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Prologis Inc

Prologis (PLD.US, US74340W1036)

Prologis, Inc. is the global leader in logistics real estate with a focus on high-barrier, high-growth markets. At March 31, 2024, the company owned or had investments in, on a wholly owned basis or through co-investment ventures, properties and development projects expected to total approximately 1.2 billion square feet (115 million square meters) in 19 countries. Prologis leases modern logistics facilities to a diverse base of approximately 6,700 customers principally across two major categories: business-to-business and retail/online fulfillment.

Siège social : Pier 1, Bay 1, San Francisco, CA, United States, 94111

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Prologis

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Prologis Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
925 844 000 99,6% 0,3% 95,8% 2,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,6 51,0 0,6 2,1 21,9 15,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
36% 37% 5,9% 2,4% 10,0% 25,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
109,2 USD 132,2 115,7 119,8 96,6 137,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Prologis Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Prologis Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,2% -14,1% -17,4% -1,1% -9,1% -4,2% -0,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+33,8% +62,0% +96,8% +135,6% +191,6% +253,3% +255,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Prologis Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 10 8 5 0 0 132,2

 

Équipe de direction de Prologis Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hamid R. Moghadam Co-Founder, Chairman & CEO 67 Daniel Stephen Letter President 46
Timothy D. Arndt Chief Financial Officer 50 Edward Steven Nekritz Chief Legal Officer, General Counsel, Secretary & Head of Global Strategic Risk Mgmt. and ESG Dept. 58
Gary E. Anderson Advisor 58 Carter H. Andrus Chief Operating Officer 45
Joseph Ghazal Chief Investment Officer 52 Lori A. Palazzolo CPA MD, Chief Accounting Officer & Senior VP 60
Sineesh Keshav Chief Technical Officer - Charles E. Sullivan Chief Administrative Officer 66

 

Opérations d’initiés récentes pour Prologis Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/12/2023 James B Connor Director Vente 103 331 $133,20 $13 763 689
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $101,71 $0
28/09/2023 Robert J. Wittman U.S. Congress Member (R-VA) Vente 0 $112,17 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $111,48 $0
21/09/2023 Pete Ricketts U.S. Congress Member (R-NE) Vente 0 $114,55 $0
08/09/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $122,48 $0
03/08/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Achat 0 $123,81 $0
02/08/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Achat 0 $123,68 $0
01/08/2023 George L. Fotiades Director Vente 10 711 $123,98 $1 327 950
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PROLOGIS-$15 091 639

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Prologis Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,4 7,4 7,4 1 16,2
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Prologis dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
PACE Global Real Estate Securities Investments Class A Global Real Estate 1 9,5%
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Global Real Estate 1 9,3%
American Century NT Global Real Estate Fund Global Real Estate 1 8,8%
VALIC Company I Global Real Estate Fund Global Real Estate 1 8,8%
AB Global Real Estate Investment Fund Global Real Estate 1 8,7%
T. Rowe Price Global Real Estate Fund Global Real Estate 1 8,5%
Janus Henderson Global Real Estate Fund Global Real Estate 1 8,3%
AB Global Real Estate Investment Fund Global Real Estate 1 8,3%
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 1 7,9%
Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund Global Real Estate 1 7,4%
Cohen & Steers Global Realty Shares Global Real Estate 1 7,0%
Russell Investments Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 1 6,9%
Northern Global Real Estate Index Fund Global Real Estate 1 6,7%
Brookfield Global Listed Real Estate Fund Global Real Estate 1 6,2%
Northern Multi-Manager Global Real Estate Fund Global Real Estate 1 5,8%
Principal Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 1 4,8%
Delaware Global Real Estate Fund Global Real Estate 1 4,3%
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 1 3,5%
BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund Global Real Estate 2 5,4%
Neuberger Berman Global Real Estate Fund Global Real Estate 2 5,0%
VY CBRE Global Real Estate Portfolio Global Real Estate 6 3,5%
Easterly Global Real Estate Fund Global Real Estate 7 3,2%
Jaguar Global Property Fund Global Real Estate 8 2,6%
abrdn International Real Estate Equity Fund Global Real Estate 10 2,7%
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund Global Real Estate 10 1,6%

 

Graphique des profits et résultats de Prologis Inc

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Fondamentaux de Prologis Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 331 4 439 4 759 5 974 8 023  +33,3% +7,2% +25,5% +34,3%
EBITDA 2 343 3 248 3 584 4 387 5 586  +38,6% +10,4% +22,4% +27,3%
Résultat opérationnel 1 203 1 686 2 006 2 574 3 101  +40,1% +19,0% +28,3% +20,5%
Résultat net 1 573 1 482 2 940 3 365 3 059  -5,8% +98,4% +14,5% -9,1%
Free Cash Flow 1 472 1 689 -1 964 -1 484 4 681  +14,7% -216,3% -24,4% -415,4%
Marge de FCF 44% 38% -41% -25% 58%  -13,9% -208,5% -39,8% -334,8%
ROIC - 4% 4% 4% 4%  - +1,4% +0,7% -4,6%
CROIC - 4% -4% -2% 6%  - -196,8% -41,6% -356,2%
Taux d’imposition 4% 7% 5% 4% 6%  +78,0% -29,8% -30,0% +66,1%
Capital investi 34 743 48 992 51 633 78 652 81 733  +41,0% +5,4% +52,3% +3,9%
Actions en circul. (en M) 673,4 775,2 785,7 834,8 975,1  +15,1% +1,4% +6,3% +16,8%
EBITDA par action 3,5 4,2 4,6 5,3 5,7  +20,4% +8,9% +15,2% +9,0%
Bénéfices par action 2,3 1,9 3,7 4,0 3,1  -18,3% +96,5% +7,8% -22,0%
Free Cash Flow par action 2,2 2,2 -2,5 -1,8 4,8  -0,3% -214,8% -28,9% -370,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Prologis Inc

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Ratio de profitabilité de Prologis Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 72% 74% 74% 75% 44%  +1,7% +0,2% +1,3% -41,2%
Marge d’EBITDA 70% 73% 75% 73% 70%  +4,0% +2,9% -2,5% -5,2%
Marge opérationnelle 36% 38% 42% 43% 39%  +5,1% +11,0% +2,2% -10,3%
Marge bénéficiaire 47% 33% 62% 56% 38%  -29,5% +85,7% -8,8% -32,2%
Marge de FCF 44% 38% -41% -25% 58%  -13,9% -208,5% -39,8% -334,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 5,1% 4,6% 3,4%  - +67,1% -10,4% -26,3%
Rentabilité financière (ROE) - 5,4% 9,0% 7,8% 5,7%  - +66,3% -13,6% -25,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 4% 4% 4%  - +1,4% +0,7% -4,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% -4% -2% 6%  - -196,8% -41,6% -356,2%

 

Ratios de solvabilité de Prologis Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 0,6 0,7 0,2 0,3  -48,6% +8,3% -76,3% +113,1%
Liquidité générale 1,9 1,4 1,0 0,1 0,6  -29,2% -29,7% -86,2% +318,8%
Dette nette sur EBITDA 4,7 5,1 4,9 5,7 5,0  +7,7% -3,8% +17,5% -12,3%
Dette sur actifs 30% 30% 31% 29% 31%  +0,5% +2,5% -7,1% +6,2%
Dette sur capitaux propres 53% 53% 54% 48% 54%  -0,2% +2,3% -12,4% +12,5%
Couverture par l’EBITDA 10,3 10,8 14,3 15,0 7,4  +4,8% +32,4% +4,9% -51,0%
   ∼ par l’EBIT 5,3 5,6 8,0 8,8 4,1  +5,9% +42,7% +9,9% -53,6%
   ∼ par le flux opérationel 10,0 9,8 12,0 14,1 7,1  -2,0% +22,3% +18,0% -49,9%
Coût de la dette - 2,1% 1,4% 1,3% 2,8%  - -31,1% -5,7% +109,9%

 

Graphique des dividendes de Prologis Inc

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Ratios de distribution de Prologis Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 573 1 482 2 940 3 365 3 059  -5,8% +98,4% +14,5% -9,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 472 1 689 -1 964 -1 484 4 681  +14,7% -216,3% -24,4% -415,4%
Dividende payé -1 346 -1 723 -1 873 -2 571 -3 229  +28,0% +8,7% +37,3% -225,6%
Distribution sur résultat net 86% 117% 64% 77% 106%  +36,2% -45,4% +19,9% +37,9%
Distribution sur FCF 91% 102% -95% -173% 69%  +11,6% -193,4% +81,7% -139,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Prologis Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Prologis Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 - - -212 0  - - - -100,0%
Délai paiement clients (DSO) 27 31 45 39 25  +17,9% +45,5% -14,3% -35,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 357 366 989 120  - +2,7% +170,0% -87,9%
Conversion de l’encaisse - -325 -321 -1 162 -95  - -1,4% +262,4% -91,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -4,8% +2,8% -16,5% +26,9%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -27,0% +2,0% -29,1% +18,0%
Frais généraux sur CA 8% 6% 6% 6% 5%  -22,7% -0,5% -10,0% -12,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Prologis Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Prologis Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 5 5 5  +2 +1 = =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Prologis Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - -0,1 -  -60,1% -115,2% +3 784,8% -74,1%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 - - -  -20,5% -46,8% -77,1% +29,5%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +0% +14,1% -14,6% +13,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,2  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -4,8% +2,8% -16,5% +26,9%
 
Z_SCORE - - - - 2,3  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Prologis Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Prologis 95,2 3,5% 1,1 51,0 109,2 15,4 21,9
États-Unis Public Storage 46,8 4,2% 0,6 26,0 283,0 13,1 18,1
États-Unis Extra Space Storage 30,9 4,3% 0,8 29,4 146,4 15,2 22,3
Royaume-Uni Segro 14,6 3,0% 0,7 24,7 913,2 23,4 32,9
États-Unis Rexford Industrial Realty 9,4 3,6% 0,9 89,2 45,5 17,9 28,0
États-Unis CubeSmart 9,0 4,7% 0,7 24,9 43,2 12,0 18,1
États-Unis EastGroup Properties 7,4 3,1% 1,0 42,0 165,4 16,3 24,9
  Médiane 3,3 4,1% 0,9 17,6   13,0 18,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Prologis

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Dividendes par action détachés par Prologis Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,96--0,96------
2023--0,87--0,87--0,87--0,87
2022--0,79--0,79--0,79--0,79
2021--0,63--0,63--0,63--0,63
2020--0,58--0,58--0,58--0,58
2019--0,53--0,53--0,53--0,53
2018--0,48--0,48--0,48--0,48
2017--0,44--0,44--0,44--0,44
2016--0,42--0,42--0,42--0,42
2015--0,36--0,36--0,40--0,40
2014--0,33--0,33--0,33--0,33
2013--0,28--0,28--0,28--0,28
2012--0,28--0,28--0,28--0,28
2011-0,28--0,28---0,28--0,28
2010--0,28---0,28--0,28-0,28
2009---0,28--0,28--0,28-0,28
2008---0,52--0,52--0,52--
2007---0,50--0,50--0,50-0,50
2006---0,46--0,46--0,46-0,46
2005---0,44--0,44--0,44-0,44
2004-----0,43---0,43-0,43

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Prologis Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 331 4 439 4 759 5 974 8 023  +33,3% +7,2% +25,5% +34,3%
Charges d'exploitation -1 420 -1 867 -1 894 -2 184 -428  +31,5% +1,4% +15,3% -80,4%
   dont Coût des ventes -919 -1 170 -1 248 -1 509 -4 495  +27,3% +6,7% +20,9% +197,9%
   dont Frais généraux -267 -275 -293 -331 -390  +3,0% +6,7% +12,9% +17,9%
Résultat opérationnel 1 203 1 686 2 006 2 574 3 101  +40,1% +19,0% +28,3% +20,5%
Autres revenus/frais nets 573 61 1 316 1 117 363  -89,3% +2 041,7% -15,2% -67,4%
Charge d'intérêt -227 -300 -250 -292 -758  +32,3% -16,6% +16,7% +159,7%
Résultat avant impôts 1 776 1 747 3 323 3 691 3 464  -1,6% +90,2% +11,1% -6,1%
Impôts sur les bénéfices -75 -130 -174 -135 -211  +75,1% +33,6% -177,7% -255,9%
Résultat net 1 573 1 482 2 940 3 365 3 059  -5,8% +98,4% +14,5% -9,1%
 
EBITDA 2 343 3 248 3 584 4 387 5 586  +38,6% +10,4% +22,4% +27,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 153 1 560 1 901 2 480 2 912  +35,3% +21,9% +30,4% +17,4%
Taux d’imposition 4% 7% 5% 4% 6%  +78,0% -29,8% -30,0% +66,1%
 
Chiffre d’affaires par action 4,9 5,7 6,1 7,2 8,2  +15,8% +5,8% +18,1% +15,0%
EBITDA par action 3,5 4,2 4,6 5,3 5,7  +20,4% +8,9% +15,2% +9,0%
Bénéfices par action 2,3 1,9 3,7 4,0 3,1  -18,3% +96,5% +7,8% -22,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Prologis Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 161 2 188 1 973 810 1 795  +1,2% -9,8% -59,0% +121,7%
   dont Trésorerie 1 089 598 556 278 530  -45,1% -7,0% -49,9% +90,5%
   dont Placements à CT - - 210 46 0  - - -78,3% -99,7%
   dont Créances clients 242 380 593 638 554  +57,1% +56,0% +7,5% -13,1%
   dont Stock 0 - - -877 0  - - - -100,0%
Placements à long terme 36 745 52 518 54 618 9 699 9 544  +42,9% +4,0% -82,2% -1,6%
Biens corporels 30 381 44 338 45 337 72 587 -  +45,9% +2,3% +60,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 314 727 553 1 183 1 011  +131,3% -24,0% +114,1% -14,6%
Actifs totaux 40 032 56 065 58 486 87 897 93 021  +40,1% +4,3% +50,3% +5,8%
 
Passifs courants 1 125 1 610 2 064 6 158 3 259  +43,1% +28,3% +198,3% -47,1%
   dont Créances fournisseurs 705 1 143 1 253 1 712 1 766  +62,2% +9,6% +36,6% +3,2%
   dont Dette à court terme 184 172 491 1 538 531  -6,8% +186,0% +213,1% -65,5%
Dette à long terme 11 906 16 849 17 715 23 876 28 021  +41,5% +5,1% +34,8% +17,4%
Passifs totaux 13 960 19 740 20 744 30 034 35 197  +41,4% +5,1% +44,8% +17,2%
 
Action ordinaire 6 7 7 9 9  +17,0% +0,1% +24,8% +0,1%
Bénéfices non répartis -2 151 -2 395 -1 328 -458 -627  +11,3% -44,6% -65,5% +37,0%
Capitaux propres 22 653 31 972 33 427 53 237 53 182  +41,1% +4,6% +59,3% -0,1%
 
Dette portant intérets 12 090 17 021 18 206 25 414 28 552  +40,8% +7,0% +39,6% +12,3%
Dette nette 11 001 16 423 17 440 25 090 28 021  +49,3% +6,2% +43,9% +11,7%
Fonds de roulement 1 036 578 -92 -5 349 -1 464  -44,2% -115,8% +5 738,4% -72,6%
Actions en circulation (en M) 673,4 775,2 785,7 834,8 975,1  +15,1% +1,4% +6,3% +16,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Prologis Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 702 1 617 3 149 3 555 3 059  -5,0% +94,8% +12,9% -14,0%
 
Dépréciation 1 140 1 562 1 578 1 813 2 485  +37,0% +1,0% +14,9% +37,1%
Ajustements des bénéfices nets 343 613 165 216 -  +78,7% -73,1% +31,0% -
Ajust. comptes débiteurs -97 -113 -343 -135 -82  +16,9% +203,4% -60,5% -39,1%
Ajust. des stocks 108 128 329 71 -  +18,0% +157,4% -78,3% -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 264 2 937 2 996 4 126 5 373  +29,7% +2,0% +37,7% +30,2%
 
Dépenses d’investissement 792 1 248 4 960 5 610 692  +57,6% +297,4% +13,1% -87,7%
Investissements 2 535 2 315 3 938 -4 499 -6 419  -8,7% +70,1% -214,2% +42,7%
Flux d’investissement -685 -3 074 -1 990 -4 499 -  +348,6% -35,3% +126,1% -
 
Dividendes payés 1 346 1 723 1 873 2 571 -3 229  +28,0% +8,7% +37,3% -225,6%
Emprunts nets 110 -65 300 249 -  -159,3% -560,4% -17,2% -
Flux de financement -840 -372 -1 008 116 1 369  -55,7% +170,9% -111,5% +1 082,3%
 
Variation nette de la trésorerie 745 -491 -42 -278 252  -165,9% -91,4% +561,5% -190,7%
 
Free Cash Flow par action 2,2 2,2 -2,5 -1,8 4,8  -0,3% -214,8% -28,9% -370,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Prologis Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 1 769 2 451 1 915 1 889 1 957  +38,6% -21,9% -1,3% +3,6%
Charges d'exploitation -709 -710 -751 -156 -124  +0,1% +5,8% -79,2% -21,0%
   dont Coût des ventes -484 -539 -500 -1 125 -1 171  +11,3% -7,2% +125,0% +4,0%
   dont Frais généraux -100 -96 -97 -98 -111  -4,1% +1,1% +1,7% +13,2%
Résultat opérationnel 579 1 412 882 607 663  +143,8% -37,5% -31,1% +9,1%
Autres revenus/frais nets -48 306 358 127 1  -733,8% +16,8% -64,5% -99,1%
Charge d'intérêt -136 -150 -181 -212 -193  +10,2% +20,8% +17,1% -9,0%
Résultat avant impôts 531 1 359 840 734 664  +156,0% -38,1% -12,6% -9,6%
Impôts sur les bénéfices -32 -79 -41 -58 -33  +147,0% -47,9% +41,8% -43,9%
Résultat net 465 1 216 748 631 586  +161,7% -38,5% -15,6% -7,2%
 
EBITDA 1 181 1 875 1 377 1 246 1 300  +58,7% -26,6% -9,5% +4,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 544 1 329 839 559 630  +144,4% -36,9% -33,4% +12,7%
Taux d’imposition 6% 6% 5% 8% 5%  -3,5% -15,8% +62,3% -37,9%
 
Chiffre d’affaires par action 1,8 2,5 2,0 2,0 2,1  +38,7% -21,9% +1,0% +3,4%
EBITDA par action 1,2 1,9 1,4 1,3 1,4  +58,8% -26,6% -7,4% +4,2%
Bénéfices par action 0,5 1,2 0,8 0,7 0,6  +162,4% -38,6% -13,4% -7,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Prologis Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 1 257 1 148 1 539 1 795 883  -8,7% +34,1% +16,7% -50,8%
   dont Trésorerie 523 531 741 530 501  +1,6% +39,5% -28,4% -5,6%
   dont Placements à CT 3 3 4 0 -  +3,1% +29,4% -96,9% -
   dont Créances clients - - - 554 -  - - - -
   dont Stock - - - 0 -  - - - -
Placements à long terme 83 291 87 121 9 092 9 544 9 691  +4,6% -89,6% +5,0% +1,5%
Biens corporels 72 877 76 573 76 582 - -  +5,1% +0% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 837 837 837 1 011 -  0% 0% +20,8% -
Actifs totaux 88 521 92 392 91 949 93 021 93 310  +4,4% -0,5% +1,2% +0,3%
 
Passifs courants 1 720 2 212 1 934 3 259 2 784  +28,6% -12,6% +68,5% -14,6%
   dont Créances fournisseurs 1 508 1 582 1 721 1 766 5 956  +4,9% +8,8% +2,6% +237,2%
   dont Dette à court terme 213 630 213 531 1 031  +196,2% -66,2% +149,4% +94,4%
Dette à long terme 25 153 28 129 27 578 28 021 28 526  +11,8% -2,0% +1,6% +1,8%
Passifs totaux 31 056 34 314 33 689 35 197 35 513  +10,5% -1,8% +4,5% +0,9%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  +0% +0% +0% +0,2%
Bénéfices non répartis -800 -391 -449 -627 -933  -51,1% +15,0% +39,5% +48,8%
Capitaux propres 52 835 53 466 53 636 53 182 53 191  +1,2% +0,3% -0,8% +0%
 
Dette portant intérets 25 366 28 759 27 791 28 552 29 558  +13,4% -3,4% +2,7% +3,5%
Dette nette 24 841 28 225 27 046 28 021 29 057  +13,6% -4,2% +3,6% +3,7%
Fonds de roulement -464 -1 064 -395 -1 464 -1 900  +129,5% -62,9% +270,5% +29,8%
Actions en circulation (en M) 975,3 974,8 975,2 952,4 953,9  0% +0% -2,3% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Prologis Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 499 1 279 799 631 631  +156,6% -37,5% -21,0% 0%
 
Dépréciation 602 602 642 638 638  0% +6,6% -0,6% -0,1%
Ajustements des bénéfices nets 133 123 443 - -  -6,9% +258,8% - -
Ajust. comptes débiteurs 73 -698 527 16 45  -1 057,6% -175,5% -97,0% +182,9%
Ajust. des stocks -22 - - 22 -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 114 1 215 1 969 1 074 1 055  +9,0% +62,1% -45,4% -1,8%
 
Dépenses d’investissement 989 4 172 6 313 264 135  +321,9% +51,3% -95,8% -49,1%
Investissements 2 914 -699 -1 207 -1 084  +37 353,4% -176,5% +72,7% -10,2%
Flux d’investissement -1 049 -3 464 -5 212 - -  +230,2% +50,5% - -
 
Dividendes payés 807 807 806 -809 -892  +0,1% -0,1% -200,3% +10,3%
Emprunts nets -1 356 386 -170 - -  -128,5% -144,1% - -
Flux de financement 172 2 280 -1 048 -103 2  +1 222,2% -146,0% -90,1% -102,3%
 
Variation nette de la trésorerie 244 9 210 -210 -30  -96,5% +2 336,2% -200,3% -85,8%
 
Free Cash Flow par action 0,1 -3,0 -4,5 0,9 1,0  -2 457,0% +46,9% -119,1% +13,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.