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Home Depot Inc

Home Depot (HD.US, US4370761029)

The Home Depot, Inc. operates as a home improvement retailer in the United States and internationally. It sells various building materials, home improvement products, lawn and garden products, and décor products, as well as facilities maintenance, repair, and operations products. The company also offers installation services for flooring, water heaters, bath, garage doors, cabinets, cabinet makeovers, countertops, sheds, furnaces and central air systems, and windows. In addition, it provides tool and equipment rental services. The company primarily serves homeowners; and professional renovators/remodelers, general contractors, maintenance professionals, handymen, property managers, and building service contractors, as well as specialty tradesmen, such as electricians, plumbers, and painters. It sells its products through websites, including homedepot.com; homedepot.ca and homedepot.com.mx; blinds.com, justblinds.com, …

Siège social : 2455 Paces Ferry Road, Atlanta, GA, United States, 30339

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Home Depot

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Home Depot Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
991 614 000 99,8% 0,1% 72,7% 2,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,8 21,9 1,9 318,5 14,8 2,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 10% 13,6% 17,0% -2,3% -5,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
325,1 USD 380,5 350,4 335,4 274,3 396,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Home Depot Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Home Depot Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,0% -14,4% -12,0% +5,9% +14,0% +13,1% +10,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+47,5% +91,7% +103,3% +148,3% +193,3% +261,6% +414,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Home Depot Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
33 15 6 10 1 1 380,5

 

Équipe de direction de Home Depot Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Edward P. Decker Chairman, President & CEO 61 Richard V. McPhail Executive VP & CFO 53
Teresa Wynn Roseborough Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary 65 Matthew A. Carey Executive Vice President of Customer Experience 59
Ann-Marie Campbell Senior Executive Vice President 58 Haydn Chilcott Senior Vice President of Operations -
Kimberly R. Scardino SVP of Finance, Chief Accounting Officer & Controller 53 Fahim Siddiqui Executive VP & Chief Information Officer 58
Isabel Janci VP of Investor Relations & Treasurer - Sara Gorman Senior Director of Corporate Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Home Depot Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/05/2024 Matt Carey EVP Vente 56 008 $345,18 $19 332 841
24/04/2024 Marjorie Taylor Greene U.S. Congress Member (R-GA) Achat 0 $332,89 $0
21/03/2024 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $395,21 $0
21/03/2024 Lloyd Doggett U.S. Congress Member (D-TX) Achat 0 $395,21 $0
22/02/2024 Edward P Decker CEO Vente 35 987 $368,63 $13 265 888
22/02/2024 Timothy A Hourigan EVP Vente 8 996 $368,74 $3 317 185
14/12/2023 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $351,81 $0
14/12/2023 Lloyd Doggett U.S. Congress Member (D-TX) Achat 0 $351,81 $0
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $324,00 $0
28/11/2023 William D Bastek EVP Vente 1 612 $313,90 $506 007
22/11/2023 Ann Marie Campbell EVP Vente 127 $307,07 $38 998
15/11/2023 Kimberly R Scardino CAO Vente 1 375 $306,51 $421 451
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $283,31 $0
03/10/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $292,04 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $302,54 $0
14/09/2023 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $329,63 $0
14/09/2023 Lloyd Doggett U.S. Congress Member (D-TX) Achat 0 $329,63 $0
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $325,88 $0
11/09/2023 C. Scott Franklin U.S. Congress Member (R-FL) Vente 0 $328,37 $0
24/08/2023 Timothy A Hourigan EVP Vente 12 120 $325,40 $3 943 848
23/08/2023 Kimberly R Scardino CAO Vente 1 600 $326,69 $522 704
22/08/2023 Teresa Wynn Roseborough EVP Vente 6 091 $324,22 $1 974 824
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HOME DEPOT-$43 323 746

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Home Depot Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,1 8,7 5,1 2 14,9
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Home Depot dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
State Street Defensive Global Equity Portfolio World Large-Stock Value 4 1,5%
Guggenheim World Equity Income Fund Global Large-Stock Value 7 1,4%

 

Graphique des profits et résultats de Home Depot Inc

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Fondamentaux de Home Depot Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 110 225 132 110 151 157 157 403 152 669  +19,9% +14,4% +4,1% -3,0%
EBITDA 18 139 20 797 25 902 27 014 24 936  +14,7% +24,5% +4,3% -7,7%
Résultat opérationnel 15 843 18 278 23 040 24 039 21 689  +15,4% +26,1% +4,3% -9,8%
Résultat net 11 242 12 866 16 433 17 105 15 143  +14,4% +27,7% +4,1% -11,5%
Free Cash Flow 11 045 16 376 14 005 11 496 17 946  +48,3% -14,5% -17,9% +56,1%
Marge de FCF 10% 12% 9% 7% 12%  +23,7% -25,3% -21,2% +60,9%
ROIC - 39% 43% 43% 36%  - +10,1% -0,3% -16,7%
CROIC - 46% 35% 27% 39%  - -25,1% -22,1% +44,2%
Taux d’imposition 24% 24% 24% 24% 24%  +2,6% +0,7% -2,1% +0,4%
Capital investi 29 195 41 365 39 220 45 700 46 205  +41,7% -5,2% +16,5% +1,1%
Actions en circul. (en M) 1 097,0 1 078,0 1 058,0 1 025,0 1 002,0  -1,7% -1,9% -3,1% -2,2%
EBITDA par action 16,5 19,3 24,5 26,4 24,9  +16,7% +26,9% +7,7% -5,6%
Bénéfices par action 10,2 11,9 15,5 16,7 15,1  +16,5% +30,1% +7,4% -9,4%
Free Cash Flow par action 10,1 15,2 13,2 11,2 17,9  +50,9% -12,9% -15,3% +59,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Home Depot Inc

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Ratio de profitabilité de Home Depot Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 34% 34% 34% 34% 32%  -0,4% -1,0% -0,3% -5,7%
Marge d’EBITDA 16% 16% 17% 17% 16%  -4,3% +8,9% +0,2% -4,8%
Marge opérationnelle 14% 14% 15% 15% 14%  -3,7% +10,2% +0,2% -7,0%
Marge bénéficiaire 10% 10% 11% 11% 10%  -4,5% +11,6% 0% -8,7%
Marge de FCF 10% 12% 9% 7% 12%  +23,7% -25,3% -21,2% +60,9%
Rentabilité économique (ROA) - 21,1% 23,1% 23,1% 19,8%  - +9,2% 0% -14,2%
Rentabilité financière (ROE) - 14 061,2% 2 050,3% -25 529,9% 1 162,2%  - -85,4% -1 345,2% -104,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 39% 43% 43% 36%  - +10,1% -0,3% -16,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 46% 35% 27% 39%  - -25,1% -22,1% +44,2%

 

Ratios de solvabilité de Home Depot Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 0,2 0,5 0,2 0,3 0,3  +103,7% -57,2% +30,7% +22,5%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,0 1,4 1,4  +14,0% -17,6% +38,8% -3,7%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,5 1,5 1,5 1,7  -12,8% +2,7% +2,9% +8,4%
Dette sur actifs 63% 54% 57% 58% 59%  -14,5% +5,6% +1,4% +2,2%
Dette sur capitaux propres -1 037% 1 154% -2 413% 2 826% 4 326%  -211,3% -309,1% -217,1% +53,1%
Couverture par l’EBITDA 15,1 15,4 19,2 16,7 12,8  +2,2% +24,5% -13,1% -23,2%
   ∼ par l’EBIT 13,2 13,6 17,1 14,9 11,2  +2,9% +26,1% -13,1% -24,9%
   ∼ par le flux opérationel 11,4 14,0 12,3 9,0 10,9  +22,4% -12,0% -26,5% +20,6%
Coût de la dette - 3,8% 3,4% 3,8% 4,4%  - -10,9% +11,5% +14,4%

 

Graphique des dividendes de Home Depot Inc

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Ratios de distribution de Home Depot Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 11 242 12 866 16 433 17 105 15 143  +14,4% +27,7% +4,1% -11,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 11 045 16 376 14 005 11 496 17 946  +48,3% -14,5% -17,9% +56,1%
Dividende payé -5 958 -6 451 -6 985 -7 789 -8 383  +8,3% +8,3% +11,5% +7,6%
Distribution sur résultat net 53% 50% 43% 46% 55%  -5,4% -15,2% +7,1% +21,6%
Distribution sur FCF 54% 39% 50% 68% 47%  -27,0% +26,6% +35,8% -31,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Home Depot Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Home Depot Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 73 70 80 87 73  -4,7% +15,4% +8,1% -15,5%
Délai paiement clients (DSO) 7 8 8 8 8  +18,5% +0,1% -7,0% +3,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 46 39 36  - -2,0% -16,3% -6,2%
Conversion de l’encaisse - 30 42 56 45  - +38,5% +32,1% -19,4%
Rotation des actifs 2,2 1,9 2,1 2,1 2,0  -13,0% +12,4% -2,1% -3,1%
Frais généraux sur CP -604% 713% -1 436% 1 613% 2 442%  -218,0% -301,3% -212,3% +51,4%
Frais généraux sur CA 17% 18% 16% 16% 17%  +4,3% -9,5% -0,7% +4,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Home Depot Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Home Depot Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 6 4 4  +4 = -2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Home Depot Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 - 0,1 - 0,1 0,1  +168,7% -93,3% +2 331,4% -17,2%
Critère X2 × 1,4 1,4 1,2 1,3 1,4 1,5  -18,4% +14,2% +7,0% +8,7%
Critère X3 × 3,3 1,0 0,9 1,1 1,0 0,9  -16,3% +23,8% -1,9% -9,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,3  - - - -
Critère X5 2,2 1,9 2,1 2,1 2,0  -13,0% +12,4% -2,1% -3,1%
 
Z_SCORE - - - - 8,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Home Depot Inc

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Sociétés possiblement comparables à Home Depot Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Home Depot 297,2 2,8% 1,0 21,9 325,1 2,4 14,8
États-Unis Lowe's 113,5 2,0% 1,1 19,2 215,2 1,9 12,3
Royaume-Uni Kingfisher 5,7 4,8% 1,0 11,1 262,1 0,4 5,6
Allemagne Hornbach Holding VZO O.N. 1,2 3,1% 1,4 9,5 77,0 0,3 4,7
Royaume-Uni Wickes Group 0,4 7,8% 0,7 11,9 140,6 0,2 3,4
France Maisons du Monde SAS 0,2 1,2% 1,6 9,8 5,0 0,3 5,4
France Mr Bricolage 0,1 - 0,5 4,8 8,9 0,4 3,8
  Médiane 1,2 2,8% 1,0 11,5   0,4 5,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Home Depot

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Dividendes par action détachés par Home Depot Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--2,25-2,25-------
2023--2,09-2,09--2,09--2,09-
2022--1,90--1,90-1,90--1,90-
2021--1,65--1,65--1,65--1,65
2020--1,50--1,50--1,50--1,50
2019--1,36--1,36--1,36--1,36
2018--1,03-1,03--1,03--1,03-
2017--0,89-0,89--0,89--0,89-
2016--0,69-0,69--0,69--0,69-
2015--0,59--0,59--0,59--0,59
2014--0,47--0,47--0,47--0,47
2013--0,39--0,39--0,39--0,39
2012--0,29-0,29--0,29--0,29-
2011--0,25--0,25-0,25--0,29-
2010--0,24--0,24-0,24--0,24-
2009--0,23--0,23--0,23--0,23
2008--0,23--0,23--0,23--0,23
2007--0,23--0,23-0,23--0,23-
2006--0,15--0,15--0,15-0,23-
2005--0,10--0,10-0,10--0,10-
2004-----0,09-0,09--0,09-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Home Depot Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 110 225 132 110 151 157 157 403 152 669  +19,9% +14,4% +4,1% -3,0%
Charges d'exploitation -21 729 -26 575 -27 792 -28 739 -26 598  +22,3% +4,6% +3,4% -7,4%
   dont Coût des ventes -72 653 -87 257 -100 325 -104 625 -104 382  +20,1% +15,0% +4,3% -0,2%
   dont Frais généraux -18 836 -23 538 -24 362 -25 199 -25 498  +25,0% +3,5% +3,4% +1,2%
Résultat opérationnel 15 843 18 278 23 040 24 039 21 689  +15,4% +26,1% +4,3% -9,8%
Autres revenus/frais nets -1 128 -1 300 -1 303 -1 562 -1 765  +15,2% +0,2% +19,9% +13,0%
Charge d'intérêt -1 201 -1 347 -1 347 -1 617 -1 943  +12,2% 0% +20,0% +20,2%
Résultat avant impôts 14 715 16 978 21 737 22 477 19 924  +15,4% +28,0% +3,4% -11,4%
Impôts sur les bénéfices -3 473 -4 112 -5 304 -5 372 -4 781  +18,4% +29,0% +1,3% -11,0%
Résultat net 11 242 12 866 16 433 17 105 15 143  +14,4% +27,7% +4,1% -11,5%
 
EBITDA 18 139 20 797 25 902 27 014 24 936  +14,7% +24,5% +4,3% -7,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 104 13 851 17 418 18 294 16 484  +14,4% +25,8% +5,0% -9,9%
Taux d’imposition 24% 24% 24% 24% 24%  +2,6% +0,7% -2,1% +0,4%
 
Chiffre d’affaires par action 100,5 122,6 142,9 153,6 152,4  +22,0% +16,6% +7,5% -0,8%
EBITDA par action 16,5 19,3 24,5 26,4 24,9  +16,7% +26,9% +7,7% -5,6%
Bénéfices par action 10,2 11,9 15,5 16,7 15,1  +16,5% +30,1% +7,4% -9,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Home Depot Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 19 810 28 477 29 055 32 471 29 775  +43,8% +2,0% +11,8% -8,3%
   dont Trésorerie 2 133 7 895 2 343 2 757 3 760  +270,1% -70,3% +17,7% +36,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 106 2 992 3 426 3 317 3 328  +42,1% +14,5% -3,2% +0,3%
   dont Stock 14 531 16 627 22 068 24 886 20 976  +14,4% +32,7% +12,8% -15,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 28 365 30 667 31 167 32 572 -  +8,1% +1,6% +4,5% -
Écart d'acquisitions 2 254 7 126 7 449 7 444 8 455  +216,1% +4,5% -0,1% +13,6%
Biens incorporels - 3 612 3 503 3 323 3 606  - -3,0% -5,1% +8,5%
Actifs totaux 51 236 70 581 71 876 76 445 76 530  +37,8% +1,8% +6,4% +0,1%
 
Passifs courants 18 375 23 166 28 693 23 110 22 015  +26,1% +23,9% -19,5% -4,7%
   dont Créances fournisseurs 7 787 11 606 13 462 11 443 10 037  +49,0% +16,0% -15,0% -12,3%
   dont Dette à court terme 3 641 2 244 4 312 2 176 2 418  -38,4% +92,2% -49,5% +11,1%
Dette à long terme 28 670 35 822 36 604 41 962 42 743  +24,9% +2,2% +14,6% +1,9%
Passifs totaux 54 352 67 282 73 572 74 883 75 486  +23,8% +9,3% +1,8% +0,8%
 
Action ordinaire 89 89 90 90 90  0% +1,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 51 729 58 134 67 580 76 896 83 656  +12,4% +16,2% +13,8% +8,8%
Capitaux propres -3 116 3 299 -1 696 1 562 1 044  -205,9% -151,4% -192,1% -33,2%
 
Dette portant intérets 32 311 38 066 40 916 44 138 45 161  +17,8% +7,5% +7,9% +2,3%
Dette nette 30 178 30 171 38 573 41 381 41 401  0% +27,8% +7,3% +0%
Fonds de roulement 1 435 5 311 362 9 361 7 760  +270,1% -93,2% +2 485,9% -17,1%
Actions en circulation (en M) 1 097,0 1 078,0 1 058,0 1 025,0 1 002,0  -1,7% -1,9% -3,1% -2,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Home Depot Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 11 242 12 866 16 433 17 105 15 143  +14,4% +27,7% +4,1% -11,5%
 
Dépréciation 2 296 2 519 2 862 2 975 3 247  +9,7% +13,6% +3,9% +9,1%
Ajustements des bénéfices nets 453 431 595 504 -  -4,9% +38,1% -15,3% -
Ajust. comptes débiteurs -463 -3 461 -435 111 134  +647,5% -87,4% -125,5% +20,7%
Ajust. des stocks -593 -1 657 -5 403 -2 830 4 137  +179,4% +226,1% -47,6% -246,2%
Autres flux opérationnels -135 43 -3 043 -311 -  -131,9% -7 176,7% -89,8% -
Flux opérationnel 13 723 18 839 16 571 14 615 21 172  +37,3% -12,0% -11,8% +44,9%
 
Dépenses d’investissement 2 678 2 463 2 566 3 119 3 226  -8,0% +4,2% +21,6% +3,4%
Investissements -2 653 -10 170 -2 969 -3 140 -4 729  +283,3% -70,8% +5,8% +50,6%
Flux d’investissement -2 653 -10 170 -2 969 -3 140 -  +283,3% -70,8% +5,8% -
 
Dividendes payés 5 958 6 451 6 985 7 789 8 383  +8,3% +8,3% +11,5% +7,6%
Emprunts nets 1 985 4 087 2 482 3 416 -  +105,9% -39,3% +37,6% -
Flux de financement -10 834 -2 983 -19 120 -10 993 -15 443  -72,5% +541,0% -42,5% +40,5%
 
Variation nette de la trésorerie 355 5 762 -5 552 414 1 003  +1 523,1% -196,4% -107,5% +142,3%
 
Free Cash Flow par action 10,1 15,2 13,2 11,2 17,9  +50,9% -12,9% -15,3% +59,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Home Depot Inc (en MUSD)

  04/2023 07/2023 10/2023 01/2024 04/2024  04-07/23 07-10/23 10-01/24 01-04/24
Chiffre d’affaires 37 257 42 916 37 710 34 786 36 418  +15,2% -12,1% -7,8% +4,7%
Charges d'exploitation -7 006 -7 568 -7 332 -7 365 -6 667  +8,0% -3,1% +0,5% -9,5%
   dont Coût des ventes -24 700 -28 759 -24 972 -23 278 -24 672  +16,4% -13,2% -6,8% +6,0%
   dont Frais généraux -6 355 -6 915 -6 649 -5 579 -6 667  +8,8% -3,8% -16,1% +19,5%
Résultat opérationnel 5 551 6 589 5 406 4 143 5 079  +18,7% -18,0% -23,4% +22,6%
Autres revenus/frais nets -441 -428 -438 -458 -428  -2,9% +2,3% +4,6% -6,6%
Charge d'intérêt -474 -469 -487 -513 -485  -1,1% +3,8% +5,3% -5,5%
Résultat avant impôts 5 110 6 161 4 968 3 685 4 651  +20,6% -19,4% -25,8% +26,2%
Impôts sur les bénéfices -1 237 -1 502 -1 158 -884 -1 051  +21,4% -22,9% -23,7% +18,9%
Résultat net 3 873 4 659 3 810 2 801 3 600  +20,3% -18,2% -26,5% +28,5%
 
EBITDA 6 344 7 425 6 282 5 030 5 916  +17,0% -15,4% -19,9% +17,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 207 4 983 4 146 3 149 3 931  +18,4% -16,8% -24,0% +24,8%
Taux d’imposition 24% 24% 23% 24% 23%  +0,7% -4,4% +2,9% -5,8%
 
Chiffre d’affaires par action 36,8 42,8 37,7 35,0 36,7  +16,3% -11,8% -7,3% +4,9%
EBITDA par action 6,3 7,4 6,3 5,1 6,0  +18,2% -15,1% -19,5% +17,9%
Bénéfices par action 3,8 4,6 3,8 2,8 3,6  +21,5% -17,9% -26,1% +28,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Home Depot Inc (en MUSD)

  04/2023 07/2023 10/2023 01/2024 04/2024  04-07/23 07-10/23 10-01/24 01-04/24
Actifs courants 32 423 31 830 30 682 29 775 32 622  -1,8% -3,6% -3,0% +9,6%
   dont Trésorerie 1 260 2 814 2 058 3 760 4 264  +123,3% -26,9% +82,7% +13,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 213 3 836 3 932 3 328 4 105  -8,9% +2,5% -15,4% +23,3%
   dont Stock 25 371 23 265 22 805 20 976 22 416  -8,3% -2,0% -8,0% +6,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 25 674 33 018 32 806 - -  +28,6% -0,6% - -
Écart d'acquisitions 7 447 7 664 7 937 8 455 8 464  +2,9% +3,6% +6,5% +0,1%
Biens incorporels - - - 3 606 -  - - - -
Actifs totaux 76 386 76 387 75 577 76 530 79 230  +0% -1,1% +1,3% +3,5%
 
Passifs courants 25 446 24 227 23 572 22 015 24 359  -4,8% -2,7% -6,6% +10,6%
   dont Créances fournisseurs 12 630 12 104 11 478 10 037 12 563  -4,2% -5,2% -12,6% +25,2%
   dont Dette à court terme 2 304 2 363 2 388 2 418 1 844  +2,6% +1,1% +1,3% -23,7%
Dette à long terme 40 915 40 754 40 567 42 743 42 060  -0,4% -0,5% +5,4% -1,6%
Passifs totaux 76 024 75 052 74 147 75 486 77 410  -1,3% -1,2% +1,8% +2,5%
 
Action ordinaire 90 90 90 90 90  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 78 651 81 213 82 934 83 656 85 027  +3,3% +2,1% +0,9% +1,6%
Capitaux propres 362 1 335 1 430 1 044 1 820  +268,8% +7,1% -27,0% +74,3%
 
Dette portant intérets 43 219 43 117 42 955 45 161 43 904  -0,2% -0,4% +5,1% -2,8%
Dette nette 41 959 40 303 40 897 41 401 39 640  -3,9% +1,5% +1,2% -4,3%
Fonds de roulement 6 977 7 603 7 110 7 760 8 263  +9,0% -6,5% +9,1% +6,5%
Actions en circulation (en M) 1 013,0 1 003,0 999,0 994,0 992,0  -1,0% -0,4% -0,5% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Home Depot Inc (en MUSD)

  04/2023 07/2023 10/2023 01/2024 04/2024  04-07/23 07-10/23 10-01/24 01-04/24
Bénéfices nets 3 873 4 659 3 810 2 801 3 600  +20,3% -18,2% -26,5% +28,5%
 
Dépréciation 793 795 827 832 837  +0,3% +4,0% +0,6% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets 65 102 242 - -  +56,9% +137,3% - -
Ajust. comptes débiteurs 401 -1 979 -46 672 -795  -593,5% -97,7% -1 560,9% -218,3%
Ajust. des stocks -457 2 208 380 2 006 -1 452  -583,2% -82,8% +427,9% -172,4%
Autres flux opérationnels -60 -332 27 - -  +453,3% -108,1% - -
Flux opérationnel 5 614 6 591 4 234 4 733 5 497  +17,4% -35,8% +11,8% +16,1%
 
Dépenses d’investissement 905 792 671 858 847  -12,5% -15,3% +27,9% -1,3%
Investissements -903 -999 -1 246 -1 581 -830  +10,6% +24,7% +26,9% -47,5%
Flux d’investissement -903 -1 902 -3 148 - -  +110,6% +65,5% - -
 
Dividendes payés 2 118 2 097 2 089 2 079 2 229  -1,0% -0,4% -0,5% +7,2%
Emprunts nets -1 063 -67 -70 - -  -93,7% +4,5% - -
Flux de financement -6 188 -4 078 -3 657 -1 520 -4 146  -34,1% -10,3% -58,4% +172,8%
 
Variation nette de la trésorerie -1 497 1 554 -756 1 702 504  -203,8% -148,6% -325,1% -70,4%
 
Free Cash Flow par action 4,6 5,8 3,6 3,9 4,7  +24,4% -38,3% +9,3% +20,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.