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Public Storage

Public Storage (PSA.US, US74460D1090)

Public Storage, a member of the S&P 500 and FT Global 500, is a REIT that primarily acquires, develops, owns, and operates self-storage facilities. At June 30, 2024, we had: (i) interests in 3,049 self-storage facilities located in 40 states with approximately 219 million net rentable square feet in the United States and (ii) a 35% common equity interest in Shurgard Self Storage Limited (Euronext Brussels: SHUR), which owned 281 self-storage facilities located in seven Western European nations with approximately 16 million net rentable square feet operated under the Shurgard brand. Our headquarters are located in Glendale, California.

Siège social : 701 Western Avenue, Glendale, CA, United States, 91201-2349

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Public Storage

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Public Storage

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
175 018 000 89,7% 10,2% 80,9% 4,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,9 32,3 11,1 11,8 21,8 15,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
48% 45% 21,0% 7,6% 4,5% -11,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
345,4 USD 341,3 337,2 297,3 233,2 370,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Public Storage

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Performance boursière ajustée des dividendes de Public Storage

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,1% +14,7% +20,2% +24,6% +39,0% +27,2% +34,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+76,9% +73,1% +122,2% +115,0% +128,3% +123,2% +204,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Public Storage

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 5 4 10 0 1 341,3

 

Équipe de direction de Public Storage

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph D. Russell Jr. CEO, President & Trustee 64 H. Thomas Boyle III Senior VP, Chief Investment Officer & CFO 41
Natalia N. Johnson Senior VP & Chief Administrative Officer 46 Nathaniel A. Vitan Senior VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary 50
Kenneth Q. Volk Jr. Founder - Steven H. Lentin Executive Vice President of Operations -
Nicholas J. Kangas Executive VP of Finance & Accounting - Michael Braine Chief Technology Officer -
Ryan C. Burke Vice President of Investor Relations - Nathan A. Tan Senior Vice President of Human Resources -

 

Opérations d’initiés récentes pour Public Storage (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/09/2024 John James U.S. Congress Member (R-MI) Vente 0 $343,95 $0
10/06/2024 Nathaniel A Vitan Insider Vente 400 $274,29 $109 716
14/05/2024 Kristy Pipes Director Achat 2 149 $278,96 $599 485
13/12/2023 Nathaniel A Vitan Insider Vente 265 $282,17 $74 775
11/12/2023 John Reyes Director Vente 50 000 $275,98 $13 799 000
20/11/2023 Avedick Baruyr Poladian Director Vente 5 000 $259,35 $1 296 750
10/11/2023 Nathaniel A Vitan Insider Vente 400 $245,37 $98 148
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PUBLIC STORAGE-$14 778 904

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Public Storage au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,7 6,4 5,4 1 19,5
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Public Storage dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Janus Henderson Global Real Estate Fund Global Real Estate 2 4,5%
American Century NT Global Real Estate Fund Global Real Estate 3 5,1%
Invesco Global Real Estate Fund Global Real Estate 3 4,7%
Neuberger Berman Global Real Estate Fund Global Real Estate 3 4,6%
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Global Real Estate 3 3,9%
VY CBRE Global Real Estate Portfolio Global Real Estate 4 4,6%
T. Rowe Price Global Real Estate Fund Global Real Estate 5 3,7%
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 6 3,6%
Delaware Global Real Estate Fund Global Real Estate 6 3,5%
Northern Global Real Estate Index Fund Global Real Estate 7 2,6%
AB Global Real Estate Investment Fund Global Real Estate 9 2,4%
AB Global Real Estate Investment Fund Global Real Estate 10 2,4%
Russell Investments Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 10 2,3%

 

Graphique des profits et résultats de Public Storage

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Fondamentaux de Public Storage (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 847 2 915 3 416 4 182 4 518  +2,4% +17,2% +22,4% +8,0%
EBITDA 2 076 1 065 1 559 3 162 2 151  -48,7% +46,5% +102,8% -32,0%
Résultat opérationnel 1 563 1 514 1 925 2 274 3 218  -3,1% +27,1% +18,1% +41,5%
Résultat net 1 521 1 357 1 953 4 349 2 148  -10,7% +43,9% +122,7% -50,6%
Free Cash Flow 1 880 1 873 2 273 2 657 2 786  -0,4% +21,4% +16,9% +4,8%
Marge de FCF 66% 64% 67% 64% 62%  -2,7% +3,6% -4,5% -3,0%
ROIC - 12% 11% 13% 17%  - -8,4% +17,2% +31,5%
CROIC - 17% 16% 16% 15%  - -5,7% -3,1% -2,6%
Taux d’imposition 8% 10% 17% - 0%  +31,2% +62,4% - -
Capital investi 10 967 11 106 17 313 16 952 19 927  +1,3% +55,9% -2,1% +17,5%
Actions en circul. (en M) 174,5 174,6 175,6 176,3 176,1  +0,1% +0,5% +0,4% -0,1%
EBITDA par action 11,9 6,1 8,9 17,9 12,2  -48,8% +45,7% +101,9% -31,9%
Bénéfices par action 7,3 6,3 9,9 23,5 12,2  -13,8% +56,9% +138,1% -48,1%
Free Cash Flow par action 10,8 10,7 12,9 15,1 15,8  -0,5% +20,7% +16,4% +4,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Public Storage

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Ratio de profitabilité de Public Storage

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 72% 70% 73% 75% 75%  -2,5% +4,0% +2,4% -0,3%
Marge d’EBITDA 73% 37% 46% 76% 48%  -49,9% +25,0% +65,6% -37,0%
Marge opérationnelle 55% 52% 56% 54% 71%  -5,4% +8,5% -3,5% +31,0%
Marge bénéficiaire 45% 38% 51% 99% 48%  -15,7% +34,6% +95,3% -52,0%
Marge de FCF 66% 64% 67% 64% 62%  -2,7% +3,6% -4,5% -3,0%
Rentabilité économique (ROA) - 9,5% 11,9% 23,7% 11,5%  - +25,2% +99,8% -51,5%
Rentabilité financière (ROE) - 12,5% 19,4% 42,7% 21,4%  - +55,3% +120,4% -49,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 11% 13% 17%  - -8,4% +17,2% +31,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 17% 16% 16% 15%  - -5,7% -3,1% -2,6%

 

Ratios de solvabilité de Public Storage

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 0,7 3,2 1,5 0,6  -40,0% +396,9% -53,6% -59,0%
Liquidité générale 1,1 0,7 1,5 1,5 0,6  -39,0% +133,5% -1,1% -59,0%
Dette nette sur EBITDA 0,7 2,2 4,1 1,9 4,4  +198,7% +91,3% -53,1% +129,9%
Dette sur actifs 17% 22% 46% 39% 50%  +28,6% +113,0% -14,6% +27,7%
Dette sur capitaux propres 21% 30% 85% 68% 99%  +41,6% +187,2% -20,1% +45,0%
Couverture par l’EBITDA 45,5 18,9 17,2 23,2 10,7  -58,4% -9,2% +35,0% -53,9%
   ∼ par l’EBIT 34,2 9,1 9,3 16,7 5,9  -73,5% +2,6% +79,0% -64,8%
   ∼ par le flux opérationel 45,3 36,3 28,0 22,9 16,1  -19,9% -22,8% -18,4% -29,4%
Coût de la dette - 2,5% 1,7% 1,8% 2,4%  - -31,8% +6,4% +30,5%

 

Graphique des dividendes de Public Storage

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Ratios de distribution de Public Storage

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 521 1 357 1 953 4 349 2 148  -10,7% +43,9% +122,7% -50,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 880 1 873 2 273 2 657 2 786  -0,4% +21,4% +16,9% +4,8%
Dividende payé -1 609 -1 606 -1 589 -3 908 -2 305  -0,1% -1,1% +146,0% -41,0%
Distribution sur résultat net 126% 146% 92% 94% 107%  +15,7% -37,3% +2,9% +13,7%
Distribution sur FCF 86% 86% 70% 147% 83%  +0,3% -18,5% +110,4% -43,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Public Storage

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Public Storage

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 1 - - - -  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 166 191 178 -  - +15,1% -6,7% -
Conversion de l’encaisse - -166 -191 -178 -  - +15,1% -6,7% -
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -1,5% -20,3% +21,2% -4,3%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +22,4% +11,6% +5,0% -29,3%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 2%  +12,9% +3,9% -7,4% -34,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Public Storage

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 0,75 1  = +0,25 +0,25 0,69
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Public Storage

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 3 6 6 4  +1 +3 = -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Public Storage

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -598,4% -225,2% +2,2% -177,9%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 - - -  +32,2% -59,1% -80,2% +115,4%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,1 0,2 0,4 0,2  -68,5% +12,5% +166,1% -54,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,8  - - - -
Critère X5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -1,5% -20,3% +21,2% -4,3%
 
Z_SCORE - - - - 4,2  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Public Storage Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Prologis 105,8 3,1% 1,1 44,2 122,4 17,8 25,8
États-Unis Public Storage 57,7 3,3% 0,7 32,3 345,4 15,6 21,8
États-Unis Extra Space Storage 35,5 3,7% 0,9 33,9 169,5 15,5 22,7
États-Unis Lineage 19,1 - - 625,0 76,9 5,6 24,0
Royaume-Uni Segro 14,1 3,2% 0,8 23,5 839,6 22,8 30,8
États-Unis CubeSmart 11,0 3,8% 0,8 29,3 51,2 14,1 21,5
États-Unis Rexford Industrial Realty 10,4 3,3% 0,9 41,7 48,4 18,4 28,5
  Médiane 5,3 4,0% 0,9 21,9   14,5 20,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Public Storage

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Dividendes par action détachés par Public Storage (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--3,00--3,00--3,00---
2023--3,00--3,00--3,00--3,00
2022--2,00--2,0013,15-2,00--2,00
2021--2,00--2,00--2,00--2,00
2020--2,00--2,00--2,00--2,00
2019--2,00--2,00--2,00--2,00
2018--2,00--2,00--2,00--2,00
2017--2,00--2,00--2,00--2,00
2016--1,70--1,80--1,80--2,00
2015--1,40--1,70--1,70--1,70
2014--1,40--1,40--1,40--1,40
2013--1,25--1,25--1,25--1,40
2012--1,10--1,10--1,10--1,10
2011--0,80--0,95--0,95--0,95
2010--0,65--0,80--0,80--0,80
2009--0,55--0,55--0,55--0,55
2008--0,55--0,55--0,55--1,15
2007--0,50--0,50--0,50--0,50
2006--0,50-0,50---0,50--0,50
2005--0,45--0,45--0,50--0,50
2004--0,45--0,45--0,45--0,45
2003--0,45--0,45--0,45--0,45
2002--0,45--0,45--0,45--0,45
2001--0,22--0,22--0,35--0,45
2000--0,22--0,22--0,82--0,22
1999--0,22--0,22--0,22-0,620,22
1998--0,22--0,22--0,22--0,22
1997--0,22--0,22--0,22--0,22
1996--0,22--0,22--0,22--0,22
1995-0,22---0,22--0,22--0,45
1994--0,21--0,21--0,21--0,22
1993--0,21--0,21--0,21--0,21
1992-0,21---0,21-0,21--0,21-
1991-0,20--0,20--0,21--0,21-
1990--0,05-0,20---0,20-0,20-
1989-0,35--0,35--0,35--0,35-
1988-0,35--0,35--0,35--0,35-
1987-0,35--0,35--0,35--0,35-
1986-0,48--0,48--0,35--0,35-
19850,46--0,46--0,48---0,48-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Public Storage (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 847 2 915 3 416 4 182 4 518  +2,4% +17,2% +22,4% +8,0%
Charges d'exploitation -585 -636 -815 -1 003 -1 051  +8,8% +28,0% +23,1% +4,8%
   dont Coût des ventes -797 -867 -921 -1 053 -1 148  +8,9% +6,1% +14,4% +9,0%
   dont Frais généraux -72 -83 -101 -115 -81  +15,6% +21,7% +13,3% -29,7%
Résultat opérationnel 1 563 1 514 1 925 2 274 3 218  -3,1% +27,1% +18,1% +41,5%
Autres revenus/frais nets -37 -153 35 2 092 -12  +307,6% -122,7% +5 930,5% -100,6%
Charge d'intérêt -46 -56 -91 -136 -201  +23,3% +61,3% +50,2% +47,5%
Résultat avant impôts 1 526 1 361 1 960 4 366 2 171  -10,8% +44,0% +122,8% -50,3%
Impôts sur les bénéfices -120 -141 -329 -2 212 -11  +17,0% +133,8% +571,7% -99,5%
Résultat net 1 521 1 357 1 953 4 349 2 148  -10,7% +43,9% +122,7% -50,6%
 
EBITDA 2 076 1 065 1 559 3 162 2 151  -48,7% +46,5% +102,8% -32,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 440 1 357 1 602 2 263 3 202  -5,7% +18,0% +41,3% +41,5%
Taux d’imposition 8% 10% 17% - 0%  +31,2% +62,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 16,3 16,7 19,5 23,7 25,6  +2,3% +16,6% +21,9% +8,1%
EBITDA par action 11,9 6,1 8,9 17,9 12,2  -48,8% +45,7% +101,9% -31,9%
Bénéfices par action 7,3 6,3 9,9 23,5 12,2  -13,8% +56,9% +138,1% -48,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Public Storage (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 410 258 735 775 370  -37,1% +185,2% +5,5% -52,3%
   dont Trésorerie 410 258 735 775 370  -37,1% +185,2% +5,5% -52,3%
   dont Placements à CT - - 829 - -  - - - -
   dont Créances clients 8 - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 768 773 829 276 390  +0,7% +7,2% -66,7% +41,5%
Biens corporels 9 808 10 409 15 307 16 038 -  +6,1% +47,1% +4,8% -
Écart d'acquisitions 175 175 166 166 166  0% -5,0% 0% 0%
Biens incorporels 31 30 137 67 221  -4,1% +356,0% -51,4% +232,1%
Actifs totaux 11 365 11 817 17 381 17 552 19 809  +4,0% +47,1% +1,0% +12,9%
 
Passifs courants 383 395 482 515 599  +3,0% +22,2% +6,8% +16,4%
   dont Créances fournisseurs 383 395 482 515 -  +3,0% +22,2% +6,8% -
   dont Dette à court terme 2 2 502 8 810  -8,1% +27 046,6% -98,4% +9 700,4%
Dette à long terme 1 902 2 545 7 475 6 871 9 103  +33,8% +193,7% -8,1% +32,5%
Passifs totaux 2 286 3 240 7 957 7 386 9 702  +41,7% +145,6% -7,2% +31,4%
 
Action ordinaire 17 17 18 18 18  +0,1% +0,3% +0,1% +0,2%
Bénéfices non répartis -666 -915 -550 -110 -268  +37,4% -39,8% -80,0% +143,0%
Capitaux propres 9 063 8 559 9 335 10 073 10 013  -5,6% +9,1% +7,9% -0,6%
 
Dette portant intérets 1 905 2 547 7 978 6 879 9 914  +33,7% +213,2% -13,8% +44,1%
Dette nette 1 495 2 289 6 414 6 104 9 544  +53,2% +180,2% -4,8% +56,4%
Fonds de roulement 26 -137 253 261 -229  -618,1% -284,2% +3,2% -187,9%
Actions en circulation (en M) 174,5 174,6 175,6 176,3 176,1  +0,1% +0,5% +0,4% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Public Storage (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 526 1 361 1 960 4 366 2 160  -10,8% +44,0% +122,8% -50,5%
 
Dépréciation 513 553 713 888 970  +7,9% +29,0% +24,5% +9,2%
Ajustements des bénéfices nets 542 682 584 -1 249 -  +25,8% -14,3% -313,9% -
Ajust. comptes débiteurs - 8 - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 068 2 043 2 544 3 117 3 247  -1,2% +24,5% +22,6% +4,2%
 
Dépenses d’investissement 187 170 270 460 461  -9,2% +59,0% +70,1% +0,3%
Investissements 1 2 16 2 638 -3 539  +135,7% +807,3% +16 085,3% -234,2%
Flux d’investissement -897 -1 118 -5 564 1 120 -  +24,6% +397,8% -120,1% -
 
Dividendes payés 1 609 1 606 1 589 3 908 2 305  -0,1% -1,1% +146,0% -41,0%
Emprunts nets 495 543 5 037 -513 -  +9,7% +827,3% -110,2% -
Flux de financement -1 121 -1 076 3 498 -4 193 -113  -4,0% -425,2% -219,9% -97,3%
 
Variation nette de la trésorerie 50 -151 479 44 -405  -404,7% -417,1% -90,8% -1 022,7%
 
Free Cash Flow par action 10,8 10,7 12,9 15,1 15,8  -0,5% +20,7% +16,4% +4,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Public Storage (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 1 120 1 144 1 160 1 157 1 173  +2,1% +1,4% -0,2% +1,4%
Charges d'exploitation -248 -267 -289 -307 -310  +8,0% +7,9% +6,2% +1,1%
   dont Coût des ventes -280 -289 -291 -324 -584  +3,2% +0,7% +11,6% +80,0%
   dont Frais généraux -25 -29 -23 -21 -27  +12,5% -19,3% -7,7% +24,6%
Résultat opérationnel 805 819 811 529 565  +1,7% -1,0% -34,8% +6,8%
Autres revenus/frais nets 8 55 -70 46 -41  +551,7% -227,5% -165,5% -189,6%
Charge d'intérêt -38 -58 -69 -68 -73  +53,2% +17,6% -1,2% +8,1%
Résultat avant impôts 581 617 453 513 523  +6,1% -26,6% +13,4% +2,0%
Impôts sur les bénéfices -51 -69 -2 -1 -2  +35,7% -103,4% -162,5% +40,3%
Résultat net 578 613 439 509 518  +6,1% -28,4% +15,9% +1,8%
 
EBITDA 842 866 889 830 848  +2,8% +2,7% -6,6% +2,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 735 727 807 527 562  -1,0% +10,9% -34,7% +6,7%
Taux d’imposition 9% 11% 1% 0% 0%  +27,9% -95,3% -44,8% +37,6%
 
Chiffre d’affaires par action 6,4 6,5 6,6 6,6 6,7  +2,2% +1,7% -0,6% +1,6%
EBITDA par action 4,8 4,9 5,1 4,7 4,8  +2,8% +3,0% -7,0% +2,3%
Bénéfices par action 3,0 3,2 2,5 2,9 2,9  +6,7% -21,8% +15,4% +2,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Public Storage (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 652 630 370 272 542  -3,4% -41,2% -26,6% +99,6%
   dont Trésorerie 652 630 370 272 542  -3,4% -41,2% -26,6% +99,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 277 278 390 389 374  +0,5% +40,3% -0,3% -3,8%
Biens corporels 16 164 18 266 - - -  +13,0% - - -
Écart d'acquisitions 166 166 166 166 166  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 46 248 221 186 155  +438,0% -10,9% -16,2% -16,5%
Actifs totaux 17 560 19 876 19 809 19 617 19 789  +13,2% -0,3% -1,0% +0,9%
 
Passifs courants 508 644 599 504 585  +26,9% -7,0% -15,8% +15,9%
   dont Créances fournisseurs 508 - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 0 0 810 808 0  -50,0% +2 701 553,3% -0,3% -100,0%
Dette à long terme 6 894 9 030 9 103 9 068 9 401  +31,0% +0,8% -0,4% +3,7%
Passifs totaux 7 402 9 674 9 702 9 572 9 985  +30,7% +0,3% -1,3% +4,3%
 
Action ordinaire 18 18 18 18 18  +0% +0,1% +0% -0,4%
Bénéfices non répartis -167 -131 -268 -336 -593  -22,0% +105,2% +25,4% +76,4%
Capitaux propres 10 066 10 108 10 013 9 949 9 707  +0,4% -0,9% -0,6% -2,4%
 
Dette portant intérets 6 894 9 030 9 914 9 876 9 401  +31,0% +9,8% -0,4% -4,8%
Dette nette 6 243 8 400 9 544 9 604 8 858  +34,6% +13,6% +0,6% -7,8%
Fonds de roulement 144 -14 -229 -233 -42  -110,0% +1 483,3% +1,6% -81,8%
Actions en circulation (en M) 176,2 176,2 175,7 176,4 176,0  0% -0,3% +0,4% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Public Storage (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 581 617 442 512 518  +6,1% -28,3% +15,8% +1,3%
 
Dépréciation 222 239 288 285 283  +7,5% +20,4% -0,8% -0,7%
Ajustements des bénéfices nets 26 -38 - - -  -247,3% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 62 62 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 882 876 792 666 909  -0,8% -9,6% -15,9% +36,5%
 
Dépenses d’investissement 102 125 138 104 102  +22,9% +10,5% -24,3% -2,4%
Investissements -335 -2 501 -490 -187 -191  +646,7% -80,4% -61,9% +2,4%
Flux d’investissement -335 -2 501 - - -  +646,7% - - -
 
Dividendes payés 576 576 576 577 575  0% +0% +0,1% -0,4%
Emprunts nets -8 2 181 - - -  -27 125,7% - - -
Flux de financement -591 1 604 -561 -577 -433  -371,3% -135,0% +2,8% -25,0%
 
Variation nette de la trésorerie -44 -22 -260 -98 271  -50,2% +1 096,1% -62,2% -375,6%
 
Free Cash Flow par action 4,4 4,3 3,7 3,2 4,6  -3,8% -12,7% -14,5% +44,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.