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Mettler-Toledo International Inc

Mettler-Toledo International (MTD.US, US5926881054)

Mettler-Toledo International Inc. manufactures and supplies precision instruments and services in the Americas, Europe, Asia, and internationally. It operates through five segments: U.S. Operations, Swiss Operations, Western European Operations, Chinese Operations, and Other. The company's laboratory instruments include laboratory balances, liquid pipetting solutions, automated laboratory reactors, real-time analytics, titrators, pH meters, process analytics sensors and analyzer technologies, physical value analyzers, density and refractometry, thermal analysis systems, and other analytical instruments; and LabX, a laboratory software platform to manage and analyze data generated from its instruments. Its industrial instruments comprise industrial weighing instruments and related terminals, automatic dimensional measurement and data capture solutions, vehicle scale systems, industrial software, metal detection equipment, x-ray systems, check weighing equipment, camera-based imaging equipment, track-…

Siège social : 1900 Polaris Parkway, Columbus, OH, United States, 43240

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mettler-Toledo International

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mettler-Toledo International Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
21 357 400 98,4% 1,5% 97,7% 2,5 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,8 31,6 3,0 3 981,0 28,4 8,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
27% 21% 29,5% 20,3% -0,3% -2,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 481,1 USD 1 365,9 1 365,0 1 211,2 928,5 1 535,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mettler-Toledo International Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mettler-Toledo International Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,5% +24,6% +13,7% +23,2% +15,4% +34,9% +8,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+86,2% +81,3% +154,9% +149,0% +293,9% +338,2% +499,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Mettler-Toledo International Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 1 0 7 0 3 1 365,9

 

Équipe de direction de Mettler-Toledo International Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Patrick K. Kaltenbach President & CEO 61 Shawn P. Vadala Chief Financial Officer 55
Marc de La Gueronniere Head of European & North American Market Organizations 60 Richard Wong Head of Asia/Pacific 59
Gerhard Keller Head of Process Analytics 56 Mary T. Finnegan Head of Investor Relations & Treasurer -
Michelle M. Roe General Counsel & Secretary 53 Christian Magloth Head of Human Resources 58
Oliver Wittorf Head of Supply Chain & IT - Elena Markwalder Head of Industrial Division -

 

Opérations d’initiés récentes pour Mettler-Toledo International Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/05/2024 Shawn Vadala CFO Vente 300 $1 528,43 $458 529
15/05/2024 Gerry Keller Insider Vente 310 $1 511,56 $468 584
13/05/2024 Christian Magloth Insider Vente 1 100 $1 470,97 $1 618 067
13/05/2024 Shawn Vadala CFO Vente 300 $1 457,07 $437 121
13/05/2024 Thomas P Salice Director Vente 1 268 $1 490,18 $1 889 548
04/03/2024 Christian Magloth Insider Vente 400 $1 278,73 $511 492
23/02/2024 Shawn Vadala CFO Vente 300 $1 210,83 $363 249
12/02/2024 Elisha W Finney Director Vente 251 $1 177,35 $295 515
13/11/2023 Roland D Diggelmann Director Achat 315 $1 026,54 $323 360
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL-$5 718 745

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mettler-Toledo International Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,9 4,2 4,2 1 10,8
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mettler-Toledo International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mettler-Toledo International Inc

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Fondamentaux de Mettler-Toledo International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 009 3 085 3 718 3 920 3 788  +2,5% +20,5% +5,4% -3,4%
EBITDA 823 897 1 106 1 249 1 273  +8,9% +23,3% +12,9% +2,0%
Résultat opérationnel 735 798 998 1 136 1 152  +8,6% +25,1% +13,8% +1,4%
Résultat net 561 603 769 873 789  +7,4% +27,6% +13,5% -9,6%
Free Cash Flow 506 632 801 738 861  +24,9% +26,7% -7,9% +16,6%
Marge de FCF 17% 20% 22% 19% 23%  +21,8% +5,2% -12,7% +20,7%
ROIC - 39% 47% 48% 47%  - +20,7% +2,1% -1,1%
CROIC - 38% 46% 38% 43%  - +21,6% -17,9% +14,4%
Taux d’imposition 18% 19% 19% 19% 19%  +10,5% -2,6% -2,6% +2,7%
Capital investi 1 712 1 617 1 853 2 039 1 931  -5,5% +14,6% +10,0% -5,3%
Actions en circul. (en M) 25,0 24,2 23,5 22,7 22,0  -3,1% -3,1% -3,2% -3,3%
EBITDA par action 33,0 37,1 47,1 55,0 57,9  +12,4% +27,2% +16,6% +5,4%
Bénéfices par action 22,5 24,9 32,8 38,4 35,9  +10,9% +31,6% +17,2% -6,5%
Free Cash Flow par action 20,3 26,1 34,2 32,5 39,2  +28,9% +30,7% -4,9% +20,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mettler-Toledo International Inc

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Ratio de profitabilité de Mettler-Toledo International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 58% 58% 58% 59% 59%  +0,9% +0,1% +0,8% +0,5%
Marge d’EBITDA 27% 29% 30% 32% 34%  +6,2% +2,4% +7,1% +5,5%
Marge opérationnelle 24% 26% 27% 29% 30%  +5,9% +3,8% +7,9% +5,0%
Marge bénéficiaire 19% 20% 21% 22% 21%  +4,8% +5,9% +7,6% -6,5%
Marge de FCF 17% 20% 22% 19% 23%  +21,8% +5,2% -12,7% +20,7%
Rentabilité économique (ROA) - 21,5% 25,0% 25,6% 23,0%  - +16,4% +2,2% -10,0%
Rentabilité financière (ROE) - 171,4% 338,7% 889,3% -1 260,6%  - +97,6% +162,6% -241,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 39% 47% 48% 47%  - +20,7% +2,1% -1,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 38% 46% 38% 43%  - +21,6% -17,9% +14,4%

 

Ratios de solvabilité de Mettler-Toledo International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 0,8 0,7 0,7 0,6  -20,2% -20,5% +7,8% -11,5%
Liquidité générale 1,5 1,3 1,1 1,2 1,0  -14,5% -12,0% +8,2% -13,1%
Dette nette sur EBITDA 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6  +5,1% +3,5% +7,3% +2,8%
Dette sur actifs 46% 47% 51% 58% 62%  +2,4% +6,6% +14,1% +7,5%
Dette sur capitaux propres 307% 472% 981% 8 125% -1 388%  +53,8% +107,8% +728,1% -117,1%
Couverture par l’EBITDA 22,0 23,2 25,6 22,5 16,5  +5,5% +10,2% -11,9% -27,0%
   ∼ par l’EBIT 19,6 20,7 23,1 20,5 14,9  +5,2% +11,7% -11,2% -27,4%
   ∼ par le flux opérationel 16,1 18,8 21,0 15,5 12,5  +16,3% +12,0% -26,2% -19,5%
Coût de la dette - 2,9% 2,9% 3,0% 3,8%  - -2,5% +4,5% +26,1%

 

Graphique des dividendes de Mettler-Toledo International Inc

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Ratios de distribution de Mettler-Toledo International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 561 603 769 873 789  +7,4% +27,6% +13,5% -9,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 506 632 801 738 861  +24,9% +26,7% -7,9% +16,6%
Dividende payé -48 -27 -20 - -19  -43,8% -23,4% - -
Distribution sur résultat net 8% 4% 3% - 2%  -47,7% -40,0% - -
Distribution sur FCF 9% 4% 3% - 2%  -55,0% -39,6% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mettler-Toledo International Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mettler-Toledo International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 79 85 98 100 91  +7,1% +15,7% +2,2% -9,0%
Délai paiement clients (DSO) 69 70 64 66 64  +2,3% -9,5% +3,9% -3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 60 56 52  - +22,0% -6,1% -8,4%
Conversion de l’encaisse - 106 102 110 104  - -4,0% +8,2% -5,8%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1  +1,6% +2,0% +0,4% +0,6%
Frais généraux sur CP 195% 290% 551% 3 785% -606%  +49,0% +89,8% +587,4% -116,0%
Frais généraux sur CA 27% 27% 25% 24% 24%  -2,4% -4,5% -5,7% +0,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mettler-Toledo International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Mettler-Toledo International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 7 7 6  +4 +1 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Mettler-Toledo International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 - 0,1 -  -39,6% -52,0% +76,3% -77,5%
Critère X2 × 1,4 2,3 2,5 2,5 2,7 3,1  +12,2% -2,7% +9,4% +16,2%
Critère X3 × 3,3 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1  +7,6% +5,8% +8,4% +5,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 9,0  - - - -
Critère X5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1  +1,6% +2,0% +0,4% +0,6%
 
Z_SCORE - - - - 14,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mettler-Toledo International Inc

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Sociétés possiblement comparables à Mettler-Toledo International Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse Lonza Group 36,4 0,8% 0,6 42,4 472,8 5,3 18,7
États-Unis IQVIA Holdings 35,9 - 1,5 21,3 212,8 3,4 18,5
États-Unis Agilent Technologies 34,9 0,7% 1,1 25,6 134,9 5,9 24,2
États-Unis Mettler-Toledo International 28,6 - 1,2 31,6 1 481,1 8,7 28,4
États-Unis Waters 16,2 - 1,0 27,2 294,4 6,7 19,3
États-Unis Illumina 16,0 - 1,2 129,9 109,1 4,0 52,0
États-Unis Laboratory of America Holdings 15,5 1,4% 1,0 13,9 206,5 1,8 13,3
  Médiane 12,4 - 1,1 24,4   4,8 15,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mettler-Toledo International

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Dividendes par action détachés par Mettler-Toledo International Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mettler-Toledo International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 009 3 085 3 718 3 920 3 788  +2,5% +20,5% +5,4% -3,4%
Charges d'exploitation -1 013 -1 017 -1 177 -1 182 -1 089  +0,4% +15,7% +0,4% -7,8%
   dont Coût des ventes -1 267 -1 284 -1 546 -1 612 -1 547  +1,3% +20,4% +4,2% -4,0%
   dont Frais généraux -819 -820 -944 -938 -908  +0,1% +15,1% -0,6% -3,2%
Résultat opérationnel 735 798 998 1 136 1 152  +8,6% +25,1% +13,8% +1,4%
Autres revenus/frais nets -53 -49 -48 -65 -178  -7,6% -1,3% +34,0% +174,3%
Charge d'intérêt -37 -39 -43 -55 -77  +3,2% +12,0% +28,1% +39,7%
Résultat avant impôts 681 749 949 1 071 974  +9,9% +26,8% +12,8% -9,0%
Impôts sur les bénéfices -120 -146 -180 -198 -185  +21,4% +23,5% +9,8% -6,6%
Résultat net 561 603 769 873 789  +7,4% +27,6% +13,5% -9,6%
 
EBITDA 823 897 1 106 1 249 1 273  +8,9% +23,3% +12,9% +2,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 605 642 808 925 933  +6,2% +25,8% +14,5% +0,8%
Taux d’imposition 18% 19% 19% 19% 19%  +10,5% -2,6% -2,6% +2,7%
 
Chiffre d’affaires par action 120,5 127,5 158,5 172,5 172,4  +5,8% +24,3% +8,9% -0,1%
EBITDA par action 33,0 37,1 47,1 55,0 57,9  +12,4% +27,2% +16,6% +5,4%
Bénéfices par action 22,5 24,9 32,8 38,4 35,9  +10,9% +31,6% +17,2% -6,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mettler-Toledo International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 110 1 057 1 269 1 375 1 230  -4,8% +20,1% +8,3% -10,5%
   dont Trésorerie 208 94 99 96 70  -54,6% +4,6% -2,6% -27,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 566 594 647 709 664  +4,9% +9,0% +9,6% -6,4%
   dont Stock 274 298 415 442 386  +8,5% +39,3% +6,5% -12,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 749 799 799 779 -  +6,7% +0,1% -2,6% -
Écart d'acquisitions 536 550 649 660 670  +2,7% +17,9% +1,8% +1,5%
Biens incorporels 206 197 307 306 285  -4,6% +56,2% -0,5% -6,7%
Actifs totaux 2 789 2 815 3 327 3 492 3 356  +0,9% +18,2% +5,0% -3,9%
 
Passifs courants 755 840 1 147 1 148 1 181  +11,4% +36,4% +0,1% +2,9%
   dont Créances fournisseurs 186 176 273 253 210  -5,3% +55,2% -7,5% -16,7%
   dont Dette à court terme 56 50 101 106 192  -9,9% +101,0% +4,9% +81,2%
Dette à long terme 1 235 1 284 1 581 1 908 1 889  +4,0% +23,1% +20,7% -1,0%
Passifs totaux 2 369 2 532 3 155 3 468 3 505  +6,9% +24,6% +9,9% +1,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 499 5 096 5 859 6 727 7 511  +13,3% +15,0% +14,8% +11,7%
Capitaux propres 421 283 171 25 -150  -32,8% -39,4% -85,5% -704,8%
 
Dette portant intérets 1 291 1 334 1 682 2 015 2 081  +3,4% +26,0% +19,8% +3,3%
Dette nette 1 083 1 240 1 583 1 919 2 011  +14,5% +27,7% +21,2% +4,8%
Fonds de roulement 355 217 123 227 49  -39,0% -43,3% +85,1% -78,4%
Actions en circulation (en M) 25,0 24,2 23,5 22,7 22,0  -3,1% -3,1% -3,2% -3,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mettler-Toledo International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 561 603 769 873 789  +7,4% +27,6% +13,5% -9,6%
 
Dépréciation 89 99 108 113 121  +11,3% +9,5% +4,6% +7,2%
Ajustements des bénéfices nets 18 16 27 20 -  -11,6% +64,7% -26,7% -
Ajust. comptes débiteurs -31 -4 -66 -83 50  -85,7% +1 378,7% +25,5% -160,3%
Ajust. des stocks -5 -4 -119 -43 71  -16,7% +2 994,8% -63,4% -263,7%
Autres flux opérationnels -6 20 4 -88 -  -445,2% -77,7% -2 099,1% -
Flux opérationnel 603 725 909 859 966  +20,1% +25,4% -5,5% +12,4%
 
Dépenses d’investissement 97 92 108 121 105  -5,0% +16,3% +12,7% -13,1%
Investissements -99 -100 -314 -139 -146  +1,3% +213,0% -55,6% +4,9%
Flux d’investissement -99 -100 -314 -139 -  +1,3% +213,0% -55,6% -
 
Dividendes payés 48 27 20 - 19  -43,8% -23,4% - -
Emprunts nets 258 5 392 360 -  -98,0% +7 480,2% -8,2% -
Flux de financement -477 -744 -591 -716 -860  +55,8% -20,6% +21,2% +20,0%
 
Variation nette de la trésorerie 30 -114 4 -3 -26  -482,6% -103,8% -160,3% +906,9%
 
Free Cash Flow par action 20,3 26,1 34,2 32,5 39,2  +28,9% +30,7% -4,9% +20,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mettler-Toledo International Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 929 982 942 935 926  +5,7% -4,0% -0,8% -1,0%
Charges d'exploitation -298 -294 -282 -270 -281  -1,3% -4,1% -4,3% +4,1%
   dont Coût des ventes -382 -399 -383 -383 -396  +4,3% -3,9% +0,1% +3,3%
   dont Frais généraux -235 -229 -217 -223 -234  -2,6% -4,9% +2,8% +4,9%
Résultat opérationnel 249 308 0 282 249  +23,5% -100,0% +897 275,8% -11,6%
Autres revenus/frais nets -22 -7 -6 -49 -29  -68,8% -11,4% +692,1% -42,0%
Charge d'intérêt -18 -19 -20 -20 -19  +5,9% +5,3% -3,1% -2,2%
Résultat avant impôts 227 263 251 233 221  +16,2% -4,6% -7,4% -5,2%
Impôts sur les bénéfices -38 -49 -50 -48 -43  +29,6% +0,1% -3,6% -9,9%
Résultat net 188 214 202 185 178  +13,5% -5,7% -8,4% -3,9%
 
EBITDA 279 321 309 282 280  +15,1% -3,6% -8,9% -0,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 207 250 0 224 200  +20,7% -100,0% +888 136,2% -10,5%
Taux d’imposition 17% 19% 20% 21% 20%  +11,5% +5,0% +4,1% -5,0%
 
Chiffre d’affaires par action 41,7 44,5 43,1 43,1 43,0  +6,6% -3,2% +0,1% -0,3%
EBITDA par action 12,5 14,5 14,1 13,0 13,0  +16,0% -2,8% -8,1% 0%
Bénéfices par action 8,5 9,7 9,2 8,5 8,2  +14,4% -4,9% -7,5% -3,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mettler-Toledo International Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 1 287 1 247 1 197 1 230 1 211  -3,1% -4,0% +2,8% -1,6%
   dont Trésorerie 89 84 70 70 70  -6,2% -16,6% +0,2% +0,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 640 648 635 664 650  +1,2% -2,0% +4,6% -2,0%
   dont Stock 428 395 376 386 374  -7,6% -4,8% +2,6% -3,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 780 781 763 - -  +0,1% -2,2% - -
Écart d'acquisitions 662 665 661 670 666  +0,5% -0,7% +1,4% -0,6%
Biens incorporels 300 295 287 285 274  -1,8% -2,5% -0,6% -3,9%
Actifs totaux 3 410 3 370 3 289 3 356 3 283  -1,2% -2,4% +2,0% -2,2%
 
Passifs courants 1 004 1 008 1 070 1 181 1 132  +0,4% +6,2% +10,3% -4,2%
   dont Créances fournisseurs 177 170 174 210 189  -3,7% +2,2% +20,9% -10,0%
   dont Dette à court terme 107 107 179 192 183  +0,2% +66,8% +7,3% -4,7%
Dette à long terme 2 016 2 045 1 929 1 889 1 904  +1,5% -5,7% -2,1% +0,8%
Passifs totaux 3 434 3 460 3 395 3 505 3 442  +0,7% -1,9% +3,3% -1,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 913 7 127 7 328 7 511 7 688  +3,1% +2,8% +2,5% +2,4%
Capitaux propres -24 -90 -106 -150 -159  +266,6% +18,0% +41,6% +5,9%
 
Dette portant intérets 2 123 2 153 2 108 2 081 2 087  +1,4% -2,1% -1,3% +0,3%
Dette nette 2 034 2 069 2 039 2 011 2 017  +1,7% -1,5% -1,4% +0,3%
Fonds de roulement 283 239 126 49 79  -15,6% -47,0% -61,2% +61,2%
Actions en circulation (en M) 22,3 22,1 21,9 21,7 21,5  -0,8% -0,9% -0,9% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mettler-Toledo International Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 188 214 202 185 178  +13,5% -5,7% -8,4% -3,9%
 
Dépréciation 30 30 31 31 31  +1,5% +0,9% +0,4% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets -73 80 2 - -  -208,8% -98,1% - -
Ajust. comptes débiteurs 72 -12 2 -12 -2  -116,2% -113,0% -869,6% -85,4%
Ajust. des stocks 16 32 12 12 -4  +106,9% -63,8% -0,4% -134,1%
Autres flux opérationnels 8 8 8 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 153 267 264 282 190  +74,1% -0,9% +6,5% -32,5%
 
Dépenses d’investissement 23 29 21 32 17  +23,9% -27,1% +54,7% -46,4%
Investissements 1 -43 -31 -36 -9  -3 115,6% -28,0% +14,9% -74,8%
Flux d’investissement -22 -43 -96 - -  +91,7% +124,2% - -
 
Dividendes payés 11 8 0 - -  -33,6% -98,1% - -
Emprunts nets 102 21 -19 - -  -79,6% -194,0% - -
Flux de financement -138 -227 -246 -249 -179  +65,2% +8,0% +1,4% -28,1%
 
Variation nette de la trésorerie -7 -6 -14 0 0  -19,9% +152,2% -100,9% +190,9%
 
Free Cash Flow par action 5,8 10,8 11,1 11,5 8,0  +84,5% +3,1% +3,3% -30,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.