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Danone SA

Danone (BN.PA, FR0000120644)

Danone S.A. operates in the food and beverage industry in Europe, North America, China, North Asia, the Oceania, Latin America, the Asia Pacific, Africa, the Middle East, and the Commonwealth of Independent States. The company operates through three segments: Essential Dairy & Plant-Based, Specialized Nutrition, and Waters. It produces and distributes yogurts; milk products; coffee creamers, beverages, and drinks; plant-based products; and ice creams, frozen desserts, and cheese products under the Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, Danone, Prostokvashino, Light & Free, Oikos, Danissimo, YoPRO, International Delight, SToK, Silk, and So Delicious, as well as under the licensed brand Dunkin' Donuts. The company also provides specialized nutrition products for pregnant and breastfeeding mothers, infants, and young children under the …

Siège social : 17, Boulevard Haussmann, Paris, France, 75009

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Danone

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Danone SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
641 872 000 99,9% 1,5% 60,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,2 18,3 3,7 2,4 11,3 1,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 5% 7,8% 4,8% 6,3% 48,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
61,5 EUR 62,1 60,4 56,6 50,3 62,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Danone SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Danone SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,1% +5,8% +7,1% +15,9% +21,7% +19,1% +18,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-1,3% +8,4% +15,7% +25,7% +29,2% +34,3% +60,3%

 

Équipe de direction de Danone SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Antoine Bernard de Saint-Affrique CEO & Non-Independent Director 60 Juergen Esser Chief Financial, Technology & Data Officer and Group Deputy CEO 53
Vikram Agarwal COO, Deputy CEO & End-to-end Design To Delivery Coordinator 58 Mathilde Rodie Head of IR & Financial Communication -
Veronique Penchienati-Bosetta Group Deputy CEO, CEO of International, EVP Specialized, Nutrition, Waters, Global Markt & Digital 57 Roberto Di Bernardini Chief Human Resources Officer 60
Henri Bruxelles Chief Sustainability and Strategic Business Development Officer 59 Himanshu Bakshi Managing Director of India Operations -
Shane Grant Group Deputy CEO, CEO of Americas and EVP of Dairy Plant-Based & Global Sales 49 Floris Wesseling Senior VP of Essential Dairy & Plant Based Europe and Zone Study Leader Europe 53

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Danone SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 13,3 10,8 11,8 2 26,4
Risque Faible Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Danone dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Artisan Global Value Fund Global Large-Stock Value 5 4,2%
MFS Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 17 1,7%

 

Graphique des profits et résultats de Danone SA

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Fondamentaux de Danone SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 24 651 25 287 23 620 24 281 27 661  +2,6% -6,6% +2,8% +13,9%
EBITDA 4 342 4 623 4 250 4 657 5 078  +6,5% -8,1% +9,6% +9,0%
Résultat opérationnel 2 741 3 237 2 798 3 392 3 215  +18,1% -13,6% +21,2% -5,2%
Résultat net 2 335 1 915 1 941 1 898 945  -18,0% +1,4% -2,2% -50,2%
Free Cash Flow 2 170 2 493 2 005 2 431 2 091  +14,9% -19,6% +21,2% -14,0%
Marge de FCF 9% 10% 8% 10% 8%  +12,0% -13,9% +17,9% -24,5%
ROIC - 7% 6% 7% 6%  - -14,8% +24,3% -22,5%
CROIC - 7% 6% 8% 7%  - -17,3% +22,4% -13,8%
Taux d’imposition 30% 28% 31% 30% 42%  -7,6% +10,7% -3,6% +43,8%
Capital investi 33 294 33 324 31 496 32 715 31 357  +0,1% -5,5% +3,9% -4,2%
Actions en circul. (en M) 643,5 649,1 650,0 646,4 639,5  +0,9% +0,1% -0,5% -1,1%
EBITDA par action 6,7 7,1 6,5 7,2 7,9  +5,5% -8,2% +10,2% +10,2%
Bénéfices par action 3,6 3,0 3,0 2,9 1,5  -18,7% +1,2% -1,7% -49,7%
Free Cash Flow par action 3,4 3,8 3,1 3,8 3,3  +13,9% -19,7% +21,9% -13,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Danone SA

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Ratio de profitabilité de Danone SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 48% 49% 48% 47% 46%  +1,5% -2,1% -1,3% -2,9%
Marge d’EBITDA 18% 18% 18% 19% 18%  +3,8% -1,6% +6,6% -4,3%
Marge opérationnelle 11% 13% 12% 14% 12%  +15,1% -7,5% +17,9% -16,8%
Marge bénéficiaire 9% 8% 8% 8% 3%  -20,0% +8,5% -4,9% -56,3%
Marge de FCF 9% 10% 8% 10% 8%  +12,0% -13,9% +17,9% -24,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 4,4% 4,3% 2,1%  - +3,0% -2,3% -51,6%
Rentabilité financière (ROE) - 11,4% 11,6% 11,3% 5,4%  - +1,8% -2,3% -52,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 6% 7% 6%  - -14,8% +24,3% -22,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 6% 8% 7%  - -17,3% +22,4% -13,8%

 

Ratios de solvabilité de Danone SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,8 0,6 0,8 0,8 0,7  -17,5% +17,7% +8,3% -16,9%
Liquidité générale 1,0 0,9 1,0 1,1 1,0  -13,3% +14,4% +5,8% -7,9%
Dette nette sur EBITDA 2,7 2,6 2,6 2,1 1,7  -6,9% +1,5% -20,6% -16,3%
Dette sur actifs 38% 35% 36% 34% 30%  -7,6% +0,8% -4,9% -12,7%
Dette sur capitaux propres 104% 93% 94% 89% 75%  -10,1% +1,2% -5,3% -16,2%
Couverture par l’EBITDA 11,0 11,6 11,9 14,4 16,5  +4,6% +2,7% +21,5% +14,4%
   ∼ par l’EBIT 7,0 8,1 7,8 10,5 10,4  +16,0% -3,4% +34,4% -0,6%
   ∼ par le flux opérationel 7,9 8,6 8,3 10,8 9,6  +8,8% -3,7% +29,8% -10,5%
Coût de la dette - 2,4% 2,3% 2,1% 2,1%  - -5,8% -7,9% +1,5%

 

Graphique des dividendes de Danone SA

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Ratios de distribution de Danone SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 2 335 1 915 1 941 1 898 945  -18,0% +1,4% -2,2% -50,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 170 2 493 2 005 2 431 2 091  +14,9% -19,6% +21,2% -14,0%
Dividende payé -431 -1 256 -1 363 -1 261 -1 238  +191,4% +8,5% -7,5% -1,8%
Distribution sur résultat net 18% 66% 70% 66% 131%  +255,3% +7,1% -5,4% +97,2%
Distribution sur FCF 20% 50% 68% 52% 59%  +153,7% +34,9% -23,7% +14,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Danone SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Danone SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 51 55 55 57 64  +6,8% -0,1% +3,6% +13,0%
Délai paiement clients (DSO) 41 43 55 49 48  +5,5% +28,3% -11,5% -2,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 111 104 113 115  - -6,3% +8,8% +1,6%
Conversion de l’encaisse - -13 6 -7 -3  - -148,1% -217,6% -57,9%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6  -0,1% -0,9% -3,2% +14,3%
Frais généraux sur CP 14% 14% 14% 13% 15%  +1,8% +1,9% -4,5% +9,2%
Frais généraux sur CA 9% 9% 10% 10% 10%  +4,7% +2,6% -0,9% -0,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Danone SA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0,75 0,5  -0,25 +0,25 -0,25 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Danone SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 5 6 6  +3 = +1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Danone SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -399,6% -128,0% +207,0% -97,6%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6  +1,0% +11,7% -2,2% -0,4%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +15,0% -8,3% +14,2% -4,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,8  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6  -0,1% -0,9% -3,2% +14,3%
 
Z_SCORE - - - - 3,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Danone SA

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Sociétés possiblement comparables à Danone Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse Nestlé 272,9 3,0% 0,3 19,2 98,6 3,2 16,5
France Danone 39,5 3,3% 0,4 18,3 61,5 1,7 11,3
États-Unis Kraft Heinz 39,1 4,6% 0,7 11,3 34,8 2,3 9,5
États-Unis General Mills 33,7 3,7% 0,1 13,6 64,1 2,3 11,6
Royaume-Uni Associated British Foods 20,2 2,1% 1,2 12,4 2 291,0 0,8 8,1
États-Unis Kellanova 17,6 4,0% 0,4 15,2 55,5 1,9 12,8
États-Unis McCormick 16,4 2,5% 0,7 22,9 66,2 3,3 18,1
  Médiane 2,7 3,1% 0,5 13,6   0,9 8,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Danone

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Dividendes par action détachés par Danone SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----2,00-------
2022----1,94-------
2021----1,94-------
2020------2,10-----
2019----1,94-------
2018----1,90-------
2017----1,70-------
2016----1,60-------
2015----1,50-------
2014----1,45-------
2013----1,45-------
2012----1,39-------
2011----1,30-------
2010----1,20-------
2009---1,13--------
2008----1,04-------
2007----0,94-------
2006----0,80-------
2005----0,64-------
2004----0,58-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Danone SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 24 651 25 287 23 620 24 281 27 661  +2,6% -6,6% +2,8% +13,9%
Charges d'exploitation -9 225 -8 604 -8 018 -8 220 -9 323  -6,7% -6,8% +2,5% +13,4%
   dont Coût des ventes -12 729 -12 878 -12 267 -12 760 -14 922  +1,2% -4,7% +4,0% +16,9%
   dont Frais généraux -2 220 -2 385 -2 285 -2 327 -2 637  +7,4% -4,2% +1,8% +13,3%
Résultat opérationnel 2 741 3 237 2 798 3 392 3 215  +18,1% -13,6% +21,2% -5,2%
Autres revenus/frais nets -348 -370 -310 -1 397 -1 383  +6,3% -16,2% +350,6% -1,0%
Charge d'intérêt -393 -400 -358 -323 -308  +1,8% -10,5% -9,8% -4,6%
Résultat avant impôts 2 393 2 867 2 488 1 995 1 832  +19,8% -13,2% -19,8% -8,2%
Impôts sur les bénéfices -716 -793 -762 -589 -778  +10,8% -3,9% -22,7% +32,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 335 1 915 1 941 1 898 945  -18,0% +1,4% -2,2% -50,2%
 
EBITDA 4 342 4 623 4 250 4 657 5 078  +6,5% -8,1% +9,6% +9,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 921 2 342 1 941 2 391 1 850  +21,9% -17,1% +23,2% -22,6%
Taux d’imposition 30% 28% 31% 30% 42%  -7,6% +10,7% -3,6% +43,8%
 
Chiffre d’affaires par action 38,3 39,0 36,3 37,6 43,3  +1,7% -6,7% +3,4% +15,2%
EBITDA par action 6,7 7,1 6,5 7,2 7,9  +5,5% -8,2% +10,2% +10,2%
Bénéfices par action 3,6 3,0 3,0 2,9 1,5  -18,7% +1,2% -1,7% -49,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Danone SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 10 334 10 118 10 638 12 056 12 153  -2,1% +5,1% +13,3% +0,8%
   dont Trésorerie 839 644 593 659 1 051  -23,2% -7,9% +11,1% +59,5%
   dont Placements à CT 4 199 3 631 3 680 5 197 3 631  -13,5% +1,3% +41,2% -30,1%
   dont Créances clients 2 766 2 994 3 587 3 265 3 621  +8,2% +19,8% -9,0% +10,9%
   dont Stock 1 789 1 933 1 840 1 982 2 619  +8,0% -4,8% +7,7% +32,1%
Placements à long terme 2 267 2 412 - - -  +6,4% - - -
Biens corporels 6 175 6 844 6 572 6 843 6 752  +10,8% -4,0% +4,1% -1,3%
Écart d'acquisitions 17 711 18 125 17 016 17 871 17 938  +2,3% -6,1% +5,0% +0,4%
Biens incorporels 6 735 6 677 6 020 6 182 6 302  -0,9% -9,8% +2,7% +1,9%
Actifs totaux 44 177 45 362 42 776 45 420 45 281  +2,7% -5,7% +6,2% -0,3%
 
Passifs courants 9 965 11 253 10 338 11 078 12 130  +12,9% -8,1% +7,2% +9,5%
   dont Créances fournisseurs 3 675 3 959 3 467 3 998 4 899  +7,7% -12,4% +15,3% +22,5%
   dont Dette à court terme 3 021 3 996 3 762 3 767 3 358  +32,3% -5,9% +0,1% -10,9%
Dette à long terme 13 929 12 087 11 529 11 675 10 076  -13,2% -4,6% +1,3% -13,7%
Passifs totaux 27 702 27 984 26 478 28 045 27 289  +1,0% -5,4% +5,9% -2,7%
 
Action ordinaire 171 172 172 172 169  +0,6% 0% 0% -1,7%
Bénéfices non répartis 15 896 16 491 17 374 18 038 17 916  +3,7% +5,4% +3,8% -0,7%
Capitaux propres 16 344 17 241 16 205 17 273 17 923  +5,5% -6,0% +6,6% +3,8%
 
Dette portant intérets 16 950 16 083 15 291 15 442 13 434  -5,1% -4,9% +1,0% -13,0%
Dette nette 11 912 11 808 11 018 9 586 8 752  -0,9% -6,7% -13,0% -8,7%
Fonds de roulement 369 -1 135 300 978 23  -407,6% -126,4% +226,0% -97,6%
Actions en circulation (en M) 643,5 649,1 650,0 646,4 639,5  +0,9% +0,1% -0,5% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Danone SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 2 440 2 028 2 030 1 992 1 023  -16,9% +0,1% -1,9% -48,6%
 
Dépréciation 1 601 1 386 1 452 1 265 1 863  -13,4% +4,8% -12,9% +47,3%
Ajustements des bénéfices nets -75 601 153 -10 841  -901,3% -74,5% -106,5% -8 510,0%
Ajust. comptes débiteurs 807 -268 59 -231 -424  -133,2% -122,0% -491,5% +83,5%
Ajust. des stocks -167 -178 -86 -81 -667  +6,6% -51,7% -5,8% +723,5%
Autres flux opérationnels 70 -131 239 239 289  -287,1% -282,4% 0% +20,9%
Flux opérationnel 3 111 3 444 2 967 3 474 2 964  +10,7% -13,9% +17,1% -14,7%
 
Dépenses d’investissement 941 951 962 1 043 873  +1,1% +1,2% +8,4% -16,3%
Investissements 326 -1 008 -610 1 534 -749  -409,2% -39,5% -351,5% -148,8%
Flux d’investissement 326 -1 008 -610 561 -749  -409,2% -39,5% -192,0% -233,5%
 
Dividendes payés 431 1 256 1 363 1 261 1 238  +191,4% +8,5% -7,5% -1,8%
Emprunts nets -1 830 -1 545 -756 -345 -2 114  -15,6% -51,1% -54,4% +512,8%
Flux de financement -3 251 -2 400 -2 360 -4 027 -1 934  -26,2% -1,7% +70,6% -52,0%
 
Variation nette de la trésorerie 201 -195 -51 66 392  -197,0% -73,8% -229,4% +493,9%
 
Free Cash Flow par action 3,4 3,8 3,1 3,8 3,3  +13,9% -19,7% +21,9% -13,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Danone SA (en MEUR)

  09/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  09-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 6 070 6 070 13 325 6 070 3 338  0% +119,5% -54,4% -45,0%
Charges d'exploitation -3 433 -3 433 - - -  0% - - -
   dont Coût des ventes -3 190 -3 190 -7 146 -3 190 -1 666  0% +124,0% -55,4% -47,8%
   dont Frais généraux -1 961 -1 961 -4 356 -1 961 -1 104  0% +122,2% -55,0% -43,7%
Résultat opérationnel 825 825 1 386 825 358  0% +67,9% -40,5% -56,6%
Autres revenus/frais nets -327 -327 - - -  0% - - -
Charge d'intérêt -81 -81 - -81 -77  0% - - -5,0%
Résultat avant impôts 499 499 1 239 499 250  0% +148,4% -59,7% -49,9%
Impôts sur les bénéfices -147 -147 -188 -147 -112  0% +27,7% -21,7% -24,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
419 419 365 213 1 087  0% -12,9% -41,6% +410,3%
 
EBITDA 1 142 1 142 1 078 1 201 540  0% -5,6% +11,4% -55,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 582 582 1 176 582 198  0% +102,1% -50,5% -66,0%
Taux d’imposition 30% 30% 15% 30% 45%  0% -48,6% +94,6% +51,4%
 
Chiffre d’affaires par action 9,4 9,4 20,8 9,4 5,2  0% +121,9% -54,9% -44,6%
EBITDA par action 1,8 1,8 1,7 1,9 0,8  0% -4,5% +10,2% -54,7%
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,6 0,3 1,7  0% -11,9% -42,3% +414,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Danone SA (en MEUR)

  09/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  09-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 3 014 12 056 11 841 12 153 12 729  +300,0% -1,8% +2,6% +4,7%
   dont Trésorerie 165 659 965 1 051 165  +300,0% +46,4% +8,9% -84,3%
   dont Placements à CT 1 299 5 197 3 173 3 631 3 377  +300,0% -38,9% +14,4% -7,0%
   dont Créances clients 816 3 265 3 891 3 621 3 246  +300,0% +19,2% -6,9% -10,4%
   dont Stock 496 1 982 2 534 2 619 2 792  +300,0% +27,9% +3,4% +6,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 843 6 843 7 074 6 752 6 614  0% +3,4% -4,6% -2,0%
Écart d'acquisitions 4 468 17 871 18 918 17 938 17 693  +300,0% +5,9% -5,2% -1,4%
Biens incorporels 1 546 6 182 6 484 6 302 6 237  +300,0% +4,9% -2,8% -1,0%
Actifs totaux 11 355 45 420 46 836 45 281 45 444  +300,0% +3,1% -3,3% +0,4%
 
Passifs courants 2 770 11 078 11 862 12 130 13 999  +300,0% +7,1% +2,3% +15,4%
   dont Créances fournisseurs 1 000 3 998 4 841 4 899 1 000  +300,0% +21,1% +1,2% -79,6%
   dont Dette à court terme - 3 767 3 291 3 358 1 500  - -12,6% +2,0% -55,3%
Dette à long terme - 11 675 11 112 10 076 10 112  - -4,8% -9,3% +0,4%
Passifs totaux 7 011 28 045 28 223 27 289 28 941  +300,0% +0,6% -3,3% +6,1%
 
Action ordinaire 43 172 169 169 169  +300,0% -1,7% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 510 18 038 17 524 17 916 16 536  +300,0% -2,8% +2,2% -7,7%
Capitaux propres 4 344 17 273 18 490 17 923 16 503  +297,7% +7,0% -3,1% -7,9%
 
Dette portant intérets - 15 442 14 403 13 434 11 612  - -6,7% -6,7% -13,6%
Dette nette -1 464 9 586 10 265 8 752 8 070  -754,8% +7,1% -14,7% -7,8%
Fonds de roulement 245 978 -21 23 -1 270  +300,0% -102,1% -209,5% -5 621,7%
Actions en circulation (en M) 646,4 646,4 639,4 646,4 641,6  0% -1,1% +1,1% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Danone SA (en MEUR)

  09/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  09-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 498 498 369 498 138  0% -26,0% +35,1% -72,2%
 
Dépréciation 316 316 272 316 182  0% -14,2% +16,5% -42,4%
Ajustements des bénéfices nets 72 72 35 386 -  0% -51,0% +1 001,4% -
Ajust. comptes débiteurs 116 116 -305 93 -  0% -362,9% -130,5% -
Ajust. des stocks -20 -20 -217 -20 4  0% +969,1% -90,6% -120,7%
Autres flux opérationnels 87 87 47 98 -  0% -46,6% +110,8% -
Flux opérationnel 869 869 485 869 330  0% -44,2% +79,1% -62,0%
 
Dépenses d’investissement 261 261 159 261 197  0% -39,0% +64,0% -24,4%
Investissements -42 -42 - - -  0% - - -
Flux d’investissement -218 -218 -189 -749 -255  0% -13,3% +296,3% -66,0%
 
Dividendes payés 315 315 619 315 54  0% +96,4% -49,1% -82,9%
Emprunts nets -613 -613 -609 -449 -  0% -0,7% -26,3% -
Flux de financement -1 486 -1 486 -220 -1 934 -868  0% -85,2% +779,1% -55,1%
 
Variation nette de la trésorerie 17 17 153 392 -111  0% +827,3% +156,2% -128,3%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,9 0,5 0,9 0,2  0% -45,8% +84,4% -77,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.