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NOV Inc.

NOV (NOV.US, US62955J1034)

NOV Inc. designs, constructs, manufactures, and sells systems, components, and products for oil and gas drilling and production, and industrial and renewable energy sectors in the United States and internationally. It operates through two segments, Energy Equipment, and Energy Products and Services. The company provides solids control and waste management equipment and services, managed pressure drilling, drilling fluids, premium drillpipe, wired pipe, drilling optimization services, tubular inspection and coating services, instrumentation, downhole tools, and drill bits. It also offers equipment and technologies for hydraulic fracture stimulation, including downhole multistage fracturing tools, pressure pumping trucks, blenders, sanders, hydration and injection units, flowline, and manifolds; coiled tubing units, and wireline units and tools; connections and liner hangers; onshore production consists of composite pipe, surface transfer and progressive …

Siège social : 10353 Richmond Avenue, Houston, TX, United States, 77042-4103

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NOV

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NOV Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
393 707 000 99,3% 0,7% 97,2% 5,0 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,2 8,6 0,3 1,0 6,2 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 12% 17,6% 5,0% 5,9% 46,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,6 USD 23,4 17,3 18,4 15,5 21,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NOV Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes de NOV Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,4% -5,6% -7,5% -17,9% -11,2% -10,3% +25,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+98,6% -16,2% -60,6% -49,8% -52,3% -55,3% -74,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour NOV Inc.

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 10 6 6 2 1 23,4

 

Équipe de direction de NOV Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Clay C. Williams Chairman, President & CEO 61 Jose A. Bayardo Senior VP & CFO 52
Joseph W. Rovig President of Energy Equipment 63 Christy H. Novak VP, Corporate Controller & Chief Accounting Officer 51
David Reid Chief Marketing Officer & CTO - Alex Philips Chief Information Officer -
Bonnie Houston Chief Administrative Officer - Amie D'Ambrosio Director of Investor Relations -
Craig L. Weinstock Senior VP, General Counsel & Secretary 65 Mike Loucaides Chief Health, Safety, Security & Environmental Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour NOV Inc. (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
22/02/2024 Christy Lynn Novak CAO Vente 3 500 $17,43 $61 005
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NOV-$61 005

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NOV Inc. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 20,6 19,2 14,0 1 38,8
Risque Moyen Faible Faible Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de NOV dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de NOV Inc.

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Fondamentaux de NOV Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 479 6 090 5 524 7 237 8 583  -28,2% -9,3% +31,0% +18,6%
EBITDA 75 -452 153 598 953  -702,7% -133,8% +290,8% +59,4%
Résultat opérationnel -458 -534 -153 264 651  +16,6% -71,3% -272,5% +146,6%
Résultat net -6 093 -2 537 -245 155 993  -58,4% -90,3% -163,3% +540,6%
Free Cash Flow 481 700 90 -393 -140  +45,5% -87,1% -536,7% -64,4%
Marge de FCF 6% 11% 2% -5% -2%  +102,6% -85,8% -433,3% -70,0%
ROIC - -4% -1% 2% 6%  - -67,5% -275,9% +128,3%
CROIC - 8% 1% -6% -2%  - -84,3% -545,3% -67,0%
Taux d’imposition - - - 35% -  - - - -
Capital investi 9 949 7 223 6 876 6 951 7 987  -27,4% -4,8% +1,1% +14,9%
Actions en circul. (en M) 382,0 384,0 386,0 394,0 397,0  +0,5% +0,5% +2,1% +0,8%
EBITDA par action 0,2 -1,2 0,4 1,5 2,4  -699,5% -133,7% +282,9% +58,2%
Bénéfices par action -16,0 -6,6 -0,6 0,4 2,5  -58,5% -90,2% -160,7% +535,8%
Free Cash Flow par action 1,3 1,8 0,2 -1,0 -0,4  +44,8% -87,2% -527,8% -64,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NOV Inc.

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Ratio de profitabilité de NOV Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 10% 7% 14% 18% 21%  -28,5% +96,6% +31,6% +15,9%
Marge d’EBITDA 1% -7% 3% 8% 11%  -939,1% -137,3% +198,3% +34,4%
Marge opérationnelle -5% -9% -3% 4% 8%  +62,3% -68,4% -231,7% +107,9%
Marge bénéficiaire -72% -42% -5% 2% 12%  -41,9% -89,2% -147,3% +440,2%
Marge de FCF 6% 11% 2% -5% -2%  +102,6% -85,8% -433,3% -70,0%
Rentabilité économique (ROA) - -22,0% -2,6% 1,6% 9,3%  - -88,3% -161,4% +488,5%
Rentabilité financière (ROE) - -38,7% -4,8% 3,0% 17,6%  - -87,5% -162,9% +478,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -4% -1% 2% 6%  - -67,5% -275,9% +128,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 1% -6% -2%  - -84,3% -545,3% -67,0%

 

Ratios de solvabilité de NOV Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,6 1,9 1,8 1,4 1,4  +18,7% -9,1% -18,8% -0,9%
Liquidité générale 2,7 2,8 2,6 2,3 2,4  +2,6% -8,0% -12,2% +6,4%
Dette nette sur EBITDA 12,3 -0,4 1,4 1,3 1,1  -103,6% -424,8% -13,4% -15,9%
Dette sur actifs 16% 20% 19% 18% 16%  +22,4% -3,1% -5,5% -10,2%
Dette sur capitaux propres 27% 37% 36% 35% 29%  +37,4% -2,8% -1,1% -16,7%
Couverture par l’EBITDA 0,8 -5,4 2,0 10,1 15,9  -817,5% -136,9% +410,1% +56,7%
   ∼ par l’EBIT -4,6 -9,6 -2,0 5,0 10,9  +109,0% -79,2% -353,3% +115,5%
   ∼ par le flux opérationel 7,1 11,0 3,8 -3,0 2,4  +54,4% -65,7% -180,3% -178,6%
Coût de la dette - 4,2% 4,1% 3,3% 3,3%  - -1,2% -20,7% +1,5%

 

Graphique des dividendes de NOV Inc.

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Ratios de distribution de NOV Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -6 093 -2 537 -245 155 993  -58,4% -90,3% -163,3% +540,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 481 700 90 -393 -140  +45,5% -87,1% -536,7% -64,4%
Dividende payé -77 -19 -20 -78 -79  -75,3% +5,3% +290,0% +1,3%
Distribution sur résultat net -1% -1% -8% 50% 8%  -40,8% +970,3% -729,0% -84,2%
Distribution sur FCF 16% 3% 22% -20% -56%  -83,0% +718,7% -189,3% +184,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NOV Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NOV Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 105 91 102 112 116  -13,5% +12,6% +9,6% +3,8%
Délai paiement clients (DSO) 108 113 118 122 112  +5,1% +4,2% +3,8% -8,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 48 52 47  - +30,3% +8,3% -10,1%
Conversion de l’encaisse - 167 172 183 182  - +3,0% +6,0% -0,2%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8  -4,9% -5,7% +23,4% +6,4%
Frais généraux sur CP 17% 18% 18% 21% 18%  +10,4% -2,2% +16,2% -12,3%
Frais généraux sur CA 15% 16% 16% 15% 13%  +3,4% +3,4% -10,1% -11,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NOV Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0 0  -0,75 = = 0,19
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de NOV Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 1 1  = = +1 =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 3 5 5 7  +1 +2 = +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de NOV Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +14,5% -6,9% -3,8% 0%
Critère X2 × 1,4 0,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,1  -460,1% +18,9% -9,2% -49,9%
Critère X3 × 3,3 -0,1 -0,3 -0,1 0,1 0,2  +132,5% -80,2% -282,9% +96,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,2  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8  -4,9% -5,7% +23,4% +6,4%
 
Z_SCORE - - - - 3,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NOV Inc.

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Sociétés possiblement comparables à NOV Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Halliburton 25,0 2,2% 1,9 8,6 31,1 1,4 6,4
Italie Tenaris 16,5 3,7% 1,4 8,4 14,9 1,0 3,7
États-Unis TechnipFMC 10,7 0,7% 1,5 15,5 27,4 1,4 9,8
États-Unis NOV 6,0 1,8% 1,7 8,6 16,6 0,8 6,2
France Gaztransport & Technigaz SAS 4,8 5,7% 0,5 13,8 129,4 8,3 14,3
Norvège Subsea 7 4,6 3,3% 1,3 12,0 180,0 8,4 74,6
Italie Saipem 4,0 - 1,9 9,3 2,0 0,3 5,0
  Médiane 4,0 2,7% 1,4 9,2   1,4 6,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NOV

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Dividendes par action détachés par NOV Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,05--0,08--0,08---
2023--0,05--0,05--0,05--0,05
2022--0,05--0,05--0,05--0,05
2021-----------0,05
2020--0,05---------
2019--0,05--0,05--0,05--0,05
2018--0,05--0,05--0,05--0,05
2017--0,05--0,05--0,05--0,05
2016--0,46--0,05--0,05-0,05-
2015--0,46--0,46--0,46--0,46
2014--0,23--0,46--0,46--0,46
2013--0,12--0,23--0,23--0,23
2012--0,11--0,11--0,11--0,12
2011--0,10--0,10--0,10-0,11-
2010--0,09--0,09--0,09--0,10
2009----------0,99-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NOV Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 479 6 090 5 524 7 237 8 583  -28,2% -9,3% +31,0% +18,6%
Charges d'exploitation -1 303 -968 -908 -1 070 -1 182  -25,7% -6,2% +17,8% +10,5%
   dont Coût des ventes -7 634 -5 656 -4 750 -5 903 -6 750  -25,9% -16,0% +24,3% +14,3%
   dont Frais généraux -1 303 -968 -908 -1 070 -1 127  -25,7% -6,2% +17,8% +5,3%
Résultat opérationnel -458 -534 -153 264 651  +16,6% -71,3% -272,5% +146,6%
Autres revenus/frais nets -6 004 -2 245 -77 -26 -39  -62,6% -96,6% -66,2% +50,0%
Charge d'intérêt -100 -84 -77 -59 -60  -16,0% -8,3% -23,4% +1,7%
Résultat avant impôts -6 462 -2 779 -230 238 612  -57,0% -91,7% -203,5% +157,1%
Impôts sur les bénéfices -369 -242 -15 -83 -373  -34,4% -106,2% +453,3% -549,4%
Résultat net -6 093 -2 537 -245 155 993  -58,4% -90,3% -163,3% +540,6%
 
EBITDA 75 -452 153 598 953  -702,7% -133,8% +290,8% +59,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -321 -374 -100 172 424  +16,6% -73,3% -272,5% +146,6%
Taux d’imposition - - - 35% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 22,2 15,9 14,3 18,4 21,6  -28,5% -9,8% +28,4% +17,7%
EBITDA par action 0,2 -1,2 0,4 1,5 2,4  -699,5% -133,7% +282,9% +58,2%
Bénéfices par action -16,0 -6,6 -0,6 0,4 2,5  -58,5% -90,2% -160,7% +535,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NOV Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 6 113 5 209 4 902 5 493 5 840  -14,8% -5,9% +12,1% +6,3%
   dont Trésorerie 1 171 1 692 1 591 1 069 816  +44,5% -6,0% -32,8% -23,7%
   dont Placements à CT 8 51 - - -  +537,5% - - -
   dont Créances clients 2 498 1 885 1 782 2 424 2 644  -24,5% -5,5% +36,0% +9,1%
   dont Stock 2 197 1 408 1 331 1 813 2 151  -35,9% -5,5% +36,2% +18,6%
Placements à long terme 282 51 50 117 211  -81,9% -2,0% +134,0% +80,3%
Biens corporels 2 354 1 927 2 360 2 298 -  -18,1% +22,5% -2,6% -
Écart d'acquisitions 3 659 1 493 1 527 1 505 1 562  -59,2% +2,3% -1,4% +3,8%
Biens incorporels 852 527 503 490 450  -38,1% -4,6% -2,6% -8,2%
Actifs totaux 13 149 9 929 9 550 10 135 11 294  -24,5% -3,8% +6,1% +11,4%
 
Passifs courants 2 247 1 867 1 910 2 437 2 435  -16,9% +2,3% +27,6% -0,1%
   dont Créances fournisseurs 715 489 612 906 904  -31,6% +25,2% +48,0% -0,2%
   dont Dette à court terme 114 110 104 100 107  -3,5% -5,5% -3,8% +7,0%
Dette à long terme 1 989 1 834 1 708 1 717 1 712  -7,8% -6,9% +0,5% -0,3%
Passifs totaux 5 303 4 650 4 486 5 001 5 052  -12,3% -3,5% +11,5% +1,0%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 690 -1 876 -2 146 -2 069 -1 155  -371,9% +14,4% -3,6% -44,2%
Capitaux propres 7 846 5 279 5 064 5 134 6 168  -32,7% -4,1% +1,4% +20,1%
 
Dette portant intérets 2 103 1 944 1 812 1 817 1 819  -7,6% -6,8% +0,3% +0,1%
Dette nette 924 201 221 748 1 003  -78,2% +10,0% +238,5% +34,1%
Fonds de roulement 3 866 3 342 2 992 3 056 3 405  -13,6% -10,5% +2,1% +11,4%
Actions en circulation (en M) 382,0 384,0 386,0 394,0 397,0  +0,5% +0,5% +2,1% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NOV Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -6 093 -2 537 -245 155 993  -58,4% -90,3% -163,3% +540,6%
 
Dépréciation 533 352 306 301 302  -34,0% -13,1% -1,6% +0,3%
Ajustements des bénéfices nets 1 968 837 5 15 -  -57,5% -99,4% +200,0% -
Ajust. comptes débiteurs 275 574 -52 -440 -324  +108,7% -109,1% +746,2% -26,4%
Ajust. des stocks 104 429 17 -480 -361  +312,5% -96,0% -2 923,5% -24,8%
Autres flux opérationnels -196 1 220 230 35 -  -722,4% -81,1% -84,8% -
Flux opérationnel 714 926 291 -179 143  +29,7% -68,6% -161,5% -179,9%
 
Dépenses d’investissement 233 226 201 214 283  -3,0% -11,1% +6,5% +32,2%
Investissements -315 -144 -196 -238 -276  -54,3% +36,1% +21,4% +16,0%
Flux d’investissement -315 -144 -196 -238 -  -54,3% +36,1% +21,4% -
 
Dividendes payés 77 19 20 78 79  -75,3% +5,3% +290,0% +1,3%
Emprunts nets -525 -189 -123 16 -  -64,0% -34,9% -113,0% -
Flux de financement -647 -259 -189 -96 -103  -60,0% -27,0% -49,2% +7,3%
 
Variation nette de la trésorerie -256 521 -101 -522 -253  -303,5% -119,4% +416,8% -51,5%
 
Free Cash Flow par action 1,3 1,8 0,2 -1,0 -0,4  +44,8% -87,2% -527,8% -64,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NOV Inc. (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 2 093 2 185 2 338 2 154 2 216  +4,4% +7,0% -7,9% +2,9%
Charges d'exploitation -276 -285 -336 -296 -277  +3,3% +17,9% -11,9% -6,4%
   dont Coût des ventes -1 636 -1 717 -1 847 -1 696 -1 495  +5,0% +7,6% -8,2% -11,9%
   dont Frais généraux -276 -285 -336 -296 -277  +3,3% +17,9% -11,9% -6,4%
Résultat opérationnel 181 183 155 162 444  +1,1% -15,3% +4,5% +174,1%
Autres revenus/frais nets 8 -9 -20 3 -151  -212,5% +122,2% -115,0% -5 133,3%
Charge d'intérêt -13 -23 -23 -24 -22  +76,9% 0% +4,3% -8,3%
Résultat avant impôts 176 156 135 165 293  -11,4% -13,5% +22,2% +77,6%
Impôts sur les bénéfices -19 -48 -460 -44 -70  +152,6% -1 058,3% -109,6% +59,1%
Résultat net 155 114 598 119 226  -26,5% +424,6% -80,1% +89,9%
 
EBITDA 260 256 232 245 530  -1,5% -9,4% +5,6% +116,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 161 127 114 119 338  -21,5% -10,3% +4,5% +184,4%
Taux d’imposition 11% 31% - 27% 24%  +185,0% - - -10,4%
 
Chiffre d’affaires par action 5,3 5,5 5,9 5,4 5,6  +4,1% +6,7% -7,9% +2,9%
EBITDA par action 0,7 0,6 0,6 0,6 1,3  -1,8% -9,6% +5,6% +116,3%
Bénéfices par action 0,4 0,3 1,5 0,3 0,6  -26,6% +423,2% -80,1% +89,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NOV Inc. (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 5 610 5 658 5 840 5 688 5 844  +0,9% +3,2% -2,6% +2,7%
   dont Trésorerie 592 513 816 468 827  -13,3% +59,1% -42,6% +76,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 595 2 657 2 644 2 681 2 626  +2,4% -0,5% +1,4% -2,1%
   dont Stock 2 199 2 277 2 151 2 278 2 157  +3,5% -5,5% +5,9% -5,3%
Placements à long terme 184 198 211 247 168  +7,6% +6,6% +17,1% -32,0%
Biens corporels 2 387 2 388 - - -  +0% - - -
Écart d'acquisitions 1 549 1 556 1 562 1 602 1 618  +0,5% +0,4% +2,6% +1,0%
Biens incorporels 470 459 450 508 498  -2,3% -2,0% +12,9% -2,0%
Actifs totaux 10 446 10 498 11 294 11 305 11 297  +0,5% +7,6% +0,1% -0,1%
 
Passifs courants 2 385 2 369 2 435 2 272 2 242  -0,7% +2,8% -6,7% -1,3%
   dont Créances fournisseurs 1 007 925 904 823 809  -8,1% -2,3% -9,0% -1,7%
   dont Dette à court terme 104 106 107 143 123  +1,9% +0,9% +33,6% -14,0%
Dette à long terme 1 715 1 716 1 712 1 764 1 724  +0,1% -0,2% +3,0% -2,3%
Passifs totaux 4 949 4 931 5 052 4 984 4 865  -0,4% +2,5% -1,3% -2,4%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 828 -1 734 -1 155 -1 056 -860  -5,1% -33,4% -8,6% -18,6%
Capitaux propres 5 497 5 521 6 168 6 246 6 379  +0,4% +11,7% +1,3% +2,1%
 
Dette portant intérets 1 819 1 822 1 819 1 907 1 847  +0,2% -0,2% +4,8% -3,1%
Dette nette 1 227 1 309 1 003 1 439 1 020  +6,7% -23,4% +43,5% -29,1%
Fonds de roulement 3 225 3 289 3 405 3 416 3 602  +2,0% +3,5% +0,3% +5,4%
Actions en circulation (en M) 395,0 396,0 397,0 397,0 397,0  +0,3% +0,3% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NOV Inc. (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 157 108 598 119 226  -31,2% +453,7% -80,1% +89,9%
 
Dépréciation 71 77 77 83 86  +8,5% 0% +7,8% +3,6%
Ajustements des bénéfices nets -37 -11 - - -  -70,3% - - -
Ajust. comptes débiteurs -122 -97 -77 -6 35  -20,5% -20,6% -92,2% -683,3%
Ajust. des stocks -172 -86 118 -20 82  -50,0% -237,2% -116,9% -510,0%
Autres flux opérationnels 80 80 - - -  0% - - -
Flux opérationnel -72 40 377 -78 432  -155,6% +842,5% -120,7% -653,8%
 
Dépenses d’investissement 76 74 76 69 82  -2,6% +2,7% -9,2% +18,8%
Investissements -76 -83 -82 -311 85  +9,2% -1,2% +279,3% -127,3%
Flux d’investissement -128 -211 - - -  +64,8% - - -
 
Dividendes payés 20 20 19 20 30  0% -5,0% +5,3% +50,0%
Emprunts nets -4 -6 - - -  +50,0% - - -
Flux de financement -32 -33 3 43 -156  +3,1% -109,1% +1 333,3% -462,8%
 
Variation nette de la trésorerie -182 -79 303 -348 359  -56,6% -483,5% -214,9% -203,2%
 
Free Cash Flow par action -0,4 -0,1 0,8 -0,4 0,9  -77,1% -983,1% -148,8% -338,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.