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O’Reilly Automotive Inc

O’Reilly Automotive (ORLY.US, US67103H1077)

O'Reilly Automotive, Inc., together with its subsidiaries, operates as a retailer and supplier of automotive aftermarket parts, tools, supplies, equipment, and accessories in the United States, Puerto Rico, and Mexico. The company provides new and remanufactured automotive hard parts and maintenance items, such as alternators, batteries, brake system components, belts, chassis parts, driveline parts, engine parts, fuel pumps, hoses, starters, temperature control, water pumps, antifreeze, appearance products, engine additives, filters, fluids, lighting products, and oil and wiper blades; and accessories, including floor mats, seat covers, and truck accessories. It also offers auto body paint and related materials, automotive tools, and professional service provider service equipment. In addition, the company provide enhanced services and programs comprising used oil, oil filter, and battery recycling; battery, wiper, …

Siège social : 233 South Patterson Avenue, Springfield, MO, United States, 65802-2298

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’O’Reilly Automotive

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’O’Reilly Automotive Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
58 005 700 99,0% 0,9% 89,8% 4,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,1 25,4 1,8 210,2 19,8 4,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
20% 15% 58,6% 14,6% 5,0% 3,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 187,5 USD 1 196,4 1 133,6 1 065,8 860,1 1 190,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’O’Reilly Automotive Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’O’Reilly Automotive Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,0% +5,9% +14,2% +10,3% +29,2% +63,2% +95,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+159,0% +195,9% +249,7% +473,7% +329,9% +361,9% +699,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour O’Reilly Automotive Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 13 4 10 0 1 1 196,4

 

Équipe de direction d’O’Reilly Automotive Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregory L. Henslee Executive Chairman 63 Brad W. Beckham Chief Executive Officer 45
David E. O'Reilly Executive Vice Chairman 74 Brent G. Kirby President 55
Jeremy Adam Fletcher Executive VP & CFO 46 Scott Richard Ross Executive VP & CIO 58
Tamara F. Conn Senior VP of Legal & General Counsel 53 Shari Lynne Reaves Senior Vice President of Human Resources & Training 53
Robert Allen Dumas Senior Vice President of Eastern Store Operations & Sales 50 C. David Wilbanks Senior Vice President of Merchandise 52

 

Opérations d’initiés récentes pour O’Reilly Automotive Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/08/2024 Christopher Andrew Mancini SVP Vente 1 557 $1 125,00 $1 751 625
19/08/2024 David E Oreilly Chairman Vente 1 000 $1 118,88 $1 118 880
19/08/2024 Lawrence P Oreilly Director Vente 13 765 $1 119,52 $15 410 193
07/08/2024 Dana Perlman Director Vente 48 $1 109,76 $53 268
31/07/2024 Gregory D Johnson Director Vente 15 364 $1 136,16 $17 455 962
30/07/2024 Gregory L Henslee Chairman Vente 18 264 $1 127,55 $20 593 573
30/07/2024 Mark Joseph Merz SVP Vente 413 $1 120,00 $462 560
29/05/2024 Lawrence P Oreilly Director Vente 1 500 $949,50 $1 424 250
03/05/2024 Brad W Beckham CEO Vente 6 032 $1 015,00 $6 122 480
26/02/2024 David E Oreilly Chairman Vente 6 444 $1 062,60 $6 847 394
26/02/2024 Doug D Bragg EVP Vente 1 218 $1 063,54 $1 295 392
21/02/2024 David E Oreilly Chairman Vente 2 606 $1 045,10 $2 723 531
16/02/2024 David E Oreilly Chairman Vente 10 000 $1 053,58 $10 535 800
13/02/2024 Jeffrey Alan Lauro SVP Vente 431 $1 038,63 $447 650
13/02/2024 John Raymond Murphy Director Vente 269 $1 039,28 $279 566
13/02/2024 Jeremy Adam Fletcher CFO Vente 5 000 $1 028,00 $5 140 000
17/01/2024 Christopher Andrew Mancini SVP Vente 1 500 $1 000,00 $1 500 000
28/11/2023 Dana Perlman Director Vente 100 $974,24 $97 424
13/11/2023 Carl David Wilbanks SVP Vente 5 000 $996,94 $4 984 700
10/11/2023 Lawrence P Oreilly Director Vente 1 500 $982,78 $1 474 170
10/11/2023 Wild Tamara F De SVP Vente 549 $986,59 $541 638
09/11/2023 Doug D Bragg EVP Vente 4 064 $980,08 $3 983 045
07/11/2023 Christopher Andrew Mancini SVP Vente 500 $975,71 $487 855
06/11/2023 Jay D Burchfield Director Vente 1 000 $959,35 $959 350
02/11/2023 Jonathan Wyatt Andrews SVP Vente 5 000 $954,69 $4 773 450
31/10/2023 Thomas Hendrickson Director Vente 200 $930,45 $186 090
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR O’REILLY AUTOMOTIVE-$110 649 846

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’O’Reilly Automotive Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,1 10,8 8,6 - 17,5
Risque Négligeable Faible Négligeable - Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’O’Reilly Automotive dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’O’Reilly Automotive Inc

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Fondamentaux d’O’Reilly Automotive Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 150 11 604 13 328 14 410 15 812  +14,3% +14,8% +8,1% +9,7%
EBITDA 2 192 2 734 3 245 3 312 3 595  +24,7% +18,7% +2,1% +8,5%
Résultat opérationnel 1 921 2 419 2 917 2 954 3 186  +26,0% +20,6% +1,3% +7,8%
Résultat net 1 391 1 752 2 165 2 173 2 347  +26,0% +23,5% +0,4% +8,0%
Free Cash Flow 1 080 2 371 2 764 2 585 2 028  +119,5% +16,6% -6,5% -21,6%
Marge de FCF 11% 20% 21% 18% 13%  +91,9% +1,5% -13,5% -28,5%
ROIC - 41% 52% 59% 63%  - +28,4% +12,9% +6,8%
CROIC - 52% 64% 66% 51%  - +23,4% +4,4% -22,8%
Taux d’imposition 22% 23% 22% 22% 22%  +1,7% -2,2% +0,8% -2,1%
Capital investi 4 604 4 586 4 098 3 678 4 220  -0,4% -10,6% -10,3% +14,8%
Actions en circul. (en M) 77,8 74,5 69,6 65,0 61,0  -4,3% -6,5% -6,7% -6,1%
EBITDA par action 28,2 36,7 46,6 51,0 58,9  +30,3% +27,0% +9,4% +15,6%
Bénéfices par action 17,9 23,5 31,1 33,4 38,5  +31,6% +32,1% +7,6% +15,0%
Free Cash Flow par action 13,9 31,8 39,7 39,8 33,2  +129,3% +24,7% +0,2% -16,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’O’Reilly Automotive Inc

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Ratio de profitabilité d’O’Reilly Automotive Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 53% 52% 53% 51% 51%  -1,3% +0,4% -2,7% +0,1%
Marge d’EBITDA 22% 24% 24% 23% 23%  +9,1% +3,4% -5,6% -1,1%
Marge opérationnelle 19% 21% 22% 21% 20%  +10,2% +5,0% -6,3% -1,7%
Marge bénéficiaire 14% 15% 16% 15% 15%  +10,2% +7,6% -7,2% -1,6%
Marge de FCF 11% 20% 21% 18% 13%  +91,9% +1,5% -13,5% -28,5%
Rentabilité économique (ROA) - 15,7% 18,6% 17,8% 17,2%  - +18,2% -3,9% -3,4%
Rentabilité financière (ROE) - 651,9% 5 863,6% -385,5% -167,6%  - +799,5% -106,6% -56,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 41% 52% 59% 63%  - +28,4% +12,9% +6,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 52% 64% 66% 51%  - +23,4% +4,4% -22,8%

 

Ratios de solvabilité d’O’Reilly Automotive Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +101,9% -15,8% -35,6% +26,6%
Liquidité générale 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7  -0,3% -10,3% -6,8% +1,5%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,5 1,2 1,4 1,6  -23,4% -19,5% +19,3% +13,0%
Dette sur actifs 39% 38% 36% 38% 41%  -2,3% -7,3% +5,6% +8,8%
Dette sur capitaux propres 1 059% 3 170% -6 270% -447% -343%  +199,4% -297,8% -92,9% -23,3%
Couverture par l’EBITDA 15,7 17,0 22,4 21,0 17,8  +8,4% +32,1% -6,3% -15,1%
   ∼ par l’EBIT 13,7 15,0 20,2 18,7 15,8  +9,4% +34,2% -7,0% -15,7%
   ∼ par le flux opérationel 12,2 17,6 22,2 20,0 15,0  +44,2% +25,8% -9,9% -24,6%
Coût de la dette - 3,7% 3,4% 3,5% 3,8%  - -9,7% +5,4% +6,4%

 

Graphique des dividendes d’O’Reilly Automotive Inc

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Ratios de distribution d’O’Reilly Automotive Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 391 1 752 2 165 2 173 2 347  +26,0% +23,5% +0,4% +8,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 080 2 371 2 764 2 585 2 028  +119,5% +16,6% -6,5% -21,6%
Dividende payé -3 208 -2 160 - - 0  -32,7% - - -
Distribution sur résultat net 231% 123% - - 0%  -46,6% - - -
Distribution sur FCF 297% 91% - - 0%  -69,3% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’O’Reilly Automotive Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’O’Reilly Automotive Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 265 242 213 226 221  -8,9% -11,7% +6,1% -2,6%
Délai paiement clients (DSO) 11 10 11 12 12  -1,9% +1,7% +12,8% -0,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 267 270 279 278  - +1,2% +3,1% -0,4%
Conversion de l’encaisse - -15 -46 -40 -45  - +206,8% -12,8% +11,7%
Rotation des actifs 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1  +5,7% +13,7% +0,3% -5,1%
Frais généraux sur CP 322% 1 321% -3 319% -245% -160%  +309,6% -351,3% -92,6% -34,6%
Frais généraux sur CA 13% 16% 17% 18% 18%  +26,5% +3,6% +9,1% -2,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’O’Reilly Automotive Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0,75 1  = -0,25 +0,25 0,94
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,88
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’O’Reilly Automotive Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 8 5 6  +4 +2 -3 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’O’Reilly Automotive Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2  +10,9% +77,8% +36,5% -9,8%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,3  +18,4% +18,6% +61,4% +14,0%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7  +16,4% +19,3% -6,0% -6,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,7  - - - -
Critère X5 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1  +5,7% +13,7% +0,3% -5,1%
 
Z_SCORE - - - - 8,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à O’Reilly Automotive Inc

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Sociétés possiblement comparables à O’Reilly Automotive Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis O’Reilly Automotive 61,2 - 0,9 25,4 1 187,5 4,5 19,8
États-Unis AutoZone 47,5 - 0,7 18,8 3 129,8 3,2 13,9
États-Unis Tractor Supply 29,1 1,5% 0,8 25,8 303,4 2,3 17,6
États-Unis Best Buy 19,6 3,8% 1,5 14,6 97,4 0,5 8,1
États-Unis Williams-Sonoma 17,6 1,5% 1,7 18,6 144,4 2,4 11,2
États-Unis Ulta Beauty 16,4 - 1,3 14,8 370,6 1,5 9,6
États-Unis Dick’s Sporting Goods 15,4 2,1% 1,7 14,2 205,6 1,3 8,9
  Médiane 1,3 1,5% 1,5 14,0   1,0 8,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’O’Reilly Automotive

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par O’Reilly Automotive Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’O’Reilly Automotive Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 150 11 604 13 328 14 410 15 812  +14,3% +14,8% +8,1% +9,7%
Charges d'exploitation -3 474 -3 666 -4 103 -4 427 -4 918  +5,5% +11,9% +7,9% +11,1%
   dont Coût des ventes -4 755 -5 519 -6 308 -7 028 -7 707  +16,1% +14,3% +11,4% +9,7%
   dont Frais généraux -1 281 -1 852 -2 205 -2 601 -2 789  +44,6% +19,0% +18,0% +7,2%
Résultat opérationnel 1 921 2 419 2 917 2 954 3 186  +26,0% +20,6% +1,3% +7,8%
Autres revenus/frais nets -130 -153 -135 -156 -182  +17,3% -11,6% +15,2% +16,5%
Charge d'intérêt -140 -161 -145 -158 -202  +15,1% -10,2% +8,9% +27,9%
Résultat avant impôts 1 790 2 266 2 782 2 799 3 005  +26,6% +22,7% +0,6% +7,4%
Impôts sur les bénéfices -399 -514 -617 -626 -658  +28,8% +20,1% +1,4% +5,1%
Résultat net 1 391 1 752 2 165 2 173 2 347  +26,0% +23,5% +0,4% +8,0%
 
EBITDA 2 192 2 734 3 245 3 312 3 595  +24,7% +18,7% +2,1% +8,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 492 1 871 2 270 2 294 2 488  +25,3% +21,4% +1,0% +8,5%
Taux d’imposition 22% 23% 22% 22% 22%  +1,7% -2,2% +0,8% -2,1%
 
Chiffre d’affaires par action 130,5 155,8 191,5 221,8 259,2  +19,4% +22,9% +15,9% +16,9%
EBITDA par action 28,2 36,7 46,6 51,0 58,9  +30,3% +27,0% +9,4% +15,6%
Bénéfices par action 17,9 23,5 31,1 33,4 38,5  +31,6% +32,1% +7,6% +15,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’O’Reilly Automotive Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 834 4 500 4 504 5 048 5 558  +17,4% +0,1% +12,1% +10,1%
   dont Trésorerie 40 466 362 109 279  +1 052,4% -22,2% -70,0% +157,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 294 330 386 470 515  +12,2% +16,8% +21,9% +9,6%
   dont Stock 3 454 3 653 3 686 4 359 4 658  +5,8% +0,9% +18,2% +6,9%
Placements à long terme 32 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 948 4 095 6 196 6 536 -  +3,7% +51,3% +5,5% -
Écart d'acquisitions 937 881 879 884 898  -6,0% -0,2% +0,6% +1,5%
Biens incorporels 2 56 49 46 50  +3 047,3% -12,6% -6,1% +7,7%
Actifs totaux 10 717 11 597 11 719 12 628 14 604  +8,2% +1,1% +7,8% +15,6%
 
Passifs courants 4 469 5 262 5 875 7 064 7 661  +17,7% +11,6% +20,2% +8,5%
   dont Créances fournisseurs 3 605 4 185 4 695 5 881 6 092  +16,1% +12,2% +25,3% +3,6%
   dont Dette à court terme 316 323 338 367 390  +2,1% +4,7% +8,6% +6,2%
Dette à long terme 3 891 4 123 3 827 4 372 5 570  +6,0% -7,2% +14,2% +27,4%
Passifs totaux 10 320 11 456 11 785 13 689 16 343  +11,0% +2,9% +16,2% +19,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -6,0% -5,8% -6,9% -5,3%
Bénéfices non répartis -889 -1 139 -1 366 -2 376 -3 132  +28,1% +19,9% +74,0% +31,8%
Capitaux propres 397 140 -66 -1 061 -1 739  -64,7% -147,4% +1 497,0% +64,0%
 
Dette portant intérets 4 207 4 446 4 165 4 738 5 960  +5,7% -6,3% +13,8% +25,8%
Dette nette 4 166 3 980 3 803 4 630 5 681  -4,5% -4,5% +21,8% +22,7%
Fonds de roulement -636 -763 -1 370 -2 016 -2 103  +20,0% +79,7% +47,1% +4,3%
Actions en circulation (en M) 77,8 74,5 69,6 65,0 61,0  -4,3% -6,5% -6,7% -6,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’O’Reilly Automotive Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 391 1 752 2 165 2 173 2 347  +26,0% +23,5% +0,4% +8,0%
 
Dépréciation 271 315 328 358 409  +16,2% +4,3% +9,1% +14,3%
Ajustements des bénéfices nets 29 27 47 63 -  -6,8% +71,9% +33,0% -
Ajust. comptes débiteurs -16 -21 -47 -76 -36  +31,7% +131,2% +59,9% -53,2%
Ajust. des stocks -240 -199 -33 -669 -288  -17,1% -83,6% +1 950,2% -56,9%
Autres flux opérationnels 54 166 80 -41 -  +206,6% -52,1% -151,2% -
Flux opérationnel 1 708 2 837 3 207 3 148 3 034  +66,0% +13,1% -1,8% -3,6%
 
Dépenses d’investissement 628 466 443 563 1 006  -25,9% -4,9% +27,2% +78,6%
Investissements -34 -164 -616 -740 -1 106  +385,8% +275,1% +20,2% +49,5%
Flux d’investissement -797 -615 -616 -740 -  -22,8% +0,1% +20,2% -
 
Dividendes payés 3 208 2 160 - - 0  -32,7% - - -
Emprunts nets 470 229 -300 547 -  -51,4% -231,2% -282,4% -
Flux de financement -903 -1 797 -2 695 -2 663 -1 869  +99,0% +50,0% -1,2% -29,8%
 
Variation nette de la trésorerie 9 425 -104 -254 171  +4 577,5% -124,3% +144,9% -167,3%
 
Free Cash Flow par action 13,9 31,8 39,7 39,8 33,2  +129,3% +24,7% +0,2% -16,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’O’Reilly Automotive Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 4 069 4 203 3 832 3 976 4 272  +3,3% -8,8% +3,8% +7,4%
Charges d'exploitation -1 233 -1 263 -1 249 -1 282 -1 305  +2,5% -1,2% +2,6% +1,8%
   dont Coût des ventes -1 982 -2 043 -1 865 -1 942 -2 104  +3,1% -8,7% +4,2% +8,3%
   dont Frais généraux -750 -780 -616 -660 -799  +4,0% -21,0% +7,2% +21,0%
Résultat opérationnel 854 897 719 752 863  +5,1% -19,9% +4,7% +14,7%
Autres revenus/frais nets 4 0 -47 -52 -52  -111,6% +9 613,0% +10,4% -0,7%
Charge d'intérêt -50 -51 -56 -57 -55  +3,6% +9,3% +1,8% -4,1%
Résultat avant impôts 809 847 672 700 812  +4,6% -20,7% +4,3% +15,9%
Impôts sur les bénéfices -182 -197 -119 -153 -189  +8,3% -39,5% +28,7% +23,2%
Résultat net 627 650 553 547 623  +3,6% -15,0% -1,0% +13,8%
 
EBITDA 957 1 003 831 862 113  +4,8% -17,1% +3,7% -86,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 662 689 591 588 663  +4,0% -14,1% -0,6% +12,7%
Taux d’imposition 22% 23% 18% 22% 23%  +3,5% -23,8% +23,4% +6,3%
 
Chiffre d’affaires par action 66,3 69,4 64,2 66,9 72,4  +4,6% -7,4% +4,1% +8,2%
EBITDA par action 15,6 16,6 13,9 14,5 1,9  +6,2% -15,8% +4,1% -86,8%
Bénéfices par action 10,2 10,7 9,3 9,2 10,5  +4,9% -13,7% -0,6% +14,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’O’Reilly Automotive Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 5 311 5 378 5 558 5 600 5 679  +1,3% +3,4% +0,7% +1,4%
   dont Trésorerie 58 83 279 89 145  +42,8% +237,7% -68,0% +62,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 513 556 515 577 476  +8,4% -7,3% +11,9% -17,6%
   dont Stock 4 626 4 632 4 658 4 805 4 789  +0,1% +0,6% +3,2% -0,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 702 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 897 895 898 1 010 1 000  -0,2% +0,3% +12,5% -1,0%
Biens incorporels - - 50 - -  - - - -
Actifs totaux 13 277 13 552 14 604 14 213 14 393  +2,1% +7,8% -2,7% +1,3%
 
Passifs courants 7 694 7 831 7 661 7 888 8 123  +1,8% -2,2% +3,0% +3,0%
   dont Créances fournisseurs 6 220 6 200 6 092 6 117 6 226  -0,3% -1,7% +0,4% +1,8%
   dont Dette à court terme 381 386 390 399 402  +1,4% +0,9% +2,5% +0,6%
Dette à long terme 4 874 5 102 5 570 5 289 5 398  +4,7% +9,2% -5,1% +2,1%
Passifs totaux 14 904 15 312 16 343 15 604 15 977  +2,7% +6,7% -4,5% +2,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 -  -1,3% -0,8% -0,2% -
Bénéfices non répartis -2 994 -3 133 -3 132 -2 849 -3 009  +4,6% 0% -9,0% +5,6%
Capitaux propres -1 627 -1 760 -1 739 -1 391 -1 583  +8,2% -1,2% -20,0% +13,8%
 
Dette portant intérets 5 254 5 488 5 960 5 688 5 799  +4,5% +8,6% -4,6% +2,0%
Dette nette 5 196 5 406 5 681 5 599 5 654  +4,0% +5,1% -1,4% +1,0%
Fonds de roulement -2 382 -2 453 -2 103 -2 289 -2 444  +3,0% -14,3% +8,8% +6,8%
Actions en circulation (en M) 61,4 60,6 59,7 59,5 59,0  -1,3% -1,5% -0,4% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’O’Reilly Automotive Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 627 650 553 547 623  +3,6% -15,0% -1,0% +13,8%
 
Dépréciation 98 105 112 110 113  +7,1% +7,2% -2,5% +3,3%
Ajustements des bénéfices nets 17 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -29 -27 23 -37 -43  -5,6% -184,9% -259,8% +15,1%
Ajust. des stocks -78 -7 -24 -92 7  -91,6% +272,4% +276,8% -107,5%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 938 866 516 704 949  -7,6% -40,4% +36,4% +34,7%
 
Dépenses d’investissement 238 293 252 249 225  +23,3% -13,9% -1,2% -9,6%
Investissements -238 -290 -246 -401 -222  +21,5% -15,0% +62,8% -44,7%
Flux d’investissement -238 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 1 560 1 476 2 983 - -  -5,4% +102,1% - -
Emprunts nets -55 - - - -  - - - -
Flux de financement -701 -552 -74 -494 -670  -21,4% -86,6% +566,6% +35,8%
 
Variation nette de la trésorerie -2 25 196 -190 1 174  -1 344,2% +692,7% -196,6% -718,4%
 
Free Cash Flow par action 11,4 9,5 4,4 7,7 12,3  -17,0% -53,2% +72,9% +60,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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