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Kinross Gold Corp

Kinross Gold (K.TO, CA4969024047)

Kinross Gold Corporation, together with its subsidiaries, engages in the acquisition, exploration, and development of gold properties principally in the United States, Brazil, Chile, Canada, and Mauritania. The company operates the Fort Knox mine and the Manh Choh project in Alaska, as well as the Round Mountain and the Bald Mountain mines in Nevada, the United States; the Paracatu mine in Brazil; the La Coipa and the Lobo-Marte project in Chile; the Tasiast mine in Mauritania; and the Great Bear project in Canada. It is also involved in the extraction and processing of gold-containing ores; reclamation of gold mining properties; and production and sale of silver. Kinross Gold Corporation was founded in 1993 and is headquartered in Toronto, Canada.

Siège social : 25 York Street, Toronto, ON, Canada, M5J 2V5

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kinross Gold

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kinross Gold Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 229 030 000 99,2% 0,3% 69,1% 3,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,7 12,6 -3,9 1,8 8,8 3,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
24% 11% 7,8% 5,2% 11,6% 41,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,5 CAD 14,1 12,5 10,0 6,5 13,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kinross Gold Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kinross Gold Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,8% +10,6% +8,0% +54,8% +106,0% +177,5% +99,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+21,4% +142,7% +285,9% +161,9% +195,5% +433,5% +334,5%

 

Équipe de direction de Kinross Gold Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
J. Paul Rollinson CEO & Director 62 Geoffrey P. Gold President -
Andrea Susan Freeborough Executive VP & CFO - Claude J. S. Schimper Executive VP & COO -
William D. Dunford Senior VP of Technical Services & Chief Technical Officer - Victoria Barrington Senior Director of Corporate Communications -
Kathleen M. Grandy J.D. Senior Vice-President of Human Resources - David C. Shaver Senior Vice President of Corporate Development -
Michal Kowalczyk Vice-President of ESG Strategy - Laurence Davies Senior Vice-President of Finance Operations -

 

Présence de Kinross Gold dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Invesco Gold & Special Minerals Fund Equity Precious Metals 10 2,5%

 

Graphique des profits et résultats de Kinross Gold Corp

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Fondamentaux de Kinross Gold Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 497 4 213 3 729 3 455 4 240  +20,5% -11,5% -7,4% +22,7%
EBITDA 1 261 2 008 1 365 984 1 685  +59,2% -32,0% -27,9% +71,1%
Résultat opérationnel 991 1 899 464 200 801  +91,6% -75,6% -56,8% +299,9%
Résultat net 719 1 342 221 31 416  +86,8% -83,5% -86,2% +1 260,5%
Free Cash Flow 120 994 146 242 507  +730,1% -85,4% +66,5% +109,3%
Marge de FCF 3% 24% 4% 7% 12%  +589,0% -83,5% +79,7% +70,6%
ROIC - 18% 4% 1% 6%  - -77,1% -66,2% +297,6%
CROIC - 13% 2% 3% 6%  - -86,3% +67,5% +108,1%
Taux d’imposition 26% 24% - - 41%  -4,5% - - -
Capital investi 7 172 8 520 8 231 8 417 8 326  +18,8% -3,4% +2,3% -1,1%
Actions en circul. (en M) 1 262,3 1 268,0 1 269,1 1 292,8 1 236,7  +0,5% +0,1% +1,9% -4,3%
EBITDA par action 1,0 1,6 1,1 0,8 1,4  +58,5% -32,1% -29,2% +78,9%
Bénéfices par action 0,6 1,1 0,2 -0,5 0,3  +86,0% -83,5% -368,6% -171,9%
Free Cash Flow par action 0,1 0,8 0,1 0,2 0,4  +726,3% -85,4% +63,4% +118,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kinross Gold Corp

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Ratio de profitabilité de Kinross Gold Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 39% 54% 27% 15% 27%  +41,3% -49,9% -45,3% +83,4%
Marge d’EBITDA 36% 48% 37% 28% 40%  +32,2% -23,2% -22,2% +39,5%
Marge opérationnelle 28% 45% 12% 6% 19%  +59,1% -72,4% -53,3% +225,9%
Marge bénéficiaire 21% 32% 6% -18% 10%  +55,1% -81,4% -395,3% -156,1%
Marge de FCF 3% 24% 4% 7% 12%  +589,0% -83,5% +79,7% +70,6%
Rentabilité économique (ROA) - 13,4% 2,1% -5,8% 4,0%  - -84,6% -380,7% -168,4%
Rentabilité financière (ROE) - 22,5% 3,4% -9,8% 7,0%  - -85,1% -390,6% -171,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 18% 4% 1% 6%  - -77,1% -66,2% +297,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% 2% 3% 6%  - -86,3% +67,5% +108,1%

 

Ratios de solvabilité de Kinross Gold Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,0 1,0 1,0 0,7  -16,3% -5,4% +2,3% -30,9%
Liquidité générale 3,0 1,8 2,6 2,5 2,6  -38,7% +44,7% -6,2% +6,7%
Dette nette sur EBITDA 1,0 0,3 0,8 2,2 1,1  -66,1% +136,8% +173,0% -49,5%
Dette sur actifs 20% 18% 16% 25% 21%  -13,8% -10,1% +57,7% -14,7%
Dette sur capitaux propres 35% 29% 25% 45% 37%  -16,3% -14,1% +77,6% -17,2%
Couverture par l’EBITDA 11,7 17,8 19,1 10,5 24,4  +52,6% +7,1% -45,0% +132,4%
   ∼ par l’EBIT 9,9 17,0 8,5 2,1 11,7  +70,9% -49,7% -74,9% +445,4%
   ∼ par le flux opérationel 11,4 17,4 15,9 11,2 23,3  +53,1% -8,7% -29,4% +107,6%
Coût de la dette - 6,0% 4,0% 4,4% 2,9%  - -32,9% +10,4% -35,4%

 

Graphique des dividendes de Kinross Gold Corp

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Ratios de distribution de Kinross Gold Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 719 1 342 221 31 416  +86,8% -83,5% -86,2% +1 260,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 120 994 146 242 507  +730,1% -85,4% +66,5% +109,3%
Dividende payé -76 -76 -151 -154 -147  0% +100,1% +1,9% -4,4%
Distribution sur résultat net 11% 6% 68% -25% 35%  -46,5% +1 114,5% -137,3% -239,1%
Distribution sur FCF 63% 8% 104% 64% 29%  -88,0% +1 266,7% -38,8% -54,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kinross Gold Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kinross Gold Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 179 204 155 133 137  +14,1% -24,1% -14,1% +2,6%
Délai paiement clients (DSO) 18 13 17 35 9  -27,1% +30,8% +100,1% -73,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 90 11 70 13  - -87,3% +510,9% -81,3%
Conversion de l’encaisse - 127 161 97 133  - +26,4% -39,4% +36,1%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4  +0% -7,2% -7,1% +21,0%
Frais généraux sur CP 3% 2% 2% 2% 2%  -30,0% +7,6% +15,9% -19,8%
Frais généraux sur CA 4% 3% 3% 4% 3%  -27,9% +21,3% +10,7% -31,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kinross Gold Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0,5  -1 = +0,5 0,38
ROIC ≥ 15% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0,5  -1 = +0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kinross Gold Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 6 5 2 9  +4 -1 -3 +7

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kinross Gold Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -24,4% +15,0% -8,5% +0%
Critère X2 × 1,4 -1,5 -1,1 -1,1 -1,2 -1,2  -27,7% +4,0% +9,3% -4,3%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,6 0,2 0,1 0,3  +48,0% -66,5% -67,1% +296,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,1  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4  +0% -7,2% -7,1% +21,0%
 
Z_SCORE - - - - 2,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kinross Gold Corp

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Sociétés possiblement comparables à Kinross Gold Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Barrick Gold 31,7 2,0% 0,5 11,9 27,5 4,1 9,2
Canada Wheaton Precious Metals 25,2 1,0% 0,7 34,5 83,6 33,1 44,4
Canada Franco-Nevada 21,0 1,2% 0,7 31,6 170,0 26,8 31,9
Canada Kinross Gold 10,4 1,3% 1,2 12,6 13,5 3,9 8,8
Canada Alamos Gold 7,4 0,5% 1,1 18,2 27,0 9,7 19,0
Canada Pan American Silver 7,0 1,9% 1,4 15,8 30,7 4,2 18,5
Canada Endeavour Mining 5,2 3,5% 0,9 7,3 31,5 3,9 9,0
  Médiane 2,1 0,5% 1,1 10,0   3,9 10,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kinross Gold

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Dividendes par action détachés par Kinross Gold Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,03-0,03--0,03----
2023--0,03-0,03--0,03--0,03-
2022--0,03--0,03-0,03--0,03-
2021--0,03--0,03-0,03--0,03-
2020---------0,030,03-
2013--0,08---------
2012--0,08-----0,08---
2011--0,05-----0,06---
2010--0,05----0,05----
2009--0,04-----0,05---
2008--0,04-----0,04---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kinross Gold Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 497 4 213 3 729 3 455 4 240  +20,5% -11,5% -7,4% +22,7%
Charges d'exploitation -358 -397 -569 -398 -395  +10,9% +43,2% -30,0% -0,6%
   dont Coût des ventes -2 148 -1 917 -2 712 -2 940 -3 080  -10,8% +41,4% +8,4% +4,8%
   dont Frais généraux -136 -118 -127 -130 -109  -13,2% +7,4% +2,5% -16,3%
Résultat opérationnel 991 1 899 464 200 801  +91,6% -75,6% -56,8% +299,9%
Autres revenus/frais nets -27 -101 6 -94 -27  +269,6% -105,7% -1 715,5% -70,9%
Charge d'intérêt -108 -113 -72 -94 -69  +4,4% -36,5% +31,0% -26,4%
Résultat avant impôts 964 1 799 469 107 709  +86,6% -73,9% -77,3% +564,1%
Impôts sur les bénéfices -247 -440 -251 -76 -293  +78,3% -43,0% -69,6% +285,3%
Résultat net 719 1 342 221 31 416  +86,8% -83,5% -86,2% +1 260,5%
 
EBITDA 1 261 2 008 1 365 984 1 685  +59,2% -32,0% -27,9% +71,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 737 1 435 350 117 470  +94,6% -75,6% -66,5% +299,9%
Taux d’imposition 26% 24% - - 41%  -4,5% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,8 3,3 2,9 2,7 3,4  +19,9% -11,6% -9,1% +28,3%
EBITDA par action 1,0 1,6 1,1 0,8 1,4  +58,5% -32,1% -29,2% +78,9%
Bénéfices par action 0,6 1,1 0,2 -0,5 0,3  +86,0% -83,5% -368,6% -171,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kinross Gold Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 825 2 450 1 949 1 853 1 802  +34,3% -20,4% -4,9% -2,7%
   dont Trésorerie 575 1 211 532 418 352  +110,6% -56,1% -21,3% -15,7%
   dont Placements à CT 11 29 17 6 15  +175,2% -42,6% -63,3% +137,7%
   dont Créances clients 173 152 176 327 107  -12,2% +15,8% +85,4% -67,4%
   dont Stock 1 054 1 073 1 151 1 072 1 153  +1,8% +7,3% -6,9% +7,5%
Placements à long terme 145 131 105 117 61  -9,2% -19,8% +11,0% -47,6%
Biens corporels 6 340 7 654 7 618 7 741 -  +20,7% -0,5% +1,6% -
Écart d'acquisitions 159 159 159 0 -  0% 0% - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 9 076 10 933 10 428 10 396 10 543  +20,5% -4,6% -0,3% +1,4%
 
Passifs courants 616 1 348 741 752 686  +119,1% -45,0% +1,4% -8,8%
   dont Créances fournisseurs 469 479 88 550 114  +2,1% -81,7% +526,4% -79,3%
   dont Dette à court terme 16 500 60 36 10  +3 023,1% -88,1% -39,7% -71,9%
Dette à long terme 1 837 1 424 1 590 2 557 2 233  -22,5% +11,6% +60,8% -12,7%
Passifs totaux 3 743 4 270 3 779 4 514 4 358  +14,1% -11,5% +19,5% -3,5%
 
Action ordinaire 14 926 4 474 4 428 4 450 4 482  -70,0% -1,0% +0,5% +0,7%
Bénéfices non répartis -9 829 -8 563 -8 492 -9 252 -8 983  -12,9% -0,8% +8,9% -2,9%
Capitaux propres 5 319 6 597 6 581 5 824 6 084  +24,0% -0,2% -11,5% +4,5%
 
Dette portant intérets 1 853 1 924 1 650 2 593 2 243  +3,8% -14,3% +57,2% -13,5%
Dette nette 1 268 684 1 102 2 169 1 876  -46,0% +61,0% +96,9% -13,5%
Fonds de roulement 1 209 1 101 1 208 1 101 1 117  -8,9% +9,6% -8,8% +1,4%
Actions en circulation (en M) 1 262,3 1 268,0 1 269,1 1 292,8 1 236,7  +0,5% +0,1% +1,9% -4,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kinross Gold Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 717 1 359 219 31 415  +89,5% -83,9% -86,0% +1 257,5%
 
Dépréciation 189 97 755 784 880  -48,9% +679,9% +3,9% +12,2%
Ajustements des bénéfices nets -152 127 -70 959 -  -183,7% -154,9% -1 474,1% -
Ajust. comptes débiteurs -65 -121 -50 18 69  +87,4% -58,6% -135,8% +283,8%
Ajust. des stocks 54 -7 -87 -262 -91  -112,6% +1 175,0% +201,7% -65,1%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 225 1 958 1 135 1 050 1 605  +59,8% -42,0% -7,5% +52,9%
 
Dépenses d’investissement 1 105 964 990 808 1 098  -12,8% +2,7% -18,4% +35,9%
Investissements -1 027 -1 249 -66 -1 602 -1 162  +21,7% -94,7% +2 316,0% -27,5%
Flux d’investissement -1 027 -1 249 -1 193 -1 602 -  +21,7% -4,5% +34,3% -
 
Dividendes payés 76 76 151 154 147  0% +100,1% +1,9% -4,4%
Emprunts nets 86 79 -334 934 -  -7,5% -520,9% -379,9% -
Flux de financement 25 -68 -623 438 -549  -369,7% +820,5% -170,2% -225,5%
 
Variation nette de la trésorerie 226 636 -679 -113 -66  +181,2% -206,9% -83,3% -42,1%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,8 0,1 0,2 0,4  +726,3% -85,4% +63,4% +118,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kinross Gold Corp (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 1 092 1 102 1 116 1 082 1 220  +0,9% +1,2% -3,1% +12,8%
Charges d'exploitation -129 -97 -70 -115 -100  -24,4% -27,9% +63,7% -13,3%
   dont Coût des ventes -737 -785 -863 -784 -832  +6,4% +10,0% -9,2% +6,2%
   dont Frais généraux -32 -26 -27 -35 -32  -19,4% +2,7% +33,6% -10,5%
Résultat opérationnel 238 226 194 193 298  -4,9% -14,5% -0,2% +54,4%
Autres revenus/frais nets -10 0 -21 0 6  -97,1% +6 900,0% -100,5% +5 600,0%
Charge d'intérêt -14 -20 -16 -11 -12  +40,3% -20,8% -29,4% +1,8%
Résultat avant impôts 213 211 154 176 287  -0,8% -27,0% +13,9% +63,2%
Impôts sur les bénéfices -62 -102 -89 -69 -78  +65,2% -13,1% -22,4% +12,6%
Résultat net 151 110 65 107 211  -27,4% -40,4% +63,6% +97,1%
 
EBITDA 484 491 433 458 604  +1,4% -11,8% +5,7% +32,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 169 117 117 117 217  -30,8% +0,7% -0,2% +85,4%
Taux d’imposition 29% 48% - 39% 27%  +66,4% - - -31,0%
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0  +1,0% +1,4% -3,4% +13,2%
EBITDA par action 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5  +1,4% -11,6% +5,4% +32,6%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  -27,3% -40,3% +63,1% +97,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kinross Gold Corp (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 1 939 1 979 1 802 1 832 1 928  +2,0% -8,9% +1,6% +5,3%
   dont Trésorerie 478 465 352 407 480  -2,8% -24,2% +15,5% +18,0%
   dont Placements à CT 9 6 15 -7 18  -29,5% +133,9% -151,0% -343,2%
   dont Créances clients 121 101 107 124 125  -16,3% +5,5% +16,7% +0,3%
   dont Stock 1 189 1 202 1 153 1 118 1 144  +1,1% -4,1% -3,1% +2,4%
Placements à long terme 95 70 61 49 62  -25,7% -12,8% -19,3% +25,7%
Biens corporels 7 815 7 843 - - -  +0,4% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 10 547 10 593 10 543 10 553 10 639  +0,4% -0,5% +0,1% +0,8%
 
Passifs courants 1 233 732 686 1 594 1 517  -40,6% -6,4% +132,5% -4,8%
   dont Créances fournisseurs 103 115 114 92 108  +11,6% -0,7% -19,5% +18,4%
   dont Dette à court terme 549 45 10 999 800  -91,7% -77,7% +9 794,1% -20,0%
Dette à long terme 1 944 2 383 2 233 1 234 1 235  +22,6% -6,3% -44,7% +0%
Passifs totaux 4 457 4 428 4 358 4 284 4 192  -0,6% -1,6% -1,7% -2,1%
 
Action ordinaire 4 480 4 481 4 482 4 487 4 487  +0% +0% +0,1% +0%
Bénéfices non répartis -9 084 -9 011 -8 983 -8 913 -8 738  -0,8% -0,3% -0,8% -2,0%
Capitaux propres 5 998 6 060 6 084 6 152 6 320  +1,0% +0,4% +1,1% +2,7%
 
Dette portant intérets 2 493 2 429 2 243 2 233 2 034  -2,6% -7,7% -0,4% -8,9%
Dette nette 2 006 1 958 1 876 1 834 1 536  -2,4% -4,2% -2,2% -16,2%
Fonds de roulement 706 1 246 1 117 238 411  +76,5% -10,4% -78,7% +72,9%
Actions en circulation (en M) 1 238,4 1 237,8 1 235,2 1 239,2 1 234,2  0% -0,2% +0,3% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kinross Gold Corp (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 151 109 65 107 209  -27,8% -40,1% +63,5% +96,0%
 
Dépréciation 247 259 242 271 306  +5,2% -6,8% +12,0% +13,1%
Ajustements des bénéfices nets 33 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 42 -21 2 10 41  -149,8% -110,0% +390,5% +298,1%
Ajust. des stocks -40 -10 2 6 3  -74,7% -117,8% +227,8% -57,6%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 529 407 411 374 604  -23,0% +1,0% -8,9% +61,3%
 
Dépenses d’investissement 290 327 311 242 274  +12,6% -4,8% -22,3% +13,4%
Investissements -10 -323 -308 -277 -302  +3 005,8% -4,8% -10,1% +9,3%
Flux d’investissement -254 -815 - - -  +220,2% - - -
 
Dividendes payés 37 37 37 37 37  -0,3% 0% +0,3% -0,3%
Emprunts nets -226 - - - -  - - - -
Flux de financement -268 -96 -216 -43 -229  -64,0% +124,0% -80,1% +431,4%
 
Variation nette de la trésorerie 7 -14 -113 55 73  -282,4% +733,3% -148,4% +34,1%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3  -66,4% +24,9% +32,6% +149,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.