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Linde PLC

Linde (LIN.XETRA, IE000S9YS762)

Linde plc operates as an industrial gas and engineering company in North and South America, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It offers atmospheric gases, including oxygen, nitrogen, argon, and rare gases; and process gases, such as carbon dioxide, helium, hydrogen, electronic gases, specialty gases, and acetylene. The company also designs and constructs turnkey process plants for third-party customers, as well as for the gas businesses in various locations, such as air separation, hydrogen, synthesis, olefin, and natural gas plants. It serves a range of industries, including healthcare, chemicals and energy, manufacturing, metals and mining, food and beverage, and electronics. The company was founded in 1879 and is based in Woking, the United Kingdom.

Siège social : Forge, Woking, United Kingdom, GU21 6HT

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Linde

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Linde PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
492 161 000 99,8% 0,2% 83,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
49,7 27,9 2,8 5,3 19,3 6,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
20% 12% 9,9% 5,2% -4,8% 34,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
397,6 EUR - 376,2 358,0 295,4 402,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Linde PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Linde PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,7% +6,1% +7,0% +16,3% +33,1% +59,4% +101,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+110,4% +191,8% +247,2% +312,1% +399,2% +331,3% +433,0%

 

Équipe de direction de Linde PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sanjiv Lamba CEO & Director 60 Matthew J. White Exec. VP & CFO 52
John Mathew Panikar Exec. VP of APAC 56 Sean F. Durbin Exec. VP of EMEA 53
Luiz Oliveira VP of Operations, Excellence & Productivity - Kelcey E. Hoyt VP & Chief Accounting Officer 54
John van der Velden Sr. VP of Engineering Sales & Technology - Sandeep Sen Chief Information Officer -
Juan Pelaez VP of Investor Relations - Guillermo Bichara Exec. VP & Chief Legal Officer 49

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Linde PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 59,1 73,8 75,2 1 68,7
Risque Sévère Sévère Sévère Négligeable Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Linde dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
MFS Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 5 2,7%
BNY Mellon Global Stock Fund Global Large-Stock Growth 9 2,8%
Columbia Select Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 12 2,6%
Russell Investments Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 13 1,0%
Fidelity Advisor Global Equity Income Fund Global Large-Stock Blend 20 1,1%
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund Global Large-Stock Growth 23 0,8%

 

Graphique des profits et résultats de Linde PLC

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Fondamentaux de Linde PLC (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 14 900 28 228 27 243 30 793 33 364  +89,4% -3,5% +13,0% +8,3%
EBITDA 7 230 7 608 7 948 9 619 9 573  +5,2% +4,5% +21,0% -0,5%
Résultat opérationnel 2 244 2 933 3 322 4 984 5 369  +30,7% +13,3% +50,0% +7,7%
Résultat net 4 381 2 285 2 501 3 826 4 147  -47,8% +9,5% +53,0% +8,4%
Free Cash Flow 1 819 2 506 4 029 6 639 5 691  +37,8% +60,8% +64,8% -14,3%
Marge de FCF 12% 9% 15% 22% 17%  -27,3% +66,6% +45,8% -20,9%
ROIC - 3% 4% 6% 7%  - +18,3% +56,5% +11,2%
CROIC - 4% 6% 11% 10%  - +65,1% +71,3% -10,2%
Taux d’imposition 16% 26% 25% 25% 26%  +62,4% -4,7% -1,1% +4,5%
Capital investi 66 892 63 030 63 471 58 242 57 942  -5,8% +0,7% -8,2% -0,5%
Actions en circul. (en M) 334,1 545,2 531,2 521,9 504,0  +63,2% -2,6% -1,7% -3,4%
EBITDA par action 21,6 14,0 15,0 18,4 19,0  -35,5% +7,2% +23,2% +3,0%
Bénéfices par action 13,1 4,2 4,7 7,3 8,2  -68,0% +12,3% +55,7% +12,2%
Free Cash Flow par action 5,4 4,6 7,6 12,7 11,3  -15,6% +65,0% +67,7% -11,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Linde PLC

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Ratio de profitabilité de Linde PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 39% 41% 44% 43% 42%  +5,1% +6,1% -1,2% -3,1%
Marge d’EBITDA 49% 27% 29% 31% 29%  -44,5% +8,2% +7,1% -8,1%
Marge opérationnelle 15% 10% 12% 16% 16%  -31,0% +17,4% +32,7% -0,6%
Marge bénéficiaire 29% 8% 9% 12% 12%  -72,5% +13,4% +35,3% +0%
Marge de FCF 12% 9% 15% 22% 17%  -27,3% +66,6% +45,8% -20,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 2,9% 4,5% 5,1%  - +12,7% +57,5% +14,2%
Rentabilité financière (ROE) - 4,5% 5,2% 8,4% 9,9%  - +14,3% +61,4% +17,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 4% 6% 7%  - +18,3% +56,5% +11,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 6% 11% 10%  - +65,1% +71,3% -10,2%

 

Ratios de solvabilité de Linde PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6  -15,8% -3,2% -7,1% +12,4%
Liquidité générale 1,3 0,9 0,8 0,7 0,8  -36,1% -6,6% -6,3% +6,3%
Dette nette sur EBITDA 1,5 1,5 1,6 1,2 1,3  -0,8% +5,5% -24,1% +10,1%
Dette sur actifs 16% 16% 18% 17% 22%  -1,6% +13,6% -4,9% +29,2%
Dette sur capitaux propres 30% 28% 34% 32% 45%  -4,1% +20,0% -5,5% +38,7%
Couverture par l’EBITDA 35,8 200,2 69,1 124,9 152,0  +459,4% -65,5% +80,8% +21,6%
   ∼ par l’EBIT 26,7 77,2 28,9 64,7 85,2  +188,7% -62,6% +124,1% +31,7%
   ∼ par le flux opérationel 18,3 162,8 64,6 126,3 140,7  +788,5% -60,3% +95,5% +11,4%
Coût de la dette - 0,3% 0,8% 0,5% 0,4%  - +194,0% -33,6% -22,7%

 

Graphique des dividendes de Linde PLC

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Ratios de distribution de Linde PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 4 381 2 285 2 501 3 826 4 147  -47,8% +9,5% +53,0% +8,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 819 2 506 4 029 6 639 5 691  +37,8% +60,8% +64,8% -14,3%
Dividende payé -1 166 -1 891 -2 028 -2 189 -2 344  +62,2% +7,2% +7,9% +7,1%
Distribution sur résultat net 27% 83% 81% 57% 57%  +210,9% -2,0% -29,4% -1,2%
Distribution sur FCF 64% 75% 50% 33% 41%  +17,7% -33,3% -34,5% +24,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Linde PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Linde PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 66 37 41 36 37  -43,9% +10,2% -12,1% +2,9%
Délai paiement clients (DSO) 118 61 58 55 51  -48,7% -4,4% -5,3% -6,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 71 73 73 56  - +2,6% -0,6% -23,8%
Conversion de l’encaisse - 26 26 18 33  - -2,6% -29,7% +81,4%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4  +104,3% -5,3% +22,2% +11,0%
Frais généraux sur CP 2% 4% 4% 4% 5%  +123,9% +5,6% +5,0% +7,9%
Frais généraux sur CA 6% 7% 7% 6% 5%  +12,4% +5,5% -13,5% -9,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Linde PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Linde PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 1 6 6 7 7  +5 = +1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Linde PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 - - -0,1 -0,1  -145,2% +52,9% +33,8% +0,9%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4  +9,9% +0,1% +17,8% +12,5%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2  -41,4% +11,2% +62,2% +10,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,6  - - - -
Critère X5 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4  +104,3% -5,3% +22,2% +11,0%
 
Z_SCORE - - - - 7,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Linde PLC

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Sociétés possiblement comparables à Linde Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Linde 197,5 1,5% 0,9 27,9 397,6 6,3 19,3
Allemagne BASF 41,0 7,3% 1,3 14,2 45,8 0,8 8,2
États-Unis Dow 36,1 5,1% 1,3 18,1 55,5 1,1 9,4
États-Unis Celanese 15,2 1,9% 1,4 12,5 151,1 2,8 17,3
Finlande Kemira 2,5 4,1% 0,8 10,4 16,8 0,9 6,4
Belgique Solvay 2,5 17,2% 1,0 5,3 23,7 0,2 1,3
France Robertet 1,7 1,0% 0,3 22,6 797,0 2,6 15,4
  Médiane 2,5 4,6% 0,9 13,4   0,9 7,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Linde

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Dividendes par action détachés par Linde PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--1,28--1,28--1,28--1,28
2022--1,17--1,17--1,17--1,17
2021--1,06--1,06--1,06--1,06
2020--0,96--0,96--0,96--0,96
2019--0,88-0,88--0,88---0,88
2018--0,83--0,83-0,83---0,83
2017--0,79--0,70--0,79--0,79
2016--0,75--0,75--0,75--0,75
2015--0,72--0,72--0,72--0,72
2014--0,65--0,65--0,65--0,65
2013--0,60--0,60--0,60--0,60
2012--0,55--0,55--0,55--0,55
2011--0,50--0,50--0,50--0,50
2010--0,33--0,45--0,45--0,45
2009--0,32--0,28--0,28--0,27
2008--0,25--0,24--0,26--0,30
2007--0,23--0,22--0,22---
2006--0,21--0,19--0,20--0,19
2005--0,14--0,15--0,14--0,15
2004--0,12--0,12--0,12--0,11

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Linde PLC (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 14 900 28 228 27 243 30 793 33 364  +89,4% -3,5% +13,0% +8,3%
Charges d'exploitation -3 572 -8 316 -7 971 -7 967 -7 454  +132,8% -4,1% -0,1% -6,4%
   dont Coût des ventes -9 084 -16 644 -15 383 -17 543 -19 450  +83,2% -7,6% +14,0% +10,9%
   dont Frais généraux -872 -1 857 -1 890 -1 847 -1 812  +113,0% +1,8% -2,3% -1,9%
Résultat opérationnel 2 244 2 933 3 322 4 984 5 369  +30,7% +13,3% +50,0% +7,7%
Autres revenus/frais nets 2 805 -6 62 115 174  -100,2% -1 133,3% +85,5% +51,3%
Charge d'intérêt -202 -38 -115 -77 -63  -81,2% +202,6% -33,0% -18,2%
Résultat avant impôts 5 049 2 927 3 384 5 099 5 543  -42,0% +15,6% +50,7% +8,7%
Impôts sur les bénéfices -817 -769 -847 -1 262 -1 434  -5,9% +10,1% +49,0% +13,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 381 2 285 2 501 3 826 4 147  -47,8% +9,5% +53,0% +8,4%
 
EBITDA 7 230 7 608 7 948 9 619 9 573  +5,2% +4,5% +21,0% -0,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 881 2 162 2 491 3 750 3 980  +15,0% +15,2% +50,6% +6,1%
Taux d’imposition 16% 26% 25% 25% 26%  +62,4% -4,7% -1,1% +4,5%
 
Chiffre d’affaires par action 44,6 51,8 51,3 59,0 66,2  +16,1% -0,9% +15,0% +12,2%
EBITDA par action 21,6 14,0 15,0 18,4 19,0  -35,5% +7,2% +23,2% +3,0%
Bénéfices par action 13,1 4,2 4,7 7,3 8,2  -68,0% +12,3% +55,7% +12,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Linde PLC (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 17 272 10 352 10 924 10 159 13 047  -40,1% +5,5% -7,0% +28,4%
   dont Trésorerie 4 466 2 700 3 754 2 823 5 436  -39,5% +39,0% -24,8% +92,6%
   dont Placements à CT 52 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 830 4 690 4 329 4 633 4 683  -2,9% -7,7% +7,0% +1,1%
   dont Stock 1 651 1 697 1 729 1 733 1 978  +2,8% +1,9% +0,2% +14,1%
Placements à long terme 1 914 2 067 2 084 2 637 2 534  +8,0% +0,8% +26,5% -3,9%
Biens corporels 29 717 30 089 29 801 27 019 24 420  +1,3% -1,0% -9,3% -9,6%
Écart d'acquisitions 26 874 27 019 28 201 27 038 25 817  +0,5% +4,4% -4,1% -4,5%
Biens incorporels 16 223 16 137 16 184 13 802 12 420  -0,5% +0,3% -14,7% -10,0%
Actifs totaux 93 386 86 612 88 229 81 605 79 658  -7,3% +1,9% -7,5% -2,4%
 
Passifs courants 12 956 12 160 13 740 13 643 16 479  -6,1% +13,0% -0,7% +20,8%
   dont Créances fournisseurs 3 219 3 266 3 095 3 503 2 995  +1,5% -5,2% +13,2% -14,5%
   dont Dette à court terme 3 008 3 263 4 002 2 872 5 716  +8,5% +22,6% -28,2% +99,0%
Dette à long terme 12 288 10 693 12 152 11 335 12 198  -13,0% +13,6% -6,7% +7,6%
Passifs totaux 36 306 34 977 38 647 36 164 38 271  -3,7% +10,5% -6,4% +5,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 16 529 16 842 17 178 18 710 20 541  +1,9% +2,0% +8,9% +9,8%
Capitaux propres 51 596 49 074 47 317 44 035 40 028  -4,9% -3,6% -6,9% -9,1%
 
Dette portant intérets 15 296 13 956 16 154 14 207 17 914  -8,8% +15,7% -12,1% +26,1%
Dette nette 10 778 11 256 12 400 11 384 12 478  +4,4% +10,2% -8,2% +9,6%
Fonds de roulement 4 316 -1 808 -2 816 -3 484 -3 432  -141,9% +55,8% +23,7% -1,5%
Actions en circulation (en M) 334,1 545,2 531,2 521,9 504,0  +63,2% -2,6% -1,7% -3,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Linde PLC (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 4 381 2 272 2 622 3 956 4 281  -48,1% +15,4% +50,9% +8,2%
 
Dépréciation 1 830 4 675 4 626 4 635 4 204  +155,5% -1,0% +0,2% -9,3%
Ajustements des bénéfices nets -2 571 -611 295 83 711  -76,2% -148,3% -71,9% +756,6%
Ajust. comptes débiteurs -124 80 19 -553 -423  -164,5% -76,3% -3 010,5% -23,5%
Ajust. des stocks -4 -81 18 -129 -347  +1 925,0% -122,2% -816,7% +169,0%
Autres flux opérationnels -97 -73 -229 109 -45  -24,7% +213,7% -147,6% -141,3%
Flux opérationnel 3 702 6 188 7 429 9 725 8 864  +67,2% +20,1% +30,9% -8,9%
 
Dépenses d’investissement 1 883 3 682 3 400 3 086 3 173  +95,5% -7,7% -9,2% +2,8%
Investissements 5 340 1 129 -2 986 -3 007 -3 088  -78,9% -364,5% +0,7% +2,7%
Flux d’investissement 5 340 1 129 -2 986 -3 007 -3 088  -78,9% -364,5% +0,7% +2,7%
 
Dividendes payés 1 166 1 891 2 028 2 189 2 344  +62,2% +7,2% +7,9% +7,1%
Emprunts nets -2 908 -1 260 1 313 -514 4 475  -56,7% -204,2% -139,1% -970,6%
Flux de financement -4 996 -8 992 -3 345 -7 588 -3 089  +80,0% -62,8% +126,8% -59,3%
 
Variation nette de la trésorerie 3 986 -1 766 1 054 -931 2 613  -144,3% -159,7% -188,3% -380,7%
 
Free Cash Flow par action 5,4 4,6 7,6 12,7 11,3  -15,6% +65,0% +67,7% -11,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Linde PLC (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 8 797 7 899 8 193 8 204 8 155  -10,2% +3,7% +0,1% -0,6%
Charges d'exploitation -1 850 -1 756 -1 806 -1 828 -1 803  -5,1% +2,8% +1,2% -1,4%
   dont Coût des ventes -5 285 -4 427 -4 431 -4 316 -4 314  -16,2% +0,1% -2,6% 0%
   dont Frais généraux -770 -764 -822 -833 -808  -0,8% +7,6% +1,3% -3,0%
Résultat opérationnel 1 613 1 687 1 933 2 011 2 052  +4,6% +14,6% +4,0% +2,0%
Autres revenus/frais nets 35 27 8 -4 49  -22,9% -70,4% -150,0% -1 325,0%
Charge d'intérêt -18 -31 -37 -52 -40  +72,2% +19,4% +40,5% -23,1%
Résultat avant impôts 1 648 1 714 1 941 2 004 2 047  +4,0% +13,2% +3,2% +2,1%
Impôts sur les bénéfices -391 -388 -430 -438 -487  -0,8% +10,8% +1,9% +11,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 273 1 328 - - -  +4,3% - - -
 
EBITDA 2 658 2 643 2 881 3 016 3 046  -0,6% +9,0% +4,7% +1,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 230 1 305 1 505 1 571 1 564  +6,1% +15,3% +4,4% -0,5%
Taux d’imposition 24% 23% 22% 22% 24%  -4,6% -2,1% -1,3% +8,9%
 
Chiffre d’affaires par action 17,6 15,9 16,5 16,6 16,6  -9,6% +4,2% +0,6% -0,1%
EBITDA par action 5,3 5,3 5,8 6,1 6,2  +0,1% +9,5% +5,1% +1,5%
Bénéfices par action 2,5 2,7 - - -  +5,0% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Linde PLC (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 11 203 13 047 12 904 11 411 11 737  +16,5% -1,1% -11,6% +2,9%
   dont Trésorerie 3 756 5 436 4 962 3 357 3 894  +44,7% -8,7% -32,3% +16,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 703 4 683 4 928 4 955 4 843  -0,4% +5,2% +0,5% -2,3%
   dont Stock 1 855 1 978 2 054 2 079 2 078  +6,6% +3,8% +1,2% 0%
Placements à long terme - 2 534 - - -  - - - -
Biens corporels 22 586 24 420 - - -  +8,1% - - -
Écart d'acquisitions 24 565 25 817 26 418 26 456 25 955  +5,1% +2,3% +0,1% -1,9%
Biens incorporels 11 810 12 420 12 638 12 510 12 092  +5,2% +1,8% -1,0% -3,3%
Actifs totaux 74 323 79 658 80 308 78 718 77 827  +7,2% +0,8% -2,0% -1,1%
 
Passifs courants 15 061 16 479 17 785 14 552 14 162  +9,4% +7,9% -18,2% -2,7%
   dont Créances fournisseurs 3 067 2 995 2 941 2 977 2 750  -2,3% -1,8% +1,2% -7,6%
   dont Dette à court terme 4 730 5 716 7 033 3 962 4 771  +20,8% +23,0% -43,7% +20,4%
Dette à long terme 10 608 12 198 11 744 13 528 13 232  +15,0% -3,7% +15,2% -2,2%
Passifs totaux 35 384 38 271 38 972 37 470 37 589  +8,2% +1,8% -3,9% +0,3%
 
Action ordinaire 1 1 - - -  0% - - -
Bénéfices non répartis 19 845 20 541 6 092 7 024 7 940  +3,5% -70,3% +15,3% +13,0%
Capitaux propres 37 628 40 028 39 970 39 911 38 898  +6,4% -0,1% -0,1% -2,5%
 
Dette portant intérets 15 338 17 914 18 777 17 490 18 003  +16,8% +4,8% -6,9% +2,9%
Dette nette 11 582 12 478 13 815 14 133 14 109  +7,7% +10,7% +2,3% -0,2%
Fonds de roulement -3 858 -3 432 -4 881 -3 141 -2 425  -11,0% +42,2% -35,6% -22,8%
Actions en circulation (en M) 501,2 497,9 495,7 493,5 491,1  -0,6% -0,5% -0,4% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Linde PLC (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 1 273 1 361 1 552 1 612 1 601  +6,9% +14,0% +3,9% -0,7%
 
Dépréciation 1 045 956 948 960 959  -8,5% -0,8% +1,3% -0,1%
Ajustements des bénéfices nets -150 35 - - -  -123,3% - - -
Ajust. comptes débiteurs -29 149 -131 -44 6  -613,8% -187,9% -66,4% -113,6%
Ajust. des stocks -156 -47 -59 -26 -40  -69,9% +25,5% -55,9% +53,8%
Autres flux opérationnels 221 -198 - - -  -189,6% - - -
Flux opérationnel 2 636 2 095 1 908 2 150 2 520  -20,5% -8,9% +12,7% +17,2%
 
Dépenses d’investissement 762 936 829 859 948  +22,8% -11,4% +3,6% +10,4%
Investissements -700 -881 -1 634 -864 -946  +25,9% +85,5% -47,1% +9,5%
Flux d’investissement -700 -881 - - -  +25,9% - - -
 
Dividendes payés 581 586 623 623 620  +0,9% +6,3% 0% -0,5%
Emprunts nets 35 1 680 - - -  +4 700,0% - - -
Flux de financement -1 720 390 -764 -2 892 -964  -122,7% -295,9% +278,5% -66,7%
 
Variation nette de la trésorerie 101 1 680 -474 -1 605 537  +1 563,4% -128,2% +238,6% -133,5%
 
Free Cash Flow par action 3,7 2,3 2,2 2,6 3,2  -37,8% -6,5% +20,2% +22,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.