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Lowe's Companies Inc

Lowe's (LOW.US, US5486611073)

Lowe's Companies, Inc., together with its subsidiaries, operates as a home improvement retailer in the United States. The company offers a line of products for construction, maintenance, repair, remodeling, and decorating. It also provides home improvement products, such as appliances, seasonal and outdoor living, lawn and garden, lumber, kitchens and bath, tools, paint, millwork, hardware, flooring, rough plumbing, building materials, décor, and electrical. In addition, the company offers installation services through independent contractors in various product categories; and extended protection plans and repair services. It sells its national brand-name merchandise and private brand products to professional customers, homeowners, and renters. The company also sells its products through Lowes.com website; and through mobile applications. Lowe's Companies, Inc. was founded in 1921 …

Siège social : 1000 Lowe?s Boulevard, Mooresville, NC, United States, 28117

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lowe's

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lowe's Companies Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
575 113 000 99,8% 0,1% 76,1% 3,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,3 16,7 3,1 321,8 12,1 1,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
13% 9% -10 000 000,0% 16,1% -12,8% 1 144,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
227,8 USD 231,5 218,5 213,8 180,9 234,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lowe's Companies Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Lowe's Companies Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,1% +2,7% +15,3% +2,0% +14,8% +10,6% +39,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+99,0% +134,6% +162,4% +237,4% +279,6% +263,2% +476,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Lowe's Companies Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
35 12 5 16 1 1 231,5

 

Équipe de direction de Lowe's Companies Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marvin R. Ellison President, CEO & Chairman 59 Brandon J. Sink Executive VP & CFO 48
Seemantini Godbole Executive VP and Chief Information & Digital Officer 54 William P. Boltz Executive Vice President of Merchandising 61
Joseph Michael McFarland III Executive Vice President of Stores 54 Dan Clayton Griggs Jr. Senior VP of Tax & Chief Accounting Officer 46
Kate Pearlman Vice President of Investor Relations - Jeff R. Vining Senior VP, Chief Compliance Officer & Deputy General Counsel -
Juliette Williams Pryor Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary 59 Janice M. Dupre Executive Vice President of Human Resources 59

 

Opérations d’initiés récentes pour Lowe's Companies Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
24/01/2024 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $210,55 $0
11/12/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $206,34 $0
02/11/2023 Pete Sessions U.S. Congress Member (R-TX) Vente 0 $194,39 $0
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $186,18 $0
11/10/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $203,31 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $208,65 $0
08/09/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $231,29 $0
31/08/2023 Janice Dupre EVP Vente 5 380 $231,28 $1 244 286
28/08/2023 Joseph Michael Mcfarland EVP Vente 4 500 $222,53 $1 001 385
22/08/2023 Shelley Moore Capito U.S. Congress Member (R-WV) Vente 0 $225,74 $0
07/08/2023 Michael Guest U.S. Congress Member (R-MS) Achat 0 $223,34 $0
18/07/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $229,91 $0
22/06/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $214,82 $0
26/05/2023 Donald Frieson EVP Vente 13 114 $203,45 $2 668 043
10/04/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $199,78 $0
15/03/2023 Donald Frieson EVP Vente 9 411 $197,00 $1 853 967
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR LOWE'S-$6 767 682

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Lowe's Companies Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,8 6,4 3,4 2 15,1
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Lowe's dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Franklin Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 12 1,1%
Saturna Sustainable Equity Fund Global Large-Stock Blend 14 2,3%
Artisan Global Opportunities Fund Global Large-Stock Growth 22 2,0%

 

Graphique des profits et résultats de Lowe's Companies Inc

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Fondamentaux de Lowe's Companies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 71 309 72 148 89 597 96 250 97 059  +1,2% +24,2% +7,4% +0,8%
EBITDA 5 625 7 724 11 241 13 975 12 140  +37,3% +45,5% +24,3% -13,1%
Résultat opérationnel 4 018 6 314 9 647 12 093 10 159  +57,1% +52,8% +25,4% -16,0%
Résultat net 2 307 4 281 5 811 8 442 6 416  +85,6% +35,7% +45,3% -24,0%
Free Cash Flow 5 019 2 812 9 258 8 260 6 760  -44,0% +229,2% -10,8% -18,2%
Marge de FCF 7% 4% 10% 9% 7%  -44,6% +165,1% -16,9% -18,8%
ROIC - 23% 32% 41% 35%  - +38,4% +28,7% -13,7%
CROIC - 14% 41% 37% 33%  - +201,1% -8,3% -11,1%
Taux d’imposition 32% 24% 25% 25% 29%  -25,0% +3,1% +0,3% +16,5%
Capital investi 19 867 21 779 23 758 20 547 20 228  +9,6% +9,1% -13,5% -1,6%
Actions en circul. (en M) 812,0 778,0 750,0 699,0 631,0  -4,2% -3,6% -6,8% -9,7%
EBITDA par action 6,9 9,9 15,0 20,0 19,2  +43,3% +51,0% +33,4% -3,8%
Bénéfices par action 2,8 5,5 7,7 12,1 10,2  +93,7% +40,8% +55,9% -15,8%
Free Cash Flow par action 6,2 3,6 12,3 11,8 10,7  -41,5% +241,5% -4,3% -9,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lowe's Companies Inc

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Ratio de profitabilité de Lowe's Companies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 32% 32% 33% 33% 33%  -1,0% +3,8% +0,9% -0,2%
Marge d’EBITDA 8% 11% 13% 15% 13%  +35,7% +17,2% +15,7% -13,9%
Marge opérationnelle 6% 9% 11% 13% 10%  +55,3% +23,0% +16,7% -16,7%
Marge bénéficiaire 3% 6% 6% 9% 7%  +83,4% +9,3% +35,2% -24,6%
Marge de FCF 7% 4% 10% 9% 7%  -44,6% +165,1% -16,9% -18,8%
Rentabilité économique (ROA) - 11,6% 13,5% 18,5% 14,5%  - +16,5% +37,1% -21,4%
Rentabilité financière (ROE) - 152,5% 340,9% -499,7% -67,3%  - +123,6% -246,6% -86,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 23% 32% 41% 35%  - +38,4% +28,7% -13,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 14% 41% 37% 33%  - +201,1% -8,3% -11,1%

 

Ratios de solvabilité de Lowe's Companies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1  +14,7% +493,9% -61,3% +8,0%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,2 1,0 1,1  +2,8% +18,1% -14,4% +7,7%
Dette nette sur EBITDA 2,8 2,5 1,5 1,7 2,7  -11,0% -37,8% +12,5% +57,4%
Dette sur actifs 47% 50% 48% 57% 79%  +6,7% -4,8% +19,0% +38,9%
Dette sur capitaux propres 445% 1 004% 1 553% -527% -242%  +125,6% +54,6% -133,9% -54,1%
Couverture par l’EBITDA 9,0 11,2 13,3 15,6 10,5  +24,0% +18,6% +17,5% -32,8%
   ∼ par l’EBIT 6,4 9,1 11,4 13,5 8,8  +41,9% +24,5% +18,5% -35,0%
   ∼ par le flux opérationel 9,9 6,2 13,0 11,3 7,4  -37,4% +109,6% -13,5% -34,3%
Coût de la dette - 3,8% 4,0% 3,8% 3,9%  - +5,0% -6,5% +3,0%

 

Graphique des dividendes de Lowe's Companies Inc

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Ratios de distribution de Lowe's Companies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 307 4 281 5 811 8 442 6 416  +85,6% +35,7% +45,3% -24,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 019 2 812 9 258 8 260 6 760  -44,0% +229,2% -10,8% -18,2%
Dividende payé -1 455 -1 618 -1 704 -1 984 -2 370  +11,2% +5,3% +16,4% +19,5%
Distribution sur résultat net 63% 38% 29% 24% 37%  -40,1% -22,4% -19,9% +57,2%
Distribution sur FCF 29% 58% 18% 24% 35%  +98,5% -68,0% +30,5% +46,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lowe's Companies Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lowe's Companies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 95 98 98 100 104  +3,2% +0,7% +1,7% +4,3%
Délai paiement clients (DSO) - - 5 5 4  - - -8,4% -12,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 63 63 58  - +12,3% +0,2% -7,5%
Conversion de l’encaisse - 42 40 41 50  - -2,9% +2,6% +20,3%
Rotation des actifs 2,1 1,8 1,9 2,2 2,2  -11,5% +4,9% +12,5% +3,0%
Frais généraux sur CP 447% 779% 1 289% -380% -143%  +74,4% +65,4% -129,5% -62,5%
Frais généraux sur CA 23% 21% 21% 19% 21%  -6,7% -2,9% -8,0% +10,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Lowe's Companies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 1 1 0,5  +0,25 = -0,5 0,81
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Lowe's Companies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 9 7 6  +3 +4 -2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Lowe's Companies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 - 0,1  -144,2% +2 133,1% -88,6% +403,1%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 - -0,2 -0,5  -56,3% -45,4% -579,4% +196,8%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,5 0,7 0,9 0,8  +37,4% +29,0% +31,2% -14,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,3  - - - -
Critère X5 2,1 1,8 1,9 2,2 2,2  -11,5% +4,9% +12,5% +3,0%
 
Z_SCORE - - - - 4,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lowe's Companies Inc

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Sociétés possiblement comparables à Lowe's Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Home Depot 332,9 2,5% 1,0 22,7 364,1 2,6 16,2
États-Unis Lowe's 119,5 2,0% 1,1 16,7 227,8 1,8 12,1
Royaume-Uni Kingfisher 5,0 5,6% 1,0 9,8 224,9 0,3 4,6
Allemagne Hornbach Holding VZO O.N. 1,1 3,6% 1,4 9,5 66,9 0,3 4,8
Royaume-Uni Wickes Group 0,5 6,8% 0,7 12,3 159,0 0,2 3,4
France Maisons du Monde SAS 0,2 6,6% 1,7 10,6 4,5 0,3 5,1
France Mr Bricolage 0,1 15,1% 0,5 4,0 7,8 0,4 3,4
  Médiane 1,1 5,6% 1,0 11,4   0,3 4,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lowe's

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Dividendes par action détachés par Lowe's Companies Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20241,10-----------
20231,05--1,05--1,10--1,10--
20220,80--0,80--1,05--1,05--
20210,60--0,60--0,80--0,80--
20200,55--0,55--0,55--0,60--
20190,48--0,48--0,55--0,55--
20180,41--0,41--0,48--0,48--
20170,35--0,35--0,41--0,41--
20160,28--0,28--0,35--0,35--
20150,23--0,23--0,28--0,28--
20140,18--0,18--0,23--0,23--
20130,16--0,16--0,18--0,18--
20120,14--0,14--0,16--0,16--
20110,11--0,11--0,14--0,14--
20100,09--0,09--0,11--0,11--
20090,09--0,09--0,09--0,09--
20080,08--0,08--0,09--0,09--
20070,05--0,05--0,08--0,08--
20060,03--0,03--0,05--0,05--
20050,02--0,02--0,03--0,03--
2004---0,02--0,02--0,02--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lowe's Companies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 71 309 72 148 89 597 96 250 97 059  +1,2% +24,2% +7,4% +0,8%
Charges d'exploitation -18 890 -16 629 -19 925 -19 963 -22 098  -12,0% +19,8% +0,2% +10,7%
   dont Coût des ventes -48 401 -49 205 -60 025 -64 194 -64 802  +1,7% +22,0% +6,9% +0,9%
   dont Frais généraux -16 285 -15 367 -18 526 -18 301 -20 332  -5,6% +20,6% -1,2% +11,1%
Résultat opérationnel 4 018 6 314 9 647 12 093 10 159  +57,1% +52,8% +25,4% -16,0%
Autres revenus/frais nets -624 -691 -1 908 -885 -1 123  +10,7% +176,1% -53,6% +26,9%
Charge d'intérêt -624 -691 -848 -897 -1 160  +10,7% +22,7% +5,8% +29,3%
Résultat avant impôts 3 394 5 623 7 739 11 208 9 036  +65,7% +37,6% +44,8% -19,4%
Impôts sur les bénéfices -1 080 -1 342 -1 904 -2 766 -2 599  +24,3% +41,9% +45,3% -6,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 307 4 281 5 811 8 442 6 416  +85,6% +35,7% +45,3% -24,0%
 
EBITDA 5 625 7 724 11 241 13 975 12 140  +37,3% +45,5% +24,3% -13,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 739 4 807 7 274 9 109 7 237  +75,5% +51,3% +25,2% -20,5%
Taux d’imposition 32% 24% 25% 25% 29%  -25,0% +3,1% +0,3% +16,5%
 
Chiffre d’affaires par action 87,8 92,7 119,5 137,7 153,8  +5,6% +28,8% +15,3% +11,7%
EBITDA par action 6,9 9,9 15,0 20,0 19,2  +43,3% +51,0% +33,4% -3,8%
Bénéfices par action 2,8 5,5 7,7 12,1 10,2  +93,7% +40,8% +55,9% -15,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lowe's Companies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 14 228 15 318 22 326 20 060 21 442  +7,7% +45,8% -10,1% +6,9%
   dont Trésorerie 511 716 4 690 1 133 1 348  +40,1% +555,0% -75,8% +19,0%
   dont Placements à CT 218 160 506 271 384  -26,6% +216,3% -46,4% +41,7%
   dont Créances clients - - 1 222 1 202 1 060  - - -1,6% -11,8%
   dont Stock 12 561 13 179 16 193 17 605 18 532  +4,9% +22,9% +8,7% +5,3%
Placements à long terme 256 372 200 199 121  +45,3% -46,2% -0,5% -39,2%
Biens corporels 18 432 18 669 22 987 23 179 21 085  +1,3% +23,1% +0,8% -9,0%
Écart d'acquisitions 303 303 311 311 311  0% +2,6% 0% 0%
Biens incorporels 569 - 419 522 303  - - +24,6% -42,0%
Actifs totaux 34 508 39 471 46 735 44 640 43 708  +14,4% +18,4% -4,5% -2,1%
 
Passifs courants 14 497 15 182 18 730 19 668 19 511  +4,7% +23,4% +5,0% -0,8%
   dont Créances fournisseurs 8 279 7 659 10 884 11 354 10 524  -7,5% +42,1% +4,3% -7,3%
   dont Dette à court terme 1 832 3 039 1 653 1 504 1 606  +65,9% -45,6% -9,0% +6,8%
Dette à long terme 14 391 16 768 20 668 23 859 32 876  +16,5% +23,3% +15,4% +37,8%
Passifs totaux 30 864 37 499 45 298 49 456 57 962  +21,5% +20,8% +9,2% +17,2%
 
Action ordinaire 401 381 366 335 301  -5,0% -3,9% -8,5% -10,1%
Bénéfices non répartis 3 452 1 727 1 117 -5 115 -14 862  -50,0% -35,3% -557,9% +190,6%
Capitaux propres 3 644 1 972 1 437 -4 816 -14 254  -45,9% -27,1% -435,1% +196,0%
 
Dette portant intérets 16 223 19 807 22 321 25 363 34 482  +22,1% +12,7% +13,6% +36,0%
Dette nette 15 494 18 931 17 125 23 959 32 750  +22,2% -9,5% +39,9% +36,7%
Fonds de roulement -269 136 3 596 392 1 931  -150,6% +2 544,1% -89,1% +392,6%
Actions en circulation (en M) 812,0 778,0 750,0 699,0 631,0  -4,2% -3,6% -6,8% -9,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lowe's Companies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 314 4 281 5 835 8 442 6 437  +85,0% +36,3% +44,7% -23,8%
 
Dépréciation 1 607 1 410 1 594 1 882 1 981  -12,3% +13,0% +18,1% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets 1 505 392 1 726 916 2 523  -74,0% +340,3% -46,9% +175,4%
Ajust. comptes débiteurs - - 1 139 - -  - - - -
Ajust. des stocks -1 289 -600 -2 967 -1 413 -2 594  -53,5% +394,5% -52,4% +83,6%
Autres flux opérationnels 327 -1 030 1 139 -593 444  -415,0% -210,6% -152,1% -174,9%
Flux opérationnel 6 193 4 296 11 049 10 113 8 589  -30,6% +157,2% -8,5% -15,1%
 
Dépenses d’investissement 1 174 1 484 1 791 1 853 1 829  +26,4% +20,7% +3,5% -1,3%
Investissements 20 -48 -1 894 228 -1 309  -340,0% +3 845,8% -112,0% -674,1%
Flux d’investissement -1 080 -1 369 -1 894 -1 646 -1 309  +26,8% +38,3% -13,1% -20,5%
 
Dividendes payés 1 455 1 618 1 704 1 984 2 370  +11,2% +5,3% +16,4% +19,5%
Emprunts nets -741 3 079 1 370 2 854 9 299  -515,5% -55,5% +108,3% +225,8%
Flux de financement -5 124 -2 735 -5 191 -12 016 -7 049  -46,6% +89,8% +131,5% -41,3%
 
Variation nette de la trésorerie -77 205 3 974 -3 557 215  -366,2% +1 838,5% -189,5% -106,0%
 
Free Cash Flow par action 6,2 3,6 12,3 11,8 10,7  -41,5% +241,5% -4,3% -9,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lowe's Companies Inc (en MUSD)

  10/2022 01/2023 04/2023 07/2023 10/2023  10-01/23 01-04/23 04-07/23 07-10/23
Chiffre d’affaires 23 479 22 445 22 347 24 956 20 471  -4,4% -0,4% +11,7% -18,0%
Charges d'exploitation -6 894 -5 552 -4 239 -4 513 -4 195  -19,5% -23,6% +6,5% -7,0%
   dont Coût des ventes -15 661 -15 189 -14 820 -16 557 -13 580  -3,0% -2,4% +11,7% -18,0%
   dont Frais généraux -6 443 -5 131 -3 824 -4 086 -3 761  -20,4% -25,5% +6,9% -8,0%
Résultat opérationnel 924 1 704 3 288 3 886 2 696  +84,4% +93,0% +18,2% -30,6%
Autres revenus/frais nets -295 -322 -349 -341 -345  +9,2% +8,4% -2,3% +1,2%
Charge d'intérêt -309 -337 -349 -376 -372  +9,1% +3,6% +7,7% -1,1%
Résultat avant impôts 629 1 382 2 939 3 545 2 351  +119,7% +112,7% +20,6% -33,7%
Impôts sur les bénéfices -475 -425 -679 -872 -578  -10,5% +59,8% +28,4% -33,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
152 953 2 260 2 666 1 769  +527,0% +137,1% +18,0% -33,6%
 
EBITDA 1 426 2 176 3 753 4 362 3 182  +52,6% +72,5% +16,2% -27,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 640 1 180 2 528 2 930 2 033  +84,4% +114,3% +15,9% -30,6%
Taux d’imposition - 31% 23% 25% 25%  - -24,9% +6,5% -0,1%
 
Chiffre d’affaires par action 38,0 37,1 37,4 42,7 35,5  -2,3% +0,9% +14,0% -16,8%
EBITDA par action 2,3 3,6 6,3 7,5 5,5  +55,9% +74,8% +18,6% -26,0%
Bénéfices par action 0,2 1,6 3,8 4,6 3,1  +540,4% +140,3% +20,4% -32,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lowe's Companies Inc (en MUSD)

  10/2022 01/2023 04/2023 07/2023 10/2023  10-01/23 01-04/23 04-07/23 07-10/23
Actifs courants 24 991 21 442 23 918 22 236 19 968  -14,2% +11,5% -7,0% -10,2%
   dont Trésorerie 3 192 1 348 2 950 3 494 1 210  -57,8% +118,8% +18,4% -65,4%
   dont Placements à CT 464 384 423 374 321  -17,2% +10,2% -11,6% -14,2%
   dont Créances clients - 1 060 - - -  - - - -
   dont Stock 19 817 18 532 19 522 17 422 17 530  -6,5% +5,3% -10,8% +0,6%
Placements à long terme 63 121 103 182 238  +92,1% -14,9% +76,7% +30,8%
Biens corporels 20 787 21 085 17 402 21 023 21 174  +1,4% -17,5% +20,8% +0,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 46 973 43 708 45 917 44 521 42 519  -7,0% +5,1% -3,0% -4,5%
 
Passifs courants 20 876 19 511 19 210 17 612 16 496  -6,5% -1,5% -8,3% -6,3%
   dont Créances fournisseurs 12 249 10 524 11 885 10 333 9 914  -14,1% +12,9% -13,1% -4,1%
   dont Dette à court terme 1 260 1 606 1 186 1 126 1 077  +27,5% -26,2% -5,1% -4,4%
Dette à long terme 32 904 32 876 35 863 35 839 35 374  -0,1% +9,1% -0,1% -1,3%
Passifs totaux 59 841 57 962 60 627 59 253 57 666  -3,1% +4,6% -2,3% -2,7%
 
Action ordinaire 305 301 296 291 288  -1,3% -1,7% -1,7% -1,0%
Bénéfices non répartis -13 313 -14 862 -15 310 -15 341 -15 744  +11,6% +3,0% +0,2% +2,6%
Capitaux propres -12 868 -14 254 -14 710 -14 732 -15 147  +10,8% +3,2% +0,1% +2,8%
 
Dette portant intérets 34 164 34 482 37 049 36 965 36 451  +0,9% +7,4% -0,2% -1,4%
Dette nette 30 508 32 750 33 676 33 097 34 920  +7,3% +2,8% -1,7% +5,5%
Fonds de roulement 4 115 1 931 4 708 4 624 3 472  -53,1% +143,8% -1,8% -24,9%
Actions en circulation (en M) 618,0 605,0 597,0 585,0 577,0  -2,1% -1,3% -2,0% -1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lowe's Companies Inc (en MUSD)

  10/2022 01/2023 04/2023 07/2023 10/2023  10-01/23 01-04/23 04-07/23 07-10/23
Bénéfices nets 154 958 2 260 2 673 1 773  +522,1% +135,9% +18,3% -33,7%
 
Dépréciation 502 472 465 476 486  -6,0% -1,5% +2,4% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets 2 014 497 105 -13 141  -75,3% -78,9% -112,4% -1 184,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - 100 -739  - - - -839,0%
Ajust. des stocks -580 -286 -990 2 099 -107  -50,7% +246,2% -312,0% -105,1%
Autres flux opérationnels 608 219 100 100 -739  -64,0% -54,3% 0% -839,0%
Flux opérationnel 2 126 451 2 106 3 862 1 064  -78,8% +367,0% +83,4% -72,4%
 
Dépenses d’investissement 403 739 380 385 579  +83,4% -48,6% +1,3% +50,4%
Investissements -22 -194 -304 -411 -591  +781,8% +56,7% +35,2% +43,8%
Flux d’investissement -406 -1 309 -304 -715 -591  +222,4% -76,8% +135,2% -17,3%
 
Dividendes payés 666 643 633 624 642  -3,5% -1,6% -1,4% +2,9%
Emprunts nets 4 671 463 2 534 -95 -531  -90,1% +447,3% -103,7% +458,9%
Flux de financement 22 -2 117 -200 -2 907 -2 757  -9 722,7% -90,6% +1 353,5% -5,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 710 -1 844 1 602 544 -2 284  -207,8% -186,9% -66,0% -519,9%
 
Free Cash Flow par action 2,8 -0,5 2,9 5,9 0,8  -117,1% -707,3% +105,6% -85,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.