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Genmab A/S

Genmab (GMAB.CO, DK0010272202)

Genmab A/S develops antibody therapeutics for the treatment of cancer and other diseases primarily in Denmark. The company markets DARZALEX, a human monoclonal antibody for the treatment of patients with multiple myeloma (MM); teprotumumab for the treatment of thyroid eye disease; and Amivantamab for advanced or metastatic gastric or esophageal cancer and NSCLC. Its products include daratumumab to treat MM, non-MM blood cancers, and AL amyloidosis; GEN1047; tisotumab vedotin for treating cervical, ovarian, and solid cancers; DuoBody-PD-L1x4-1BB, and DuoBody-CD40x4-1BB for treating solid tumors; Epcoritamab for relapsed/refractory diffuse large B-cell lymphoma and chronic lymphocytic leukemia; and HexaBody-CD38 and GEN3017 for treating hematological malignancies. In addition, the company develops Inclacumab, which is in Phase 3 trial for …

Siège social : Carl Jacobsens Vej 30, Copenhagen, Denmark, 2500

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Genmab

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Genmab A/S

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
64 230 100 100,4% - 46,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,1 26,5 1,3 4,3 15,1 5,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 31% 18,3% 10,6% 45,2% 488,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 799,5 DKK 2 668,1 1 982,7 2 127,0 1 790,0 2 814,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Genmab A/S

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Performance boursière ajustée des dividendes de Genmab A/S

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,1% -9,8% -11,9% -14,5% -31,9% -11,1% -33,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-12,9% +48,5% +89,2% +26,4% +58,0% +207,1% +718,3%

 

Équipe de direction de Genmab A/S

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jan G.J. van de Winkel Ph.D. Co-Founder, President & CEO 63 Anthony Pagano Executive VP & CFO 46
Birgitte Stephensen M.Sc. Executive VP & Chief Legal Officer 63 Martine J. van Vugt Ph.D. Executive VP & Chief Strategy Officer 53
Martin Schultz Senior Director of Clinical Operations & Non-Independent Director 48 Tahamtan Ahmadi Executive VP, Chief Medical Officer & Head of Experimental Medicines 51
Mijke Zachariasse Ph.D. Senior Director, Head of Antibody Research Materials & Non-Independent Director 50 Takahiro Hamatani Senior Director of Finance Japan & Non-Independent Director 49
Anthony Mancini Executive VP & COO 53 Andrew Carlsen Senior Director, VP & Head of Investor Relations -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Genmab A/S au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,6 26,4 13,3 - 34,8
Risque Négligeable Moyen Faible - Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Genmab dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Genmab A/S

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Fondamentaux de Genmab A/S (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 366 10 111 8 482 14 595 16 474  +88,4% -16,1% +72,1% +12,9%
EBITDA 2 777 6 572 3 266 6 719 295  +136,7% -50,3% +105,7% -95,6%
Résultat opérationnel 2 638 6 313 3 018 6 357 5 321  +139,3% -52,2% +110,6% -16,3%
Résultat net 2 166 4 758 3 008 5 522 4 352  +119,7% -36,8% +83,6% -21,2%
Free Cash Flow 1 215 6 126 1 976 3 595 7 004  +404,2% -67,7% +81,9% +94,8%
Marge de FCF 23% 61% 23% 25% 43%  +167,6% -61,5% +5,7% +72,6%
ROIC - 31% 11% 20% 14%  - -64,1% +82,2% -29,5%
CROIC - 37% 10% 14% 24%  - -74,1% +51,4% +64,0%
Taux d’imposition 24% 19% 24% 22% -  -19,9% +26,1% -12,1% -
Capital investi 14 074 19 163 22 258 27 515 31 610  +36,2% +16,2% +23,6% +14,9%
Actions en circul. (en M) 63,6 65,9 66,0 66,0 65,3  +3,5% +0,2% -0,1% -1,0%
EBITDA par action 43,6 99,7 49,5 101,8 4,5  +128,6% -50,4% +105,8% -95,6%
Bénéfices par action 34,0 72,2 45,5 83,7 66,6  +112,2% -36,9% +83,7% -20,4%
Free Cash Flow par action 19,1 93,0 29,9 54,5 107,2  +387,0% -67,8% +82,0% +96,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Genmab A/S

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Ratio de profitabilité de Genmab A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 99%  0% 0% 0% -1,4%
Marge d’EBITDA 52% 65% 39% 46% 2%  +25,6% -40,8% +19,6% -96,1%
Marge opérationnelle 49% 62% 36% 44% 32%  +27,0% -43,0% +22,4% -25,8%
Marge bénéficiaire 40% 47% 35% 38% 26%  +16,6% -24,6% +6,7% -30,2%
Marge de FCF 23% 61% 23% 25% 43%  +167,6% -61,5% +5,7% +72,6%
Rentabilité économique (ROA) - 26,2% 13,1% 20,1% 13,3%  - -49,9% +53,0% -34,0%
Rentabilité financière (ROE) - 28,7% 14,6% 22,2% 14,7%  - -49,2% +52,8% -33,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 31% 11% 20% 14%  - -64,1% +82,2% -29,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 37% 10% 14% 24%  - -74,1% +51,4% +64,0%

 

Ratios de solvabilité de Genmab A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 14,9 15,0 14,5 15,6 13,3  +0,8% -3,3% +7,4% -14,4%
Liquidité générale 14,9 15,0 14,5 15,6 13,3  +0,8% -3,3% +7,4% -14,3%
Dette nette sur EBITDA -3,9 -2,4 -5,9 -3,3 -95,4  -38,1% +141,9% -43,9% +2 780,0%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 0% -  +15,7% +26,7% -2,9% -
Dette sur capitaux propres 0% 0% 0% 0% -  +18,7% +27,2% -3,5% -
Couverture par l’EBITDA 396,7 657,2 251,2 320,0 10,9  +65,7% -61,8% +27,4% -96,6%
   ∼ par l’EBIT 376,9 631,3 232,2 302,7 -  +67,5% -63,2% +30,4% -
   ∼ par le flux opérationel 189,4 643,3 171,4 186,3 273,3  +239,6% -73,4% +8,7% +46,7%
Coût de la dette - 29,4% 25,0% 30,9% -  - -15,0% +23,5% -

 

Graphique des dividendes de Genmab A/S

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Ratios de distribution de Genmab A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 166 4 758 3 008 5 522 4 352  +119,7% -36,8% +83,6% -21,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 215 6 126 1 976 3 595 7 004  +404,2% -67,7% +81,9% +94,8%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Genmab A/S

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Genmab A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - 92  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 203 98 146 151 110  -51,9% +49,4% +3,5% -27,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 98 146 151 202  - +49,4% +3,5% +33,2%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,3 0,5 0,5  +35,0% -28,0% +40,0% -3,2%
Frais généraux sur CP 2% 3% 6% 10% 10%  +42,0% +67,2% +68,7% +7,0%
Frais généraux sur CA 6% 7% 15% 18% 20%  +2,6% +131,4% +21,2% +9,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Genmab A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 0,5 1 0,75  -0,5 +0,5 -0,25 0,81
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Genmab A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 1 5 2 7 5  +4 -3 +5 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Genmab A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0  -3,5% +3,6% +2,0% -0,9%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,5 0,6 0,7 0,8  +139,0% +21,0% +21,5% +9,0%
Critère X3 × 3,3 0,6 1,0 0,4 0,7 -  +71,4% -59,0% +71,3% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,4 0,5 0,3 0,5 0,5  +35,0% -28,0% +40,0% -3,2%
 
Z_SCORE - - - - 2,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Genmab A/S

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Sociétés possiblement comparables à Genmab Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Belgique Argen-X 21,4 - 0,3 -66,5 355,6 12,8 -61,1
États-Unis BioNTech [ADR] 20,5 - 0,3 7,0 88,4 2,1 -35,1
États-Unis Alnylam Pharmaceuticals 18,7 - 0,3 -22,2 157,3 9,5 -155,1
Danemark Genmab 15,8 - 0,8 26,5 1 799,5 5,0 15,1
États-Unis Royalty Pharma Plc 14,8 3,1% 0,5 8,3 26,6 9,7 14,5
États-Unis Biomarin Pharmaceutical 14,6 - 0,3 34,4 85,0 6,4 54,1
États-Unis United Therapeutics 11,8 - 0,5 10,2 297,1 4,2 8,0
  Médiane 0,4 - 0,8 5,9   6,5 -1,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Genmab

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Dividendes par action détachés par Genmab A/S (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Genmab A/S (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 366 10 111 8 482 14 595 16 474  +88,4% -16,1% +72,1% +12,9%
Charges d'exploitation -2 728 -3 798 -5 464 -8 238 -11 153  +39,2% +43,9% +50,8% +35,4%
   dont Coût des ventes - - 0 0 -226  - - - -
   dont Frais généraux -342 -661 -1 283 -2 676 -3 297  +93,3% +94,1% +108,6% +23,2%
Résultat opérationnel 2 638 6 313 3 018 6 357 5 321  +139,3% -52,2% +110,6% -16,3%
Autres revenus/frais nets 221 -409 965 678 -596  -285,1% -335,9% -29,7% -187,9%
Charge d'intérêt -7 -10 -13 -21 -27  +42,9% +30,0% +61,5% +28,6%
Résultat avant impôts 2 859 5 904 3 983 7 035 5 637  +106,5% -32,5% +76,6% -19,9%
Impôts sur les bénéfices -693 -1 146 -975 -1 513 -  +65,4% -14,9% +55,2% -
Résultat net 2 166 4 758 3 008 5 522 4 352  +119,7% -36,8% +83,6% -21,2%
 
EBITDA 2 777 6 572 3 266 6 719 295  +136,7% -50,3% +105,7% -95,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 999 5 088 2 279 4 990 4 177  +154,6% -55,2% +118,9% -16,3%
Taux d’imposition 24% 19% 24% 22% -  -19,9% +26,1% -12,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 84,3 153,5 128,4 221,1 252,2  +82,0% -16,3% +72,2% +14,0%
EBITDA par action 43,6 99,7 49,5 101,8 4,5  +128,6% -50,4% +105,8% -95,6%
Bénéfices par action 34,0 72,2 45,5 83,7 66,6  +112,2% -36,9% +83,7% -20,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Genmab A/S (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 13 961 18 791 22 736 28 377 33 139  +34,6% +21,0% +24,8% +16,8%
   dont Trésorerie 3 552 7 260 8 957 9 893 14 867  +104,4% +23,4% +10,4% +50,3%
   dont Placements à CT 7 419 8 819 10 381 12 431 13 268  +18,9% +17,7% +19,7% +6,7%
   dont Créances clients 2 990 2 712 3 398 6 053 4 947  -9,3% +25,3% +78,1% -18,3%
   dont Stock - - - 0 57  - - - -
Placements à long terme 149 1 081 371 133 134  +625,5% -65,7% -64,2% +0,8%
Biens corporels 414 736 975 1 322 -  +77,8% +32,5% +35,6% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 470 338 254 146 -  -28,1% -24,9% -42,5% -
Actifs totaux 15 144 21 143 24 627 30 278 35 289  +39,6% +16,5% +22,9% +16,5%
 
Passifs courants 938 1 253 1 568 1 823 2 484  +33,6% +25,1% +16,3% +36,3%
   dont Créances fournisseurs - 145 350 - -  - +141,4% - -
   dont Dette à court terme 26 42 62 74 -  +61,5% +47,6% +19,4% -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 096 2 022 2 431 2 837 3 679  +84,5% +20,2% +16,7% +29,7%
 
Action ordinaire 65 66 66 66 -  +1,5% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 2 130 7 107 10 020 14 968 19 023  +233,7% +41,0% +49,4% +27,1%
Capitaux propres 14 048 19 121 22 196 27 441 31 610  +36,1% +16,1% +23,6% +15,2%
 
Dette portant intérets 26 42 62 74 -  +61,5% +47,6% +19,4% -
Dette nette -10 945 -16 037 -19 276 -22 250 -28 135  +46,5% +20,2% +15,4% +26,4%
Fonds de roulement 13 023 17 538 21 168 26 554 30 655  +34,7% +20,7% +25,4% +15,4%
Actions en circulation (en M) 63,6 65,9 66,0 66,0 65,3  +3,5% +0,2% -0,1% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Genmab A/S (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 859 5 904 3 983 7 035 4 352  +106,5% -32,5% +76,6% -38,1%
 
Dépréciation 139 259 248 362 295  +86,3% -4,2% +46,0% -18,5%
Ajustements des bénéfices nets 211 422 -314 -78 -  +100,0% -174,4% -75,2% -
Ajust. comptes débiteurs -1 658 306 -1 074 -2 213 -  -118,5% -451,0% +106,1% -
Ajust. des stocks - - 0 0 -57  - - - -
Autres flux opérationnels -770 -770 -770 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 1 326 6 433 2 228 3 912 7 380  +385,1% -65,4% +75,6% +88,7%
 
Dépenses d’investissement 111 307 252 317 376  +176,6% -17,9% +25,8% +18,6%
Investissements -1 872 -2 044 -709 -2 761 -1 282  +9,2% -65,3% +289,4% -53,6%
Flux d’investissement -1 983 -2 351 -961 -2 761 -  +18,6% -59,1% +187,3% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -31 -44 -58 -73 -  +41,9% +31,8% +25,9% -
Flux de financement 3 660 71 -420 -789 -606  -98,1% -691,5% +87,9% -23,2%
 
Variation nette de la trésorerie 3 019 3 708 1 697 936 5 492  +22,8% -54,2% -44,8% +486,8%
 
Free Cash Flow par action 19,1 93,0 29,9 54,5 107,2  +387,0% -67,8% +82,0% +96,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Genmab A/S (en MDKK)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 2 854 4 198 4 744 4 678 4 143  +47,1% +13,0% -1,4% -11,4%
Charges d'exploitation -2 417 -2 701 -3 027 -3 008 -3 342  +11,8% +12,1% -0,6% +11,1%
   dont Coût des ventes 0 - -100 -126 -185  - - +26,0% +46,8%
   dont Frais généraux -676 -848 -839 -934 -857  +25,4% -1,1% +11,3% -8,2%
Résultat opérationnel 437 1 497 1 717 1 670 801  +242,6% +14,7% -2,7% -52,0%
Autres revenus/frais nets -151 24 750 -1 033 627  -115,9% +3 025,0% -237,7% -160,7%
Charge d'intérêt -6 -7 -8 -6 -7  +16,7% +14,3% -25,0% +16,7%
Résultat avant impôts 286 1 723 2 702 926 1 716  +502,4% +56,8% -65,7% +85,3%
Impôts sur les bénéfices -60 -366 - - -  +510,0% - - -
Résultat net 226 1 357 2 129 640 1 325  +500,4% +56,9% -69,9% +107,0%
 
EBITDA 460 1 520 - - -  +230,4% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 345 1 179 1 352 1 169 561  +241,4% +14,7% -13,6% -52,0%
Taux d’imposition 21% 21% - - -  +1,3% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 43,3 63,8 72,6 71,6 63,6  +47,4% +13,9% -1,4% -11,2%
EBITDA par action 7,0 23,1 - - -  +231,2% - - -
Bénéfices par action 20,6 20,6 32,6 9,8 20,3  +0,2% +58,2% -69,9% +107,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Genmab A/S (en MDKK)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 28 231 29 749 33 027 33 139 34 369  +5,4% +11,0% +0,3% +3,7%
   dont Trésorerie 12 288 10 874 14 273 14 867 14 670  -11,5% +31,3% +4,2% -1,3%
   dont Placements à CT 12 256 14 010 13 252 13 268 14 914  +14,3% -5,4% +0,1% +12,4%
   dont Créances clients 3 687 4 814 5 432 4 947 4 679  +30,6% +12,8% -8,9% -5,4%
   dont Stock - 51 70 57 106  - +37,3% -18,6% +86,0%
Placements à long terme 140 183 156 134 153  +30,7% -14,8% -14,1% +14,2%
Biens corporels - 1 634 - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 30 394 31 978 35 238 35 289 36 680  +5,2% +10,2% +0,1% +3,9%
 
Passifs courants 1 955 1 993 2 902 2 484 2 759  +1,9% +45,6% -14,4% +11,1%
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 89 82 - - -  -7,9% - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 3 204 3 223 4 126 3 679 4 183  +0,6% +28,0% -10,8% +13,7%
 
Action ordinaire 66 66 - - -  0% - - -
Bénéfices non répartis 14 666 16 165 18 452 19 023 19 803  +10,2% +14,1% +3,1% +4,1%
Capitaux propres 27 190 28 755 31 112 31 610 32 497  +5,8% +8,2% +1,6% +2,8%
 
Dette portant intérets 89 82 - - -  -7,9% - - -
Dette nette -24 455 -24 802 -27 525 -28 135 -29 584  +1,4% +11,0% +2,2% +5,2%
Fonds de roulement 26 276 27 756 30 125 30 655 31 610  +5,6% +8,5% +1,8% +3,1%
Actions en circulation (en M) 66,0 65,8 65,3 65,3 65,1  -0,2% -0,8% +0% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Genmab A/S (en MDKK)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 286 1 723 2 129 640 1 325  +502,4% +23,6% -69,9% +107,0%
 
Dépréciation 23 23 - - -  0% - - -
Ajustements des bénéfices nets 552 552 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 496 -1 496 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 3 235 436 2 037 1 672 1 513  -86,5% +367,2% -17,9% -9,5%
 
Dépenses d’investissement 104 107 98 67 28  +2,9% -8,4% -31,6% -58,2%
Investissements -13 -1 835 1 008 -442 -1 441  +14 015,4% -154,9% -143,8% +226,0%
Flux d’investissement -1 835 -1 835 - - -  0% - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -29 -29 - - -  0% - - -
Flux de financement -611 7 20 -22 -595  -101,1% +185,7% -210,0% +2 604,5%
 
Variation nette de la trésorerie 2 395 -1 414 3 065 1 208 -523  -159,0% -316,8% -60,6% -143,3%
 
Free Cash Flow par action 47,4 5,0 29,7 24,6 22,8  -89,5% +494,1% -17,2% -7,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.