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Celanese Corporation

Celanese (CE.US, US1508701034)

Celanese Corporation, a chemical and specialty materials company, manufactures and sells high performance engineered polymers in the United States and internationally. It operates through Engineered Materials and Acetyl Chain. The Engineered Materials segment develops, produces, and supplies specialty polymers for automotive and medical applications, as well as for use in industrial products and consumer electronics. The Acetyl Chain segment produces and supplies acetyl products, including acetic acid, vinyl acetate monomers, acetic anhydride, and acetate esters that are used as starting materials for colorants, paints, adhesives, coatings, and pharmaceuticals; and organic solvents and intermediates for pharmaceutical, agricultural, and chemical products. It also offers vinyl acetate-based emulsions for use in paints and coatings, adhesives, construction, glass fiber, textiles, and paper applications; and ethylene vinyl acetate resins …

Siège social : 222 West Las Colinas Boulevard, Irving, TX, United States, 75039-5421

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Celanese

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Celanese Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
109 264 000 99,4% 0,4% 103,5% 6,3 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,6 10,0 4,4 2,0 14,3 2,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 18% 28,3% 2,8% -5,2% -29,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
136,2 USD 148,6 128,9 145,1 110,8 172,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Celanese Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Celanese Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,6% +8,8% -3,8% -11,9% +15,1% +58,5% -8,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+26,4% +26,2% +57,5% +47,9% +148,9% +156,4% +229,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Celanese Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 4 1 13 1 1 148,6

 

Équipe de direction de Celanese Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lori J. Ryerkerk BS Chairman, President & CEO 61 Chuck B. Kyrish Senior VP & CFO 51
Scott A. Richardson Executive VP & COO 47 Ashley B. Duffie Senior VP & General Counsel 49
Mark C. Murray Senior Vice President of Acetyls 53 Anne Puckett Executive Officer 61
Thomas Francis Kelly Senior Vice President of Engineered Materials 59 Aaron M. McGilvray VP of Finance, Controller & Chief Accounting Officer 48
Sameer Purao Senior VP & Chief Information Officer - William Cunningham Vice President of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Celanese Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
19/08/2024 Scott A Richardson COO Vente 4 675 $129,51 $605 459
14/03/2024 Scott A Richardson COO Vente 2 000 $156,85 $313 700
14/03/2024 Thomas Francis Kelly SVP Achat 1 400 $156,69 $219 366
08/03/2024 Mark Christopher Murray SVP Achat 597 $156,43 $93 389
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CELANESE-$606 405

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Celanese Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 14,9 10,2 9,8 2 29,4
Risque Faible Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Celanese dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Celanese Corporation

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Fondamentaux de Celanese Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 297 5 655 8 537 9 673 10 940  -10,2% +51,0% +13,3% +13,1%
EBITDA 1 014 867 2 219 1 768 1 908  -14,5% +155,9% -20,3% +7,9%
Résultat opérationnel 834 664 1 946 1 378 1 211  -20,4% +193,1% -29,2% -12,1%
Résultat net 852 1 985 1 890 1 894 1 960  +133,0% -4,8% +0,2% +3,5%
Free Cash Flow 1 084 486 1 290 1 276 1 331  -55,2% +165,4% -1,1% +4,3%
Marge de FCF 17% 9% 15% 13% 12%  -50,1% +75,8% -12,7% -7,8%
ROIC - 9% 22% 6% 4%  - +149,1% -70,5% -39,2%
CROIC - 7% 17% 9% 6%  - +135,4% -46,5% -27,9%
Taux d’imposition 13% 11% 15% 34% -  -12,6% +33,8% +134,4% -
Capital investi 6 412 7 249 8 156 20 316 20 864  +13,1% +12,5% +149,1% +2,7%
Actions en circul. (en M) 124,7 118,5 112,1 109,2 109,4  -5,0% -5,4% -2,5% +0,1%
EBITDA par action 8,1 7,3 19,8 16,2 17,4  -10,0% +170,5% -18,2% +7,8%
Bénéfices par action 6,8 16,8 16,9 17,3 17,9  +145,1% +0,6% +2,8% +3,3%
Free Cash Flow par action 8,7 4,1 11,5 11,7 12,2  -52,8% +180,6% +1,5% +4,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Celanese Corporation

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Ratio de profitabilité de Celanese Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 26% 23% 31% 25% 22%  -10,3% +37,4% -21,7% -9,6%
Marge d’EBITDA 16% 15% 26% 18% 17%  -4,8% +69,5% -29,7% -4,6%
Marge opérationnelle 13% 12% 23% 14% 11%  -11,3% +94,1% -37,5% -22,3%
Marge bénéficiaire 14% 35% 22% 20% 18%  +159,4% -36,9% -11,6% -8,5%
Marge de FCF 17% 9% 15% 13% 12%  -50,1% +75,8% -12,7% -7,8%
Rentabilité économique (ROA) - 19,5% 16,5% 9,9% 7,4%  - -15,2% -40,0% -25,1%
Rentabilité financière (ROE) - 65,8% 49,0% 38,6% 30,8%  - -25,5% -21,3% -20,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 22% 6% 4%  - +149,1% -70,5% -39,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 17% 9% 6%  - +135,4% -46,5% -27,9%

 

Ratios de solvabilité de Celanese Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,4 0,9 0,9 0,9  +44,1% -36,2% -0,9% +0,7%
Liquidité générale 1,6 1,9 1,5 1,6 1,5  +21,0% -20,3% +6,9% -6,0%
Dette nette sur EBITDA 3,4 2,6 1,5 7,4 6,3  -23,2% -40,2% +383,2% -15,8%
Dette sur actifs 41% 34% 33% 56% 52%  -17,2% -2,9% +68,7% -7,3%
Dette sur capitaux propres 156% 106% 95% 260% 194%  -32,2% -10,3% +175,0% -25,4%
Couverture par l’EBITDA 8,8 8,0 24,4 4,4 2,5  -9,8% +206,6% -82,1% -42,3%
   ∼ par l’EBIT 5,7 4,7 20,2 3,2 1,6  -18,1% +331,5% -84,3% -50,1%
   ∼ par le flux opérationel 12,6 7,8 19,3 4,5 2,5  -38,3% +147,6% -76,7% -44,1%
Coût de la dette - 2,9% 2,4% 4,3% 5,3%  - -17,2% +83,5% +22,5%

 

Graphique des dividendes de Celanese Corporation

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Ratios de distribution de Celanese Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 852 1 985 1 890 1 894 1 960  +133,0% -4,8% +0,2% +3,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 084 486 1 290 1 276 1 331  -55,2% +165,4% -1,1% +4,3%
Dividende payé -300 -293 -304 -297 -305  -2,3% +3,8% -2,3% +2,7%
Distribution sur résultat net 35% 15% 16% 16% 16%  -58,1% +9,0% -2,5% -0,8%
Distribution sur FCF 28% 60% 24% 23% 23%  +117,8% -60,9% -1,2% -1,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Celanese Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Celanese Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 81 82 95 141 101  +1,3% +16,1% +47,9% -28,0%
Délai paiement clients (DSO) 68 80 71 78 60  +17,1% -11,1% +8,7% -23,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 66 65 68  - -2,2% -2,3% +5,9%
Conversion de l’encaisse - 94 100 153 92  - +6,1% +53,2% -39,9%
Rotation des actifs 0,7 0,5 0,7 0,4 0,4  -22,0% +37,5% -48,4% +11,7%
Frais généraux sur CP 19% 14% 15% 15% 15%  -29,0% +10,5% -3,3% +3,6%
Frais généraux sur CA 8% 9% 7% 9% 10%  +11,1% -13,0% +14,9% +15,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Celanese Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0,5 0  +0,25 -0,5 -0,5 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0,75 0,5  +0,5 -0,25 -0,25 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Celanese Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 0 0  -1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 5 6 4 4  +3 +1 -2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Celanese Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +53,8% -33,7% -11,0% -16,6%
Critère X2 × 1,4 0,9 1,0 1,1 0,6 0,7  +9,8% +9,0% -46,9% +13,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,5 0,2 0,1  -32,5% +228,2% -68,1% -7,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 0,7 0,5 0,7 0,4 0,4  -22,0% +37,5% -48,4% +11,7%
 
Z_SCORE - - - - 2,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Celanese Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Celanese Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne BASF 43,1 7,2% 1,2 11,5 47,2 0,9 10,8
États-Unis Dow 35,5 5,1% 1,2 14,2 53,8 1,1 9,3
États-Unis Celanese 13,5 2,1% 1,3 10,0 136,2 2,5 14,3
Belgique Syensqo 8,5 - - 11,0 75,8 1,6 8,1
Belgique Solvay 3,9 4,5% 0,9 8,0 37,2 0,7 3,4
Finlande Kemira 3,4 3,1% 0,8 10,4 22,3 1,1 7,6
France Robertet 2,0 0,9% 0,3 22,6 945,0 2,8 14,4
  Médiane 3,7 2,7% 0,9 11,0   1,0 8,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Celanese

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Dividendes par action détachés par Celanese Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,70-0,70--0,70-----
2023-0,70-0,70--0,70--0,70--
2022-0,68-0,68--0,68--0,70--
2021-0,68-0,68--0,68--0,68--
2020-0,62-0,62--0,62--0,62--
2019-0,54-0,62--0,62--0,62--
2018-0,46-0,54--0,54--0,54--
2017-0,36-0,46--0,46--0,46--
2016-0,30-0,36--0,36--0,36--
2015-0,25-0,30--0,30--0,30--
2014-0,18--0,25--0,25-0,25--
2013-0,08--0,09--0,18-0,18--
20120,06--0,06---0,08-0,08--
20110,05--0,05--0,06--0,06--
20100,04--0,04--0,05--0,05--
20090,04--0,04--0,04--0,04--
20080,04--0,04--0,04--0,04--
20070,04--0,04--0,04--0,04--
20060,04--0,04--0,04--0,04--
2005-------0,04-0,04--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Celanese Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 297 5 655 8 537 9 673 10 940  -10,2% +51,0% +13,3% +13,1%
Charges d'exploitation -574 -578 -744 -998 -1 221  +0,7% +28,7% +34,1% +22,3%
   dont Coût des ventes -4 691 -4 362 -5 855 -7 293 -8 508  -7,0% +34,2% +24,6% +16,7%
   dont Frais généraux -483 -482 -633 -824 -1 074  -0,2% +31,3% +30,2% +30,3%
Résultat opérationnel 834 664 1 946 1 378 1 211  -20,4% +193,1% -29,2% -12,1%
Autres revenus/frais nets 154 1 587 302 43 -28  +930,5% -81,0% -85,8% -165,1%
Charge d'intérêt -115 -109 -91 -405 -757  -5,2% -16,5% +345,1% +86,9%
Résultat avant impôts 988 2 251 2 248 1 421 1 183  +127,8% -0,1% -36,8% -16,7%
Impôts sur les bénéfices -124 -247 -330 -489 -790  +99,2% +33,6% -248,2% +61,6%
Résultat net 852 1 985 1 890 1 894 1 960  +133,0% -4,8% +0,2% +3,5%
 
EBITDA 1 014 867 2 219 1 768 1 908  -14,5% +155,9% -20,3% +7,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 729 591 1 660 904 794  -18,9% +180,9% -45,6% -12,1%
Taux d’imposition 13% 11% 15% 34% -  -12,6% +33,8% +134,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 50,5 47,7 76,2 88,6 100,0  -5,5% +59,6% +16,3% +12,9%
EBITDA par action 8,1 7,3 19,8 16,2 17,4  -10,0% +170,5% -18,2% +7,8%
Bénéfices par action 6,8 16,8 16,9 17,3 17,9  +145,1% +0,6% +2,8% +3,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Celanese Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 765 3 763 3 807 6 611 6 218  +36,1% +1,2% +73,7% -5,9%
   dont Trésorerie 463 955 536 1 508 1 805  +106,3% -43,9% +181,3% +19,7%
   dont Placements à CT 40 533 10 - -  +1 232,5% -98,1% - -
   dont Créances clients 1 181 1 242 1 667 2 054 1 784  +5,2% +34,2% +23,2% -13,1%
   dont Stock 1 038 978 1 524 2 808 2 357  -5,8% +55,8% +84,3% -16,1%
Placements à long terme 975 820 823 1 062 1 220  -15,9% +0,4% +29,0% +14,9%
Biens corporels 3 713 3 939 4 429 5 584 -  +6,1% +12,4% +26,1% -
Écart d'acquisitions 1 074 1 166 1 412 7 142 6 977  +8,6% +21,1% +405,8% -2,3%
Biens incorporels 312 319 735 4 105 3 975  +2,2% +130,4% +458,5% -3,2%
Actifs totaux 9 476 10 909 11 975 26 272 26 597  +15,1% +9,8% +119,4% +1,2%
 
Passifs courants 1 754 1 973 2 505 4 068 4 072  +12,5% +27,0% +62,4% +0,1%
   dont Créances fournisseurs 780 797 1 160 1 518 1 510  +2,2% +45,5% +30,9% -0,5%
   dont Dette à court terme 496 496 791 1 306 1 472  0% +59,5% +65,1% +12,7%
Dette à long terme 3 409 3 227 3 176 13 373 12 301  -5,3% -1,6% +321,1% -8,0%
Passifs totaux 6 578 7 014 7 438 20 167 19 045  +6,6% +6,0% +171,1% -5,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 -  +0,2% +0,2% +0,2% -
Bénéfices non répartis 6 399 8 091 9 677 11 274 12 929  +26,4% +19,6% +16,5% +14,7%
Capitaux propres 2 507 3 526 4 189 5 637 7 091  +40,6% +18,8% +34,6% +25,8%
 
Dette portant intérets 3 905 3 723 3 967 14 679 13 773  -4,7% +6,6% +270,0% -6,2%
Dette nette 3 402 2 235 3 421 13 171 11 968  -34,3% +53,1% +285,0% -9,1%
Fonds de roulement 1 011 1 790 1 302 2 543 2 146  +77,1% -27,3% +95,3% -15,6%
Actions en circulation (en M) 124,7 118,5 112,1 109,2 109,4  -5,0% -5,4% -2,5% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Celanese Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 858 1 992 1 896 1 902 1 969  +132,2% -4,8% +0,3% +3,5%
 
Dépréciation 356 356 378 478 704  0% +6,2% +26,5% +47,3%
Ajustements des bénéfices nets 2 -1 282 66 -837 -  -64 200,0% -105,1% -1 368,2% -
Ajust. comptes débiteurs 165 141 -396 218 105  -14,5% -380,9% -155,1% -51,8%
Ajust. des stocks 6 124 -367 -253 398  +1 966,7% -396,0% -31,1% -257,3%
Autres flux opérationnels 39 21 -78 399 -  -46,2% -471,4% -611,5% -
Flux opérationnel 1 454 850 1 757 1 819 1 899  -41,5% +106,7% +3,5% +4,4%
 
Dépenses d’investissement 370 364 467 543 568  -1,6% +28,3% +16,3% +4,6%
Investissements 16 1 074 516 -11 141 -10 679  +6 612,5% -52,0% -2 259,1% -4,1%
Flux d’investissement -493 592 -1 119 -11 141 -  -220,1% -289,0% +895,6% -
 
Dividendes payés 300 293 304 297 305  -2,3% +3,8% -2,3% +2,7%
Emprunts nets 247 -472 404 10 716 -  -291,1% -185,6% +2 552,5% -
Flux de financement -935 -1 471 -1 042 10 290 -1 456  +57,3% -29,2% -1 087,5% -114,1%
 
Variation nette de la trésorerie 24 492 -419 972 297  +1 950,0% -185,2% -332,0% -69,4%
 
Free Cash Flow par action 8,7 4,1 11,5 11,7 12,2  -52,8% +180,6% +1,5% +4,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Celanese Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 2 795 2 723 2 569 2 611 2 651  -2,6% -5,7% +1,6% +1,5%
Charges d'exploitation -356 -318 -304 -299 -288  -10,7% -4,4% -1,6% -3,7%
   dont Coût des ventes -2 109 -2 050 -1 956 -2 095 -2 042  -2,8% -4,6% +7,1% -2,5%
   dont Frais généraux -274 -245 -270 -265 -253  -10,6% +10,2% -1,9% -4,5%
Résultat opérationnel 335 842 259 217 321  +151,3% -69,2% -16,2% +47,9%
Autres revenus/frais nets 61 532 -127 -60 -138  +772,1% -123,9% -52,8% +130,0%
Charge d'intérêt -182 -178 -178 -169 -174  -2,2% 0% -5,1% +3,0%
Résultat avant impôts 216 714 132 157 183  +230,6% -81,5% +18,9% +16,6%
Impôts sur les bénéfices -4 -236 -575 -33 -29  +5 800,0% -343,6% -94,3% -12,1%
Résultat net 220 951 698 121 155  +332,3% -26,6% -82,7% +28,1%
 
EBITDA 394 400 259 444 519  +1,5% -35,3% +71,4% +16,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 329 564 205 171 270  +71,4% -63,7% -16,2% +57,6%
Taux d’imposition 2% 33% - 21% 16%  +1 684,9% - - -24,6%
 
Chiffre d’affaires par action 25,6 24,9 23,5 23,8 24,2  -2,7% -5,7% +1,6% +1,5%
EBITDA par action 3,6 3,7 2,4 4,1 4,7  +1,4% -35,3% +71,4% +16,8%
Bénéfices par action 2,0 8,7 6,4 1,1 1,4  +331,7% -26,6% -82,7% +28,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Celanese Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 6 252 5 887 6 218 5 945 5 904  -5,8% +5,6% -4,4% -0,7%
   dont Trésorerie 1 296 1 357 1 805 1 483 1 185  +4,7% +33,0% -17,8% -20,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 963 1 909 1 784 1 825 1 926  -2,8% -6,5% +2,3% +5,5%
   dont Stock 2 514 2 337 2 357 2 354 2 464  -7,0% +0,9% -0,1% +4,7%
Placements à long terme 1 028 1 245 1 220 1 238 1 215  +21,1% -2,0% +1,5% -1,9%
Biens corporels 5 541 5 862 - - -  +5,8% - - -
Écart d'acquisitions 7 063 6 991 6 977 6 926 6 899  -1,0% -0,2% -0,7% -0,4%
Biens incorporels 4 007 3 944 3 975 3 902 3 844  -1,6% +0,8% -1,8% -1,5%
Actifs totaux 25 649 25 538 26 597 26 033 25 812  -0,4% +4,1% -2,1% -0,8%
 
Passifs courants 3 922 3 616 4 072 4 925 4 626  -7,8% +12,6% +20,9% -6,1%
   dont Créances fournisseurs 1 243 1 263 1 510 1 447 1 538  +1,6% +19,6% -4,2% +6,3%
   dont Dette à court terme 1 507 1 408 1 472 2 525 2 063  -6,6% +4,5% +71,5% -18,3%
Dette à long terme 12 889 12 291 12 301 11 018 11 058  -4,6% +0,1% -10,4% +0,4%
Passifs totaux 19 561 18 589 19 045 18 502 18 203  -5,0% +2,5% -2,9% -1,6%
 
Action ordinaire 0 0 - - -  0% - - -
Bénéfices non répartis 11 433 12 308 12 929 12 973 13 051  +7,7% +5,0% +0,3% +0,6%
Capitaux propres 5 624 6 491 7 091 7 071 7 166  +15,4% +9,2% -0,3% +1,3%
 
Dette portant intérets 14 396 13 699 13 773 13 543 13 121  -4,8% +0,5% -1,7% -3,1%
Dette nette 13 100 12 342 11 968 12 060 11 936  -5,8% -3,0% +0,8% -1,0%
Fonds de roulement 2 330 2 271 2 146 1 020 1 278  -2,5% -5,5% -52,5% +25,3%
Actions en circulation (en M) 109,3 109,4 109,5 109,5 109,5  +0,1% +0,1% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Celanese Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 221 949 704 121 156  +329,4% -25,8% -82,8% +28,9%
 
Dépréciation 181 185 174 227 198  +2,2% -5,9% +30,5% -12,8%
Ajustements des bénéfices nets -40 -732 - - -  +1 730,0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 206 -6 121 -55 18  -102,9% -2 116,7% -145,5% -132,7%
Ajust. des stocks 175 153 25 -19 -124  -12,6% -83,7% -176,0% +552,6%
Autres flux opérationnels 208 -188 - - -  -190,4% - - -
Flux opérationnel 762 403 830 101 292  -47,1% +106,0% -87,8% +189,1%
 
Dépenses d’investissement 145 131 128 137 105  -9,7% -2,3% +7,0% -23,4%
Investissements -163 375 -168 -151 -91  -330,1% -144,8% -10,1% -39,7%
Flux d’investissement -163 34 - - -  -120,9% - - -
 
Dividendes payés 76 76 77 77 77  0% +1,3% 0% 0%
Emprunts nets -365 -591 - - -  +61,9% - - -
Flux de financement -447 -700 -240 -259 -489  +56,6% -65,7% +7,9% +88,8%
 
Variation nette de la trésorerie 129 61 448 -322 -298  -52,7% +634,4% -171,9% -7,5%
 
Free Cash Flow par action 5,6 2,5 6,4 -0,3 1,7  -56,0% +157,9% -105,1% -619,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.