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Industrivarden (INDU-A.ST, SE0000190126)

AB Industrivärden is a publicly owned investment manager. The firm invests in the public equity markets of Nordic region. It employs fundamental analysis, with a focus on factors like long term return potential, proven business model, balance between risk and return, and attractive valuation to create its portfolio. AB Industrivärden was founded in 1944 and is based in Stockholm, Sweden.

Siège social : Storgatan 10, Stockholm, Sweden, 114 51

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Industrivarden

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Industrivarden AB ser. A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
259 941 000 124,0% 52,4% 17,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,8 - - 1,1 4,9 4,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
100% 99% 20,9% 12,4% 20,6% 20,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
285,9 SEK 310,0 290,1 284,5 213,7 302,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Industrivarden AB ser. A

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Industrivarden AB ser. A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,7% -3,5% -2,0% +8,6% +32,8% +8,4% +27,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+39,4% +55,0% +49,9% +96,2% +122,6% +171,7% +196,6%

 

Équipe de direction d’Industrivarden AB ser. A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Helena Stjernholm Pres, CEO & Director 53 Jan Ohman Chief Financial Officer 63
Karl Åberg Head of Investments & Analysis 44 Anders Gustavsson Investor Relations Officer 42
Jennie Knutsson Gen. Counsel 47 Sverker Sivall Head of Corp. Communications & Sustainability 53
Sofie Forsberg Human Resource Mang. - Carl-Olof By Exec. VP & Sr. Advisor 78
Madeleine Wallmark Investment Mang. 41 Peter Nyström CFA Investment Mang. 63

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Industrivarden AB ser. A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,4 1,9 9,0 1 13,5
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Industrivarden dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Industrivarden AB ser. A

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Fondamentaux d’Industrivarden AB ser. A (en MSEK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires -8 319 29 942 8 496 26 687 -13 964  -459,9% -71,6% +214,1% -152,3%
EBITDA -8 312 29 965 8 540 26 733 -  -460,5% -71,5% +213,0% -
Résultat opérationnel -8 311 29 930 8 487 26 675 -13 896  -460,1% -71,6% +214,3% -152,1%
Résultat net -8 330 29 837 8 440 26 594 -13 967  -458,2% -71,7% +215,1% -152,5%
Free Cash Flow 3 492 3 872 491 6 988 -13 967  +10,9% -87,3% +1 323,2% -299,9%
Marge de FCF -42% 13% 6% 26% 100%  -130,8% -55,3% +353,1% +282,0%
ROIC - 29% 7% 19% -10%  - -75,8% +177,2% -151,1%
CROIC - 4% 0% 5% -10%  - -89,2% +1 152,1% -296,1%
Taux d’imposition - 0% 1% 0% -  - +78,2% -45,2% -
Capital investi 92 020 115 583 127 501 148 803 132 862  +25,6% +10,3% +16,7% -10,7%
Actions en circul. (en M) 435,2 435,2 451,9 431,9 435,3  0% +3,8% -4,4% +0,8%
EBITDA par action -19,1 68,9 18,9 61,9 -  -460,5% -72,6% +227,5% -
Bénéfices par action -19,1 68,6 18,7 61,6 -32,1  -458,2% -72,8% +229,7% -152,1%
Free Cash Flow par action 8,0 8,9 1,1 16,2 -32,1  +10,9% -87,8% +1 389,0% -298,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Industrivarden AB ser. A

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Ratio de profitabilité d’Industrivarden AB ser. A

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 100% 100% 101% 100% -  +0,2% +0,4% -0,3% -
Marge opérationnelle 100% 100% 100% 100% 100%  +0,1% -0,1% +0,1% -0,4%
Marge bénéficiaire 100% 100% 99% 100% 100%  -0,5% -0,3% +0,3% +0,4%
Marge de FCF -42% 13% 6% 26% 100%  -130,8% -55,3% +353,1% +282,0%
Rentabilité économique (ROA) - 28,4% 6,9% 19,0% -9,8%  - -75,8% +177,1% -151,5%
Rentabilité financière (ROE) - 30,2% 7,2% 20,1% -10,4%  - -76,1% +178,6% -151,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 29% 7% 19% -10%  - -75,8% +177,2% -151,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 0% 5% -10%  - -89,2% +1 152,1% -296,1%

 

Ratios de solvabilité d’Industrivarden AB ser. A

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,2 59,5 56,0 188,0 223,0  +33 004,2% -5,9% +235,7% +18,6%
Liquidité générale 0,2 59,5 56,0 188,0 223,0  +33 004,2% -5,9% +235,7% +18,6%
Dette nette sur EBITDA -0,7 0,1 0,8 0,2 -  -113,7% +663,4% -75,4% -
Dette sur actifs 7% 3% 5% 4% 5%  -64,6% +93,6% -24,9% +30,6%
Dette sur capitaux propres 8% 3% 5% 4% 5%  -66,4% +98,7% -25,8% +32,4%
Couverture par l’EBITDA -415,6 1 302,8 213,5 652,0 -  -413,5% -83,6% +205,4% -
   ∼ par l’EBIT -415,7 1 302,6 213,4 651,9 -  -413,4% -83,6% +205,5% -
   ∼ par le flux opérationel 174,6 168,3 12,3 170,4 -172,4  -3,6% -92,7% +1 288,5% -201,2%
Coût de la dette - 0,5% 0,8% 0,7% 1,3%  - +80,3% -19,8% +95,1%

 

Graphique des dividendes d’Industrivarden AB ser. A

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Ratios de distribution d’Industrivarden AB ser. A

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -8 330 29 837 8 440 26 594 -13 967  -458,2% -71,7% +215,1% -152,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 492 3 872 491 6 988 -13 967  +10,9% -87,3% +1 323,2% -299,9%
Dividende payé -2 394 -2 502 -2 720 -3 590 -2 915  -204,5% -208,7% -232,0% -18,8%
Distribution sur résultat net -29% 8% 32% 13% -21%  -129,2% +284,3% -58,1% -254,6%
Distribution sur FCF 69% 65% 554% 51% -21%  -5,7% +757,2% -90,7% -140,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Industrivarden AB ser. A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Industrivarden AB ser. A

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) -12 2 7 1 -3  -118,5% +225,3% -89,6% -437,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 2 7 1 -3  - +225,3% -89,6% -437,1%
Rotation des actifs -0,1 0,3 0,1 0,2 -0,1  -386,8% -74,3% +169,0% -158,5%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -74,8% +3 930,7% -17,4% +7,1%
Frais généraux sur CA 0% 0% 2% 0% -1%  -109,3% +15 171,7% -68,9% -280,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Industrivarden AB ser. A

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,63
ROIC ≥ 15% 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 1 0,5  -0,5 +1 -0,5 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Industrivarden AB ser. A

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 0 0  -1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 2 6 2 7 1  +4 -4 +5 -6

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Industrivarden AB ser. A

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 -0,1 - - - -  -103,9% -36,1% +288,3% +32,8%
Critère X2 × 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3  +14,5% -2,4% +1,6% -1,5%
Critère X3 × 3,3 -0,3 0,8 0,2 0,6 -  -387,2% -74,2% +168,2% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 11,1  - - - -
Critère X5 -0,1 0,3 0,1 0,2 -0,1  -386,8% -74,3% +169,0% -158,5%
 
Z_SCORE - - - - 12,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Industrivarden AB ser. A

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Sociétés possiblement comparables à Industrivarden Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Franklin Resources 11,6 4,9% 1,3 11,2 24,3 1,2 4,8
Royaume-Uni Scottish Mortgage Investment Trust 11,4 0,6% 0,7 1,9 657,4 -3,5 -
France Amundi 11,2 7,8% 1,3 10,1 52,7 3,5 13,8
Suède Industrivarden 10,7 2,5% 0,9 4,8 285,9 4,9 4,9
Pays-Bas HAL Trust 10,4 2,2% 0,7 7,3 110,0 0,6 2,8
États-Unis Ares Capital 10,3 10,0% 1,0 8,9 19,4 2,3 10,2
Belgique Groep Brussel Lambert 9,8 3,9% 0,8 19,2 70,0 2,0 12,9
  Médiane 1,4 3,7% 0,9 11,0   3,0 6,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Industrivarden

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Industrivarden AB ser. A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---7,25--------
2022---6,75--------
2021---6,25--------
2019---5,75--------
2018---5,50--------
2017----5,25-------
2016----5,00-------
2015----6,25-------
2014----5,50-------
2013----5,00-------
2012----4,50-------
2011----4,00-------
2010----3,00-------
2009----4,50-------
2008---5,00--------
2007--4,50---------
2006----3,50-------
2005---3,00--------
2004--2,75---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Industrivarden AB ser. A (en MSEK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires -8 319 29 942 8 496 26 687 -13 964  -459,9% -71,6% +214,1% -152,3%
Charges d'exploitation -11 -12 -9 -12 -13  +9,1% -25,0% +33,3% +8,3%
   dont Coût des ventes 0 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -9 -3 -130 -127 -120  -66,7% +4 233,3% -2,3% -5,5%
Résultat opérationnel -8 311 29 930 8 487 26 675 -13 896  -460,1% -71,6% +214,3% -152,1%
Autres revenus/frais nets -17 -23 -40 -41 -81  +35,3% +73,9% +2,5% +97,6%
Charge d'intérêt -20 -23 -40 -41 -81  +15,0% +73,9% +2,5% +97,6%
Résultat avant impôts -8 330 29 930 8 487 26 675 -13 977  -459,3% -71,6% +214,3% -152,4%
Impôts sur les bénéfices 0 -93 -47 -81 -10  - -49,5% +72,3% -112,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -8 330 29 837 8 440 26 594 -13 967  -458,2% -71,7% +215,1% -152,5%
 
EBITDA -8 312 29 965 8 540 26 733 -  -460,5% -71,5% +213,0% -
RN d’exploitation (NOPAT) -8 285 29 837 8 440 26 594 -13 854  -460,1% -71,7% +215,1% -152,1%
Taux d’imposition - 0% 1% 0% -  - +78,2% -45,2% -
 
Chiffre d’affaires par action -19,1 68,8 18,8 61,8 -32,1  -459,9% -72,7% +228,6% -151,9%
EBITDA par action -19,1 68,9 18,9 61,9 -  -460,5% -72,6% +227,5% -
Bénéfices par action -19,1 68,6 18,7 61,6 -32,1  -458,2% -72,8% +229,7% -152,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Industrivarden AB ser. A (en MSEK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 059 238 168 752 892  -77,5% -29,4% +347,6% +18,6%
   dont Trésorerie 786 56 0 697 795  -92,9% - - +14,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 273 182 168 55 97  -33,3% -7,7% -67,3% +76,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 92 170 116 750 128 893 149 955 133 832  +26,7% +10,4% +16,3% -10,8%
Biens corporels 11 14 21 18 14  +27,3% +50,0% -14,3% -22,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 93 240 117 011 129 110 150 752 134 756  +25,5% +10,3% +16,8% -10,6%
 
Passifs courants 5 892 4 3 4 4  -99,9% -25,0% +33,3% 0%
   dont Créances fournisseurs 3 4 3 4 4  +33,3% -25,0% +33,3% 0%
   dont Dette à court terme 4 819 800 2 018 220 182  -83,4% +152,3% -89,1% -17,3%
Dette à long terme 2 059 2 255 4 507 5 504 6 500  +9,5% +99,9% +22,1% +18,1%
Passifs totaux 8 098 4 483 8 134 7 673 8 576  -44,6% +81,4% -5,7% +11,8%
 
Action ordinaire 1 088 1 088 1 088 1 088 1 088  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 76 821 110 377 118 825 140 928 124 029  +43,7% +7,7% +18,6% -12,0%
Capitaux propres 85 142 112 528 120 976 143 079 126 180  +32,2% +7,5% +18,3% -11,8%
 
Dette portant intérets 6 878 3 055 6 525 5 724 6 682  -55,6% +113,6% -12,3% +16,7%
Dette nette 6 092 2 999 6 525 5 027 5 887  -50,8% +117,6% -23,0% +17,1%
Fonds de roulement -4 833 234 165 748 888  -104,8% -29,5% +353,3% +18,7%
Actions en circulation (en M) 435,2 435,2 451,9 431,9 435,3  0% +3,8% -4,4% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Industrivarden AB ser. A (en MSEK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -8 330 29 837 8 440 26 594 -13 967  -458,2% -71,7% +215,1% -152,5%
 
Dépréciation 1 6 5 5 -  +500,0% -16,7% 0% -
Ajustements des bénéfices nets 11 821 -25 971 -7 954 -19 611 -  -319,7% -69,4% +146,6% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 3 492 3 872 491 6 988 -13 967  +10,9% -87,3% +1 323,2% -299,9%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 3 252 1 163 -4 106 -2 259 -3 184  -64,2% -453,1% -45,0% +40,9%
Flux d’investissement 3 252 1 163 -4 106 -2 258 -3 184  -64,2% -453,1% -45,0% +41,0%
 
Dividendes payés 2 394 -2 502 2 720 -3 590 -2 915  -204,5% -208,7% -232,0% -18,8%
Emprunts nets -4 043 -3 271 3 559 -567 -  -19,1% -208,8% -115,9% -
Flux de financement -6 571 -5 765 3 559 -4 033 -1 955  -12,3% -161,7% -213,3% -51,5%
 
Variation nette de la trésorerie 173 -730 -547 -6 291 98  -522,0% -25,1% +1 050,1% -101,6%
 
Free Cash Flow par action 8,0 8,9 1,1 16,2 -32,1  +10,9% -87,8% +1 389,0% -298,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Industrivarden AB ser. A (en MSEK)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires -6 930 -6 166 18 998 11 853 1 603  -11,0% -408,1% -37,6% -86,5%
Charges d'exploitation - -24 -13 -43 -32  - -45,8% +230,8% -25,6%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -37 -26 -24 -32 -32  -29,7% -7,7% +33,3% 0%
Résultat opérationnel -6 915 -6 142 19 012 11 896 1 635  -11,2% -409,5% -37,4% -86,3%
Autres revenus/frais nets -15 -24 -27 -43 -32  +60,0% +12,5% +59,3% -25,6%
Charge d'intérêt -15 -24 -27 -43 -32  +60,0% +12,5% +59,3% -25,6%
Résultat avant impôts -6 930 -6 166 18 985 11 853 1 603  -11,0% -407,9% -37,6% -86,5%
Impôts sur les bénéfices -12 -1 -54 -39 -35  -91,7% -5 500,0% -27,8% -10,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -6 918 -6 165 18 931 11 814 1 568  -10,9% -407,1% -37,6% -86,7%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -4 841 -6 125 18 958 11 857 1 599  +26,5% -409,5% -37,5% -86,5%
Taux d’imposition - - 0% 0% 2%  - - +15,7% +563,6%
 
Chiffre d’affaires par action -16,0 -14,3 44,0 27,4 3,7  -11,1% -408,1% -37,6% -86,5%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -16,0 -14,3 43,8 27,4 3,6  -10,9% -407,1% -37,6% -86,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Industrivarden AB ser. A (en MSEK)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 1 157 1 189 892 3 144 2 754  +2,8% -25,0% +252,5% -12,4%
   dont Trésorerie 1 035 955 795 2 009 2 693  -7,7% -16,8% +152,7% +34,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 122 234 97 1 135 61  +91,8% -58,5% +1 070,1% -94,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 119 715 114 499 133 832 143 381 142 241  -4,4% +16,9% +7,1% -0,8%
Biens corporels 16 15 14 13 12  -6,3% -6,7% -7,1% -7,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 120 888 115 703 134 756 146 538 145 007  -4,3% +16,5% +8,7% -1,0%
 
Passifs courants 1 828 1 828 4 1 303 1 339  0% -99,8% +32 475,0% +2,8%
   dont Créances fournisseurs - - 4 - -  - - - -
   dont Dette à court terme 0 0 182 0 0  - - - -
Dette à long terme 5 501 6 500 6 500 7 001 7 000  +18,2% 0% +7,7% 0%
Passifs totaux 7 455 8 434 8 576 8 547 8 585  +13,1% +1,7% -0,3% +0,4%
 
Action ordinaire 113 433 107 269 1 088 - -  -5,4% -99,0% - -
Bénéfices non répartis - - 124 029 - -  - - - -
Capitaux propres 113 433 107 269 126 180 137 991 136 422  -5,4% +17,6% +9,4% -1,1%
 
Dette portant intérets 5 501 6 500 6 682 7 001 7 000  +18,2% +2,8% +4,8% 0%
Dette nette 4 466 5 545 5 887 4 992 4 307  +24,2% +6,2% -15,2% -13,7%
Fonds de roulement -671 -639 888 1 841 1 415  -4,8% -239,0% +107,3% -23,1%
Actions en circulation (en M) 431,8 432,0 432,0 432,0 432,0  +0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Industrivarden AB ser. A (en MSEK)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets -6 918 -6 165 18 931 11 814 1 568  -10,9% -407,1% -37,6% -86,7%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 10 586 6 129 - - -  -42,1% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 3 668 -6 165 18 931 11 814 6 125  -268,1% -407,1% -37,6% -48,2%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -713 -1 029 -269 -432 -666  +44,3% -73,9% +60,6% +54,2%
Flux d’investissement -713 -1 029 -3 184 -432 -1 098  +44,3% +209,4% -86,4% +154,2%
 
Dividendes payés 2 915 2 915 2 915 0 -3 131  0% 0% - -
Emprunts nets -504 985 - - -  -295,4% - - -
Flux de financement -3 419 985 48 -1 499 -3 129  -128,8% -95,1% -3 222,9% +108,7%
 
Variation nette de la trésorerie -4 132 -44 -221 -1 931 -3 795  -98,9% +402,3% +773,8% +96,5%
 
Free Cash Flow par action 8,5 -14,3 43,8 27,4 14,2  -268,0% -407,1% -37,6% -48,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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