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NVR Inc

NVR (NVR.US, US62944T1051)

NVR, Inc. operates as a homebuilder in the United States. The company operates through, Homebuilding and Mortgage Banking segments. It engages in the construction and sale of single-family detached homes, townhomes, and condominium buildings under the Ryan Homes, NVHomes, and Heartland Homes names. The company markets its Ryan Homes products to first-time and first-time move-up buyers; and NVHomes and Heartland Homes products to move-up and luxury buyers. It also provides various mortgage related services to its homebuilding customers, as well as brokers title insurance; performs title searches in connection with mortgage loan closings; and sells mortgage loans to investors in the secondary markets on a servicing released basis. The company primarily serves in Maryland, Virginia, West Virginia, Delaware, New Jersey, …

Siège social : Plaza America Tower I, Reston, VA, United States, 20190

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NVR

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NVR Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 264 330 98,8% 4,1% 86,7% 3,0 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,8 18,0 4,9 4,9 8,6 1,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
20% 16% 45,2% 22,1% -10,8% -5,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 941,0 USD 6 575,0 6 204,0 5 651,8 3 816,6 6 525,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NVR Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de NVR Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,7% -3,9% -3,7% +11,6% +52,0% +22,7% +51,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+63,1% +144,6% +112,3% +269,6% +299,6% +431,6% +559,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour NVR Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 2 0 4 0 1 6 575,0

 

Équipe de direction de NVR Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Paul C. Saville Exec. Chairman 67 Eugene James Bredow Pres & CEO 53
Daniel David Malzahn Sr. VP, CFO & Treasurer 53 Matthew B. Kelpy VP, Chief Accounting Officer & Controller 50
Curt McKay VP of Bus. Planning & Investor Relations - James M. Sack Gen. Counsel & Sec. -
Gary Brown Sr. VP of HR -      

 

Opérations d’initiés récentes pour NVR Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
09/08/2023 Paul C Saville Chairman Vente 500 $6 311,71 $3 155 855
08/08/2023 Daniel David Malzahn CFO Vente 546 $6 335,01 $3 458 915
07/08/2023 Eugene James Bredow CEO Vente 1 500 $6 358,33 $9 537 495
07/08/2023 Matthew B Kelpy CAO Vente 400 $6 365,62 $2 546 248
07/08/2023 Paul C Saville Chairman Vente 1 000 $6 337,50 $6 337 500
04/08/2023 Eugene James Bredow CEO Vente 418 $6 320,00 $2 641 760
03/08/2023 Paul C Saville Chairman Vente 1 000 $6 211,00 $6 211 000
02/08/2023 Susan Williamson Ross Director Vente 125 $6 300,00 $787 500
31/07/2023 Eugene James Bredow CEO Vente 228 $6 320,00 $1 440 960
28/07/2023 Paul C Saville Chairman Vente 2 050 $6 352,54 $13 022 707
18/05/2023 Paul C Saville Chairman Vente 2 000 $5 877,00 $11 754 000
15/05/2023 Daniel David Malzahn CFO Vente 63 $5 855,45 $368 893
15/05/2023 Paul C Saville Chairman Vente 3 000 $5 800,54 $17 401 620
08/05/2023 Paul C Saville Chairman Vente 2 200 $5 828,93 $12 823 646
04/05/2023 Paul C Saville Chairman Vente 2 000 $5 840,17 $11 680 340
03/05/2023 Daniel David Malzahn CFO Vente 2 105 $5 923,62 $12 469 220
03/05/2023 Susan Williamson Ross Director Vente 125 $5 891,65 $736 456
03/05/2023 Matthew B Kelpy CAO Vente 150 $5 965,00 $894 750
27/04/2023 Daniel David Malzahn CFO Vente 1 667 $5 759,88 $9 601 720
28/02/2023 Daniel David Malzahn CFO Vente 100 $5 213,22 $521 322
27/02/2023 Eugene James Bredow CEO Vente 1 300 $5 155,00 $6 701 500
24/02/2023 Eugene James Bredow CEO Vente 2 000 $5 130,00 $10 260 000
08/02/2023 Alfred E Festa Director Vente 1 600 $5 032,84 $8 052 544
02/02/2023 Charles Elliott Andrews Director Vente 650 $5 455,10 $3 545 815
02/02/2023 Daniel David Malzahn CFO Vente 199 $5 490,16 $1 092 542
02/02/2023 Matthew B Kelpy CAO Vente 632 $5 379,77 $3 400 015
02/02/2023 Paul C Saville Chairman Vente 846 $5 436,65 $4 599 406
15/11/2022 Susan Williamson Ross Director Vente 250 $4 487,78 $1 121 945
09/11/2022 Daniel David Malzahn CFO Vente 482 $4 200,00 $2 024 400
01/11/2022 Daniel David Malzahn CFO Vente 1 166 $4 250,10 $4 955 617
28/10/2022 Daniel David Malzahn CFO Vente 1 169 $4 202,62 $4 912 863
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NVR-$178 058 554

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NVR Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 9,4 10,3 5,6 2 22,3
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de NVR dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de NVR Inc

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Fondamentaux de NVR Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 7 175 7 401 7 546 8 960 10 538  +3,1% +2,0% +18,7% +17,6%
EBITDA 985 969 999 1 490 2 187  -1,6% +3,1% +49,1% +46,8%
Résultat opérationnel 895 948 977 1 470 2 169  +5,9% +3,1% +50,4% +47,5%
Résultat net 797 879 901 1 237 1 726  +10,2% +2,6% +37,2% +39,5%
Free Cash Flow 703 844 909 1 225 1 852  +20,0% +7,7% +34,7% +51,2%
Marge de FCF 10% 11% 12% 14% 18%  +16,3% +5,7% +13,4% +28,6%
ROIC - 30% 21% 25% 37%  - -29,7% +16,0% +50,0%
CROIC - 32% 24% 27% 41%  - -24,7% +11,6% +56,1%
Taux d’imposition 17% 14% 16% 22% 23%  -15,2% +14,2% +35,6% +5,3%
Capital investi 2 406 2 940 4 711 4 519 4 422  +22,2% +60,3% -4,1% -2,1%
Actions en circul. (en M) 4,1 4,0 3,9 3,9 3,5  -2,9% -1,4% -1,5% -9,1%
EBITDA par action 240,7 243,9 255,1 386,1 623,1  +1,3% +4,6% +51,3% +61,4%
Bénéfices par action 194,8 221,1 230,1 320,5 491,8  +13,5% +4,1% +39,3% +53,4%
Free Cash Flow par action 171,9 212,4 232,1 317,3 527,7  +23,5% +9,3% +36,7% +66,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NVR Inc

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Ratio de profitabilité de NVR Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 21% 21% 21% 25% 27%  +1,4% +1,7% +15,0% +11,3%
Marge d’EBITDA 14% 13% 13% 17% 21%  -4,6% +1,2% +25,5% +24,8%
Marge opérationnelle 12% 13% 13% 16% 21%  +2,7% +1,1% +26,7% +25,4%
Marge bénéficiaire 11% 12% 12% 14% 16%  +6,8% +0,6% +15,6% +18,6%
Marge de FCF 10% 11% 12% 14% 18%  +16,3% +5,7% +13,4% +28,6%
Rentabilité économique (ROA) - 25,2% 18,8% 21,3% 30,0%  - -25,4% +13,3% +40,9%
Rentabilité financière (ROE) - 42,3% 33,1% 40,5% 53,0%  - -21,8% +22,4% +30,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 30% 21% 25% 37%  - -29,7% +16,0% +50,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 32% 24% 27% 41%  - -24,7% +11,6% +56,1%

 

Ratios de solvabilité de NVR Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,2 1,8 3,3 3,1 3,1  +46,9% +86,9% -5,1% -2,9%
Liquidité générale 4,0 4,6 5,9 6,0 5,6  +16,7% +27,9% +0,7% -5,2%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -0,6 -1,2 -0,7 -0,7  +310,3% +109,4% -39,4% +3,6%
Dette sur actifs 19% 16% 28% 26% 16%  -16,8% +77,2% -6,6% -37,8%
Dette sur capitaux propres 33% 26% 52% 51% 26%  -22,7% +102,7% -2,5% -48,3%
Couverture par l’EBITDA 39,3 38,2 24,5 28,0 55,3  -2,8% -36,0% +14,7% +97,2%
   ∼ par l’EBIT 38,5 37,4 23,9 27,7 54,9  -2,9% -36,0% +15,8% +98,3%
   ∼ par le flux opérationel 28,8 34,1 22,6 23,4 47,3  +18,4% -33,7% +3,3% +102,3%
Coût de la dette - 4,2% 3,7% 3,4% 3,3%  - -12,7% -8,2% -4,4%

 

Graphique des dividendes de NVR Inc

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Ratios de distribution de NVR Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 797 879 901 1 237 1 726  +10,2% +2,6% +37,2% +39,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 703 844 909 1 225 1 852  +20,0% +7,7% +34,7% +51,2%
Dividende payé 0 - - - -4 565  - - - -
Distribution sur résultat net 0% - - - 265%  - - - -
Distribution sur FCF 0% - - - 247%  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NVR Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NVR Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 80 84 105 105 85  +4,6% +25,0% +0% -18,9%
Délai paiement clients (DSO) 1 1 1 1 1  -4,9% -1,8% -14,6% -4,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 19 23 20 19  - +23,8% -13,3% -4,9%
Conversion de l’encaisse - 66 83 86 67  - +25,0% +3,6% -22,1%
Rotation des actifs 2,3 1,9 1,3 1,5 1,9  -14,3% -32,8% +17,6% +21,2%
Frais généraux sur CP 28% 23% 16% 19% 18%  -20,5% -27,1% +14,2% -5,0%
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% 6% 6%  -0,3% -5,2% -6,9% -5,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NVR Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,92
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,92
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de NVR Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 6 9 8  +5 -1 +3 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de NVR Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8  +6,8% +15,5% -2,5% -2,3%
Critère X2 × 1,4 3,1 2,9 2,1 2,4 2,9  -6,5% -26,5% +12,9% +20,8%
Critère X3 × 3,3 1,0 0,8 0,6 0,8 1,3  -18,3% -32,0% +49,0% +52,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 12,7  - - - -
Critère X5 2,3 1,9 1,3 1,5 1,9  -14,3% -32,8% +17,6% +21,2%
 
Z_SCORE - - - - 19,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NVR Inc

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Sociétés possiblement comparables à NVR Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis DR Horton 34,4 0,9% 1,6 9,7 107,0 1,3 7,1
États-Unis Lennar 30,2 1,3% 1,5 7,1 111,7 1,0 5,5
États-Unis NVR 18,4 - 1,0 18,0 5 941,0 1,8 8,6
États-Unis PulteGroup 15,3 0,9% 1,4 6,9 73,2 1,0 4,8
Royaume-Uni Barratt Developments 5,3 7,1% 1,5 5,6 468,4 0,7 4,0
Royaume-Uni Berkeley Group Holdings 5,1 3,1% 1,1 9,1 4 123,0 1,6 7,6
Royaume-Uni Taylor Wimpey 4,8 7,9% 1,8 8,2 118,6 0,8 4,5
  Médiane 3,6 7,1% 1,4 7,3   0,8 5,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NVR

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Dividendes par action détachés par NVR Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NVR Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 7 175 7 401 7 546 8 960 10 538  +3,1% +2,0% +18,7% +17,6%
Charges d'exploitation -501 -503 -493 -557 -588  +0,3% -2,0% +13,0% +5,6%
   dont Coût des ventes -5 692 -5 850 -5 937 -6 763 -7 662  +2,8% +1,5% +13,9% +13,3%
   dont Frais généraux -513 -527 -510 -563 -625  +2,9% -3,4% +10,5% +11,0%
Résultat opérationnel 895 948 977 1 470 2 169  +5,9% +3,1% +50,4% +47,5%
Autres revenus/frais nets 3 78 101 120 84  +2 947,2% +29,7% +19,3% -30,0%
Charge d'intérêt -25 -25 -41 -53 -40  +1,2% +61,0% +30,0% -25,6%
Résultat avant impôts 960 1 026 1 078 1 590 2 253  +6,9% +5,1% +47,5% +41,7%
Impôts sur les bénéfices -163 -147 -177 -354 -528  -9,4% +20,1% +100,1% +49,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
797 879 901 1 237 1 726  +10,2% +2,6% +37,2% +39,5%
 
EBITDA 985 969 999 1 490 2 187  -1,6% +3,1% +49,1% +46,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 744 812 817 1 143 1 661  +9,2% +0,6% +39,9% +45,3%
Taux d’imposition 17% 14% 16% 22% 23%  -15,2% +14,2% +35,6% +5,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1 753,5 1 862,8 1 926,4 2 321,8 3 003,2  +6,2% +3,4% +20,5% +29,3%
EBITDA par action 240,7 243,9 255,1 386,1 623,1  +1,3% +4,6% +51,3% +61,4%
Bénéfices par action 194,8 221,1 230,1 320,5 491,8  +13,5% +4,1% +39,3% +53,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NVR Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 2 462 3 018 4 987 4 905 4 700  +22,6% +65,2% -1,6% -4,2%
   dont Trésorerie 712 1 140 2 778 2 573 2 523  +60,2% +143,6% -7,4% -2,0%
   dont Placements à CT 20 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 19 18 18 19 21  -1,9% +0,1% +1,4% +12,3%
   dont Stock 1 253 1 347 1 709 1 947 1 788  +7,5% +26,9% +13,9% -8,2%
Placements à long terme 458 492 450 302 317  +7,4% -8,6% -32,8% +4,8%
Biens corporels 49 58 62 116 149  +19,2% +7,3% +86,1% +28,1%
Écart d'acquisitions 42 42 49 49 49  0% +16,4% 0% 0%
Biens incorporels 49 49 49 49 49  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 3 166 3 810 5 777 5 834 5 661  +20,3% +51,6% +1,0% -3,0%
 
Passifs courants 621 653 843 824 833  +5,1% +29,1% -2,3% +1,1%
   dont Créances fournisseurs 289 307 403 388 395  +6,4% +31,1% -3,6% +1,9%
   dont Dette à court terme 0 0 90 0 0  - - - -
Dette à long terme 598 598 1 517 1 516 915  +0,1% +153,6% -0,1% -39,7%
Passifs totaux 1 357 1 469 2 674 2 832 2 154  +8,2% +82,1% +5,9% -23,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 031 7 910 8 811 10 048 11 773  +12,5% +11,4% +14,0% +17,2%
Capitaux propres 1 809 2 341 3 103 3 002 3 507  +29,5% +32,5% -3,2% +16,8%
 
Dette portant intérets 598 598 1 608 1 516 915  +0,1% +168,7% -5,7% -39,7%
Dette nette -134 -542 -1 171 -1 057 -1 608  +303,7% +116,0% -9,7% +52,1%
Fonds de roulement 1 841 2 365 4 143 4 081 3 868  +28,5% +75,2% -1,5% -5,2%
Actions en circulation (en M) 4,1 4,0 3,9 3,9 3,5  -2,9% -1,4% -1,5% -9,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NVR Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 797 879 901 1 237 1 726  +10,2% +2,6% +37,2% +39,5%
 
Dépréciation 20 21 22 19 17  +3,2% +5,6% -11,5% -10,6%
Ajustements des bénéfices nets -13 48 88 153 139  -470,7% +83,3% +74,0% -9,1%
Ajust. comptes débiteurs -32 -34 -169 20 -  +6,4% +397,2% -111,8% -
Ajust. des stocks -7 -94 -362 -238 159  +1 262,7% +284,8% -34,2% -166,8%
Autres flux opérationnels -31 -17 1 -87 -  -44,9% -103,1% -16 935,1% -
Flux opérationnel 723 867 925 1 242 1 870  +19,8% +6,8% +34,3% +50,5%
 
Dépenses d’investissement 20 23 16 18 18  +15,4% -29,0% +10,9% +3,1%
Investissements 10 8 11 -1 -10  -26,3% +48,3% -111,5% +659,4%
Flux d’investissement -8 -13 -4 -18 -27  +62,5% -70,4% +362,2% +50,9%
 
Dividendes payés 0 - - - 4 565  - - - -
Emprunts nets 0 0 919 -1 -600  0% -300 375,5% -100,1% +43 920,5%
Flux de financement -672 -425 728 -1 397 -1 905  -36,8% -271,3% -292,0% +36,4%
 
Variation nette de la trésorerie 43 429 1 649 -173 -62  +903,9% +284,8% -110,5% -63,9%
 
Free Cash Flow par action 171,9 212,4 232,1 317,3 527,7  +23,5% +9,3% +36,7% +66,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NVR Inc (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 2 662 2 780 2 716 2 181 2 342  +4,5% -2,3% -19,7% +7,4%
Charges d'exploitation -152 -143 -142 -133 -137  -5,6% -1,2% -5,9% +2,9%
   dont Coût des ventes -1 925 -2 092 -1 994 -1 608 -1 728  +8,7% -4,7% -19,4% +7,5%
   dont Frais généraux -156 -154 -163 -166 -171  -1,4% +6,3% +1,8% +3,1%
Résultat opérationnel 557 528 555 413 441  -5,2% +5,1% -25,6% +6,9%
Autres revenus/frais nets 17 11 20 21 30  -37,7% +84,6% +6,3% +41,7%
Charge d'intérêt -12 -7 -7 -7 -7  -41,2% -4,2% +5,2% -6,4%
Résultat avant impôts 574 539 575 434 471  -6,2% +6,7% -24,5% +8,6%
Impôts sur les bénéfices -141 -127 -120 -89 -67  -9,6% -5,6% -25,4% -24,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
433 411 455 344 404  -5,1% +10,5% -24,3% +17,3%
 
EBITDA 561 532 559 417 446  -5,2% +5,1% -25,4% +6,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 420 403 439 328 378  -4,1% +8,9% -25,4% +15,5%
Taux d’imposition 25% 24% 21% 21% 14%  -3,7% -11,6% -1,2% -30,9%
 
Chiffre d’affaires par action 759,6 801,0 796,9 632,8 675,6  +5,5% -0,5% -20,6% +6,8%
EBITDA par action 160,2 153,3 164,0 121,0 128,5  -4,3% +7,0% -26,3% +6,2%
Bénéfices par action 123,7 118,5 133,4 99,9 116,5  -4,1% +12,6% -25,1% +16,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NVR Inc (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 4 307 4 336 4 700 5 067 5 244  +0,7% +8,4% +7,8% +3,5%
   dont Trésorerie 1 500 1 767 2 523 2 801 2 693  +17,8% +42,8% +11,0% -3,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 29 28 21 23 27  -2,2% -26,6% +11,8% +14,8%
   dont Stock 2 379 2 170 1 788 1 866 2 020  -8,8% -17,6% +4,3% +8,3%
Placements à long terme 336 316 317 319 439  -5,8% +0,2% +0,8% +37,4%
Biens corporels 126 59 149 153 159  -52,9% +150,9% +3,1% +3,6%
Écart d'acquisitions 49 49 49 49 49  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 49 49 49 49 49  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 5 288 5 390 5 661 6 076 6 267  +1,9% +5,0% +7,3% +3,1%
 
Passifs courants 854 1 299 833 881 728  +52,2% -35,9% +5,9% -17,4%
   dont Créances fournisseurs 466 496 395 422 436  +6,5% -20,3% +6,8% +3,3%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 916 915 915 914 914  0% -0,1% -0,1% -0,1%
Passifs totaux 2 296 2 305 2 154 2 231 2 114  +0,4% -6,5% +3,5% -5,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 907 11 319 11 773 12 118 12 522  +3,8% +4,0% +2,9% +3,3%
Capitaux propres 2 992 3 085 3 507 3 845 4 153  +3,1% +13,7% +9,7% +8,0%
 
Dette portant intérets 916 915 915 914 914  0% -0,1% -0,1% -0,1%
Dette nette -584 -852 -1 608 -1 886 -1 779  +45,9% +88,8% +17,3% -5,7%
Fonds de roulement 3 453 3 037 3 868 4 185 4 516  -12,1% +27,4% +8,2% +7,9%
Actions en circulation (en M) 3,5 3,5 3,4 3,4 3,5  -1,0% -1,8% +1,1% +0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NVR Inc (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 433 411 455 344 404  -5,1% +10,5% -24,3% +17,3%
 
Dépréciation 5 4 4 4 4  -6,3% -2,0% +0,7% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets 15 85 55 -35 -94  +459,7% -35,5% -164,3% +169,2%
Ajust. comptes débiteurs -3 -53 - - -  +1 919,1% - - -
Ajust. des stocks -185 208 382 -77 -155  -212,5% +83,5% -120,2% +100,0%
Autres flux opérationnels -12 -6 - - -  -49,8% - - -
Flux opérationnel 138 606 817 316 29  +339,3% +34,9% -61,4% -90,9%
 
Dépenses d’investissement 5 3 6 3 9  -31,4% +100,4% -58,0% +221,8%
Investissements -9 -3 -1 0 -1  -65,6% -83,0% -25,0% +71,2%
Flux d’investissement -13 -3 -7 -3 -8  -77,4% +125,3% -57,1% +158,6%
 
Dividendes payés - - - 1 209 -  - - - -
Emprunts nets -600 0 - - -  -99,9% - - -
Flux de financement -788 -345 -57 -29 -122  -56,2% -83,4% -50,2% +326,5%
 
Variation nette de la trésorerie -663 257 753 284 -101  -138,8% +192,6% -62,3% -135,4%
 
Free Cash Flow par action 38,0 173,6 237,9 90,7 5,8  +356,7% +37,1% -61,9% -93,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.