176,5% -66,9%
   dont Coût des ventes - - - -48 -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -9 -18 91 183 51  +100,0% -619,3% +100,0% -72,2%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 0 0  +100,0% 0% +100,0% -125,0%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts -9 -18 91 183 51  +100,0% -618,6% +100,0% -72,2%
Impôts sur les bénéfices 0 -9 0 0 -  +87 900,0% -100,1% +100,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-9 -9 91 91 -  0% -1 137,2% 0% -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -6 -18 91 183 51  +185,7% -619,3% +100,0% -72,2%
Taux d’imposition - - 0% 0% -  - - 0% -
 
Chiffre d’affaires par action -0,3 - 2,6 1,0 -  -99,0% -85 744,4% -62,8% -100,3%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -0,3 -0,3 3,1 3,1 -  0% -1 137,2% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Brederode SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 0 0 0 0 -  0% +1 400,0% -83,3% -
   dont Trésorerie 0 0 0 0 0  0% +150,0% 0% -80,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - 3 573 - 3 717 3 768  - - - +1,4%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 573 3 573 3 717 3 717 3 768  0% +4,0% 0% +1,4%
 
Passifs courants 4 4 1 1 -  0% -73,3% 0% -
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 4 4 1 1 1  0% -73,3% 0% -4,3%
 
Action ordinaire 183 183 183 183 183  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 822 2 815 3 005 2 997 3 048  -0,2% +6,7% -0,3% +1,7%
Capitaux propres 3 569 3 569 3 716 3 716 3 767  0% +4,1% 0% +1,4%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette 0 0 0 0 0  0% +150,0% 0% -80,0%
Fonds de roulement -4 -4 -1 -1 -  0% -81,7% +39,1% -
Actions en circulation (en M) 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Brederode SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets -9 -18 91 183 51  +100,0% -618,6% +100,0% -72,2%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 9 9 -77 -77 -  0% -980,4% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 0 -1 -1 -  0% -14 200,0% 0% -
Flux opérationnel 0 0 13 36 -10  +100,0% -14 422,2% +177,6% -128,0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement 5 5 5 5 -  0% 0% 0% -
 
Dividendes payés 18 18 18 36 -  0% 0% +100,0% -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -18 -18 -18 -36 -  0% 0% +100,0% -
 
Variation nette de la trésorerie 0 0 0 0 0  +122,2% -115,0% +100,0% -233,3%
 
Free Cash Flow par action - - 0,4 1,2 -0,3  +100,0% -14 422,2% +177,6% -128,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.