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Nestlé S.A.

Nestlé (NESN.SW, CH0038863350)

Nestlé S.A., together with its subsidiaries, operates as a food and beverage company. The company operates through Zone North America; Zone Europe; Zone Asia, Oceania, and Africa; Zone Latin America; Zone Greater China; Nespresso; and Nestlé Health Science segments. It offers baby foods under the Cerelac, Gerber, Nido, and NaturNes brands; bottled water under the Nestlé Pure Life, Perrier, Vittel, Buxton, Erikli, and S.Pellegrino brands; cereals under the Fitness, Nesquik, cheerios, and Lion Cereals brands; and chocolate and confectionery products under the KitKat, Smarties, Aero, Nestlé Les Recettes de l'Atelier, Milkybar, Baci Perugina, Quality Street, and Fitness brands. The company provides coffee products under the Nescafé, Nespresso, Nescafé Dolce Gusto, Starbucks Coffee At Home, and Blue Bottle Coffee brands; culinary, chilled, and …

Siège social : avenue NestlE 55, Vevey, Switzerland, 1800

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nestlé

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nestlé S.A.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 621 310 000 99,9% 0,1% 40,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,5 18,3 2,3 6,8 13,9 2,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
17% 12% 29,1% 7,5% -4,4% 40,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
93,2 CHF 109,6 94,6 99,6 91,0 116,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nestlé S.A.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nestlé S.A.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,9% +1,1% -2,3% -2,5% -16,9% -21,8% -9,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-0,9% +8,3% +44,1% +44,1% +58,8% +59,6% +81,7%

 

Équipe de direction de Nestlé S.A.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ulf Mark Schneider CEO, Member of Executive Board & Director 59 Anna Olive Magdelene Manz Executive VP, CFO & Member of Executive Board 51
Laurent Freixe Executive VP, CEO of Zone Latin America & Member of Executive Board 62 Marco Settembri Executive VP, CEO of Zone Europe & Member of Executive Board 65
Stefan Palzer Executive VP, CTO & Member of Executive Board 55 Beatrice Guillaume-Grabisch Executive VP, Global Head of Human Resources & Business Services and Member of Executive Board 60
Leanne D. Geale Executive VP, General Counsel & Member of the Executive Board 59 David Rennie Executive VP, Head of Coffee Brands & Member of Executive Board 58
Sanjay Bahadur Deputy Executive VP, Head of Group Strategy & Business Development and Member of Executive Board 65 Bernard Meunier Executive VP, Head of Strategic Business Units of Marketing & Sales and Member of Executive Board 64

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nestlé S.A. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 15,5 19,9 9,9 3 32,8
Risque Faible Faible Négligeable Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Nestlé dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Russell Investments Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 5 1,6%
Victory Capital Growth Fund Global Large-Stock Blend 5 1,1%
MFS Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 7 2,6%
Trillium ESG Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 9 1,2%
Polen Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 11 4,1%
BNY Mellon Worldwide Growth Fund Global Large-Stock Growth 13 2,8%
American Funds New Perspective Fund Class A Global Large-Stock Growth 13 1,0%
Mundoval Fund Global Large-Stock Growth 15 2,9%
MFS Low Volatility Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 15 1,6%
Catalyst/MAP Global Equity Fund Global Large-Stock Value 16 2,6%
BNY Mellon Global Equity Income Fund Global Large-Stock Value 19 2,0%
BNY Mellon Global Stock Fund Global Large-Stock Growth 20 2,3%
American Funds Global Insight Fund Global Large-Stock Blend 22 0,9%

 

Graphique des profits et résultats de Nestlé S.A.

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Fondamentaux de Nestlé S.A. (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 92 865 84 343 87 088 94 424 92 998  -9,2% +3,3% +8,4% -1,5%
EBITDA 19 791 18 720 18 564 19 499 19 476  -5,4% -0,8% +5,0% -0,1%
Résultat opérationnel 16 078 15 255 15 124 15 958 16 018  -5,1% -0,9% +5,5% +0,4%
Résultat net 12 609 12 232 16 905 9 270 -  -3,0% +38,2% -45,2% -
Free Cash Flow 11 639 10 013 8 523 6 546 9 738  -14,0% -14,9% -23,2% +48,8%
Marge de FCF 13% 12% 10% 7% 10%  -5,3% -17,6% -29,2% +51,0%
ROIC - 13% 13% 13% 19%  - -1,3% -4,4% +49,0%
CROIC - 12% 9% 7% 14%  - -18,7% -27,4% +104,6%
Taux d’imposition 21% 24% 21% 24% 18%  +15,2% -13,4% +15,6% -24,7%
Capital investi 89 199 83 478 97 419 93 960 45 158  -6,4% +16,7% -3,6% -51,9%
Actions en circul. (en M) 14 670,0 2 849,0 2 791,0 2 709,0 2 648,0  -80,6% -2,0% -2,9% -2,3%
EBITDA par action 1,3 6,6 6,7 7,2 7,4  +387,1% +1,2% +8,2% +2,2%
Bénéfices par action 0,9 4,3 6,1 3,4 -  +399,5% +41,1% -43,5% -
Free Cash Flow par action 0,8 3,5 3,1 2,4 3,7  +343,0% -13,1% -20,9% +52,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nestlé S.A.

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Ratio de profitabilité de Nestlé S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 50% 49% 48% 45% 46%  -1,1% -2,9% -5,4% +1,5%
Marge d’EBITDA 21% 22% 21% 21% 21%  +4,1% -4,0% -3,1% +1,4%
Marge opérationnelle 17% 18% 17% 17% 17%  +4,5% -4,0% -2,7% +1,9%
Marge bénéficiaire 14% 15% 19% 10% -  +6,8% +33,8% -49,4% -
Marge de FCF 13% 12% 10% 7% 10%  -5,3% -17,6% -29,2% +51,0%
Rentabilité économique (ROA) - 9,7% 12,8% 6,8% -  - +32,3% -47,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 25,0% 34,2% 19,5% -  - +36,7% -43,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 13% 13% 19%  - -1,3% -4,4% +49,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 9% 7% 14%  - -18,7% -27,4% +104,6%

 

Ratios de solvabilité de Nestlé S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5  -7,8% +30,4% -27,5% +2,4%
Liquidité générale 0,9 0,9 1,0 0,9 0,8  +0,1% +14,4% -10,6% -5,1%
Dette nette sur EBITDA 1,4 1,6 1,6 2,3 0,2  +14,7% +4,7% +42,4% -92,1%
Dette sur actifs 29% 30% 32% 38% 7%  +4,9% +4,5% +20,8% -80,6%
Dette sur capitaux propres 71% 83% 83% 124% 26%  +15,8% +0,8% +48,6% -78,7%
Couverture par l’EBITDA 16,3 22,5 22,7 17,3 13,0  +38,2% +0,9% -23,7% -25,1%
   ∼ par l’EBIT 13,2 18,4 18,5 14,2 10,7  +38,6% +0,8% -23,4% -24,8%
   ∼ par le flux opérationel 13,1 17,3 17,0 10,6 10,6  +32,5% -1,9% -37,6% +0,3%
Coût de la dette - 2,2% 2,0% 2,3% 4,9%  - -10,2% +17,4% +109,2%

 

Graphique des dividendes de Nestlé S.A.

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Ratios de distribution de Nestlé S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 12 609 12 232 16 905 9 270 -  -3,0% +38,2% -45,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 11 639 10 013 8 523 6 546 9 738  -14,0% -14,9% -23,2% +48,8%
Dividende payé -7 230 -7 700 -7 681 -7 618 -7 829  +6,5% -0,2% -0,8% +2,8%
Distribution sur résultat net 57% 63% 45% 82% -  +9,8% -27,8% +80,9% -
Distribution sur FCF 62% 77% 90% 116% 80%  +23,8% +17,2% +29,1% -30,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nestlé S.A.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nestlé S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 73 86 96 106 86  +17,7% +11,8% +10,1% -18,6%
Délai paiement clients (DSO) 49 50 52 48 48  +0,6% +4,5% -7,5% +0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 116 120 105 110  - +4,2% -12,6% +4,3%
Conversion de l’encaisse - 20 28 49 25  - +37,1% +76,6% -49,2%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7  -6,3% -8,0% +11,6% +5,2%
Frais généraux sur CP 54% 38% 33% 40% 71%  -30,6% -13,7% +23,3% +76,5%
Frais généraux sur CA 30% 20% 20% 18% 27%  -32,9% -2,8% -10,1% +52,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Nestlé S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,38
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0,75 0,75 1  = = +0,25 0,81
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,5 1  -0,25 -0,25 +0,5 0,81
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0,5 0,5  -1 +0,5 = 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Nestlé S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 5 5 6  +3 = = +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Nestlé S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 - - -0,1  -2,0% -88,0% +562,9% +35,4%
Critère X2 × 1,4 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8  -5,1% -5,4% -5,4% -2,6%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -2,1% -11,6% +8,6% +7,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 15,9  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7  -6,3% -8,0% +11,6% +5,2%
 
Z_SCORE - - - - 17,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nestlé S.A.

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Sociétés possiblement comparables à Nestlé Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse Nestlé 257,3 3,2% 0,3 18,3 93,2 2,7 13,9
États-Unis Kraft Heinz 43,1 4,2% 0,7 11,8 37,1 2,4 10,2
France Danone 38,2 3,5% 0,4 16,6 59,1 1,7 10,7
États-Unis General Mills 37,4 3,4% 0,1 14,0 69,1 2,5 11,8
Royaume-Uni Associated British Foods 21,4 1,9% 1,2 13,0 2 442,0 0,9 8,7
États-Unis McCormick 18,6 2,3% 0,7 24,6 72,7 3,6 19,7
États-Unis Kellanova 18,4 3,9% 0,4 15,5 56,5 1,9 13,9
  Médiane 2,7 2,9% 0,5 13,9   0,9 8,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nestlé

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Dividendes par action détachés par Nestlé S.A. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---3,00--------
2023---2,95--------
2022---2,80--------
2021---2,75--------
2020---2,70--------
2019---2,45--------
2018---2,35--------
2017---2,30--------
2016---2,25--------
2015---2,20--------
2014---2,15--------
2013---2,05--------
2012---1,95--------
2011---1,85--------
2010---1,60--------
2009---1,40--------
2008---1,22--------
2007---1,04--------
2006---0,90--------
2005---0,80--------
2004---0,72--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nestlé S.A. (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 92 865 84 343 87 088 94 424 92 998  -9,2% +3,3% +8,4% -1,5%
Charges d'exploitation -30 028 -26 247 -26 496 -26 721 -26 652  -12,6% +0,9% +0,8% -0,3%
   dont Coût des ventes -46 647 -42 841 -45 468 -51 745 -50 328  -8,2% +6,1% +13,8% -2,7%
   dont Frais généraux -28 286 -17 240 -17 294 -16 850 -25 314  -39,1% +0,3% -2,6% +50,2%
Résultat opérationnel 16 078 15 255 15 124 15 958 16 018  -5,1% -0,9% +5,5% +0,4%
Autres revenus/frais nets -1 016 -1 333 -4 318 -4 672 -3 315  +31,2% +223,9% +8,2% -29,0%
Charge d'intérêt -1 214 -831 -817 -1 125 -1 501  -31,5% -1,7% +37,7% +33,4%
Résultat avant impôts 15 062 13 922 10 806 11 286 12 703  -7,6% -22,4% +4,4% +12,6%
Impôts sur les bénéfices -3 159 -3 365 -2 261 -2 730 -2 314  +6,5% -32,8% +20,7% -15,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 609 12 232 16 905 9 270 -  -3,0% +38,2% -45,2% -
 
EBITDA 19 791 18 720 18 564 19 499 19 476  -5,4% -0,8% +5,0% -0,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 706 11 568 11 960 12 098 13 100  -9,0% +3,4% +1,2% +8,3%
Taux d’imposition 21% 24% 21% 24% 18%  +15,2% -13,4% +15,6% -24,7%
 
Chiffre d’affaires par action 6,3 29,6 31,2 34,9 35,1  +367,7% +5,4% +11,7% +0,8%
EBITDA par action 1,3 6,6 6,7 7,2 7,4  +387,1% +1,2% +8,2% +2,2%
Bénéfices par action 0,9 4,3 6,1 3,4 -  +399,5% +41,1% -43,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nestlé S.A. (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 35 663 34 068 39 257 35 062 30 857  -4,5% +15,2% -10,7% -12,0%
   dont Trésorerie 7 469 4 559 6 988 5 511 4 816  -39,0% +53,3% -21,1% -12,6%
   dont Placements à CT 2 794 4 050 7 007 1 176 1 035  +45,0% +73,0% -83,2% -12,0%
   dont Créances clients 12 534 11 454 12 359 12 401 12 279  -8,6% +7,9% +0,3% -1,0%
   dont Stock 9 343 10 101 11 982 15 019 11 896  +8,1% +18,6% +25,3% -20,8%
Placements à long terme 14 116 - - - -  - - - -
Biens corporels 28 762 25 840 28 345 30 141 -  -10,2% +9,7% +6,3% -
Écart d'acquisitions 28 896 27 620 31 012 31 262 28 693  -4,4% +12,3% +0,8% -8,2%
Biens incorporels 17 824 47 768 53 235 51 499 18 225  +168,0% +11,4% -3,3% -64,6%
Actifs totaux 127 940 124 028 139 142 135 182 126 550  -3,1% +12,2% -2,8% -6,4%
 
Passifs courants 41 615 39 722 40 020 39 976 37 084  -4,5% +0,8% -0,1% -7,2%
   dont Créances fournisseurs 14 017 13 802 15 625 15 798 14 195  -1,5% +13,2% +1,1% -10,1%
   dont Dette à court terme 14 032 12 019 10 092 10 892 9 416  -14,3% -16,0% +7,9% -13,6%
Dette à long terme 23 132 25 764 34 187 41 086 -  +11,4% +32,7% +20,2% -
Passifs totaux 75 078 77 514 85 415 92 390 90 163  +3,2% +10,2% +8,2% -2,4%
 
Action ordinaire 298 288 282 275 267  -3,4% -2,1% -2,5% -2,9%
Bénéfices non répartis 83 060 76 430 81 144 74 580 68 012  -8,0% +6,2% -8,1% -8,8%
Capitaux propres 52 035 45 695 53 140 41 982 35 742  -12,2% +16,3% -21,0% -14,9%
 
Dette portant intérets 37 164 37 783 44 279 51 978 9 416  +1,7% +17,2% +17,4% -81,9%
Dette nette 26 901 29 174 30 284 45 291 3 565  +8,4% +3,8% +49,6% -92,1%
Fonds de roulement -5 952 -5 654 -763 -4 914 -6 227  -5,0% -86,5% +544,0% +26,7%
Actions en circulation (en M) 14 670,0 2 849,0 2 791,0 2 709,0 2 648,0  -80,6% -2,0% -2,9% -2,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nestlé S.A. (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 12 904 12 232 16 905 9 270 11 209  -5,2% +38,2% -45,2% +20,9%
 
Dépréciation 3 713 3 465 3 440 3 541 3 458  -6,7% -0,7% +2,9% -2,3%
Ajustements des bénéfices nets -727 -935 -5 881 2 743 -  +28,6% +529,0% -146,6% -
Ajust. comptes débiteurs -1 028 36 -824 -321 -1 027  -103,5% -2 388,9% -61,0% +219,9%
Ajust. des stocks -712 -1 740 -1 414 -3 428 1 756  +144,4% -18,7% +142,4% -151,2%
Autres flux opérationnels 334 126 -477 -390 -  -62,3% -478,6% -18,2% -
Flux opérationnel 15 850 14 377 13 864 11 907 15 941  -9,3% -3,6% -14,1% +33,9%
 
Dépenses d’investissement 4 211 4 364 5 341 5 361 6 203  +3,6% +22,4% +0,4% +15,7%
Investissements 2 438 -931 4 969 -1 903 -6 196  -138,2% -633,7% -138,3% +225,6%
Flux d’investissement 8 356 -5 667 -3 044 -1 903 -  -167,8% -46,3% -37,5% -
 
Dividendes payés 7 230 7 700 7 681 7 618 7 829  +6,5% -0,2% -0,8% +2,8%
Emprunts nets -3 674 4 401 5 980 7 801 -  -219,8% +35,9% +30,5% -
Flux de financement -21 156 -10 381 -8 551 -10 780 -9 706  -50,9% -17,6% +26,1% -10,0%
 
Variation nette de la trésorerie 2 829 -975 2 429 -1 477 -695  -134,5% -349,1% -160,8% -52,9%
 
Free Cash Flow par action 0,8 3,5 3,1 2,4 3,7  +343,0% -13,1% -20,9% +52,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nestlé S.A. (en MCHF)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 45 333 45 580 48 844 46 293 46 705  +0,5% +7,2% -5,2% +0,9%
Charges d'exploitation -13 458 -13 325 -13 396 -13 260 -13 392  -1,0% +0,5% -1,0% +1,0%
   dont Coût des ventes -24 069 -24 633 -27 112 -25 172 -25 156  +2,3% +10,1% -7,2% -0,1%
   dont Frais généraux -8 669 -8 465 -8 385 -8 624 -  -2,4% -0,9% +2,9% -
Résultat opérationnel 7 806 7 622 8 336 7 861 8 157  -2,4% +9,4% -5,7% +3,8%
Autres revenus/frais nets -3 450 -1 437 -3 235 -1 296 -2 019  -58,3% +125,1% -59,9% +55,8%
Charge d'intérêt -510 -524 -726 -851 -793  +2,7% +38,5% +17,2% -6,8%
Résultat avant impôts 4 356 6 185 5 101 6 565 6 138  +42,0% -17,5% +28,7% -6,5%
Impôts sur les bénéfices -1 140 -1 499 -1 231 -1 529 -785  +31,5% -17,9% +24,2% -48,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 480 2 624 2 012 5 649 -  -52,1% -23,3% +180,8% -
 
EBITDA 9 575 9 378 10 121 9 583 9 893  -2,1% +7,9% -5,3% +3,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 763 5 775 6 324 6 030 7 114  +0,2% +9,5% -4,7% +18,0%
Taux d’imposition 26% 24% 24% 23% 13%  -7,4% -0,4% -3,5% -45,1%
 
Chiffre d’affaires par action 16,3 16,7 18,2 17,4 17,7  +2,4% +9,3% -4,7% +2,0%
EBITDA par action 3,4 3,4 3,8 3,6 3,8  -0,2% +10,1% -4,8% +4,4%
Bénéfices par action 2,0 1,0 0,8 2,1 -  -51,2% -21,8% +182,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nestlé S.A. (en MCHF)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 39 257 35 639 35 062 33 316 30 857  -9,2% -1,6% -5,0% -7,4%
   dont Trésorerie 6 988 5 364 5 511 3 667 4 816  -23,2% +2,7% -33,5% +31,3%
   dont Placements à CT 7 007 883 1 176 694 1 035  -87,4% +33,2% -41,0% +49,1%
   dont Créances clients 8 572 12 945 12 401 12 282 12 279  +51,0% -4,2% -1,0% 0%
   dont Stock 11 982 14 972 15 019 14 794 11 896  +25,0% +0,3% -1,5% -19,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 28 345 29 057 30 141 29 820 -  +2,5% +3,7% -1,1% -
Écart d'acquisitions 31 012 32 239 31 262 30 491 28 693  +4,0% -3,0% -2,5% -5,9%
Biens incorporels 22 223 55 020 51 499 49 986 18 225  +147,6% -6,4% -2,9% -63,5%
Actifs totaux 139 142 137 603 135 182 131 600 126 550  -1,1% -1,8% -2,6% -3,8%
 
Passifs courants 40 020 44 475 39 976 40 308 37 084  +11,1% -10,1% +0,8% -8,0%
   dont Créances fournisseurs 15 625 20 426 20 523 17 966 19 204  +30,7% +0,5% -12,5% +6,9%
   dont Dette à court terme 10 092 15 535 10 892 13 791 9 416  +53,9% -29,9% +26,6% -31,7%
Dette à long terme 36 482 38 492 43 420 45 814 -  +5,5% +12,8% +5,5% -
Passifs totaux 85 415 92 390 92 390 94 777 90 163  +8,2% 0% +2,6% -4,9%
 
Action ordinaire 282 275 275 267 267  -2,5% 0% -2,9% 0%
Bénéfices non répartis 81 363 71 135 74 580 63 510 68 012  -12,6% +4,8% -14,8% +7,1%
Capitaux propres 53 140 44 449 41 982 36 129 35 742  -16,4% -5,6% -13,9% -1,1%
 
Dette portant intérets 46 574 54 027 54 312 59 605 9 416  +16,0% +0,5% +9,7% -84,2%
Dette nette 32 579 47 780 47 625 55 244 3 565  +46,7% -0,3% +16,0% -93,5%
Fonds de roulement -763 -8 836 -4 914 -6 992 -6 227  +1 058,1% -44,4% +42,3% -10,9%
Actions en circulation (en M) 2 783,9 2 732,8 2 678,8 2 664,6 2 634,9  -1,8% -2,0% -0,5% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nestlé S.A. (en MCHF)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 10 960 5 247 4 023 5 649 5 560  -52,1% -23,3% +40,4% -1,6%
 
Dépréciation 1 769 1 756 1 785 1 722 1 736  -0,7% +1,7% -3,5% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets -2 849 287 1 085 - -  -110,1% +277,9% - -
Ajust. comptes débiteurs -824 - -321 - -  - - - -
Ajust. des stocks -1 414 - -3 428 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 143 -1 821 1 626 - -  -259,3% -189,3% - -
Flux opérationnel 9 195 3 935 7 972 5 741 10 200  -57,2% +102,6% -28,0% +77,7%
 
Dépenses d’investissement 3 314 2 485 2 876 2 966 3 237  -25,0% +15,7% +3,1% +9,1%
Investissements 1 873 3 089 -597 - -  +64,9% -119,3% - -
Flux d’investissement -2 697 1 278 -2 229 -2 435 -  -147,4% -274,5% +9,2% -
 
Dividendes payés 3 809 7 618 7 618 7 829 -  +100,0% 0% +2,8% -
Emprunts nets 1 222 3 423 478 - -  +180,1% -86,0% - -
Flux de financement -1 064 -7 742 -3 038 -4 726 -4 980  +627,6% -60,8% +55,6% +5,4%
 
Variation nette de la trésorerie 2 120 -1 624 147 -1 844 1 149  -176,6% -109,1% -1 354,4% -162,3%
 
Free Cash Flow par action 2,1 0,5 1,9 1,0 2,6  -74,9% +258,5% -45,3% +153,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.