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Natera Inc

Natera (NTRA.US, US6323071042)

Natera, Inc., a diagnostics company, develops and commercializes molecular testing services worldwide. Its products include Panorama, a non-invasive prenatal test that screens for chromosomal abnormalities of a fetus, as well as in twin pregnancies; Horizon carrier screening test for individuals and couples determine if they are carriers of genetic variations that cause certain genetic conditions; Vistara single-gene NIPT screens for 25 single-gene disorders that cause severe skeletal, cardiac, and neurological conditions; Spectrum, preimplantation genetic tests for couples undergoing IVF; Anora that analyzes miscarriage tissue from women; Empower, a hereditary cancer screening test; and non-invasive prenatal paternity product, which allows a couple to establish paternity without waiting for the child to be born. The company's products also comprise Signatera, a ctDNA …

Siège social : 13011 McCallen Pass, Austin, TX, United States, 78753

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Natera

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Natera Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
120 152 000 96,4% 3,8% 95,9% 5,0 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 10,8 -16,2 7,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-41% -51% -87,1% -25,6% 27,4% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
69,8 USD 77,6 64,2 53,2 36,9 71,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Natera Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Natera Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,6% +14,7% +27,6% +29,8% +45,6% +10,7% -37,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+89,2% +316,2% +656,6% +614,8% +832,6% +206,8% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Natera Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 11 4 1 1 0 77,6

 

Équipe de direction de Natera Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Matthew Rabinowitz Ph.D. Co-Founder & Executive Chairman 51 Steven Leonard Chapman CEO & Director 45
Michael B. Brophy M.B.A. Chief Financial Officer 44 Daniel Rabinowitz L.L.M. Secretary & Chief Legal Officer 55
John Fesko President & Chief Business Officer - Jonathan Sheena M.Eng. Co-Founder & Director 51
Olesya A. Anisimova CPA Chief Accounting Officer - Rishi Kacker Chief Technology Officer -
Eric A. Evans Chief Scientific Officer - Jerry Diffley Chief Compliance & Privacy Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Natera Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/02/2024 Herm Rosenman Director Vente 93 901 $69,37 $6 513 912
06/02/2024 Jonathan Sheena Insider Vente 6 000 $70,00 $420 000
06/02/2024 Michael Burkes Brophy CFO Vente 34 029 $70,03 $2 383 051
01/02/2024 Michael Burkes Brophy CFO Vente 22 281 $67,73 $1 509 092
29/01/2024 John Fesko Insider Vente 2 358 $65,09 $153 482
29/01/2024 Michael Burkes Brophy CFO Vente 3 235 $65,09 $210 566
29/01/2024 Steven Leonard Chapman CEO Vente 14 813 $65,09 $964 178
23/01/2024 Michael Burkes Brophy CFO Vente 2 202 $65,86 $145 024
22/01/2024 Jonathan Sheena Insider Vente 351 $68,16 $23 924
22/01/2024 Steven Leonard Chapman CEO Vente 1 958 $68,16 $133 457
03/01/2024 Jonathan Sheena Insider Vente 5 000 $60,30 $301 500
29/12/2023 Michael Burkes Brophy CFO Vente 1 377 $62,29 $85 773
28/12/2023 Jonathan Sheena Insider Vente 1 000 $62,12 $62 120
28/12/2023 Steven Leonard Chapman CEO Vente 2 604 $63,29 $164 807
13/12/2023 James Healy Director Vente 644 000 $58,75 $37 835 000
08/12/2023 Gail Boxer Marcus Director Vente 500 $57,52 $28 760
06/12/2023 Jonathan Sheena Insider Vente 5 000 $58,22 $291 100
29/11/2023 Rowan E Chapman Director Vente 1 998 $55,97 $111 828
21/11/2023 Gail Boxer Marcus Director Vente 1 000 $54,31 $54 310
20/11/2023 Steven Leonard Chapman CEO Vente 2 566 $55,00 $141 130
02/11/2023 Jonathan Sheena Insider Vente 5 000 $40,23 $201 150
23/10/2023 Jonathan Sheena Insider Vente 335 $40,19 $13 464
23/10/2023 Michael Burkes Brophy CFO Vente 3 940 $40,40 $159 176
23/10/2023 Steven Leonard Chapman CEO Vente 2 595 $40,39 $104 812
29/09/2023 Michael Burkes Brophy CFO Vente 1 372 $45,98 $63 085
28/09/2023 Daniel Rabinowitz Insider Vente 732 $45,82 $33 540
28/09/2023 Steven Leonard Chapman CEO Vente 2 617 $45,82 $119 911
06/09/2023 Jonathan Sheena Insider Vente 5 000 $59,07 $295 350
01/09/2023 Jonathan Sheena Insider Vente 10 000 $60,01 $600 100
11/08/2023 Steven Leonard Chapman CEO Vente 2 578 $55,00 $141 790
02/08/2023 Jonathan Sheena Insider Vente 5 000 $44,22 $221 100
24/07/2023 Steven Leonard Chapman CEO Vente 2 578 $47,83 $123 306
24/07/2023 Michael Burkes Brophy CFO Vente 1 570 $47,83 $75 093
24/07/2023 Daniel Rabinowitz Insider Vente 800 $47,83 $38 264
21/07/2023 Jonathan Sheena Insider Vente 233 $47,56 $11 081
28/06/2023 Jonathan Sheena Insider Vente 5 447 $50,83 $276 871
28/06/2023 Michael Burkes Brophy CFO Vente 915 $50,88 $46 555
28/06/2023 Steven Leonard Chapman CEO Vente 2 605 $50,88 $132 542
13/06/2023 Rowan E Chapman Director Vente 1 767 $50,58 $89 375
07/06/2023 Jonathan Sheena Insider Vente 5 000 $49,13 $245 650
10/05/2023 Jonathan Sheena Insider Vente 5 000 $54,06 $270 300
24/04/2023 Jonathan Sheena Insider Vente 43 $54,98 $2 364
24/04/2023 Michael Burkes Brophy CFO Vente 949 $54,98 $52 176
24/04/2023 Steven Leonard Chapman CEO Vente 885 $54,98 $48 657
21/04/2023 Jonathan Sheena Insider Vente 290 $54,23 $15 727
21/04/2023 Michael Burkes Brophy CFO Vente 603 $54,27 $32 725
21/04/2023 Steven Leonard Chapman CEO Vente 1 689 $54,27 $91 662
10/04/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $51,47 $0
03/04/2023 Jonathan Sheena Insider Vente 5 000 $54,02 $270 100
28/03/2023 Jonathan Sheena Insider Vente 134 $55,13 $7 387
28/03/2023 Michael Burkes Brophy CFO Vente 917 $55,13 $50 554
28/03/2023 Steven Leonard Chapman CEO Vente 2 612 $55,13 $144 000
24/03/2023 Michael Burkes Brophy CFO Vente 651 $55,20 $35 935
24/03/2023 Steven Leonard Chapman CEO Vente 1 656 $55,09 $91 229
22/03/2023 Jonathan Sheena Insider Vente 1 259 $56,32 $70 907
22/03/2023 Matthew Rabinowitz Chairman Vente 2 484 $56,32 $139 899
22/03/2023 Michael Burkes Brophy CFO Vente 1 373 $56,32 $77 327
22/03/2023 Steven Leonard Chapman CEO Vente 4 736 $56,32 $266 732
06/03/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Achat 0 $56,73 $0
02/03/2023 Daniel Rabinowitz Insider Vente 9 312 $55,96 $521 100
02/03/2023 Steven Leonard Chapman CEO Vente 40 835 $55,00 $2 245 925
28/02/2023 Daniel Rabinowitz Insider Vente 5 498 $48,94 $269 072
28/02/2023 Michael Burkes Brophy CFO Vente 5 218 $48,94 $255 369
28/02/2023 Steven Leonard Chapman CEO Vente 13 474 $48,94 $659 418
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NATERA-$60 143 795

 

Présence de Natera dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Natera Inc

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Fondamentaux de Natera Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 258 302 391 625 820  +17,3% +29,3% +60,0% +31,1%
EBITDA -117 -123 -208 -457 -524  +4,8% +68,9% +120,0% +14,8%
Résultat opérationnel -115 -131 -216 -468 -541  +14,0% +65,5% +116,5% +15,6%
Résultat net -128 -125 -230 -472 -548  -2,6% +84,0% +105,3% +16,1%
Free Cash Flow -74 -68 -202 -376 -479  -8,1% +195,4% +86,2% +27,4%
Marge de FCF -29% -23% -52% -60% -58%  -21,7% +128,4% +16,4% -2,9%
ROIC - -33% -27% -38% -37%  - -19,1% +43,4% -3,0%
CROIC - -25% -35% -44% -47%  - +44,5% +23,3% +6,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 156 402 739 984 1 068  +158,6% +83,6% +33,2% +8,5%
Actions en circul. (en M) 57,8 69,6 81,0 90,6 98,4  +20,2% +16,5% +11,8% +8,7%
EBITDA par action -2,0 -1,8 -2,6 -5,0 -5,3  -12,9% +45,0% +96,8% +5,6%
Bénéfices par action -2,2 -1,8 -2,8 -5,2 -5,6  -19,0% +58,0% +83,7% +6,9%
Free Cash Flow par action -1,3 -1,0 -2,5 -4,2 -4,9  -23,6% +153,7% +66,5% +17,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Natera Inc

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Ratio de profitabilité de Natera Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 36% 42% 48% 49% 44%  +18,0% +14,2% +2,4% -9,6%
Marge d’EBITDA -46% -41% -53% -73% -64%  -10,7% +30,6% +37,5% -12,5%
Marge opérationnelle -44% -43% -55% -75% -66%  -2,8% +28,0% +35,3% -11,9%
Marge bénéficiaire -50% -41% -59% -75% -67%  -17,0% +42,3% +28,4% -11,4%
Marge de FCF -29% -23% -52% -60% -58%  -21,7% +128,4% +16,4% -2,9%
Rentabilité économique (ROA) - -29,3% -30,3% -43,5% -41,6%  - +3,4% +43,4% -4,3%
Rentabilité financière (ROE) - -80,3% -60,1% -82,8% -80,6%  - -25,2% +37,8% -2,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -33% -27% -38% -37%  - -19,1% +43,4% -3,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - -25% -35% -44% -47%  - +44,5% +23,3% +6,9%

 

Ratios de solvabilité de Natera Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,9 2,7 4,1 4,7 3,7  +45,0% +49,1% +15,5% -22,2%
Liquidité générale 2,1 2,9 4,3 5,0 3,9  +37,8% +49,0% +15,2% -21,8%
Dette nette sur EBITDA 0,3 2,6 2,3 1,3 1,0  +897,4% -9,5% -45,3% -20,0%
Dette sur actifs 46% 21% 27% 27% 26%  -53,9% +27,5% -1,4% -2,9%
Dette sur capitaux propres 384% 44% 52% 51% 51%  -88,4% +17,0% -2,6% +1,4%
Couverture par l’EBITDA -11,2 -11,5 -13,8 -55,0 -56,3  +2,6% +19,8% +299,6% +2,3%
   ∼ par l’EBIT -11,9 -12,2 -14,3 -56,4 -58,1  +2,5% +17,3% +293,1% +3,0%
   ∼ par le flux opérationel -6,7 -5,9 -12,1 -40,4 -46,3  -11,9% +104,0% +233,6% +14,7%
Coût de la dette - 8,6% 8,0% 2,8% 2,7%  - -7,3% -64,5% -5,5%

 

Graphique des dividendes de Natera Inc

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Ratios de distribution de Natera Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -128 -125 -230 -472 -548  -2,6% +84,0% +105,3% +16,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -74 -68 -202 -376 -479  -8,1% +195,4% +86,2% +27,4%
Dividende payé - - -7 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - -3% - -  - - - -
Distribution sur FCF - - -4% - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Natera Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Natera Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 30 26 36 31 28  -14,0% +39,3% -14,1% -8,2%
Délai paiement clients (DSO) 88 64 73 71 109  -26,9% +13,9% -2,9% +52,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 18 14 31 24  - -22,4% +118,2% -19,9%
Conversion de l’encaisse - 72 95 72 113  - +32,0% -24,9% +57,4%
Rotation des actifs 1,0 0,5 0,4 0,5 0,6  -46,0% -19,2% +20,6% +16,3%
Frais généraux sur CP 482% 74% 62% 78% 83%  -84,6% -15,6% +25,3% +6,6%
Frais généraux sur CA 60% 68% 78% 82% 72%  +13,5% +13,9% +5,2% -12,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Natera Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Natera Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 4 3 5 4  +3 -1 +2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Natera Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,6 0,7 0,9 0,8 0,8  +24,9% +20,8% -0,7% -8,6%
Critère X2 × 1,4 -3,0 -1,7 -1,4 -1,6 -2,0  -44,0% -16,9% +13,2% +23,5%
Critère X3 × 3,3 -1,5 -0,7 -0,8 -1,2 -1,3  -51,8% +3,5% +63,2% +2,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 13,8  - - - -
Critère X5 1,0 0,5 0,4 0,5 0,6  -46,0% -19,2% +20,6% +16,3%
 
Z_SCORE - - - - 11,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Natera Inc

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Sociétés possiblement comparables à Natera Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis EXACT Sciences 10,5 2,1% 1,3 -414,3 63,3 5,4 -90,4
Allemagne Qiagen 8,8 2,9% 0,4 20,2 39,3 4,7 14,0
États-Unis Qiagen [ADR] 8,7 2,9% 0,4 20,0 42,9 5,0 15,0
États-Unis Natera 7,7 - 1,3 - 69,8 7,9 -16,2
Italie DiaSorin S.p.A. 4,9 1,2% 0,2 28,2 92,9 4,8 14,7
États-Unis Sotera Health 4,3 - 2,2 19,3 16,4 6,3 13,7
États-Unis Guardant Health 2,6 - 1,0 - 22,7 5,4 -6,1
  Médiane 11,3 1,2% 1,1 21,8   4,9 14,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Natera

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Dividendes par action détachés par Natera Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Natera Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 258 302 391 625 820  +17,3% +29,3% +60,0% +31,1%
Charges d'exploitation -206 -258 -404 -775 -905  +24,9% +56,7% +92,1% +16,7%
   dont Coût des ventes -166 -175 -204 -318 -456  +5,7% +16,0% +56,4% +43,3%
   dont Frais généraux -155 -206 -304 -511 -589  +33,1% +47,3% +68,3% +15,2%
Résultat opérationnel -115 -131 -216 -468 -541  +14,0% +65,5% +116,5% +15,6%
Autres revenus/frais nets -3 8 -13 -3 -6  -387,5% -270,4% -78,1% +97,7%
Charge d'intérêt -10 -11 -15 -8 -9  +2,1% +41,0% -44,9% +12,2%
Résultat avant impôts -128 -123 -230 -471 -547  -3,9% +87,0% +105,1% +16,1%
Impôts sur les bénéfices 0 -2 0 -1 -1  +522,7% -95,1% +530,6% +58,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-128 -125 -230 -472 -548  -2,6% +84,0% +105,3% +16,1%
 
EBITDA -117 -123 -208 -457 -524  +4,8% +68,9% +120,0% +14,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -80 -91 -151 -328 -379  +14,0% +65,5% +116,5% +15,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,5 4,3 4,8 6,9 8,3  -2,4% +11,0% +43,1% +20,7%
EBITDA par action -2,0 -1,8 -2,6 -5,0 -5,3  -12,9% +45,0% +96,8% +5,6%
Bénéfices par action -2,2 -1,8 -2,8 -5,2 -5,6  -19,0% +58,0% +83,7% +6,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Natera Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 241 523 863 1 093 1 212  +117,5% +64,9% +26,7% +10,9%
   dont Trésorerie 46 62 49 84 466  +33,4% -21,4% +73,4% +452,2%
   dont Placements à CT 107 379 689 830 432  +252,7% +81,7% +20,5% -47,9%
   dont Créances clients 62 53 79 122 244  -14,3% +47,3% +55,4% +100,2%
   dont Stock 14 12 20 27 35  -9,1% +61,6% +34,3% +31,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 24 23 33 66 92  -4,3% +43,2% +96,5% +41,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 2 1 - - -  -29,4% - - -
Actifs totaux 268 583 932 1 236 1 394  +117,3% +60,0% +32,6% +12,8%
 
Passifs courants 114 180 199 219 310  +57,8% +10,7% +10,0% +41,8%
   dont Créances fournisseurs 15 9 8 27 31  -41,0% -5,9% +236,0% +14,5%
   dont Dette à court terme 50 50 50 50 80  -0,1% -0,1% 0% +60,5%
Dette à long terme 73 74 202 280 282  +0,4% +174,9% +38,5% +0,4%
Passifs totaux 236 304 446 583 689  +28,8% +46,7% +30,8% +18,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +14,3% +12,5% +11,1% +10,0%
Bénéfices non répartis -575 -699 -929 -1 395 -1 943  +21,7% +32,9% +50,1% +39,3%
Capitaux propres 32 279 486 653 706  +766,6% +74,5% +34,4% +8,0%
 
Dette portant intérets 124 124 253 330 362  +0,2% +104,0% +30,8% +9,5%
Dette nette -30 -317 -485 -584 -536  +944,9% +52,8% +20,4% -8,1%
Fonds de roulement 127 343 664 874 901  +171,3% +93,3% +31,7% +3,1%
Actions en circulation (en M) 57,8 69,6 81,0 90,6 98,4  +20,2% +16,5% +11,8% +8,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Natera Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -128 -125 -230 -472 -548  -2,6% +84,0% +105,3% +16,1%
 
Dépréciation 8 8 9 11 17  +3,1% +11,4% +30,7% +48,4%
Ajustements des bénéfices nets 20 17 57 151 164  -14,0% +229,2% +165,5% +8,5%
Ajust. comptes débiteurs -18 2 -26 -43 -124  -113,4% -1 168,3% +67,8% +186,2%
Ajust. des stocks -5 1 -7 -8 -8  -118,7% -915,0% +0,4% +10,0%
Autres flux opérationnels 4 -11 1 30 40  -397,9% -111,1% +2 406,1% +34,8%
Flux opérationnel -71 -63 -183 -335 -432  -10,1% +187,7% +83,7% +28,7%
 
Dépenses d’investissement 4 5 20 41 48  +28,0% +294,6% +109,3% +16,2%
Investissements -1 -271 -312 -156 378  +21 060,0% +15,1% -50,1% -342,9%
Flux d’investissement -5 -266 -331 -205 330  +5 060,9% +24,4% -38,1% -261,0%
 
Dividendes payés - - 7 - -  - - - -
Emprunts nets 200 200 200 30 30  0% 0% -85,0% 0%
Flux de financement 114 341 501 576 483  +199,6% +47,0% +15,0% -16,2%
 
Variation nette de la trésorerie 38 11 -13 36 381  -71,1% -219,6% -372,4% +966,8%
 
Free Cash Flow par action -1,3 -1,0 -2,5 -4,2 -4,9  -23,6% +153,7% +66,5% +17,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Natera Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 211 217 242 261 268  +3,1% +11,3% +8,1% +2,6%
Charges d'exploitation -213 -232 -232 -231 -232  +8,7% +0,1% -0,5% +0,6%
   dont Coût des ventes -117 -127 -148 -143 -147  +9,3% +16,4% -3,4% +2,9%
   dont Frais généraux -148 -144 -150 -153 -155  -2,6% +4,0% +1,9% +1,5%
Résultat opérationnel -119 -142 -138 -112 -111  +19,1% -2,4% -18,7% -1,3%
Autres revenus/frais nets -2 0 2 1 2  -83,1% -502,1% -12,0% +60,6%
Charge d'intérêt -2 -3 -3 -3 -3  +18,1% +11,2% +3,8% +2,4%
Résultat avant impôts -121 -142 -137 -111 -109  +17,2% -3,8% -18,8% -2,0%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  +127,6% -62,0% -276,3% -171,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-121 -143 -137 -111 -  +17,4% -4,0% -19,1% -
 
EBITDA -114 -138 -133 -107 -104  +21,0% -3,4% -19,5% -3,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -83 -99 -97 -79 -78  +19,1% -2,4% -18,7% -1,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3  +1,7% -2,0% +6,3% +1,3%
EBITDA par action -1,2 -1,4 -1,2 -0,9 -0,9  +19,3% -14,9% -20,8% -4,3%
Bénéfices par action -1,3 -1,4 -1,2 -1,0 -  +15,7% -15,4% -20,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Natera Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 830 1 212 1 129 1 066 1 267  +46,1% -6,8% -5,7% +18,9%
   dont Trésorerie 57 466 403 381 669  +717,0% -13,5% -5,5% +75,5%
   dont Placements à CT 464 432 409 355 268  -6,9% -5,4% -13,2% -24,5%
   dont Créances clients 236 244 247 260 255  +3,4% +1,0% +5,4% -1,9%
   dont Stock 40 35 41 43 42  -12,4% +14,9% +4,9% -1,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 87 92 101 103 -  +5,7% +8,8% +2,3% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 009 1 394 1 319 1 248 1 447  +38,2% -5,4% -5,4% +15,9%
 
Passifs courants 267 310 291 277 290  +16,2% -6,3% -4,9% +4,7%
   dont Créances fournisseurs 34 31 36 21 21  -9,0% +16,0% -41,6% +1,0%
   dont Dette à court terme 56 88 80 80 80  +56,3% -8,6% +0% +0%
Dette à long terme 281 282 282 282 283  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 647 689 668 652 662  +6,4% -3,0% -2,5% +1,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +10,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 800 -1 943 -2 080 -2 190 -2 299  +7,9% +7,0% +5,3% +5,0%
Capitaux propres 362 706 651 596 785  +95,2% -7,8% -8,4% +31,6%
 
Dette portant intérets 338 370 362 363 363  +9,5% -2,0% +0,1% +0,1%
Dette nette -184 -529 -450 -373 -574  +188,1% -14,9% -17,0% +53,7%
Fonds de roulement 562 901 838 789 977  +60,3% -7,0% -5,9% +23,9%
Actions en circulation (en M) 97,1 98,4 111,8 113,7 115,2  +1,4% +13,6% +1,7% +1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Natera Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets -121 -143 -137 -111 -109  +17,4% -4,0% -19,1% -1,6%
 
Dépréciation 5 4 5 5 7  -23,6% +29,2% +0,9% +36,3%
Ajustements des bénéfices nets 41 45 44 42 -  +7,9% -2,3% -4,3% -
Ajust. comptes débiteurs -29 -7 -2 -13 5  -75,4% -66,6% +453,3% -137,0%
Ajust. des stocks -10 5 -5 -2 1  -153,1% -203,2% -62,0% -130,5%
Autres flux opérationnels 9 10 - - -  +9,8% - - -
Flux opérationnel -102 -81 -81 -78 -30  -20,7% -0,3% -3,1% -62,3%
 
Dépenses d’investissement 12 12 12 9 9  -3,1% -1,9% -22,7% +1,5%
Investissements 79 34 27 56 81  -57,2% -19,2% +105,5% +44,9%
Flux d’investissement 67 22 16 47 -  -67,1% -28,6% +200,5% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 30 30 - - -  0% - - -
Flux de financement 1 468 2 9 236  +33 509,0% -99,5% +304,7% +2 434,4%
 
Variation nette de la trésorerie -34 409 -63 -22 288  -1 293,8% -115,4% -65,0% -1 404,8%
 
Free Cash Flow par action -1,2 -0,9 -0,8 -0,8 -0,3  -19,9% -12,4% -7,1% -56,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.