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Franco-Nevada Corporation

Franco-Nevada (FNV.TO, CA3518581051)

Franco-Nevada Corporation operates as a gold-focused royalty and streaming company in South America, Central America, Mexico, the United States, Canada, and internationally. It operates through Mining and Energy segments. The company manages its portfolio with a focus on precious metals, such as gold, silver, and platinum group metals; and engages in the sale of crude oil, natural gas, and natural gas liquids through a third-party marketing agent. Franco-Nevada Corporation was founded in 1986 and is headquartered in Toronto, Canada.

Siège social : 199 Bay Street, Toronto, ON, Canada, M5L 1G9

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Franco-Nevada

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Franco-Nevada Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
192 175 000 99,2% 0,7% 83,7% 3,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,5 38,0 11,8 4,0 30,2 25,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-326% -38% -7,7% -4,3% -5,3% 11,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
167,5 CAD 191,7 154,6 167,5 138,7 215,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Franco-Nevada Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Franco-Nevada Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,3% +16,8% +15,6% -11,8% -17,9% -15,5% -3,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-6,7% +86,7% +96,6% +95,9% +115,1% +207,2% +265,5%

 

Équipe de direction de Franco-Nevada Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Paul Brink President, CEO & Director 56 Sandip Rana BBA, C.A. Chief Financial Officer 51
Lloyd Hyunsoo Hong Chief Legal Officer & Corporate Secretary 51 Jason O'Connell Senior Vice President of Diversified 45
Eaun Harrison Gray Senior Vice President of Business Development 41 Pierre Paul Lassonde Ph.D. Co-Founder & Chair Emeritus 76
Chris Bell Vice President of Geology - John Blanchette President of Barbados -
Nalinie Mahon Vice President of Finance & Operations of Barbados - Traci Schweikert Chief Talent Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Franco-Nevada Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,6 7,4 8,2 2 15,7
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Franco-Nevada dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
First Eagle Gold Fund Equity Precious Metals 9 4,3%
MFS Low Volatility Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 10 1,9%
T. Rowe Price Global Value Equity Fund Global Large-Stock Value 21 1,5%

 

Graphique des profits et résultats de Franco-Nevada Corporation

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Fondamentaux de Franco-Nevada Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 844 1 020 1 300 1 316 1 219  +20,9% +27,4% +1,2% -7,3%
EBITDA 673 1 096 1 160 1 107 -  +62,8% +5,9% -4,6% -
Résultat opérationnel 410 593 861 821 738  +44,4% +45,3% -4,6% -10,1%
Résultat net 344 326 734 701 -  -5,2% +124,9% -4,5% -
Free Cash Flow 173 491 195 858 470  +184,8% -60,3% +340,2% -45,3%
Marge de FCF 20% 48% 15% 65% 39%  +135,6% -68,9% +335,0% -40,9%
ROIC - 11% 13% 11% 10%  - +19,4% -13,6% -8,2%
CROIC - 9% 3% 14% 8%  - -63,4% +305,8% -44,1%
Taux d’imposition 15% 4% 14% 16% -  -74,3% +269,3% +10,4% -
Capital investi 5 142 5 444 6 025 6 418 5 769  +5,9% +10,7% +6,5% -10,1%
Actions en circul. (en M) 187,1 189,8 191,5 191,9 192,2  +1,4% +0,9% +0,2% +0,1%
EBITDA par action 3,6 5,8 6,1 5,8 -  +60,5% +4,9% -4,8% -
Bénéfices par action 1,8 1,7 3,8 3,7 -  -6,5% +122,9% -4,7% -
Free Cash Flow par action 0,9 2,6 1,0 4,5 2,4  +180,8% -60,7% +339,3% -45,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Franco-Nevada Corporation

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Ratio de profitabilité de Franco-Nevada Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 52% 61% 63% 65% 63%  +17,7% +4,0% +2,5% -3,0%
Marge d’EBITDA 80% 107% 89% 84% -  +34,7% -16,9% -5,7% -
Marge opérationnelle 49% 58% 66% 62% 61%  +19,5% +14,0% -5,8% -3,0%
Marge bénéficiaire 41% 32% 56% 53% -  -21,6% +76,5% -5,7% -
Marge de FCF 20% 48% 15% 65% 39%  +135,6% -68,9% +335,0% -40,9%
Rentabilité économique (ROA) - 6,0% 12,4% 10,9% -  - +107,2% -12,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,2% 12,8% 11,3% -  - +106,0% -12,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 13% 11% 10%  - +19,4% -13,6% -8,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 3% 14% 8%  - -63,4% +305,8% -44,1%

 

Ratios de solvabilité de Franco-Nevada Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 4,3 11,8 16,2 26,5 39,1  +174,0% +37,1% +64,1% +47,4%
Liquidité générale 5,2 12,5 17,4 27,6 41,2  +139,0% +39,4% +58,4% +49,6%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -0,5 -0,5 -1,1 -  +530,0% -4,6% +132,6% -
Dette sur actifs 2% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres 2% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 63,5 2 740,0 3 867,7 11 069,0 -  +4 213,0% +41,2% +186,2% -
   ∼ par l’EBIT 38,7 1 481,3 2 869,0 8 207,0 -  +3 727,7% +93,7% +186,1% -
   ∼ par le flux opérationel 58,3 2 009,8 3 184,7 9 995,0 9 912,0  +3 348,8% +58,5% +213,8% -0,8%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Franco-Nevada Corporation

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Ratios de distribution de Franco-Nevada Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 344 326 734 701 -  -5,2% +124,9% -4,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 173 491 195 858 470  +184,8% -60,3% +340,2% -45,3%
Dividende payé -138 -155 -180 -198 -233  +12,1% +15,9% +10,0% -217,9%
Distribution sur résultat net 40% 47% 24% 28% -  +18,2% -48,5% +15,2% -
Distribution sur FCF 80% 32% 92% 23% 50%  -60,6% +192,3% -75,0% +115,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Franco-Nevada Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Franco-Nevada Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 4 0 0 0 0  -88,4% -16,3% -79,4% +411,8%
Délai paiement clients (DSO) 42 33 45 38 33  -21,0% +34,0% -15,9% -11,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 3 6 6 4  - +101,2% -14,9% -19,7%
Conversion de l’encaisse - 31 39 32 29  - +26,2% -16,7% -9,3%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +14,1% +14,8% -5,2% +2,4%
Frais généraux sur CP 1% 0% 1% 1% 1%  -13,5% +3,8% -0,6% -1,4%
Frais généraux sur CA 3% 3% 2% 2% 2%  -23,0% -9,8% +4,6% -4,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Franco-Nevada Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0,75 0  = -0,25 -0,75 0,69
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,75 0,5 0,5  +0,25 -0,25 = 0,56
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0 1 0,75  -0,75 +1 -0,25 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Franco-Nevada Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 7 7 5 4  +5 = -2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Franco-Nevada Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3  +155,8% +4,5% +76,4% +30,7%
Critère X2 × 1,4 - - 0,1 0,2 -  -80,2% -1 369,5% +81,7% -75,0%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,5 0,4 -  +36,4% +30,8% -10,6% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +14,1% +14,8% -5,2% +2,4%
 
Z_SCORE - - - - 0,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Franco-Nevada Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Franco-Nevada Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Agnico Eagle Mines 29,8 2,5% 1,1 24,6 87,4 6,8 13,9
Canada Barrick Gold 28,2 2,3% 0,5 20,6 23,4 3,7 8,7
Canada Wheaton Precious Metals 22,4 1,2% 0,7 46,3 72,5 31,7 44,3
Canada Franco-Nevada 21,9 1,2% 0,6 38,0 167,5 25,2 30,2
Canada Kinross Gold 7,8 1,7% 1,2 19,0 9,0 3,1 7,5
États-Unis Royal Gold 7,6 1,3% 0,6 22,7 121,7 13,2 16,5
Canada Pan American Silver 6,5 2,1% 1,4 45,2 26,3 4,2 16,8
  Médiane 1,6 0,3% 1,1 20,4   3,1 8,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Franco-Nevada

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Dividendes par action détachés par Franco-Nevada Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,36---------
2023--0,34--0,34--0,34--0,34
2022--0,32--0,32--0,32--0,32
2021--0,26--0,30--0,30--0,30
2020--0,25--0,26--0,26--0,26
2019--0,24--0,25--0,25--0,25
2018--0,23--0,24--0,24--0,24
2017--0,22--0,23--0,23--0,23
2016--0,21--0,22--0,22--0,22
2015--0,20--0,21--0,21--0,21
20140,060,060,06--0,20--0,20--0,20
20130,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20120,040,040,040,040,040,040,050,050,050,050,050,05
20110,030,030,030,030,030,030,040,040,040,040,040,04
2010-----0,150,030,030,030,030,030,03
2009-----0,14-----0,14
2008-----0,12-----0,12

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Franco-Nevada Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 844 1 020 1 300 1 316 1 219  +20,9% +27,4% +1,2% -7,3%
Charges d'exploitation -29 -27 -31 -33 -481  -6,9% +14,9% +5,8% +1 376,4%
   dont Coût des ventes -408 -400 -478 -463 -452  -2,0% +19,5% -3,1% -2,3%
   dont Frais généraux -29 -27 -31 -33 -29  -6,9% +14,9% +5,8% -11,3%
Résultat opérationnel 410 593 861 821 738  +44,4% +45,3% -4,6% -10,1%
Autres revenus/frais nets -4 -253 -3 13 -1 151  +5 783,7% -98,9% -548,3% -8 956,2%
Charge d'intérêt -11 0 0 0 0  -96,2% -25,0% -66,7% 0%
Résultat avant impôts 406 340 858 834 -364  -16,4% +152,7% -2,8% -143,7%
Impôts sur les bénéfices -62 -13 -124 -133 -  -78,5% +833,1% +7,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
344 326 734 701 -  -5,2% +124,9% -4,5% -
 
EBITDA 673 1 096 1 160 1 107 -  +62,8% +5,9% -4,6% -
RN d’exploitation (NOPAT) 348 569 736 690 620  +63,7% +29,3% -6,3% -10,1%
Taux d’imposition 15% 4% 14% 16% -  -74,3% +269,3% +10,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 4,5 5,4 6,8 6,9 6,3  +19,2% +26,3% +1,0% -7,5%
EBITDA par action 3,6 5,8 6,1 5,8 -  +60,5% +4,9% -4,8% -
Bénéfices par action 1,8 1,7 3,8 3,7 -  -6,5% +122,9% -4,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Franco-Nevada Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 279 664 751 1 383 1 615  +138,1% +13,2% +84,1% +16,8%
   dont Trésorerie 132 534 539 1 197 1 422  +304,4% +1,0% +121,9% +18,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 98 93 160 136 111  -4,5% +70,8% -14,9% -18,2%
   dont Stock 4 1 1 0 1  -88,6% 0% -80,0% +400,0%
Placements à long terme 146 238 235 225 246  +63,7% -1,4% -4,5% +9,7%
Biens corporels 4 810 4 640 5 156 4 934 -  -3,5% +11,1% -4,3% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 5 281 5 593 6 210 6 627 5 994  +5,9% +11,0% +6,7% -9,5%
 
Passifs courants 53 53 43 50 39  -0,4% -18,8% +16,2% -21,9%
   dont Créances fournisseurs 7 4 9 7 6  -48,5% +142,9% -17,6% -21,4%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 80 0 - - -  - - - -
Passifs totaux 218 149 185 209 225  -31,7% +23,9% +13,3% +7,6%
 
Action ordinaire 5 391 5 580 5 629 5 695 -  +3,5% +0,9% +1,2% -
Bénéfices non répartis -164 -34 485 940 212  -79,1% -1 509,6% +93,9% -77,4%
Capitaux propres 5 062 5 444 6 025 6 418 5 769  +7,5% +10,7% +6,5% -10,1%
 
Dette portant intérets 80 - - - -  - - - -
Dette nette -52 -534 -539 -1 197 -1 422  +925,3% +1,0% +121,9% +18,8%
Fonds de roulement 225 611 708 1 333 1 576  +171,0% +16,0% +88,2% +18,2%
Actions en circulation (en M) 187,1 189,8 191,5 191,9 192,2  +1,4% +0,9% +0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Franco-Nevada Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 344 326 734 701 -466  -5,2% +124,9% -4,5% -166,6%
 
Dépréciation 263 504 300 286 -  +91,3% -40,5% -4,5% -
Ajustements des bénéfices nets 24 -22 31 24 -  -192,6% -238,8% -24,1% -
Ajust. comptes débiteurs -22 4 -26 -16 -  -119,7% -700,0% -39,8% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 9 -3 -15 5 -  -140,0% +329,4% -134,2% -
Flux opérationnel 618 804 955 1 000 991  +30,1% +18,8% +4,6% -0,8%
 
Dépenses d’investissement 445 313 761 142 522  -29,8% +143,3% -81,4% +268,6%
Investissements 9 -309 -5 -146 -541  -3 495,6% -98,5% +3 133,3% +271,9%
Flux d’investissement -436 -309 -765 -146 -  -29,1% +147,6% -81,0% -
 
Dividendes payés 138 155 180 198 -233  +12,1% +15,9% +10,0% -217,9%
Emprunts nets -130 -80 - - -  -38,5% - - -
Flux de financement -120 -92 -180 -189 -230  -23,4% +96,3% +4,9% +21,7%
 
Variation nette de la trésorerie 62 402 5 657 225  +544,4% -98,7% +12 786,3% -65,7%
 
Free Cash Flow par action 0,9 2,6 1,0 4,5 2,4  +180,8% -60,7% +339,3% -45,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Franco-Nevada Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 320 276 330 310 303  -13,8% +19,4% -6,2% -2,0%
Charges d'exploitation -12 -9 -131 -123 -119  -20,3% +1 291,5% -6,2% -2,9%
   dont Coût des ventes -119 -99 -122 -117 -114  -16,8% +23,2% -4,3% -2,6%
   dont Frais généraux -12 -9 -9 -6 -5  -20,3% -8,5% -33,7% -8,8%
Résultat opérationnel 189 172 201 187 184  -8,9% +16,5% -6,7% -1,6%
Autres revenus/frais nets 6 12 3 -2 -1 159  +96,7% -74,2% -151,6% +72 362,5%
Charge d'intérêt -2 -1 -1 -1 -2  -70,8% 0% 0% -385,7%
Résultat avant impôts 195 184 212 200 -960  -5,6% +14,9% -5,4% -579,9%
Impôts sur les bénéfices -30 -28 -27 - -  -8,0% -2,2% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
165 157 185 175 -  -5,2% +17,9% -5,1% -
 
EBITDA 262 233 276 204 -  -11,2% +18,2% -25,9% -
RN d’exploitation (NOPAT) 160 146 175 163 129  -8,5% +19,6% -6,7% -21,0%
Taux d’imposition 15% 15% 13% - -  -2,6% -14,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 1,4 1,7 1,6 1,6  -14,3% +19,5% -6,2% -2,0%
EBITDA par action 1,4 1,2 1,4 1,1 -  -11,7% +18,3% -25,9% -
Bénéfices par action 0,9 0,8 1,0 0,9 -  -5,8% +18,0% -5,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Franco-Nevada Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 383 1 446 1 503 1 517 1 615  +4,6% +3,9% +0,9% +6,5%
   dont Trésorerie 1 197 1 248 404 413 1 422  +4,3% -67,6% +2,3% +244,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 136 152 144 135 111  +11,9% -4,9% -6,6% -17,7%
   dont Stock 0 - 1 - 1  - - - -
Placements à long terme 225 235 232 240 246  +4,7% -1,2% +3,2% +2,8%
Biens corporels 4 934 4 980 5 093 5 164 -  +0,9% +2,3% +1,4% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 6 627 6 741 6 907 6 986 5 994  +1,7% +2,5% +1,1% -14,2%
 
Passifs courants 50 50 56 40 39  +0,2% +11,9% -28,6% -2,5%
   dont Créances fournisseurs 7 47 52 35 6  +568,6% +11,5% -33,0% -84,3%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 209 215 228 215 225  +2,9% +5,8% -5,8% +4,8%
 
Action ordinaire 5 695 5 704 5 714 5 722 -  +0,2% +0,2% +0,1% -
Bénéfices non répartis 940 1 032 1 151 1 261 212  +9,7% +11,6% +9,5% -83,2%
Capitaux propres 6 418 6 526 6 680 6 771 5 769  +1,7% +2,4% +1,4% -14,8%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -1 197 -1 248 -404 -413 -1 422  +4,3% -67,6% +2,3% +244,0%
Fonds de roulement 1 333 1 396 1 447 1 476 1 576  +4,7% +3,6% +2,0% +6,8%
Actions en circulation (en M) 190,9 192,2 192,1 192,1 192,2  +0,7% -0,1% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Franco-Nevada Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 165 157 185 175 -983  -5,2% +17,9% -5,1% -661,1%
 
Dépréciation 74 61 75 204 -  -17,0% +23,1% +171,9% -
Ajustements des bénéfices nets 25 7 -4 - -  -72,9% -163,2% - -
Ajust. comptes débiteurs 14 -16 7 - -  -212,6% -146,0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 2 -1 - -  +14,3% -150,0% - -
Flux opérationnel 279 210 262 708 284  -24,9% +24,8% +170,2% -59,9%
 
Dépenses d’investissement 125 110 162 437 85  -12,3% +47,8% +169,8% -80,6%
Investissements -98 -103 1 -174 -104  +4,5% -101,4% -12 507,1% -40,0%
Flux d’investissement -146 -103 -161 -437 -  -29,5% +56,5% +172,0% -
 
Dividendes payés 48 58 59 173 -60  +20,4% +1,4% +195,6% -134,5%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -44 -57 -57 -170 -60  +29,5% +0,5% +199,3% -64,9%
 
Variation nette de la trésorerie 139 52 47 101 125  -62,7% -10,0% +115,4% +24,1%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,5 0,5 1,4 1,0  -35,5% -0,2% +170,9% -26,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.