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Inventiva S.A

Inventiva (IVA.PA, FR0013233012)

Inventiva S.A., a clinical-stage biopharmaceutical company, focuses on the development of oral small molecule therapies for the treatment of non-alcoholic steatohepatitis (NASH) and other diseases. Its lead product candidate is Lanifibranor, which is in Phase III clinical trial to treat NASH. The company also develops Odiparcil for the treatment of patients with mucopolysaccharidoses type VI. In addition, it has a pipeline of earlier stage programs in oncology and other diseases. The company was founded in 2011 and is headquartered in Daix, France.

Siège social : 50 rue de Dijon, Daix, France, 21121

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Inventiva

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Inventiva S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
52 361 500 29,6% 20,6% 52,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 2,0 -0,9 4,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-1 911% -288% -1 642,8% -69,2% -58,7% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1,6 EUR 14,0 2,0 2,9 1,4 4,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Inventiva S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Inventiva S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-21,9% -21,2% -36,9% -51,2% -55,7% -71,1% -85,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-85,6% -22,3% -74,4% -76,5% -80,9% - -

 

Équipe de direction d’Inventiva S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Frederic Cren Co-Founder, CEO & Chairman 58 Pierre Broqua Ph.D. Co-Founder, Chief Scientific Officer, Deputy CEO & Director 62
Jean Volatier Deputy GM & CFO 60 Alice Roudot-Ketelers Pharm.D. Chief Operating Officer 53
Eric Duranson L.L.M. General Counsel 50 Nathalie Harroy Head of Human Resources 57
Kristina Meyer Ph.D. Executive VP and Business Development & Alliance Management - Michael Cooreman Chief Medical Officer 66
Pascaline Clerc Ph.D. Executive Vice President of Strategy & Corporate Affairs 44      

 

Présence d’Inventiva dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Inventiva S.A

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Fondamentaux d’Inventiva S.A (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 0 4 12 17  -94,7% +1 027,4% +190,4% +43,5%
EBITDA -27 -28 -49 -55 -105  +1,7% +75,5% +13,4% +90,4%
Résultat opérationnel -30 -30 -52 -57 -108  -2,0% +75,4% +9,6% +89,1%
Résultat net -30 -32 -50 -54 -110  +4,6% +57,0% +9,3% +103,5%
Free Cash Flow -29 -31 -48 -45 -82  +8,2% +56,0% -5,6% +80,6%
Marge de FCF -408% -8 302% -1 148% -374% -470%  +1 935,6% -86,2% -67,5% +25,9%
ROIC - -25% -33% -45% -187%  - +31,9% +36,8% +319,3%
CROIC - -37% -43% -51% -204%  - +17,3% +17,9% +300,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 43 124 99 80 1  +186,2% -20,5% -19,1% -99,1%
Actions en circul. (en M) 23,5 33,9 39,2 41,4 45,4  +44,0% +15,6% +5,8% +9,4%
EBITDA par action -1,2 -0,8 -1,2 -1,3 -2,3  -29,4% +51,8% +7,2% +74,0%
Bénéfices par action -1,3 -1,0 -1,3 -1,3 -2,4  -22,8% +27,7% +3,3% +86,0%
Free Cash Flow par action -1,2 -0,9 -1,2 -1,1 -1,8  -24,9% +34,9% -10,8% +65,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Inventiva S.A

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Ratio de profitabilité d’Inventiva S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% -127% 76% 92% 100%  -227,4% -159,5% +21,2% +9,0%
Marge d’EBITDA -391% -7 481% -1 165% -455% -604%  +1 812,7% -84,4% -60,9% +32,7%
Marge opérationnelle -433% -7 989% -1 243% -469% -618%  +1 744,3% -84,4% -62,3% +31,8%
Marge bénéficiaire -432% -9 037% -1 183% -446% -632%  +1 992,9% -86,9% -62,3% +41,8%
Marge de FCF -408% -8 302% -1 148% -374% -470%  +1 935,6% -86,2% -67,5% +25,9%
Rentabilité économique (ROA) - -34,3% -38,0% -45,6% -119,3%  - +10,8% +19,9% +161,5%
Rentabilité financière (ROE) - -44,1% -49,6% -80,8% -1 696,0%  - +12,6% +62,9% +1 999,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -25% -33% -45% -187%  - +31,9% +36,8% +319,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - -37% -43% -51% -204%  - +17,3% +17,9% +300,5%

 

Ratios de solvabilité d’Inventiva S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,5 9,1 4,7 3,2 0,9  +162,9% -48,6% -32,4% -73,1%
Liquidité générale 3,5 9,6 5,1 3,5 1,0  +171,3% -47,1% -31,5% -72,5%
Dette nette sur EBITDA 1,2 3,6 1,7 1,0 -0,1  +190,8% -51,3% -45,0% -106,1%
Dette sur actifs 4% 10% 8% 30% 48%  +158,8% -13,8% +262,0% +61,1%
Dette sur capitaux propres 5% 12% 11% 76% -102%  +134,9% -5,3% +572,6% -234,5%
Couverture par l’EBITDA -9 124,0 -421,7 -18,5 -78,4 -20,4  -95,4% -95,6% +322,7% -74,0%
   ∼ par l’EBIT -9 650,3 -450,3 -18,1 -80,8 -20,9  -95,3% -96,0% +347,5% -74,2%
   ∼ par le flux opérationel -9 468,0 -463,5 -18,1 -63,5 -15,8  -95,1% -96,1% +251,6% -75,2%
Coût de la dette - 0,9% 22,6% 3,2% 15,3%  - +2 533,0% -86,0% +382,2%

 

Graphique des dividendes d’Inventiva S.A

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Ratios de distribution d’Inventiva S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -30 -32 -50 -54 -110  +4,6% +57,0% +9,3% +103,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -29 -31 -48 -45 -82  +8,2% +56,0% -5,6% +80,6%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Inventiva S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Inventiva S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 138 141 137 -6 618  - +1,9% -2,7% -4 936,4%
Délai paiement clients (DSO) 634 13 268 1 008 280 328  +1 993,1% -92,4% -72,2% +17,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 3 244 4 894 7 240 654 897  - +50,9% +47,9% +8 945,8%
Conversion de l’encaisse - 10 162 -3 745 -6 823 -661 186  - -136,9% +82,2% +9 590,6%
Rotation des actifs 0,1 - - 0,1 0,3  -97,8% +1 183,9% +205,4% +140,8%
Frais généraux sur CP 11% 8% 13% 28% -43%  -29,8% +64,3% +126,2% -250,3%
Frais généraux sur CA 64% 2 285% 266% 106% 79%  +3 448,2% -88,4% -60,1% -25,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Inventiva S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Inventiva S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 2 4 3 3  +1 +2 -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Inventiva S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,7 1,0 0,9 0,8 -  +39,5% -11,3% -14,2% -105,3%
Critère X2 × 1,4 -0,7 -0,3 -0,6 -0,7 -2,2  -54,4% +68,1% +15,0% +241,4%
Critère X3 × 3,3 -1,7 -0,7 -1,3 -1,6 -5,2  -57,9% +82,3% +26,3% +217,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,5  - - - -
Critère X5 0,1 - - 0,1 0,3  -97,8% +1 183,9% +205,4% +140,8%
 
Z_SCORE - - - - -5,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Inventiva S.A

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Sociétés possiblement comparables à Inventiva Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Karyopharm Therapeutics 0,1 - 0,2 -15,7 0,9 0,6 -0,7
États-Unis Bluebird bio 0,1 - 0,8 -3,4 0,5 -2,0 0,4
États-Unis Agenus 0,1 - 1,4 -1,9 4,5 1,2 -1,9
France Inventiva 0,1 - 1,0 - 1,6 4,8 -0,9
France Adocia 0,1 - 0,8 4,9 5,6 21,2 -5,2
États-Unis CytomX Therapeutics 0,1 - 1,0 14,2 1,2 -0,7 -10,5
France DBV Technologies 0,1 - 0,9 -2,9 0,7 -3,6 0,6
  Médiane 0,4 - 0,8 7,3   6,0 -0,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Inventiva

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Dividendes par action détachés par Inventiva S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Inventiva S.A (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 0 4 12 17  -94,7% +1 027,4% +190,4% +43,5%
Charges d'exploitation -36 -30 -56 -69 -123  -16,9% +87,1% +23,1% +77,5%
   dont Coût des ventes - -1 -1 -1 0  - +20,2% -2,2% -102,3%
   dont Frais généraux -5 -8 -11 -13 -14  +88,6% +31,3% +15,7% +7,3%
Résultat opérationnel -30 -30 -52 -57 -108  -2,0% +75,4% +9,6% +89,1%
Autres revenus/frais nets 0 -4 3 3 -5  -4 207,4% -172,8% -0,9% -282,2%
Charge d'intérêt 0 0 -3 -1 -5  +2 100,0% +3 892,4% -73,2% +632,4%
Résultat avant impôts -30 -34 -49 -54 -113  +11,3% +46,6% +10,2% +108,4%
Impôts sur les bénéfices 0 -2 0 0 -5  -50 025,0% -118,2% -105,5% +23 530,0%
Résultat net -30 -32 -50 -54 -110  +4,6% +57,0% +9,3% +103,5%
 
EBITDA -27 -28 -49 -55 -105  +1,7% +75,5% +13,4% +90,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -21 -21 -36 -40 -76  -2,0% +75,4% +9,6% +89,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 - 0,1 0,3 0,4  -96,3% +875,1% +174,4% +31,2%
EBITDA par action -1,2 -0,8 -1,2 -1,3 -2,3  -29,4% +51,8% +7,2% +74,0%
Bénéfices par action -1,3 -1,0 -1,3 -1,3 -2,4  -22,8% +27,7% +3,3% +86,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Inventiva S.A (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 49 133 116 106 48  +172,1% -13,1% -8,0% -55,1%
   dont Trésorerie 36 106 87 87 27  +194,9% -18,1% +0,2% -69,0%
   dont Placements à CT - 7 9 1 0  - +20,4% -88,1% -93,3%
   dont Créances clients 12 14 12 9 16  +11,3% -14,3% -19,4% +68,1%
   dont Stock 0 0 0 0 0  -17,3% +22,5% -4,8% +11,8%
Placements à long terme - 2 2 1 10  - +2,8% -59,9% +1 389,3%
Biens corporels 4 3 3 - -  -11,8% -2,6% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 1 1 1 1  -23,9% -17,6% -26,2% -4,6%
Actifs totaux 57 139 122 116 69  +143,9% -12,2% -4,9% -40,4%
 
Passifs courants 14 14 23 31 50  +0,3% +64,3% +34,3% +63,4%
   dont Créances fournisseurs 7 7 15 19 38  -7,6% +110,9% +32,6% +94,6%
   dont Dette à court terme 2 3 1 6 5  +53,1% -60,1% +356,4% -10,7%
Dette à long terme 0 10 9 29 28  - -12,9% +227,8% -2,6%
Passifs totaux 16 28 33 71 102  +78,0% +19,5% +113,0% +44,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 1  +44,0% +6,0% +2,9% +23,8%
Bénéfices non répartis -30 -34 -50 -54 -110  +11,3% +47,6% +9,3% +103,5%
Capitaux propres 41 111 89 45 -32  +168,7% -20,1% -48,8% -171,4%
 
Dette portant intérets 2 13 10 35 33  +531,1% -24,3% +244,2% -4,0%
Dette nette -34 -100 -85 -53 6  +195,7% -14,4% -37,6% -111,5%
Fonds de roulement 35 119 93 76 -2  +240,2% -22,1% -18,4% -103,2%
Actions en circulation (en M) 23,5 33,9 39,2 41,4 45,4  +44,0% +15,6% +5,8% +9,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Inventiva S.A (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -30 -34 -50 -54 -110  +11,3% +47,6% +9,3% +103,5%
 
Dépréciation 2 2 -1 2 3  +19,6% -168,2% -231,8% +48,8%
Ajustements des bénéfices nets 2 1 -1 - -  -34,7% -199,3% - -
Ajust. comptes débiteurs 2 0 -5 4 -6  -125,8% +1 058,4% -172,3% -252,0%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 0  +209,1% -205,9% -126,4% -331,6%
Autres flux opérationnels -3 - - - -  - - - -
Flux opérationnel -28 -31 -48 -45 -82  +7,7% +55,7% -5,7% +81,7%
 
Dépenses d’investissement 0 0 1 1 1  +114,7% +82,9% +5,1% -3,7%
Investissements -1 -9 -1 9 -8  +936,0% -84,2% -757,4% -187,2%
Flux d’investissement -1 -9 -2 - -  +936,0% -79,0% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 10 0 - -  -3 684,1% -100,3% - -
Flux de financement 8 112 25 37 29  +1 232,9% -77,2% +46,5% -22,0%
 
Variation nette de la trésorerie -21 70 -19 0 -60  -435,0% -127,4% -101,0% -32 787,4%
 
Free Cash Flow par action -1,2 -0,9 -1,2 -1,1 -1,8  -24,9% +34,9% -10,8% +65,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Inventiva S.A (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 4 0 15 7 17  -98,3% +22 917,9% -57,1% +149,8%
Charges d'exploitation -34 -36 -39 -60 -68  +4,7% +9,8% +52,4% +12,7%
   dont Coût des ventes -1 -1 0 0 -1  -6,6% -9,0% -3,2% +21,6%
   dont Frais généraux -5 -6 -6 -6 -7  +29,3% -10,8% +11,3% +3,2%
Résultat opérationnel -31 -37 -24 -55 -48  +19,0% -35,3% +132,9% -13,3%
Autres revenus/frais nets 2 4 -1 0 -7  +92,6% -131,1% -76,9% +2 385,1%
Charge d'intérêt 0 0 -1 -2 -  +169,6% +104,4% +287,4% -
Résultat avant impôts -29 -33 -25 -55 -55  +13,9% -24,1% +122,8% -1,3%
Impôts sur les bénéfices -2 -3 0 0 -1  +46,0% -100,0% +600,0% +8 671,4%
Résultat net -26 -29 -25 -55 -55  +11,2% -15,8% +122,8% -0,2%
 
EBITDA -30 -36 -23 -54 -46  +18,5% -36,9% +138,2% -14,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -21 -26 -17 -39 -33  +19,0% -35,3% +132,9% -13,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 - 0,4 0,2 0,3  -98,4% +22 276,9% -57,1% +115,8%
EBITDA par action -0,8 -0,9 -0,5 -1,3 -1,0  +14,9% -38,6% +138,2% -25,7%
Bénéfices par action -0,3 -0,4 -0,3 -0,7 -1,1  +7,8% -18,2% +122,7% +72,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Inventiva S.A (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 115 100 106 52 48  -13,0% +6,5% -50,8% -8,8%
   dont Trésorerie 87 76 87 31 27  -11,7% +13,5% -64,0% -13,8%
   dont Placements à CT - 11 1 0 0  - -90,2% -95,2% +40,0%
   dont Créances clients 12 7 9 12 16  -43,3% +42,1% +26,4% +33,0%
   dont Stock 0 0 0 0 0  -9,4% +5,1% +7,5% +4,0%
Placements à long terme - 1 1 9 10  - +0,6% +1 228,6% +12,1%
Biens corporels 3 6 - 8 -  +92,9% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 1 1 1 1  -13,0% -15,2% +15,7% -17,5%
Actifs totaux 121 108 116 71 69  -10,6% +7,0% -39,0% -2,4%
 
Passifs courants 23 24 31 38 50  +5,2% +27,7% +23,1% +32,7%
   dont Créances fournisseurs 15 14 19 29 38  -2,4% +35,8% +48,2% +31,3%
   dont Dette à court terme 1 5 6 4 5  +297,4% +14,8% -29,6% +26,8%
Dette à long terme - 11 29 28 28  - +158,9% -3,5% +1,0%
Passifs totaux 33 39 71 78 102  +16,8% +82,4% +11,3% +29,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 1  +2,9% 0% 0% +23,8%
Bénéfices non répartis -50 -29 -54 -55 -110  -40,6% +84,2% +1,8% +99,8%
Capitaux propres 88 70 45 -8 -32  -20,9% -34,8% -116,9% +323,3%
 
Dette portant intérets 1 16 35 32 33  +1 161,1% +113,5% -8,0% +4,3%
Dette nette -85 -71 -53 0 6  -16,8% -25,0% -100,9% +1 181,7%
Fonds de roulement 92 76 76 15 -2  -17,5% -0,3% -80,7% -116,4%
Actions en circulation (en M) 39,6 40,9 42,0 42,0 48,7  +3,2% +2,9% +0% +15,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Inventiva S.A (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets -26 -29 -25 -55 -55  +11,2% -15,8% +122,8% -0,2%
 
Dépréciation 0 1 1 1 1  +48,1% +44,6% +12,6% +23,5%
Ajustements des bénéfices nets -2 1 2 2 -  -133,8% +184,8% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -5 4 0 -2 -4  -174,3% -101,3% +4 544,0% +51,6%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 0  -11,9% -148,6% +55,6% -42,9%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -28 -26 -19 -45 -36  -5,8% -28,7% +141,8% -19,6%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 0  -21,3% -10,5% -13,2% +34,8%
Investissements -3 0 -4 -4 -  -100,1% -190 150,0% 0% -
Flux d’investissement -3 0 -4 -4 -  -95,9% +2 773,9% 0% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 3 -1 -1 -  -51 270,0% -142,1% 0% -
Flux de financement 25 14 23 -2 31  -45,1% +67,1% -109,2% -1 550,7%
 
Variation nette de la trésorerie -7 -10 10 -55 -4  +43,3% -201,8% -637,2% -92,2%
 
Free Cash Flow par action -0,7 -0,6 -0,5 -1,1 -0,8  -8,9% -30,4% +139,6% -30,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.