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L E Lundbergföretagen AB (publ)

L E Lundbergföretagen (LUND-B.ST, SE0000108847)

L E Lundbergföretagen AB (publ) manufactures and sells paperboard, paper, and sawn wood products in Sweden and internationally. It operates through Lundberg's Real Estate Operations, Lundberg's Asset Management, Holmen, and Hufvudstaden segments. The company is involved in the forest and power operations; and equity management, including securities trading. It also owns and manages commercial office, and retail properties. L E Lundbergföretagen AB (publ) was founded in 1944 and is headquartered in Stockholm, Sweden.

Siège social : Hovslagargatan 5B, Stockholm, Sweden, 104 40

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de L E Lundbergföretagen

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de L E Lundbergföretagen AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
152 000 000 54,3% 51,5% 16,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,2 - - 1,3 9,6 4,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
38% 21% 6,9% 4,3% 20,9% -22,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
532,0 SEK 550,0 473,6 465,4 433,5 533,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de L E Lundbergföretagen AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de L E Lundbergföretagen AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+15,1% +14,2% +16,1% +16,0% +17,9% +9,1% +25,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+41,1% +114,8% +79,6% +106,2% +147,8% +245,3% +339,0%

 

Équipe de direction de L E Lundbergföretagen AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Fredrik Lundberg B.Sc. (Econ.), D.Econ, D.Tech., Ho, MBA, MSc. Eng. Pres, CEO & Director 72 Lars Johansson Chief Financial Officer 57
Johan Sandborgh Head of Sustainability 44 Ivo Stopner Chief Exec. Officer of Hufvudstaden 61

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de L E Lundbergföretagen AB (publ) au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,6 5,3 11,0 2 15,9
Risque Négligeable Négligeable Faible Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de L E Lundbergföretagen dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de L E Lundbergföretagen AB (publ)

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Fondamentaux de L E Lundbergföretagen AB (publ) (en MSEK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 21 477 23 011 21 168 26 200 31 903  +7,1% -8,0% +23,8% +21,8%
EBITDA 5 604 24 721 5 926 18 748 9 507  +341,1% -76,0% +216,4% -49,3%
Résultat opérationnel 4 511 23 560 4 735 17 444 8 028  +422,3% -79,9% +268,4% -54,0%
Résultat net 3 590 11 927 3 591 11 367 1 514  +232,2% -69,9% +216,5% -86,7%
Free Cash Flow 3 939 5 156 2 983 4 795 7 358  +30,9% -42,1% +60,7% +53,5%
Marge de FCF 18% 22% 14% 18% 23%  +22,2% -37,1% +29,9% +26,0%
ROIC - 22% 4% 13% 5%  - -80,6% +217,4% -62,7%
CROIC - 6% 3% 4% 6%  - -49,2% +46,1% +44,3%
Taux d’imposition 9% 16% 8% 13% 25%  +79,4% -50,1% +58,9% +92,4%
Capital investi 80 514 100 250 105 423 120 864 119 818  +24,5% +5,2% +14,6% -0,9%
Actions en circul. (en M) 247,9 248,0 248,0 248,0 248,2  +0% 0% 0% +0,1%
EBITDA par action 22,6 99,7 23,9 75,6 38,3  +341,0% -76,0% +216,4% -49,3%
Bénéfices par action 14,5 48,1 14,5 45,8 6,1  +232,1% -69,9% +216,6% -86,7%
Free Cash Flow par action 15,9 20,8 12,0 19,3 29,6  +30,9% -42,1% +60,8% +53,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de L E Lundbergföretagen AB (publ)

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Ratio de profitabilité de L E Lundbergföretagen AB (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 47% 48% 51% 50% 58%  +3,1% +6,8% -3,0% +15,5%
Marge d’EBITDA 26% 107% 28% 72% 30%  +311,7% -73,9% +155,6% -58,4%
Marge opérationnelle 21% 102% 22% 67% 25%  +387,5% -78,2% +197,6% -62,2%
Marge bénéficiaire 17% 52% 17% 43% 5%  +210,1% -67,3% +155,7% -89,1%
Marge de FCF 18% 22% 14% 18% 23%  +22,2% -37,1% +29,9% +26,0%
Rentabilité économique (ROA) - 7,7% 2,0% 5,9% 0,7%  - -73,6% +194,0% -87,7%
Rentabilité financière (ROE) - 16,4% 4,3% 12,3% 1,5%  - -73,7% +185,1% -87,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 22% 4% 13% 5%  - -80,6% +217,4% -62,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 3% 4% 6%  - -49,2% +46,1% +44,3%

 

Ratios de solvabilité de L E Lundbergföretagen AB (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,4 0,6 -12,8 -12,9 1,1  +32,8% -2 347,1% +1,0% -108,2%
Liquidité générale 0,8 0,9 1,1 1,3 1,4  +6,7% +26,8% +11,3% +10,8%
Dette nette sur EBITDA 2,6 0,6 22,4 7,6 1,7  -74,9% +3 395,4% -65,9% -78,1%
Dette sur actifs 12% 11% 11% 11% 9%  -9,8% +3,1% -6,2% -10,1%
Dette sur capitaux propres 25% 23% 24% 21% 20%  -7,9% +0,8% -9,7% -6,3%
Couverture par l’EBITDA 22,9 103,0 21,6 59,1 27,4  +350,3% -79,0% +173,5% -53,7%
   ∼ par l’EBIT 18,7 98,2 17,3 55,0 23,1  +424,9% -82,4% +218,4% -58,0%
   ∼ par le flux opérationel 20,7 25,8 15,1 20,5 25,2  +24,8% -41,4% +35,5% +23,0%
Coût de la dette - 1,4% 1,4% 1,5% 1,7%  - +3,0% +9,5% +9,9%

 

Graphique des dividendes de L E Lundbergföretagen AB (publ)

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Ratios de distribution de L E Lundbergföretagen AB (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 3 590 11 927 3 591 11 367 1 514  +232,2% -69,9% +216,5% -86,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 939 5 156 2 983 4 795 7 358  +30,9% -42,1% +60,7% +53,5%
Dividende payé -744 -794 -868 -868 -930  -206,7% -209,3% -200,0% +7,1%
Distribution sur résultat net 21% 7% 24% 8% 61%  -67,9% +263,1% -68,4% +704,4%
Distribution sur FCF 19% 15% 29% 18% 13%  -18,5% +89,0% -37,8% -30,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de L E Lundbergföretagen AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de L E Lundbergföretagen AB (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 119 110 158 142 164  -8,2% +44,7% -10,2% +15,1%
Délai paiement clients (DSO) 45 47 63 42 116  +3,2% +34,3% -32,8% +174,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 78 90 84 106  - +15,3% -6,0% +25,0%
Conversion de l’encaisse - 79 132 100 174  - +67,6% -23,9% +74,1%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2  -17,0% -10,4% +10,0% +16,5%
Frais généraux sur CP 7% 6% 5% 4% 3%  -20,0% -15,0% -5,9% -22,6%
Frais généraux sur CA 21% 20% 19% 17% 11%  -5,5% -3,0% -11,2% -36,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de L E Lundbergföretagen AB (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 1 0,5  -1 +1 -0,5 0,63
ROIC ≥ 15% 0 1 0 0,75 0  -1 +0,75 -0,75 0,44
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0,5  -0,5 = +0,5 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de L E Lundbergföretagen AB (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 1 5 6 7 7  +4 +1 +1 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de L E Lundbergföretagen AB (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -50,7% -204,1% +85,1% +112,3%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6  -8,3% +3,4% +1,8% -3,6%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1  +298,2% -80,4% +227,5% -56,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,0  - - - -
Critère X5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2  -17,0% -10,4% +10,0% +16,5%
 
Z_SCORE - - - - 4,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à L E Lundbergföretagen AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à L E Lundbergföretagen Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Industrivarden 12,1 2,3% 0,9 4,6 322,9 4,6 4,7
France Amundi 11,8 7,2% 1,2 9,6 57,8 3,6 15,3
États-Unis Franklin Resources 11,7 4,7% 1,4 11,0 25,6 1,2 4,8
Suède L E Lundbergföretagen 11,7 0,9% 0,7 17,2 532,0 4,0 9,6
États-Unis Ares Capital 10,6 9,6% 1,0 8,7 20,1 2,4 10,2
Pays-Bas HAL Trust 10,4 2,2% 0,7 7,6 115,0 0,6 2,8
Suisse Julius Baer Gruppe 9,9 5,7% 1,3 9,2 45,8 -0,8 -
  Médiane 1,4 3,6% 0,8 10,7   3,7 6,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de L E Lundbergföretagen

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par L E Lundbergföretagen AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---4,00--------
2022---3,75--------
2021---3,50--------
2019---3,20--------
2018---3,00--------
2017---2,80--------
2016---2,65--------
2015---2,50--------
2014---2,30--------
2013---2,15--------
2012---2,00--------
2011---1,88--------
2010---1,63--------
2009---1,50--------
2008---2,25--------
2007---2,13--------
2006---1,94--------
2005---1,75--------
2004---1,63--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de L E Lundbergföretagen AB (publ) (en MSEK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 21 477 23 011 21 168 26 200 31 903  +7,1% -8,0% +23,8% +21,8%
Charges d'exploitation -5 516 -7 092 -6 095 -6 332 -8 334  -228,6% -185,9% +3,9% +31,6%
   dont Coût des ventes -11 450 -11 937 -10 291 -13 139 -13 526  +4,3% -13,8% +27,7% +2,9%
   dont Frais généraux -4 493 -4 547 -4 057 -4 461 -3 461  +1,2% -10,8% +10,0% -22,4%
Résultat opérationnel 4 511 23 560 4 735 17 444 8 028  +422,3% -79,9% +268,4% -54,0%
Autres revenus/frais nets 3 719 -225 -264 -310 -349  -106,1% +17,3% +17,4% +12,6%
Charge d'intérêt -245 -240 -274 -317 -347  -2,0% +14,2% +15,7% +9,5%
Résultat avant impôts 8 230 23 335 4 471 17 134 7 679  +183,5% -80,8% +283,2% -55,2%
Impôts sur les bénéfices -747 -3 800 -363 -2 211 -1 907  +408,7% -90,4% +509,1% -13,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 3 590 11 927 3 591 11 367 1 514  +232,2% -69,9% +216,5% -86,7%
 
EBITDA 5 604 24 721 5 926 18 748 9 507  +341,1% -76,0% +216,4% -49,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 102 19 723 4 351 15 193 6 034  +380,9% -77,9% +249,2% -60,3%
Taux d’imposition 9% 16% 8% 13% 25%  +79,4% -50,1% +58,9% +92,4%
 
Chiffre d’affaires par action 86,6 92,8 85,4 105,7 128,5  +7,1% -8,0% +23,8% +21,7%
EBITDA par action 22,6 99,7 23,9 75,6 38,3  +341,0% -76,0% +216,4% -49,3%
Bénéfices par action 14,5 48,1 14,5 45,8 6,1  +232,1% -69,9% +216,6% -86,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de L E Lundbergföretagen AB (publ) (en MSEK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 9 226 9 739 9 730 11 686 19 008  +5,6% -0,1% +20,1% +62,7%
   dont Trésorerie 1 466 2 628 1 608 2 211 2 790  +79,3% -38,8% +37,5% +26,2%
   dont Placements à CT 543 571 -114 286 -124 060 1 345  +5,2% -20 115,1% +8,6% -101,1%
   dont Créances clients 2 677 2 959 3 655 3 040 10 149  +10,5% +23,5% -16,8% +233,8%
   dont Stock 3 744 3 582 4 468 5 121 6 070  -4,3% +24,7% +14,6% +18,5%
Placements à long terme 32 831 41 992 - - -  +27,9% - - -
Biens corporels 27 515 51 245 53 436 57 776 63 298  +86,2% +4,3% +8,1% +9,6%
Écart d'acquisitions 83 83 438 441 441  0% +427,7% +0,7% 0%
Biens incorporels 168 227 769 726 604  +35,1% +238,8% -5,6% -16,8%
Actifs totaux 135 742 175 302 180 011 202 518 211 755  +29,1% +2,7% +12,5% +4,6%
 
Passifs courants 10 965 10 847 8 546 9 221 13 535  -1,1% -21,2% +7,9% +46,8%
   dont Créances fournisseurs 2 499 2 513 2 750 3 190 4 184  +0,6% +9,4% +16,0% +31,2%
   dont Dette à court terme 6 251 5 854 3 071 3 483 5 699  -6,4% -47,5% +13,4% +63,6%
Dette à long terme 10 100 13 200 17 100 17 800 14 300  +30,7% +29,5% +4,1% -19,7%
Passifs totaux 39 898 49 892 51 288 55 353 57 816  +25,0% +2,8% +7,9% +4,4%
 
Action ordinaire 2 480 2 480 2 480 2 480 2 480  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 57 889 68 528 72 728 83 288 83 981  +18,4% +6,1% +14,5% +0,8%
Capitaux propres 64 163 81 196 85 252 99 581 99 819  +26,5% +5,0% +16,8% +0,2%
 
Dette portant intérets 16 351 19 054 20 171 21 283 19 999  +16,5% +5,9% +5,5% -6,0%
Dette nette 14 342 15 855 132 849 143 132 15 864  +10,5% +737,9% +7,7% -88,9%
Fonds de roulement -1 739 -1 108 1 184 2 465 5 473  -36,3% -206,9% +108,2% +122,0%
Actions en circulation (en M) 247,9 248,0 248,0 248,0 248,2  +0% 0% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de L E Lundbergföretagen AB (publ) (en MSEK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 3 590 23 335 4 471 17 134 7 679  +550,0% -80,8% +283,2% -55,2%
 
Dépréciation 1 022 1 161 1 191 1 304 1 479  +13,6% +2,6% +9,5% +13,4%
Ajustements des bénéfices nets 615 -7 443 -421 -5 974 7 267  -1 310,2% -94,3% +1 319,0% -221,6%
Ajust. comptes débiteurs 206 -69 -73 -188 -1 325  -133,5% +5,8% +157,5% +604,8%
Ajust. des stocks -667 282 70 -414 -1 113  -142,3% -75,2% -691,4% +168,8%
Autres flux opérationnels 295 331 -215 399 1 008  +12,2% -165,0% -285,6% +152,6%
Flux opérationnel 5 061 6 189 4 143 6 494 8 743  +22,3% -33,1% +56,7% +34,6%
 
Dépenses d’investissement 1 122 1 033 1 160 1 699 1 385  -7,9% +12,3% +46,5% -18,5%
Investissements -968 -1 026 -2 128 -1 997 -4 261  +6,0% +107,4% -6,2% +113,4%
Flux d’investissement -4 107 -4 161 -4 666 -4 556 -4 261  +1,3% +12,1% -2,4% -6,5%
 
Dividendes payés 744 -794 868 -868 -930  -206,7% -209,3% -200,0% +7,1%
Emprunts nets 1 502 2 520 818 950 -1 471  +67,8% -67,5% +16,1% -254,8%
Flux de financement -370 -869 -493 -1 338 -3 908  +134,9% -43,3% +171,4% +192,1%
 
Variation nette de la trésorerie 586 1 162 -1 020 603 579  +98,3% -187,8% -159,1% -4,0%
 
Free Cash Flow par action 15,9 20,8 12,0 19,3 29,6  +30,9% -42,1% +60,8% +53,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de L E Lundbergföretagen AB (publ) (en MSEK)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 6 887 10 165 8 062 7 217 6 735  +47,6% -20,7% -10,5% -6,7%
Charges d'exploitation -4 359 -5 362 -5 012 -5 195 -4 952  -223,0% -193,5% +3,7% -4,7%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 1 329 5 235 3 928 1 240 954  +293,9% -25,0% -68,4% -23,1%
Autres revenus/frais nets -84 -100 -95 -106 -121  +19,0% -5,0% +11,6% +14,2%
Charge d'intérêt -86 -95 -115 -124 -136  +10,5% +21,1% +7,8% +9,7%
Résultat avant impôts 1 245 5 135 3 833 1 134 833  +312,4% -25,4% -70,4% -26,5%
Impôts sur les bénéfices -487 -303 -217 -115 -245  -37,8% -28,4% -47,0% +113,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -377 4 171 2 975 892 -  -1 206,4% -28,7% -70,0% -
 
EBITDA 1 677 5 591 4 285 1 603 -  +233,4% -23,4% -62,6% -
RN d’exploitation (NOPAT) 809 4 926 3 706 1 114 673  +508,8% -24,8% -69,9% -39,6%
Taux d’imposition 39% 6% 6% 10% 29%  -84,9% -4,1% +79,1% +190,0%
 
Chiffre d’affaires par action 27,8 40,9 32,5 29,1 26,8  +47,3% -20,5% -10,4% -7,9%
EBITDA par action 6,8 22,5 17,3 6,5 -  +232,7% -23,2% -62,6% -
Bénéfices par action -1,5 16,8 12,0 3,6 -  -1 204,1% -28,5% -70,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de L E Lundbergföretagen AB (publ) (en MSEK)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 21 134 19 008 18 125 14 216 13 170  -10,1% -4,6% -21,6% -7,4%
   dont Trésorerie - 2 790 - - -  - - - -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - 10 149 - - -  - - - -
   dont Stock 136 6 070 167 170 160  +4 363,2% -97,2% +1,8% -5,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 136 601 141 048 139 753 139 153 -  +3,3% -0,9% -0,4% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 702 604 606 607 -  -14,0% +0,3% +0,2% -
Actifs totaux 202 991 211 755 212 842 208 234 208 224  +4,3% +0,5% -2,2% 0%
 
Passifs courants 12 576 13 535 15 676 12 732 12 310  +7,6% +15,8% -18,8% -3,3%
   dont Créances fournisseurs - 4 184 - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 0 5 699 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 15 269 14 300 14 268 14 566 -  -6,3% -0,2% +2,1% -
Passifs totaux 57 227 57 816 59 387 56 409 55 895  +1,0% +2,7% -5,0% -0,9%
 
Action ordinaire 93 036 2 480 102 156 101 329 -  -97,3% +4 019,2% -0,8% -
Bénéfices non répartis - 83 981 - - -  - - - -
Capitaux propres 93 036 99 819 102 156 101 329 101 933  +7,3% +2,3% -0,8% +0,6%
 
Dette portant intérets 15 269 19 999 14 268 14 566 -  +31,0% -28,7% +2,1% -
Dette nette 15 269 17 209 14 268 14 566 -  +12,7% -17,1% +2,1% -
Fonds de roulement 8 558 5 473 2 449 1 484 860  -36,0% -55,3% -39,4% -42,0%
Actions en circulation (en M) 248,0 248,5 247,9 247,8 251,2  +0,2% -0,2% -0,1% +1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de L E Lundbergföretagen AB (publ) (en MSEK)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 1 245 5 135 3 833 1 134 833  +312,4% -25,4% -70,4% -26,5%
 
Dépréciation 348 356 357 345 -  +2,3% +0,3% -3,4% -
Ajustements des bénéfices nets 2 101 -3 034 286 1 407 -  -244,4% -109,4% +392,0% -
Ajust. comptes débiteurs -1 325 -1 325 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -1 113 -1 113 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels -583 2 667 -70 542 -  -557,5% -102,6% -874,3% -
Flux opérationnel 1 489 1 722 3 548 3 186 957  +15,6% +106,0% -10,2% -70,0%
 
Dépenses d’investissement 859 1 954 1 436 1 218 1 244  +127,5% -26,5% -15,2% +2,1%
Investissements -853 -1 100 -1 436 -1 214 -1 202  +29,0% +30,5% -15,5% -1,0%
Flux d’investissement -853 -4 261 -1 436 -2 650 -  +399,5% -66,3% +84,5% -
 
Dividendes payés 2 437 -1 507 -288 -2 700 0  -161,8% -80,9% +837,5% -
Emprunts nets -1 471 -1 471 - - -  0% - - -
Flux de financement -612 5 248 -4 525 -576  -100,8% +4 860,0% -1 924,6% -87,3%
 
Variation nette de la trésorerie 24 632 2 360 -2 553 -821  +2 533,3% +273,4% -208,2% -67,8%
 
Free Cash Flow par action 2,5 -0,9 8,5 7,9 -1,1  -136,8% -1 012,6% -6,8% -114,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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