NatWest Group (NWG.LSE, GB00BM8PJY71)
NatWest Group plc, together with its subsidiaries, provides banking and financial products and services to personal, commercial, corporate, and institutional customers in the United Kingdom and internationally. It operates through Retail Banking, Private Banking, and Commercial & Institutional segments. The Retail Banking segment offers a range of banking products and related financial services, such as current accounts, mortgages, personal unsecured lending, and personal deposits, as well as mobile and online banking services. The Private Banking segment provides private banking and wealth management products for high-net-worth individuals and their business interests. The Commercial & Institutional segment offers banking and financial solutions to large corporate organisations, multi-nationals, and financial institutions. The company was formerly known as The Royal Bank of Scotland Group plc and changed its …
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- Big-Cap : 19 406 MGBP (22 616 MEUR)
Rendement : 7,0%
Bêta : 1,3
IH Score : 3,6 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 4
-
Finance
Banks - Regional
Effectif : 61 700
Site Internet
Siège social : Gogarburn, Edinburgh, United Kingdom, EH12 1HQ
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NatWest Group
Répartition du capital, valorisation et momentum de NatWest Group PLC
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 801 050 000 | 60,9% | 39,7% | 36,3% | - | 1 250% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 4,5 | 5,6 | 0,5 | 0,5 | - | -6,0 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 41% | 32% | 13,8% | 0,6% | 9,3% | 415,8% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 220,5 GBX | 268,0 | 208,9 | 241,9 | 168,0 | 313,1 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NatWest Group PLC
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Performance boursière ajustée des dividendes de NatWest Group PLC
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +11,9% | -3,5% | -2,4% | -13,5% | -9,8% | +13,1% | +55,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +13,3% | +39,8% | +2,2% | +34,2% | -1,9% | -25,6% | -14,8% |
Équipe de direction de NatWest Group PLC
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Alison Marie Rose-Slade B.A. | Group CEO & Exec. Director | 54 | Katie Murray CA | Group CFO & Exec. Director | 54 |
| Richard Fisher | Chief Accountant | - | Scott Marcar | Group Chief Information Officer | - |
| Alexander Holcroft | Head of Investor Relations | - | Gideon Moore | Chief Legal Officer & Gen. Counsel | - |
| Michael Crow | Head of Public Affairs | - | Margaret Jobling | Chief Marketing Officer | - |
| Matt Austen | Director of Strategy, Corp. Devel. & Sustainability | - | Jen Tippin | Chief People & Transformation Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NatWest Group PLC au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 8,6 | 15,0 | 16,4 | 3 | 24,0 |
| Risque | Négligeable | Faible | Faible | Moyen | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de NatWest Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de NatWest Group PLC
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Fondamentaux de NatWest Group PLC (en MGBP)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 13 341 | 14 253 | 10 796 | 10 512 | 13 156 | +6,8% | -24,3% | -2,6% | +25,2% | |
| EBITDA | 6 478 | 5 460 | 625 | 5 187 | 8 492 | -15,7% | -88,6% | +729,9% | +63,7% | |
| Résultat opérationnel | - | 3 971 | -289 | 4 264 | 7 659 | - | -107,3% | -1 575,4% | +79,6% | |
| Résultat net | 1 622 | 3 133 | -753 | 2 950 | 3 340 | +93,2% | -124,0% | -491,8% | +13,2% | |
| Free Cash Flow | -847 | -4 252 | 28 719 | 52 786 | -44 236 | +402,0% | -775,4% | +83,8% | -183,8% | |
| Marge de FCF | -6% | -30% | 266% | 502% | -336% | +369,9% | -991,7% | +88,8% | -167,0% | |
| ROIC | - | 4% | 0% | 5% | 15% | - | -106,1% | -2 100,2% | +197,1% | |
| CROIC | - | -5% | 33% | 81% | -113% | - | -778,0% | +149,2% | -238,9% | |
| Taux d’imposition | 38% | 10% | - | 25% | 25% | -73,1% | - | - | +0,6% | |
| Capital investi | 88 609 | 87 934 | 87 931 | 41 796 | 36 488 | -0,8% | 0% | -52,5% | -12,7% | |
| Actions en circul. (en M) | 11 199,5 | 11 237,6 | 11 231,0 | 10 837,0 | 9 929,0 | +0,3% | -0,1% | -3,5% | -8,4% | |
| EBITDA par action | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | -16,0% | -88,5% | +760,1% | +78,7% | |
| Bénéfices par action | 0,1 | 0,3 | -0,1 | 0,3 | 0,3 | +92,5% | -124,0% | -506,0% | +23,6% | |
| Free Cash Flow par action | -0,1 | -0,4 | 2,6 | 4,9 | -4,5 | +400,3% | -775,8% | +90,5% | -191,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de NatWest Group PLC
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Ratio de profitabilité de NatWest Group PLC
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 49% | 38% | 6% | 49% | 65% | -21,1% | -84,9% | +752,3% | +30,8% | |
| Marge opérationnelle | - | 28% | -3% | 41% | 58% | - | -109,6% | -1 615,3% | +43,5% | |
| Marge bénéficiaire | 12% | 22% | -7% | 28% | 25% | +80,8% | -131,7% | -502,4% | -9,5% | |
| Marge de FCF | -6% | -30% | 266% | 502% | -336% | +369,9% | -991,7% | +88,8% | -167,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,4% | -0,1% | 0,4% | 0,4% | - | -122,4% | -477,2% | +19,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 7,0% | -1,7% | 6,9% | 8,5% | - | -124,6% | -499,8% | +23,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 0% | 5% | 15% | - | -106,1% | -2 100,2% | +197,1% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -5% | 33% | 81% | -113% | - | -778,0% | +149,2% | -238,9% |
Ratios de solvabilité de NatWest Group PLC
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -17,4% | +43,1% | +7,7% | -13,7% | |
| Liquidité générale | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | -84,2% | +43,1% | +44,4% | -12,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | -7,2 | -6,1 | -128,7 | -25,5 | -12,6 | -14,6% | +1 998,9% | -80,1% | -50,7% | |
| Dette sur actifs | 6% | 6% | 6% | - | - | -0,6% | -10,2% | - | - | |
| Dette sur capitaux propres | 94% | 102% | 100% | - | - | +8,7% | -1,4% | - | - | |
| Couverture par l’EBITDA | 2,7 | 1,6 | 0,3 | 3,1 | 3,0 | -39,4% | -83,6% | +1 034,2% | -0,5% | |
| ∼ par l’EBIT | 2,4 | 1,2 | -0,1 | 2,5 | 2,7 | -50,4% | -110,4% | -2 116,5% | +9,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | -0,1 | -1,1 | 12,5 | 31,6 | -15,6 | +1 064,7% | -1 229,2% | +152,2% | -149,4% | |
| Coût de la dette | - | 7,6% | 5,2% | - | - | - | -31,2% | - | - |
Graphique des dividendes de NatWest Group PLC
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Ratios de distribution de NatWest Group PLC
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 1 622 | 3 133 | -753 | 2 950 | 3 340 | +93,2% | -124,0% | -491,8% | +13,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -847 | -4 252 | 28 719 | 52 786 | -44 236 | +402,0% | -775,4% | +83,8% | -183,8% | |
| Dividende payé | -803 | -1 071 | -381 | -1 016 | -3 205 | +33,4% | -135,6% | +166,7% | +215,5% | |
| Distribution sur résultat net | 50% | 34% | -51% | 34% | 96% | -30,9% | -248,0% | -168,1% | +178,6% | |
| Distribution sur FCF | -95% | -25% | 1% | 2% | -7% | -73,4% | -105,3% | +45,1% | -476,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NatWest Group PLC
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NatWest Group PLC
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | -18,8% | +3,7% | +17,9% | +5,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 7 | 7 | 9 | 9 | - | +3,7% | +17,9% | +5,4% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +2,6% | -31,5% | -0,5% | +35,9% | |
| Frais généraux sur CP | 5% | 6% | 3% | 5% | 4% | +42,1% | -46,1% | +38,5% | -7,2% | |
| Frais généraux sur CA | 16% | 20% | 14% | 19% | 12% | +26,7% | -28,3% | +35,6% | -35,3% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de NatWest Group PLC
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | = | +0,5 | +0,5 | 0,38 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,25 | = | = | -0,25 | -0.25 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 3,6 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de NatWest Group PLC
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| CFO > 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > RN activités poursuivies | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| F_SCORE | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | +3 | +2 | +2 | -3 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de NatWest Group PLC
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | -0,2 | -0,9 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | +367,2% | -5,5% | -9,0% | +6,3% | |
| Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | -6,4% | -18,5% | +5,5% | -16,1% | |
| Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | -33,8% | -106,6% | -1 608,4% | +95,1% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | - | - | - | - | - | +2,6% | -31,5% | -0,5% | +35,9% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | -0,7 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à NatWest Group PLC
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NatWest Group
Dividendes par action détachés par NatWest Group PLC (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 0,10 | - | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 0,08 | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | 0,03 | - | - | - | - | 0,03 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | 0,08 | - | - | - | - | 0,13 | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 2,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 2,05 | - | - | - | - | 0,93 | - | - | - | 2,78 |
| 2006 | - | - | 1,64 | - | - | - | - | 0,75 | - | - | - | 2,53 |
| 2005 | - | - | 1,27 | - | - | - | - | 0,60 | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | 1,10 | - | - | - | - | 0,52 | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de NatWest Group PLC (en MGBP)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 13 341 | 14 253 | 10 796 | 10 512 | 13 156 | +6,8% | -24,3% | -2,6% | +25,2% | |
| Charges d'exploitation | -7 322 | -7 005 | -6 777 | -7 758 | -7 302 | -4,3% | -3,3% | +14,5% | -5,9% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -2 090 | -2 828 | -1 535 | -2 026 | -1 641 | +35,3% | -45,7% | +32,0% | -19,0% | |
| Résultat opérationnel | - | 3 971 | -289 | 4 264 | 7 659 | - | -107,3% | -1 575,4% | +79,6% | |
| Autres revenus/frais nets | - | 261 | -62 | -232 | -2 527 | - | -123,8% | +274,2% | +989,2% | |
| Charge d'intérêt | -2 393 | -3 328 | -2 322 | -1 699 | -2 795 | +39,1% | -30,2% | -26,8% | +64,5% | |
| Résultat avant impôts | 3 359 | 4 232 | -351 | 4 032 | 5 132 | +26,0% | -108,3% | -1 248,7% | +27,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 275 | -432 | -83 | -996 | -1 275 | -66,1% | -80,8% | +1 100,0% | +28,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 622 | 3 133 | -753 | 2 950 | 3 340 | +93,2% | -124,0% | -491,8% | +13,2% | |
| EBITDA | 6 478 | 5 460 | 625 | 5 187 | 8 492 | -15,7% | -88,6% | +729,9% | +63,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | 3 566 | -218 | 3 211 | 5 756 | - | -106,1% | -1 575,4% | +79,3% | |
| Taux d’imposition | 38% | 10% | - | 25% | 25% | -73,1% | - | - | +0,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | +6,5% | -24,2% | +0,9% | +36,6% | |
| EBITDA par action | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | -16,0% | -88,5% | +760,1% | +78,7% | |
| Bénéfices par action | 0,1 | 0,3 | -0,1 | 0,3 | 0,3 | +92,5% | -124,0% | -506,0% | +23,6% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de NatWest Group PLC (en MGBP)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 469 904 | 78 133 | 124 705 | 178 005 | 145 388 | -83,4% | +59,6% | +42,7% | -18,3% | |
| dont Trésorerie | 89 381 | 77 858 | 124 489 | 177 757 | 144 832 | -12,9% | +59,9% | +42,8% | -18,5% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | -45 233 | -37 868 | - | - | - | -16,3% | |
| dont Créances clients | 317 | 275 | 216 | 248 | 327 | -13,2% | -21,5% | +14,8% | +31,9% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 258 467 | 284 393 | 291 110 | 177 955 | 138 149 | +10,0% | +2,4% | -38,9% | -22,4% | |
| Biens corporels | 4 351 | 4 928 | 4 418 | 4 230 | 4 240 | +13,3% | -10,3% | -4,3% | +0,2% | |
| Écart d'acquisitions | 5 606 | 5 607 | 5 607 | 5 522 | 5 522 | +0% | 0% | -1,5% | 0% | |
| Biens incorporels | 1 010 | 1 015 | 1 048 | 1 201 | 1 594 | +0,5% | +3,3% | +14,6% | +32,7% | |
| Actifs totaux | 694 235 | 723 039 | 799 491 | 781 992 | 720 053 | +4,1% | +10,6% | -2,2% | -7,9% | |
| Passifs courants | 579 376 | 610 765 | 681 236 | 673 236 | 630 065 | +5,4% | +11,5% | -1,2% | -6,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 379 708 | 385 377 | 441 504 | 484 204 | 460 534 | +1,5% | +14,6% | +9,7% | -4,9% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 42 873 | 44 387 | 44 071 | - | - | +3,5% | -0,7% | - | - | |
| Passifs totaux | 647 745 | 9 979 | 9 962 | 8 429 | 683 557 | -98,5% | -0,2% | -15,4% | +8 009,6% | |
| Action ordinaire | 16 107 | 16 152 | 12 129 | 11 468 | 10 539 | +0,3% | -24,9% | -5,4% | -8,1% | |
| Bénéfices non répartis | 14 312 | 13 946 | 12 567 | 12 966 | 10 019 | -2,6% | -9,9% | +3,2% | -22,7% | |
| Capitaux propres | 45 736 | 43 547 | 43 860 | 41 796 | 36 488 | -4,8% | +0,7% | -4,7% | -12,7% | |
| Dette portant intérets | 42 873 | 44 387 | 44 071 | - | - | +3,5% | -0,7% | - | - | |
| Dette nette | -46 508 | -33 471 | -80 418 | -132 524 | -106 964 | -28,0% | +140,3% | +64,8% | -19,3% | |
| Fonds de roulement | -109 472 | -532 632 | -556 531 | -495 231 | -484 677 | +386,5% | +4,5% | -11,0% | -2,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 11 199,5 | 11 237,6 | 11 231,0 | 10 837,0 | 9 929,0 | +0,3% | -0,1% | -3,5% | -8,4% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de NatWest Group PLC (en MGBP)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 3 359 | 4 232 | -351 | 4 311 | 4 870 | +26,0% | -108,3% | -1 328,2% | +13,0% | |
| Dépréciation | 718 | 1 489 | 914 | 923 | 833 | +107,4% | -38,6% | +1,0% | -9,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 6 331 | 2 145 | 1 747 | 2 974 | 428 | -66,1% | -18,6% | +70,2% | -85,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -42 843 | 1 871 | -23 764 | -74 586 | -31 729 | -104,4% | -1 370,1% | +213,9% | -57,5% | |
| Flux opérationnel | -228 | -3 693 | 29 095 | 53 687 | -43 597 | +1 519,7% | -887,8% | +84,5% | -181,2% | |
| Dépenses d’investissement | 619 | 559 | 376 | 901 | 639 | -9,7% | -32,7% | +139,6% | -29,1% | |
| Investissements | -7 688 | -1 355 | 7 114 | 6 658 | 19 059 | -82,4% | -625,0% | -6,4% | +186,3% | |
| Flux d’investissement | -7 986 | -716 | 7 547 | 3 065 | 19 059 | -91,0% | -1 154,1% | -59,4% | +521,8% | |
| Dividendes payés | 803 | 1 071 | -381 | -1 016 | -3 205 | +33,4% | -135,6% | +166,7% | +215,5% | |
| Emprunts nets | 3 852 | 863 | -1 745 | -716 | -5 393 | -77,6% | -302,2% | -59,0% | +653,2% | |
| Flux de financement | -6 287 | -1 956 | 90 | -2 604 | -10 652 | -68,9% | -104,6% | -2 993,3% | +309,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | -13 794 | -8 348 | 38 611 | 51 507 | -32 257 | -39,5% | -562,5% | +33,4% | -162,6% | |
| Free Cash Flow par action | -0,1 | -0,4 | 2,6 | 4,9 | -4,5 | +400,3% | -775,8% | +90,5% | -191,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NatWest Group PLC (en MGBP)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 686 | 3 708 | 3 876 | 3 866 | 3 488 | +38,0% | +4,5% | -0,3% | -9,8% | |
| Charges d'exploitation | -1 931 | -2 047 | -1 932 | -1 832 | -1 793 | +6,0% | -5,6% | -5,2% | -2,1% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -588 | -506 | -394 | -369 | -385 | -13,9% | -22,1% | -6,3% | +4,3% | |
| Résultat opérationnel | 1 390 | 2 547 | 3 451 | 1 629 | 1 305 | +83,2% | +35,5% | -52,8% | -19,9% | |
| Autres revenus/frais nets | -414 | -1 121 | -1 633 | 142 | 27 | +170,8% | +45,7% | -108,7% | -81,0% | |
| Charge d'intérêt | -430 | -1 178 | -1 599 | -2 157 | -2 904 | +174,0% | +35,7% | +34,9% | +34,6% | |
| Résultat avant impôts | 976 | 1 426 | 1 818 | 1 771 | 1 332 | +46,1% | +27,5% | -2,6% | -24,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -330 | -46 | -512 | -549 | -378 | -86,1% | +1 013,0% | +7,2% | -31,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 187 | 1 262 | - | - | - | +574,9% | - | - | - | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 920 | 2 465 | 2 479 | 1 124 | 935 | +167,9% | +0,6% | -54,7% | -16,8% | |
| Taux d’imposition | 34% | 3% | 28% | 31% | 28% | -90,5% | +773,0% | +10,1% | -8,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | +40,0% | +4,7% | +2,9% | -4,1% | |
| EBITDA par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | - | 0,1 | - | - | - | +584,2% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NatWest Group PLC (en MGBP)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 155 266 | 145 388 | 123 399 | 123 162 | 119 590 | -6,4% | -15,1% | -0,2% | -2,9% | |
| dont Trésorerie | 155 266 | 144 832 | 123 399 | 123 162 | 119 590 | -6,7% | -14,8% | -0,2% | -2,9% | |
| dont Placements à CT | - | -37 868 | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | - | 327 | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 229 092 | 138 149 | 161 768 | 134 249 | 183 854 | -39,7% | +17,1% | -17,0% | +36,9% | |
| Biens corporels | - | 4 240 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | 5 522 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | 1 594 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 801 493 | 720 053 | 695 624 | 702 601 | 717 141 | -10,2% | -3,4% | +1,0% | +2,1% | |
| Passifs courants | 707 748 | 630 065 | - | - | - | -11,0% | - | - | - | |
| dont Créances fournisseurs | 497 739 | 460 534 | 445 428 | - | - | -7,5% | -3,3% | - | - | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 766 537 | 683 557 | 6 854 | 60 684 | 6 210 | -10,8% | -99,0% | +785,4% | -89,8% | |
| Action ordinaire | 13 076 | 10 539 | 13 147 | 9 852 | 12 814 | -19,4% | +24,7% | -25,1% | +30,1% | |
| Bénéfices non répartis | 8 886 | 10 019 | 10 971 | 9 576 | 9 763 | +12,8% | +9,5% | -12,7% | +2,0% | |
| Capitaux propres | 34 944 | 36 488 | 37 707 | 34 758 | 35 420 | +4,4% | +3,3% | -7,8% | +1,9% | |
| Dette portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette nette | -155 266 | -106 964 | -123 399 | -123 162 | -119 590 | -31,1% | +15,4% | -0,2% | -2,9% | |
| Fonds de roulement | -552 482 | -484 677 | 123 399 | 123 162 | 119 590 | -12,3% | -125,5% | -0,2% | -2,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 9 842,1 | 9 707,7 | 9 689,4 | 9 389,4 | 8 836,7 | -1,4% | -0,2% | -3,1% | -5,9% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NatWest Group PLC (en MGBP)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 254 | 1 323 | 1 340 | 1 079 | 927 | +420,9% | +1,3% | -19,5% | -14,1% | |
| Dépréciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
