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Incyte Corporation

Incyte (INCY.US, US45337C1027)

Incyte Corporation, a biopharmaceutical company, engages in the discovery, development, and commercialization of therapeutics for hematology/oncology, and inflammation and autoimmunity areas in the United States and internationally. The company offers JAKAFI (ruxolitinib) for treatment of intermediate or high-risk myelofibrosis, polycythemia vera, and steroid-refractory acute graft-versus-host disease; MONJUVI (tafasitamab-cxix)/MINJUVI (tafasitamab) for relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma; PEMAZYRE (pemigatinib), a fibroblast growth factor receptor kinase inhibitor that act as oncogenic drivers in liquid and solid tumor types; ICLUSIG (ponatinib) to treat chronic myeloid leukemia and Philadelphia-chromosome positive acute lymphoblastic leukemia; and ZYNYZ (retifanlimab-dlwr) to treat adults with metastatic or recurrent locally advanced Merkel cell carcinoma, as well as OPZELURA cream for treatment of atopic dermatitis. …

Siège social : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, DE, United States, 19803

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Incyte

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Incyte Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
192 598 000 83,3% 2,0% 105,9% 5,4 9%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
164,6 10,6 0,6 4,3 75,3 2,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-46% 3% 2,5% 0,4% 9,3% 670,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
66,1 USD 74,1 64,3 60,5 50,3 70,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Incyte Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Incyte Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,4% +8,2% +3,9% +22,8% +16,9% -2,1% +2,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-32,3% -14,6% +5,7% -41,3% -26,5% -37,6% +45,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Incyte Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 9 2 13 1 0 74,1

 

Équipe de direction d’Incyte Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Herve Hoppenot CEO & Chairman 64 Pablo J. Cagnoni M.D., Ph.D. President and Head of Research & Development 61
Christiana Stamoulis M.B.A. Executive VP & CFO 53 Barry P. Flannelly M.B.A., Pharm.D. Executive VP & GM of North America 66
Steven H. Stein M.D. Executive VP & Chief Medical Officer 57 Thomas Tray VP of Finance, Chief Accounting Officer & Controller 46
Michael James Morrissey Executive VP & Head of Global Technical Operations 60 Ben Strain Head of Investor Relations -
Sheila A. Denton J.D. Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary 58 Pamela M. Murphy Vice President of Investor Relations & Corporate Communications 73

 

Opérations d’initiés récentes pour Incyte Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/09/2024 Jonathan Elliott Dickinson EVP Vente 8 450 $62,36 $526 942
12/09/2024 Thomas Tray Insider Vente 572 $62,94 $36 002
25/07/2024 Vijay K Iyengar EVP Vente 15 571 $70,00 $1 089 970
16/07/2024 Barry P Flannelly EVP Vente 1 306 $64,19 $83 832
09/07/2024 Barry P Flannelly EVP Vente 8 148 $60,00 $488 880
12/06/2024 Barry P Flannelly EVP Vente 19 164 $60,00 $1 149 840
06/06/2024 Thomas Tray Insider Vente 1 093 $58,91 $64 389
02/01/2024 Vijay K Iyengar EVP Vente 657 $65,00 $42 705
12/12/2023 Thomas Tray Insider Vente 210 $57,36 $12 046
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR INCYTE-$3 494 605

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Incyte Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,6 24,7 12,6 1 29,4
Risque Négligeable Moyen Faible Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Incyte dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Incyte Corporation

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Fondamentaux d’Incyte Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 159 2 667 2 986 3 395 3 696  +23,5% +12,0% +13,7% +8,9%
EBITDA 457 -217 611 632 905  -147,6% -381,5% +3,3% +43,3%
Résultat opérationnel 402 -240 586 579 621  -159,8% -343,8% -1,1% +7,1%
Résultat net 447 -296 949 341 598  -166,2% -420,8% -64,1% +75,4%
Free Cash Flow 633 -312 568 892 449  -149,3% -282,2% +56,9% -49,7%
Marge de FCF 29% -12% 19% 26% 12%  -139,9% -262,7% +38,0% -53,8%
ROIC - -8% 12% 9% 9%  - -240,6% -22,3% +1,5%
CROIC - -12% 18% 22% 9%  - -249,9% +23,2% -57,1%
Taux d’imposition 8% - - 36% 28%  - - - -20,4%
Capital investi 2 645 2 626 3 783 4 381 5 199  -0,7% +44,1% +15,8% +18,7%
Actions en circul. (en M) 217,7 218,1 222,1 224,0 225,9  +0,2% +1,8% +0,8% +0,9%
EBITDA par action 2,1 -1,0 2,8 2,8 4,0  -147,5% -376,5% +2,5% +42,0%
Bénéfices par action 2,1 -1,4 4,3 1,5 2,6  -166,0% -415,0% -64,4% +73,9%
Free Cash Flow par action 2,9 -1,4 2,6 4,0 2,0  -149,2% -278,9% +55,6% -50,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Incyte Corporation

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Ratio de profitabilité d’Incyte Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 95% 95% 95% 94% 93%  +0,4% -0,1% -1,1% -0,9%
Marge d’EBITDA 21% -8% 20% 19% 24%  -138,5% -351,4% -9,1% +31,6%
Marge opérationnelle 19% -9% 20% 17% 17%  -148,4% -317,7% -13,0% -1,6%
Marge bénéficiaire 21% -11% 32% 10% 16%  -153,6% -386,5% -68,4% +61,1%
Marge de FCF 29% -12% 19% 26% 12%  -139,9% -262,7% +38,0% -53,8%
Rentabilité économique (ROA) - -8,5% 22,3% 6,3% 9,5%  - -363,9% -71,7% +49,7%
Rentabilité financière (ROE) - -11,4% 29,7% 8,4% 12,5%  - -361,9% -71,8% +49,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -8% 12% 9% 9%  - -240,6% -22,3% +1,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - -12% 18% 22% 9%  - -249,9% +23,2% -57,1%

 

Ratios de solvabilité d’Incyte Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 4,8 3,5 3,3 3,2 3,5  -27,4% -4,8% -4,7% +11,1%
Liquidité générale 5,1 3,7 3,6 3,5 3,7  -26,3% -3,6% -4,1% +8,5%
Dette nette sur EBITDA -4,5 8,2 -3,8 -5,1 -4,0  -281,4% -146,4% +33,8% -21,1%
Dette sur actifs 1% 0% 0% 0% 0%  -69,1% -36,4% -27,2% -30,9%
Dette sur capitaux propres 2% 1% 0% 0% 0%  -68,1% -38,9% -25,6% -32,4%
Couverture par l’EBITDA 246,1 -99,9 320,3 236,9 354,7  -140,6% -420,8% -26,0% +49,7%
   ∼ par l’EBIT 216,7 -123,7 290,0 211,4 322,3  -157,1% -334,5% -27,1% +52,4%
   ∼ par le flux opérationel 383,1 -57,3 392,8 363,8 194,6  -115,0% -785,4% -7,4% -46,5%
Coût de la dette - 7,1% 13,6% 21,7% 24,9%  - +92,0% +60,1% +14,7%

 

Graphique des dividendes d’Incyte Corporation

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Ratios de distribution d’Incyte Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 447 -296 949 341 598  -166,2% -420,8% -64,1% +75,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 633 -312 568 892 449  -149,3% -282,2% +56,9% -49,7%
Dividende payé -17 -23 -30 -26 -  +35,9% +31,6% -12,2% -
Distribution sur résultat net 4% -8% 3% 8% -  -305,3% -141,0% +144,6% -
Distribution sur FCF 3% -7% 5% 3% -  -375,5% -172,2% -44,0% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Incyte Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Incyte Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 53 100 138 213 90  +89,6% +37,7% +55,0% -57,7%
Délai paiement clients (DSO) 52 66 75 69 73  +26,4% +14,2% -8,0% +5,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 239 365 374 203  - +52,8% +2,3% -45,7%
Conversion de l’encaisse - -73 -152 -91 -39  - +108,4% -40,2% -56,7%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5  +18,9% -19,2% -4,0% -6,2%
Frais généraux sur CP 17% 20% 20% 23% 22%  +13,4% -0,9% +16,9% -2,4%
Frais généraux sur CA 21% 19% 25% 30% 31%  -7,7% +27,8% +19,2% +6,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Incyte Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 0,75 1  +1 -0,25 +0,25 0,69
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 0,75 0,75  +1 -0,25 = 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 0,75  +1 = -0,25 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Incyte Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 4 4 6  +2 = = +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Incyte Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6  -16,2% -6,3% +9,4% -1,7%
Critère X2 × 1,4 -0,6 -0,7 -0,2 -0,1 -  +16,1% -67,5% -52,5% -131,6%
Critère X3 × 3,3 0,4 -0,2 0,4 0,3 0,4  -164,4% -248,5% -14,0% +25,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 854,7  - - - -
Critère X5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5  +18,9% -19,2% -4,0% -6,2%
 
Z_SCORE - - - - 856,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Incyte Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Incyte Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis United Therapeutics 14,5 - 0,6 12,4 358,2 5,2 10,2
Danemark Genmab 13,5 - 0,9 16,6 1 604,0 3,8 11,2
États-Unis Biomarin Pharmaceutical 12,1 - 0,3 17,0 70,4 5,1 37,9
États-Unis Incyte 11,9 - 0,7 10,6 66,1 2,4 75,3
États-Unis Bio-Techne 10,8 0,4% 1,3 39,1 73,4 10,4 38,8
États-Unis Sarepta Therapeutics 10,4 - 0,8 9,3 124,5 7,2 140,3
Danemark Zealand Pharma 7,5 - 0,5 -13,7 768,5 147,5 -76,1
  Médiane 0,4 - 0,8 7,3   6,0 -0,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Incyte

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Dividendes par action détachés par Incyte Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Incyte Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 159 2 667 2 986 3 395 3 696  +23,5% +12,0% +13,7% +8,9%
Charges d'exploitation -1 623 -2 776 -2 235 -2 596 -2 791  +71,0% -19,5% +16,2% +7,5%
   dont Coût des ventes -114 -131 -151 -207 -255  +14,9% +15,0% +37,1% +23,2%
   dont Frais généraux -453 -517 -740 -1 002 -1 161  +14,0% +43,1% +35,5% +15,9%
Résultat opérationnel 402 -240 586 579 621  -159,8% -343,8% -1,1% +7,1%
Autres revenus/frais nets 85 8 -15 -50 15  -90,5% -289,9% +228,2% -129,2%
Charge d'intérêt -2 -2 -2 -3 -3  +17,2% -12,2% +39,7% -4,3%
Résultat avant impôts 487 -232 570 529 834  -147,7% -345,7% -7,2% +57,7%
Impôts sur les bénéfices -40 -63 -378 -188 -237  +59,2% -695,7% -149,8% +25,6%
Résultat net 447 -296 949 341 598  -166,2% -420,8% -64,1% +75,4%
 
EBITDA 457 -217 611 632 905  -147,6% -381,5% +3,3% +43,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 369 -221 377 373 445  -159,8% -271,0% -1,1% +19,2%
Taux d’imposition 8% - - 36% 28%  - - - -20,4%
 
Chiffre d’affaires par action 9,9 12,2 13,4 15,2 16,4  +23,3% +10,0% +12,7% +7,9%
EBITDA par action 2,1 -1,0 2,8 2,8 4,0  -147,5% -376,5% +2,5% +42,0%
Bénéfices par action 2,1 -1,4 4,3 1,5 2,6  -166,0% -415,0% -64,4% +73,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Incyte Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 537 2 423 3 187 4 199 4 645  -4,5% +31,5% +31,8% +10,6%
   dont Trésorerie 1 833 1 513 2 057 2 951 3 213  -17,4% +36,0% +43,5% +8,9%
   dont Placements à CT 285 288 291 288 443  +1,2% +0,8% -1,1% +53,9%
   dont Créances clients 309 482 616 645 744  +56,1% +27,9% +4,6% +15,3%
   dont Stock 17 36 57 121 63  +118,0% +58,3% +112,4% -47,9%
Placements à long terme 134 222 221 134 188  +66,3% -0,5% -39,6% +40,4%
Biens corporels 378 560 724 739 -  +48,2% +29,4% +2,1% -
Écart d'acquisitions 156 156 156 156 156  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 194 172 151 129 124  -11,1% -12,5% -14,3% -4,4%
Actifs totaux 3 427 3 561 4 933 5 841 6 782  +3,9% +38,5% +18,4% +16,1%
 
Passifs courants 500 649 885 1 217 1 240  +29,6% +36,4% +37,5% +2,0%
   dont Créances fournisseurs 84 99 172 278 110  +18,1% +74,3% +61,3% -60,5%
   dont Dette à court terme 28 15 13 11 9  -47,2% -11,8% -13,8% -19,8%
Dette à long terme 18 - - - -  - - - -
Passifs totaux 828 950 1 163 1 471 1 592  +14,6% +22,5% +26,4% +8,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,4% +0,9% +0,9% +0,4%
Bénéfices non répartis -1 431 -1 726 -778 -437 160  +20,7% -54,9% -43,8% -136,7%
Capitaux propres 2 598 2 611 3 770 4 370 5 190  +0,5% +44,4% +15,9% +18,8%
 
Dette portant intérets 47 15 13 11 9  -67,9% -11,8% -13,8% -19,8%
Dette nette -2 071 -1 786 -2 335 -3 228 -3 647  -13,7% +30,7% +38,2% +13,0%
Fonds de roulement 2 037 1 774 2 302 2 982 3 405  -12,9% +29,8% +29,6% +14,2%
Actions en circulation (en M) 217,7 218,1 222,1 224,0 225,9  +0,2% +1,8% +0,8% +0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Incyte Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 447 -296 949 341 598  -166,2% -420,8% -64,1% +75,4%
 
Dépréciation 55 52 58 68 83  -5,0% +11,7% +17,3% +21,8%
Ajustements des bénéfices nets 186 201 -266 275 -  +8,1% -232,3% -203,2% -
Ajust. comptes débiteurs -1 -173 -134 -29 -99  +14 201,0% -22,4% -78,7% +245,3%
Ajust. des stocks -6 -19 -21 -68 -170  +219,1% +7,7% +222,0% +152,1%
Autres flux opérationnels 85 106 67 189 -  +24,8% -36,3% +181,3% -
Flux opérationnel 711 -125 749 970 496  -117,5% -701,5% +29,4% -48,8%
 
Dépenses d’investissement 78 187 181 78 47  +140,0% -3,4% -57,0% -39,0%
Investissements -9 -82 -27 -1 -74  +769,2% -67,3% -97,3% +10 349,8%
Flux d’investissement -87 -269 -208 -79 -  +207,6% -22,8% -62,2% -
 
Dividendes payés 17 23 30 26 -  +35,9% +31,6% -12,2% -
Emprunts nets -1 -1 -2 -3 -  +1,7% +189,1% +18,4% -
Flux de financement 46 72 6 -1 -20  +56,9% -91,4% -112,9% +2 423,0%
 
Variation nette de la trésorerie 669 -319 544 894 262  -147,7% -270,7% +64,2% -70,7%
 
Free Cash Flow par action 2,9 -1,4 2,6 4,0 2,0  -149,2% -278,9% +55,6% -50,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Incyte Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 955 919 1 013 881 1 044  -3,7% +10,3% -13,1% +18,5%
Charges d'exploitation -684 -645 -741 -729 -1 428  -5,8% +15,0% -1,7% +96,0%
   dont Coût des ventes -68 -60 -70 -61 -93  -12,0% +16,2% -12,6% +52,4%
   dont Frais généraux -284 -268 -294 -300 -286  -5,6% +9,7% +2,2% -4,8%
Résultat opérationnel 194 215 187 92 -477  +10,8% -12,8% -50,9% -619,3%
Autres revenus/frais nets 33 -26 19 100 87  -178,4% -172,4% +428,5% -12,9%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 0 -1  -4,9% +29,1% -46,5% +52,8%
Résultat avant impôts 278 234 271 236 -390  -15,8% +15,9% -12,8% -265,0%
Impôts sur les bénéfices -74 -63 -70 -67 -55  -15,6% +11,7% -4,7% -17,7%
Résultat net 204 171 201 170 -445  -15,9% +17,4% -15,7% -362,2%
 
EBITDA 265 261 275 158 -455  -1,7% +5,3% -42,4% -387,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 142 157 139 66 -343  +10,7% -11,6% -52,5% -619,3%
Taux d’imposition 27% 27% 26% 28% -  +0,3% -3,6% +9,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 4,2 4,1 4,5 3,9 4,8  -3,9% +10,3% -13,5% +23,4%
EBITDA par action 1,2 1,2 1,2 0,7 -2,1  -1,9% +5,3% -42,7% -399,8%
Bénéfices par action 0,9 0,8 0,9 0,7 -2,0  -16,1% +17,4% -16,1% -373,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Incyte Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 4 264 4 627 4 645 4 849 2 567  +8,5% +0,4% +4,4% -47,1%
   dont Trésorerie 3 131 3 227 3 213 3 346 987  +3,1% -0,4% +4,1% -70,5%
   dont Placements à CT 292 289 443 504 532  -1,0% +53,1% +14,0% +5,5%
   dont Créances clients 638 657 744 746 739  +3,0% +13,1% +0,3% -0,9%
   dont Stock 36 199 63 64 101  +454,5% -68,4% +1,1% +58,2%
Placements à long terme 170 154 188 288 30  -9,8% +22,2% +53,2% -89,7%
Biens corporels 749 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 156 156 156 156 156  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 135 129 124 118 114  -4,2% -4,4% -4,6% -3,7%
Actifs totaux 6 208 6 388 6 782 7 136 4 662  +2,9% +6,2% +5,2% -34,7%
 
Passifs courants 1 119 1 218 1 240 1 396 1 337  +8,9% +1,8% +12,6% -4,3%
   dont Créances fournisseurs 156 1 218 110 164 148  +683,0% -91,0% +49,9% -9,8%
   dont Dette à court terme 10 3 9 8 9  -70,1% +197,8% -7,3% +4,0%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 468 1 457 1 592 1 741 1 665  -0,7% +9,3% +9,4% -4,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,4% 0% 0% -14,7%
Bénéfices non répartis -212 -41 160 330 -1 380  -80,8% -494,1% +105,7% -518,4%
Capitaux propres 4 741 4 931 5 190 5 394 2 997  +4,0% +5,2% +3,9% -44,4%
 
Dette portant intérets 10 3 9 8 9  -70,1% +197,8% -7,3% +4,0%
Dette nette -3 413 -3 513 -3 647 -3 842 -1 511  +2,9% +3,8% +5,4% -60,7%
Fonds de roulement 3 146 3 410 3 405 3 453 1 230  +8,4% -0,1% +1,4% -64,4%
Actions en circulation (en M) 225,6 226,2 226,1 227,2 218,2  +0,2% 0% +0,5% -4,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Incyte Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 204 171 201 170 -445  -15,9% +17,4% -15,7% -362,2%
 
Dépréciation 20 21 22 22 22  +5,4% +1,7% +0,9% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets 22 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -14 -19 -86 -2 6  +35,6% +347,8% -97,7% -428,9%
Ajust. des stocks -20 -24 -93 -57 -28  +18,1% +291,3% -38,5% -51,4%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 307 148 148 219 -576  -51,8% -0,1% +48,1% -363,0%
 
Dépenses d’investissement 7 11 2 10 56  +49,6% -79,3% +321,2% +481,7%
Investissements 0 -17 -155 -73 214  +18 583,7% +798,8% -52,7% -392,5%
Flux d’investissement -7 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 1 25 - - -  +3 556,4% - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 13 -37 0 -12 -1 997  -389,5% -100,9% -3 687,6% +15 989,4%
 
Variation nette de la trésorerie 310 96 -14 133 -2 359  -69,0% -114,3% -1 066,1% -1 878,8%
 
Free Cash Flow par action 1,3 0,6 0,6 0,9 -2,9  -54,4% +6,3% +43,2% -414,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.