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O’Reilly Automotive Inc

O’Reilly Automotive (ORLY.US, US67103H1077)

O'Reilly Automotive, Inc., together with its subsidiaries, operates as a retailer and supplier of automotive aftermarket parts, tools, supplies, equipment, and accessories in the United States and Mexico. The company provides new and remanufactured automotive hard parts and maintenance items, such as alternators, batteries, brake system components, belts, chassis parts, driveline parts, engine parts, fuel pumps, hoses, starters, temperature control, water pumps, antifreeze, appearance products, engine additives, filters, fluids, lighting products, and oil and wiper blades; and accessories, including floor mats, seat covers, and truck accessories. It also offers auto body paint and related materials, automotive tools, and professional service provider service equipment. In addition, the company provide enhanced services and programs comprising used oil, oil filter, and battery recycling; battery, wiper, and bulb …

Siège social : 233 South Patterson Avenue, Springfield, MO, United States, 65802-2298

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’O’Reilly Automotive

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’O’Reilly Automotive Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
60 258 300 98,9% 1,1% 87,8% 3,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,1 22,0 1,8 210,2 17,4 3,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
20% 15% 58,6% 15,1% 10,8% 16,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
917,4 USD 1 018,4 938,6 888,1 705,7 975,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’O’Reilly Automotive Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’O’Reilly Automotive Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,1% -0,9% -2,1% +10,3% +28,9% +46,6% +102,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+130,2% +165,3% +326,0% +228,9% +277,6% +504,3% +619,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour O’Reilly Automotive Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
27 12 4 10 1 0 1 018,4

 

Équipe de direction d’O’Reilly Automotive Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregory L. Henslee Exec. Chairman 62 Gregory D. Johnson CEO & Pres 57
David E. O'Reilly Exec. Vice Chairman 73 Brad W. Beckham Exec. VP & COO 44
Thomas G. McFall Exec. VP 53 Brent G. Kirby Exec. VP & Chief Supply Chain Officer 54
Jeremy Adam Fletcher Exec. VP & CFO 45 Jeffrey L. Groves Sr. VP of Legal & Gen. Counsel 57
Jonathan Wyatt Andrews Sr. VP of HR & Training 55 Larry L. Ellis Sr. VP of Distributions 68

 

Opérations d’initiés récentes pour O’Reilly Automotive Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
01/09/2023 Lawrence P Oreilly Director Vente 1 060 $945,57 $1 002 304
30/08/2023 Wild Tamara F De SVP Vente 549 $955,50 $524 570
10/08/2023 Gregory L Henslee Chairman Vente 14 599 $937,81 $13 691 088
07/08/2023 Andrea Weiss Director Vente 200 $931,34 $186 268
07/08/2023 Gregory L Henslee Chairman Vente 7 633 $935,71 $7 142 274
04/08/2023 Gregory L Henslee Chairman Vente 200 $935,20 $187 040
25/05/2023 Lawrence P Oreilly Director Vente 550 $935,50 $514 525
15/05/2023 Lawrence P Oreilly Director Vente 500 $943,77 $471 885
12/05/2023 Jeffrey Alan Lauro SVP Vente 49 $960,00 $47 040
12/05/2023 Thomas Mcfall EVP Vente 4 025 $962,02 $3 872 131
10/05/2023 Jeffrey Alan Lauro SVP Vente 100 $960,19 $96 019
10/05/2023 Thomas Mcfall EVP Vente 5 300 $956,72 $5 070 616
09/05/2023 David E Oreilly Chairman Vente 1 000 $950,45 $950 450
05/05/2023 Richard Darin Venosdel SVP Vente 4 712 $937,52 $4 417 594
02/05/2023 Thomas Mcfall EVP Vente 20 849 $926,96 $19 326 189
02/05/2023 Philip M Hopper SVP Vente 2 058 $929,66 $1 913 240
02/05/2023 David E Oreilly Chairman Vente 5 000 $925,55 $4 627 750
02/05/2023 John Raymond Murphy Director Vente 300 $924,56 $277 368
14/04/2023 Jeffrey Alan Lauro SVP Vente 740 $890,00 $658 600
24/02/2023 Jeffrey Alan Lauro SVP Vente 500 $834,31 $417 155
31/01/2023 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Vente 0 $792,35 $0
01/12/2022 Jason Lee Tarrant SVP Vente 1 500 $856,81 $1 285 215
29/11/2022 Jeffrey Lynn Groves SVP Vente 500 $848,00 $424 000
21/11/2022 Jeremy Adam Fletcher CFO Vente 4 635 $844,17 $3 912 728
21/11/2022 Jonathan Wyatt Andrews SVP Vente 2 500 $850,49 $2 126 225
11/11/2022 Charles Francis Rogers SVP Vente 1 300 $840,34 $1 092 442
09/11/2022 Brad W Beckham COO Vente 4 574 $834,78 $3 818 284
09/11/2022 Gregory L Henslee Chairman Vente 4 000 $840,00 $3 360 000
09/11/2022 Lawrence P Oreilly Director Vente 2 500 $837,46 $2 093 650
07/11/2022 Lawrence P Oreilly Director Vente 1 000 $824,92 $824 920
27/10/2022 Jeffrey Alan Lauro SVP Vente 1 000 $817,00 $817 000
24/10/2022 Gregory D Johnson CEO Vente 1 618 $755,00 $1 221 590
24/10/2022 Jeffrey Alan Lauro SVP Vente 1 000 $750,00 $750 000
03/10/2022 David E Oreilly Chairman Vente 200 $725,02 $145 004
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR O’REILLY AUTOMOTIVE-$87 265 164

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’O’Reilly Automotive Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,1 10,8 8,6 2 17,5
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’O’Reilly Automotive dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’O’Reilly Automotive Inc

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Fondamentaux d’O’Reilly Automotive Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 9 536 10 150 11 604 13 328 14 410  +6,4% +14,3% +14,8% +8,1%
EBITDA 2 075 2 192 2 734 3 245 3 312  +5,6% +24,7% +18,7% +2,1%
Résultat opérationnel 1 815 1 921 2 419 2 917 2 954  +5,8% +26,0% +20,6% +1,3%
Résultat net 1 324 1 391 1 752 2 165 -  +5,0% +26,0% +23,5% -
Free Cash Flow 1 223 1 080 2 371 2 764 2 585  -11,7% +119,5% +16,6% -6,5%
Marge de FCF 13% 11% 20% 21% 18%  -17,0% +91,9% +1,5% -13,5%
ROIC - 36% 41% 52% 59%  - +14,2% +28,4% +12,9%
CROIC - 26% 52% 64% 66%  - +100,0% +23,4% +4,4%
Taux d’imposition 22% 22% 23% 22% 22%  +2,2% +1,7% -2,2% +0,8%
Capital investi 3 771 4 604 4 586 4 098 3 678  +22,1% -0,4% -10,6% -10,3%
Actions en circul. (en M) 82,3 77,8 74,5 69,6 65,0  -5,5% -4,3% -6,5% -6,7%
EBITDA par action 25,2 28,2 36,7 46,6 51,0  +11,7% +30,3% +27,0% +9,4%
Bénéfices par action 16,1 17,9 23,5 31,1 -  +11,1% +31,6% +32,1% -
Free Cash Flow par action 14,9 13,9 31,8 39,7 39,8  -6,6% +129,3% +24,7% +0,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’O’Reilly Automotive Inc

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Ratio de profitabilité d’O’Reilly Automotive Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 53% 53% 52% 53% 51%  +0,6% -1,3% +0,4% -2,7%
Marge d’EBITDA 22% 22% 24% 24% 23%  -0,8% +9,1% +3,4% -5,6%
Marge opérationnelle 19% 19% 21% 22% 21%  -0,6% +10,2% +5,0% -6,3%
Marge bénéficiaire 14% 14% 15% 16% -  -1,3% +10,2% +7,6% -
Marge de FCF 13% 11% 20% 21% 18%  -17,0% +91,9% +1,5% -13,5%
Rentabilité économique (ROA) - 14,9% 15,7% 18,6% -  - +5,6% +18,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 370,4% 651,9% 5 863,6% -  - +76,0% +799,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 36% 41% 52% 59%  - +14,2% +28,4% +12,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 26% 52% 64% 66%  - +100,0% +23,4% +4,4%

 

Ratios de solvabilité d’O’Reilly Automotive Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  -3,2% +101,9% -15,8% -35,6%
Liquidité générale 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7  -5,7% -0,3% -10,3% -6,8%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,9 1,5 1,2 1,4  +16,5% -23,4% -19,5% +19,3%
Dette sur actifs 43% 39% 38% 36% 38%  -8,3% -2,3% -7,3% +5,6%
Dette sur capitaux propres 966% 1 059% 3 170% -6 270% -447%  +9,6% +199,4% -297,8% -92,9%
Couverture par l’EBITDA 17,0 15,7 17,0 22,4 21,0  -7,9% +8,4% +32,1% -6,3%
   ∼ par l’EBIT 14,9 13,7 15,0 20,2 18,7  -7,7% +9,4% +34,2% -7,0%
   ∼ par le flux opérationel 14,1 12,2 17,6 22,2 20,0  -13,7% +44,2% +25,8% -9,9%
Coût de la dette - 3,7% 3,7% 3,4% 3,5%  - +1,4% -9,7% +5,4%

 

Graphique des dividendes d’O’Reilly Automotive Inc

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Ratios de distribution d’O’Reilly Automotive Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 1 324 1 391 1 752 2 165 -  +5,0% +26,0% +23,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 223 1 080 2 371 2 764 2 585  -11,7% +119,5% +16,6% -6,5%
Dividende payé -2 913 -3 208 -2 160 - -  +10,1% -32,7% - -
Distribution sur résultat net 220% 231% 123% - -  +4,9% -46,6% - -
Distribution sur FCF 238% 297% 91% - -  +24,7% -69,3% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’O’Reilly Automotive Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’O’Reilly Automotive Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 259 265 242 213 226  +2,3% -8,9% -11,7% +6,1%
Délai paiement clients (DSO) 10 11 10 11 12  +2,4% -1,9% +1,7% +12,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 262 267 270 279  - +1,8% +1,2% +3,1%
Conversion de l’encaisse - 13 -15 -46 -40  - -212,8% +206,8% -12,8%
Rotation des actifs 1,2 0,9 1,0 1,1 1,1  -20,7% +5,7% +13,7% +0,3%
Frais généraux sur CP 912% 322% 1 321% -3 319% -245%  -64,6% +309,6% -351,3% -92,6%
Frais généraux sur CA 34% 13% 16% 17% 18%  -62,7% +26,5% +3,6% +9,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’O’Reilly Automotive Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’O’Reilly Automotive Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 7 8 4  +4 +1 +1 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’O’Reilly Automotive Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2  +34,9% +10,9% +77,8% +36,5%
Critère X2 × 1,4 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3  -27,2% +18,4% +18,6% +61,4%
Critère X3 × 3,3 0,8 0,6 0,7 0,8 0,8  -21,2% +16,4% +19,3% -6,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 7,0  - - - -
Critère X5 1,2 0,9 1,0 1,1 1,1  -20,7% +5,7% +13,7% +0,3%
 
Z_SCORE - - - - 8,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à O’Reilly Automotive Inc

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Sociétés possiblement comparables à O’Reilly Automotive Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis O’Reilly Automotive 52,1 - 0,8 22,0 917,4 3,9 17,4
États-Unis AutoZone 42,8 - 0,7 18,8 2 559,5 2,6 11,5
États-Unis Tractor Supply 20,8 2,0% 0,8 20,5 203,4 1,6 12,6
États-Unis Genuine Parts 19,0 2,7% 0,9 20,8 143,3 1,0 11,0
États-Unis Ulta Beauty 18,2 - 1,3 19,0 398,9 1,8 10,0
États-Unis Best Buy 14,0 5,4% 1,6 12,2 68,9 0,3 5,6
États-Unis Bath & Body Works 8,2 2,1% 1,7 11,0 33,2 1,7 8,5
  Médiane 0,9 4,1% 1,3 13,4   0,9 8,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’O’Reilly Automotive

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par O’Reilly Automotive Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’O’Reilly Automotive Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 9 536 10 150 11 604 13 328 14 410  +6,4% +14,3% +14,8% +8,1%
Charges d'exploitation -3 225 -3 474 -3 666 -4 103 -4 427  +7,7% +5,5% +11,9% +7,9%
   dont Coût des ventes -4 496 -4 755 -5 519 -6 308 -7 028  +5,8% +16,1% +14,3% +11,4%
   dont Frais généraux -3 225 -1 281 -1 852 -2 205 -2 601  -60,3% +44,6% +19,0% +18,0%
Résultat opérationnel 1 815 1 921 2 419 2 917 2 954  +5,8% +26,0% +20,6% +1,3%
Autres revenus/frais nets -1 -130 -153 -135 -156  +8 657,4% +17,3% -11,6% +15,2%
Charge d'intérêt -122 -140 -161 -145 -158  +14,6% +15,1% -10,2% +8,9%
Résultat avant impôts 1 694 1 790 2 266 2 782 2 799  +5,7% +26,6% +22,7% +0,6%
Impôts sur les bénéfices -370 -399 -514 -617 -626  +8,0% +28,8% +20,1% +1,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 324 1 391 1 752 2 165 -  +5,0% +26,0% +23,5% -
 
EBITDA 2 075 2 192 2 734 3 245 3 312  +5,6% +24,7% +18,7% +2,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 419 1 492 1 871 2 270 2 294  +5,2% +25,3% +21,4% +1,0%
Taux d’imposition 22% 22% 23% 22% 22%  +2,2% +1,7% -2,2% +0,8%
 
Chiffre d’affaires par action 115,9 130,5 155,8 191,5 221,8  +12,6% +19,4% +22,9% +15,9%
EBITDA par action 25,2 28,2 36,7 46,6 51,0  +11,7% +30,3% +27,0% +9,4%
Bénéfices par action 16,1 17,9 23,5 31,1 -  +11,1% +31,6% +32,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’O’Reilly Automotive Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 3 543 3 834 4 500 4 504 5 048  +8,2% +17,4% +0,1% +12,1%
   dont Trésorerie 31 40 466 362 109  +29,0% +1 052,4% -22,2% -70,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 270 294 330 386 470  +9,0% +12,2% +16,8% +21,9%
   dont Stock 3 193 3 454 3 653 3 686 4 359  +8,2% +5,8% +0,9% +18,2%
Placements à long terme 25 32 - - -  +26,3% - - -
Biens corporels 3 587 3 948 4 095 6 196 -  +10,1% +3,7% +51,3% -
Écart d'acquisitions 807 937 881 879 884  +16,0% -6,0% -0,2% +0,6%
Biens incorporels 8 2 - - -  -78,8% - - -
Actifs totaux 7 981 10 717 11 597 11 719 12 628  +34,3% +8,2% +1,1% +7,8%
 
Passifs courants 3 894 4 469 5 262 5 875 7 064  +14,8% +17,7% +11,6% +20,2%
   dont Créances fournisseurs 3 376 3 605 4 185 4 695 5 881  +6,8% +16,1% +12,2% +25,3%
   dont Dette à court terme - 316 323 338 367  - +2,1% +4,7% +8,6%
Dette à long terme 3 417 3 891 4 123 3 827 4 372  +13,9% +6,0% -7,2% +14,2%
Passifs totaux 7 627 10 320 11 456 11 785 13 689  +35,3% +11,0% +2,9% +16,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -4,3% -6,0% -5,8% -6,9%
Bénéfices non répartis -909 -889 -1 139 -1 366 -2 376  -2,2% +28,1% +19,9% +74,0%
Capitaux propres 354 397 140 -66 -1 061  +12,3% -64,7% -147,4% +1 497,0%
 
Dette portant intérets 3 417 4 207 4 446 4 165 4 738  +23,1% +5,7% -6,3% +13,8%
Dette nette 3 386 4 166 3 980 3 803 4 630  +23,0% -4,5% -4,5% +21,8%
Fonds de roulement -351 -636 -763 -1 370 -2 016  +81,2% +20,0% +79,7% +47,1%
Actions en circulation (en M) 82,3 77,8 74,5 69,6 65,0  -5,5% -4,3% -6,5% -6,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’O’Reilly Automotive Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 324 1 391 1 752 2 165 2 173  +5,0% +26,0% +23,5% +0,4%
 
Dépréciation 259 271 315 328 358  +4,6% +16,2% +4,3% +9,1%
Ajustements des bénéfices nets 30 29 27 47 -  -2,1% -6,8% +71,9% -
Ajust. comptes débiteurs 18 -16 -21 -47 -76  -185,9% +31,7% +131,2% +59,9%
Ajust. des stocks -163 -240 -199 -33 -669  +46,9% -17,1% -83,6% +1 950,2%
Autres flux opérationnels 35 54 166 80 -  +54,6% +206,6% -52,1% -
Flux opérationnel 1 728 1 708 2 837 3 207 3 148  -1,1% +66,0% +13,1% -1,8%
 
Dépenses d’investissement 504 628 466 443 563  +24,5% -25,9% -4,9% +27,2%
Investissements -534 -34 -164 -616 -740  -93,7% +385,8% +275,1% +20,2%
Flux d’investissement -534 -797 -615 -616 -  +49,1% -22,8% +0,1% -
 
Dividendes payés 2 913 3 208 2 160 - -  +10,1% -32,7% - -
Emprunts nets 436 470 229 -300 -  +7,9% -51,4% -231,2% -
Flux de financement -1 208 -903 -1 797 -2 695 -2 663  -25,3% +99,0% +50,0% -1,2%
 
Variation nette de la trésorerie -15 9 425 -104 -254  -160,5% +4 577,5% -124,3% +144,9%
 
Free Cash Flow par action 14,9 13,9 31,8 39,7 39,8  -6,6% +129,3% +24,7% +0,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’O’Reilly Automotive Inc (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 3 671 3 799 3 644 3 708 4 069  +3,5% -4,1% +1,7% +9,7%
Charges d'exploitation -1 086 -1 131 -1 172 -1 174 -1 233  +4,1% +3,6% +0,2% +5,0%
   dont Coût des ventes -1 786 -1 864 -1 791 -1 818 -1 982  +4,3% -3,9% +1,5% +9,1%
   dont Frais généraux -700 -733 -700 -644 -750  +4,7% -4,5% -8,0% +16,4%
Résultat opérationnel 799 804 682 717 854  +0,7% -15,2% +5,0% +19,1%
Autres revenus/frais nets -41 -42 -36 -39 4  +2,6% -15,1% +9,0% -110,7%
Charge d'intérêt -37 -43 -42 -45 -50  +15,5% -1,9% +5,3% +11,3%
Résultat avant impôts 757 762 646 677 809  +0,6% -15,2% +4,8% +19,4%
Impôts sur les bénéfices -181 -176 -118 -161 -182  -2,3% -33,3% +36,4% +13,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 577 585 - 517 627  +1,5% - - +21,4%
 
EBITDA 884 894 782 810 957  +1,2% -12,5% +3,6% +18,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 608 618 558 547 662  +1,6% -9,7% -2,0% +21,1%
Taux d’imposition 24% 23% 18% 24% 22%  -2,9% -21,4% +30,1% -5,2%
 
Chiffre d’affaires par action 55,9 59,5 57,7 59,4 66,3  +6,4% -3,0% +3,0% +11,6%
EBITDA par action 13,5 14,0 12,4 13,0 15,6  +4,1% -11,6% +4,9% +20,0%
Bénéfices par action 8,8 9,2 - 8,3 10,2  +4,4% - - +23,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’O’Reilly Automotive Inc (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 4 800 4 761 5 048 5 188 5 311  -0,8% +6,0% +2,8% +2,4%
   dont Trésorerie 254 67 109 60 58  -73,6% +61,9% -44,9% -3,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 454 474 470 475 513  +4,4% -0,7% +1,0% +8,1%
   dont Stock 4 005 4 138 4 359 4 544 4 626  +3,3% +5,3% +4,2% +1,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 248 6 453 - 4 559 4 702  +3,3% - - +3,1%
Écart d'acquisitions 881 881 884 892 897  0% +0,4% +0,9% +0,6%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 12 068 12 238 12 628 12 973 13 277  +1,4% +3,2% +2,7% +2,3%
 
Passifs courants 6 413 6 841 7 064 7 356 7 694  +6,7% +3,2% +4,1% +4,6%
   dont Créances fournisseurs 5 259 5 574 5 881 6 056 6 220  +6,0% +5,5% +3,0% +2,7%
   dont Dette à court terme 342 361 367 375 381  +5,5% +1,7% +2,4% +1,4%
Dette à long terme 4 670 4 371 4 372 4 928 4 874  -6,4% +0% +12,7% -1,1%
Passifs totaux 13 175 13 443 13 689 14 598 14 904  +2,0% +1,8% +6,6% +2,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -1,6% -0,6% -2,2% -1,0%
Bénéfices non répartis -2 391 -2 495 -2 376 -2 953 -2 994  +4,3% -4,8% +24,3% +1,4%
Capitaux propres -1 107 -1 205 -1 061 -1 625 -1 627  +8,9% -12,0% +53,2% +0,2%
 
Dette portant intérets 5 012 4 731 4 738 5 303 5 254  -5,6% +0,1% +11,9% -0,9%
Dette nette 4 758 4 664 4 630 5 243 5 196  -2,0% -0,7% +13,3% -0,9%
Fonds de roulement -1 613 -2 081 -2 016 -2 168 -2 382  +29,0% -3,1% +7,6% +9,9%
Actions en circulation (en M) 65,7 63,9 63,2 62,4 61,4  -2,8% -1,1% -1,2% -1,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’O’Reilly Automotive Inc (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 577 585 529 517 627  +1,5% -9,7% -2,2% +21,4%
 
Dépréciation 85 90 100 94 98  +5,7% +11,0% -6,1% +4,5%
Ajustements des bénéfices nets 29 21 - 11 17  -26,8% - - +59,3%
Ajust. comptes débiteurs -27 -9 -6 -3 -29  -65,2% -37,1% -55,7% +1 004,7%
Ajust. des stocks -160 -132 -218 -179 -78  -17,5% +64,9% -17,7% -56,6%
Autres flux opérationnels 8 28 - - -  +240,3% - - -
Flux opérationnel 702 961 795 714 938  +36,9% -17,3% -10,2% +31,4%
 
Dépenses d’investissement 125 160 175 223 238  +28,0% +9,1% +27,9% +6,5%
Investissements -120 -1 -356 -222 -238  -99,0% +30 042,5% -37,8% +7,7%
Flux d’investissement -120 -159 - -222 -238  +32,5% - - +7,7%
 
Dividendes payés - - - - 1 560  - - - -
Emprunts nets 847 -300 - 555 -55  -135,4% - - -109,9%
Flux de financement -520 -989 -398 -542 -701  +90,2% -59,7% +36,1% +29,5%
 
Variation nette de la trésorerie 62 -187 42 -49 -2  -399,6% -122,2% -217,3% -95,9%
 
Free Cash Flow par action 8,8 12,5 9,8 7,9 11,4  +42,8% -21,7% -20,0% +45,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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