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Gaztransport & Technigaz SAS

Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA, FR0011726835)

Gaztransport & Technigaz SA, a technology and engineering company, provides cryogenic membrane containment systems for the maritime transportation and storage of liquefied gas and liquefied natural gas (LNG) in South Korea, China, Russia, and internationally. The company offers solutions, such as commercial vessel tanks, small and medium-capacity LNG carriers, bunker barges and vessels, and floating storage structures and bunkering stations for supplying LNG to merchant vessels other than LNG carriers; and LNG fuel storage solutions and related systems for the merchant vessels that use LNG as a marine fuel to replace the conventional fuel oils. It also provides membrane technology system for the bulk transportation and storage of LNG; and LNG Brick, a package for storage of gas for propulsion dedicated to ships requiring a …

Siège social : 1, route de Versailles, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, France, 78470

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Gaztransport & Technigaz SAS

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Gaztransport & Technigaz SAS

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
36 952 400 91,4% 10,7% 57,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,9 18,5 - 15,4 20,1 11,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
53% 47% 67,6% 26,4% 53,2% 81,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
134,0 EUR 163,6 137,7 123,2 86,4 151,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Gaztransport & Technigaz SAS

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Performance boursière ajustée des dividendes de Gaztransport & Technigaz SAS

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,9% +5,4% +4,1% +15,0% +43,8% +26,2% +108,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+115,6% +92,2% +232,9% +439,2% +518,8% +280,6% +363,9%

 

Équipe de direction de Gaztransport & Technigaz SAS

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Philippe Berterottiere Chairman & CEO 67 Thierry Hochoa Chief Financial Officer -
Karim Chapot Technical Vice President - Antoine Anouar Kiassi Chief Digital & Information Officer -
Jean-Baptiste Garnier Head of Investor Relations - Lélia Ghilini Secretary General & Legal Director -
Youssef Bouni Vice President of Human Resource - Jean-Baptiste Choimet Managing Director of Elogen -

 

Présence de Gaztransport & Technigaz SAS dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Gaztransport & Technigaz SAS

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Fondamentaux de Gaztransport & Technigaz SAS (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 288 396 315 307 428  +37,5% -20,6% -2,4% +39,2%
EBITDA 172 253 176 162 226  +47,7% -30,6% -7,6% +39,1%
Résultat opérationnel 170 237 165 152 221  +39,3% -30,5% -7,5% +45,1%
Résultat net 143 199 134 128 -  +38,7% -32,6% -4,3% -
Free Cash Flow 119 140 196 119 179  +17,3% +40,4% -39,5% +50,1%
Marge de FCF 41% 35% 62% 39% 42%  -14,7% +76,8% -38,0% +7,9%
ROIC - 88% 53% 49% 63%  - -39,3% -7,0% +26,3%
CROIC - 62% 78% 46% 59%  - +26,9% -41,0% +28,7%
Taux d’imposition 16% 16% 19% 16% 15%  +0,1% +18,1% -14,1% -7,9%
Capital investi 204 250 253 264 339  +22,5% +0,9% +4,4% +28,4%
Actions en circul. (en M) 37,2 37,2 37,1 37,0 37,1  +0,1% -0,4% -0,1% +0,2%
EBITDA par action 4,6 6,8 4,7 4,4 6,1  +47,6% -30,4% -7,5% +38,9%
Bénéfices par action 3,9 5,3 3,6 3,5 -  +38,6% -32,3% -4,2% -
Free Cash Flow par action 3,2 3,8 5,3 3,2 4,8  +17,2% +41,0% -39,4% +49,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Gaztransport & Technigaz SAS

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Ratio de profitabilité de Gaztransport & Technigaz SAS

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 98% 98% 96% 96% 52%  +0,3% -1,9% -0,4% -45,4%
Marge d’EBITDA 60% 64% 56% 53% 53%  +7,4% -12,6% -5,4% -0,1%
Marge opérationnelle 59% 60% 52% 50% 52%  +1,3% -12,5% -5,3% +4,3%
Marge bénéficiaire 50% 50% 43% 42% -  +0,9% -15,1% -2,0% -
Marge de FCF 41% 35% 62% 39% 42%  -14,7% +76,8% -38,0% +7,9%
Rentabilité économique (ROA) - 51,7% 34,5% 28,6% -  - -33,3% -17,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 89,1% 54,4% 50,5% -  - -38,9% -7,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 88% 53% 49% 63%  - -39,3% -7,0% +26,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 62% 78% 46% 59%  - +26,9% -41,0% +28,7%

 

Ratios de solvabilité de Gaztransport & Technigaz SAS

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,8 2,5 1,9 1,6 1,8  +33,7% -23,2% -15,4% +12,3%
Liquidité générale 1,9 3,1 2,4 1,9 1,9  +62,3% -22,3% -18,3% -0,7%
Dette nette sur EBITDA -1,0 -0,5 -1,1 -1,3 -1,2  -45,0% +111,8% +13,5% -8,6%
Dette sur actifs 1% 2% 1% 1% 0%  +220,8% -34,0% -24,1% -53,7%
Dette sur capitaux propres 1% 2% 2% 2% 1%  +139,3% -26,5% -14,9% -54,5%
Couverture par l’EBITDA 3 178,4 1 574,5 1 352,5 16 239,0 -  -50,5% -14,1% +1 100,7% -
   ∼ par l’EBIT 3 148,8 1 470,7 1 266,1 15 218,9 -  -53,3% -13,9% +1 102,0% -
   ∼ par le flux opérationel 2 376,2 954,2 1 634,6 13 943,2 -  -59,8% +71,3% +753,0% -
Coût de la dette - 3,9% 2,4% 0,2% -  - -37,8% -90,5% -

 

Graphique des dividendes de Gaztransport & Technigaz SAS

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Ratios de distribution de Gaztransport & Technigaz SAS

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 143 199 134 128 -  +38,7% -32,6% -4,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 119 140 196 119 179  +17,3% +40,4% -39,5% +50,1%
Dividende payé -122 -158 -116 -122 -126  +29,2% -26,5% +5,2% -203,2%
Distribution sur résultat net 85% 79% 86% 95% -  -6,9% +9,0% +10,0% -
Distribution sur FCF 102% 113% 59% 102% 70%  +10,2% -47,7% +73,8% -31,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Gaztransport & Technigaz SAS

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Gaztransport & Technigaz SAS

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 558 447 276 367 35  -19,9% -38,3% +33,2% -90,4%
Délai paiement clients (DSO) 240 96 82 140 181  -60,2% -14,2% +70,7% +29,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 780 674 495 56  - -13,5% -26,6% -88,7%
Conversion de l’encaisse - -237 -317 12 160  - +33,5% -103,9% +1 208,0%
Rotation des actifs 0,7 1,1 0,8 0,6 0,7  +52,6% -29,8% -16,8% +9,4%
Frais généraux sur CP 24% 25% 21% 51% -  +4,4% -16,1% +138,6% -
Frais généraux sur CA 17% 16% 17% 43% -  -8,3% +7,3% +155,7% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Gaztransport & Technigaz SAS

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Gaztransport & Technigaz SAS

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 1 5 5 5 4  +4 = = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Gaztransport & Technigaz SAS

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,7 0,6 0,5 0,5  +32,0% -13,8% -16,9% +0%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,8 0,5 0,4 0,5  +54,0% -40,4% -18,5% +23,4%
Critère X3 × 3,3 1,4 2,1 1,3 1,0 1,2  +54,6% -38,6% -21,2% +14,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1 257,5  - - - -
Critère X5 0,7 1,1 0,8 0,6 0,7  +52,6% -29,8% -16,8% +9,4%
 
Z_SCORE - - - - 1 260,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Gaztransport & Technigaz SAS

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Sociétés possiblement comparables à Gaztransport & Technigaz SAS Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Italie Tenaris 20,4 3,1% 1,5 9,2 17,7 1,1 3,5
États-Unis TechnipFMC 10,6 0,8% 1,7 19,9 25,8 1,5 12,0
États-Unis NOV 6,9 1,1% 1,8 12,9 18,9 1,0 8,1
France Gaztransport & Technigaz SAS 5,0 3,6% 0,4 18,5 134,0 11,1 20,1
Norvège Subsea 7 4,5 - 1,4 22,9 174,8 8,8 100,1
Italie Saipem 4,4 - 2,0 10,1 2,2 0,3 4,7
France Technip Energies BV 4,1 2,5% 0,7 11,0 23,0 0,3 3,1
  Médiane 4,1 2,3% 1,5 11,7   1,4 8,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Gaztransport & Technigaz SAS

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Dividendes par action détachés par Gaztransport & Technigaz SAS (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-----2,51------
2023-----1,55-----1,85
2022-----1,75-----1,55
2021-----1,79----1,35-
2020-----1,75----2,50-
2019----1,79---1,50---
2018----1,33---1,33---
2017----1,33---1,33---
2016----1,36---1,33---
2015----1,16---1,30---
2014----2,03---1,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Gaztransport & Technigaz SAS (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 288 396 315 307 428  +37,5% -20,6% -2,4% +39,2%
Charges d'exploitation -111 -152 -137 -141 -2  +36,9% -9,6% +3,0% -98,4%
   dont Coût des ventes -7 -9 -13 -14 -205  +22,5% +46,1% +6,3% +1 412,1%
   dont Frais généraux -49 -62 -53 -132 -  +26,1% -14,8% +149,7% -
Résultat opérationnel 170 237 165 152 221  +39,3% -30,5% -7,5% +45,1%
Autres revenus/frais nets 0 -1 0 1 16  -643,5% -130,1% +161,6% +2 865,7%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -  +198,1% -19,3% -92,3% -
Résultat avant impôts 170 236 165 153 237  +38,8% -30,2% -7,3% +54,9%
Impôts sur les bénéfices -27 -37 -31 -24 -35  +39,0% -17,6% -20,4% +42,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
143 199 134 128 -  +38,7% -32,6% -4,3% -
 
EBITDA 172 253 176 162 226  +47,7% -30,6% -7,6% +39,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 143 199 134 128 188  +39,2% -32,8% -4,5% +47,3%
Taux d’imposition 16% 16% 19% 16% 15%  +0,1% +18,1% -14,1% -7,9%
 
Chiffre d’affaires par action 7,7 10,6 8,5 8,3 11,5  +37,4% -20,3% -2,3% +39,0%
EBITDA par action 4,6 6,8 4,7 4,4 6,1  +47,6% -30,4% -7,5% +38,9%
Bénéfices par action 3,9 5,3 3,6 3,5 -  +38,6% -32,3% -4,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Gaztransport & Technigaz SAS (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 370 307 348 404 518  -16,9% +13,2% +16,3% +28,3%
   dont Trésorerie 169 142 204 213 268  -16,1% +43,8% +4,4% +25,7%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 0  -8,5% +16,7% -15,3% -182,5%
   dont Créances clients 190 104 71 118 212  -45,3% -31,8% +66,7% +80,0%
   dont Stock 11 11 10 14 20  -1,9% -9,9% +41,7% +45,2%
Placements à long terme 5 - - - -  - - - -
Biens corporels 20 29 31 34 -  +44,4% +5,7% +10,4% -
Écart d'acquisitions 4 15 15 15 15  +258,1% 0% 0% 0%
Biens incorporels 3 5 10 18 23  +77,4% +112,7% +77,7% +24,7%
Actifs totaux 405 365 413 484 616  -9,9% +13,2% +17,3% +27,2%
 
Passifs courants 195 100 146 207 268  -48,8% +45,6% +42,4% +29,2%
   dont Créances fournisseurs 17 18 22 24 32  +8,2% +18,7% +10,3% +36,2%
   dont Dette à court terme 0 1 1 0 2  +5 250,0% -31,3% -21,8% +417,8%
Dette à long terme 2 5 4 4 -  +150,3% -24,4% -9,3% -
Passifs totaux 203 121 165 225 280  -40,5% +36,6% +36,4% +24,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 143 199 134 128 201  +38,7% -32,6% -4,3% +57,0%
Capitaux propres 202 244 248 260 336  +20,8% +1,6% +4,7% +29,4%
 
Dette portant intérets 2 6 5 4 2  +189,1% -25,4% -10,9% -41,1%
Dette nette -167 -135 -199 -209 -265  -18,7% +46,9% +4,8% +27,2%
Fonds de roulement 174 207 202 197 250  +18,9% -2,5% -2,5% +27,3%
Actions en circulation (en M) 37,2 37,2 37,1 37,0 37,1  +0,1% -0,4% -0,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Gaztransport & Technigaz SAS (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 143 199 134 128 201  +38,7% -32,6% -4,3% +57,0%
 
Dépréciation 2 17 11 10 5  +944,8% -32,8% -9,1% -51,0%
Ajustements des bénéfices nets -9 11 -1 11 -  -225,6% -108,4% -1 307,9% -
Ajust. comptes débiteurs -43 -19 33 -47 -40  -57,0% -276,6% -241,9% -14,3%
Ajust. des stocks -3 1 1 -4 -6  -120,0% +52,1% -480,7% +53,6%
Autres flux opérationnels 31 -48 31 40 -  -253,3% -165,4% +26,6% -
Flux opérationnel 128 154 213 139 222  +19,7% +38,3% -34,4% +59,0%
 
Dépenses d’investissement 9 14 16 21 43  +52,3% +16,9% +27,7% +110,2%
Investissements -10 0 0 -9 -  -101,6% -51,2% -11 357,5% -
Flux d’investissement -10 -22 -16 -9 -  +109,3% -25,8% -43,8% -
 
Dividendes payés 122 158 116 122 -126  +29,2% -26,5% +5,2% -203,2%
Emprunts nets 0 0 -2 0 -  -134,1% -1 540,2% -69,6% -
Flux de financement -122 -157 -117 -122 -121  +28,8% -25,4% +3,9% -0,5%
 
Variation nette de la trésorerie -4 -27 62 9 55  +555,1% -327,6% -85,5% +508,1%
 
Free Cash Flow par action 3,2 3,8 5,3 3,2 4,8  +17,2% +41,0% -39,4% +49,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Gaztransport & Technigaz SAS (en MEUR)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 144 82 163 178 250  -43,5% +100,0% +9,0% +40,6%
Charges d'exploitation -13 -40 -24 -6 0  -409,3% -162,0% -75,5% -92,3%
   dont Coût des ventes -61 -4 -63 -74 -130  -93,8% +1 574,5% +17,3% +74,5%
   dont Frais généraux -61 - -132 -77 -  - - -41,7% -
Résultat opérationnel 71 44 75 97 120  -37,5% +70,5% +29,6% +22,8%
Autres revenus/frais nets 3 -6 -1 1 18  -333,1% -84,3% -213,9% +1 644,8%
Charge d'intérêt -3 0 0 - -  -99,5% -200,0% - -
Résultat avant impôts 73 38 74 99 138  -47,8% +94,3% +32,6% +40,2%
Impôts sur les bénéfices -9 -6 -10 -14 -21  -37,5% +61,2% +50,2% +42,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
32 32 128 84 -  +1,4% +297,3% -34,5% -
 
EBITDA 73 47 78 102 118  -35,5% +66,5% +31,1% +15,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 61 37 66 83 102  -39,4% +75,8% +27,0% +22,4%
Taux d’imposition 13% 16% 13% 15% 15%  +19,7% -17,1% +13,3% +1,9%
 
Chiffre d’affaires par action 3,9 2,2 4,4 4,8 6,7  -43,5% +100,6% +8,8% +40,4%
EBITDA par action 2,0 1,3 2,1 2,8 3,2  -35,6% +67,0% +30,7% +15,1%
Bénéfices par action 0,9 0,9 3,5 2,3 -  +1,3% +298,5% -34,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Gaztransport & Technigaz SAS (en MEUR)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 338 404 404 459 518  +19,5% 0% +13,5% +13,0%
   dont Trésorerie 168 213 213 253 268  +26,5% 0% +19,0% +5,7%
   dont Placements à CT 0 - 0 0 0  - - +28,1% -164,4%
   dont Créances clients 104 176 176 185 212  +68,4% 0% +5,5% +14,6%
   dont Stock 12 14 14 17 20  +16,1% 0% +23,3% +17,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 32 34 34 38 -  +6,6% 0% +12,6% -
Écart d'acquisitions 15 15 15 15 15  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 14 18 18 23 23  +35,0% 0% +21,8% +2,4%
Actifs totaux 407 - 484 547 616  - - +12,9% +12,7%
 
Passifs courants 139 207 207 247 268  +49,5% 0% +19,0% +8,6%
   dont Créances fournisseurs 19 24 24 23 32  +22,8% 0% -3,6% +41,2%
   dont Dette à court terme 0 - 0 1 2  - - +121,5% +133,8%
Dette à long terme 4 - 4 8 -  - - +114,2% -
Passifs totaux 156 225 225 260 280  +43,6% 0% +15,8% +7,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 64 128 128 84 201  +101,5% +0% -34,5% +139,7%
Capitaux propres 250 129 260 287 336  -48,5% +102,0% +10,4% +17,2%
 
Dette portant intérets 4 - 4 9 2  - - +115,1% -72,6%
Dette nette -164 -213 -209 -244 -265  +29,8% -2,0% +17,1% +8,6%
Fonds de roulement 199 197 197 212 250  -1,4% 0% +7,7% +18,2%
Actions en circulation (en M) 37,1 37,1 37,0 37,1 37,1  +0,1% -0,3% +0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Gaztransport & Technigaz SAS (en MEUR)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 32 32 32 84 117  +1,4% 0% +160,3% +39,7%
 
Dépréciation 2 3 3 5 -2  +39,6% 0% +74,0% -134,0%
Ajustements des bénéfices nets 7 -2 -2 - -  -121,9% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -17 -7 -7 -4 -36  -59,1% 0% -38,7% +763,1%
Ajust. des stocks -1 -1 -1 -3 -3  -10,9% 0% +236,3% -6,2%
Autres flux opérationnels -4 23 23 - -  -760,2% 0% - -
Flux opérationnel 19 51 51 112 110  +176,3% 0% +118,2% -1,5%
 
Dépenses d’investissement 4 6 6 13 30  +46,0% 0% +108,1% +140,4%
Investissements 0 -1 -1 - -  -19 691,7% 0% - -
Flux d’investissement -4 0 -9 -18 -  -91,7% +2 502,9% +95,9% -
 
Dividendes payés 32 29 29 -57 -68  -11,3% 0% -300,2% +19,4%
Emprunts nets 0 0 0 - -  -41,4% 0% - -
Flux de financement -32 -29 -29 -53 -69  -11,8% 0% +84,9% +29,7%
 
Variation nette de la trésorerie -18 22 22 40 14  -225,3% 0% +81,3% -64,5%
 
Free Cash Flow par action 0,4 1,2 1,2 2,7 2,1  +213,9% +0,3% +119,0% -19,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.